Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

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1 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 JOÃO PESSOA, MAIO/2016

2 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba RELATÓRIO DE GESTÃO Exercício 2015 Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, Portaria TCU 321/2015 e das orientações da Controladoria Geral da União Portaria CGU nº 522/2015. JOÃO PESSOA, MAIO/2016

3 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS CGU DN IN TCU Abreviações e Siglas COOPERJOVEM ACI OCB/PB SESCOOP ENCOSERT SENAC ONU FAO SEBRAE SEDAP FGV SENAR CREDUNI COOPANEST-PB SESCOOP PB SICOOB NE BACEN IFRS CPA-10/20 UNIMED IMC IAR IAA IMP IME IFS FAEPA EMBRAPA CNAE FUNDECOOP GFIP CONSAD CONFISC Descrição Controladoria Geral da União Decisão Normativa Instrução Normativa Tribunal de Contas da União Programa de Ensino do Cooperativismo nas Escolas Aliança Cooperativa Internacional Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado da Paraíba Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Encontro das Cooperativas do Sertão Paraibano Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercial Organização das Nações Unidas Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado da Paraíba Fundação Getúlio Vargas Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino Cooperativa dos Anestesiologistas da Paraíba Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil- Central Nordeste Banco Central do Brasil Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade Certificação Profissional ANBIMA Cooperativa de Trabalho Médico Índice de Massa Corporal Índice de Aplicação dos Recursos Índice de Aceitação de Apontamentos Investimento Médio por Participante Investimento Médio por Evento Índice de Fortalecimento do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Código Nacional de Atividade Econômica Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo Guia de Recolhimento do FGTS Conselho Administrativo Conselho Fiscal

4 LISTA DE TABELAS: Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba Tabela 2: Execução e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista Tabela 9: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Colaboradores Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Cooperados Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para vendedores Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da Coapecal Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras, Seminários Encontros e Out. Eventos Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e Conv Nacional Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das Uniodontos Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia Internac.Cooperativismo e Dia C Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop- PEC Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas- Cooperjovem Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo Transporte Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas... 42

5 Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em Vendas Tabela 29: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Básico Tabela 30: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Intermediário Tabela 31: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Avançado Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e Confederação Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta Profissional Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para Concessão de Limite de Credito Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao Cooperado Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais.. 45 Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de Crédito Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do Tempo JP Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e Oratória -CG Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira Aplicada HP 12C - CG Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos JP Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial - JP Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz. Cooperativo Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores Gerenciamento de Processos Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP 48 Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo Agro Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de Atendentes Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach... 49

6 Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - Sousa Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 50 Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento Estratégico e Plano de Negócio Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco Mercado Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento de Caixas Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros Extremo Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização Pediátrica COOPED Tabela 67: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico Tabela 68: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestores Nível Básico Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico Uniodonto Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores Uniodonto JP Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/plantonista da Uniodonto JP Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de Cooperativas Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da COMIT Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia - JOPAN Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por Competências Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos... 56

7 Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de Processo Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação 58 Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 58 Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD.. 60 Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - JP Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional 62 Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a Gestão Cooperativista I Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de Cooperativas PDGC Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de Cooperativas Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Ação Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no Trabalho Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos Tabela 115: Integração nas Cooperativas... 65

8 Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos Processos Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do SESCOOP Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional Tabela 124: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- Comunicação Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas Cooperativistas Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de Igualdade Tabela 127: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- CODEL/COFIS e Planejamento e Controle Tabela 128: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência Tabela 129: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Adfin Tabela 130: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Jurídico Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento- Informática Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de Despesa do Sescoop PB / Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015) Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (2015) Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015) Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015) Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015) Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015) Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP PB LISTA DE QUADROS Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB Quadro 2: Macroprocessos Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três exercícios... 72

9 Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS LISTA DE FIGURAS Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE Figura 6: DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES - ROL DOS RESPONSÁVEIS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS; - PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP/PB; - ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTADUAL - RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.730/1993

10 Sumário CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE Finalidade e Competências Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB Ambiente de Atuação Organograma Macroprocessos Finalístico CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Planejamento organizacional Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos Desempenho Orçamentário Execução e Financeira dos Programas e Ações Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário Execução Descentralizada com Transferência de Recursos Informações sobre Realização das Receitas Informações sobre a Execução das Despesas Desempenho Operacional Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA Descrição das Estruturas de Governança Informações sobre Dirigentes e Colegiados Atuação da Auditoria Interna Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos Gestão de Riscos e Controles Internos Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Canais de Acesso ao Cidadão Carta de Serviços ao Cidadão... 95

11 4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Desempenho Financeiro do Exercício Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO Gestão de Pessoas Estrutura de Pessoal da Unidade Demonstrativo das Despesas com Pessoal Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura Gestão do Patrimônio Imobiliário Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros Gestão da Tecnologia da Informação Principais Sistemas de Informação Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) Gestão Ambiental e Sustentabilidade Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de Serviços ou Obras CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU Interno s Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/ ANEXOS E APÊNDICES

12 APRESENTAÇÃO Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados: Capítulo 1- Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação da Unidade Estadual; Capítulo 2- Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional: apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do desempenho orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade; Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos controles internos, a execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria independente; Capítulo 4- Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos e os mecanismos de transparência das informações de interesse público; Capítulo 5- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações sobre a execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da unidade; Capítulo 6- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na Gestão: de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental e Sustentabilidade; Capítulo 7 Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de conformidade adotadas na gestão; Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma página, devidamente referenciados nos capítulos. Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei 6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual, o Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a Declaração de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas. O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas informações não constam no presente Relatório de Gestão 12

13 CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE Identificação da entidade Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: Identificação da Unidade Prestadora de Contas Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba Denominação Abreviada: SESCOOP PB Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: / Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE: /99 Telefones/Fax de contato: (83) (83) (83) Endereço Eletrônico: sescooppb@sescooppb.coop.br Página na Internet: Endereço Postal: Avenida Coremas, 498, Centro, João Pessoa-PB, CEP: Finalidade e Competências Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º) Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, DE 6 DE ABRIL DE São elas: I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional; II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB. III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 13

14 1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial da União em (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- Sescoop); Lei /2007 de 23/11/2007. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas Regimento interno do SESCOOP/PB- aprovado em 30/01/2007 Regimento interno do Conselho Fiscal do SESCOOP/PB- aprovado em 28/05/2012 Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas Decreto nº3017/99- Dispõe sobre o regimento interno do SESCOOP Decreto nº5.315/04- Dá nova redação aos arts. 5º e 10º do Regimento do SESCOOP, aprovado pelo decreto nº3.017 de 06/04/1999. Resolução SESCOOP Nacional nº014/2000- Aprova a norma de pessoal das unidades estaduais; Resolução SESCOOP Nacional nº 1307/2015- Fixa o regulamento das licitações e contratos do SESCOOP Portaria SESCOOP/PB nº 002/2014- Dispoe sobre a norma de segurança do SESCOOP/PB Resolução do Conselho Nacional nº300/2008- Aprova o regulamento de processo seletivo para contratação de empregado Resolução do Conselho Nacional nº 660/2010-Define critérios de utilização do FUNDECOOP Resolução Conselho Nacional nº60/ Define atendimento ao público alvo do SESCOOP Resolução 05/2000- Dispõe sobre a nomenclatura dos atos praticados pelo Conselho Administrativo do Nacional, Conselho Administrativos Estaduais, Presidentes do SESCOOP Nacional, Presidentes Estaduais, Superintendentes dos SESCOOP Nacional e Estaduais, bem como todos os demais órgãos do SESCOOP. Resolução SESCOOP/PB nº 02/09- Altera a denominação de cédula de presença para ajuda de custo. Resolução SESCOOP/PB nº006/2015- Aprova os novos valores da tabela de diárias Resolução SESCOOP/PB nº03/08- Dispõe sobre a norma de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal do SESCOOP/PB Norma de Fundo Fixo Norma de Aquisição e uso de veículo Norma de Controle de Bens Permanentes Orientação para Compra simplificada Norma de Formalização de ajustes Portaria 001/09- Designa os responsáveis pelo preenchimento e recolhimento da GFIP e SEFIP Resolução 003/09- Modifica a denominação de cédula de presença para ajuda de custo Portaria 002/2015- Constitui Comissão Permanente de Licitação Portaria 001/2015- Designa pregoeira para atuar nos processos licitatórios Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Portaria SESCOOP/PB nº 003/2015- Designa responsável para gerir o fundo fixo Regulamento de Licitações e Contratos Resoluções nº 850 e 860/2012. Portaria SESCOOP/PB nº 009/2015- Dispõe sobre a regulamentação do benefício a saúde e seguro de vida em grupo dos empregados do SESCOOP/PB Portaria SESCOOP/PB nº 010/2015- Designa membros responsáveis pelo preenchimento dos laudos de revisão da vida útil, valor residual e indícios de impairment de bens do Ativo Imobilizado e Intangível Resolução SESCOOP/PB nº 002/2015- Estabelece regras de mútua cooperação técnica e financeira, nas ações de formação e capacitação profissional entre o SESCOOP/PB e as Cooperativas. 14

15 1.3. Ambiente de Atuação O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e industrialização. 2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo. 3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser mantenedora da escola. 5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de A atividade econômica mais comum neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas. 6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 7. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 8. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produção. 9. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana em seus variados aspectos. 10. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais (professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a terceiros. 11. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou passageiros. 12. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro social nestas áreas. O ramo Infraestrutura está sem cooperativas registradas no Estado da Paraíba. 15

16 O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números estão apresentados na Tabela 1, a seguir: Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados Variação (%) Variação (%) Variação (%) ,45% ,61% ,26% Fonte: OCB/PB Em 2015, o Sistema OCB/SESCOOP/PB tinha 154 cooperativas registradas no seu sistema. Ao final do ano de 2015, com a utilização do Sistema SINAC- Sistema Nacional de Autogestão das Cooperativas, verificou-se que deste total de cooperativas, 95 estavam ativas (em plena funcionalidade) e as 59 cooperativas restantes, estavam paradas, inativas ou não informaram o status de sua funcionalidade. Para o ano de 2016, a OCB/PB irá atualizar estes registros utilizando de forma plena esta ferramenta, onde teremos a possibilidade de diminuição do número de cooperativas filiadas ao Sistema. Este ajuste, visa melhorar o perfil das cooperativas vinculadas a entidade OCB/PB e proporcionar um direcionamento mais eficiente de recursos do Sistema. Observamos uma diminuição no quadro de cooperados, tendo em vista que alguns ramos enfrentaram dificuldades para manutenção destes cooperados, como por exemplo o ramo agropecuário e produção. No tocante aos números de empregados, podemos observar um crescimento em torno de 9%, isto se deve aos ramos saúde e crédito que, apesar de momento de turbulência econômica, consegue manter seu nível de empregabilidade Organograma A estrutura organizacional da Unidade PB é a seguinte: Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB Conselho Administrativo Conselho Fiscal Presidência Superintendência - Assessor Estratégico - Analista Jurídico -Analista de Comunicação Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas Gerência Operacional 16

17 Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB Áreas/ Subunidades Estratégicas Titular Competências Cargo Período de atuação Conselho Administrativo/Diretori a Executiva André Pacelli Bezerra Viana Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Presidente Conselho Administrativo Tertuliano Brito Neto Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo Paulo Ortiz Rocha de Aragão Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo José Elizomar de Menezes Braga Filho Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo José Calixto da Silva Filho Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo Suplente João Bezerra Júnior Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo Suplente Antônio Fernando de Lemos Coutinho Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e Conselheiro Administrativo

