SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

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1 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 01/07/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão a

2 2 CONTEÚDO CADASTRO DE PRODUTO Descrição do produto na impressão do DANFE Alteração de Produtos bloqueio de compra Filtros para Alteração do Cadastro de Produtos Arredondamento de Preços na tela de pesquisa Ordem da tela de similares...14 COMPRAS Promoções vigentes Demora no carregamento dos itens na Sugestão de Compras Tela de Promoção Importação XML de CT-e Atualização do CNA Âncora Nota de entrada com diferimento parcial Cadastrar produtos por XML MVA maior que 100,00% Seleção de cliente para gravação do crédito...23 VENDAS Novo layout de requisição de peças Alteração de dados fiscais Nota emitida por cupom fiscal esta destacando impostos Separação dos impostos do IBPT Incluir faturamento no canhoto Aumentar campo para observações na emissão de nota por cupom...32

3 Permitir todas as operações na tela de manutenção Liberação gerencial no vendas balcão Falha ao acessar vendas salvas...37 NOTAS DE RETAGUARDA Envio de com XML e DANFE para indústria Sistema não está permitindo inutilizar numeração de NFC-e Complemento do DANFE...39 FRENTE DE CAIXA Produto não volta para estoque ao cancelar cupom fiscal...40 FINANCEIRO Configuração para mensagem de saldo insuficiente da conta contábil Cheque ajustado incorretamente Erro ao gerar relatório de cheques CPF/CNPJ do beneficiário sendo apresentado mais de uma vez Alterações nova tela de cheques Adiantamentos com cheque não constam na manutenção de cheques...45 CONTÁBIL Atualização layouts 2.0 e 3.0 da Escrituração Contábil Digital Falha na configuração da D.R.E Erro ao gerar D.R.E...50 FISCAL Gerar livros de saídas ECF Sistema não gera registro C CNPJ/CPF errado no Livro registro de entradas/saídas...52 GERENCIAL Erro no relatório Margem de Lucro sobre Vendas...53

4 4 SERVIÇOS Senha de liberação na devolução de produtos, na O.S Canhoto para NFS-e Dados dos veículos não aparecem no DANFE da NFS-e Atualização Web-Services...58 GERAL Liberações ficam pendentes, mesmo após liberadas Seleção de liberação gerencial...58

5 5 CADASTRO DE PRODUTO Descrição do produto na impressão do DANFE Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração: 'Continuar descrição na linha seguinte', para imprimir a descrição completa dos produtos no DANFE. A nova configuração fica disponível na aba DANFE no Cadastro de Empresas (Suporte/A/C/ Aba NF-e/Aba DANFE). Figura 01 Tela Cadastro de empresas, Configuração Continuar descrição na linha seguinte

6 6 Quando esta configuração estiver marcada será impressa a descrição completa do item, sendo que os caracteres que não couberem na primeira linha serão impressos na linha seguinte. Quando a configuração não estiver marcada a descrição do produto será apresentada como anteriormente. Esta opção somente ficará disponível quando a configuração 'Descrição completa do item' estiver marcada. Figura 02 Descrição completa do produto no DANFE Alteração de Produtos bloqueio de compra Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada uma nova configuração: 'Bloqueia Compra', na aba Status da tela de Alteração de Produtos permitindo bloquear a compra dos itens não movimentados a N dias Ao marcar a configuração 'Bloqueia Compra', selecionar a opção 'S' e informar um período no filtro secundário 'Itens não movimentados a N dias', o sistema irá bloquear a compra dos itens conforme o período informado. O diferencial da nova configuração para a já existente na aba Compras é a opção de informar o período de bloqueio de compra. Ao marcar uma das opções de bloqueio de compra a outra será automaticamente desabilitada.

