**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

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1 Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSUMO DE ÁGUA ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS ACORDO SABESP RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR RECEBIMENTO COTA COND A MENOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JUROS MULTAS ANTECIPAÇÕES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONSUMO MANUTENCAO CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO OUTROS TOTAIS SALDO ATUAL DEVEDOR ORDINARIA **COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO** Débito , , ,29 0, , , , , , , , ,45 Crédito , ,49 596,21 166, ,43 3, , , ,99 3, ,87 74, , , , , , ,67 SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/11/ ,67 SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/10/ ,99 RENDIMENTO DO PERIODO 1.541,14 SALDO BRUTO EM 30/11/ ,13 SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/11/ ,54 Posição Financeira SALDO ANTERIOR 31/10/2016 COTAS EM ATRASO ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TOTAIS SALDO ATUAL FUNDO 13º SALARIO Débito 512, ,75 Crédito 0, , , ,35 0,00 ** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO ** SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 30/11/2016 0,00 SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 30/10/ ,52 RENDIMENTO DO PERIODO 8,34 SALDO BRUTO EM 30/11/ ,86 SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/11/ ,86 FUNDO DE RESERVA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/ ,59 COTAS EM ATRASO ,93 EMISSAO DO PERIODO ,56 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS 7.962,80 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3,90 JUROS 8,93 MULTAS 140,88 ANTECIPAÇÕES 4.360,18 TOTAIS 7.962, ,97 SALDO ATUAL CREDOR ,17

2 Demonstrativo de Contas Página : 2 Posição Financeira SALDO ANTERIOR 31/10/2016 REEMB FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA TOTAIS SALDO ATUAL Posição Financeira SALDO ANTERIOR 31/10/2016 CHEQUES A COMPENSAR TOTAIS SALDO ATUAL CREDOR Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016 EMISSAO DO PERIODO CONSUMO GAS NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP CONSUMO GAS LOJAS Débito 2.000,00 Crédito 0, , , ,00 0,00 Débito Débito 4.209,43 Crédito 0, , , ,00 Crédito 5.972, ,82 TOTAIS 4.209, ,67 SALDO ATUAL CREDOR 6.123,24 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual ORDINARIA , , , ,67 FUNDO 13º SALARIO 0, , ,75 0,00 FUNDO DE RESERVA , ,58 0, ,17 NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0, , ,00 0,00 CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP 0, ,00 0, ,00 CONSUMO GAS LOJAS 5.972, , , ,24 TOTAL , , , ,74 Resumo de Emissões Previsto Realizado ORDINARIA COTAS EM ATRASO EM 31/10/ , ,74 EMISSAO DO PERIODO , ,49 CONSUMO DE ÁGUA , ,97 ACORDO SABESP , ,99 ANTECIPAÇÕES ,48 0,00 FUNDO 13º SALARIO COTAS EM ATRASO EM 31/10/ , ,35 FUNDO DE RESERVA COTAS EM ATRASO EM 31/10/ , ,93 EMISSAO DO PERIODO , ,56 ANTECIPAÇÕES ,48 0,00 CONSUMO GAS LOJAS COTAS EM ABERTO EM 31/10/ ,45 0,00 EMISSAO DO PERIODO 4.449, ,82 ANTECIPAÇÕES -89,93 0, , ,85 COTAS EM ATRASO EM 30/11/ ,36 Posição de Devedores Conta Total Anterior Total Recebido Devedores do Mês Total Atrasados ORDINARIA , , , ,88 FUNDO 13º SALARIO , ,35 0, ,15 FUNDO DE RESERVA , , , ,88 CONSUMO GAS LOJAS 1.568,45 0,00 0, ,45 Totais , , , ,36

