JARAGUA COUNTRY CLUB Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 1

Transcrição

1 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] DISPONIBILIDADES - [3] CAIXA GERAL - [4] Caixa - [5] Fundo Fixo Secretaria - [54] Fundo Fixo Compras - [55] ,96D , , ,96D ,80D , , ,08D ,60D , , ,36D 5.107,02D , , ,28D 993,32D 4.550, , ,74D 4.018,05D , , ,52D 95,65D ,63 14,02D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7] Banco Bradesco S.A - [10052] Banco Itaú S/A - [10099] ,24D , , ,07D 92,63D ,08 134, ,11D ,61D , , ,96D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453] Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442] ,34D , ,01D ,34D , ,01D CLIENTES - [35443] CONTAS A RECEBER - [76] Academia - [135] Condomínios a Receber - [78] Publicidade - [123] Patrocínio - [124] Esportes Especializados - [125] Atividades Sociais e Eventos - [126] Futebol de Campo - [127] Área Tatu - [128] Esportes Recreativos - [130] Aluguel de Bares e Restaurantes - [132] Outras Contas a Receber - [133] Aluguel Salão Social - [134] Aluguel Salão Social a Receber / [107] Aluguel Salão Social a Receber / [152] ,20D , , ,72D ,60D , , ,62D ,74D ,95D , , , , ,78D 4.215,44D D D 10.50D 1.634,16D ,88D 6.923,14D 3.793,34D ,07D ,05 1, , ,58 131, , D 1.634,16D ,35D 6.923,14D 3.663,34D ,71D 30,69D , , ,07D ,72D , , ,72D D , ,00 D ,91D ,00D , ,91D ,00D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81] Adiantamento Salário - [83] Adiantamento 13o Salario - [103] Adiantamento Férias - [120] D , ,76 96D D , ,00 D D 96 96D D 7.340, ,76 D IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89] I.R.R.F a Compensar - [90] PIS/Pasep a Compensar - [91] Cofins a Compensar - [92] Pis/Cofins/Csll a Compensar - [121] INSS s/ NF a compensar - [1309] ISS a Compensar - [1310] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311] ,28D ,28D 437,91D 437,91D 1.846,98D 1.846,98D 758,21D 758,21D 2.622,52D 1.652,64D 3.547,55D 2.622,52D 1.652,64D 3.547,55D 191,47D 191,47D DESPESAS ANTECIPADAS - [94] Prêmio de Seguro - [96] 3.702,32D 1.462, ,82D 3.702,32D 1.462, ,82D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197] ESTOQUE - [850] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115] Cotas Patriminoniais Estatutárias - [116] (-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117] ,16D , , ,88D ,40D ,40D 951,00D 951,00D 5.00D 4.049,00C 5.00D 4.049,00C DEPOSITOS JUDICIAIS - [111] ,40D ,40D

