ACS Gerente Planilha para Implantação

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1 ACS Gerente Planilha para Implantação Cliente Implantação Execução do Treinamento Horário Data Início Razão Social Nome Fantasia CNPJ Responsável TI Responsável Versão Usa TEF [ ] Sim [ ] Não Usa NF-e [ ] Sim [ ] Não Data Início Data Termino Item Início Horário Termino Item Termino Visto Cliente Declaro ter recebido treinamento completo de todos os recursos do sistema discriminados nas páginas seguintes por mim rubricadas Assinatura do responsável ACS Informática - Telefones (85) , , e

2 - ACS Gerente: - Configuração do sistema e implantação dos cadastros: 1. Controle de Acesso 1.1 O controle de acesso (Login) 1.2 Definindo os Perfis de Acesso Nota: Definição deve ser realizada obrigatoriamente com o proprietário da empresa 1.3 Cadastrando os Usuários 1.4 Trocando de usuário sem sair do sistema 1.5 Bloqueio temporário do Sistema 1.6 A Auditoria das operações realizadas 2. Dados da Empresa 2.1 Cadastrando os dados da Empresa 2.2 Cadastrando os dados do Contabilista da empresa 2.3 Definindo os Setores de custo da Empresa 2.4 Configurando os Parâmetros do sistema 3. Sobre o Sistema 3.1 Registro mensal 3.2 A opção Sobre do menu principal 4. Produtos e Informações Relacionadas 4.1 Requisitos para o cadastramento dos Produtos 4.2 Definindo as Informações Fiscais Solicitação de orientações do contabilista Definindo os códigos de CFOP ativos Cadastrando as Alíquotas Fiscais dos ECF s Cadastrando os Departamentos Fiscais 4.3 Definindo e cadastrando os Grupos e Subgrupos 4.4 Cadastrando as Marcas comercias 4.5 Cadastrando as Unidades de Medidas 4.6 Cadastrando os Fornecedores 4.7 Cadastrando os Estoques 4.8 Cadastrando os Produtos 5. Clientes e Funcionários 5.1 Cadastrando os Históricos 5.2 Cadastrando os Clientes 5.3 Cadastrando os Funcionários 6. Pista de Abastecimento de Combustível 6.1 Cadastrando as Tabelas de Medição de tanques 6.2 Cadastrando os Tanques 6.3 Cadastrando as Bombas 6.4 Cadastrando os Pontos de Abastecimento 6.5 Cadastrando os Bicos de Abastecimento 6.6 Definindo o Concentrador de Bombas instalado ACS Informática - Telefones (85) , , e

3 7. Informações Financeiras 7.1 Cadastrando os Grupos de Contas 7.2 Cadastrando as Contas do Livro Caixa 7.3 Cadastrando as Administradoras de Cartão de Crédito 7.4 Cadastrando os Feriados 8. Configurando o Sistema e os PDV s 8.1 Cadastrando a(s) Impressora(s) Fiscai(s) (ECF) 8.2 Cadastrando o(s) PDV(s) 8.3 Definindo os Parâmetros do Sistema 8.4 Cadastrando as AIDF 9. Listagens cadastrais: 9.1 Grupos de Produtos 9.2 Grupos de Contas 9.3 Produtos 9.4 Clientes 9.5 Funcionários 9.6 Fornecedores ACS Informática - Telefones (85) , , e

4 - Estoques: Implantação, Rotina Operacional e Devoluções: 10. Implantação do Estoque Inicial 10.1 Definição da forma de implantação do estoque inicial 10.2 Lançamento de Compras de Diversos e Contas a Pagar 10.3 Integração do lançamento de compras com o Livro Caixa 10.4 Lançamento de Compras de Combustíveis e Contas a Pagar 10.5 Impressão do Espelho da Compra 10.6 Mudança do preço de venda a partir da mudança de custo 10.7 Contagem de Estoque O balanço de estoque O acerto de saldos deve ser acobertado por Notas Fiscais O uso do coletor de dados (opcional) 11. Rotina Operacional 11.1 Medição dos Tanques e conferência do LMC 11.2 Transferência entre Estoques A transferência fazendo reposição de vendas (opcional) 12. Devoluções 12.1 Devoluções de Compras e registro no LMC da devolução de combustível Registro da devolução de combustível no LMC 13. Opções de relatórios para a administração de Compras e Estoque: 13.1 LMC e Estoque de Combustíveis LMC Acompanhamento dos Saldos por Tanque 13.2 Posição dos Estoques Acompanhamento dos Saldos por Produto Inventário Inventário por Estoque Comparativo entre Estoques 13.3 Compras e Contagens de estoque Sugestão de compra Compras Compra e Venda - Contas a Pagar: 14. Contas a Pagar: 14.1 Consulta de Contas a Pagar 14.2 Lançamento de Contas a Pagar originadas de despesas ou de compras de itens que não serão destinados a revenda 14.3 Quitação de Contas a Pagar 14.4 Estorno de quitação indevida de conta a pagar 14.5 Relatório de Contas a Pagar ACS Informática - Telefones (85) , , e