3 Demonstrativo de Despesas Página : 1 Demonstrativo de Despesas PESSOAL Data SALARIOS Histórico ORDINARIA 01/11/2016 DEB. C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF OUTUBRO/16 01/11/2016 DEB C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF OUTUBRO/16 07/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/16 21/11/2016 ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/16 13º SALARIO 29/11/ º SALÁRIO/2016-1ª PARCELA RETENCAO - FOLHA 18/11/2016 DEB. C/C IRRF S/ FERIAS DE RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA / FRANCISCO EDIMAR NERES SANTANA / AGNALDO PEREIRA QUIRINO 18/11/2016 DEB C/C IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/16 18/11/2016 DEB C/C IRRF S/FOLHA - SETEMBRO/16 FERIAS 09/11/2016 CH GILBERTO MACARIO DE LIMA - PERIODO AQUISITIVO 01/09/15 A 31/08/16 09/11/2016 CH JOAO DOS SANTOS RIBEIRO - PERIODO AQUISITIVO 09/06/15 A 08/06/16 09/11/2016 CH VALMI PEREIRA LIMA - PERIODO AQUISITIVO 22/02/15 A 21/02/16 09/11/2016 CH VIVIAN DE CASSIA SOUZA SANTOS - PERIODO AQUISITIVO 30/05/15 A 29/05/16 PENSAO ALIMENTICIA 04/11/2016 CH GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO OUTUBRO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS 07/11/2016 CH RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO OUTUBRO/16- FUNC EDNA MARIA DA SILVA PROCESSO TRABALHISTA 11/11/2016 CH JOEDSON PIMENTEL LIMA - PROC Nº PARC 02/04 TRANSPORTE 01/11/2016 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFS / /11/2016 CH ALISSON GUSTAVO RANGEL - PERIODO 11/11/16 A 10/12/16 CESTA BASICA 14/11/2016 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI - NF ALIMENTACAO 25/11/2016 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFS / SEGURO FUNCIONARIOS 16/11/2016 DEB. C/C VILA VELHA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/16 (metlife) ASSISTENCIA MEDICA 11/11/2016 CH DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS - OUTUBRO/16 VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI 21/11/2016 CH PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF /11/2016 DEB C/C PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF EMPRESTIMO FUNCIONARIO 10/11/2016 DEB. C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC CESANILDO DOS SANTOS - PARC 02/18 10/11/2016 DEB. C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC RENATA DE OLIVEIRA SOUZA PARC 02/18 TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 04/11/2016 DEB C/C CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - OUTUBRO/16 07/11/2016 DEB C/C FGTS S/FOLHA - OUTUBRO/16 18/11/2016 DEB C/C INSS S/FOLHA - OUTUBRO/ , , , , , , , , , , , ,92 460,00 251, , ,62 197, , , , , ,00 350,00 326,62 337,26 731, , ,56 Total , , , ,75 711, , , , , , , ,00 663, ,83 14,04% 8,10% 0,92% 1,02% 0,09% 0,24% 1,48% 1,44% 1,35% 0,21% 0,24% 0,20% 0,08% 29,41%

4 Demonstrativo de Despesas Página : 2 Demonstrativo de Despesas Data 25/11/2016 CONSUMO Histórico DEB C/C PIS S/FOLHA - OUTUBRO/16 ENERGIA ELETRICA 14/11/2016 AES ELETROPAULO OUTUBRO/ ,50 KWH AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO 21/11/2016 DEB. C/C SABESP JANEIRO/15 - PARC 20/72 AGUA E ESGOTO 18/11/2016 DEB. C/C SABESP NOVEMBRO/ ,00 M³ 18/11/2016 DEB. C/C SABESP NOVEMBRO/16-26,00 M³ TELEFONE 07/11/2016 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - OUTUBRO/16 11/11/2016 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR /11/2016 DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/16 11/11/2016 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V /11/2016 DEB C/C TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A /11/2016 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO 06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO 06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO 06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO 06/10/16 A 05/11/16 TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO ELEVADORES - CONTRATO 04/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF OUTUBRO/16 04/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF OUTUBRO/16 04/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF OUTUBRO/16 04/11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF OUTUBRO/16 BOMBAS - CONTRATO 10/11/2016 DEB. C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF OUTUBRO/16 SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO 10/11/2016 DEB. C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF OUTUBRO/16 (ref sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, porta automatica, circuito fechado tv) 10/11/2016 DEB. C/C FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS CORTA FOGO LTDA ME - NF 398 ELEVADORES - PECAS 04/11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 02 04/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF /11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF /11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 10 16/11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 08 18/11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 11 18/11/2016 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 11 25/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 04 25/11/2016 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 05 SISTEMA SEGURANCA - PECAS 10/11/2016 DEB. C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA - NF 2173 (ref monitor Led) POCO ARTESIANO - CONTRATO 18/11/2016 DEB. C/C HIDROMAPPER ASSES EM REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA - NF 2491 (ref monitoramento do sistema alternativo de abastecimento) 1.560, , , ,24 466,02 931,13 23,00 471,05 291,54 191, ,60 312,72 305,47 278, , , , ,17 610, , ,00 524,42 31,20 729, , , , ,33 524, ,13 880, ,17 Total , , , , , , ,75 610, , ,19 880,00 8,67% 3,97% 4,91% 3,25% 0,53% 12,66% 2,68% 0,07% 1,43% 1,10% 0,11%

