RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/ ,67 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/15

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / Período: 01/ a 29/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/15 385,67 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/15 460,23 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/15 645,05 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 12/ ,83 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 13 taxa(s) - Ref: 01/ ,88 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 02/ ,78 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 7 taxa(s) - Ref: 03/ ,56 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 01/15 71,74 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 09/15 37,42 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 10/15 37,15 ESPAÇO GOURMET - 1 taxa(s) - Ref: 09/15 106,90 CHURRASQUEIRA - 1 taxa(s) - Ref: 01/16 30,91 Crédito não Identificado - 2 taxa(s) - Ref: 02/ ,93 ACORDOS - 2 taxa(s) - Ref: 01/ ,53 ACORDOS taxa(s) - Ref: 02/ ,39 1a. MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 09/15 512,64 Devolução - 1 taxa(s) - Ref: 02/16 (25,77) Total: ,84 TOTAL DE RECEITAS: ,84 DESPESAS/HISTÓRICO INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL Refeições p/funcionários/restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA RESTAURANTE ME Refeições p/funcionários/restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA RESTAURANTE ME PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - EDMILSON ROBERTO DOS SANTOS Vale Transporte - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JONAS BATISTA DE SOUSA Vale Transporte - JOSE DE MELO FILHO Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - VANILDO PAIVA DOS SANTOS FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fardamento - J.S. DE SOUZA COMERCIAL SOCOMPAR-ME - REF BOTAS Cestas básicas - EDMILSON ROBERTO DOS SANTOS Cestas básicas - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JONAS BATISTA DE SOUSA Cestas básicas - JOSE DE MELO FILHO Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Salários - EDMILSON ROBERTO DOS SANTOS Salários - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JONAS BATISTA DE SOUSA Salários - JOSE DE MELO FILHO Salários - JOZIMARA VANESSA DAS NEVES BARBOSA Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Contribuição Sindical - SIPCERN-Sindicato P.de Cond.Res. e Com. Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 19/ Internet 5.426,19 05/ Dinheiro ,00 19/ ,00 25/ Internet 134,85 26/ ,20 26/ ,40 26/ Internet 306,40 26/ Internet 162,80 26/ ,40 26/ ,40 26/ Internet 300,40 26/ ,40 05/ Internet 1.048,09 22/ Internet ,30 26/ ,00 26/ ,00 26/ Internet 105,00 26/ Internet 105,00 26/ ,00 26/ ,00 26/ ,00 26/ ,00 26/ ,00 26/ Internet 105,00 26/ ,00 26/ ,50 26/ ,44 26/ Internet 1.016,24 26/ Internet 1.638,00 26/ ,00 26/ ,00 26/ ,97 26/ ,18 26/ Internet 809,60 26/ ,54 10/ Internet 192, ,16 16/ Internet ,98 16/ Internet ,30 16/ Internet ,46 16/ Internet ,92 16/ Internet ,26 16/ Internet ,68 16/ Internet ,64

