SG220 - Roteiro de Implantação do CIAP ÌNDICE

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1 ÌNDICE I. Observações Básicas: 2 II. Configurações de Parâmetros 2 III. Configurações de Cadastros 3 IV. Regras 4 A. Regras Parametrizáveis para Geração de Controles de CIAP 4 B. Regra para Geração de Controle de CIAP 5 C. Regras para Geração e Estorno de crédito de CIAP 5 D. Modelo de regra de LIMP: 5 E. Modelo de regra para Geração e Estorno de crédito de CIAP: 7 V. Operacional 8 A. Geração da atribuição de CIAP a partir do documento fiscal 8 B. Geração dos controles a partir do processo de atribuição no doc.fiscal 9 VI. Livro de CIAP 10 VII. Geração e Impressão de Relatórios 10 VIII. Processos 10 IX. SpedCiap 11 SG /09/2012 Página 1 / 13

2 SG220 Roteiro de Implantação do CIAP SYN - CIAP Controle de ICMS do Ativo Permanente I. Observações Básicas: Verificar se o sistema CIAP está instalado e a licença habilitada; Na tela do sistema Synchro, primeira linha opção: LICENCIAMENTO-> VISUALIZAR A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO-> Buscar sistema SQL*CIAP; Checar se o sistema SYN-FISCAL está ativo e sendo utilizado, no Fiscal estão as informações para abastecer os Controles de CIAP (pois através do documento fiscal referente a imobilizado, poderá ser efetuada a atribuição de CIAP). Como a existência da conta contábil no SPED FISCAL (registro 0300) é obrigatória, o cliente utilizará como deverá viabilizar / abastecer a IN Contas Contábeis e para o centro de custos (que é obrigatório no registro 0305) deverá viabilizar / abastecer a IN Códigos. Procedimentos que devem ser levados em consideração em tempo de projeto: 1 Quando o projeto tem o objetivo de controlar os créditos de ativos permanentes no modulo CIAP sem o uso do modulo FISCAL, o projeto deve ter definido no escopo a utilização de cargas de Interfaces para carregar os dados diretamente para os controles de CIAP e seus agregados (Saldos, baixas, saídas, contas contábeis, centro de custo, entre outros), processo denominado Open Interface. 2 Quando o projeto tem o objetivo de controlar os créditos de ativos no modulo CIAP sem o uso do modulo FISCAL, e o projeto tem a utilização de Integração com sistemas como Oracle, SAP, JDE, INFOR e outros, existe a necessidade de ativar / parametrizar / executar as operações de Integração. Esse cenário demanda um desenho e uma construção especifica no Projeto com Integração CIAP. II. Configurações de Parâmetros Definir e cadastrar os parâmetros referentes ao CIAP Caminho: SYNCHRO-> CORPORATIVO-> PARAMETROS-> PARAMETROS GERAIS-> Parametrização Geral CIAP_DEFINE_DESCRICAO controles de CIAP. Define como será composta a descrição da mercadoria nos CIAP_GERA_TOTAL_COM_EXP Indica se a geração dos totais para fator de Estorno/Creditos Parcelados deve considerar Saídas por exportação como Tributadas; COMPOSICAO_DESC_LIVRO_CIAP Livro de CIAP; Parâmetro para composição do campo "Descrição" do SEQ_INCORPORACAO_DEFAULT O valor cadastrado neste campo é sugerido no campo Sequencia de incorporação; MESMA_IDENTIF_INCORPORADOR mesma ident. do bem pai; Indica se o bem que esta sendo incorporado utilizara a OBRIGA_IDENTIFICACAO_BEM Obrigatoriedade de identificar o bem (Cod do Bem, Num Plaqueta,Seq Incorporação); CIAP_OBRIGA_ATRIBUICAO Parâmetro para que o Saldo Remanescente do ICMS contemple ou não a perda ocorrida devido às Saídas Isentas/Não Tributadas; CIAP_ESTORNA_MES_AQUISICAO Parâmetro para definir se o Primeiro Estorno de Crédito ocorrerá no próprio mês de Aquisição do Bem. Valido somente para CIAP s da LC87/96; SG /09/2012 Página 2 / 13