5 Demonstrativo de Despesas Página : 3 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 21/11/2016 DEB. C/C UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME NF PARC 06/12 EXTINTORES E EQUIP. SEGURANCA 30/11/2016 CH IVANYR ANDRADE SANTOS ME - NF 943 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 10/11/2016 DEB. C/C ISS S/NF HIDROMAPPER 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF PANAM 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF ATLAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF UNISONDAS 18/11/2016 DEB. C/C IRRF S/NF PANAM TELEFONIA - CONTRATO 28/11/2016 CH IATT INSTAL E ASSIT TECNICA EM TELECOMUNICAOES S/C LTDA NF FEVEREIRO/16 POCO ARTESIANO - OUTROS SERV 10/11/2016 DEB C/C P POCOS E HIDRAULICA LTDA NF 42 - PARC 03/03 TOTAL DA CONTA MANUTENCAO CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/11/2016 CH ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 15 08/11/2016 DEB. C/C SAYEGH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF /11/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF PARC 06/06 10/11/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF PARC 06/06 10/11/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF PARC 01/12 14/11/2016 CH ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 44 21/11/2016 CH FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS LTDA - NF /11/2016 CH AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF /11/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF /11/2016 DEB. C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF PARC 01/03 (ref troca de tubulacao e coluna agua limpa do 17º andar ao Terreo) 28/11/2016 CH FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS LTDA - NF 187 MATERIAL PARA LIMPEZA 10/11/2016 DEB. C/C PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 74796/74797 MANUTENCAO ELETRICA 04/11/2016 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF /11/2016 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF /11/2016 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF /11/2016 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 10/11/2016 DEB. C/C ISS S/NF NOVA SAO JOSE 18/11/2016 DEB. C/C INSS S/NF IBIRAPUERA 18/11/2016 DEB. C/C INSS S/NF IBIRAPUERA 18/11/2016 DEB. C/C INSS S/NF IBIRAPUERA 18/11/2016 DEB. C/C IRRF S/ RECIBO DOC Nº FILGUEIRAS 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº FILGUEIRAS COLETA SELETIVA 16/11/2016 DEB. C/C 1 NOVA SÃO JOSÉ RESIDUOS EIRELI ME NF (ref coleta de residuos Outubro/16) 2.555, ,00 54,20 612,90 49,99 345,32 25,58 194,04 118,52 49,99 127,88 64,71 62,00 54,87 25,58 29,06 124,60 38, , , , , , , , , , , , , , , , ,40 673,50 106, , , ,13 28,50 88, ,98 Total 3.589, , , , , , , , , , ,98 0,43% 0,36% 0,24% 0,37% 0,36% 7,14% 15,44% 1,00% 0,40% 0,59% 0,44%

6 Demonstrativo de Despesas Página : 4 Demonstrativo de Despesas Data COPA Histórico Total 30/11/2016 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/ funcionarios) SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS 11/11/2016 DEB. C/C FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSULTORES S/S - RECIBO Nº 4212/11/16 - SETEMBRO/16 25/11/2016 DEB. C/C SANCHES LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA SS - DOC Nº 119/16 28/11/2016 DEB C/C FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSULTORES S/S - DOC Nº 4212/11/16 29/11/2016 CH AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 44 (ref acompanhamento da cipa e prevencao de combate de incendio) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 30/11/2016 DEB. C/C ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF NOVEMBRO/16 30/11/2016 CH TATIANE APARECIDA CANDIDA ALVES - NF 47 (ref 04 cacambas) TOTAL DA CONTA CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS IPTU - IMPOSTO PREDIAL 30/11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/120 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/25 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 19/120 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 13/30 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/48 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/20 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/26 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/33 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/30 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/15 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/50 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/33 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/27 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/27 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/38- UNID /11/2016 CH IPTU/TAXAS/2003/2004/ PARC 06/36 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/26 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/32 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/23 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/53 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/33 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/13 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/50 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/41 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/12 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/39 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/30 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/43 - UNID /11/2016 CH IPTU/TAXAS/2003/2004/2005 E PARC 06/36 - UNID /11/2016 CH IPTU/PPI/ PARC 12/30 - UNID 3123 TAXA DE ELEVADORES 04/11/2016 DEB C/C TAXA ART CREA - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS 11/11/2016 CH REF 23 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE IMPOSTOS OUTUBRO/16 - NF /11/2016 CH ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS OUTUBRO/16 - DOC Nº TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO TAXA ADMINISTRATIVA 11/11/2016 CH TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/16 - NF /11/2016 CH SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/16 - NF , ,15 905, , ,00 469, ,00 280,55 234,00 74,33 232,52 231,95 247,58 239,73 238,78 241,95 244,99 200,00 225,59 234,62 231,70 233,09 153,37 226,84 229,78 229,57 228,73 228,27 241,79 200,00 230,59 246,86 231,50 237,29 232,44 144,09 231,71 195,96 414,00 80, , ,00 518, , , , ,21 195,96 494, , ,37 0,06% 0,84% 0,20% 18,98% 0,80% 0,02% 0,06% 0,89% 2,14%