2 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 2 Depositos Trabalhistas - [122] ,40D ,40D IMOBILIZADO - [324] IMÓVEIS DE USO - [325] Sede Campestre - [326] Praça de Esportes - [327] Parque Aquático - [328] Saunas - [329] Terrenos - [840] ,04D , , ,74D ,43D ,43D ,48D ,82D ,22D ,41D ,50D ,48D ,82D ,22D ,41D ,50D MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356] Móveis e Utensílios - [357] ,75D ,75D ,75D ,75D INSTALAÇÕES - [449] Equipamentos e Instalações - [452] ,55D ,55D ,55D ,55D EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827] Computadores e Periféricos - [828] ,45D 4.468, ,65D ,45D 4.468, ,65D VEÍCULOS - [451] Veículos - [455] ,00D ,00D ,00D ,00D OBRAS EM ANDAMENTO - [678] Benfeitoria Reforma Parquinho - [834] Construção Quadras de Squash - [842] Construção de Deck Suspenso - [851] Reforma da Secretaria - [852] Construção Palco Deck Norte - [854] Benfeitoria Parque Aquático - [855] Benfeitoria Quadras - [856] Revitalização Vestiários da Igrejinha. - [857] Video Monitoramento - [858] Construção do novo Vestiário da Quadra de Tênis - [860] ,86D , ,36D 1.719,99D ,15D 5.55D ,17D ,34D ,92D 20.91D ,29D 30.00D , , ,99D ,15D 5.55D ,87D ,74D ,92D 20.91D ,29D D D , ,40D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [803] (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805] Moveis e Utensílios - [814] ,82C 4.468, , ,31C ,96C 6.222, ,77C ,96C 6.222, ,77C (-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806] Equipamentos e Instalações - [817] ,62C 9.624, ,75C ,62C 9.624, ,75C (-) VEÍCULOS - [808] Veículos - [818] ,84C 1.139, ,20C ,84C 1.139, ,20C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816] Equipamentos de Informatica - [819] ,08C 4.468, , ,09C ,08C 4.468, , ,09C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820] Depreciação Sede Campestre - [836] Depreciação Parque Aquatico - [837] Depreciação Praça de Esportes - [838] Depreciação Sauna - [839] ,32C , ,50C ,29C ,53C ,30C ,20C , , , , ,89C ,17C ,26C ,18C INTANGÍVEL - [397] ATIVOS INTANGÍVEIS - [398] Marcas - [399] ,54D 907, ,05D ,05D ,05D 1.373,00D 1.373,00D

3 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 3 Direito de Uso de Software - [418] ,05D ,05D AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810] ,51C 907, ,00C (-) Amortização Acumulada - Intangível - [417] ,51C 907,49 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,00C

4 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 4 PASSIVO - [434] PASSIVO CIRCULANTE - [435] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436] OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437] Salários e Remunerações a Pagar - [438] INSS a Recolher - [440] FGTS a Recolher - [441] Pensões Alimentícias - [442] IRRF S/ Assalariados - [458] Férias a Pagar - [446] Contribuição Sindical Funcionários - [445] Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467] PIS/Pasep - [475] FGTS Rescisório - [476] ,96C , , ,96C ,15C , , ,39C ,15C , , ,39C ,00C , , ,49C ,20C C , ,96 C ,20C , , , , ,59C ,56C 848,30C 848,30 923,65 923,65C 5.018,69C 5.372, , ,63C C , ,88 C 545,71C 985,71 942,12 502,12C C , ,34 C 4.359,90C 4.359, , ,94C 21.78C , ,86 C FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447] Fornecedores Diversos - [448] ,50C , , ,44C ,50C , , ,44C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623] Publicidade - [1637] 1.48C C 1.48C C OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454] REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466] ,66C 5.262, ,95C ,66C 5.262, ,95C IMPOSTOS A RECOLHER - [468] IRRF a Recolher - [469] ISSQN a Recolher - [470] COFINS a Recolher - [473] INSS Ret. s/ NF - [474] PIS/COFINS/CSLL Lei nº [1306] ,70C , , ,51C 1.120,60C 895,60 594,23 819,23C 8.182,44C 2.703,77C 3.053,40C 4.728,49C 5.425, , , , , , , , ,59C 1.708,07C 1.885,38C 2.162,24C PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481] Provisão p/ Férias - [482] INSS s/ Provisão p/ Férias - [483] FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484] PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485] ,05C , , ,96C ,24C ,20C ,32C 5.479,29C , ,19 314,99 98,85 340, ,55C ,19C ,17C 5.820,05C PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493] Provisão p/ 13o Salario - [494] INSS s/ Provisão 13o Salario - [495] FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496] ,24C , ,04C ,41C ,53C 8.170,30C , , , ,70C ,09C ,25C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537] OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538] OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557] Parcelamentos REFIS - LP - [558] ,90C , , ,91C ,90C , , ,91C ,17C 2.613, ,93C ,17C 2.613, ,93C PROVISÕES LONGO PRAZO - [576] Provisões Ações Trabalhistas - [577] Provisões Ações Criminais - [578] Provisões Ações Civeis - [579] ,74C ,74C ,49C C ,25C ,49C C ,25C RECEITAS DIFERIDAS - [595] Receitas Aluguel Salão a Receber [596] Receitas Antecipadas de Condominios - [699] (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534] ,99C , , ,24C ,31C ,84C ,16D , , ,31C ,30C ,37D

