Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Ivan Bugalho Lopes
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1 ATIVO ,25 D , , ,02 D CIRCULANTE ,22 D , , ,20 D DISPONIBILIDADES 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU (SEDE) 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU UD6 0, , ,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , ,76 0, CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 0, , ,21 0, CEF SALARIOS 0, , ,44 0, CEF PG ELETRONICO 0, , ,77 0, CONTAS MOVIMENTO GUANDU 0, , ,55 0, CEF RECURSOS GUANDU 0, , ,55 0, POUPANCA ,35 D , , ,13 D POUPANCA GUANDU ,35 D , , ,13 D CEF (AG.AGUAS) ,64 D , , ,53 D CEF (DIR.GUANDU) ,51 D , , ,62 D CEF (PAF) ,18 D , , ,64 D CEF (COMUNICAÇÃO) ,96 D , , ,83 D CEF (TOCOS) ,35 D 809,63 0, ,98 D CEF (CONTIG.GUANDU) ,92 D , , ,46 D CEF QUEIMADAS ,61 D ,59 0, ,20 D CEF ESTUDOS E PESQUISA ,29 D ,93 113, ,87 D CEF ( MINAS D AGUA ) ,08 D ,66 0, ,74 D CEF (PROJ.CAP.GESTAO) ,74 D 3.160,85 325, ,71 D CEF PLANO CONTING ,06 D ,05 0, ,11 D CEF (ED.AMBIENTAL) ,35 D ,01 0, ,36 D CEF PLANO BACIA ,80 D , , ,45 D CEF AQUIFEROS ,80 D ,00 0, ,80 D CEF OBSERVATORIO ,61 D ,07 0, ,68 D CEF SIST INFORMAÇAO ,33 D , , ,89 D CEF SANEAMENTO RURAL ,97 D ,06 0, ,03 D CEF TOCOS II ,67 D 9.420,91 0, ,58 D CEF PROG ED AMB ,16 D , , ,14 D CEF MINAS D AGUA II ,46 D ,14 0, ,60 D CEF IMPL SEC EXECUT ,51 D ,07 0, ,58 D CEF PROG. MOB. PLANO ,48 D , , ,67 D CEF PROT REC FLOREST ,11 D , , ,16 D CEF CONT.FGTS GUANDU ,91 D , , ,55 D CEF TREINAM.QUALIFIC ,85 D , , ,21 D CEF RIO WATER WEEK 0, , , ,78 D CEF IMPL E SUPERV 0, , ,96 0, CEF IMPL E SUPERV 0, ,96 0, ,96 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,30 D , , ,47 D CONTRATOS GUANDU ,30 D , , ,47 D CT GUANDU ,91 D , , ,19 D CT 036/17 - DANIEL GUIA 2.066,62 D 3.311, , ,75 D CT 048/17 - BDO ,00 D 4.198, , ,00 D CT 007/18 - ANDRE CAMÕES 0, , , ,20 D CT 008/18 - INFOLEME 0, , ,00 0, CT 010/18 - LNX 0, , , ,92 D CT 015/18 - LOCALIZA 0, ,00 300, ,00 D
2 CT 017/18 - DANIEL 0, , , ,50 D CT 031/18 - WILLIAM 0, , ,00 0, CT 032/18 - ACQUA LAR 0, ,00 704, ,00 D CT 033/18 - INOVATION 0, , ,09 0, CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 0,00 712,50 342,00 370,50 D CT S/N - ADAPT 0, ,80 200, ,28 D CT 041/18 - COAN 0, ,00 0, ,00 D CT 043/18 - GMC 0, , , ,56 D CT 040/18 - GRAF PATRONATO 0, ,25 0, ,25 D CT 042/18 - LOCALIZA 0, , , ,00 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,64 D , , ,00 D CT 017/14 - SANTA RITA ,84 D , , ,56 D CT 012/15 - MGF INFORMATICA 6.714,92 D , , ,00 D CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,58 D 0, , ,00 D CT 041/15 - LNX TRAVEL ,04 D 0, ,04 0, CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,82 D , , ,38 D CT 038/15 - LOCALIZA ,00 D 0, ,00 266,00 D CT 64/15 - CLECIO ,39 D 0, , ,99 D CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD ,57 D 4.982, , ,41 D CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE ,02 D 2.860, , ,42 D CT 032/ LF TELECOM 357,12 D 0,00 357,12 0, CT 040/16 - SH CAETANO 5.148,00 D 8.892, , ,50 D CT 037/16 - CLARO ,75 D 0, , ,49 D CT 046/16 - V BANDEIRA 1.055,33 D 3.165, ,32 0, CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE 1.149,98 D , , ,17 D CT 002/17 - SM ANDRADE UD ,12 D , , ,12 D CT 005/17 - ANDRE CAMOES 1.854,72 D 0, ,72 0, CT 008/17 - WTL 6.343,28 D 2.032, ,70 307,58 D CT 012/17 - WALTER GARCIA 495,00 D 0,00 342,00 153,00 D CT 013/17 - CIEE 1.725,00 D 5.599, , ,00 D CT 018/17 - H REIS 4.781,39 D 7.593, , ,20 D CT 030/17 - SH CAETANO 2.375,28 D 4.066, , ,41 D CT 032/17 - SALEH 729,60 D 0,00 729,60 0, CT 034/17 - NASCIMENTO 1.794,50 D 0, ,50 0, CT 035/17 - GMC ATACADISTA 2.637,40 D 0, ,40 0, PROJETOS GUANDU ,01 D , , ,12 D CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,70 D 0, , ,65 D CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 D 0,00 0, ,94 D CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 D 0,00 0, ,54 D CT 002/12 - K2FS ,04 D , , ,49 D CT 039/16 - PROFIL ,79 D 0, , ,61 D CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL 0, , , ,89 D IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO GUANDU ,38 D , , ,16 D CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,68 D 0, ,68 0, CT 67/15 - UNIMED ,26 D 4.956, , ,81 D CT - LIBERTY 1.046,44 D 0,00 887,04 159,40 D CT 047/17 - VR BENEFICIOS 0, , , ,82 D CT 004/18 - RIO MEDICAL 0, , ,01 109,99 D CT 025/18 - PORTO SEGURO 0, ,12 497,98 687,14 D VALORES A RECUPERAR ,57 D 2.118, , ,60 D AUXILIO A PESQUISA ,57 D 2.118, , ,60 D AUXILIO A PESQUISA GUANDU ,57 D 2.118, , ,60 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,63 D , , ,82 D IMOBILIZADO ,18 D ,00 435, ,18 D IMOBILIZADOS GUANDU ,18 D ,00 435, ,18 D
3 AGEVAP - SEDE ,31 D ,00 435, ,31 D EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,00 D ,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,31 D 725,00 435, ,31 D SEROPEDICA-UD ,85 D 3.787,00 0, ,85 D EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,95 D 2.752,00 0, ,95 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,90 D 1.035,00 0, ,90 D SECRETARIA EXECUTIVA ,20 D 0,00 0, ,20 D MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT ,64 D 0,00 0, ,64 D EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT ,56 D 0,00 0, ,56 D EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2.005,82 D 0,00 0, ,82 D MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 2.005,82 D 0,00 0, ,82 D DEPRECIACAO ,55 C 14, , ,36 C DEPRECIAÇÃO GUANDU ,55 C 14, , ,36 C AGEVAP - SEDE ,43 C 14, , ,16 C EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,73 C 0, , ,36 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,70 C 14,44 405, ,80 C SEROPEDICA-UD ,74 C 0, , ,66 C EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,81 C 0, , ,93 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,93 C 0,00 739, ,73 C SECRETARIA EXECUTIVA ,78 C 0, , ,78 C MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT ,99 C 0, , ,99 C EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT ,79 C 0, , ,79 C EDUCAÇAO AMBIENTAL 668,60 C 0,00 401, ,76 C MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 668,60 C 0,00 401, ,76 C COMPENSAÇAO 1.623,40 D , ,42 0, COMPENSAÇAO 1.623,40 D , ,42 0, OUTRAS CONTAS 0,00 0,12 0,12 0, VALORES REPASSADOS 1.623,40 D , ,30 0,00