7 Demonstrativo de Despesas Página : 5 Demonstrativo de Despesas Data Histórico AJUDA DE CUSTO 03/11/2016 CH MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS - NOVEMBRO/16 18/11/2016 CH ORLANDO DELFINO - OUTUBRO/16 18/11/2016 CH JOSE CARLOS GASPAR - OUTUBRO/16 18/11/2016 CH MILTON MATTANI - OUTUBRO/16 18/11/2016 CH MIGUEL SANTO CARAM - OUTUBRO/16 30/11/2016 CH MARIO LUIS DUARTE - OUTUBRO/16 HONORARIOS 04/11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /11/2016 DEB. C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNIDS 2701,2703 E /11/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - S/PRESTACAO DE CONTAS 30/09/16 - UNIDS 702, 804 E /11/2016 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 1526 SEGUROS 29/11/2016 DEB. C/C YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A - PARC 07/10 XEROX/IMPRESSOS 30/11/2016 CH REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES NOVEMBRO/16 - DOC Nº /11/2016 CH REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES NOVEMBRO/16 - DOC Nº (ref relacao devedores analitico) 30/11/2016 LIDIA KARAGULIAN FORTES-ME - PEDIDO Nº 880 IMPRESSAO DE RECIBOS/BOLETOS 30/11/2016 CH IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS OUTUBRO/16 - NF /11/2016 CH IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES NOVEMBRO/16 - NF MATERIAL DE ESCRITORIO 11/11/2016 DEB. C/C IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF /11/2016 DEB. C/C IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF /11/2016 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - NF /11/2016 PAPELARIA PARADA LTDA NF /11/2016 PAPELARIA PARADA LTDA - NF DESPESAS POSTAIS 30/11/2016 CH ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM 20/10/ /11/2016 CH ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM 25/10/2016 DESPESA BANCARIA 03/11/2016 TAR CONTA CERTA 10/16 08/11/2016 TAR CH VALOR SUP /11/2016 TAR CH VALOR SUP /11/2016 TAR CH VALOR SUP DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 30/11/2016 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO - CERTIDAO Nº /11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA - CF 16 (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 7º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP - PEDIDO Nº , , , , , , , , , , , , , , ,04 3,30 239,55 80, ,00 154,00 240,60 166,40 270,00 177,80 140,00 467,50 1,70 511,21 24,60 24,60 24,60 45,55 8,15 24,45 5,35 5,35 Total 9.928, , ,04 322, ,00 994,80 469,20 585,01 1,19% 1,99% 2,97% 0,04% 0,14% 0,12% 0,06% 0,07%