7 7 Figura 03 Tela Alteração do Cadastro de Produtos, Configuração: Bloqueia Compra

8 Filtros para Alteração do Cadastro de Produtos Realizada alteração no SS Plus onde foram criados os campos 'CST ICMS Saída' e 'CST ICMS Entrada' na tela de Alteração do Cadastro de Produtos (Cadastro/B/Alteração). Estes campos tem por objetivo realizar a alteração em massa dos produtos filtrando pelo CST de Saída e Entrada. Figura 04 Cadastro de Produtos antes da alteração, neste exemplo será alterado o MVA através do CST

9 9 Figura 05 Tela de Alteração do Cadastro de Produtos Selecionando o novo filtro CST ICMS Saída e o filtro CST ICMS Entrada e selecionando os campos para efetuar a alteração

10 10 Figura 06 Cadastro de Produtos após a alteração, neste exemplo alterado o MVA através do CST Arredondamento de Preços na tela de pesquisa Ao efetuar a pesquisa de um produto no F3, no resultado de busca o sistema apresentava os preços dos produtos com 3 (três) casas decimais, porém ao selecionar o mesmo o sistema estava efetuando o arredondamento indevido. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente o preço de venda com 3 (três) casas decimais nas telas de: Cadastro de Produtos, Resultado de Busca, Produtos similares, Manutenção de Preços e Controle de promoções, não efetuando mais o arredondamento dos valores lançados.

11 11 Figura 07 Resultado de busca, apresentando todos o valores com 3 (três) casas decimais Figura 08 Tela de Similares, valores com 3 (três) casas decimais

12 12 Figura 09 Cadastro de Produtos, apresentando preço de venda e custo de reposição com 3 (três) casas decimais Figura 10 Manutenção de Preços, apresentando valores com 3 (três) casas decimais

13 13 Figura 11 Controle de Promoções, valores com 3 (três) casas decimais

14 Ordem da tela de similares Realizada alteração no SS Plus para que a tela de Produtos Similares tenha a mesma forma de ordenação da tela de Resultado de Busca (Cadastro/B/Configurar/Aba Pesquisa). Figura 12 Configuração de ordenação na tela de Busca e de Similares Figura 13 Tela de Similares, Ordenando pelo estoque Com a configuração marcada somente o produto selecionado será apresentado em primeiro lugar na lista dos similares, o restante será ordenado conforme a configuração.

15 15 COMPRAS Promoções vigentes Realizada melhoria no SS Plus para que seja possível cadastrar mais de uma promoção para o mesmo produto/cliente no mesmo período, sendo que somente a quantidade unitária mínima deve ser diferente. Figura 14 Tela de Controle de Promoções, várias promoções lançadas porém com quantidades diferentes Quando um produto/cliente possuir várias promoções, ao realizar uma venda no televendas o sistema irá apresentar a nova tela Promoções Ativas, com todas as promoções que estiverem vigentes para o produto/cliente. Por exemplo, se forem criadas 3 promoções com quantidades mínimas 1, 2, 3 ou

16 16 seja cada uma delas com as quantidades diferentes e no televendas for inserido a quantidade de 3 o sistema irá habilitar todas as promoções vigentes para que possam ser selecionadas pois é a maior quantidade entre todas. Porém, se for Informada a quantidade 1 no televendas o sistema irá permitir selecionar apenas a promoção que possui a quantidade 1 pois é a menor entre todas. Figura 15 Tela de Promoções Ativas com todas as promoções Se o produto/cliente apenas possuir uma promoção, o sistema irá apresentar a mensagem informativa referente a promoção como já funcionava anteriormente Demora no carregamento dos itens na Sugestão de Compras Após gerar uma sugestão de compras (Comercial\A\A), ao navegar entre os itens com as setas direcionais o sistema estava ficando lento devido a pesquisa dos similares e a movimentação dos mesmos. Quanto mais longo fosse o período pesquisado mais demorada era a consulta. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a consulta dos similares apenas na primeira vez que passar pelo produto, nas demais vezes o sistema não irá consultar, apenas irá apresentar os similares melhorando muito o desempenho na tela de Sugestão de Compras.

17 Tela de Promoção Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado um novo submenu para que seja possível acessar a tela de Promoções sem precisar acessar a tela de Manutenção de Preços. A tela continuará funcionando da mesma forma porém agora é acessível tanto na tela de Manutenção de Preços quanto na tela Promoções. O menu de promoções encontra-se em: (Comercial/A/D/B). Figura 16 Caminho para acessar a tela de promoções

18 18 Figura 17 Tela de Controle de Promoções Importação XML de CT-e Ao efetuar um lançamento de CT-e o sistema estava apresentando a seguinte mensagem 'Arquivo XML inválido. O XML não será gravado pois não se refere a nota lançada', mesmo sendo o XML correto, logo após apresentar a mensagem o sistema permitia o lançamento da nota normalmente. Corrigida situação no SS Plus para que ao realizar a importação de XML de CT-e o sistema verifique se a nota é uma NF-e ou um CT-e e não apresente mais a mensagem.