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Fevereiro / Período: 01/ a 29/ 16/ Internet ,39 16/ Internet ,83 - REF B3 COMERCIAL 16/ Internet ,48 TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet ,13 TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 15/ Internet TELEFONE / INTERNET - CABO TV POR ASSINATURA. 17/ Internet TELEFONE / INTERNET - TIM 10/ Internet 516,68 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 18/ Internet ,36 Cabotelecom - CABO TV POR ASSINATURA. - REF BL A4 HALL 10/ Internet Serviço Prestado - E. U. S. de Santana - REF ASSESSORIA DESPORTIVA Serviço Prestado - Edgarde Souza da Silva Serviço Prestado - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO - REF. CONFECÇÃO E TRANSPORTE DE DUAS FAIXAS DE RUA. Serviço Prestado - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Serviço Prestado - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA - REF. SERVIÇO EXTRA DO MÊS DE DEZEMBRO. Serviço Prestado - VICTOR HUGO DE CARVALHO MENDES - REF ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Jardinagem - GM SERV. DE JARDINAGEM E PISCINAS LTDA Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda Jardinagem - WD IRRIGAÇÃO Jardinagem - WD IRRIGAÇÃO - REF CONTRATO Limpeza da Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME - REF AREIA PARA FILTRO PARC 1 DE 2 Limpeza da Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME - REF. MANUNTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS RECREATIVAS (PISCINA) Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Aluguel de cadeiras - PROFESTAS - Ref. A aluguel do dia 17 e Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC Pintura - JOSÉ ADRIANO CEZINO DA SILVA ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Limpeza - M&D Limpeza e Higienização Ltda Construção - DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS Construção - UBENILSON VICENTE DOS SANTOS Construção - UBENILSON VICENTE DOS SANTOS Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS Recarga em extintores - ASS EXTINTORES Marcenaria - ANTÔNIO CLAUDIO FERNANDES Marcenaria - SEBASTIÃO DANTAS DINIZ ROCHA - Repasse de custos - Manutenção de Equipamentos - CST TELECOM Manutenção de Equipamentos - REDETEL NATAL - REF CFTV Locação de Equipamentos - J.M EQUIPAMENTOS LTDA - REF ANDAIMES; PISO METALICO; Locação de Equipamentos - M&D Limpeza e Higienização Ltda - REF ENCERADEIRA INDUSTRIAL Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA ,61 11/ Internet ,60 22/ ,00 19/ / Internet 268,65 05/ Internet 131,40 12/ Internet 74,37 15/ Internet ,21 04/ Internet ,37 05/ Internet 1.158,94 05/ Internet 1.158,94 10/ Internet ,75 12/ Internet / ,00 04/ ,00 10/ Internet ,82 19/ / / Internet ,51 05/ Dinheiro / Dinheiro / / Internet ,20 10/ Internet ,46 20/ Internet / / / ,18 22/ / Internet / Internet 128,00 05/ Internet 25 10/ Internet ,00 05/ ,42 26/ ,19 03/ , ,43