8 Demonstrativo de Despesas Página : 6 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 30/11/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8º TABELIAO DENOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º OFICIAL DE RCN-CERQUEIA CESAR - CF 73 (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO- CF 16 (ref reconhecimetno de firmas) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8ºTABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAILO RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º SERVICO REGISTRAL DE VILA FORMOSA 30/11/2016 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 7º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP - PEDIDO Nº (ref reconhecimentto de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 04 (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º CARTORIO JABAQUARA CF 165 (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 155 (ref reconhecimento de firma) 30/11/ º TABELIAO DE NOTAS - SP (ref reconhecimento de firma) CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE 30/11/2016 COOPERTAX SERVICOS COMUM RADIO TAXI - RECIBO Nº /11/2016 REF SERVICOS EXTERNOS FUNC JOSEDEK 30/11/2016 AUTO PASTORE LTDA - CF DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA 01/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 03/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 04/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 07/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 08/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 09/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 11/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 14/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 16/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 23/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 24/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 25/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 28/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 29/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 30/11/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF TAXA ADM 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS UNID MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS UNID MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS - DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 5,35 10,70 5,35 8,15 12,77 8,15 10,70 5,35 5,35 16,30 5,35 5,35 5,35 5,35 13,48 5,35 8,15 5,35 5,36 5,35 8,15 35,00 20,00 73,00 79,10 106,22 777,44 2,26 18,08 2,26 9,04 31,64 13,56 4,52 4,52 31,64 15,82 18,08 9,04 280,63 81,84 81,84 81,84 122,76 Total 249,61 128, ,22 0,03% 0,02% 0,14%

9 Demonstrativo de Despesas Página : 7 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS UNID MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº MARIO DUARTE 18/11/2016 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF SANCHES 18/11/2016 DEB. C/C IRRF S/MARCIO RODRIGUES CARVALHO BARROS - OUTUBRO/16 TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO 21/11/2016 DEB. C/C CONTROLID IND.COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA - NF (ref licenca mensal uso software sas rhid) 21/11/2016 DEB. C/C CONTROLID IND.COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA - NF DESPESAS COM EVENTOS 30/11/2016 ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI - CF INFORMATICA 10/11/2016 DEB. C/C MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA ME - NF /11/2016 CH CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 65 30/11/2016 PONTO CENTRAL & BIROBERT COMERCIAL EIRELLI - NF 3622 ASSESSORIA - SABESP 04/11/2016 DEB. C/C ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA (ref Servicos Assessoria Poco Semi-Artesiano 13/05/15 e 27/10/16) 10/11/2016 DEB. C/C ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - PARC 20/24 (ref assessoria sabesp) TOTAL DA CONTA OUTROS 122,76 465,00 81,84 163,68 81,84 122,76 465,00 44,18 263,87 40,00 198,45 130, ,00 800,00 310, , ,00 Total 2.459, ,01 238,45 130, , , ,45 0,30% 9,20% 0,03% 0,02% 0,25% 12,75% 13,05% TOTAL DA CONTA ORDINARIA ,55 100,00% FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA 03/11/2016 CH DESPESAS DE CAIXINHA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 2.000, ,00 100,00% TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 2.000,00 100,00% CONSUMO GAS CONSUMO GAS CONSUMO GAS LOJAS 22/11/2016 DEB. C/C COMGAS NOVEMBRO/ ,27 M³ 4.209, ,43 100,00% TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 4.209,43 100,00% TOTAL DAS DESPESAS ,98

