Elaborado por Marcos Matos Revisado por C. Douglas de Souza e Carina Gonçalves Aprovado por Paulo Bernardi
Sumário INTRODUÇÃO... 3 1.1. SOBRE O GUIA... 3 2. PRÉ-REQUISITO... 3 2.1. PREMISSAS DE FUNCIONAMENTO... 3 2.2. REQUISITOS DE BANCO DE DADOS... 3 2.3. VERSÃO DO SISTEMA.... 3 2.4. CERTIFICADO DIGITAL.... 3 2.5. PRÉ-REQUISITO DE SOFTWARE.... 4 2.6. ACESSOS.... 4 3. CONFIGURAÇÃO... 4 3.1. CONFIGURAÇÕES GERAIS.... 4 3.2. ENVIO DE E-MAIL AUTOMÁTICO.... 6 3.3. PROXY.... 7 4. CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRONICA.... 7 5. CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA.... 9 5.1. CADASTRO DE CARTA DE CORREÇÃO.... 9 5.2. CONSULTA CARTA DE CORREÇÃO.... 9 6. EXPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML... 10 2
INTRODUÇÃO 1.1. Sobre o Guia O Guia de instalação e configuração da nota fiscal eletrônica define as principais etapas a serem concluídas para geração e emissão da nf-e. Sua principal finalidade é mostrar de forma clara e objetiva os procedimentos a serem efetuados para que o sistema emita com sucesso a nota fiscal eletrônica e emissão do Danfe. Este guia será constantemente revisado e atualizado para que seus leitores tenham em mãos a informação precisa e correta sobre o processo de geração da NFe. 2. PRÉ-REQUISITO Como pré-requisito é fundamental que os profissionais que irão efetuar a implantação do modulo NF-E sejam previamente treinados pela equipe IONICS de suporte. Estes profissionais devem estar capacitados para avaliar a infraestrutura do cliente no que diz respeito a link de internet, servidor de banco de dados, versão do banco de dados PostgreSQL. 2.1. Premissas de Funcionamento O módulo NF-E, é uma extensão do sistema SSG PREMIUM já instalado nos clientes IONICS, portanto, a solução NF-E exige que todos os requisitos mínimos de software e hardware sejam atendidos e estejam dentro do padrão especificado. 2.2. Requisitos de Banco de Dados Segue as mesmas especificações da solução Premium, reforçando ainda mais a importância e melhora no desempenho, em se manter um servidor de banco de dados dedicado com Sistema Operacional Unix, Linux ou Windows Server 2008. 2.3. Versão do sistema. O módulo NF-e esta disponível na versão 4.7.1.4 ou superiores. 2.4. Certificado digital. O módulo NF-e ionics poderá ser utilizado com certificado A1 ou A3, o mesmo deve estar devidamente instalado em todos os computadores que farão a emissão da NF-e. Para o certificado A3 a comunicação é física (token, cartão, etc.), desta forma para a emissão será necessário que o equipamento esteja no computador que ira fazer a emissão da nf-e. 3
2.5. Pré-requisito de software. Para o funcionamento do módulo NF-e ionics devera ser instalado e/ou ativados nos computadores que farão a emissão da nf-e os softwares listados abaixo. 1- Adobe Reader 7.0 ou superior/ foxit reader; 2- Navegador internet Explorer 7 ou superior. 3- Instalar o capicon em todas as maquinas. (instalador disponível no FTP) 4- DEP configurado (Windows 7- alguns casos necessario). 5- Configurações regionais de idioma configurado no padrão brasileiro. 2.6. Acessos. Para o funcionamento do módulo NF-e ionics os computadores que farão a emissão da nf-e deverão ter acesso total à internet para o endereço da SEFAZ. www.nfe.fazenda.gov.br/portal 3. CONFIGURAÇÃO As configurações da nf-e estão disponíveis no menu configurador/configuração/configuração do sistema - empresa - nfe. As configurações estão divididas entre três abas (configurações gerais, envio de e-mail automático, Proxy). 3.1. Configurações gerais. 4
Ambiente de homologação: Define se o sistema será utilizado para emissão de nota fiscal eletrônica em homologação, quando selecionado será necessário à emissão da nota fiscal em formulário continuo (impressão em LPT1), pois a nfe emitida neste parâmetro não tem valor fiscal. Ambiente de produção: Define se o sistema será utilizado para emissão de nota fiscal eletrônica em produção, após ser marcada a opção não será possível desfazer a mesma. Nota fiscal parcial: Define se o sistema ira emitir tanto nota fiscal eletrônica quanto nota fiscal por formulário contínuo (verificar se o sefaz da UF do cliente permite a emissão paralela) Permite emissão de danfe em contingencia: Define se o sistema poderá emitir danfe quando estiver em contingencia, ao selecionado será exibida as opções de contingencia (papel moeda ou depec) e qual a ordem para utilização. Contingência: define qual o tipo de contingencia que será utilizado (papel moeda ou depec). Ordenação: define a ordem a ser emitida a contingencia. Tempo de espera para resposta do SEFAZ: define em segundos quanto tempo o sistema devera aguardar a resposta do Sefaz para entrar em contingencia. SCAN: define se o cliente ira utilizar o sistema de contingencia utilizando o servidor nacional de autorização de nf-e. (este sistema de contingencia somente é utilizado quando sefaz da UF do cliente retorna que o SCAN esta disponível) Serie NF-e: define a serie da nota fiscal eletrônica a ser emitida pelo cliente. Próximo numero NF-e: Define o numero da próxima nota a ser emitida (campo liberado na primeira configuração) Próximo numero Scan: Define o numero da próxima nota a ser emitida por SCAN. Serie SCAN: Define a seria a ser emitida do SCAN (Sefaz libera as series de 900 a 999 para utilização) Telefone do Fisco: Define o telefone do fisco que será informado no XML. Impressão do danfe/ número de vias: Define o numero de vias do danfe a ser impresso. Impressão do danfe/ impressão retrato: Define que o danfe será impresso em forma de retrato. Impressão do danfe/ impressão paisagem: Define que o danfe será impresso em forma de paisagem. Impressão do danfe/ utiliza logo da empresa: Define ser será utilizado o logo da empresa na impressão dos danfe (o logo utilizado é o mesmo dos relatórios definido em configurador/configuração/configuração da empresa aba relatório). Certificado/ Tipo: Define o tipo de certificado a ser utilizado (A1 ou A3) Certificado/ Nome ou serie do certificado digital: define qual o certificado a ser utilizado para assinar as notas fiscais. Certificado/ senha: Define a senha do certificado quando utilizado A3. 5