5 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 5 Receita Aluguel Salão Social [708] 43.00C 43.00C PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602] CAPITAL SOCIAL - [603] CAPITAL REALIZADO - [604] Patrimônio Social - [700] ,91C , ,66C ,69C ,69C ,69C ,69C ,69C ,69C AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [634] AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [635] Ajustes do Ativo Imobilizado Terrenos e Edificaçõe - [640] ,98C ,98C ,98C ,98C ,98C ,98C SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653] SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654] Exercício [659] Exercício [660] ,24C , ,99C ,24C , ,99C ,83C ,41C ,75 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,83C ,16C

6 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 6 RECEITA - [662] RECEITA - [663] RECEITA OPERACIONAL - [664] RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665] Campeonato de Boliche - [672] Campeonato de Truco - [674] Campeonato Tatu - [1033] Campeonato de Volei - [1042] Sauna Feminina - [1047] Sauna Masculina - [1048] Baile de Aniversário do Clube - [1050] Carnaval Orla da Piscina - [1051] Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052] Colonia de Férias - [1053] Dia das Mães - [1055] Festa Junina - [1057] Happy Hour - [1059] Inscrição Cifuzinho - [1308] Torneio de Buraco - [1467] Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais - [1576] Churrascão - [1642] Escola de Circo - [1654] Reveillon 2018/ [1661] Caminhada Ecológica - [1663] ,06C 7.430, , ,23C ,06C 7.430, , ,23C ,06C 7.430, , ,23C ,72C , ,41C 63C 63C 74C 74C 2.75C 3.15C ,80C ,60C 3.373,20C 9.853,34C 9.456,00C ,45C , , , , , C 3.15C ,80C ,60C 3.373,20C ,05C ,00C ,06C C C 459,98C 2.757, ,23C 24C C 97,50C 97,50C 1.02C 2.002,50C 7.822,73C 2.039,62C 58.41C 973, ,90 713, , C 2.975,84C ,63C 2.753,50C ,00C C C RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619] Convites Adultos - [1335] Convites Infantils - [1336] Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345] Dependente Filho acima 30 anos - [1346] Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347] Dependente Irmão acima 30 anos - [1348] Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349] Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350] Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351] Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352] Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353] Sócio Contribuinte - [1354] Sócio Temporário - [1355] Sócio Titular - [1356] Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643] Carteira de Sócio - [1359] Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360] Taxa de Transferência de Quota - [1361] Dependente Neto Universitário - [1420] Venda de Quotas - [1567] Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614] Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655] Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656] ,08C 7.430, , ,07C ,52C 7.290,34C ,97C ,69C , , , , ,52C 8.414,34C ,16C ,02C 798,15C 257, ,46C ,50C ,30C ,32C ,90C 18.59C ,05C 5.791, , , , , , ,00C ,80C ,12C ,70C ,00C ,02C 276,47C 276,47C 2.362,86C ,12C 7.430, , ,86C ,76C 85,77C 28,59 114,36C ,77C , ,86C 635,00C ,00C ,18C 1.312,74C 6.395,00C ,47 429, , ,65C 1.741,74C 7.86C 114,36C 28,59 142,95C 411,87C 114,41 526,28C 343,20C 85,80 429,00C RECEITA C/ ESCOLAS - [1321] Escola de Artes Marciais - [1337] Escola de Yoga - [1339] Escola de Jazz - [1340] Escola de Ballet - [1341] Escola de Ginástica - [1342] ,43C , ,57C 4.977,00C 2.241,08C ,33C 2.218,00C 1.439,67 700, , ,67C 2.941,83C ,17C 2.888,00C 946,75C 341, ,10C