3 CIAP_SALDO_LC102 Parâmetro para que o Saldo Remanescente do ICMS contemple ou não a perda ocorrida devido às Saídas Isentas/Não Tributadas. Este parâmetro irá refletir apenas na demonstração do valor do Saldo Remanescente nas telas do CIAP.; CIAP_UTILIZA_HIER_CNPJ Parâmetro para indicar nas Saídas por Transferências, caso o Destinatário não seja um Estabelecimento, se a Hierarquia por CNPJ deverá ser verificada. TRIBUTA_PRIMEIRA_TRANSFERENCIA Indica se a primeira transferência entre os estabelecimentos relacionados será tributada. III. Configurações de Cadastros Definir e ajustar o cadastro de Espécie de Documento Fiscal SYNCHRO >> CORPORATIVO >> PARAMETROS >> FISCAIS >> Espécie de Documento Fiscal Selecionar o tipo de documento fiscal Marcar todas as espécies de documento que movimentam CIAP. Obs: Não se esquecer de verificar/parametrizar a visualização de documentos no corporativo entre as espécies de documentos X Modulo. Preencher o SD220 Mapa de Regra CIAP seguindo orientação do SD220_Mapa de Regra_CIAP_V_1_2.xls, onde será identificada as NOP s que são utilizadas para a movimentação de ativo fixo. SG /09/2012 Página 3 / 13

4 Na NOP possui uma opção a ser marcada de Movimentação de Itens de CIAP, que deve ser marcada para todas as naturezas de operação que vão movimentar de alguma forma ativo fixo. CORPORATIVO-> PARAMETROS-> FISCAIS-> NOP Natureza de Operação Sem esta opção marcada a movimentação não transfere dados para o CIAP, ela deve ser marcada e depois Gravar. Observação: Somente após a alteração desta opção na NOP é que o movimento dela estará sendo enviando os dados para o CIAP. IV. Regras A. Regras Parametrizáveis para Geração de Controles de CIAP Com os dados já levantados no SD220_Mapa de Regra_CIAP_V_1_2.xls, criar as Regras de CIAP - SYNCHRO-> APLICATIVOS-> CIAP-> INTELIGENCIA-> REGRAS DE CIAP :. Regra para Geração de Controle de CIAP. Regra para Calculo de Totais de Saídas SG /09/2012 Página 4 / 13

5 . Regra para Estorno/Credito Parcelados Devem ser preenchidas as regras conforme levantamento feito na SD220 Mapa de Regra CIAP B. Regra para Geração de Controle de CIAP A regra de geração de controle de CIAP deverá ser definida para as informações carregadas via open interface e as demais integrações. A regra da geração de controle tem a finalidade de permitir a geração dos controles somente das informações definidas em regra, conforme exemplo abaixo (qualquer informação diferente das definições será criticada pela interface): C. Regras para Geração e Estorno de crédito de CIAP Regra de Lançamento de Imposto (LIMP) SYNCHRO-> APLICATIVOS-> FISCAL-> INTELIGENCIA FISCAL-> REGRA PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTO-> Regra para Lançamento de Impostos (LIMP) Devem ser preenchidas as regras conforme levantamento feito na SD220 Mapa de Regra CIAP Observação: ref. Portaria CAT 41/2003. A mesma determina que a partir de Janeiro/2003 no estado de SP, o crédito de CIAP da LC 102/00 não pode ser enviado direto para a apuração (RA). Portanto, devese obter o valor do crédito no módulo SYN*CIAP e, emitir uma nota fiscal de entrada com o valor mensal do crédito apurado. Desta forma, a nota fiscal será escriturada e, o valor do crédito do ICMS será apurado conforme as demais notas fiscais e, esta regra de LIMP cuja base seja o CIAP não será utilizada. Não apenas São Paulo utiliza-se deste procedimento, portanto o cliente deve determinar como será o processo de lançamento da recuperação de crédito do ICMS. D. Modelo de regra de LIMP: (criada para as UF s que permitem que o crédito seja enviado direto para a apuração - módulo fiscal) SG /09/2012 Página 5 / 13