5 - Prestação de Contas (conferência) dos Caixas de Venda: 15. Conferência física dos valores recebidos; 16. Opções de relatórios para Prestação de Contas: 16.1 Movimento Diário Analítico 16.2 Prestação de Contas 16.3 Movimento Diário Sintético 16.4 Recebimentos das Vendas 16.5 Entradas/Saídas do Caixa 17. O método de conferência sequencial do caixa e conferência de todos os caixas ou somente o visualizado na janela de conferência 18. Lançamento dos valores conferidos no Caixa de Venda: 18.1 Correção do valor em Dinheiro 18.2 Correção do valor em Cheque a Vista 18.3 Correção do valor em Cheque a Prazo 18.4 Correção do valor em Cartão de Crédito 18.5 Correção do valor em Cartão de Débito 18.6 Correção do valor em Ticket 18.7 Correção do valor em Vale de Cliente 18.8 Correção do valor em Vale de Funcionário 18.9 Correção do valor em Carta Frete Correção do valor em Créditos Recebidos Correção do valor em Créditos Emitidos Correção do valor em Suprimento de Caixa Correção do valor em Pagamento Fornecedor Correção do valor em Pagamento Despesa 19 O recalculo das finalizadoras 20 Modificando um caixa bloqueado (desbloqueio) - Consultas e correções dos lançamentos de vendas: 21. Consulta de Diversos 22. Consulta de Combustível 23. Consulta de Abastecimentos 24. Consulta de Vendas 25. Consulta de Finalizadoras: 25.1 Cheques 25.2 Cartões 25.3 Tickets 25.4 Vales de Cliente 25.5 Vales de Funcionário 25.6 Cartas Frete 26. Consulta de Reduções Z. ACS Informática - Telefones (85) , , e

6 - Cobrança dos Vales de Clientes: 27. Funcionamento da Cobrança, indicação do faturamento do vale através do numero da fatura; 28. Faturamento de Vales por Data 29. Faturamento de Vales por Vale 30. Controle de Faturas 30.1 Quitação Total de fatura 30.2 Quitação Parcial de fatura 30.3 Pagamento antecipado e abatimento do valor antecipado na próxima fatura 30.4 Desconto 30.5 Alteração do numero da Nota Fiscal vinculada a fatura 30.6 Altera as datas de faturamento e/ou vencimento 30.7 Recalculo do valor da fatura 30.8 Estornos 31. Reajuste de Vales 32. Opções de relatórios para a cobrança e controle de faturas: 32.1 Vales de Clientes Geral 32.2 Vales de Clientes Por Item 32.3 Clientes de Vales Inadimplentes 32.4 Relação de Faturas 32.5 Faturas Pendentes 32.6 Extrato de Pagamento de Vales 32.7 Controle de Créditos de Clientes 32.8 Emissão de Boletos Bancários 32.9 Emissão de Recibos Contas a Receber - Clientes - Controle de Cheques Devolvidos: 33. Cheque devolvido avulso 34. Alterando a situação do cheque lançado para Devolvido 35. Quitação total do valor do cheque devolvido 36. Quitação parcial do valor do cheque devolvido 37. Cancelamento de quitação 38. Alteração do histórico do cheque e/ou cliente 39. Opções de relatórios relacionados a cheques devolvidos: 39.1 Relação de Cheques Devolvidos - Caixas da Gerencia: 40. Sobre o Caixa da Gerencia: Registro de recebimentos extra venda 41. Caixas da Gerencia 42. Opções de relatórios relacionados a Caixas da Gerencia: 42.1 Movimento Diário Analítico 42.2 Recebimentos da Gerencia 43 O recalculo das finalizadoras 44 Modificando um caixa bloqueado (desbloqueio) ACS Informática - Telefones (85) , , e

