Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Melissa Aragão Belmonte
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Transcrição
1 ATIVO ,97 D , , ,28 D CIRCULANTE ,75 D , , ,83 D DISPONIBILIDADES 0,00 900,16 900,16 0, CAIXA CBHS 0,00 900,16 900,16 0, CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1 0,00 300,16 300,16 0, CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2 0,00 300,00 300,00 0, CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.092,35 D , ,02 0, CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 0, , ,28 0, CEF SALARIOS 0, , ,22 0, CEF PG ELETRONICO 0, , ,06 0, CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS 4.092,35 D , ,74 0, CEF RECURSOS CBHS 4.092,35 D , ,74 0, POUPANCA ,20 D , , ,32 D POUPANCA -CBHS-PS ,20 D , , ,32 D POUPANÇA - CBHS ,79 D , , ,53 D CEF (AG.AGUAS) ,30 D , , ,99 D CEF (TRANSPOSIÇAO) ,85 D , , ,35 D CEF (CONTIG.CBHS) ,78 D , , ,44 D CEF PLANO BACIA CBHS ,34 D 2.243,13 0, ,47 D CEF CONT. FGTS CBHS ,62 D , , ,47 D CEF CUSTEIO TRANSPOSIÇ ,90 D , , ,81 D POUPANÇA CBHS - MPS ,81 D , , ,81 D CEF DIR.MPS 6.390,36 D 28,35 0, ,71 D CEF FORUM RIO PRETO 7.872,67 D 29,45 0, ,12 D CEF PLANEJ ESTRAT ,83 D 49,29 0, ,12 D CEF COMUNIC. MPS ,27 D 139,44 295, ,71 D CEF ESCRIT PROJ ,10 D 103,04 0, ,14 D CEF COL.TRAT.AFLUENT ,35 D 8.154,25 0, ,60 D CEF INFRA.EQPTO.MPS ,04 D 111,12 0, ,16 D CEF PESQUISA MPS ,34 D 171, , ,40 D CEF MAPA CARTOG ,92 D 606, , ,01 D CEF ACAO EMERG.MPS 5.648,38 D 20,98 0, ,36 D CEF APP MPS ,03 D 2.367, , ,17 D CEF COL TRAT ESG-MPS ,44 D 6.497,49 0, ,93 D CEF PROG EDUC A MPS ,62 D 982,89 0, ,51 D CEF AÇOES EMERG MPS ,12 D 408, , ,14 D CEF REC FX MAR PROT ,98 D 753, , ,95 D CEF PROG MOB PA MPS ,22 D 213,37 0, ,59 D CEF CUR CAP TEC MPS ,06 D 336,75 0, ,81 D CEF GER MAPA CAR MPS ,29 D 446,16 0, ,45 D CEF INF EQTO LOC IMO ,00 D 703,17 0, ,17 D CEF REC PROT APP MPS ,27 D 608,31 0, ,58 D CEF AÇÕES EMERG MPS ,32 D 271,90 0, ,22 D CEF ED AMB MPS ,03 D 296,07 0, ,10 D CEF MONIT.HIDROL.MPS ,55 D 555,89 0, ,44 D CEF PLANO COM INF MP ,83 D 159,77 0, ,60 D CEF INERV.CONT INUND 5.661,79 D 21,03 0, ,82 D POUPANÇA CBHS - PIAB ,29 D , , ,90 D CEF OFIC.PIABANHA 3.953,41 D 14,79 0, ,20 D CEF DIRET.PIABANHA ,50 D 375, , ,00 D
2 CEF SEM.EVENT.CRIT ,63 D 6,00 0, ,63 D CEF SEM.SANEAM ,48 D 6,21 0, ,69 D CEF OFIC COMUNIC 447,86 D 1,66 0,00 449,52 D CEF RESID TECNICA ,19 D 1.316, , ,68 D CEF RESID.TECNICA ,56 D 781,53 0, ,09 D CEF RESID.TECNICA ,92 D 442,48 0, ,40 D CEF DIV.MOB.ART.COMU ,62 D 42,47 0, ,09 D CEF RESID TECNICA ,89 D 260,51 0, ,40 D CEF DIV.MOB.ART.COMU 1.030,66 D 3,83 0, ,49 D CEF RESID TECNICA ,67 D 521,02 0, ,69 D CEF AUX. PESQUISA ,89 D 260,51 0, ,40 D CEF SEM.SANEAM ,20 D 17,22 0, ,42 D CEF SEM.SIG ,54 D 21,42 0, ,96 D CEF CURSO BIOSIST ,27 D 243,49 0, ,76 D CEF SERV HOT MOSAICO 1.289,46 D 4,79 0, ,25 D CEF SAN SUMIDOURO ,50 D 338,01 0, ,51 D CEF COMUNICAÇÃO 2.597,93 D 9,65 0, ,58 D CEF PSA PIAB ,25 D 494, , ,45 D CEF MAT.GRAF.BRINDE ,13 D 42,76 0, ,89 D CEF SIST INF MONIT ,82 D 840,21 0, ,03 D CEF PROJETO OBRAS ,05 D 1.696,38 0, ,43 D CEF PMSB PMGIRS ,73 D 798,30 0, ,03 D CEF CAPAC PLANEJ ,63 D 405,97 0, ,60 D CEF MOB SOC EDUC AM 8.337,88 D 30,98 0, ,86 D CEF PROT MANANC ,63 D 968,22 0, ,85 D CEF AMPL UD ,22 D 875,91 148, ,32 D CEF PL COMUN SOC TRA ,06 D 529,62 0, ,68 D CRF PL IMP INST GE ,71 D 1.272,29 0, ,00 D POUPANÇA CBHS - BPSI ,95 D 5.436, , ,23 D CEF DIR.BPS ,72 D 364, , ,08 D CEF EDUC.AMB ,17 D 86,30 0, ,47 D CEF GESTAO RH ,16 D 160,15 0, ,31 D CEF PSA BPSI ,12 D 585, , ,06 D CEF FORUM FLUMIN ,12 D 710, , ,83 D CEF SIST MONIT QL QT ,69 D 362,00 0, ,69 D CEF SIST.MONIT.BIOL ,19 D 338,29 0, ,48 D CEF RECUP.CONSERV.FX 2.136,10 D 7,94 0, ,04 D CEF MAPA CART BPSI ,02 D 852,59 0, ,61 D CEF PLANO COMUNIC ,67 D 62,94 0, ,61 D CEF I C INUND BPSI ,67 D 312,30 0, ,97 D CEF COL TRAT ESG ,32 D 1.593,76 0, ,08 D POUPANÇA CBHS - RDR ,36 D ,49 20, ,85 D CEF DIR RDR ,43 D 108,03 20, ,46 D CEF COMUNICAÇÃO ,41 D 375,20 0, ,61 D CEF AÇÃO SANEAM ,94 D 7.077,91 0, ,85 D CEF APP CORDEIRO ,70 D 227,47 0, ,17 D CEF ETE CORDEIRO ,40 D 1.381,58 0, ,98 D CEF PLANO COMUNIC ,12 D 871,91 0, ,03 D CEF SIST MONIT QL QT ,11 D 359,23 0, ,34 D CEF INTEGRAÇÃO UC ,46 D 79,83 0, ,29 D CEF INC. SUST. TERRA ,46 D 79,83 0, ,29 D CEF CURSO CAPAC TEC ,96 D 159,66 0, ,62 D CEF PROG.MOB.PARTICI ,20 D 199,57 0, ,77 D CEF APP RDR ,14 D 1.054,24 0, ,38 D CEF ED AMBIENT RDR ,03 D 1.622,03 0, ,06 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,04 D 6.959, , ,35 D CONTRATO CBHS ,04 D 6.959, , ,35 D CT CBHS ,85 D 0, , ,43 D