4 PASSIVO ,25 C , , ,02 C CIRCULANTE ,25 C , , ,02 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 3.009,33 C , , ,33 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 3.009,33 C , , ,33 C DIVERSOS 3.009,33 C , , ,33 C IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 5.925,10 C , , ,09 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 5.925,10 C , , ,09 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 5.925,10 C , , ,09 C RETENCAO CONF. LEI , , ,58 0, ISS A RECOLHER 0,00 262,66 262,66 0, IRRF A RECOLHER PJ GUANDU 0, , ,76 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,29 C , , ,20 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,29 C , , ,20 C FGTS - GUANDU 4.370,69 C , , ,49 C INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU ,31 C , , ,76 C PIS S/ FOLHA GUANDU 546,29 C 8.975, ,28 753,95 C INSS A RECOLHER PJ GUANDU 0, , ,96 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,91 C , , ,89 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0, , ,19 0, ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU 0, , ,19 0, APROVISIONAMENTO ,91 C , , ,89 C APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU ,35 C , , ,39 C APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU 0, , ,90 0, FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU ,56 C , , ,50 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,30 C , , ,47 C CONTRATOS GUANDU ,30 C , , ,47 C CT GUANDU ,91 C , , ,19 C CT 036/17 - DANIEL GUIA 2.066,62 C 2.615, , ,75 C CT 048/17 - BDO ,00 C , , ,00 C CT 007/18 - ANDRE CAMOES 0, , , ,20 C CT 008/18 - INFOLEME 0, , ,00 0, CT 010/18 - LNX 0, , , ,92 C CT 015/18 - LOCALIZA 0,00 300, , ,00 C CT 017/18 - DANIEL 0, , , ,50 C CT 031/18 - WILLIAM 0, , ,00 0, CT 032/18 - ACQUA LAR 0,00 704, , ,00 C CT 033/18 - INOVATION 0, , ,09 0, CT 034/18 - LUIZ ANTONIO 0,00 342,00 712,50 370,50 C CT S/N - ADAPT 0,00 200, , ,28 C CT 041/18 - COAN 0,00 0, , ,00 C CT 043/18 - GMC 0, , , ,56 C CT 040/18 - GRAF PATRONATO 0,00 0, , ,25 C CT 042/18 - LOCALIZA 0, , , ,00 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,64 C , , ,00 C CT 017/14 - SANTA RITA ,84 C , , ,56 C CT 012/15 - MGF INFORMATICA 6.714,92 C , , ,00 C CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,58 C ,58 0, ,00 C CT 041/15 - LNX TRAVEL ,04 C ,04 0,00 0, CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,82 C , , ,38 C
5 CT 038/15 - LOCALIZA ,00 C ,00 0,00 266,00 C CT 64/15 - CLECIO ,39 C ,40 0, ,99 C CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE ,02 C , , ,42 C CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD ,57 C 9.988, , ,41 C CT 032/ LF TELECOM 357,12 C 357,12 0,00 0, CT 040/16 - SH CAETANO 5.148,00 C 6.376, , ,50 C CT 037/16 - CLARO ,75 C 8.336,26 0, ,49 C CT 046/16 - V BANDEIRA 1.055,33 C 4.221, ,99 0, CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE 1.149,98 C , , ,17 C CT 002/17 - SM ANDRADE UD ,12 C , , ,12 C CT 005/17 - ANDRE CAMOES 1.854,72 C 1.854,72 0,00 0, CT 008/17 - WTL 6.343,28 C 8.067, ,00 307,58 C CT 012/17 - WALTER GARCIA 495,00 C 342,00 0,00 153,00 C CT 013/17 - CIEE 1.725,00 C 