18 normativos do SESCOOP/PB Conselho Administrativo Suplente Rubens Reinaldo Barreto Filho Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Administrativo Suplente Belmira Neves de Oliveira Difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos do SESCOOP/PB Conselheiro Administrativo Conselho Fiscal Remo Soares de Castro Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Conselho Fiscal Sandra Maria Rodrigues Tavares Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Conselho Fiscal Antônio de Pádua Pereira de Melo Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Conselho Fiscal Suplente Carmen Leonilia Tavares de Melo Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Conselho Fiscal Suplente Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Conselho Fiscal Suplente Marcelo Rosado Maia Sobrinho Deliberar, executar, fiscalizar a administração do SESCOOP/PB Conselheiro Fiscal Diretoria Executiva Pedro José D Albuquerque Almeida Coordenar e operacionalizar as atividades do SESCOOP/PB Superintendente - 18

19 Gerência de Operações Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas Flávio Henrique de Lima Ana Margarida F. Bezerra Gerenciar as equipes, acompanhar, controlar e decidir sobre os processos, projetos e ações de trabalho sob sua responsabilidade, visando garantir o alcance dos resultados definidos no planejamento estratégico da Entidade. Gerente Operacional Gerente de Desenv.de Cooperar ativas - - Fonte: Gerência Operacional 19

20 1.5. Macroprocessos Finalístico Quadro 2: Macroprocessos Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis Planejamento Estratégico e Orçamentário Aprovação e execução do planejamento estratégico da UNIDADE. Planejamento Estratégico e orçamentário Cooperativas do Estado da Paraíba Diretoria Executiva Assessorias Dar suporte a Diretoria executiva no tocante ao serviço de assessoria jurídica a Diretoria e de comunicação institucional. Assessoria Jurídica e de Comunicação Público externo Assessoria de Jurídica e de Comunicação Gerencia de Desenvolvimento de Cooperativas Gerenciar o setor finalístico do SESCOOP PB, compreendendo a Formação Profissional, Monitoramento e Promoção Social. Plano de Trabalho finalístico executado Cooperativas beneficiadas através do Plano de trabalho Promoção Social, Monitoramento e Formação Profissional Gerência de Operações Gerenciar o setor operacional do SESCOOP PB compreendendo o setor financeiro, contábil, orçamentário, Tecnologia da Informação e da Infraestrutura do SESCOOP PB Executar ações que proporcionam apoio à realização do Plano de trabalho do SESCOOP/PB, Prestação de contas realizada conforme os normativos. Público Interno e externo Setores: financeiro, contábil, orçamentário, Pessoal, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos Fonte: Setor Operacional 20

21 CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 2.1. Planejamento organizacional O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte , foi construído em seis etapas, a saber: 1 Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do Cooperativismo: Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop, antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das cooperativas. Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador. 2 Avaliação do Plano do Sescoop ( ) Avaliação da execução do plano estratégico e seu modelo de elaboração e do ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas internas com colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e fragilidades. 3 Formulação da Estratégia Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de lideranças do Sescoop. 4 Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da estratégia institucional em planos estaduais. 5 Desenvolvimento de Sistema de Indicadores Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 6 Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional. 21

22 Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características desse processo estão: Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e Unidades Estaduais; Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025; Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos; Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo. Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop encontram-se descritos a seguir: Visão do Cooperativismo descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025: Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Desafios do Cooperativismo demandará esforço das cooperativas e forte atuação das instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do Sescoop. Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo são: Missão do Sescoop representa a razão de ser da instituição: Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sescoop revelam as principais escolhas da instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão organizacional. São eles: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo; Promover a profissionalização da gestão cooperativista; Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional; 22

23 Promover a profissionalização da governança cooperativista; Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida; Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental. Objetivos Estratégicos de Gestão contribuem para a melhoria da organização e dos processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos; Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas; Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos; Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos; Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados concretos. Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados GEOR, um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem e a atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo. Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro. Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas durante o ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos são coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores e lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos. 23

24 Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP

25 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB O Plano Estratégico do Sescoop PB está inserido no contexto de um planejamento estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o seu desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas. O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo Sescoop. Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da unidade estadual, apresentado a seguir: O SESCOOP PB priorizou em seus objetivos finalísticos: - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo; - Promover a profissionalização da gestão cooperativista; - monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional; - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental; No tocante a sua gestão, a unidade priorizou os seguintes objetivos: - Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores; - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas; - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos; O SESCOOP PB optou em incorporar o Plano Estratégico da unidade Nacional priorizando todos os objetivos estratégicos constantes no mapa, refletindo na íntegra as estratégias da Unidade Nacional Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da execução de projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e das demais atividades que suportam a operação da Unidade. Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos, respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas contextualizações estão dispostos no Quadro 3 a seguir. 25

26 Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício 2015 Objetivos Estratégicos Projetos e Atividades Riscos Estratégias Adotadas Contexto Limitaçõe s Promover a Cultura da Cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo Brasil Palestra sobre Cooperativismo, Programa de Orientação Cooperativista, Atendimento a Clientela Cooperativista, Fórum de Lideranças Cooperativistas, Curso Básico de Cooperativismo, Part. Exp. Feira, Sem. Enc. Outros eventos, Part. Diretoria no CONAI e Convenção Nacional, Apoio a Convenção Nacional das UNIODONTOS, I Encontro de Comunicadores, Educação Cooperativista p/colaboradores, Educação Cooperativista p/cooperados, Educação Cooperativista p/vendedores, Enc. Mulheres Cooperativistas, XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem, Curso Capac. Proj. Educacionais Coop. PEC, Curso Cap.Multiplicadores Prog. Coopejovem, Implantação do Ens. Coop. Nas Ecolas- Cooperjovem, Comemoração Dia Intern. Coop. e dia C, Manut. Do funcionamento- Promoção Social - Falta de adesão das cooperativas aos programas ofertados pela unidade estadual - Falta de interesse dos jovens na cultura da cooperação Desconhecim ento da sociedade sobre as atividades do sistema OCB/SESCO OP e das peculiariedade s da sociedade cooperativa - Mobilização dos técnicos afim de conscientizar as cooperativas e seus dirigentes da importância da realização destes eventos Realização de atividades voltadas para o público em geral como forma de disseminar a cultura cooperativista e das atividades do sescoop pb - - Planejamento Estratégico Coorporativo Promover a profissionalização da gestão cooperativista. Curso de gestão Cooperativista, - Curso Tec. Neg. Vendas, Curso de Gestão Coop. Crédito- Mod. Básico, Curso de Gestão Coop. Crédito- Mod. Interm., Curso de Gestão Coop. Cred. Mod. Avançado, Intercâmbio Entre Centrais Sicoob Confederação Baixa adesão das Cooperativas aos cursos e eventos ofertados pelo SESCOOP PB Busca de parcerias com cooperativas e entidades ligadas ao cooperativismo. Planejamento Estratégico Coorporativo -. 26

27 5202- Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional Encontro de Cooperados, Curso de Comportamento e Etiqueta Profissional, Curso de Relacionamento Interpessoal e Adm. De Conflitos, Curso de Analise de Balanço Conc. Lim. Crédito, Curso Qualidade no Atend. Ao Cooperado, Curso de Mercado Financeiro Capitais, Curso de Cobrança e Recup. de crédito, Curso de Comunicação, Dic. E Oratória CG, Curso de adm. Eficaz do Tempo JP, Curso Mat. Financ Aplicada HP 12C CG, Curso Gestão Carteira Emprestimos JP, Curso de Controles Internos JP, Curso Desenv. Gerencial JP, Excel Avançado JP, Implant. Prog. Aprend. Coop.-Aprenz.Coop, Desenvolvimento de Liderança, Curso BPM para Gestores Gerenciamento de Processos, Workshop de Lideranças Unimedjp, Capacitação da Rede Credenciada, Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção, Palestra Importância Coop no Ramo Agro, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATENDENTES, Apoio ao Curso Lider Coach, Redação Empresarial, Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro Sousa, Curso de Excelência em Atendimento, Curso de Motivação e Produtividade, Curso de Marketing Plan Estrategico e Plano de Negócio, Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas, CursoOn Line -Gestão Risco Mercado, Curso Capacitação e Desenv. De Caixas, Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro, Curso de Condutores de Passageiros Extremo, Simposio Capacitação Atual.Pediat.COOPED, PROG. CAPACIT. E DESENVOL. CONSEL. FISCAIS E ADM. NÍVEL BÁSICO, PROG. CAPACITAÇÃO E DESENVOL. GESTORES - NÍVEL BÁSICO, VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP, Planejamento Estratégico Uniodonto, Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP, VII Convenção Falta de disponibilidad e das cooperativas em participarem de eventos voltados a formação profissional Realização de trabalho em conjunto com as cooperativas visando a informação da real necessidade de qualificação profissional Planejamento Estrategico Coorporativo - 27

28 Colaboradores Uniodonto JP, V Curso p/plantonista da Uniodonto JP, IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP, Encontro Contábil e Juridico de Cooperativas, Jornada de Atualização Cientifica da COMIT, Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir, Apoio a Jornada PB Anestesiologia JOPAN, Curso Gestão de Desempenho por Competências, Curso Formação de Coach, Curso Gerenciamento de Riscos, Oficina de Formação de Gestores de Processo, Curso Preparatória CPA-10, Curso Preparatória CPA-20, Auxilio a Estudantes- Graduação, Auxilio a Estudantes-Pos graduação, Curso Excelência em Atendimento, Curso de Motivação e Produtividade, Workshop de Humanização em Saúde, Oficina e Revisão do Mapa Estratégico, Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas, Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação, Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação, Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores, MBA Gestão de Cooperativas FD, MBA Gestão de Cooperativas CP, MBA - Gestão de Cooperativas de Saúde, Curso de Grafodocumentoscopia, Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro JP, Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa, Apoio ao Unicredito, Manutenção Form.Prof Monitorar desempenhos e resultados com foco na Assessoramento a Gestão de Cooperativas, Reuniões Técnicas, Falta de atualização dos dados Comunicação constante com as cooperativas Planejamento Estratégico Coorporativo - 28

29 sustentabilidade das cooperativas Consultorias Especializadas, Programa de Acompanhamento a Gestão, cadastrais por parte das cooperativas registradas e ou sediadas no estado da paraiba Programa de Desenvolv.de Cooperativas Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida. Manutenção do Funcionamento- Monitoramento Oficina de Saúde e Seg. Trabalho, Apoio ao Curso de Tec. Seg. no Trabalho, Apoio aos Jogos Cooperativistas, Falta de conhecimento das cooperativas em segurança do trabalho Realização de oficinas, encontros e integração entre cooperativas. Planejamento Estratégico Coorporativo Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 5402-Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos Integração nas Cooperativas Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade - Oficinas de Avaliação e Planej.SESCOOP; - Capacitação de Recursos Humanos - Comunicação Institucional; - Manutenção e Funcionamento- Comunicação Baixa adesão das cooperativas aos cursos e eventos ofertados pelo SESCOOP PB Mobilização junto as Cooperativas para atender a demanda. - Monitor amento constante das necessidades de capacitação do corpo técnico do SESCOOP PB Planejamento Estratégico Coorporativo Planejamento Estratégico corporativo - - Planejamento Estratégico corporativo