3 CT 048/17 - BDO 5.946,16 D 0,00 0, ,16 D CT 007/18 - ANDRE CAMOES ,38 D 0, , ,28 D CT 047/17 - VR BENEFICIOS ,47 D 0, , ,92 D CT 004/18 - RIO MEDICAL 1.526,43 D 0,00 0, ,43 D CT 009/18 - COLONIAL 215,60 D 0,00 117,60 98,00 D CT 010/18 - LNX ,05 D 0, , ,48 D CT S/N JEREMIAS UD ,26 D 0,00 0, ,26 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST 7.040,00 D 0,00 0, ,00 D CT 017/14 - SANTA RITA ,47 D 0, , ,81 D CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.392,00 D 0,00 464,00 928,00 D CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,20 D 0,00 0, ,20 D CT 64/15 - CLECIO ,37 D 0, , ,12 D CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE 1.402,66 D 0,00 33, ,66 D CT - LIBERTY 19,74 D 0,00 0,00 19,74 D CT 040/16 - SH CAETANO 3.212,04 D 0,00 0, ,04 D CT 037/16 - CLARO 7.145,77 D 0,00 33, ,98 D CT 001/17 - SM ANDRADE 1.667,49 D 0,00 0, ,49 D CT 008/17 - WTL 37,29 D 0,00 0,00 37,29 D CT 012/17 - WALTER GARCIA 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D CT S/N - MULLER IMOB. 257,92 D 0,00 0,00 257,92 D CT 013/17 - CIEE 6.486,00 D 0,00 0, ,00 D CT 018/17 - H REIS 9.758,59 D 0,00 0, ,59 D CT 030/17 - SH CAETANO 6.290,11 D 0,00 698, ,21 D CT 036/17 - DANIEL GUIA 8.747,25 D 0,00 0, ,25 D CT 039/17 - ML UD ,00 D 0,00 0, ,00 D CT 040/17 - ML UD ,30 D 0,00 0, ,30 D CT 041/17 - ML UD ,30 D 0,00 0, ,30 D CT CBHS II ,64 D 0, , ,39 D CT 015/18 - LOCALIZA ,38 D 0,00 866, ,38 D CT 026/18 - GISELE 6.000,00 D 0, ,00 0, CT 032/18 - ACQUA LAR 550,00 D 0,00 0,00 550,00 D CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 169,94 D 0,00 0,00 169,94 D CT 025/18 - PORTO SEGURO 951,99 D 0,00 118,25 833,74 D CT 038/18 - BRTM 8.000,00 D 0, ,00 0, CT 036/18 - THUNDER 4.225,00 D 0, ,00 0, CT 044/18 - HIMALAIA 5.500,00 D 0,00 0, ,00 D CT 041/18 - COAN 7.500,00 D 0,00 0, ,00 D CT 040/18 - GRAF PATRONATO 3.067,33 D 0,00 0, ,33 D CT 042/18 - LOCALIZA ,00 D 0, , ,00 D CT TRANSPOSIÇÃO ,45 D 6.959, , ,18 D CT 067/15 - UNIMED 1.229,56 D 0,00 0, ,56 D CT 013/17 - CIEE 2.691,00 D 0,00 0, ,00 D CT 030/17 - SH CAETANO 301,96 D 0,00 33,55 268,41 D CT 048/17 - BDO 6.663,80 D 0,00 0, ,80 D CT 040/16 - SH CAETANO 3.599,70 D 0,00 527, ,03 D CT 001/17 - SM ANDRADE 1.868,76 D 0,00 785, ,92 D CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.560,00 D 0,00 520, ,00 D CT 017/14 - SANTA RITA ,01 D 0, , ,38 D CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,90 D 0, , ,49 D CT 036/17 - DANIEL GUIA 276,29 D 0,00 0,00 276,29 D CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE 1.571,94 D 0,00 552, ,13 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,00 D 0, , ,00 D CT 032/18 - ACQUA LAR 605,00 D 0,00 121,00 484,00 D CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 190,45 D 0,00 56,58 133,87 D CT 025/18 - PORTO SEGURO 70,23 D 0,00 31,80 38,43 D CT 043/18 - GMC 1.750,32 D 0,00 0, ,32 D CT 040/18 - GRAF PATRONATO 3.437,53 D 0,00 0, ,53 D CT 047/17 - VR 0, , ,98 931,02 D CT 004/18 - RIO 0,00 677,20 677,20 0, CT PROJETOS CBHS ,11 D 0, , ,36 D
4 RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE ,02 D 0,00 0, ,02 D RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA 1.884,68 D 0,00 0, ,68 D PARH PIAB 318/15 - INNATUS ,93 D 0, , ,31 D PARH BPS 317/15 - ECOANZOL ,28 D 0, , ,23 D RQA MPS 003/15 - AZEVEDO ,80 D 0, , ,65 D RQA TR 004/14 - CEDAE ,79 D 0,00 0, ,79 D CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CT 060/15 - CEF CBH 5.314,93 D 0,00 0, ,93 D CT 60/15 - CEF TRANSP ,18 D 0,00 0, ,18 D SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO 5.314,93 D 0,00 0, ,93 D RQA TR 001/17 - PM AREAL ,53 D 0,00 0, ,53 D D MPS 001/17-039/17 ML UD ,63 D 0,00 0, ,63 D RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES ,22 D 0,00 0, ,22 D ACG 400/18 - PROFILL ,74 D 0,00 0, ,74 D RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB ,72 D 0,00 0, ,72 D RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA ,01 D 0,00 0, ,01 D RQA RDR 003/18-SANETCH MACUCO ,33 D 0,00 0, ,33 D RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI ,66 D 0,00 0, ,66 D CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO 840,00 D 0,00 295,00 545,00 D GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL 2.250,00 D 0,00 0, ,00 D RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN ,73 D 0, , ,80 D SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF 2.040,00 D 0,00 0, ,00 D SQA PIB 002/18 PM AREAL 1.088,00 D 0,00 0, ,00 D SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO 2.040,00 D 0,00 0, ,00 D FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO 2.304,00 D 0,00 0, ,00 D GRH RDR 001/18-41/18 - COAN 7.500,00 D 0,00 0, ,00 D GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA 9.877,00 D 0,00 0, ,00 D GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON 6.200,00 D 0,00 0, ,00 D CT 67/15 - UNIMED ,99 D 0,00 0, ,99 D SEDE 5.548,88 D 0,00 0, ,88 D UD 1 - VOLTA REDONDA 1.094,04 D 0,00 0, ,04 D UD 2 - PETROPOLIS 4.986,92 D 0,00 0, ,92 D UD 3 - NOVA FRIBURGO 1.193,29 D 0,00 0, ,29 D UD 4 - CAMPOS 1.056,86 D 0,00 0, ,86 D VALORES A RECUPERAR ,16 D ,00 0, ,16 D AUXILIO A PESQUISA ,50 D ,00 0, ,50 D AUXILIO PESQUISA MPS CBHS ,50 D ,00 0, ,50 D VALORES A RECUPERAR 7.243,66 D 0,00 0, ,66 D SALARIO MATERNIDADE 