7 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 7 Escola de Musculação - [1343] Escola de Jazz Disco Dance - [1572] Avaliação Física - [1398] Escola de Ginástica Localizada - [1404] Escola de Natação Baby - [1318] Escola de Basquete - [1322] Escola de Futebol - [1323] Escola de Ginástica Mix - [1408] Escola de Futvolei - [1324] Escola de Hidroginástica - [1325] Escola de Nado Sicronizado - [1326] Escola de Natação - [1327] Escola de Spinning - [1412] Escola de Tênis - [1328] Escola de Volei - [1329] Escola Deep Water - [1330] Equipe de Corrida - [1416] Escola Teatro / Dança - [1421] Escola de Zumba - [1425] Escola de Ginástica Mix Especial - [1433] Escola de Aula Social Tenis - [1456] Escola de Hip Hop - [1464] Taxa de Matricula Não Identificada - [1570] Escola de Pilates - [1574] Escola de Squash - [1571] Escola de Líderes de Torcida - [1658] Escola de Muay Thai - [1659] ,27C 2.056,67C 9.89C 2.902,85C 2.481,63C 3.976,13C ,00C 1.752,05C 5.280,80C 9.754,73C 1.730,13C ,13C 4.564,49C 5.802,88C ,94C 5.521,20C 9.866,37C 4.932,60C 2.901,33C ,09 685, , , , ,29 564, , ,68 734, , , , , , , , , ,36C 2.741,67C 12.73C 3.874,84C 3.485,62C 5.649,72C ,29C 2.316,20C 7.111,30C ,41C 2.464,93C ,76C 5.984,32C 8.781,30C ,92C 8.466,13C ,27C 6.108,60C 4.084,25C 378,75C 107,00 485,75C ,03C 1.48C 1.476,13C ,16C 1.591,50C 4.362,30 595, , ,40 802, ,33C 2.075,83C 2.787,94C ,56C 2.394,00C 524,83C ,83C 3.538,67C ,67C RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS - [1598] Publicidade em Revistas - [1358] Patrocinio Cifu - [670] Patrocinio Tatu - [1035] Patrocinio Tatuzinho - [1036] Patrocinio Equipe Corrida de Rua - [1066] ,51C ,51C 56C 56C ,51C 7.60C 13.25C 13.50C ,51C 7.60C 17.60C 15.00C RECEITAS DE ALUGUEIS - [688] Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332] Aluguel do Salão - [1333] Aluguel de Espaços - [1444] ,34C , ,86C ,09C ,69C , ,61C ,69C 700,56C ,56C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1620] Uniforme Escola de Futebol - [1451] Venda de Ativo Imobilizado - [1599] Venda Material Esportivo - [1401] Venda de Latinhas - [1402] Uiforme Basquete - [1645] Outras Receitas/Reembolso - [1660] ,20C 4.579, ,38C 1.75C 4.50C 1.852,40C , C 6.00C 2.496,28C C 835,30 835,30C 105,00C ,00C 2.575,80C 2.575,80C RECEITAS FINANCEIRAS - [696] Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703] Juros e Multas s/ Condominios em atraso - [706] ,78C , ,43C ,30C ,48C , ,35 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,60C ,83C