7 - Livro Caixa e Lançamentos de Despesas e Receitas: 45. Sobre o Livro Caixa e o Controle de Despesas e Receitas 46. Os lançamentos automáticos para o Livro Caixa 47. Definição das contas para a realização dos lançamentos automáticos 48. Opções de relatórios relacionados ao Livro Caixa: 48.1 Livro Caixa 48.2 Extrato do Caixa 48.3 Lançamentos no Caixa por Conta 48.4 Relação Analítica de Despesas e Receitas 48.5 Acompanhamento das Despesas 48.6 Demonstrativo das Despesas 48.7 Movimento Diário Sintético - Emissão de Notas Fiscais: 49. Sobre a Emissão Notas Fiscais: 49.1 Operação Saída ou Entrada 49.2 Tipo de Documento NF1 ou NF-e 49.3 As Notas Fiscais e os cadastros de CFOP e Departamentos Fiscais 50. Antes de emitir as Notas Fiscais: 50.1 Configuração do Leiaute da Nota para o modelo NF Definindo o Titular do Certificado Digital para a NF-e 51. Emitindo Notas Fiscais de Entrada 52. Emitindo Notas Fiscais de Saída 53. Inutilização de Numeração para as NF-e 54. Opções de relatórios relacionados à Emissão de Notas Fiscais: 54.1 Notas Fiscais Emitidas - Fidelização de Clientes: 55. Sobre o controle de Fidelidade 56. Cadastrando as informações do controle de fidelidade 56.1 Cadastrando as recompensas 56.2 A fidelização no cadastro de clientes 56.3 Parâmetros do controle de Fidelidade 57. Acumulando pontos através das vendas lançadas no PDV 58. A retirada do produto recompensa 59. Relatório para controle do sistema de fidelidade 59.1 A opção Premiação ACS Informática - Telefones (85) , , e

8 - Informações fiscais: 60. DIEF: Gera arquivo texto no leiaute da DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais). Menu principal Opções Exportação de arquivos DIEF 61. Sintegra: Gera arquivo texto no leiaute do Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços). Menu principal Opções Exportação de arquivos Sintegra 62. SPED Fiscal: Gera arquivo texto no leiaute do SPED ICMS/IPI (Sistema Publico de Escrituração Digital). Menu principal Opções Exportação de arquivos SPED Fiscal 63. Fortes AC Fiscal: Gera arquivo texto no leiaute de importação do programa AC Fiscal da Fortes Informática. Menu principal Opções Exportação de arquivos Fortes AC Fiscal 64. Inventário: Gera arquivo texto referente ao inventário do dos produtos. Menu principal Opções Exportação de arquivos Inventario 65. Confere saldos do Sintegra: Utilitário que confere a movimentação de estoque dos produtos com a movimentação fiscal. Menu principal Opções Confere Saldos do Sintegra - Definição de Leiautes de formulários contínuos: 66. Leiaute da Nota: Define leiaute para emissão de Nota Fiscal NF1 em formulário contínuo. Menu principal Opções Leiaute da Nota 67. Leiaute do Boleto: Define leiaute para emissão de boletos bancários em formulário contínuo. Menu principal Opções Leiaute do Boleto - Definição de leiautes em arquivos texto: 68. Produtos: Define leiaute de arquivo texto com os campos do cadastro de produtos. Menu principal Opções Leiaute da Importação Produtos 69. Clientes: Define leiaute de arquivo texto com os campos do cadastro de clientes. Menu principal Opções Leiaute da Importação Clientes 70. Coletor: Define leiaute de arquivo texto com os campos a serem importados do coletor de dados. Menu principal Opções Leiaute da Importação Coletor - Importação de dados de outro banco de dados ACS Síntese: 71. Cadastro: Importa informações cadastrais a partir de outro banco de dados ACS Síntese. Menu principal Opções Importação de arquivos Cadastros 72. Movimento: Importa informações da movimentação (compra e venda) a partir de outro banco de dados ACS Síntese. Menu principal Opções Importação de arquivos Movimento ACS Informática - Telefones (85) , , e

9 - Exportação de dados para outro banco de dados ACS Síntese: 73. Cadastro: Gera arquivo texto com informações cadastrais para uso em outro banco de dados ACS Síntese. Menu principal Opções Exportação de arquivos Cadastros 74. Movimento: Gera arquivo texto com informações do movimento para uso em outro banco de dados ACS Síntese. Menu principal Opções Exportação de arquivos Movimento - Outras funcionalidades do menu Opções: 75. Atualizar avisos 76. Calendário 77. Atualizar os Geradores 78. Caminho das Fotos ACS Informática - Telefones (85) , , e