7.243,66 D 0,00 0, ,66 D SALARIO MATERNIDADE CBHS 7.243,66 D 0,00 0, ,66 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,78 D 2, , ,45 D IMOBILIZADO ,72 D 0,00 0, ,72 D IMOBILIZADOS -CBHS-PS ,72 D 0,00 0, ,72 D AGEVAP - SEDE ,06 D 0,00 0, ,06 D EQPO INFORMATICA CBHS SEDE ,60 D 0,00 0, ,60 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE ,46 D 0,00 0, ,46 D MEDIO PARAIBA - VR -UD ,71 D 0,00 0, ,71 D EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,83 D 0,00 0, ,83 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,88 D 0,00 0, ,88 D PIABANHA-PETROPOLIS-UD ,33 D 0,00 0, ,33 D EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,89 D 0,00 0, ,89 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,44 D 0,00 0, ,44 D
5 RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD ,82 D 0,00 0, ,82 D EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,42 D 0,00 0, ,42 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,40 D 0,00 0, ,40 D BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD ,33 D 0,00 0, ,33 D EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,14 D 0,00 0, ,14 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,19 D 0,00 0, ,19 D BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD ,14 D 0,00 0, ,14 D EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,10 D 0,00 0, ,10 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,04 D 0,00 0, ,04 D TRANSPOSIÇAO ,43 D 0,00 0, ,43 D EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP ,35 D 0,00 0, ,35 D MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS ,08 D 0,00 0, ,08 D INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU 6.327,00 D 0,00 0, ,00 D EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA ,00 D 0,00 0, ,00 D DIVULGAÇAO PIAB 5.240,00 D 0,00 0, ,00 D EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB 5.240,00 D 0,00 0, ,00 D COMUNICAÇAO MPS 7.607,90 D 0,00 0, ,90 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7.607,90 D 0,00 0, ,90 D RESIDENCIA TECNICA PIAB ,00 D 0,00 0, ,00 D EQPTO INFORMATICA RESID PIAB ,00 D 0,00 0, ,00 D DIRETORIA BPSI 8.091,00 D 0,00 0, ,00 D EQPTO INFORMATICA DIR BPSI 8.091,00 D 0,00 0, ,00 D SIST QUAL QTD BPSI ,00 D 0,00 0, ,00 D EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACAO ,94 C 2, , ,27 C DEPRECIAÇAO CBHS ,94 C 2, , ,27 C AGEVAP - SEDE ,60 C 0,00 134, ,41 C EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE ,99 C 0,00 69, ,29 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE ,61 C 0,00 65, ,12 C MEDIO PARAIBA - VR - UD ,43 C 1,81 201, ,54 C EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,47 C 1,81 150, ,88 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,96 C 0,00 51, ,66 C PIABANHA - PETROPOLIS-UD ,44 C 0,00 225, ,55 C EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,80 C 0,00 164, ,89 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,64 C 0,00 61, ,66 C RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD ,65 C 0,00 226, ,22 C EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,11 C 0,00 136, ,96 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,54 C 0,00 89, ,26 C BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD ,68 C 0,00 245, ,73 C EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,65 C 0,00 165, ,48 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,03 C 0,00 79, ,25 C BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD ,30 C 0,21 75, ,62 C EQPTO INFORMATICA CBHS UD ,24 C 0,00 6, ,24 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD ,06 C 0,21 69, ,38 C
6 TRANSPOSIÇÃO ,06 C 0,00 785, ,50 C EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP ,98 C 0,00 785, ,42 C MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS ,08 C 0,00 0, ,08 C INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS ,75 C 0,00 487, ,25 C MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU 1.898,10 C 0,00 105, ,55 C EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA ,65 C 0,00 382, ,70 C DIVULGAÇAO PIAB 4.949,04 C 0,00 145, ,60 C EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB 4.949,04 C 0,00 145, ,60 C COMUNICAÇÃO MPS 3.258,01 C 0,00 126, ,80 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.258,01 C 0,00 126, ,80 C RESIDENCIA TECNICA PIAB ,29 C 0,00 488, ,22 C EQPTO INFORMATICA RESID PIAB ,29 C 0,00 488, ,22 C DIRETORIA BPSI 3.236,17 C 0,00 134, ,01 C EQPTO INFORMAT DIR BPSI 3.236,17 C 0,00 134, ,01 C SIST QUAL QTD BPSI 6.193,52 C 0,00 990, ,82 C EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI 6.193,52 C 0,00 990, ,82 C COMPENSAÇAO ,44 D 270, ,60 0, COMPENSAÇAO ,44 270, ,60 0,00 D VALORES REPASSADOS ,44 270, ,60 0,00 D