30 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos No exercício de 2015, o Sescoop PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes: Programa de Acompanhamento a Gestão de Cooperativas- PAGC: Programa que visa a conformidade da cooperativa à Lei 5.764/71, focando na analise criteriosa do Estatuto Social, Livro de Matricula, Livro de Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e Fiscal, além de aspectos relativos aos Fundos Obrigatórios e a contabilidade. Esta atividade atendeu 35 cooperativas no ano de 2015; Programa de Desenvolvimento da Gestão da Cooperativa- PDGC: Programa que visa promover a adoção de boas práticas de gestão e governança pelas cooperativas. Atendeu 17 cooperativas em 2015; Intercâmbio Técnico de Boas Práticas Cooperativista- Intercâmbio realizado no Estado do Paraná que proporcionou aos dirigentes de cooperativas de diversos ramos a oportunidade de conhecer in loco boas práticas de gestão e negócio em cooperativas paranaenses dos ramos de Turismo, Agropecuario e de Trabalho. Atendeu 17 dirigentes de 16 cooperativas do Estado da Paraíba; MBA em Gestão de Cooperativas de Saúde- Curso de pós graduação focado no ramo Saúde objetivando o aprendizado e melhoria da gestão das cooperativas deste ramo. Atendeu 40 pessoas e 3 Cooperativas; Comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo e Dia C- Evento realizado no centro de João Pessoa, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo e o Dia de Cooperar. Este evento celebrou as ações sociais realizadas durante todo ano pelas cooperativas participantes no Dia de Cooperar, atendeu pessoas com a participação de 18 cooperativas; PROGRAMA COOPERJOVEM: Programa com forte atuação da Unidade Estadual onde temos 22 escolas participantes e, como resultado, obtivemos uma colocação nos primeiros lugares do Prêmio Nacional de redação junto aos alunos envolvidos no Programa; PARCERIAS: O SESCOOP PB firmou parceria junto ao Empreender PB, órgão de Fomento ao Empreendedorismo pertencente ao Governo do Estado onde participamos do Comitê Gestor. Também firmamos parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado no sentido de participar de ações voltadas aos interesses das Cooperativas Agropecuária e participamos da Feira Agropecuária com um espaço para atender com nossos serviços o público interessado; FÓRUM DE LIDERANÇAS DAS COOPERATIVAS DA PB- Evento com grande participação das lideranças das Cooperativas e que foi discutido, além das experiências do intercâmbio junto as cooperativas do Paraná, as Perspectivas do Agronegócio e do Cooperativismo Brasileiro com as suas oportunidades de negócios, apresentado pelo Presidente do Sistema OCB Márcio Lopes de Freitas. 30

31 2.2.Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos O SESCOOP/PB utiliza o Sistema ZEUS para controlar a execução do Plano de Trabalho. Utilizamos os sistemas de forma integrada (planejamento, orçamento, administração de serviços/materiais, compras, contratos, financeiro). Além do sistema ZEUS, planilhas em excel ajudam no controle das ações finalisticas. É realizado um planejamento mensal das ações, onde o setor demandante requisita todas as contratações necessárias para execução das mesmas (instrutoria, material didático, refeições e lanches, hospedagens, instrutoria, etc). Estas ações são semanalmente avaliadas e corrigidas em caso de necessidade. A Diretoria Executiva, bem como o Conselho Fiscal e Administrativo acompanham bimestralmente os resultados alcançados, sendo eles físicos e orçamentários. 31

32 Tabela 2: Execução e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de 2015 Objetivos Estratégicos Promover a Cultura da Cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo Brasil Promover a profissionalização da gestão cooperativista Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das Cooperativas Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental Aprimorar a gestão estratégica e padronizar os processos Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores Aprimorar e Intensificar o relacionamento com as cooperativas Projetos/Atividades 19 Projetos/Atividades 7 Projetos/Atividades 69 Projetos/Atividades 6 Projetos/Atividades 3 Projetos/Atividades Quant. De Beneficiados Metas s Metas Financeiras (R$ 1,00) Prevista Realizada %Realização Prevista Realizada %Realização ,73% , ,89 70,40% Quant. De Beneficiados ,31% , ,72 75,62% Quant. De Beneficiados ,30% , ,46 67,35% Quant. De Beneficiados ,29% , ,04 70,03% Quant. De Cooperativas Beneficiadas 1 Projeto/Atividade Quant. De Beneficiados 1 Projeto/Atividade 2 Projetos/Atividades 2 Projetos/Atividades Quant. De Metas Estatrégicas ,33% , ,22 9,40% ,00% 5.331,00 0,00 0% 1 0 0,00% 7838,00 0,00 0% Quant. De Beneficiados % , ,47 48% Quant. De Beneficiados % 9.842, ,51 74% 32

33 5404- Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos Gestão do Processo de Planejamento Institucional Gestão Administrativa Manutenção de Serviços Administrativos Ações de Informática 2 Projetos/Atividades 2 Projetos/Atividades Manut. Planejamento e Controle, Manut. CODEL e Manut. COFIS Manut.Funcionamento PRESID e Manut. Funcionamento SUPER Manut. Funcionamento- ADFIN E Manut. Funcionamento- JURIDICO Manutenção de Funcionamento- INFORMATICA Quant. De Cooperatvas Beneficiados Fonte: Relatorio Função Programa 2015/Controle Finalistico % , ,32 79% Quant. De Beneficiados ,22% ,32 62,25% ,00% , ,34 48,55% ,00% , ,77 88,87% ,00% , ,60 91,81% ,00% , ,78 84,56% 33

34 2.3. Desempenho Orçamentário O Sescoop é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão do sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir: Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação ÁREAS DE ATUAÇÃO Previsto Realizado % Exec. 1 - Atuação Finalística , , ,06 66,58% a- Formação/capacitação profissional , , ,35 66,10% b- Promoção Social , , ,65 70,66% c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas , , ,06 65,52% 2 - Gestão do Sistema Atividade Meio , , ,81 88,47% d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) , , ,20 81,14% e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) , , ,77 88,88% f- Administrativo (Apoio/Informática/jurídico) , , ,52 89,64% g- Divulgação/Comunicação , , ,32 79,10% TOTAL , , ,87 76,73% Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Sescoop organiza as suas iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem atingidos com a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura programática em função das peculiaridades e necessidades existentes. A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização da atuação governamental e articula um conjunto de ações. As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o Sescoop utiliza a vinculação dos seus Objetivos Estratégicos finalísticos e de gestão a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS, conforme Quadro abaixo. 34

35 Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico Cultura da Cooperação Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo Profissionalização e Sustentabilidade Promover a profissionalização da gestão cooperativista Qualidade de vida e responsabilidade socioambiental Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional Promover a profissionalização da governança cooperativista Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental Apoio à Gestão Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos No caso de iniciativas que não vinculam-se diretamente aos objetivos estratégicos do Sescoop, utilizase os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo. Programa Ação 0106 Gestão da Política de Trabalho e Gestão do Processo de Planejamento Institucional Emprego 0750 Apoio Administrativo Manutenção de Serviços Administrativos Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 8910 Ações de Informática 0773 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno 0106 Gestão da Política de Trabalho e Emprego 0773 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno Assistência Financeira a Entidades 8938 Gestão do Processo de Planejamento Institucional 8914 Serviços de Administração e Controle Financeiro 8951 Serviços de Auditoria Assistência ao Trabalhador Assistência Médica e Odontologia Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores Auxílio Transporte aos Colaboradores Assistência Social aos Colaboradores 0750 Apoio Administrativo Assistência de Seguro de Vida em grupo 35

36 A execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop PB em 2015 segue descrita a seguir: Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB R$ (1,00) Programas R$ 1,00 Previsto Realizado % Exec. 1 - Atuação Finalística , , ,76 67,90% Programa Cultura da Cooperação (a) , , ,89 70,40% Programa Profissionalização e Sustentabilidade (b) , , ,22 68,38% Programa Qualidade de Vida (c) , ,65 8,81% 2 - Gestão do Sistema Atividade Meio , , ,11 85,11% Programa Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d) , , ,11 81,37% Programa Administração e Apoio (e) , , ,62 64,80% Programa Apoio Administrativo (f) , , ,38 91,33% Programa Assistência ao Trabalhador (g) Programa Gestão da Política de Execução Financeira, contábil e de Controle (h) 9.186, TOTAL , , ,87 76,73% Fonte: Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios - ANEXO II 36

37 Execução e Financeira dos Programas e Ações Programa: 5100 Cultura da Cooperação Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação , ,89 70,40% ,73% Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista , ,34 65,05% ,00% Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo 6.400, ,85 84,36% ,29% Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista 1.000,00-0,00% ,00% Corresponde a consultas básicas e imediatas que tem como objetivo informar, esclarecer e orientar no processo de constituição de uma empresa cooperativa. Difundir o cooperativismo, possibilitando às pessoas e grupos interessados o acesso às informações inerentes ao cooperativismo nos seus aspectos históricos e doutrinários. Atendimentos realizados sem custo. 37

38 Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Colaboradores Tabela 9: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Colaboradores 8.436, ,85 99,99% ,92% Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo , ,28 63,77% ,00% Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Cooperados Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Cooperados 8.594, ,00 65,77% ,88% Foram previstas 5 ações mas por motivos de choque de agenda de instrutoria foram realizados apenas 2 Cursos o que impactou na baixa execução do número de beneficiados- 31,88%. Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores 9.592, ,86 84,55% ,33% 38

39 Projeto/Atividade: Educação cooperativista para vendedores Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para vendedores 6.069, ,00 72,94% ,67% Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da Coapecal Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da Coapecal 4.575, ,46 100,00% ,14% Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras, Seminários Encontros e Out. Eventos. Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras, Seminários Encontros e Out. Eventos , ,31 71,55% ,67% Neste projeto houve execução de 26,67% do número de beneficiados devido alguns eventos programados com participação da Diretoria ter sido cancelados no decorrer do ano. Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e Conv Nacional Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e Conv Nacional 4.500, ,95 40,42% ,00% Neste projeto estava previsto a compra de 4 passagens onde conseguimos um desconto considerável na compra das mesmas. 39

40 Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das Uniodontos Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das Uniodontos 1.400,00 778,56 55,61% ,00% Neste projeto o SESCOOP/PB apoiou com 2 passagens aéreas e que foram compradas em promoção, ocasionando um gasto de apenas 55,61% do valor previsto. Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas , ,00 30,03% ,25% Estava previsto a participação de 3 palestrantes no Fórum, porém com a confirmação da participação do Presidente Marcio Lopes, houve mudanças na programação, ocasionando a contratação de apenas 1 palestrante local, sendo dispensado os outros 2 previstos no planejamento. Isto ocasionou economia nas compras de passagens aéreas, hospedagens, e em serviços especializados e gastos de 30% do valor previsto. Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem , ,43 99,76% ,50% Projeto/Atividade: Comemoração dia Internac.Cooperativismo e Dia C Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia Internac.Cooperativismo e Dia C , ,08 99,75% ,63% 40

41 Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem , ,50 53,08% ,67% Para este projeto estava previsto inicialmente a contratação de palestrante de fora do Estado, mas por motivos de agenda, contratou-se uma empresa local para realizar o evento, ocasionando economia em passagens e hospedagens. Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-PEC Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop- PEC , ,67 66,45% ,00% Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-Cooperjovem Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas- Cooperjovem , ,94 42,58% ,59% Neste projeto ocorre as ações de implantação de novas escolas no Programa Cooperjovem, bem como o acompanhamento dos projetos educacionais cooperativos. Com a contratação do Analista responsável da Promoção Social em Abril/2015, este projeto foi retomado a partir de Junho/2015, ocasionado assim baixa execução financeira (42,58%). Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social , ,81 62,67% ,00% 41

42 O analista responsável pela Promoção Social foi contratado em Abril/2015. Programa Profissionalização e Sustentabilidade Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão , ,72 75,62% ,31% Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo Transporte Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo Transporte ,00-0,00% ,00% Este projeto seria realizado em Recife-PE, mas a entidade que organizou o evento para o ramo transporte cancelou o mesmo por motivos de baixa adesão ao evento por parte de outros parceiros. Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas. Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas , ,10 73,48% ,14% Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em Vendas Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em Vendas , ,49 79,58% ,50% 42