6 Observação: Associar os estabelecimentos a regra SG /09/2012 Página 6 / 13

7 E. Modelo de regra para Geração e Estorno de crédito de CIAP: Verificar Parâmetros de CIAP por UF se o cliente necessita de alguma funcionalidade desta parametrização. SG /09/2012 Página 7 / 13

8 V. Operacional O sistema pode receber os dados de controle de Ciap diretamente do sistema Fiscal de forma automática e manual, exemplo: Automática: quando a atribuição de um controle de CIAP é feita através de uma nota fiscal (selecionar a nota fiscal e clicar em navegar atribuições de CIAP ), após preencher os dados pertinentes ao imobilizado na atribuição deve-se realizar a geração de controles de CIAP acessando o módulo CIAP, opção relatórios/processos e selecionar a opção Geração de controles de CIAP. Deverá na opção de geração de controles de CIAP, preencher o estabelecimento e a data de inicio do período a ser executado e data fim do período a ser executado. Manual: Digitar no front-end do módulo CIAP, os controles. A. Geração da atribuição de CIAP a partir do documento fiscal SG /09/2012 Página 8 / 13

9 B. Geração dos controles a partir do processo de atribuição no doc.fiscal Os processos automáticos também possibilitam a geração do estorno de crédito e crédito parcelado, diretamente para a composição do LIMP, observação o processo de geração mensal do LFIS do fiscal já deve ter sido finalizado. Os processos de utilização operacional do sistema de CIAP devem ser observados no manual do sistema. O sistema pode receber os dados de Saídas e Baixas de Ciap de forma automática ou pode entrar com os dados de baixas diretamente no CIAP via front-end. Planilha de Produtividade auxilia o usuário no preenchimento das informações faltantes (código do bem, plaqueta, função, conta imobilizado, conta depreciação, centro custo, vida útil) de controle de CIAP pertinentes à obrigação do Sped Ciap, não é de uso obrigatório mas, as informações faltantes devem ser incluídas nos controles de CIAP por algum método (essa planilha deverá ser encontrada no site do suporte Synchro, em documentos / CIAP / Planilha Produtividade CIAP); SG /09/2012 Página 9 / 13

10 VI. Livro de CIAP Emissão de Livros Definitivos: o usuário deve parametrizar o tipo de livro de CIAP para o(s) estabelecimento(s) e executar a geração do livro para controlar os ativos, saldo e creditos; Livro do CIAP pode ser Definitivo e Provisório, sendo que o provisório não possui controles e termos de abertura e encerramento, sendo demonstrado no formato de relatório. Relatório definitivo deve ser configurado no sistema FISCAL no caminho: SYNCHRO >> APLICATIVOS >> FISCAL >> INTELIGENCIA FISCAL >> PARAMETROS GERAIS >> Configuração de Livros Definitivos. Neste processo deverá ser escolhido o modelo do livro a ser utilizado e gerar o livro correspondente ao ano de processamento. Os dados do livro podem ser analisados antecipadamente pelos relatórios. VII. Geração e Impressão de Relatórios Críticas e Relatórios de Apoio: Controle de CIAP Ampara e complementa as informações contidas no Livro de CIAP DOF de Aquisição / Entrada não processada Conferencia dos documentos fiscais referentes às aquisições / entrada de itens de ativo no módulo FISCAL refletido ou não no módulo de CIAP. Controles de CIAP sem Crédito parcelado - Este relatório nos permite efetuar uma conferência dos Controles de CIAP existentes, verificando a inexistência dos respectivos registros de Estorno Periódico de Crédito que deveriam ter sido gerados no processo de Estorno Periódico de Crédito. DOF s de Saida X Saidas de Controles de CIAP Este relatório nos permite efetuar uma conferência das Notas Fiscais relativas a baixas/saídas de Controles de CIAP existentes na base de Documentos Fiscais da Solução Fiscal, verificando a inexistência da operação de baixa/saída dos respectivos Controles de CIAP. Saídas de Controles de CIAP x DOF s de Saída - Este relatório nos permite efetuar uma conferência das baixas/saídas efetivadas com Nota Fiscal dos Controles de CIAP verificando a inexistência das Notas Fiscais referentes a estas operações na base de Documentos Fiscais. Saídas de Controles de CIAP sem Lançamento de Impostos - Este relatório nos permite verificar a inexistência de LIMPs (Lançamentos de Impostos) das Saídas de Controles de CIAP. Créditos Parcelados sem Lançamentos de Impostos - Este relatório nos permite verificar a inexistência de LIMPs (Lançamentos de Impostos) dos Estornos de Créditos / Créditos Parcelados processados. Ocorrências de Controles de CIAP - Este relatório nos permite verificar ocorrências de alteração de dados cadastrais dos Controles de CIAP. Créditos Parcelados por Período - Este relatório permite verificar os valores de Estornos de Créditos ou Créditos parcelados processados. Listagem de DOF s existentes na Base Este relatório permite verificar os valores de Estornos de Créditos ou Créditos parcelados processados. Relatório de ICMS Normal e Diferencial Este relatório permite verificar os valores dos ativos com ICMS normal ou ICMS diferencial. VIII. Processos Geração de Controle de CIAP - De acordo com a(s) Regra(s) para Geração de Controle de CIAP criadas, o sistema irá enquadrar os DOF s digitados e proceder á geração automática dos Controles de CIAP. Geração de Totais para Fator de Créditos Parcelados - Este processo utilizará a Regra para Cálculo de Totais de Saídas cadastrada (ver Regra para Cálculo de Totais de Saídas) e efetuará a SG /09/2012 Página 10 / 13