7 PASSIVO ,97 C , , ,28 C CIRCULANTE ,97 C , , ,65 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 1.107,90 C , ,94 107,90 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 1.107,90 C , ,94 107,90 C DIVERSOS 1.107,90 C , ,94 107,90 C IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER ,64 C , , ,61 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER ,64 C , , ,61 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER ,64 C , , ,61 C RETENCAO CONF. LEI ,00 45,76 45,76 0, ISS A RECOLHER 0,00 237,04 237,04 0, IRRF A RECOLHER CBHS PJ 0,00 14,76 14,76 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,46 C , , ,89 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,46 C , , ,89 C FGTS CBHS ,62 C , , ,62 C INSS A RECOLHER CBHS ,36 C , , ,17 C PIS S/FOLHA CBHS 1.722,48 C 1.722,48 889,10 889,10 C INSS A RECOLHER PJ CBHS 0,00 86,44 86,44 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,11 C , , ,24 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0, , ,86 0, ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS 0, , ,86 0, APROVISIONAMENTO ,11 C , , ,24 C APROV FERIAS + ENCAR - CBHS ,27 C , , ,34 C FGTS MULTA DEMI - CBHS ,84 C 0, , ,90 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,04 C , , ,35 C CONTRATOS CBHS ,04 C , , ,35 C CT CBHS ,85 C ,42 0, ,43 C CT 040/17 - ML UD ,30 C 0,00 0, ,30 C CT 041/17 - ML UD ,30 C 0,00 0, ,30 C CT 007/18 - ANDRE CAMOES ,38 C ,10 0, ,28 C CT 048/17 - BDO 5.946,16 C 0,00 0, ,16 C CT 047/17 - VR BENEFICIOS ,47 C 9.772,55 0, ,92 C CT 004/18 - RIO MEDICAL 1.526,43 C 0,00 0, ,43 C CT 009/18 - COLONIAL 215,60 C 117,60 0,00 98,00 C CT 010/18 - LNX ,05 C 2.409,57 0, ,48 C CT S/N JEREMIAS UD ,26 C 0,00 0, ,26 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST 7.040,00 C 0,00 0, ,00 C CT 017/14 - SANTA RITA ,47 C 2.658,66 0, ,81 C CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.392,00 C 464,00 0,00 928,00 C CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,20 C 0,00 0, ,20 C CT 64/15 - CLECIO ,37 C 1.061,25 0, ,12 C CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE 1.402,66 C 33,00 0, ,66 C CT - LIBERTY 19,74 C 0,00 0,00 19,74 C CT 040/16 - SH CAETANO 3.212,04 C 0,00 0, ,04 C CT 037/16 - CLARO 7.145,77 C 33,79 0, ,98 C CT 001/17 - SM DE ANDRADE 1.667,49 C 0,00 0, ,49 C CT 008/17 - WTL 37,29 C 0,00 0,00 37,29 C CT 012/17 - WALTER GARCIA 90,00 C 0,00 0,00 90,00 C CT S/N - MULLER IMOB. 257,92 C 0,00 0,00 257,92 C CT 013/17 - CIEE 6.486,00 C 0,00 0, ,00 C
8 CT 018/17 - H REIS 9.758,59 C 0,00 0, ,59 C CT 030/17 - SH CAETANO 6.290,11 C 698,90 0, ,21 C CT 036/17 - DANIEL GUIA 8.747,25 C 0,00 0, ,25 C CT 039/17 - ML UD ,00 C 0,00 0, ,00 C CT CBHS II ,64 C ,25 0, ,39 C CT 015/18 - LOCALIZA ,38 C 866,00 0, ,38 C CT 026/18 - GISELE 6.000,00 C 6.000,00 0,00 0, CT 032/18 - ACQUA LAR 550,00 C 0,00 0,00 550,00 C CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 169,94 C 0,00 0,00 169,94 C CT 025/18 - PORTO SEGURO 951,99 C 118,25 0,00 833,74 C CT 038/18 - BRTM 8.000,00 C 8.000,00 0,00 0, CT 036/18 - THUNDER 4.225,00 C 4.225,00 0,00 0, CT 044/18 - HIMALAIA 5.500,00 C 0,00 0, ,00 C CT 041/18 - COAN 7.500,00 C 0,00 0, ,00 C CT 040/18 - GRAF PATRONATO 3.067,33 C 0,00 0, ,33 C CT 042/18 - LOCALIZA ,00 C 4.485,00 0, ,00 C CT TRANSPOSIÇAO ,45 C , , ,18 C CT 067/15 - UNIMED 1.229,56 C 0,00 0, ,56 C CT 013/17 - CIEE 2.691,00 C 0,00 0, ,00 C CT 030/17 - SH CAETANO 301,96 C 33,55 0,00 268,41 C CT 048/17 - BDO 6.663,80 C 0,00 0, ,80 C CT 040/16 - SH CAETANO 3.599,70 C 527,67 0, ,03 C CT 001/17 - SM ANDRADE 1.868,76 C 785,84 0, ,92 C CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.560,00 C 520,00 0, ,00 C CT 017/14 - SANTA RITA ,01 C 2.979,63 0, ,38 C CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,90 C 4.680,41 0, ,49 C CT 036/17 - DANIEL GUIA 276,29 C 0,00 0,00 276,29 C CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE 1.571,94 C 552,81 0, ,13 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,00 C 5.412,00 0, ,00 C CT 032/18 - ACQUA LAR 605,00 C 121,00 0,00 484,00 C CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 190,45 C 56,58 0,00 133,87 C CT 025/18 - PORTO SEGURO 70,23 C 31,80 0,00 38,43 C CT 043/18 - GMC 1.750,32 C 0,00 0, ,32 C CT 040/18 - GRAF PATRONATO 3.437,53 C 0,00 0, ,53 C CT 047/17 - VR 0, , ,00 931,02 C CT 004/18 - RIO 0,00 677,20 677,20 0, CT 67/15 - UNIMED ,99 C 0,00 0, ,99 C SEDE 5.548,88 C 0,00 0, ,88 C UD 1 - VOLTA REDONDA 1.094,04 C 0,00 0, ,04 C UD 2 - PETROPOLIS 4.986,92 C 0,00 0, ,92 C UD 3 - NOVA FRIBURGO 1.193,29 C 0,00 0, ,29 C UD 4 - CAMPOS 1.056,86 C 0,00 0, ,86 C CT PROJETOS CBHS ,11 C ,75 0, ,36 C RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE ,02 C 0,00 0, ,02 C RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA 1.884,68 C 0,00 0, ,68 C PARH PAIB 318/15 - INNATUS ,93 C ,62 0, ,31 C PARH BPS 317/15 - ECOANZOL ,28 C 5.157,05 0, ,23 C RQA MPS 003/15 - AZEVEDO ,80 C ,15 0, ,65 C RQA TR 004/14 - CEDAE ,79 C 0,00 0, ,79 C CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA ,00 C 0,00 0, ,00 C CT 060/15 - CEF CBH 5.314,93 C 0,00 0, ,93 C CT 60/15 - CEF TRANSP ,18 C 0,00 0, ,18 C SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO 5.314,93 C 0,00 0, ,93 C RQA TR 001/17 - PM AREAL ,53 C 0,00 0, ,53 C D MPS 001/17-039/17 ML UD ,63 C 0,00 0, ,63 C RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES ,22 C 0,00 0, ,22 C ACG 400/18 - PROFILL ,74 C 0,00 0, ,74 C RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB ,72 C 0,00 0, ,72 C RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA ,01 C 0,00 0, ,01 C