8 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 8 DESPESA - [1561] DESPESAS OPERACIONAIS - [745] DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746] (-) Associações e Entidade de Classe - [1488] (-) Café, Lanches e Refeições - [1489] (-) Conselho Deliberativo - [1490] (-) Conselho Fiscal - [753] (-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495] (-) Despesas com Cartórios - [1496] (-) Conduções - [1497] (-) Taxas e Emolumentos - [758] (-) Encargos de Depreciação - [769] (-) Encargos de Amortização - [770] (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781] (-) Despesas com Energia Elétrica - [782] (-) Despesas com Água e Esgoto - [783] (-) Despesas com Telefone e Internet - [784] (-) Despesas Postais - [785] (-) Despesas com Seguros - [786] (-) Despesa de Marketing - [1289] (-) Combustível e Lubrificantes - [1290] (-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291] (-) Fotografias - [1292] (-) Despesas com Estacionamento - [1293] (-) Despesa com Diretoria - [1294] (-) Despesa com Veículos - [1295] (-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296] (-) Lavanderia - [1297] (-) Materiais de Higiêne e Limpeza - [1298] (-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299] (-) Materias Esportivos - [1300] (-) Material p/ Eventos - [1301] (-) Computadores e Periféricos - [1302] (-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491] (-) Medicamentos/Enfermagem - [1492] (-) SLU Transporte de Lixo - [1493] (-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499] (-) Fretes e Carretos - [1564] (-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584] (-) Materiais Eletricos - [1586] (-) Material p/ Cantina - [151] (-) Despesas Postais Diretoria - [1609] Eventos Diversos Externos / Internos - Adm - [1651] ,65D , , ,07D ,65D , , ,07D ,64D , , ,54D ,33D , ,45D ,87D ,63D ,11D 2.500, ,14 629, ,98D ,77D ,79D 191,84D 191,84D 1.148,28D 1.148,28D 50,40D 50,40D 1.924,98D 670, ,26D 204,82D 116,22 321,04D ,47D 3.629,96D 1.469,84D ,57D ,29 907, ,00 672, ,76D 4.537,45D 2.747,84D ,23D 429,81D 201,02 630,83D 4.006,51D 1.533,46D 4.855,22D 2.289,24D 4.611,61D 1.325,15D 4.35D 857, , , , ,74D 1.533,46D 6.317,72D 7.153,96D 6.482,61D 1.325,15D 5.85D 160,75D 160,75D ,87D 3.949,22D ,65D 4.759,61D ,12D ,00D ,60D 7.330,60D ,31D ,47D 4.670,51D 7.014,15D ,89D 1.907,49D 6.999,72 9, ,32 727, , , , , , , , , , ,59D 3.959,20D ,97D 5.486,95D ,53D ,20D ,10D ,59D ,28D ,15D 6.239,91D 9.352,20D ,89D 2.312,25D 63D D ,81D 1.339,56D 1.365, ,27D 1.339,56D 260,95D 260,95D 24.65D 24.65D DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069] (-) CIFU - [1070] (-) Futebol de Campo/ Socyete - [1073] (-) Campeonato de Boliche - [1074] (-) Campeonato de Buraco - [1075] (-) Campeonato de Futvolei - [1076] (-) Campeonato de Truco - [1077] (-) Campeonato Tatu - [1078] (-) Campeonato Tatuzinho - [1079] (-) Campeonato de Peteca - [1082] (-) Campeonato Tênis - [1083] ,39D , ,45D ,18D 3.060, ,43D 198,98D 198,98D D 16,74 16,74D D 21 21D D 5.540, ,31D 1.736,40D 1.736,40D D 215,20 215,20D ,35D 4.299, ,75D D 80 80D D 35 35D