10 Página : 1 ORDINARIA COTAS EM ATRASO VERBA COMPLEMENTAR 26/11/ /06/2009 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 93,28 26/11/ /07/2009 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 93,28 186,56 DEFICIT ORCAMENTARIO 26/11/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 139,80 139,80 EMISSAO DO PERIODO 04/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,53 04/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,53 23/11/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ ,47 23/11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,47 23/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,47 23/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ ,54 23/11/ /05/2016 COTA COND. maio/ ,54 23/11/ /06/2016 COTA COND. junho/ ,54 23/11/ /07/2016 COTA COND. julho/ ,54 23/11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ ,54 23/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,29 22/11/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ ,45 26/11/ /03/2007 COND MARCO/ ,72 26/11/ /04/2007 COND ABRIL/ ,72 26/11/ /05/2007 COND MAIO/ ,72 26/11/ /06/2007 COND JUNHO/ ,72 26/11/ /07/2007 COND JULHO/ ,72 26/11/ /08/2007 COND AGOSTO/ ,72 26/11/ /09/2007 COND SETEMBRO/ ,72 26/11/ /10/2007 COND OUTUBRO/ ,72 26/11/ /11/2007 COND NOVEMBRO/ ,72 26/11/ /12/2007 COND DEZEMBRO/ ,72 26/11/ /01/2008 COND JANEIRO/ ,40 26/11/ /02/2008 COND FEVEREIRO/ ,08 26/11/ /03/2008 COND MARCO/ ,08 26/11/ /04/2008 COND ABRIL/ ,08 26/11/ /05/2008 COND MAIO/ ,08 26/11/ /06/2008 COND JUNHO/ ,08 26/11/ /07/2008 COND JULHO/ ,08 26/11/ /08/2008 COND AGOSTO/ ,08 26/11/ /09/2008 COND SETEMBRO/ ,08 26/11/ /10/2008 COND OUTUBRO/ ,08 26/11/ /11/2008 COND NOVEMBRO/ ,08 26/11/ /12/2008 COND DEZEMBRO/ ,08 26/11/ /01/2009 COND JANEIRO/ ,08 26/11/ /02/2009 COND FEVEREIRO/ ,08 26/11/ /03/2009 COND MARCO/ ,08 26/11/ /04/2009 COND ABRIL/ ,44 26/11/ /05/2009 COND MAIO/ ,44 26/11/ /06/2009 COND JUNHO/ ,44 26/11/ /07/2009 COND JULHO/ ,44 26/11/ /08/2009 COND AGOSTO/ ,44 26/11/ /09/2009 COND SETEMBRO/ ,44 26/11/ /10/2009 COND OUTUBRO/ ,44 26/11/ /11/2009 COND NOVEMBRO/ ,44 26/11/ /12/2009 COND DEZEMBRO/ ,44 26/11/ /01/2010 COND JANEIRO/ ,30 26/11/ /02/2010 COND FEVEREIRO/ ,30 26/11/ /03/2010 COND MARCO/ ,30 26/11/ /04/2010 COND ABRIL/ ,30 26/11/ /05/2010 COND MAIO/ ,30 26/11/ /06/2010 COND JUNHO/ ,30 26/11/ /07/2010 COND JULHO/ ,30 26/11/ /08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/ ,30 26/11/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,30 26/11/ /10/2010 COND OUTUBRO/ ,30 26/11/ /11/2010 COND NOVEMBRO/ ,30 26/11/ /12/2010 COND DEZEMBRO/ ,30 26/11/ /01/2011 COND JANEIRO/ ,30 26/11/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,30

11 Página : 2 26/11/ /03/2011 COND MARCO/ ,30 26/11/ /04/2011 COND ABRIL/ /11/ /05/2011 COND MAIO/ /11/ /06/2011 COND JUNHO/ /11/ /07/2011 COND JULHO/ /11/ /08/2011 COND AGOSTO/ /11/ /09/2011 COND SETEMBRO/ /11/ /10/2011 COND OUTUBRO/ /11/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ /11/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ /11/ /01/2012 COTA COND. janeiro/ /11/ /02/2012 COTA COND. fevereiro/ /11/ /03/2012 COTA COND. março/ /11/ /04/2012 COTA COND. abril/ /11/ /05/2012 COTA COND. maio/ /11/ /06/2012 COTA COND. junho/ /11/ /07/2012 COTA COND. julho/ /11/ /08/2012 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2012 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2012 COTA COND. outubro/ /11/ /11/2012 COTA COND. novembro/ /11/ /12/2012 COTA COND. dezembro/ /11/ /01/2013 COTA COND. janeiro/ /11/ /02/2013 COTA COND. fevereiro/ /11/ /03/2013 COTA COND. março/ /11/ /04/2013 COTA COND. abril/ /11/ /05/2013 COTA COND. maio/ /11/ /06/2013 COTA COND. junho/ /11/ /07/2013 COTA COND. julho/ /11/ /08/2013 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2013 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2013 COTA COND. outubro/ /11/ /11/2013 COTA COND. novembro/ /11/ /12/2013 COTA COND. dezembro/ /11/ /01/2014 COTA COND. janeiro/ /11/ /02/2014 COTA COND. fevereiro/ /11/ /03/2014 COTA COND. março/ /11/ /04/2014 COTA COND. abril/ /11/ /05/2014 COTA COND. maio/ /11/ /06/2014 COTA COND. junho/ /11/ /07/2014 COTA COND. julho/ /11/ /08/2014 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2014 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2014 COTA COND. outubro/ /11/ /11/2014 COTA COND. novembro/ /11/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ /11/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ ,38 26/11/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ ,38 26/11/ /03/2015 COTA COND. março/ ,38 26/11/ /04/2015 COTA COND. abril/ ,38 26/11/ /05/2015 COTA COND. maio/ ,38 26/11/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ ,38 26/11/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ ,38 26/11/ /08/2015 COTA COND. agosto/ ,38 26/11/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,38 26/11/ /10/2015 COTA COND. OUTUBRO/ ,38 26/11/ /11/2015 COTA COND. novembro/ ,38 26/11/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ ,38 26/11/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ ,38 26/11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,38 26/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,38 26/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ ,85 26/11/ /05/2016 COTA COND. maio/ ,85 26/11/ /06/2016 COTA COND. junho/ ,85 26/11/ /07/2016 COTA COND. julho/ ,85 26/11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ ,85 26/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,85 26/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 01/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 07/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,85 23/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,87