9 RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO ,33 C 0,00 0, ,33 C RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI ,66 C 0,00 0, ,66 C GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO 840,00 C 295,00 0,00 545,00 C GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL 2.250,00 C 0,00 0, ,00 C RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN ,73 C ,93 0, ,80 C SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF 2.040,00 C 0,00 0, ,00 C SQA PIAB 002/18 PM AREAL 1.088,00 C 0,00 0, ,00 C SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S 2.040,00 C 0,00 0, ,00 C FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO 2.304,00 C 0,00 0, ,00 C GRH RDR 001/18-41/18 - COAN 7.500,00 C 0,00 0, ,00 C GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA 9.877,00 C 0,00 0, ,00 C GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON 6.200,00 C 0,00 0, ,00 C RECURSOS ,82 C , , ,66 C RECURSOS INEA-CBHS-PS ,82 C , , ,66 C CONTRATO -CBHS-PS ,77 C ,63 0, ,14 C REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,07 C 0, , ,11 C RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO ,42 D , , ,99 D RENDIMENTO DEVOLUÇÃO 3.561,67 C 0,00 0, ,67 C RESTITUIÇÕES DIVERSAS 590,73 C 0,00 0,00 590,73 C PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0, , ,63 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 0, , ,63 C PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0, , ,63 C PROCESSOS JUDICIAIS CBHS 0,00 0, , ,63 C
10 DESPESAS ,89 D , , ,51 D CBHS ,85 D , , ,32 D DESPESAS OPERACIONAIS UDS ,58 D , , ,72 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS ,40 D , , ,48 D UD 1 VOLTA REDONDA - MPS ,13 D , , ,56 D SALARIOS UD ,61 D , , ,33 D FGTS UD ,62 D 800,07 0, ,69 D INSS UD ,58 D 3.741,74 0, ,32 D PIS UD ,30 D 100,01 0, ,31 D IRRF UD ,35 D 736,65 0, ,00 D PLANO DE SAUDE UD ,13 D 0,00 0, ,13 D SEGURO DE VIDA UD 1 246,22 D 21,50 0,00 267,72 D VALE ALIMENTAÇAO UD ,54 D 634,64 0, ,18 D BOLSA AUXILIO UD ,10 D 1.908,00 0, ,10 D AGENTE INT ESTAG - UD ,00 D 0,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE UD ,01 D 0,00 0, ,01 D º SALARIO UD ,21 D 0,00 0, ,21 D FERIAS UD ,46 D 4.314,10 0, ,56 D UD 02 PETROPOLIS - PIAB ,64 D , , ,37 D SALARIOS UD ,03 D 5.997, , ,05 D FGTS UD ,75 D 479,76 0, ,51 D INSS UD ,10 D 2.228,25 0, ,35 D PIS UD ,18 D 59,97 0, ,15 D IRRF UD ,30 D 609,06 0, ,36 D MEDICINA OCUPACIONAL UD 2 82,00 D 0,00 0,00 82,00 D PLANO DE SAUDE UD ,55 D 0,00 0, ,55 D SEGURO DE VIDA UD 2 224,72 D 10,75 0,00 235,47 D VALE ALIMENTAÇAO UD ,35 D 317,32 0, ,67 D BOLSA AUXILIO UD ,85 D 1.908,00 0, ,85 D AGENTE INT ESTAG - UD ,00 D 0,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE UD ,80 D 270,60 0, ,40 D º SALARIO UD ,02 D 0,00 0, ,02 D RESCISAO UD ,73 D 0,00 0, ,73 D FERIAS UD ,26 D 0,00 0, ,26 D UD 03 NOVA FRIB. - RDR ,63 D , , ,23 D SALARIOS UD ,96 D , , ,96 D FGTS UD ,91 D 800,07 0, ,98 D INSS UD ,01 D 3.741,74 0, ,75 D PIS UD ,83 D 100,01 0, ,84 D IRRF UD ,32 D 603,94 0, ,26 D VALE TRANSPORTE UD 3 481,10 D 0,00 0,00 481,10 D PLANO DE SAUDE UD ,90 D 0,00 0, ,90 D SEGURO DE VIDA UD 3 246,22 D 21,50 0,00 267,72 D VALE ALIMENTAÇAO UD ,88 D 634,64 0, ,52 D BOLSA AUXILIO UD ,00 D 1.908,00 0, ,00 D AGENTE INT ESTAG - UD ,00 D 0,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE UD ,10 D 347,60 0, ,70 D º SALARIO UD ,67 D 0,00 0, ,67 D FERIAS UD ,73 D 4.361,10 0, ,83 D UD 04 CAMPOS - BPSI ,00 D , , ,32 D SALARIOS UD ,72 D , , ,52 D FGTS UD ,23 D 970,66 0, ,89 D INSS UD ,07 D 4.313,19 0, ,26 D PIS UD ,63 D 121,33 0, ,96 D IRRF UD ,16 D 1.199,10 0, ,26 D
11 MEDICINA OCUPACIONAL UD 4 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D PLANO DE SAUDE UD ,96 D 0,00 0, ,96 D SEGURO DE VIDA UD 4 246,22 D 21,50 0,00 267,72 D VALE ALIMENTAÇAO UD ,45 D 634,64 0, ,09 D BOLSA AUXILIO UD ,00 D 2.385,00 0, ,00 D AGENTE INT ESTAG - UD ,00 D 0,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE UD ,00 D 0,00 0, ,00 D º SALARIO UD ,09 D 0,00 0, ,09 D FERIAS UD ,47 D 4.314,10 0, ,57 D DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS ,18 D , , ,28 D UD 01 VOLTA REDONDA - MPS ,29 D 4.112,32 604, ,36 D LIMPEZA UD ,00 D 0,00 0, ,00 D ALUGUEL DE VEICULOS UD ,00 D 1.495,00 0, ,00 D TELEFONE / INTERNET UD ,32 D 588,70 0, ,02 D CORREIO UD ,19 D 109,24 0, ,43 D PEQUENA MONTA UD ,05 D 201,16 0, ,21 D MATERIAL DE CONSUMO UD ,12 D 957,91 0, ,03 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 1.760,77 D 0,00 0, ,77 