Como Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela Selecione a parcela que deseja renegociar, clique em Editar e a seguinte tela será aberta: Os campos Vencimento, V. Parcela, Acréscimo, Acréscimo (%), Desconto e Desconto (%), estarão abertos para fazer a alteração desejada. Após efetuar as mudanças clique em F10 Gravar para validar o procedimento.
Como Emitir Comissão Dinâmica? FS144 Caminho: Contas a Pagar>Gerar Comissão Referência: FS144 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar comissões de acordo com as configurações estabelecidas nas telas Controle de Comissões e Configurações>Comissões Para gerar a conta a pagar referente a comissão estabelecida, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela Nesta tela ficará armazenada todas as comissões que já foram geradas pela aba Geração de Comissão. Para gerar uma nova, clique no botão F2 Gerar Nova Comissão e a seguinte tela será aberta: Digite o período em que a meta foi estipulada, insira o vendedor, clique em Pesquisar e o sistema irá trazer todas as comissões referente à esse vendedor em especifico. Selecione as comissões desejadas e clique no botão Gerar Comissão. O sistema irá gerar uma conta com o tipo Comissão diretamente na tela de Contas a Pagar, conforme mostra imagem
Como Utilizar Estorno de Contas a Pagar baixadas? FS143 Caminho: Contas a Pagar>Estorno(Exclusão) Referência: FS143 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a exclusão de parcelas já pagas do contas da pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela Selecione a parcela que deseja efetuar a exclusão, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela Confirme as informações e clique no botão Excluir para validar o procedimento.
Como Utilizar Baixa Detalhada de Contas a Pagar (Futura Server)? FS142 Caminho: Contas a Pagar>Baixa Detalhada Referência: FS142 Versão: 2017.09.25 Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão Juros/Multa ou no Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem Após confirmar as parcelas clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela Clique em Novo e preencha os campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar;
Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à esta conta que está sendo lançada; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente clique em Novo e efetue o lançamento do restante da conta a pagar; Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á esta conta a pagar, indique neste campo; Após confirmar o lançamento, clique em Gravar e a seguinte tela será aberta: Clique em SIM e o sistema irá validar o procedimento. Como Utilizar Baixa Simples de Contas a Pagar (Futura Server)? FS141 Caminho: Contas a Pagar>Baixa Simples
Referência: FS141 Versão: 2017.09.25 Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela Valor Total: Neste campo o sistema irá informar o valor total das parcelas selecionadas anteriormente; Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo paga; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta está sendo paga. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar; Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo paga; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente a conta a pagar; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Anexo: Caso queira vincular algum arquivo á essa conta a pagar, indique neste campo; Após preencher as configurações clique no botão Dar Baixa para finalizar o procedimento.
Como Utilizar Contas a Pagar no Futura Server? FS140 Caminho: Contas a Pagar>Digitação Referência: FS140 Versão: 2018.06.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para visualizar o status das Contas a Pagar, verificar as contas geradas direto da tela de pedido de compras e para lançar novas contas que não foram vinculadas a um pedido de compra. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela Clique em F2 Novo para criar uma nova conta e o sistema irá abrir a tela
Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Fornecedor: Indique o fornecedor para o qual irá gerar a conta a pagar; Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à conta que está sendo lançada; Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a pagar; Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a pagar, Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta: Consulta de Conta Corrente: Esta tela é utilizada para definir
qual a conta corrente que o usuário irá utilizar para efetuar o pagamento da conta a pagar; Após escolher a conta corrente, o sistema irá criar as parcelas, sendo possível alterar manualmente o Valor da Parcela e a Data de Vencimento da mesma, conforme mostra imagem Aba Centro de Custo: O centro de custo é utilizado para lançar contas especificas que o usuário tem a pagar todos os meses, como por exemplo, pagamento de um funcionário. Para configuralo nesta aba é necessário cadastra-lo antes em Centro de Custo. Após cadastra-lo lance a conta e clique na aba Centro de Custo, e a seguinte tela será aberta: Clique em Novo e em seguida na lupa ao lado do campo Ctr. Custo, e a seguinte tela será aberta: Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em Gravar. É possível lançar vários centros de custos em uma única conta, conforme mostra imagem Aba Histórico de Renegociações Nesta aba o sistema mostrará o histórico e o usuário que realizou a operação de todas as renegociações feitas nesta conta em específico, conforme mostra a imagem Aba Histórico de Parcelas Canceladas
Através desta aba será possível visualizar, caso haja, parcelas canceladas desta conta. O sistema irá mostrar os cancelamentos e suas respectivas justificativas, conforme mostra imagem Após confirmar as informações clique em F10 Gravar para validar as alterações. Botão Importar da Nfe: Este botão é utilizado para gerar contas a pagar a partir de uma Nota Fiscal de Compra que já foi lançada anteriormente no sistema, mas que ainda não tenha sido gerada uma conta. Botão Cancelar Parcela: Através deste botão, será possível cancelar parcelas que ainda não tenham sido pagas.