9 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 9 (-) Campeonato de Volei - [1084] (-) Confraternização/ Inauguração - [1086] (-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088] (-) Confraternizações - [1090] (-) Recreação - [1093] (-) Saunas - [1094] (-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095] (-) Carnaval Jaragua - [1098] (-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099] (-) Dia das Mães - [1101] (-) Festa Junina - [1103] (-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107] (-) Projeto Verão - [1108] (-) Colonia de Férias - [1109] (-) Campeonato Mineiro de Natação - [1111] (-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112] (-) Hidroginastica - Projeto Verão - [1113] (-) Material Esportivo - Aulas - [1114] (-) Natação Master - [1118] (-) Despesas Equipe Corrida de Rua - [1119] (-) Despesa c/ Sinuca - [1508] (-) Baile de Reveillon - [1509] (-) Comitê Feminino - [1510] (-) Natal - [1511] (-) Páscoa - [1512] (-) Almoço Domingo - [1516] (-) Equipamentos de Academia - [1588] (-) Grupo Mais Ativo - [1597] (-) Churrascão - [1644] (-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653] (-) Escola de Circo - [1657] Caminhada Ecológica - [1664] 4.533,00D 3.344, ,00D 151,20D 151,20D 631,78D 1.007, ,08D 1.515,60D 1.515,60D 11,00D 5.034, ,80D ,20D ,60D ,85D ,80D 8.00D ,82D ,00D ,98D ,82D , , , , , , ,47D ,10D ,67D ,08D 33.71D ,62D ,95D ,98D ,82D 282,00D 282,00D 1.755,90D 59, ,70D 50D 50D ,20D 5.289,00D ,28D 948, ,00 37, ,50D ,00D ,72D 231,98D 231,98D ,48D ,48D 129,80D 129,80D 215,73D 215,73D D 7.556, ,22D 3.35D 4.042,50D 828, D 4.870,50D 568,96D 368,48 937,44D 4.00D , ,00D 15D D 7.50D D D , ,20D DESPESAS COM PESSOAL - [1469] (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748] (-) INSS - [751] (-) FGTS - [752] (-) Alimentação do Trabalhador - [759] (-) Plano de Saúde - [1279] (-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281] (-) Aviso Prévio - [1473] (-) Cesta Básica - [1474] (-) Férias - [1475] (-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477] (-) Seguros - [1481] (-) Vale-Transporte - [1483] (-) Recisões Trabalhistas - [1485] (-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750] (-) Provisões para Férias - [772] (-) Provisões para 13º Salário - [773] (-) FGTS Rescisório - [1565] (-) Pis s/ Folha - [1578] (-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579] (-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580] (-) Avaliação Medica e Psicológica - [477] ,85D , , ,76D ,02D ,95D ,93D ,93D ,19D 6.491,54D ,05D ,76D ,17D ,47D 3.787,58D ,59D ,06D ,60D ,38D ,41D ,84D ,11D 1.011,36D , , , , , , , , , , , ,55 998, , , , ,94 328,37 849, ,34 225, , ,27D ,12D ,29D ,13D ,33D ,54D ,84D ,25D ,17D ,60D 5.103,58D ,03D ,61D ,60D ,57D ,70D ,23D ,05D 1.339,73D 340,96D 12,39 353,35D 2.108,95D 1.738, ,77D

10 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 10 DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494] (-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303] (-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304] (-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305] ,18D , ,72D ,11D ,81D 7.115,26D , , , ,71D ,38D 9.804,63D DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283] (-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285] (-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286] (-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287] (-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288] (-) Manutenção de Jardins - [1468] ,89D , ,16D ,00D ,17D ,89D ,83D 2.785,00D , , , , ,00D ,23D ,28D ,85D 3.795,80D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787] DESPESAS FINANCEIRAS - [788] (-) Variações Monetárias Passivas - [789] (-) Despesas Financeiras com Cartão - [790] (-) Tarifas de Cobrança - [791] (-) Multas Passivas - [792] (-) Juros Passivos - [793] (-) Despesas Bancárias - [795] (-) Multas Por Infração não Dedutível - [797] ,01D , ,53D ,41D , ,16D 8.886,32D ,74D ,88D 1.793,41D 2.613, , , ,08D ,53D ,12D 1.793,41D 412,62D 7,83 420,45D 9.361,50D 2.050,94D 2.206, ,63D 2.050,94D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798] (-) IPTU - [754] (-) IPVA - [755] (-) COFINS a Recolher - [761] ,60D , ,37D ,38D 2.426,53D 4.119,69D , ,07 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,08D 2.426,53D 5.827,76D

11 Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019 Folha: 11 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44] APURAÇÃO DO RESULTADO - [45] SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46] SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47] ,41D , ,16D ,41D , ,16D ,41D , ,16D ,41D , ,16D Superávit / Déficit do Exercício - [64] ,41D ,75 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,16D