12 Página : 3 23/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,87 01/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ ,87 01/11/ /05/2016 COTA COND. maio/ ,87 01/11/ /06/2016 COTA COND. junho/ ,87 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,81 22/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,47 01/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 22/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,20 10/11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ ,85 10/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,85 10/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 14/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,81 14/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,81 14/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,81 01/11/ /01/2014 COTA COND. janeiro/ ,39 01/11/ /02/2014 COTA COND. fevereiro/ ,39 01/11/ /03/2014 COTA COND. março/ ,38 01/11/ /04/2014 COTA COND. abril/ ,38 01/11/ /05/2014 COTA COND. maio/ ,38 01/11/ /06/2014 COTA COND. junho/ ,38 01/11/ /07/2014 COTA COND. julho/ ,38 01/11/ /08/2014 COTA COND. agosto/ ,38 01/11/ /09/2014 COTA COND. setembro/ ,38 01/11/ /10/2014 COTA COND. outubro/ ,38 01/11/ /11/2014 COTA COND. novembro/ ,38 01/11/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ ,38 01/11/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ ,49 01/11/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ ,49 01/11/ /03/2015 COTA COND. março/ ,49 01/11/ /04/2015 COTA COND. abril/ ,49 01/11/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ ,49 01/11/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ ,49 01/11/ /08/2015 COTA COND. agosto/ ,49 01/11/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,49 01/11/ /10/2015 COTA COND. OUTUBRO/ ,49 01/11/ /11/2015 COTA COND. novembro/ ,49 01/11/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ ,49 01/11/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ ,49 01/11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,49 01/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,49 01/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ ,23 01/11/ /05/2016 COTA COND. maio/ ,23 01/11/ /06/2016 COTA COND. junho/ ,23 01/11/ /07/2016 COTA COND. julho/ ,23 01/11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ ,23 01/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ ,23 01/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,23 14/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ ,22 04/11/ /03/2015 COTA COND. março/ ,22 04/11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,22 04/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,22 10/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,22 09/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,22 01/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2012 COTA COND. agosto/ ,37 04/11/ /09/2012 COTA COND. setembro/ ,37

13 Página : 4 04/11/ /10/2012 COTA COND. outubro/ ,37 04/11/ /11/2012 COTA COND. novembro/ ,37 04/11/ /12/2012 COTA COND. dezembro/ ,37 04/11/ /01/2013 COTA COND. janeiro/ ,37 04/11/ /02/2013 COTA COND. fevereiro/ ,37 04/11/ /03/2013 COTA COND. março/ ,37 04/11/ /04/2013 COTA COND. abril/ ,37 04/11/ /05/2013 COTA COND. maio/ ,37 04/11/ /06/2013 COTA COND. junho/ ,37 04/11/ /07/2013 COTA COND. julho/ ,37 04/11/ /08/2013 COTA COND. agosto/ ,37 04/11/ /09/2013 COTA COND. setembro/ ,37 04/11/ /10/2013 COTA COND. outubro/ ,37 29/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,22 29/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ /11/ /05/2016 COTA COND. maio/ /11/ /06/2016 COTA COND. junho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,22 18/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,22 18/11/ /04/2016 COTA COND. abril/ /11/ /05/2016 COTA COND. maio/ /11/ /06/2016 COTA COND. junho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /06/2016 COTA COND. junho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ ,22 22/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /06/2016 COTA COND. junho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /04/2016 COTA COND. abril/2016