19 Atualização do CNA Âncora Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada configuração, 'Fornecedor Âncora (Atualiza CNA ao importar XML)' na aba Outros do Cadastro de Cliente, para identificar um fornecedor como 'Rede Âncora', para que na importação de um XML de entrada seja atualizado o CNA do produto. Ao importar um XML de um fornecedor que esteja configurado como 'Rede Âncora' o campo CNA do Cadastro de Produtos será atualizado automaticamente conforme valor da tag do XML. Figura 18 Cadastro de Cliente/Fornecedor, Configuração: Fornecedor Âncora (Atualiza CNA ao importar XML)

20 Nota de entrada com diferimento parcial Ao lançar uma nota fiscal de entrada cujo contribuinte seja do PR com produtos que tenham substituição tributária com diferimento da alíquota de ICMS tributado, o sistema não estava fazendo o cálculo do diferimento informado. Corrigida situação no SS Plus para que seja alterado o percentual de alíquota de ICMS quando for utilizado diferimento parcial para o estado do Paraná. Figura 19 Tela de Conferência de Produtos Digitados valores apresentados corretamente Cadastrar produtos por XML Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada funcionalidade para que ao importar um XML que contenha produtos não cadastrados o sistema efetue o cadastro dos produtos através do XML. Ao efetuar a importação de um XML contendo produtos que não estejam cadastrados no sistema será apresentada a tela Lista de Produtos para Adicionar na Importação do XML.

21 21 Figura 20 Tela Lista de produtos para Adicionar na Importação do XML, Botão alterado Cadastrar Para cadastrar um produto através do XML é necessário pressionar o botão. No momento em que este for acionado o sistema irá apresentar mensagem referente a possibilidade de duplicidade de produto no cadastro.

22 22 Figura 21 Ao acionar o botão Cadastrar o sistema apresenta mensagem referente a conferência dos produtos antes do cadastro Se for decidido para prosseguir com o cadastro automático, o sistema efetua a gravação dos dados e abre a tela de Cadastro de Produtos. Se não for dada a sequência no processo de cadastramento automático, o sistema irá permitir cadastrar manualmente através do F3. O processo de gravação dos dados fiscais desses produtos é feito com base no último produto gravado com o mesmo NCM, o restante dos dados é resgatado do XML e os dados que não estiverem no XML serão resgatados do produto modelo.

23 MVA maior que 100,00% O sistema não estava permitindo informar uma porcentagem de MVA maior que 100% na tela de Sugestão de Preços. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema permita que sejam inseridos valores até 999,99% no campo 'Margem Substit' (Comercial/ A/F). Figura 22 Tela Sugestão de Preços: Campo Margem Substit Seleção de cliente para gravação do crédito Ao efetuar a devolução de uma venda feita para o consumidor especial, o sistema não estava apresentando a tela para que fosse possível informar outro cliente para a gravação dos créditos de devolução. Corrigida situação no SS Plus para que sempre que for efetuada uma devolução de venda e o cliente for o consumidor especial, o sistema apresente a mensagem referente a alteração do cliente para a gravação dos créditos.

24 24 Figura 23 Tela Crédito de Devolução, onde pode ser informado outro cliente para que sejam gravados os créditos VENDAS Novo layout de requisição de peças Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado novo layout de requisição de peças. Para imprimir a requisição no novo layout é necessário que a configuração 'Imprime requisição no televendas [NF/Pré-vendas/Cond]', esteja marcada como 'S' e a forma de impressão seja '4 48 colunas térmica' (Comercial/B/B/Configura/B/Geral 2). Marcando a opção '4' o campo 'Vias' estará acessível para que possa ser informado o número de vias de requisição que devem ser impressas.