4.495, , ,00 C CT 018/17 - H REIS 4.781,39 C 3.218, , ,20 C CT 030/17 - SH CAETANO 2.375,28 C 3.759, , ,41 C CT 032/17 - SALEH 729,60 C 729,60 0,00 0, CT 034/17 - NASCIMENTO 1.794,50 C 1.794,50 0,00 0, CT 035/17 - GMC ATACADISTA 2.637,40 C 2.637,40 0,00 0, PROJETOS GUANDU ,01 C , , ,12 C CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,70 C ,05 0, ,65 C CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 C 0,00 0, ,94 C CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 C 0,00 0, ,54 C CT 002/15 - K2FS ,04 C , , ,49 C CT 039/16 - PROFIL ,79 C ,18 0, ,61 C CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL 0, , , ,89 C IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO GUANDU ,38 C , , ,16 C CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,68 C ,68 0,00 0, CT 67/15 - UNIMED ,26 C , , ,81 C CT - LIBERTY 1.046,44 C 887,04 0,00 159,40 C CT 047/17 - VR BENEFICIOS 0, , , ,82 C CT 004/18 - RIO MEDICAL 0, , ,00 109,99 C CT 025/18 - PORTO SEGURO 0,00 497, ,12 687,14 C RECURSOS ,32 C , , ,04 C RECURSOS GUANDU ,32 C , , ,04 C CONTRATO GUANDU ,36 C 0, , ,95 C REND DE APLI FINANCEIRA ,40 C 0, , ,27 C RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO ,48 D , , ,22 D RENDIMENTO DEVOLUÇÃO 17,04 C 0,00 0,00 17,04 C
6 DESPESAS 0, , , ,53 D GUANDU 0, , , ,48 D DESPESAS GUANDU 0, , , ,78 D DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA 0, , , ,42 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 0, , , ,35 D SALARIOS 0, , , ,92 D FGTS 0, ,00 0, ,00 D INSS 0, ,02 0, ,02 D PLANO DE SAUDE 0, ,33 0, ,33 D SEGURO DE VIDA 0,00 589,19 0,00 589,19 D PIS 0, ,43 0, ,43 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,30 0, ,30 D IRRF 0, ,51 0, ,51 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 205,00 0,00 205,00 D º SALARIO UD6 0, , , ,55 D RESCISAO UD6 0, ,81 0, ,81 D FERIAS UD6 0, ,43 0, ,43 D AGENTE INT ESTAG - UD 6 0, ,00 0, ,00 D AUX TRANSPORTE 0, ,80 0, ,80 D BOLSA AUXILIO 0, ,06 0, ,06 D DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD 0, , , ,65 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 0, , , ,74 D ALUGUEL DE VEICULOS 0, ,13 104, ,00 D TELEFONE/INTERNET 0, ,55 3, ,02 D DESLOCAMENTO TERRESTRE 0, , , ,61 D DESLOCAMENTO AEREO 0, ,14 388, ,73 D EVENTOS 0, ,21 0, ,21 D CORREIOS 0, ,74 0, ,74 D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,91 0, ,31 D PEQUENA MONTA 0, ,83 0, ,83 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 0, ,48 0, ,48 D OUTROS 0, ,77 0, ,43 D LIMPEZA 0, ,00 0, ,00 D ENERGIA 0, ,13 941, ,15 D MANUTENÇAO INFORMATICA 0, ,82 0, ,82 D ALUGUEL UD 0, ,58 0, ,58 D ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 0, ,42 40, ,42 D MANUTENÇAO SITE GUANDU 0, ,42 40, ,42 D IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU 0, ,00 0, ,00 D ELABORACAO MATERIAL GUANDU 0, ,00 0, ,00 D DESP. OPERAC. SEDE 0, , , ,60 D REC HUMANOS SEDE MEIO 0, , , ,25 D SALARIOS 0, , , ,02 D FGTS 0, ,04 0, ,04 D INSS 0, ,51 0, ,51 D PIS 0, ,55 0, ,55 D IRRF 0, ,46 0, ,46 D SEGURO DE VIDA 0,00 503,96 0,00 503,96 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,40 0, ,40 D PLANO DE SAUDE 0, ,59 0, ,59 D MEDICINA OCUPACIONAL 0, ,02 0, ,02 D º SALARIO MEIO GUANDU 0, , , ,11 D RESCISAO MEIO GUANDU 0, ,82 0, ,82 D FERIAS MEIO GUANDU 0, ,77 0, ,77 D