10 ACS PDV Planilha para Implantação Cliente Implantação Execução do Treinamento Horário Data Início Razão Social Nome Fantasia CNPJ Responsável TI Responsável Versão Usa TEF [ ] Sim [ ] Não Usa NF-e [ ] Sim [ ] Não Data Início Data Termino Item Início Horário Termino Item Termino Visto Cliente Declaro ter recebido treinamento completo de todos os recursos do sistema discriminados nas páginas seguintes por mim rubricadas Assinatura do responsável ACS Informática - Telefones (85) , , e

11 ACS PDV: 1. Inicio 1.1 Login, identificação do usuário e dos direitos de acesso; 1.2 Validação da data e hora, acerto do relógio; 1.3 Verificação de pendências no ECF (Redução Z pendente, venda cancelada, abastecimentos pendentes do dia anterior, etc.) 2. Abertura de Caixa 2.1 Validação da data e hora da abertura do caixa; 2.2 Identificação dos responsáveis pelo caixa, conforme configurado no cadastro de Pontos de Venda do ACS Gerente; 2.3 Suprimento de caixa, passagem de troco entre os operadores de caixa; 3. Lançamento de Vendas 3.1 Sobre o registro das vendas e prestação de contas 3.2 Os componentes da tela de venda Informações do caixa, leitura do código dos produtos e abastecimentos, mensagem promocional, status das bombas, itens vendidos, botões de controle e informações do rodapé. 3.3 Identificação do cliente Consulta dos dados cadastrais do cliente Validação do cliente: limite de crédito, histórico e veículos. 3.4 Consulta de Produtos e saldo de estoque 3.5 Consulta de preço de venda dos produtos 3.6 Lançamento de venda de combustível 3.7 Lançamento de venda de produtos Lançamento de produtos com quantidade múltipla Lançamento de produtos pesados em balança 3.8 Lançamento de venda de serviços 3.9 Cancelamento de Item Vendido ACS Informática - Telefones (85) , , e

12 4. Finalização da venda 4.1 Selecionando a forma de pagamento Verificando as formas de pagamento habilitadas Verificando os campos que serão solicitados por forma de pagamento Utilizando a forma de pagamento Dinheiro Utilizando a forma de pagamento Cheque a Vista Utilizando a forma de pagamento Cheque a Prazo Utilizando a forma de pagamento Cartão de Crédito Utilizando a forma de pagamento Ticket Utilizando a forma de pagamento Vale de Cliente Utilizando a forma de pagamento Vale Troco Utilizando a forma de pagamento Vale de Funcionário Utilizando a forma de pagamento Carta Frete 4.2 Visualização do valor do troco 4.3 Utilizando combinações de formas de pagamento diferentes 4.4 Impressão dos dados do cliente no Cupom Fiscal 4.5 Desconto na finalização de venda 4.6 Identificação do Vendedor para comissionamento de venda 5. Cancelamento de venda 5.1 Cancelando uma venda com combustível 5.2 Cancelamento do Cupom Fiscal, Pagamento e Baixa de estoque 5.3 Relatório de Cupons Fiscais Cancelados 6. Lançamento de Aferições 7. Outros comandos digitados manualmente 7.1 Consulta de abastecimentos pendentes P; 7.2 Visualização do display da bomba D; 7.3 Conferência de abastecimento não captado pelo concentrador C; 7.4 Liberação do ponto de abastecimento com pendência A; 7.5 Pré-determina valor a ser abastecido no ponto de abastecimento S; 7.6 Indicação do funcionário comissionado pela venda -> V; 7.7 Lançamento de venda por diferença entre o saldo atual e do início do turno -> E; ACS Informática - Telefones (85) , , e