25 25 Figura 24 Configuração para selecionar a forma de impressão Para total funcionamento do novo layout deve ser informada a impressora térmica na configuração para fila de impressão e pausa para impressão para a requisição de peças em: (Comercial/B/B/Configura/B/Impressão), caso a mesma não exista é necessário cadastrá-la

26 26 Figura 25 Cadastrando a nova Impressora Quando a impressora estiver configurada corretamente e a opção pausa para impressão estiver como 'N', a impressão da requisição ocorrerá de forma automática. Caso a impressora não esteja configurada corretamente ou a opção pausa para impressão estiver como 'S' uma janela para seleção da impressora será aberta. A impressão da requisição será efetuada da mesma maneira que anteriormente, ou seja, após a gravação da condicional, pré-venda ou nota fiscal, irá apresentar todos os itens do documento em questão. (Documentos que sejam originados da importação de uma condicional não imprimem requisição, pois a mesma já foi impressa para a condicional). Para realizar a baixa de uma entrega pelo código de barras da requisição, basta na tela de monitoramento de entregas, após efetuar a liberação da entrega e a mesma estar em trânsito, efetuar a leitura do código de barras. Caso a entrega tenha somente um

27 27 documento, a mesma será finalizada neste momento, caso a entrega possua mais de um documento a entrega somente será baixada após todos os documentos serem baixados. Caso for necessária a baixa de toda a entrega de uma só vez, pode-se utilizar o processo atual, ou seja, passar o código de barras da entrega ou realizar a baixa pela tela de Manutenção de Entregas. Figura 26 Novo Layout de Requisição de Produtos Alteração de dados fiscais Criado tratamento para alteração da regra fiscal para atender as vendas para indústrias com substituição tributária. Caso a empresa emitente seja enquadrada no Lucro Real ou Presumido, nas vendas para indústrias, o valor da substituição tributária não será calculada e a situação tributária do produto será alterada automaticamente para [T] Tributado ou [I] Isento, conforme o CST atual. Veja o exemplo abaixo: - CST de ICMS: X10 para X00; - Situação Tributária "T" - CST de ICMS: X30 para X40; - Situação Tributária "I" - CST de ICMS: X70 para X20; - Situação Tributária "T" Para que isto seja possível, são necessários alguns parâmetros:

28 28 - Cliente deve ser indústria; - Saída com CST X10 - X30 - X70 - Emitente indústria ou Importador direto (CST 1XX) Nota emitida por cupom fiscal esta destacando impostos Ao emitir nota fiscal de cupom com o CFOP 5929 ou 6929 o sistema estava apresentando tanto no cupom quanto na nota o valor do imposto. Corrigida situação no SS Plus para que ao emitir nota fiscal de cupom com o CFOP 5929 ou 6929 sejam apresentados apenas os valores nas colunas 'Valores Contábeis' e 'Outras' não sendo mais apresentado duas vezes o valor do imposto. Figura 27 Livro Registro de Apuração de ICMS, CFOP 5929 e 6929 não apresentando o imposto Separação dos impostos do IBPT Segundo o artigo 2º do Decreto nº 8.264, de 5 de junho de 2014: Nas vendas ao consumidor, a informação, nos documentos fiscais, relativa ao valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que influem na formação dos preços de mercadorias e serviços, constará de três resultados segregados para cada ente tributante, que aglutinarão as somas dos valores ou percentuais apurados em cada ente. Para que o sistema fique de acordo com a legislação, no Cadastro de empresas (Suporte/A/C), no Cadastro de Produtos (Cadastro/B) e na Alteração do Cadastro de Produtos (Cadastro/B/ Alteração/Tributação2), foi adicionado um campo para a digitação da carga tributária estadual visto que a carga tributária federal o sistema já contemplava.

29 29 Figura 28 Cadastro de empresas, campo Estadual para inserir a carga tributária Estadual Figura 29 Cadastro de Produtos, campo Estadual para inserir a carga tributária Estadual

30 30 Figura 30 Alteração do Cadastro de Produtos, campo Estadual para inserir a carga tributária Estadual

31 31 Figura 31 Cupom fiscal apresentando a carga tributária Federal e Estadual Incluir faturamento no canhoto Ao imprimir a nota fiscal o cliente assina a nota e o canhoto fica arquivado como uma cópia da fatura, boleto ou duplicata, e é feita a conferência do canhoto x fatura, porém no canhoto não era apresentada a condição de pagamento nem o valor da NF. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente as informações do destinatário, a data de emissão, o valor da nota e a forma de pagamento no canhoto da nota fiscal Figura 32 Canhoto Nota fiscal com os campos novos