43 A iniciativa Curso de Técnicas de Negociação e Vendas compreendia 2 (duas) turmas uma em JP e outra em CG. Turma de CG Realizada nos dias 24 e 25 de Julho, porém no dia 24 na lista de inscritos enviada pela Unicred haviam apenas 14 participantes, porém até as 22h, horário de encerramento da aula, haviam apenas 7 participantes em sala. Ao passo que no dia 25 o número de participantes variou entre 9 participantes pela manhã e 6 à tarde, conforme lista de presença. Turma de JP - Realizada também nos dias 24 e 25 de Julho, contou com 15 participantes quando a meta era 20 participantes. Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Básico Tabela 29: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Básico 7.734, ,73 98,70% ,55% Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Intermediário Tabela 30: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Intermediário , ,56 98,41% ,91% Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Avançado Tabela 31: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito Mod. Avançado , ,46 86,35% ,64% Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e Confederação 43

44 Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e Confederação , ,38 94,10% ,06% Foram beneficiados apenas 47% das pessoas previstas devido a Central SICOOB ter cancelado os intercâmbios previstos após o mês de Novembro de Ação 5202: Ampliar o acesso das Cooperativas às soluções de Formação e Qualificação Profissional Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação , ,46 67,35% ,30% Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados 7.151,00-0,00% ,00% Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas) devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados. Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta Profissional Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta Profissional 8.203, ,88 91,86% % 44

45 Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos , ,20 77,74% ,50% Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para Concessão de Limite de Credito. Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para Concessão de Limite de Credito 8.103, ,10 86,36% ,09% Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao Cooperado Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao Cooperado 4.917, ,14 93,88% ,45% Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais , ,08 74,61% % 45

46 Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de Crédito Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de Crédito , ,97 77,74% ,09% Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do Tempo JP Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do Tempo JP 4.356, ,78 93,11% ,00% Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e Oratória -CG Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e Oratória -CG 8.266, ,25 86,38% ,00% Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira Aplicada HP 12C - CG Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira Aplicada HP 12C - CG 8.249, ,17 65,56% ,00% 46

47 Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos JP Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos JP 7.478, ,84 80,07% ,18% Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP 7.528,00-0,00% ,00% Não foi possível realizar a ação devido a falta de instrutor para concluir o processo de licitação e contratação para esta temática. Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial - JP Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial - JP 8.930, ,30 66,44% ,00% Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP , ,24 86,03% ,00% 47

48 Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz. Cooperativo Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz. Cooperativo , ,05 85,79% ,00% Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores Gerenciamento de Processos. Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores Gerenciamento de Processos 6.877, ,78 97,31% ,67% Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP 6.579, ,33 99,93% ,00% Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada , ,64 96,61% ,22% 48

49 Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção , ,82 70,82% ,50% Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo Agro Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo Agro 4.973,00-0,00% ,00% Este projeto não foi realizado devido a cooperativa COAPECAL alegar dificuldades com agenda do palestrante. Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de Atendentes Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de Atendentes 6.391, ,82 54,97% ,33% Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach 6.000, ,00 80,50% ,50% 49

50 Projeto/Atividade: Redação Empresarial Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial 7.699, ,31 86,08% ,09% Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - Sousa Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - Sousa 4.590, ,39 58,31% ,00% Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento. Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento 4.968, ,90 95,15% ,00% Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 7.500, ,96 87,41% ,00% 50

51 Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento Estratégico e Plano de Negócio Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento Estratégico e Plano de Negócio 7.641, ,90 54,91% ,00% Neste projeto não ocorreram gastos com passagens e hospedagens pois o instrutor foi local. Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas 7.481,00-0,00% ,00% Esta demanda não foi realizada devido as mudanças no gerenciamento do calendário da cooperativa, pois a meta era da Federalcred que foi incorporada pela Unicred, logo o calendário das ações passou a ser gerenciado pela Unicred. Projeto/Atividade: Curso Online -Gestão Risco Mercado Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco Mercado 3.840,00-0,00% ,00% Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação. 51

52 Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento de Caixas Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento de Caixas 5.958,00-0,00% ,00% Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação. Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro , ,00 100,00% ,00% Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros - Extremo Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros Extremo 5.700, ,00 23,68% ,67% Estava previsto a inscrição de 30 alunos neste curso, mas houve problemas com a documentação obrigatória dos participantes (certidão de Ações Cíveis), onde no período do curso o Poder Judiciário entrou em greve. Assim, apenas 8 cooperados conseguiram realizar inscrição em tempo hábil. Estas inscrições representaram apenas 23% do valor previsto. Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização Pediátrica COOPED Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização Pediátrica COOPED 5.711, ,68 73,33% ,67% 52

53 Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico Tabela 67: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico 5.441, ,62 71,97% ,00% Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestores Nível Básico Tabela 68: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestores Nível Básico 5.851, ,32 82,28% ,00% Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP 7.561, ,12 70,11% ,00% Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-Uniodonto Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico Uniodonto 3.956, ,31 94,55% ,67% 53

54 Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP 3.578, ,40 93,00% ,00% Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores Uniodonto JP Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores Uniodonto JP 5.321, ,91 78,01% ,50% A cooperativa alegou problemas na liberação de alguns colaboradores que não puderam estar presentes no evento, ocasionando uma realização de apenas 52%. Projeto/Atividade: V Curso p/plantonista da Uniodonto JP Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/plantonista da Uniodonto JP 3.030,00-0,00% ,00% Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas) devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados. Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP 6.751, ,08 66,94% ,29% 54

55 Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de Cooperativas Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de Cooperativas 6.232, ,27 20,64% ,00% Este evento foi realizado nas dependências do SESCOOP/PB e contou com a instrutoria de diversos parceiros como Receita Federal, Junta Comercial da PB, e outros órgãos parceiros, ocasionando economia nos gastos previstos com passagens, hospedagens e gastos com instrutoria, realizando apenas 20,64% do orçamento previsto. Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da COMIT Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da COMIT 4.631,00-0,00% ,00% Projeto cancelado pela cooperativa parceira que justificou problemas com agenda de instrutoria e dos cooperados participantes. Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir 7.141, ,37 53,49% ,50% Neste projeto tivemos economia na contratação do instrutor que realizou sua palestra gratuitamente. 55

56 Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia - JOPAN Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia - JOPAN 9.794, ,01 70,92% ,00% Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por Competências Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por Competências 9.370,00-0,00% ,00% Esta iniciativa da Unimed não possui despesa com locação de sala, pois foi realizada no auditório do Sistema OCB/SESCOOP. Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach 3.121, ,43 93,57% ,00% Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos 8.498, ,20 97,65% ,29% 56

57 Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de Processo Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de Processo 6.640, ,02 91,21% ,33% Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10 Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA , ,88 87,90% ,67% Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20 Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA , ,56 64,96% ,67% Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação , ,94 66,62% ,00% 57

58 Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação 6.000, ,76 37,60% ,00% Foi previsto a inserção de novos alunos o que não ocorreu até o final do ano. Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento 7.210,00 105,60 0,00% ,00% Iniciativa não realizada por problemas com a instrutória. Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 7.210,00-0,00% ,00% Iniciativa do Sescoop prevista para atender a Credjust e outras cooperativas solteiras, mas não foi possível realizar por dificuldade de agendamento de instrutória. Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde 6.441, ,91 55,72% ,00% Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes custos. 58

59 Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico 5.392, ,91 48,26% ,00% Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas 5.392, ,91 38,18% ,00% Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes custos. Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação 5.392, ,91 48,46% ,00% Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes custos. Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação 3.477,00 728,50 20,95% ,00% 59

60 Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes custos. Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores , ,82 92,20% ,00% Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD ,00-0,00% ,00% Projeto Fundecoop que será realizado em Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou atraso o inicio do mesmo. Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP ,00-0,00% ,00% Projeto Fundecoop que será realizado em Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou atraso o inicio do mesmo. 60

61 Projeto/Atividade: MBA - Gestão de Cooperativas de Saúde Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde , ,30 50,77% ,00% Projeto iniciou em Novembro/2015 o que ocasionou baixa execução orçamentária. Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia , ,16 38,20% ,50% Estava previsto a execução de 2 cursos mas por problemas de seleção dos alunos, a cooperativa realizou apenas 1 curso ocasionando um gasto de apenas 38% do previsto. Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - JP Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - JP 2.570, ,00 59,14% ,83% Curso realizado nas dependências do SESCOOP/PB. Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa 4.130,00-0,00% ,00% 61

62 A cooperativa alegou problemas com agenda do instrutor para realizar este curso. Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito 4.000, ,75 46,52% ,00% Foi dado apoio em passagem aérea para 1 palestrante onde o SESCOOP/PB comprou os bilhetes em promoção ocasionando uma realização de apenas 46% do orçamento previsto. Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança 9.780,00-0,00% ,00% Não realizado devido problemas com local do evento. Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional. Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional , ,96 80,88% % Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação , ,04 70,03% ,29% 62

63 Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a Gestão Cooperativista I Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a Gestão Cooperativista I 7.100, ,46 53,63% ,67% O PAGC foi implantado em 35 cooperativas no ano de 2015, e muitas destas ações foram realizadas sem gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB. Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de Cooperativas PDGC Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de Cooperativas PDGC , ,50 18,17% ,00% O PDGC foi implantado em 17 cooperativas no ano de 2015 e muitas destas ações foram realizadas sem gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB. Estava previsto gastos com passagens aéreas para realizar possível visita técnica a um caso de sucesso mas não ocorreu. Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas 2.900, ,00 41,28% ,00% Reuniões realizadas em sua marioria na sede do SESCOOP/PB ocasionando economia em diárias e combustíveis. 63

64 Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de Cooperativas Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de Cooperativas 6.900, ,82 65,43% ,00% Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas ,00-0,00% 1 0 0,00% Projeto não realizado por motivo de necessidade de atendimento de cooperativas de ramos diversos, ocasionando reavaliação da execução desta ação. Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento , ,26 91,27% % Programa Qualidade de Vida e Responsabilidade socioambiental Objetivo do Programa: Intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares. Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e ,22 7,70% ,13% 64

65 Ação 5301: Apoiar as iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Ação , ,22 9,40% ,33% Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no Trabalho Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no Trabalho 7.940,00 0 0,00% 1 0 0,00% Problemas com adesão das cooperativas ao evento. Projeto/Atividade: Apoio aos Jogos Cooperativistas Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos 2.500, ,22 90,93% % Projeto/Atividade: Integração nas Cooperativas Tabela 115: Integração nas Cooperativas ,00-0,00% 1 0 0,00% Projeto demandado pela Cooperativa UNIMED NE e que não foi executado devido problemas de adimplência com o Sistema. 65

66 Ação 5302: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental Projeto: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 5.331,00-0,00% ,00% A Cooperativa alegou problemas com agenda de instrutoria e portanto não realizou a ação. Programa Administração e Apoio. Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema SESCOOP. Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e % , ,62 64,79% Ação 5401: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos. Projeto: Projeto de Padronização dos Processos Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos Processos 7.838,00 0 0,00% 1 0 0,00% Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Projeto adiado para

67 Ação 5402: Desenvolver continuamente as competências dos Colaboradores Projeto: Oficinas de Avaliação e Planej.do SESCOOP Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do SESCOOP , ,10 16,04% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II A Oficina de Planejamento Estratégico foi realizada no Sescoop sem custo e a Oficina de Desdobramento de metas foi postergada para Projeto: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP , ,37 64,19% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Ação 5403: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas Projeto: Visitas Técnicas Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas 5.520, ,53 61,68% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Projeto: Projeto Portas Abertas 2015 Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas , ,98 89,06% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II 67

68 Ação 5404: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos. Projeto: Comunicação Institucional Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional , ,15 79,84% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Projeto: Manutenção e Funcionamento- Comunicação Tabela 124: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- Comunicação , ,17 78,72% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Ação 5405: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos Projeto: Intercambio Técnico de Boas Práticas Cooperativistas Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas Cooperativistas , ,32 66,28% ,25% Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Projeto: Palestra Cooperação como Prática de Igualdade Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de Igualdade 4.984,00 0,00 0, ,00 Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Ação cancelada pela cooperativa que alegou falta de agenda para o instrutor. 68