7 REC.HUMANOS SEDE FIM 0, , , ,41 D SALARIOS 0, , , ,63 D FGTS 0, ,57 0, ,57 D INSS EMPRESA 0, ,26 0, ,26 D PIS 0, ,30 0, ,30 D IRRF 0, ,84 0, ,84 D º SALARIO FIM GUANDU 0, , , ,57 D FERIAS FIM GUANDU 0, ,05 0, ,05 D PLANO DE SAUDE 0, ,87 0, ,87 D SEGURO DE VIDA 0,00 378,74 0,00 378,74 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,28 0, ,28 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 141,99 0,00 141,99 D AGENTE INT ESTAG 0, ,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,20 0, ,20 D BOLSA AUXILIO 0, , , ,11 D DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE 0, , , ,94 D ALIMENTAÇAO / HOSPEDAGEM 0, ,47 608, ,05 D DESLOCAMENTO TERRETRE 0, ,36 152, ,58 D DESLOCAMENTO AEREO 0, ,16 378, ,93 D TELEFONE/INTERNET 0, , , ,79 D ENERGIA 0, ,44 0, ,44 D PEQUENA MONTA 0, ,07 0, ,07 D MATERIAL DE CONSUMO 0, , , ,86 D DESPESAS BANCARIAS 0,00 320,10 313,10 7,00 D CORREIOS 0, ,26 0, ,26 D LIMPEZA 0, ,33 0, ,33 D ALUGUEL DE IMOVEL 0, ,64 0, ,64 D OUTROS SEDE 0, ,22 0, ,22 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 0, ,83 0, ,83 D PUBLICACOES 0, ,58 558, ,58 D SEGURO IMOVEL GUANDU 0,00 900,82 0,00 900,82 D EVENTOS 0, ,60 0, ,60 D ENCADERNAÇÃO 0, ,94 0, ,94 D EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, ,00 D ATENDIMENTO CG 0, ,25 17, ,76 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO 0, ,67 0, ,67 D ASSESSORIA CONTABIL 0, ,57 0, ,57 D ASSESSORIA JURIDICA 0, ,28 0, ,28 D SISTEMA 0, ,92 0, ,92 D MANUTENÇAO INFORMATICA 0, ,50 0, ,50 D AUDITORIA 0, ,26 0, ,26 D DESPESA DE TERCEIROS 0,00 54,43 0,00 54,43 D SITE AGEVAP 0, ,71 0, ,71 D CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 0, ,31 17, ,82 D ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM 0, ,34 0, ,34 D DESLOCAMENTO / RD 0, ,66 17, ,17 D EVENTO CA GUANDU 0,00 228,60 0,00 228,60 D CAPACITAÇÃO CA GUANDU 0, ,00 0, ,00 D CAPACITAÇÃO ASSOCIADO 0,00 680,00 0,00 680,00 D ALIMENT/HOSP. ASSOCIADO 0, ,75 0, ,75 D DESLOCAMENTO ASSOCIADO 0,00 820,96 0,00 820,96 D CONSELHO FISCAL 0, ,27 0, ,27 D ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM 0,00 227,74 0,00 227,74 D DESLOCAMENTO / RD 0,00 772,53 0,00 772,53 D CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 0, ,00 0, ,00 D TREINAMENTO 0, ,00 0, ,00 D
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9 REC HUMANOS SEDE MEIO 0, , , ,87 D APROV FERIAS + ENCARG GUANDU 0, , , ,87 D APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU 0, , ,70 0, REC HUMANOS SEDE FIM 0, , , ,50 D APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU 0, , , ,50 D APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU 0, , ,18 0,00
10 RECEITAS 0,00 0, , ,53 C RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,53 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,53 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,53 C REC VINC CONV GUANDU 0,00 0, , ,53 C
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
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