32 Aumentar campo para observações na emissão de nota por cupom Ao emitir nota fiscal de cupom o sistema permitia que fossem inseridas observações, mas somente era possível inserir 160 caracteres. Realizada alteração no SS Plus para que o sistema permita digitar 4000 caracteres no campo de observações na nota fiscal emitida por cupom (Comercial/B/D). Figura 33 Tela de Emissão de Nota por Cupom Fiscal, 4000 caracteres nas Observações

33 33 Figura 34 Informações Complementares, Apresentação de uma parte da informação complementar o restante é inserido no corpo do DANFE da página seguinte Permitir todas as operações na tela de manutenção Realizada alteração no SS Plus para que o sistema permita que sejam liberadas as entregas com status em Trânsito na tela de Manutenção de Entregas. Criada nova configuração 'Entregador já está a caminho do destino' (Comercial/B/F/A) ao selecionar uma entrega e efetuar a liberação o sistema abre a tela Liberação da Entrega (Entregador / Troco / Passagens) nesta tela é possível identificar a nova configuração. Figura 35 Tela de Liberação da Entrega (Entregador / Troco / Passagens), nova configuração Entregador já está a caminho do destino

34 34 Quando esta configuração estiver marcada, ao liberar uma entrega na tela de Manutenção de Entregas o sistema irá efetuar a confirmação da entrega e imprimir o Mapa de Entrega e se o entregador já tiver entregas liberadas o sistema irá imprimir as passagens. Figura 36 Mapa de Entrega Se a configuração não estiver marcada o sistema não irá imprimir o Mapa de Entrega e a entrega não será liberada em Trânsito. Para efetuar a liberação será necessário acessar a tela de Monitoramento de Entregas (Comercial/B/F/D). Na tela de Controle de Entregas ao selecionar várias entregas o sistema irá apresentar a tela de Liberação de Entregas onde também é apresentada a nova configuração que irá funcionar da mesma forma de quando é liberada apenas uma entrega.

35 35 Figura 37 Tela de Liberação de Entregas aberta quando várias entregas são liberadas, nova configuração Entregador já está a caminho do destino Liberação gerencial no vendas balcão Ao efetuar uma venda para um cliente que necessite de liberação gerencial e selecionar Orçamento na tela de liberação, o sistema estava permitindo gravar nota fiscal, condicional, orçamento. Corrigida situação no SS Plus para que quando selecionada a opção Orçamento, somente esta operação fique liberada para a finalização da venda.

36 36 Figura 38 Tela de Fechamento com todas as opções habilitadas, Tela de Liberação de Venda ao selecionar o orçamento o sistema irá bloquear as demais opções Figura 39 - Tela de Fechamento após selecionar a opção orçamento na tela de liberação de venda

37 Falha ao acessar vendas salvas Ao tentar selecionar vendas salvas, em algumas situações o sistema não estava permitindo efetuar a seleção. Corrigida situação no SS Plus para que todas as vendas salvas sejam apresentadas corretamente com os respectivos vendedores. NOTAS DE RETAGUARDA Envio de com XML e DANFE para indústria Realizada melhoria no SS Plus para que o sistema efetue o envio de com XML/DANFE de venda ao fabricante da peça vendida. Com a alteração será possível enviar na emissão de NF-e e NFC-e. Para que o seja enviado para o fabricante é necessário que a opção: 'Enviar ' (Cadastro/A/Aba Produtos) esteja marcada no produto ao qual será feita o controle das vendas. Desta forma, para todas as vendas que o produto configurado estiver incluído, o será encaminhado automaticamente para o fornecedor/indústria. Serão encaminhados os 's de venda e de cancelamento da nota fiscal. Ao efetuar a entrada de uma peça no sistema, a mesma fica relacionada ao cadastro do fornecedor, sendo que nem sempre o fornecedor é o fabricante. Sendo assim é importante que seja criado um novo cadastro para o fabricante e relacionado ao mesmo as peças selecionadas para controle de venda.