69 Programa Gestão da Política de Trabalho e Emprego Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais. Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional Projeto: Manutenção e Funcionamento- CODEL/COFIS e Planejamento e Controle Tabela 127: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- CODEL/COFIS e Planejamento e Controle , ,34 48,55% ,00% Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II A contratação do analista de Operações não foi realizada em 2015, ocasionando execução de apenas 48,55%. Ação 8911: Gestão Administrativa Projeto: Manutenção do Funcionamento- Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência. Tabela 128: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência , ,77 88,88% ,00% Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Programa Apoio Administrativo Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalísticos. Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos. Projeto: Manutenção do Funcionamento- Adfin Tabela 129: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Adfin , ,50 91,85% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II 69

70 Projeto: Manutenção do Funcionamento- Jurídico Tabela 130: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento- Jurídico , ,10 91,41% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II Ação 8910: Ações de Informática Projeto: Manutenção do funcionamento- Informática Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento- Informática , ,78 84,56% % Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II 70

71 2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário No ano de 2015 o SESCOOP/PB tinha em seu Plano de Trabalho uma previsão de realizar 331 ações, beneficiando pessoas e 570 cooperativas/entidades. Ao final do ano conseguiu realizar 326 ações (98,49% do previsto), beneficiar pessoas (116,40% do previsto) e 694 Cooperativas/Entidades (121,75%). Em termos orçamentários, o SESCOOP/PB planejou ações finalisticas e operacionais que geraram uma previsão orçamentária total de R$ ,00 e que ao final do ano foi efetivamente gasto R$ ,87, uma execução de 76,73%. Desdobrando para a área finalistica, observamos que a formação profissional realizou 127 ações (89,44% do previsto), beneficiou pessoas (91,91% do previsto) e atendeu 387 cooperativas/entidades (97,97% do previsto). O monitoramento realizou 170 ações (209,88% do previsto), beneficiou pessoas (261,47% do previsto) e atendeu 162 cooperativas/entidades ( 157,28% do previsto). A promoção social realizou 29 ações (26,85% do previsto), atendeu pessoas (119,22% do previsto) e beneficiou 145 cooperativas/entidades (201,39% do previsto). Em termos de orçamento as três sub-areas finalistica tiveram uma execução média de 66,58% do previsto, onde a formação profissional gastou 66,10% do previsto, promoção social gastou 70,66% do previsto e o monitoramento gastou 65,52% do previsto. O Plano de Trabalho da Promoção Social teve sua realização prejudicada devido a contratação do Analista em Abril/2015. Do mesmo modo, a area finalistica ficou de Janeiro/2015 até Abril/2015 sem a Gerencia de Desenvolvimento de Cooperativas, que foi ocupada em Maio do ano corrente. Assim, foi retomada as ações da Promoção Social, bem como reavaliada as ações do Monitoramento e da Formação Profissional. 71

72 Execução Descentralizada com Transferência de Recursos Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três exercícios Nome: SESCOOP PB Unidade concedente ou contratante UG/GESTÃO: SESCOOP PB Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes recebidos no exercício (em R$ 1,00) Projeto Especial Fundecoop , ,00 Totais , ,00 Fonte: Contabilidade Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. Não se aplica ao SESCOOP PB. Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão. Unidade Concedente ou Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba UG/GESTÃO: SESCOOP/PB Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão Contas analisadas Contas NÃO analisadas Fonte: Contabilidade Projeto Fundecoop Instrumentos Contratos de repasse Valores em R$ 1,00 Quantidade aprovada Quantidade reprovada Quantidade de TCE instauradas Montante repassado (R$) Quantidade Montante recebido (R$) , Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos Não se aplica. 72

73 Informações sobre Realização das Receitas A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das Receitas do Sescoop PB nos três últimos exercícios. Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB Receita Variação % Variação% / /2014 Contribuições , ,00 18,76% ,80 15,19% Financeiras , ,00 35,78% ,76 32,29% Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas de Transferências TOTAL Fonte: Sistema ZEUS- RELSIM , ,00-57,22% 683,02-89,68% 0, ,00 100,00% 0,00-100,00% , ,00 37,48% ,01-22,58% , ,00 28,21% ,59-2,34% O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP PB do exercício de 2015, na forma da reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ ,00. As receitas totais atingiram o valor de R$ ,59 o que representou variação percentual de 2,34% em relação ao ano de As Receitas diretas, de contribuição atingiram um crescimento de 15,19% no comparativo 2015/2014, as receitas financeiras (rendimento de aplicação financeira) cresceram 32,39%. Com relação às Receitas de Transferências, o SESCOOP/PB no exercício de 2014 utilizou-se de recursos do fundecoop especial, enquanto que em 2015 não houve uso desse tipo de recurso, apresentando uma redução de 22,58%. Em 2015 o SESCOOP/PB, não alienou bens do ativo imobilizado, não apresentando receita de capital. A execução da receita de 2015 está detalhada a seguir. Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB 2015 ORIGENS Receitas de Contribuições Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL Fonte: Orçamento/Contabilidade Prevista Realizada Execução R$ % R$ % % ,00 42,17% ,80 57,53% 102,06% ,00 3,75% ,76 6,79% 135,40% 0,00% 0,00% ,00 26,68% ,01 35,66% 100,00% ,00 27,39% 683,02 0,02% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,00 100% ,59 100% 74,82% 73

74 Na previsão de outras receitas correntes, é considerado o saldo de exercícios anteriores que será utilizado como complemento da receita, não sendo computado como realização da receita o montante utilizado, motivo pelo qual, há uma execução muito reduzida desta rubrica (0,06%) Informações sobre a Execução das Despesas Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de Despesa do Sescoop PB /2015 Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratação Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) , , , ,28 a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Pregão , , , ,28 e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Contratações Diretas (h+i) , , , ,00 h) Dispensa , , , ,00 i) Inexigibilidade ,23 0, ,23 0,00 3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 j) Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pagamento de Pessoal (k+l) , , , ,92 k) Pagamento em Folha , , , ,22 l) Diárias , , , ,70 5. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Total ( ) , , , ,20 Fonte: Contabilidade/Compras A modalidade que o SESCOOP PB mais utilizou para suas contratações foi a de Dispensa, onde foi gasto um valor de R$ ,00. Nesta modalidade, a maioria dos gastos foram com contratação de instrutores. Já na modalidade Pregão, foi gasto um valor de R$ ,28. Nesta modalidade ocorreu pregão na contratação de Hotelaria para realização dos eventos (locação de sala, refeições, estadias), passagens aéreas, refeições de eventos realizados na sede do SESCOOP PB e combustível. 74

75 Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB Correntes Despesas (R$) Variação % 2015 Variação % , ,33 41,74% ,81-6,15% Pessoal e Encargos Capital , ,04 7,01% ,93 19,93% 6.658, , ,24% ,13-26,05% Inversões Financeiras Outras Despesas TOTAL , ,92 29,22% ,87 3,81% Fonte: Sistema Zeus-Anexo III - Despesas Correntes: Neste quadro, podemos ver que no biênio 2015/2014 ocorreu uma diminuição nas despesas correntes (despesas para realização das ações finalísticas e suporte para execução das mesmas, excluindo gastos com pessoal) de -6,15%. Isto se deve em função de termos executado as ações na área finalística em 2015 com uma maior economicidade. O SESCOOP busca diversas parcerias firmadas com órgãos, entidades e as próprias cooperativas, para uma melhor economia nas compras de passagens aéreas, contratação de instrutores e palestrantes, muitas vezes por valores abaixo do planejado, bem corno a execução de muitas ações pelos próprios técnicos e Dirigentes do SESCOOP/PB; - Despesas de Pessoal e Encargos: No biênio 2014/2013 tivemos um crescimento de 7,01%, enquanto que no biênio 2015/2014, tivemos um crescimento de 19,93%. Isto ocorreu devido a contratação de 1 Analista de Monitoramento em abril, e a contratação do Gerente da Área finalística em maio/ Despesas de Capital: Em 2015/2014 tivemos uma redução de 26,05% nas despesas de capital. 75

76 Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA Unidade Orçamentária: SESCOOP-PB Código UO: UGO: DESPESAS CORRENTES Despesas Empenh ada Liquidada RP não processa dos Valores Pagos Despesas de Pessoal , , , ,04 Nome do elemento de despesa VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES , , ,65 ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS , , ,13 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,23 BENEFÍCIOS SOCIAIS , , ,92 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , , , , ,60 Demais elementos do grupo Juros e Encargos da Dívida Nome do elemento de despesa Demais elementos do grupo Outras Despesas Correntes , , , ,33 Nome do elemento de despesa DESPESAS COM DIRIGENTES E CONSELHEIROS , , , ,00 OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS , , , ,73 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO , , , ,64 MATERIAL DE CONSUMO , , , ,20 MATERIAL CONSUMO DURAVEL , ,00 PASSAGENS E LOCOMOÇÕES , , , ,70 DIÁRIAS E HOSPEDAGENS , , , ,46 76

77 LOCAÇÕES , , , ,28 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO , , , ,00 MATERIAIS PARA TREINAMENTO , , , ,61 PREMIAÇÕES , ,10 SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS , , , ,45 AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES , , , ,10 AUXÍLIOS EDUCACIONAIS , , , ,00 AUDITORIA E CONSULTORIA - - 0, ,00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , , , ,27 SERVIÇOS DE TRANSPORTES , , , ,87 SERVIÇOS GERAIS , , , ,13 ESTAGIÁRIOS , , , ,67 OUTROS SERVIÇOS , , , ,06 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF e PJ , , , ,46 ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,86 DESPESAS TRIBUTARIAS FEDERAIS , ,63 - DESPESAS TRIBUTARIAS ESTADUAIS , , , ,59 DESPESAS TRIBUTARIASMUNICIPAIS , ,41 OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS , ,70 DESPESAS FINANCEIRAS , , , ,44 TRANSFERENCIAS PROJ. ESPECIAIS , , , , Demais elementos do grupo DESPESAS DE CAPITAL Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 4. Investiment os Nome do elemento de despesa DESPESAS DE CAPITAL , ,55 BENS INTANGÍVEI S , ,00 BENS MÓVEIS , ,55 RP não processados Valores Pagos , , ,38 77

78 2.4. Desempenho Operacional O SESCOOP/PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício 2015 contemplando os projetos estratégicos finalísticos e de apoio com a finalidade de atingir seus objetivos. A Ação Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional do Programa Profissionalização e Sustentabilidade, concentrou o maior número de projetos/atividades, com um total de 69 Projetos, onde foram planejadas 87 ações, com um público estimado de pessoas, com um orçamento de R$ ,00. Outra ação em destaque foi a Ação Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo, do Programa Cultura da Cooperação, que foi planejado 18 Projetos, com 158 ações beneficiando 174 pessoas com um orçamento previsto de R$ ,00. Estas duas ações estratégicas demonstram que o SESCOOP/PB está preocupado em atingir sua missão de promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão através dos valores de fidelidade aos princípios e a doutrina cooperativista e o desenvolvimento e valorização das pessoas.. Portanto, o SESCOOP/PB alcançou 98,49% de suas ações programadas, beneficiando pessoas. Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do exercício 2015, tal como, a necessidade de completar a equipe finalística do SESCOOP/PB, que estava desde 2013 desfalcada de 2 analistas, que foram contratados em outubro/2014 e abril/2015. Além disto, a Gerencia de Desenvolvimento de Cooperativas estava vaga, onde em maio/2015 foi contratado o profissional, fechando assim uma equipe minimamente necessária para executar as ações finalísticas. 78