3.2. Envio de e-mail automático. Servidor smtp: Define o endereço de envio de e-mail smtp. Porta: Define a porta de envio de e-mail. Tempo de espera: Define o tempo de espera para envio de e-mail. Autenticação: Define se o servidor de envio de e-mail requer autenticação. SSL: define se o servidor de e-mail requer ssl (conexão segura). Envia Danfe por e-mail: Define se será enviado o Danfe por e-mail ao cliente sempre que autorizada, somente em contingência ou se nunca ira enviar o danfe por e-mail. Envia arquivo XML por e-mail: Define se será enviado o XML da nf-e por e-mail e qual o tipo do XML a ser enviado. Nome do Emitente: Define o nome do emitente do e-mail. Titulo do e-mail: Define o titulo do e-mail a ser enviado. E-mail do emitente: Define o e-mail a ser utilizado para o envio da nf-e. Usuário: Define o usuário do e-mail para autenticação no servidor de e- mail. Senha: Define a senha do usuário do e-mail para autenticação no servidor. E-mail do responsável: Define um e-mail de responsável que ira receber os e-mails com os XML e nf-e emitidos. E-mail para copia: Define quais os outros e-mails que iram receber as notas. Corpo do e-mail para nf-e autorizada: Define a descrição que será enviada no corpo do e-mail quando a nota fiscal for autorizada, poderão ser utilizadas as tags para informações de numero de nota, serie, chave de acesso, nome do emitente, CNPJ do emitente, valor da nota e destinatário. Corpo do e-mail para nf-e cancelada: Define a descrição que será enviada no corpo do e-mail quando a nota fiscal for cancelada, poderão 6
ser utilizadas as tags para informações de numero de nota, serie, chave de acesso, nome do emitente, CNPJ do emitente, valor da nota e destinatário. Corpo do e-mail para nf-e rejeitada: Define a descrição que será enviada no corpo do e-mail quando a nota fiscal for rejeitada, poderão ser utilizadas as tags para informações de numero de nota, serie, chave de acesso, nome do emitente, CNPJ do emitente, valor da nota e destinatário. OBS: Todas as informações de configuração do envio do e-mail poderão ser solicitadas a empresa fornecedora do serviço de e-mail ou nas configurações de conta do Outlook se utilizado. 3.3. Proxy. Servidor: Define o endereço do servidor de Proxy. Porta: Define a porta do servidor de Proxy. Autenticação: Define se o servidor de Proxy requer autenticação. Tipo de autenticação: Define o tipo de autenticação. Usuário: Define o usuário a ser utilizado no Proxy. Senha: Define a senha do usuário do Proxy. OBS: As informações para configuração do Proxy poderão ser solicitadas ao administrador da rede ou pelas configurações de conexão da internet. 4. CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRONICA. A consulta das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sistema poderá ser efetuada em fiscal/nfe/consulta nfe, neste menu será listada as notas fiscais 7
eletrônicas emitidas nos últimos 30 dias com as opções de localizar por numero da nota, serie, data de emissão, CPF/CNPJ, destinatário, alem de mostrar todas as notas emitidas. Após selecionar a nota com a opção de detalhe acionado pelo primeiro botão no canto superior esquerdo da tela será exibida uma tela com todas as informações da nota fiscal eletrônica. Através das abas de navegação o usuário poderá verificar todos os dados da nota fiscal eletrônica selecionada e ainda verificar se houve emissão de carta de correção para a mesma. 8
5. CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA. A consulta das cartas de correções eletrônicas e sua inclusão deve ser feita pelo menu Fiscal/ NF-e/ Carta de correção eletrônica (CC-e). 5.1. Cadastro de carta de correção. A inclusão de uma carta de correção é efetuada pelo atalho F2 ou clicando no primeiro botão do canto superior esquerdo. Deve ser informada a chave da nf-e a ser corrigida, após clicar no botão ao lado do campo (Valida chave), será efetuada a verificação se a nota consta no banco de dados e preenche automaticamente os campos numero de nota e serie. Após deve ser descrito as correções a serem realizadas, o campo deve ser preenchido com no mínimo 15 caracteres. Para enviar a carta de correção clicar no primeiro botão do canto superior esquerdo. 5.2. Consulta carta de correção. A consulta da carta de correção pode ser feita selecionando a mesma e clicando no segundo botão superior esquerdo (F6). 9
6. EXPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML. A exportação dos arquivos XML das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sistema poderá ser efetuada em fiscal/nfe/exportação de arquivo XML. Tipo: Define quais XML serão exportados (todos, arquivo XML da nf-e ou arquivo XML de compartilhamento da nf-e. Período: Define o período a ser exportado. Arquivo de exportação: Define o local onde serão exportados os arquivos XML. OBS: Será criada uma pasta no local indicado com o nome XML_AAAAMMDD_ AAAAMMDD onde serão informadas as data inicial e final selecionada no campo período. 10