38 38 Figura 40 Cadastro de Clientes, Aba Produtos, Coluna Enviar Sistema não está permitindo inutilizar numeração de NFC-e Ao tentar inutilizar a numeração de NFC-e o sistema não estava permitindo a conclusão da inutilização. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema faça a verificação dos módulos utilizados pela empresa e com base nas possibilidades apresente as opções para que seja selecionado se deseja inutilizar NF-e, CT-e ou NFC-e. Após a alteração os processos de Inutilização de Numeração de Nota Fiscal (Comercial/B/Suporte/N), (Comercial/B/Suporte/O) Consulta e Consulta Situação Status do de Nota Serviço NF-e/NFC-e/CT-e (Comercial/B/Suporte/P) apresentarão a tela para a seleção dos módulos liberados. Por exemplo: Se a empresa utiliza a emissão de NF-e e NFC-e e não utiliza o CT-e o sistema irá apresentar apenas os botões dos módulos que a empresa utiliza.

39 39 Figura 41 Tela apresentada para a seleção do módulo Complemento do DANFE Quando estava configurado para imprimir o complemento dos produtos no DANFE porém o mesmo não era informado, o sistema estava adicionando o campo Complemento sem informações no DANFE e o XML estava apresentando a tag <infadprod>complemento:</infadprod> sem necessidade. Corrigida situação no SS Plus para que quando estiverem marcadas as seguintes configurações: 'Suporte/A/C/NF-e/DANFE/Imprime complemento do produto [X]' 'Cadastro/A/Outros/Solicita Tag xped [X]' 'Comercial/B/B/Configuração Geral/Geral1/Digita complemento para cada item [S]' O sistema apresente a tela para a digitação do complemento do produto e se for informado o complemento imprima as informações no DANFE e no XML, caso contrário o sistema não apresente o campo no DANFE e não insira a tag no XML.

40 40 Figura 42 Tela para digitação do Complemento FRENTE DE CAIXA Produto não volta para estoque ao cancelar cupom fiscal Ao efetuar o cancelamento de cupom fiscal no Frente de Caixa OFF Line e efetuar a transferência de dados, o produto não estava voltando para o estoque na base de dados do servidor. Corrigida a situação no SS Plus para que os cancelamentos de cupons sejam efetuados de forma correta e o saldo de estoque dos produtos fique correto tanto na base local quanto no servidor, não necessitando efetuar o reprocessamento de estoque.

41 41 Figura 43 Tela Consulta de Evolução Cronológica, Venda de mercadoria no Frente de Caixa OFF Line Figura 44 Tela Consulta Evolução Cronológica, Após o cancelamento do cupom apresentado corretamente nas duas bases

42 42 FINANCEIRO Configuração para mensagem de saldo insuficiente da conta contábil Ao efetuar um lançamento na movimentação de caixa utilizando uma conta que não possui saldo, o sistema apresenta mensagem referente ao saldo insuficiente na conta. Corrigida a situação no SS Plus onde foi criada configuração: 'Apresentar alerta de saldo insuficiente no lançamento' nas configurações da tela de Movimentação de Caixa (Administrativo/A/A/Configura/3ª tela), para que seja possível selecionar se a mensagem será apresentada ou não. Se a configuração estiver como 'S' o sistema irá apresentar que a conta não possui saldo suficiente, se a configuração estiver marcada como 'N' o sistema não irá mais apresentar a mensagem referente ao saldo insuficiente da conta. Figura 45 Tela de Configurações de Caixa, Configuração: Apresentar alerta de saldo insuficiente no lançamento

43 Cheque ajustado incorretamente Ao efetuar a devolução de um cheque e após isso efetuar três ajustes e uma alteração de forma de pagamento sem gerar duplicata, o sistema não estava mais permitindo efetuar a compensação do cheque. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema permita a eliminação de movimento de cheque ajustado e para que o sistema atualize o cheque após a eliminação para o último status movimentado Erro ao gerar relatório de cheques Ao gerar um relatório de movimentação de cheques o sistema não estava permitindo a impressão do relatório. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema gere os relatórios sem apresentar falhas CPF/CNPJ do beneficiário sendo apresentado mais de uma vez Ao imprimir boletos do banco Caixa Econômica Federal, o CPF/CNPJ do beneficiário está sendo apresentado mais de uma vez no boleto. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente o CPF/CNPJ do beneficiário apenas no campo específico, tanto para o modelo SICOB quanto SIGCB. Figura 46 CPF/CNPJ apresentado corretamente boleto normal