79 2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho Nome: Crescimento da Receita Realizada Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em relação ao ano anterior Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X 100 Elemento Valor Realizado no ano (R$) , , ,59 Valor Realizado no ano anterior (R$) , , ,69 Índice de Crescimento da Receita (%) 8,62 28,21-2,34 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Observamos que em 2015 houve uma redução na taxa de crescimento da Receita do SESCOOP/PB. Isto se deve ao momento de crise enfrentado pela economia, o qual reduziu a base de arrecadação das cooperativas, ocasionado por demissões nas cooperativas. Apesar deste cenário, a queda foi insignificante, do ponto de vista financeiro, comparativamente ao ano anterior. Nome: Índice de realização do orçamento Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto Fórmula: (Orçamento total realizado/orçamento total previsto) X 100 Elemento Total Realizado (R$) , , ,87 Total Previsto (R$) , , ,00 Índice de Realização do Orçamento (%) 69,43 76,45 76,73 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 79

80 Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do orçamento realizado Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do Orçamento total realizado X 100 Elemento Total das Despesas com Pessoal (R$) , , ,93 Orçamento Total Realizado (R$) , , ,87 Participação da folha de pagamento (%) 49,86 41,29 47,70 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Nome: Índice de realização do orçamento da área meio Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto da área meio) x 100 Elemento Orçamento realizado da área meio (R$) , , ,21 Orçamento previsto da área meio (R$) , , ,00 Índice de Execução Orçamentária da Área Meio (%) Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 55,65 80,28 84,11 Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto da área finalística) x 100 Elemento Orçamento realizado da área finalística (R$) , , ,73 Orçamento previsto da área finalística (R$) , , ,00 Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística (%) Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 59,47 63,00 64,02 80

81 Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do orçamento realizado Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100 Elemento Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) , , ,73 Valor total do orçamento realizado (R$) , , ,87 Participação da área finalística no orçamento total (%) 34,34% 39,19 35,80 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e encargos Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do orçamento realizado Fórmula: (Total realizado da área finalística / Total do orçamento realizado) x 100 Elemento Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) , , ,06 Valor total do orçamento realizado (R$) , , ,87 Participação da área finalística no orçamento total (%) 44,93 47,16 46,53 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Nome: Participação da área meio no total realizado Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento realizado Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 Elemento Valor total do orçamento da área meio (R$) , , ,21 Valor total do orçamento realizado (R$) , , ,87 Participação da área meio no orçamento total (%) 15,79 19,52 16,49 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 81

82 Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100 Elemento 2012/ / /2015 Valor Realizado no ano (R$) , , ,21 Valor Realizado no ano anterior (R$) , , ,60 Variação (%) -21,46 59,74-12,30 Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano anterior Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100 Elemento 2012/ / /2015 Valor Realizado no ano (R$) , , ,73 Valor Realizado no ano anterior (R$) , , ,28 Variação (%) -10,56 47,44-5,14% Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop Suplementar+especial) no Orçamento total da unidade Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em relação ao orçamento total realizado pela Unidade Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela unidade) X 100 Elemento Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade (R$) , , ,00 Valor total do Orçamento Realizado (R$) , , ,87 Participação dos recursos totais do Fundecoop no orçamento total da unidade (%) Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 43,83 49,13 34,77 82

83 Errata 1: No Relatório de Gestão do ano de 2014 foi apresentado valores referentes aos anos de 2013 e 2014 considerando apenas os valores recebidos e executados pelo Fundecoop Especial, não sendo considerado o somatório do Fundecoop Suplementar+especial. Logo, corrigimos estes valores conforme tabela acima. Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais Fundecoop, em relação ao orçamento total realizado pela unidade Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais / Orçamento realizado pela unidade) X 100 Elemento Valor recebido e executado pela Unidade para a execução de projetos especiais (R$) , ,07 0,00 Valor total do Orçamento Realizado (R$) , , ,87 Participação dos recursos relativos aos projetos especiais Fundecoop no orçamento total da unidade (%) Fonte: Módulo Orçamento Integrado Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 3,01 7,95 0,00 Em 2015 o SESCOOP/PB não recebeu recurso fundecoop. Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais Fundecoop Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos especiais) X 100 Elemento Valor total executado de Projetos Especiais vigentes (R$) , ,07 0,00 Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$) , ,00 0,00 Índice de execução de Projetos especiais vigentes (%) 71,71 80,54 0,00 Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário Sistema Zeus Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do orçamento realizado no exercício Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100 Elemento Saldo de Exercícios Anteriores (R$) , , ,11 Valor do Orçamento Realizado (R$) , , ,87 83

84 Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento da Unidade (%) 51,69 43,96 45,94 Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário Sistema Zeus Errata 2: No relatório de gestão de 2014 foram lançados valores zerados nos anos de 2013 e 2014, sendo estes valores lançados de forma errada, onde os valores acima estão corretos e corrigidos. 84

85 CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA 3.1.Descrição das Estruturas de Governança De acordo com o Regimento Interno SESCOOP PB, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e administração do SESCOOP/PB: Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, terá mandato de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB PB, sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes. É composto por 05 (cinco) membros, sendo um deles o Presidente da OCB/PB, e mais 04 (quatro) titulares com igual número de suplentes. Ao Conselho administrativo estadual compete difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam alcançados em sua área de atuação. É responsável pela política de atuação do SESCOOP/PB e estabelece as normas operacionais que regerão suas atividades, bem como, fazer obedecer as diretrizes gerais; aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à Unidade Nacional do SESCOOP para consolidação; aprovar o balanço, as demonstrações financeiras, o parecer do seu Conselho Fiscal e o relatório anual das atividades e encaminhá-los à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação; aprovar o plano de cargos, salários e benefícios; decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens imóveis; autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos jurídicos, exigindo-se para a assinatura de convênios internacionais a autorização do Conselho Nacional; fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual, além de estabelecidas no Regimento Interno; fixar outras atribuições ao Superintendente além das estabelecidas no artigo 18 do Regimento Interno e dos demais órgãos do SESCOOP/PB; aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida; fixar o valor da cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, para os membros do seu Conselho Fiscal; Aprovar o Regimento Interno do SESCOOP/PB e suas alterações; Solucionar casos omissos do Regimento Interno; editar normas e resoluções pertinentes ao funcionamento, missão e objetivos, observando as deliberações da Unidade Nacional do SESCOOP; autorizar a contratação de auditoria externa ou perícia. Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP PB, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato subsequente. Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão; examinar e emitir parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; solicitar ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; Elaborar o seu Regimento Interno, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do SESCOOP; indicar entre seus pares um Presidente e um Secretário para coordenar e relatar as atividades; dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOP/PB e, se for o caso, ao seu Conselho Administrativo; Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP PB, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo Superintendente. A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração do SESCOOP/PB, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo Estadual. É composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente. 85

86 Presidente do Conselho Administrativo Estadual: Compete ao Presidente executar a política de atuação do SESCOOP/PB, emanada do Conselho Nacional, respondendo perante o Tribunal de Contas da União pelos atos da sua gestão; representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir procuradores; Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o cumprimento das portarias, resoluções e deliberações do Conselho Nacional e aprovar regulamentos internos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores administrativos e operacionais; assinar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos; Assinar os cheques e os documentos de abertura e movimento de contas bancárias em conjunto com o Superintendente ou com funcionário especialmente designado, por intermédio de instrumento particular de procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não excederá o mandato em exercício; Indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; autorizar a contratação de empresas prestadoras de serviços, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos procedimentos licitatórios; dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual; nomear os assessores e gerentes dos órgãos internos do SESCOOP/PB, por proposta do Superintendente, observadas as Normas de Seleção e Contratação de Pessoal; avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não tenham sido por este advogados; aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente a contratação dos empregados do quadro efetivo. Superintendência: É nomeado pelo Presidente, após aprovação pelo Conselho Administrativo Estadual. Compete ao Superintendente organizar, administrar e executar no âmbito da Unidade Estadual, com apoio da estrutura da OCB/PB, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores; organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas; exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos de formação profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba; articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao Conselho Administrativo Estadual, por intermédio do Presidente, as propostas de Planos de Trabalho, os orçamentos anuais e plurianuais, os balanços e demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual de atividades; dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do Órgão, praticando os atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração, do Conselho Administrativo Estadual e do seu Presidente; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual; elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e normas cuja decisão não seja de sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos objetivos do SESCOOP e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual; difundir metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperados nas sociedades cooperativas. 86

87 3.2- Informações sobre Dirigentes e Colegiados Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados Nome do dirigente / membro de conselho Período de gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa José Calixto da Silva Filho 2015 a 2019 Paulo Ortiz Rocha de Aragão 2015 a 2019 Tertuliano Brito Neto 2015 a 2019 José Elizomar de Menezes Braga Filho 2015 a 2019 Belmira Neves de Oliveira 2015 a 2019 João Bezerra Júnior 2015 a 2019 Antônio Fernando de Lemos Coutinho 2015 a 2019 Rubens Reinaldo Barreto Filho 2015 a 2019 Remo Soares de Castro 2015 a 2019 Sandra Maria Rodrigues Tavares 2015 a 2019 Antônio de Pádua Pereira de Melo 2015 a 2019 Carmen Leonilia Tavares de Melo 2015 a 2019 Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho 2015 a 2019 Marcelo Rosado Maia Sobrinho 2015 a 2019 Conselheiro Administrativo - Titular Conselheiro Administrativo - Titular Conselheiro Administrativo - Titular Conselheiro Administrativo - Titular Conselheiro Administrativo - Suplente Conselheiro Administrativo - Suplente Conselheiro Administrativo - Suplente Conselheiro Administrativo - Suplente Conselheiro Fical - Titular Conselheiro Fical - Titular Conselheiro Fical - Titular Conselheiro Fiscal - Suplente Conselheiro Fiscal - Suplente Conselheiro Fiscal - Suplente Representante do Conselho Nacional Creduni Uniodonto JP Unicred JP Representante do Conselho Nacional Unicred JP Sicoob-Creds Unicred Centro Paraibana Coort PB Uniodonto JP Federalcred NE Coomit PB Unicred JP Unimed JP Fonte: Ata da Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop/PB, realizada em 30 de junho de

88 3.3- Atuação da Auditoria Interna O Sescoop/PB não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura organizacional, entretanto, a unidade de auditoria interna do Sescoop Nacional realiza trabalhos nas Unidades Estaduais, conforme previsto em seu Regimento Interno. Os trabalhos de auditoria interna são planejados com auxílio de uma matriz de riscos, que permite identificar as unidades estaduais que receberão os trabalhos de auditoria em cada exercício. 88

89 3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para atividades de Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade. No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP PB, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo. 89

90 3.5- Gestão de Riscos e Controles Internos A diretoria Executiva do SESCOOP/PB percebe que os controles internos são importantes para à consecução dos objetivos estratégicos assumidos pela entidade. A rotina processual permite o acompanhamento por parte da Diretoria da plena execução em conformidade com os normativos emanados pela Lei 8.666/93, do SESCOOP Nacional e demais portarias e resoluções que norteiam a execução das ações finalísticas e da área meio. Os mecanismos de controle instituídos são trabalhados por todos os Analistas e Técnicos do SESCOOP/PB, onde os mesmos são capacitados constantemente acerca da importância do rito processual, controle da informação, validação e compartilhamento e transparência do que está sendo executado. Os documentos são padronizados e formalizados, onde os colaboradores têm suas funções definidas dentro dos processos e atividades da competência da unidade. É utilizado o Sistema ZEUS para apoiar o fluxo processual, onde são utilizados os módulos de Planejamento, Orçamento, Materiais e Serviços, Compras, Contratos, Contábil e Financeiro. Outro fator importante é a busca pela informação e devida comunicação interna e externa. Toda informação relevante é identificada, avaliada e se for considerada relevante, é compartilhada pelos membros que devem ser informados. A unidade utiliza vários métodos de alimentar esta informação, através do SITE institucional, s, ofícios e demais meios de comunicação. 90