D DESLOCAMENTO UD ,37 D 760,31 604, ,43 D OUTROS UD ,00 D 0,00 0, ,00 D PASSAGEM AEREA UD 1 233,47 D 0,00 0,00 233,47 D CUSTAS DE PROCESSO UD ,00 D 0,00 0, ,00 D UD 02 PETROPOLIS - PIAB ,25 D 3.691,86 415, ,11 D LIMPEZA UD ,36 D 0,00 0, ,36 D ALUGUEL DE VEICULOS UD ,00 D 1.495,00 0, ,00 D TELEFONE / INTERNET UD ,14 D 743,33 0, ,47 D CORREIO UD ,31 D 178,44 0, ,75 D PEQUENA MONTA UD ,84 D 124,66 0, ,50 D MATERIAL DE CONSUMO UD ,19 D 650,43 0, ,62 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 2.922,16 D 0,00 0, ,16 D DESLOCAMENTO UD ,55 D 500,00 415, ,55 D OUTROS UD ,00 D 0,00 0, ,00 D PASSAGEM AEREA UD 2 611,70 D 0,00 0,00 611,70 D UD 03 NOVA FRIB. - RDR ,94 D 7.492,91 46, ,94 D LIMPEZA UD ,79 D 0,00 0, ,79 D ALUGUEL DE VEICULOS UD ,00 D 1.495,00 0, ,00 D TELEFONE / INTERNET UD ,68 D 402,38 0, ,06 D CORREIO UD 3 587,48 D 52,43 0,00 639,91 D PEQUENA MONTA UD ,16 D 0,00 0, ,16 D MATERIAL DE CONSUMO UD ,35 D 4.875,90 0, ,25 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 1.746,36 D 0,00 0, ,36 D DESLOCAMENTO UD ,42 D 667,20 46, ,71 D OUTROS UD ,00 D 0,00 0, ,00 D PASSAGEM AEREA UD 3 611,70 D 0,00 0,00 611,70 D UD 4 CAMPOS - BPSI ,70 D 3.565,52 878, ,87 D ALUGUEL DE VEICULOS UD 4 300,00 D 1.028,35 0, ,35 D TELEFONE / INTERNET UD ,20 D 529,80 0, ,00 D CORREIO UD 4 928,89 D 60,75 0,00 989,64 D PEQUENA MONTA UD 4 965,13 D 33,00 0,00 998,13 D MATERIAL DE CONSUMO UD ,75 D 1.593,17 0, ,92 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 4.060,10 D 74,16 0, ,26 D DESLOCAMENTO UD ,52 D 246,29 878, ,46 D OUTROS UD ,11 D 0,00 0, ,11 D ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO ,00 D ,96 0, ,96 D UD 01 VOLTA REDONDA - MPS 4.695,25 D 3.223,49 0, ,74 D SITE UD ,50 D 167,24 0, ,74 D
12 PREST SERV COMUNIC UD1 VR 568,75 D 3.056,25 0, ,00 D UD 02 PETROPOLIS - PIAB 5.445,25 D 3.223,49 0, ,74 D BOLETINS UD 2 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D SITE UD ,50 D 167,24 0, ,74 D PREST SERV COMUNIC UD2 PETROP 568,75 D 3.056,25 0, ,00 D UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR 4.695,25 D 3.223,49 0, ,74 D SITE UD ,50 D 167,24 0, ,74 D PREST SERV COMUNIC UD3 RDR 568,75 D 3.056,25 0, ,00 D UD 04 CAMPOS - BPSI 4.655,25 D 3.263,49 0, ,74 D SITE UD ,50 D 207,24 0, ,74 D PREST SERV COMUNIC UD4 BPSI 568,75 D 3.056,25 0, ,00 D DESPESAS OPERACIONAIS SEDE ,83 D , , ,71 D REC HUMANOS E BENEFICIOS ,55 D , , ,20 D REC HUMANOS SEDE MEIO ,50 D 0,00 0, ,50 D SALARIOS ,05 D 0,00 0, ,05 D INSS ,99 D 0,00 0, ,99 D FGTS ,89 D 0,00 0, ,89 D PIS 1.745,54 D 0,00 0, ,54 D IRRF ,89 D 0,00 0, ,89 D MEDICINA OCUPACIONAL 584,65 D 0,00 0,00 584,65 D SEGURO DE VIDA 301,17 D 0,00 0,00 301,17 D PLANO DE SAUDE ,23 D 0,00 0, ,23 D VALE ALIMENTAÇAO ,19 D 0,00 0, ,19 D BOLSA AUXILIO 9.423,77 D 0,00 0, ,77 D AGENTE INT ESTAG - MEIO 690,00 D 0,00 0,00 690,00 D AUXILIO TRANSPORTE 3.048,78 D 0,00 0, ,78 D º SALARIO MEIO CBH 3.243,21 D 0,00 0, ,21 D RESCISAO MEIO CBH 589,16 D 0,00 0,00 589,16 D FERIAS MEIO CBH ,98 D 0,00 0, ,98 D REC HUMANOS SEDE FIM ,05 D , , ,70 D SALARIOS ,54 D , , ,80 D FGTS ,27 D 1.428,45 0, ,72 D INSS ,69 D 6.521,66 0, ,35 D PIS 2.200,73 D 178,52 0, ,25 D IRRF ,98 D 1.839,97 0, ,95 D MEDICINA OCUPACIONAL 107,32 D 0,00 0,00 107,32 D SEGURO DE VIDA 369,33 D 32,25 0,00 401,58 D PLANO DE SAUDE 8.415,77 D 0,00 0, ,77 D VALE ALIMENTAÇAO ,40 D 951,99 0, ,39 D BOLSA AUXILIO ,76 D 2.862,00 0, ,76 D AGENTE INT ESTAG - FIM 1.449,00 D 0,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 3.752,71 D 254,55 0, ,26 D º SALARIO FIM CBH ,26 D 0,00 0, ,26 D FERIAS FIM CBH ,29 D 0,00 0, ,29 D DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS ,84 D 645,99 949, ,19 D DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE ,84 D 645,99 949, ,19 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 9.961,55 D 34,68 0, ,23 D MATERIAL DE CONSUMO ,95 D 0,00 0, ,95 D DESLOCAMENTO ,31 D 236,55 0, ,86 D OUTROS 903,07 D 12,70 0,00 915,77 D TELEFONE / INTERNET ,21 D 262,76 538, ,96 D PEQUENA MONTA 1.593,75 D 0,00 0, ,75 D CORREIO 4.450,63 D 0,00 0, ,63 D PUBLICAÇÕES ,75 D 0,00 0, ,75 D
13 DESPESAS BANCARIAS 347,33 D 99,30 411,63 35,00 D ENERGIA 8.493,29 D 0,00 0, ,29 D LIMPEZA 8.318,30 D 0,00 0, ,30 D ALUGUEL IMOVEL ,36 D 0,00 0, ,36 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 6.377,92 D 0,00 0, ,92 D SEGURO IMOVEL CBHS 348,32 D 0,00 0,00 348,32 D PASSAGEM AEREA 840,14 D 0,00 0,00 840,14 D EVENTOS 2.559,05 D 0,00 0, ,05 D ENCADERNAÇÃO 3.769,91 D 0,00 0, ,91 D ATENDIMENTO CG ,44 D 3.152,60 24, ,32 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO ,44 D 3.152,60 0, ,04 D ASSESSORIA CONTABIL ,60 D 2.658,66 0, ,26 D AUDITORIA ,01 D 0,00 0, ,01 D SISTEMA ,48 D 464,00 0, ,48 D MANUTENÇÃO INFORMATICA 4.173,00 D 0,00 0, ,00 D ASSESSORIA JURIDICA ,57 D 0,00 0, ,57 D DESPESAS TERCEIROS 1.933,95 D 0,00 0, ,95 D SITE AGEVAP 935,83 D 29,94 0,00 965,77 D CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 