44 44 Figura 47 CPF/CNPJ apresentado corretamente boleto comprido Alterações nova tela de cheques Realizada alteração na tela de Manutenção de Cheques (Administrativo/A/A/Consultas/H), para que o sistema apresente o filtro Conta Compensação e alterado o filtro Conta para Conta Emissão tornando-os acessíveis para digitação. Adicionado ainda as colunas Duplicata, Documento, CNPJ/CPF Terceiro e CNPJ/CPF Titular facilitando a consulta e a identificação dos cheques. Ao inserir informação no campo Conta Compensação, o sistema não irá apresentar cheques que não tenham sido compensados, e o campo Conta Emissão somente ficará habilitado para a digitação quando no filtro Tipo estiver selecionada a opção Emitido, ao inserir um CNPJ/CPF no campo e efetuar a pesquisa o sistema irá apresentar todos os CNPJ/CPF tanto do titular quanto do terceiro.

45 45 Figura 48 Gerenciador de Cheques: Novo campo Conta Compensação e colunas Duplicata, Documento, CNPJ/CPF Titular e CNPJ/CPF Terceiro Adiantamentos com cheque não constam na manutenção de cheques Ao efetuar adiantamento para um cliente utilizando contra partida cheques, o mesmo não estava sendo apresentado na tela de Manutenção de Cheques, não sendo possível efetuar as operações no cheque. Corrigida situação no SS Plus para que ao fazer uma adiantamento para um cliente com conta a cheques o sistema apresente na tela de Manutenção de Cheques o cheque que foi realizado o adiantamento.

46 46 Figura 49 Tela de Adiantamento de Clientes

47 47 Figura 50 Cheque de adiantamento

48 48 Figura 51 Gerenciador de cheques com o cheque utilizado no adiantamento CONTÁBIL Atualização layouts 2.0 e 3.0 da Escrituração Contábil Digital Atualizado o gerador do arquivo de ECD com base no layout para a versão 3.0 com alterações nos registros 0000, I010, I051, J100, J930. Alterado para possibilitar a importação do novo plano de contas de forma correta, desta forma, ao efetuar a Importação de Plano de Contas Referencial (Administrativo/B/R/A/B), o sistema irá apresentar mensagem de novo layout detectado e irá atualizar automaticamente.

49 49 Figura 52 Tela de Importação de Plano de Contas Referencial Figura 53 Arquivo selecionado o sistema apresenta a mensagem referente a nova versão de layout Falha na configuração da D.R.E Quando uma nova conta é criada no D.R.E a mesma deve totalizar as contas inferiores a sua classificação, porém o sistema não estava permitindo efetuar este relacionamento antes que a conta fosse gravada com a opção Resultado (com fórmula). Corrigida situação no SS Plus para que ao criar uma nova conta o sistema permita selecionar a opção Resultado(Sem fórmula, totaliza grupos inferiores) e efetue a soma dos grupos inferiores.

50 50 Figura 54 Tela de Resultados, opção Resultado(Sem fórmula, totaliza grupos inferiores) Erro ao gerar D.R.E Ao configurar o D.R.E para imprimir contas analíticas, o sistema não estava permitindo efetuar a consulta do D.R.E. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a consulta das contas de forma correta fazendo com que o D.R.E seja apresentado corretamente. FISCAL Gerar livros de saídas ECF Realizada melhoria no SS Plus na tela de Registro fiscal de entradas/saídas (Administrativo/C/F), onde foi criado uma novo filtro: 'Apresentar somente valor de cupons fiscais', este filtro ficará por padrão como 'N', ao gravar o mapa fiscal e gerar o relatório com o filtro selecionado como 'S' então o sistema irá apresentar somente as informações geradas pelo mapa fiscal. Figura 55 Registro fiscal de entradas/saídas, Filtro Apresentar somente valor de cupons fiscais