91 3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do Sescoop PB, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de , não recebem remuneração, mas cédula de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão demonstrados no próximo item Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL Nome do Conselheiro Conselho de Administração- Ajuda de Custo Período de Exercício André Pacelli Bezerra Viana- T Janeiro/ Valores em R$ 1,00 Remuneração (R$) Início Fim Media mensal Total no exercício 278, ,00 José Calixto da Silva Filho T Janeiro/ Paulo Ortiz Rocha de Aragão - T Janeiro/ Tertuliano Brito Neto - T Janeiro/ José Elizomar de Menezes Braga Filho - T Janeiro/ Belmira Neves de Oliveira- S Janeiro/ ,33 190,33 326,08 237,91 47, , , , ,00 571,00 João Bezerra Júnior- S Janeiro/ ,58 571,00 Antônio Fernando de Lemos Coutinho - S Janeiro/ Rubens Reinaldo Barreto Filho - S Janeiro/ , ,00 Nome do Conselheiro Período de Exercício Remo Soares de Castro T Janeiro/ Conselho Fiscal Remuneração (R$) Início Fim Media Mensal Total no exercício 142, ,00 Sandra Maria Rodrigues Tavares - T Janeiro/ , ,00 91

92 Antônio de Pádua Pereira de Melo - T Janeiro/ Carmen Leonilia Tavares de Melo S Janeiro/ Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho - S Janeiro/ Marcelo Rosado Maia Sobrinho- S Janeiro/ , , , ,00 92

93 Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria Com relação ao Superintendente, o Quadro 11 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois exercícios. Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE Identificação do Órgão Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal) Remuneração dos Membros Número de membros: Valores em R$ 1,00 EXERCÍCIO I Remuneração Fixa (a+b+c+d) , ,00 a) salário ou pró-labore , ,00 b) benefícios diretos e indiretos , ,00 c) remuneração por participação em comitês d) outros ,05 II Remuneração variável (e+f+g+h+i)) e) bônus f) participação nos resultados g) remuneração por participação em reuniões h) comissões i) outros III Total da Remuneração ( I + II) , ,00 IV Benefícios pós-emprego V Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo VI Remuneração baseada em ações 93

94 3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de Auditoria Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº / ), considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo, Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e procedimentos pertinentes e em vigor. A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. O valor atual do contratado é de R$ ,00. Os serviços contratados são: Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional; Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional; Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais; Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado; Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI). 94

95 CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 4.1. Canais de Acesso ao Cidadão Canais de Acesso ao Cidadão O cidadão pode ter acesso a informações do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba (Sescoop/PB) através de diversos canais institucionais de comunicação. O contato pode se dar através de canais tradicionais como telefones, via postal e s. Os números de contato e endereços (físico e virtual) são disponibilizados em todos os itens de papelaria da comunicação institucional (papéis timbrados, envelopes, pastas, folders, blocos, cadernos, etc.), bem como por meio de busca simples no Google. A unidade dispõe de espaços específicos para interação com o público em seu site e blog. Criado em 2012, o site Paraíba Cooperativo registrou visitas em No site, o público pode interagir com a instituição por meio de comentários sobre as notícias e do menu Fale Conosco ( Através deste menu, o internauta tem acesso a informações como endereço, contatos telefônicos, além de um campo específico no qual ele pode solicitar informações ou enviar reclamações, sugestões e outros. Caso haja interesse de entrar em contato com algum setor ou profissional, é possível acessar um breve perfil dos colaboradores responsáveis por cada área, que contem também contatos telefônicos e e- mails, no menu Institucional/Nossa Equipe ( Criado em 2011, o blog Paraíba Cooperativo registrou visualizações em Nesta ferramenta, também há um menu Fale Conosco, ( com funcionalidade semelhante ao disponibilizado no site Paraíba Cooperativo. É possível também entrar em contato com a instituição por meio das redes sociais. No Facebook, a entidade administra uma fanpage ( curtida por 874 pessoas. Nesse espaço, o internauta pode interagir, comentando as informações postadas, ou enviar mensagens de forma privada para instituição. A instituição também possui perfil no Twitter (@SistemaOCB_PB), com 628 seguidores, que também possibilita a interação por meio de mensagens públicas ou privada Carta de Serviços ao Cidadão Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade O site Paraíba Cooperativo pode ser acessado através do endereço Este site está no topo da lista do Google quando o internauta busca por palavras-chave como: OCB Sescoop PB, Cooperativas na Paraíba e Cooperativismo Paraibano, por exemplo. Na página principal do site, há destaque para as notícias da instituição e do cooperativismo paraibano. Nos menus superiores com informações gerais sobre a unidade, cooperativismo e as 95

96 cooperativas paraibanas. Na lateral direita do site, há uma série de banners que dão acesso a informações sobre Licitações e Transparência, Cursos, programas desenvolvidos pela entidade e publicações. Ainda na lateral direita, é possível ter acesso aos perfis institucionais nas redes sociais. Na lateral direita do site, o primeiro banner em destaque é o referente ao item Licitações, que direciona para uma página ( na qual estão disponíveis informações sobre Pregões e Extratos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. Ao clicar no banner Transparência Sescoop, também na lateral direita do site, o internauta é direcionado para uma página ( que contém links para planilhas referentes aos itens: Receita (Arrecadação via RFB); Pessoal e Estrutura Remuneratória; Orçamento Sescoop; Demonstrações Contábeis; e Relatórios de Gestão (unidades nacional e estadual). 96

97 CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 5.1. Desempenho Financeiro do Exercício Em 2015 o SESCOOP PB previu uma arrecadação de Receita de R$ ,00, sendo que efetivamente, ao final do ano arrecadou R$ ,59, valor este que representa 74,82% do previsto. No tocante a despesas, estava previsto uma execução de ,00 e ao final do ano realizou-se R$ ,87, representando 76,72% do previsto. Comparando as Receitas e Despesas executadas, encontramos um déficit de R$ ,28, coberto pelo saldo de exercícios anteriores. Este resultado financeiro se deve pelo fato que as contribuições diretas terem crescido apenas 2,06% em relação ao previsto no início do ano. Em Termos de despesas podemos observar que houve uma diminuição de 6,15% nas despesas correntes em relação ao ano de Comparando o ano de 2014, o total das despesas tiveram um crescimento de apenas 3,81%. Estes dados foram evidenciados nas tabelas 132, 133 e 135 deste relatório Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T são aplicados às entidades que adotam a Lei 4.320/64, o que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/64, entretanto, as respectivas normas correlatas NBC TG 27 Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos são adotadas pelo Sescoop. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também se encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade No SESCOOP PB não existe área especifica que trata de gerenciamento de custos. 97

98 5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas As demonstrações contáveis e notas explicativas foram publicadas no site do SESCOOP PB, através do link e estão anexas a este relatório. 98

99 CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 6.1.Gestão de Pessoas Estrutura de Pessoal da Unidade Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB Tipologias dos Cargos 1. Funcionários em Cargos Efetivos 2. Funcionários com Contratos Temporários 4. Total de Funcionários (1+2) Autorizada Lotação Efetiva Ingressos no Exercício Egressos no Exercício Fonte: Recursos Humanos Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA Tipologias dos Cargos 1. Funcionários em Cargos Efetivos 2. Funcionários com Contratos Temporários 4. Total de Servidores (1+2) Lotação Efetiva Área Meio Área Fim Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015) Descrição Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio Até 30 anos De 31 a 40 anos 1 3 De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos Total Quadro Fixo Descrição Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos Estagiários 3 Terceirizados Total Temporários e Estagiários 3 Total da Unidade

100 Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (2015) Descrição Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade Total Quadro Fixo Descrição Estagiários Terceirizados Total Temporários e Estagiários Total da Unidade Fonte: Folha de Pagamento Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós- Graduação; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015) Indicador Nº % Número de colaboradores no cargo de técnico 3 18,75 Número de colaboradores no cargo de analista 8 50,00 Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0,00 Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 4 25,00 Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0,00 Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 6,25 TOTAL ,00 Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB 100

101 Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015) Indicador Nº % Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 1 6,25 Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000, ,75 Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000, ,50 Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000, ,50 Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000, ,75 Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 0 0,00 Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 0 0,00 Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a ,00 0 0,00 Número de colaboradores com salário acima de R$ ,00 1 6,25 Total ,00 Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015) Indicador de Turnover Nº % Número de Admissões 2 14,29% Número de Demissões 2 14,29% Total de Empregados 14 Movimentação média anual de pessoal (turnover) ((número de admissões mais número de demissões /2) /nº empregados final do período) *100 Fonte: contabilidade- SESCOOP PB 21,42% 101

102 Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015) Indicador Nº Número de ações de capacitação 18 Número de horas de capacitação 241 Número de empregados capacitados no exercício 14 Média de ações de capacitação por empregado 1 Média de horas de capacitação por empregado 17,21 Fonte: Gerencia Finalística Os colaboradores do SESCOOP PB participaram ao longo de anos de Encontros, palestras e cursos que visam a melhoria de suas técnicas e aprimora sua condição de atender as cooperativas, tanto aqueles empregados ligados as ações finalísticas, quanto os ligados à área meio. Podemos destacar a Pós-graduação realizada em parceria com o Nacional, onde a Gerente Ana Margarida participa, bem como eventos ligados as áreas técnicas como Encontro de Contabilidade, Cursos na área de Licitação, Congressos e feiras de interesse do cooperativismo. 102

103 Demonstrativo das Despesas com Pessoal Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL Tipologias/ Exercícios Vencimentos e Vantagens Fixas Despesas Variáveis Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e Previdenciários Demais Despesas Variáveis Despesas de Exercícios Anteriores Decisões Judiciais Total Funcionários com Cargos Efetivos , , , , Exercícios , , , Funcionários com Contratos Temporários Exercícios Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB 103

104 Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB Descrição Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 2 Salários , ,49 Salários ,00 4 Encargos , ,47 Encargos , , ,26 Quant. Benefícios , ,21 Benefícios ,00 Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev ,36 Valor Real. Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio 12 Salários , ,76 Salários ,00 Encargos , ,72 10 Encargos , , ,01 Benefícios , ,39 Benefícios , ,65 Total Quadro Fixo , , , ,93 Descrição Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Estagiários 3 Bolsa auxílio , ,67 2 Bolsa auxílio , ,06 Terceirizados Taxa 2.070, ,00 Taxa 1.840,00 Salários Salários Encargos Encargos Benefícios Benefícios 1.839,00 104

105 Total Temporários e Estagiários , , , ,06 Total da Unidade , , , ,99 Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP PB Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós- Graduação Descrição Quantidade Valor (R$ 1,00) Quantidade Valor (R$ 1,00) Quantidade Valor (R$ 1,00) Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de Administração e Apoio , , ,50 Total Quadro Fixo , ,50 Estagiários Terceirizados Total Temporários e Estagiários Total da Unidade , ,50 Fonte: Gerencia Finalística- SESCOOP PB 105

106 O SESCOOP PB tem registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego o Ponto Eletrônico que organiza a entrada e saída de funcionários, que registra o banco de horas dos seus funcionários. Este banco de horas está regulado para respeitar os horários limites de trabalho dos colaboradores, as saídas necessárias para trabalho externo, bem como possíveis necessidades pessoais dos colaboradores, onde seguimos o que rege a CLT no tocante aos direitos que os funcionários têm para se afastar, tirar licenças, realizar consultas e acompanhar familiares. Em 2015 tivemos uma funcionária afastada por motivo de licença maternidade (a partir de novembro/2015), sendo este o único caso de afastamento temporário por motivo justificado e amparado em Lei Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal Identificamos a necessidade de pacificar o uso do banco de horas quando o funcionário está em viagem a trabalho pelo SESCOOP/PB e tem que trabalhar fora do horário especificado no Banco de Horas. Está sendo trabalhado junto ao SESCOOP Nacional um normativo que possa resolver esta questão. Seguimos toda a orientação que rege a CLT no tocante aos direitos trabalhistas e previdenciários, onde o colaborador do SESCOOP PB é peça fundamental para a execução e alcance dos objetivos institucionais. 106