14 Página : 5 22/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,22 22/11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,22 04/11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,22 29/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /02/2013 COTA COND. fevereiro/ ,37 18/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ ,22 23/11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /05/2016 COTA COND. maio/ /11/ /06/2016 COTA COND. junho/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ ,38 09/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /07/2016 COTA COND. julho/ /11/ /08/2016 COTA COND. agosto/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /09/2016 COTA COND. setembro/ /11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ /11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,54 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,64 07/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,82 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,99 07/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,73 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,76 07/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,41 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,99 07/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,73 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,76 07/11/ /03/2016 COTA COND. março/ ,41 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,99 07/11/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,27 07/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,93 18/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 18/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ ,85 18/11/ /10/2016 COTA COND. outubro/ , ,82 OUTRAS PREVISOES 26/11/ /10/2007 1/2 13o SALARIO/ ,92 26/11/ /11/2007 2/2 13o SALARIO/ ,92 26/11/ /12/2007 1/1 ENCARGOS S/ 13º SALARIO 55,92 26/11/ /03/2008 1/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /04/2008 2/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /05/2008 3/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /06/2008 4/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /07/2008 5/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /08/2008 6/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /09/2008 7/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /10/2008 8/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /11/2008 9/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /11/2008 OBRAS SEGURANCA PMSP PC 1/2 46,60 26/11/ /12/ /10 13o SALARIO/ ENCARGOS 13,98 26/11/ /12/2008 OBRAS DE SEGURANCA PARC 2/2 46,60 26/11/ /04/2009 1/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /05/2009 2/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /06/2009 3/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /07/2009 4/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86

15 Página : 6 26/11/ /08/2009 5/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /08/2009 1/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /09/2009 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /09/2009 2/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /10/2009 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /10/2009 3/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /11/2009 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /11/2009 4/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /12/2009 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 15,86 26/11/ /12/2009 5/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /01/2010 6/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /02/2010 7/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /03/2010 8/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /04/2010 9/10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /05/ /10 FUNDO DE OBRAS 46,64 26/11/ /08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 46,60 26/11/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 46,60 26/11/ /10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 46,60 26/11/ /11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 46,60 26/11/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /08/2011 1/5 13º SALARIO 65,24 26/11/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /09/2011 2/5 13º SALARIO 65,24 26/11/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /10/2011 3/5 13º SALARIO 65,24 26/11/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /11/2011 4/5 13º SALARIO 65,24 26/11/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /01/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /02/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /03/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /04/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /05/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /06/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 26/11/ /07/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 8,49 26/11/ /08/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,23 26/11/ /09/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,23 26/11/ /10/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 12,17 26/11/ /08/2013 1/5-13º SALARIO E ENCARGOS 46,60 26/11/ /09/2013 2/5-13º SALARIO E ENCARGOS 46,60 26/11/ /10/2013 3/5-13º SALARIO E ENCARGOS 46,60 26/11/ /11/2013 4/5-13º SALARIO E ENCARGOS 46,60 26/11/ /12/2013 5/5-13º SALARIO E ENCARGOS 46,60 04/11/ /08/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 04/11/ /09/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 04/11/ /10/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 10,41 04/11/ /08/2013 1/5-13º SALARIO E ENCARGOS 39,85 04/11/ /09/2013 2/5-13º SALARIO E ENCARGOS 39,85 04/11/ /10/2013 3/5-13º SALARIO E ENCARGOS 39, ,96 PROVISAO 13º SALARIO 26/11/ /08/2012 1/5-13º SALARIO / ENCARGOS 46,60 26/11/ /09/2012 2/5-13º SALARIO / ENCARGOS 46,60 26/11/ /10/2012 3/5-13º SALARIO / ENCARGOS 46,60 26/11/ /11/2012 4/5-13º SALARIO / ENCARGOS 46,60 26/11/ /12/2012 5/5-13º SALARIO / ENCARGOS 46,60 04/11/ /08/2012 1/5-13º SALARIO / ENCARGOS 39,85 04/11/ /09/2012 2/5-13º SALARIO / ENCARGOS 39,85 04/11/ /10/2012 3/5-13º SALARIO / ENCARGOS 39,85 04/11/ /11/2012 4/5-13º SALARIO / ENCARGOS 39,85 04/11/ /12/2012 5/5-13º SALARIO / ENCARGOS 39,85 432,25 CONSUMO DE ÁGUA 04/11/ /10/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 53,65 04/11/ /10/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 53,65 23/11/ /01/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 46,55 23/11/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 46,55