51 51 Figura 56 Livro registro de saídas com as informações apenas dos cupons fiscais Sistema não gera registro C114 Segundo o Guia Pratico EFD ICMS e IPI para todos os documentos escriturados no registro C100 que contenham cupom fiscal referenciados deverá existir um registro C114 (cupom fiscal referenciado) com informações do cupom, porém o SS Plus não estava gerando registro C114. Corrigida situação no SS Plus para que ao gerar o SPED Fiscal ICMS/IPI o sistema realize o preenchimento do bloco com as informações corretamente. Figura 57 Registro C114 saída cupom fiscal

52 CNPJ/CPF errado no Livro registro de entradas/saídas Ao gerar o relatório Livro registro entradas/saídas, o sistema estava apresentando o CPF do cliente ao qual foi emitida a nota com emissão de nota própria com um número a menos, quando o CPF iniciava com zero o sistema eliminava o primeiro número, caso contrário eliminava o último número. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente corretamente o número do CPF no Livro registro de entradas/saídas e na Crítica de Entrada. Figura 58 Crítica de entrada apresentando o CPF corretamente Figura 59 Livro registro de entradas apresentando o CPF corretamente

53 53 GERENCIAL Erro no relatório Margem de Lucro sobre Vendas Após a geração do relatório de Margem de Lucro sobre Vendas (Gerencial/B/D), ao tentar efetuar o detalhamento o sistema não estava permitindo. Corrigida situação onde foram retiradas colunas de tabelas que não possuíam mais utilidade, desta forma o detalhamento do relatório está sendo efetuado de forma correta. Figura 60 Tela Margem de Lucro sobre Vendas sem detalhamento

54 54 Figura 61 Tela Margem de Lucro sobre Vendas após o primeiro detalhamento Figura 62 Detalhamento da margem de lucro para a tela de Consulta de Custos

55 55 SERVIÇOS Senha de liberação na devolução de produtos, na O.S Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada nova configuração: 'Solicita liberação gerencial na devolução', (Comercial/D/I/Configura/B/2ª Tela), para que quando estiver marcada como 'S', ao efetuar a devolução dos produtos na O.S o sistema solicite senha de liberação gerencial Figura 63 Configuração Solicita liberação gerencial na devolução

56 56 Na tela de liberação gerencial serão apresentados somente 5 produtos com as suas quantidades, na quantidade total dos produtos será apresentado todos os produtos que está sendo efetivada a devolução. Figura 64 Tela de Devolução de Produtos, Solicitando Liberação Gerencial na devolução de produtos na O.S Figura 65 Informações referente a Devolução de Produtos

57 Canhoto para NFS-e Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado canhoto de recebimento nos layouts de NFS-e. Para que seja apresentado o canhoto foi criada a configuração no Cadastro de empresas: 'Apresentar canhoto de confirmação no cabeçalho' (Suporte/A/C/Aba NFS-e/Aba Geral), se está configuração estiver marcada o sistema irá imprimir o canhoto na NFS-e, caso contrário irá apresentar a NFS-e como já era apresentada anteriormente. Figura 66 Configuração Apresentar canhoto de confirmação no cabeçalho Figura 67 Canhoto NFS-e

58 Dados dos veículos não aparecem no DANFE da NFS-e Ao emitir uma nota fiscal eletrônica de serviços, os dados do veículo informados nas observações não estavam sendo apresentados no DANFE. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente as observações corretamente no DANFE. Figura 68 Observações apresentadas corretamente Atualização Web-Services Realizada alteração do link de comunicação via WB do servidor PUBLICA. Alterado ainda para que seja possível a emissão de NFS-e em produção referente ao servidor ISSNETONLINE. GERAL Liberações ficam pendentes, mesmo após liberadas Quando o sistema possuía uma liberação gerencial pendente e por algum motivo o sistema fosse encerrado de forma incorreta, ao abrir o sistema novamente a liberação gerencial continuava ativa. Corrigida situação no SS Plus para que ao iniciar o sistema quando uma liberação estiver pendente o sistema verifique se a solicitação de liberação ainda está ativa Seleção de liberação gerencial Ao efetuar a liberação gerencial, quando existem diversas liberações pendentes de uma só vez, algumas vezes ocorria que ao selecionar uma liberação o sistema estava liberando outra. Corrigida situação no SS Plus para que ao selecionar uma liberação gerencial o sistema efetue a liberação somente da liberação que está selecionada.