107 6.2.Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura Gestão do Patrimônio Imobiliário O SESCOOP PB não possui imóvel próprio, a sede onde atendemos é de propriedade da OCB/PB Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros O SESCOOP PB não possui imóvel em seu patrimônio, onde tem contrato de locação com a OCB/PB para uso de salas específicas. Além do contrato de aluguel, existe um Contrato de Gestão para definir os limites de uso do espaço, bem como a divisão dos custos de manutenção do imóvel. 107

108 6.3. Gestão da Tecnologia da Informação O PDTI adotado pela SESCOOP/PB segue o mesmo que a unidade nacional, conforme termo acordado entre as duas unidades, que tem como referência principal o Plano Estratégico do SESCOOP, que contém 13 objetivos, sendo oito objetivos estratégicos finalísticos e cinco objetivos estratégicos administrativos e de apoio, sendo que o décimo segundo trata especificamente das ações de Tecnologia da Informação e essas ações são essenciais para que os demais objetivos estratégicos sejam alcançados. O objetivo estratégico do SESCOOP para com a Tecnologia da Informação é: assegurar adequada utilização da tecnologia da informação e comunicação. Ainda segundo o Planejamento estratégico do SESCOOP, caberá a TI, garantir padrões mínimos de tecnologia da informação e comunicação, com processos e sistemas bem definidos, integrados e que permitam a boa atuação finalística do Sistema. Não há ainda comitê gestor de TI. São utilizados os seguintes sistemas: Sistemas Objetivo Funcionalidades Responsável Técnico Zeus Apoio administrativo e financeiro Incorp Controle de cobranças OCB VetorRh Recursos Humanos Requisição de materiais e serviços, pagamento eletrônico, orçamentos, controle financeiro e contábil Controle de cobranças e taxas de contribuição Folha de pagamento funcionários OCB, Controle de recursos humanos Gestores e área financeira, jurídica, licitações, área fim Funcionários OCB Contabilidade Responsável da área de negócio Criticidade Maior criticidade para unidade Menor criticidade Menor criticidade No ano de 2015 foram realizados 1 (uma) visita técnica à unidade nacional com objetivo de conhecer a estrutura, sistemas utilizados e procedimentos relacionados à segurança da informação, visita realizada no mês de junho de 2015, também estivemos presente no Seminário de Tecnologia da informação e Comunicação na gestão pública, realizado no dia 23 de Julho de 2015, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com carga horária de 6 horas, participamos também do Encontro de Profissionais de TI realizado em Brasília pela SESCOOP Nacional, onde foram abordados vários temas como, segurança da informação, governança de TI, Licitações, Business Inteligence e principais projetos do Sistema OCB, referentes a TI. Contamos com um técnico de suporte que é responsável pela infraestrutura de TI em geral, que inclui redes, servidores, estações de trabalho e outros recursos de hardware e sistemas diversos locais e em nuvem. O site da instituição é mantido por uma empresa terceirizada e a manutenção de alguns sistemas, como Senior que possui manutenção terceirizada, e Zeus que recebe suporte da Unidade Nacional onde está hospedado na Nuvem e da empresa fornecedora do Software. Por ainda não estarmos com um sistema de gestão de demandas, todas demandas são enviadas por pelo requisitante do serviço ao técnico de suporte, e é anotado em planilha todos os dados da demanda, como: requisitante, setor, data, problema, andamento, solução e observação. a 108

109 Os projetos da unidade foram simples, atentando para as seguintes aquisições com o objetivo de melhorar a infraestrutura e segurança da informação: Organização do servidor com a compra de um rack 40U Aquisição de Switchs e instalação de 14 pontos de rede onde não haviam. Aquisição de Access Point s. Aquisição de Windows Professional Aquisição de Antivírus Aquisição de 3 Computadores novos Aquisição de Licenças do Pacote Office Aquisição de Servidor para Back-Up de arquivos. Foi feito um termo de uso entre a unidade estadual e a unidade nacional do Sescoop, para utilização dos serviços em nuvem, que incluem suporte aos sistemas da nuvem, suporte ao , armazenamento em nuvem e back-up. Foi transferido o sistema Zeus local para a nuvem da unidade nacional ficando a cargo deles o suporte e atualização Principais Sistemas de Informação Sistema Zeus: É o principal sistema utilizado na unidade, utilizado para gestão de contratos, serviços, requisições de materiais, pagamento e outras funcionalidades, é constantemente atualizado e customizado conforme solicitação aos desenvolvedores, no momento é mantido pela unidade nacional, que dá total suporte e manutenção ao sistema. Perspectivas de implantação de Sistemas: Temos a perspectiva da implantação de Sistemas de Arquivamento digital, Sistemas de Gestão de Viagens e Sistema de gestão de Demandas como o GLPI. Além desses Sistemas são utilizados outros Sistemas fornecidos pela unidade nacional para cadastro de cooperativas, gestão de cooperativas, Sinac que são sistemas web Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) Temos como objetivo a implantação do sistema de arquivamento digital, implantação das normas de segurança da informação, com a criação do plano de segurança da informação e implantação do sistema de gestão de demandas, conclusão da organização do cabeamento no rack com patch panel e patch cords e implementação de proxy e segurança de autenticação nas redes. 109

110 6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade No ano de 2015 o SESCOOP PB não realizou ações pautadas na gestão ambiental e sustentável, onde consideramos para o ano de 2016 a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de trabalho que viabilize projetos e ações focadas no meio ambiente Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de Serviços ou Obras Em 2015 o SESCOOP PB não realizou compras/serviços sustentáveis, devido ao custo destes serem mais elevados que os não sustentáveis, isto ocorre, em sua maioria pelo próprio mercado paraibano, característico por poucas empresas que apresentam certificações para pautar e caracterizar fornecedores com produtos e serviços sustentáveis. Porém, consideramos em 2016 a necessidade de aprofundar estudos para tornar viável este tipo de contratação. 110

111 CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU No ano de 2015 não houve apontamento do TCU Interno No ano de 2015 não houve apontamento da CGU s Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Danos ao Erário No ano de 2015 não houve este tipo de ocorrência no SESCOOP PB Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 Embora o Sescoop adote seu próprio regulamento de licitações e contratos, as regras contidas no artigo 5º da Lei 8.666/93 também são observadas conforme abaixo: a) Todos os pagamentos de despesas são efetuados em moeda corrente nacional (Real); b) Os pagamentos são efetuados de acordo com as datas previstas de suas exigibilidades, ou seja, realizar pagamentos de acordo com suas previsões de vencimento, em ordem cronológica, sem privilegiar outros critérios; c) Os índices de reajuste contratual que porventura venham a ser aplicados aos valores pactuados são os índices previstos no contrato; d) A dotação orçamentária prevista é suficiente para a cobertura das despesas, como também na aplicação do índice previsto no instrumento convocatório (edital); e) O pagamento das despesas cujo valor seja equivalente ao limite previsto no inciso II do artigo 24 (que equivale ao inciso I, do art. 9º, do RLC) foram feitos em até 5 dias úteis após a apresentação das faturas. 111

112 ANEXOS E APÊNDICES Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: André Pacelli Bezerra Viana CPF: Endereço Residencial: Rua Giacomo Porto, 145 Apto 602 Edf. Torre Imperial Miramar Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: andrepacelli@gmail.com INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão Presidente do Conselho Administrativo Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento: Data Documento: Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Pedro José D Albuquerque Almeida CPF: Endereço Residencial: R: Maria Rosa - Edifício Porto Viejo - 441/602 A - Manaíra Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: pedro@sescooppb.coop.br INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão. Superintendente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento: Data Documento Data Início Fim Portaria SESCOOP/PB 006/2013. Homologada pelo Cons. Administrativo na Ata da 86ª Reunião

113 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Antônio de Pádua Pereira de Melo CPF: Endereço Residencial: Av. Senador Ruy Carneiro, 915, Apt 604, Edf. Poliedro III Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: Telefone Fixo: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Tertuliano Brito Neto CPF: Endereço Residencial: R. Francisco Brandão, 1517, apto 402, Edf. Auturium, Manaíra Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: tertobrito@gmail.com INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento: Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. 07/05/

114 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Rubens Reinaldo Barreto Filho CPF Endereço Residencial: Rua Basílio de Araújo, 540 Bairro: Catolé Condomínio Espaço das Artes - Apto: 1101 Cidade: Campina Grande UF: PB CEP Telefone Fax: - rubens.reinaldo@unicredcentropb.com.br INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Belmira Neves de Oliveira CPF Endereço Residencial: Quadra Lote 8 bloco A - apt. 601 Residencial Beltroveen - Águas Claras Norte Cidade: Taguatinga UF: DF CEP Telefone / Fax: belmira.neves@ocb.coop.br INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB Suplente- Representante do Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual. Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Resolução 1307/2015- Conselho Nacional do SESCOOP. 28/04/

115 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: JOÃO BEZERRA JÚNIOR CPF: Endereço Residencial: Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 400 apto Altiplano Cabo Branco. Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone (83) / Fax: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO CPF: Endereço Residencial: R. MAJOR CIRAULO 433 Apto MANAÍRA Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone / Fax: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB Titular- Representante do Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Resolução 1307/2015- Conselho Nacional do SESCOOP. 28/04/

116 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Marcelo Rosado Maia Sobrinho CPF: Endereço Residencial: Rua das Acacias, 230 Apto 800- Miramar Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: PAULO ORTIZ ROCHA DE ARAGÃO CPF: Endereço Residencial: RUA CEL MIGUEL SATYRO 150 AP 404-CABO BRANCO Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP Telefone Fax: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. 07/05/

117 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Sandra Maria Rodrigues Tavares CPF: Endereço Residencial: Av. Sapé, 405, Manaira Cidade: Joao Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Antônio Fernando de Lemos Coutinho CPF: Endereço Residencial: Major Ciraulo, APT 1001, Manaíra Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone: (83) / INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Fax: aflcoutinho@bol.com.br Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. 07/05/

118 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FLHO CPF: Endereço Residencial: AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 100 APTO TAMBAÚ Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP Telefone (83) Fax: elizomar@hotmail.com INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Antônio de Aracoeli Ramalho CPF: Endereço Residencial: Rua Santos Coelho Neto, 257, apto 2701, Manaíra Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone (83) / INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Fax: aracoeli@uol.com.br Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. 07/05/

119 Unidade jurisdicionada Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Carmen Leonilia Tavares de Melo CPF: Endereço Residencial: Rua Antônio Rabelo Júnior, 70/101, Miramar Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone (83) / INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Fax: cltm@uol.com.br Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. Unidade jurisdicionada 07/05/ Sescoop/PB DADOS DO RESPONSÁVEL Nome: Remo Soares Castro CPF: Endereço Residencial: Vigolvino Florentino da Costa, 737, apto 201, Manaira Cidade: João Pessoa UF: PB CEP Telefone Fax: remosocastro@hotmail.com INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO Natureza de Responsabilidade: Cargo ou Função: Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal. Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício Documento Data Documento Data Início Fim Reunião do Conselho Diretor da OCB/PB. 07/05/

120 Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

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132 132

133 133

134 134

135 Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB 135

136 Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 141

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143 143