4.599,25 D 0,00 24, ,53 D ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM 993,66 D 0,00 0,00 993,66 D DESLOCAMENTO / RD 2.467,59 D 0,00 24, ,87 D CAPACITAÇAO CA CBH 1.138,00 D 0,00 0, ,00 D CONSELHO FISCAL 1.214,75 D 0,00 0, ,75 D ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM 267,03 D 0,00 0,00 267,03 D DESLOCAMENTO / RD 947,72 D 0,00 0,00 947,72 D CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES 2.703,00 D 0,00 0, ,00 D TREINAMENTO 2.703,00 D 0,00 0, ,00 D BENS PERMANENTES E SOFTWARES 6.415,00 D 0,00 0, ,00 D SOFTWARES 6.415,00 D 0,00 0, ,00 D TRANSPOSIÇÃO ,72 D , , ,48 D DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇAO ,72 D , , ,48 D REC HUM E BENEF TRANSP MEIO ,46 D , , ,45 D SALARIOS TRANSP MEIO ,15 D , , ,68 D FGTS TRANSP MEIO ,64 D 2.211,39 0, ,03 D INSS TRANSP MEIO ,31 D 8.567,07 0, ,38 D PIS TRANSP MEIO 1.642,93 D 276,44 0, ,37 D IRRF TRANSP MEIO ,62 D 4.054,51 0, ,13 D SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO 141,66 D 31,80 0,00 173,46 D PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO 4.522,07 D 0,00 0, ,07 D VALE ALIMENTAÇAO TRANSP MEIO 3.300,80 D 1.092,84 0, ,64 D MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO 655,20 D 0,00 0,00 655,20 D AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO 427,35 D 167,20 0,00 594,55 D BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO 954,00 D 1.431,00 0, ,00 D AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO 69,00 D 0,00 0,00 69,00 D º SALARIO TRANSP MEIO ,34 D 0,00 0, ,34 D RESCISAO TRANSP MEIO 7.923,22 D 0,00 0, ,22 D FERIAS TRANSP MEIO 1.897,17 D 1.529,21 0, ,38 D REC HUM E BENEF TRANSP FIM ,14 D 2.156,00 0, ,14 D SALARIOS TRANSP FIM ,23 D 0,00 0, ,23 D FGTS TRANSP FIM 1.206,85 D 0,00 0, ,85 D INSS TRANSP FIM 5.629,04 D 0,00 0, ,04 D PIS TRANSP FIM 155,96 D 0,00 0,00 155,96 D IRRF TRANSP FIM 521,69 D 0,00 0,00 521,69 D
14 SEGURO DE VIDA TRANSP FIM 10,75 D 0,00 0,00 10,75 D PLANO DE SAUDE TRANSP FIM 347,86 D 0,00 0,00 347,86 D VALE ALIMENTAÇAO TRANSP FIM 1.509,49 D 0,00 0, ,49 D MED OCUPACIONAL TRANSP FIM 22,00 D 0,00 0,00 22,00 D AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM 2.238,68 D 248,00 0, ,68 D BOLSA AUXILIO TRANSP FIM ,37 D 1.908,00 0, ,37 D AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM 1.104,00 D 0,00 0, ,00 D RESCISAO TRANSP FIM 282,22 D 0,00 0,00 282,22 D DESPESAS OPERACIONAIS ,27 D ,88 0, ,15 D ALIM / HOSPED TRANSPOSIÇAO 0,00 92,46 0,00 92,46 D DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO 0, ,55 0, ,55 D MATERIAL DE CONSUMO 4.983,82 D 1.115,60 0, ,42 D OUTROS TRANSPOSIÇAO 3.454,86 D 70,82 0, ,68 D TEL / INTERNET TRANSPOSIÇAO 4.105,25 D 1.881,73 0, ,98 D CORREIO TRANSPOSIÇAO 0,00 484,67 0,00 484,67 D PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO 2.406,32 D 530,71 0, ,03 D ENERGIA TRANSPOSIÇAO 2.804,06 D 1.062,69 0, ,75 D LIMPEZA TRANSPOSIÇAO 3.737,52 D 785,84 0, ,36 D ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇAO ,00 D 5.412,00 0, ,00 D FOTOCOPIA TRANSPOSIÇAO 1.424,08 D 552,81 0, ,89 D SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO 390,36 D 0,00 0,00 390,36 D RQA TRANSPOSIÇÃO ,02 D ,63 0, ,65 D RQA - TR 001/17 - PM AREAL 8.767,97 D 0,00 0, ,97 D RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES 701,66 D 0,00 0,00 701,66 D RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS 2.595,39 D 0,00 0, ,39 D PROCESSOS JUDICIAIS 0, ,63 0, ,63 D ATENDIMENTO CG ,83 D 8.741,26 0, ,09 D ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇAO ,46 D 2.979,63 0, ,09 D ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇAO ,42 D 4.680,41 0, ,83 D SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO 2.080,00 D 520,00 0, ,00 D AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇAO 2.432,43 D 0,00 0, ,43 D MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇAO 1.267,50 D 527,67 0, ,17 D SITE/ TRANSPOSIÇAO 346,02 D 33,55 0,00 379,57 D PROJETOS ,57 D , , ,20 D CBH MEDIO PARAIBA DO SUL ,05 D , , ,63 D AÇOES DIRETORIA CBH MPS ,56 D 0,00 23, ,52 D AJUDA DE CUSTO ,79 D 0,00 0, ,79 D DESLOCAMENTO 9.583,99 D 0,00 23, ,95 D OUTROS 3.133,78 D 0,00 0, ,78 D GEST PARTIC COMUN CBH MPS ,99 D 295,00 0, ,99 D SERV- COMUNICAÇÃO MPS ,99 D 295,00 0, ,99 D GER MAP CART TEMATIC CBHMPS ,66 D 9.693, , ,46 D SALARIO - ESC PROJ MPS ,13 D 5.281, , ,64 D INSS - ESC PROJ MPS ,36 D 1.996,52 0, ,88 D FGTS - ESC PROJ MPS 5.210,45 D 422,55 0, ,00 D PIS - ESC PROJ MPS 651,25 D 52,82 0,00 704,07 D IRRF - ESC PROJ MPS 5.519,63 D 423,38 0, ,01 D SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS 123,11 D 10,75 0,00 133,86 D PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS 2.676,85 D 0,00 0, ,85 D VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS 3.918,77 D 317,32 0, ,09 D º SALARIO ESCRITORIO 4.277,51 D 0,00 0, ,51 D FERIAS ESCRITORIO 5.524,94 D 0,00 0, ,94 D EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS 759,00 D 0,00 0,00 759,00 D AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS 2.216,42 D 233,95 0, ,37 D BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS ,00 D 954,00 0, ,00 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 29.643.320,25 D 100.040.839,81 76.873.782,04 52.810.378,02 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 29.559.311,22 D 86.056.014,35 62.888.733,37 52.726.592,20 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 16.828.955,37 D 1.583.110,39 1.138.440,77 17.273.624,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 16.712.574,11 D 1.583.110,39 1.136.369,92 17.159.314,58 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.773.315,79 D 18.723,66 15.706,18 1.776.333,27 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.892,10 D 18.723,66 15.703,93 1.728.911,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.772.467,09 D 15.949,05 15.296,82 1.773.119,32 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.038,90 D 15.949,05 15.294,57 1.725.693,38 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 18.040.000,27 D 12.487.658,57 14.343.712,91 16.183.945,93 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 17.923.705,90 D 12.330.003,51 14.194.428,14 16.059.281,27 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
SUL - AGEVAP Em 31 de dezembro de 2018
SUL - AGEVAP CM/GR/TM/LCSM 0330/19 2 Tel.: +55 21 2210 5166 Rua Buenos Aires, 48 www.bdobrazil.com.br Rio de Janeiro/RJ 20070-022 Aos Administradores e Conselheiros da, em 31 de dezembro de 2018, o Nossa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
Tabelas de Acompanhamento de Recursos. CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Tabelas de Acompanhamento de Recursos CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Arrecadação INEA 2016/2017 ARRECADAÇÃO INEA TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2016 +
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICOFINANCEIRA Atualizado 31/12/2017 1 Executor : Associação PróGestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/000101 2 Contrato de Gestão: INEA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 01199-6 1101020400 AIXA BHS 08013-0 1101020401 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020402
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 08013-0 1101020400 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020500 AIXA MEIO PARAIBA -
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 6.007,31D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.007,31D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2016 29/11/2016 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 80.403.936,78 5.803.612,06 4.620.988,80 81.586.560,04 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:28 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 91.700.629,49 4.899.700,85 4.171.508,43 92.428.821,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 20.466.723,40 1.291.045,74 1.107.310,23 20.650.458,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 409.391,40 66.606,05 50.919,47 425.077,98 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2012. Folha: 0001 Número livro: 0011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 2.013.074,65D 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.810.967,79D 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 52.148,51D 247.757,07D 4 1.1.1.01 CAIXAS 669,08D 4.579,48D 5 1.1.1.01.001 CAIXA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 10.256.421,44 2.233.648,10 2.097.166,30 10.392.903,24 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:10 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.383.238,13 933.743,24 861.823,60 12.455.157,77 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.544.863,41 866.838,58 699.587,37 16.712.114,62 1.1 2158
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:54 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 82.945.668,09 4.142.247,86 3.402.435,74 83.685.480,21 1.1
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 4:40 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 4:40 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 37.652.959,72 5.660.240,75 5.191.222,99 38.121.977,48 1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D
![[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D](/thumbs/91/106461310.jpg "[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D")
IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431) CNPJ : 04.393.475/0001-46 Balancete por Centro de Custo de 01/01/2014 até 31/12/2014 Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO Descrição Classificação Class.Externa
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/2014 11:06 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.073.923,10 348.855,90 321.573,99 6.101.205,01 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57