11 IX. Sped Ciap apuração dos valores dos totais que são necessários para determinarmos o fator para Estorno de Crédito (LC 87/96) e o fator para Crédito Parcelado (LC 102/00). Geração de Créditos Parcelados O sistema calcula os valores de estorno de crédito e de crédito parcelado a serem efetivados no período. Exclusão de Geração de Controle de CIAP - O sistema efetuará a exclusão de todos os registros gerados no processamento dos Créditos Parcelados do período, possibilitando o reprocessamento do Crédito Parcelado posteriormente. Exclusão de Créditos Parcelados Retorno o processo já calculado. Este processo é incremental, portanto não é permitido para processo anterior ao atual. Exclusão de Controles de CIAP por DOF de Aquisição - o sistema se encarregará de excluir todos os Controles de CIAP que possuam como DOF de Aquisição, o DOF informado Atualização de Indicadores de CIAP - Na implantação do módulo CIAP poderão ocorrer situações onde exista a necessidade de carregarmos informações de períodos passados. Devido ao fato do sistema exigir que o Indicador Movimenta Itens de CIAP esteja ativado nos DOFs/IDFs para que a geração de Controles de CIAP seja efetuada, existe a necessidade de atualizarmos este Indicador nos DOFs/IDFs do passado. Ao término do processamento, o sistema terá atualizado todos os DOFs previamente selecionados. Em seguida, poderemos processar a Geração de Controles de CIAP. Após a geração do Livro de CIAP, podemos efetuar a geração do arquivo magnético do Sped Fiscal. O usuário deve executar o processo de fechamento do período (LFIS,LIMP,GRID.RA). No momento da geração do arquivo magnético do Sped Fiscal, o sistema deve obedecer a parametrização do parâmetro 18 (REG CIAP ORIGEM EXTERNA = N) e montar o Bloco G com as informações que foram processadas no modulo CIAP. SG /09/2012 Página 11 / 13

12 . O arquivo deve ser gravado com extensão TXT. O arquivo deve ser importado e validador no PVA do Sped Fiscal (checar a versão do PVA) e após a validação no próprio validador, é possível analisar os dados carregados pertinentes ao CIAP. SG /09/2012 Página 12 / 13

13 Nessa etapa operacional do Sped Fiscal + CIAP, o usuário deve analisar os dados carregados, assinar a escrituração e transmitir para o SEFAZ. HISTÓRICO DO DOCUMENTO Versão Data Responsável pela Alteração Principais Alterações Aprovação /02/2008 Ricardo Castro Criação do documento Ricardo Castro /05/2012 Henrique Ruiz Atualização de funcionalidades Henrique Ruiz, Sonia Rocha SG /09/2012 Página 13 / 13