13 8. Movimento do Caixa 8.1 Resumo do Caixa - As informações do caixa do operador A seleção do operador O funcionamento da gaveta As sangrias já efetuadas Os pagamentos lançados Suprimentos e Créditos emitidos 8.2 Lançamento dos Vales de Funcionários 8.3 Sangrias Configuração dos valores para sangria obrigatória Sangria por forma de pagamento Comprovante de sangria 8.4 Pagamento de Fornecedor Pagamento com retirada de Dinheiro da gaveta Integração com o Livro Caixa Posterior lançamento da compra no ACS Gerente 8.5 Pagamento de Despesas Pagamento com retirada de Dinheiro da gaveta Integração com o Livro Caixa 8.6 Suprimento 8.7 Consulta de vendas já lançadas 8.8 Impressão do Resumo do Caixa no ECF 8.9 Abertura do gaveteiro comandada pelo operador 8.10 Emissão de Redução Z 9. Gerenciamento das Bombas 9.1 O concentrador de bombas As informações obtidas da CPU da bomba: Abastecimentos e Encerrantes A memória para abastecimentos do concentrador de bombas O relógio do concentrador e o relógio do ECF O sistema de identificação de frentistas Verificação do cadastramento das informações das bombas no sistema 9.2 Mudança de preço dos combustíveis 9.3 Programação do modo de funcionamento das bombas 9.4 Consulta de encerrantes 9.5 Alteração de Encerrante Inicial Troca de CPU 10. Opções do TEF 10.1 O controle das operações pertence ao software TEF 10.1 Operações de controle de acesso, reimpressão, cancelamento e consultas. 11. Emissão de Nota Fiscal 11.1 Quando se deve emitir a Nota Fiscal 11.2 Definindo o Titular do Certificado Digital para a NF-e 11.3 Emissão de Nota Fiscal de Saída ACS Informática - Telefones (85) , , e

14 12. Finalização do Caixa 12.1 Condições para o fechamento do caixa 12.2 Fechamento do caixa: Leitura dos encerrantes das bombas Opcional Efetua o lançamento dos saldos dos diversos, conforme parametrizado no cadastro de Pontos de Venda no ACS Gerente Sangria dos valores da gaveta Conferência final do caixa Verificação da necessidade de emissão de Cupom Fiscal Complementar Relatórios do ACS PDV 13.1 Vendas por Produtos: Mostra as vendas lançadas em apresentação por produto Vendas por Cliente: Mostra as vendas lançadas em apresentação por cliente Saldos dos Produtos: Mostra a posição do estoque. 14. O Menu Sobre Mostra tela com informações sobre o sistema como versão e acesso ao banco de dados. 15. O Menu Fiscal ACS Informática - Telefones (85) , , e

15 16. O Menu Opções 16.1 Impressoras: Nota: Estas operações somente devem ser realizadas por técnico qualificado Configurar Configuração da porta serial do ECF Teste do sensor de papel do ECF Verificação do ajuste do sensor de pouco papel do ECF Salvar Redução Z Salva ultima Redução Z pendente no banco de dados. Somente utilizar se o sistema não conseguir salvar a Redução Z automaticamente que é o procedimento normal Cancelar Ultimo Cupom Fiscal Cancela o Cupom Fiscal referente a ultima venda realizada com o cancelamento da própria venda Monitor de Bombas: Nota: Estas operações somente devem ser realizadas por técnico qualificado Configurar Configuração da porta serial ou endereço IP para comunicação com o concentrador das bombas Registro de Abastecimentos Limpa a memória de abastecimentos do concentrador. Também apresenta o ajuste dos seguintes parâmetros: Ajuste do relógio do concentrador ao iniciar a tela de vendas, Programação de preços dos bicos ao iniciar a tela de vendas e Habilitar a programação do modo de bloqueio da bomba Data e Hora - Ajuste do relógio do concentrador de bombas Leitor Serial: Configura o leitor de código de barras com comunicação serial. Nota: Esta operação somente deve ser realizada por técnico qualificado Imagem Promocional: Define a figura a ser exibida na tela de vendas Fotos de Clientes: Seleção de uma foto a ser associada para um cliente cadastrado Acerto do Relógio: Acerto da data e horário do relógio do sistema a partir do relógio do computador Cadastro do PAF: Dados do PAF-ECF Nota: Esta operação somente deve ser realizada por técnico qualificado Titular do Certificado Digital: Seleciona o certificado digital que será utilizado na emissão da nota fiscal eletrônica pelo ACS PDV Conexões...: Configura o acesso ao banco de dados do sistema. Nota: Esta operação somente deve ser realizada por técnico qualificado Carga de tabelas: Inclusão das informações no banco de dados do PDV a partir do banco de dados do servidor. Nota: Esta operação somente deve ser realizada por técnico qualificado Parâmetros do Sistema...: Indica qual dentre os pontos de venda cadastrados no cadastro de pontos de venda do ACS Gerente será executado no computador. Nota: Esta operação somente deve ser realizada por técnico qualificado. ACS Informática - Telefones (85) , , e