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Fevereiro / Período: 01/ a 29/ Hidráulico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF BOIA P/ 15/ Internet ,83 CAIXA DAGUA; UNIAO SOLDÁVEL Hidráulico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF JOELHO; LUVA SOLDAVEL; ETC Hidráulico - COMJOL Hidráulico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF LUVA SIMPLES;TUBO VERDE Hidráulico - POLYEASY DO BRASIL Hidráulico - QUEIROZ OLIVEIRA COM E IND LTDA - REF VALVULA ESFERA LATAO Elétrico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF DISJUNTOR; Elétrico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF PLUG FEMEA; PLUG MACHO; JOELHO; Elétrico - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - REF LAMPADAS;CORDAO PARALELO; PLUG FEMEA; PLUG MACHO Elétrico - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - REF MANGUEIRA LUMINOSA; CORDAO PARALELO; PLUG FEMEA Elétrico - Laminort Laminação de Metais Ltda - REF CABO FLEX Elétrico - Laminort Laminação de Metais Ltda - REF. CABO FLEX Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF ESPETO MINI LED Construção - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF COLHER DE PEDREIRO; MARRETA Construção - SUPER BOX Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. Pintura - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF ROLO DE ESPUMA; ESMALTE HIDRALAR Diversos - CARREFOUR - REF. DOIS CARTUCHOS HP662 E DOIS VEDANTE. Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA - REF MARCADOR; VEDA ROSCA; SERRA; TALHADEIRA; MARRETA Diversos - CHRISTIANO IMPORTADOS - REF. RADIO RX9922 Diversos - IRAN SOARES DE FRANÇA - REF. CONSERTO DE DUAS TELAS PARA JUMP. Diversos - SEBASTIÃO DANTAS DINIZ - REF. SOLDAGEM DA PEÇA DE FERRO PARA APOIO DO SACO DE PANCADAS. Diversos - SEBASTIÃO DANTAS DINIZ - REF.CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA O SACO DE PANCADAS. Diversos - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. - REF. BARRA CHATA A-36 Limpeza - DNA DA LIMPEZA EIRELI ME Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA - REF IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA INFANTIL DO BLOCO TABATINGA Expediente - CASA NORTE ATACADO - REF CANETA BIC CRISTAL; GRAMPEADOR; LIVRO ATAS; MARCA TEXTO; PAPEL REPORT Expediente - ISKISITA ATACADO Água Mineral - Santa Maria Com. e Representações Ltda Peças - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME - REF DISCO DIAM 110X20 Cartucho p/impressora - IVO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE Informatica - CASA COSTA LTDA. Informatica - CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA Cortinas, Persianas, Toldos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF CORTINA SEQUENCIAL Cortinas, Persianas, Toldos - SOLARIS DESIGN PERSIANAS LTDA - Parc. 04/04 Equipamentos p/academia - FIT4 NATAL COM E SERVIÇOS FITNESS LTDA Equipamentos p/academia - FIT4 NATAL COM E SERVIÇOS FITNESS LTDA - REF COMPUTADOR DO PAINEL Equipamentos - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO - REF BALDE ESPREMEDOR Equipamentos - M. VILAR S. NORONHA EIRELI ME - REF CARRO DE MÃO Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - Parc. 03/06 Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - REF CARTÃO DE PROXIMIDADE E TAG PASSIVO PARA MOTO E CARRO 15/ Internet ,10 11/ ,47 02/ Internet ,72 17/ Internet / Internet ,55 02/ Internet ,55 05/ Internet ,91 29/ Internet ,36 01/ Internet ,51 29/ Internet ,30 29/ Internet ,33 22/ Internet ,93 04/ Internet ,85 01/ ,00 11/ ,98 11/ ,00 11/ ,00 17/ Internet ,00 02/ Internet ,96 11/ ,98 19/ Internet ,69 01/ / / / / ,58 15/ Internet ,70 18/ Internet ,00 05/ Internet ,70 04/ Internet ,60 01/ ,99 23/ ,00 05/ Internet ,59 29/ / ,60 01/ , ,68 02/ Internet ,15 01/ / Internet ,00 13/ Internet ,00 18/ Internet ,50 12/ Internet ,80 22/ ,00 29/ Internet

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Fevereiro / Período: 01/ a 29/ ,45 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF CONSERV NF 11/ Internet 135, ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF FORTALEZA 11/ Internet 1.590,88 SERVIÇOS NF 228 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF HIDROTRAT NF 67 11/ Internet 167,40 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF IMUNIZADORA 11/ Internet 35,00 POTIGUAR NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF M E D NF 96 11/ Internet 32,38 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF OTIS NF / Internet 158,46 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - RF M E D NF 97 11/ Internet 640,82 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF 19/ Internet 3.499,94 FORTALEZA NF 228 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF M E D 19/ Internet 178,06 NF 96 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF M E D 19/ Internet 3.524,49 NF 97 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF OTIS NF / Internet 147,37 11/ Dinheiro 11,77 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 17,77 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / Dinheiro 27,77 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / ,77 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF / ,77 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REF M E D NF / Internet 13,78 Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO ,29 04/ Débito Aut. 24,00 29/ Débito Aut ,00 01/ Débito Aut. 1 05/ Débito Aut. 1 17/ Débito Aut. 1 29/ Débito Aut. 29, TOTAL DE DESPESAS: , , ,84 ( ,62) ,22 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,46 CONTA APLICAÇÃO 04 - Transferência (+) CONTA CAIXA 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ , ,59 R$ ,45 (0,06) (922,31) 904,54 (R$ 17,83) , ,84 ( ,31) ( ,13) R$ ,44 48,40 R$ 48,40

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Fevereiro / Período: 01/ a 29/