Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Joaquim Sanches Lagos
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1 ATIVO ,37 D , , ,99 D CIRCULANTE ,11 D , , ,58 D DISPONIBILIDADES 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU (SEDE) 0,00 800,00 800,00 0, CAIXA GUANDU UD6 0,00 800,00 800,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.062,38 D , , ,30 D CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 0, , ,99 0,50 D CEF SALARIOS 0, , ,99 0,50 D CONTAS MOVIMENTO GUANDU 2.062,38 D , , ,80 D CEF RECURSOS GUANDU 2.062,38 D , , ,80 D POUPANCA ,27 D , , ,91 D POUPANCA GUANDU ,27 D , , ,91 D CEF (AG.AGUAS) ,25 D ,21 0, ,46 D CEF (DIR.GUANDU) ,17 D 649, , ,29 D CEF (PAF) ,66 D 4.015,95 0, ,61 D CEF (COMUNICAÇÃO) ,55 D 353, , ,69 D CEF (TOCOS) 288,95 D 1,44 0,00 290,39 D CEF (CONTIG.GUANDU) ,76 D 482, , ,10 D CEF QUEIMADAS 9.006,74 D 47,76 0, ,50 D CEF ESTUDOS E PESQUISA ,83 D 6.776, , ,49 D CEF ( MINAS D AGUA ) ,54 D 633,92 0, ,46 D CEF (PROJ.CAP.GESTAO) ,78 D 295,53 0, ,31 D CEF PLANO CONTING ,17 D 442,10 0, ,27 D CEF (ED.AMBIENTAL) ,49 D 7.549,29 632, ,44 D CEF PLANO BACIA ,60 D 3.555,43 0, ,03 D CEF AQUIFEROS ,04 D 2.865,91 0, ,95 D CEF OBSERVATORIO ,41 D ,36 0, ,77 D CEF SIST INFORMAÇAO 1.135,89 D 5,96 0, ,85 D CEF SANEAMENTO RURAL ,82 D 1.597,21 0, ,03 D CEF TOCOS II ,62 D 712,10 0, ,72 D CEF PROG ED AMB ,88 D 2.183, , ,20 D CEF MINAS D AGUA II ,85 D 3.467,30 0, ,15 D CEF IMPL SEC EXECUT ,73 D 963,96 0, ,69 D CEF PROG. MOB. PLANO ,32 D 4.214,38 0, ,70 D CEF PROT REC FLOREST ,85 D ,21 0, ,06 D CEF GUANDU REC PROJ CUS ,96 D 9.074, , ,37 D CEF CONT.FGTS GUANDU ,16 D 555,61 0, ,77 D CEF TREINAM.QUALIFIC ,25 D 929,36 0, ,61 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,89 D 7.977, , ,16 D CONTRATOS GUANDU ,89 D 7.977, , ,16 D CT GUANDU ,75 D 7.977, , ,14 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,28 D 0, , ,12 D CT 017/14 - SANTA RITA ,14 D 0, , ,70 D CT 012/15 - MGF INFORMATICA ,72 D 0, , ,03 D CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,38 D 0, , ,92 D CT 041/15 - LNX TRAVEL ,04 D 0,00 0, ,04 D CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,92 D 0, , ,94 D CT 038/15 - LOCALIZA ,00 D 0, , ,00 D CT 053/15 - DIGRAPEL 4.479,60 D 0,00 0, ,60 D CT 52/15 - LF TELECOM 2.190,62 D 0,00 655, ,85 D
2 CT 64/15 - CLECIO ,84 D 0,00 0, ,84 D CT 01/16 - MGA SERVIÇOS 651,70 D 0,00 0,00 651,70 D CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO 1.324,80 D 0,00 0, ,80 D CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD ,37 D 0,00 703, ,94 D CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE ,17 D 0,00 715, ,31 D CT 009/ WTL ,52 D 0,00 0, ,52 D CT 012/ CONV CARD 5.252,45 D 0,00 0, ,45 D CT 015/ IEL 1.517,25 D 0, ,25 0, CT 030/ RIO BRASIL 1.968,80 D 0,00 0, ,80 D CT 032/ LF TELECOM 892,80 D 0,00 178,56 714,24 D CT 036/ AGUIMAEL 326,06 D 0,00 326,06 0, CT 040/16 - SH CAETANO 3.276,00 D 0,00 468, ,00 D CT 037/16 - CLARO ,37 D 0, , ,77 D CT 046/16 - V BANDEIRA 8.442,64 D 0, , ,31 D CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE ,98 D 0, , ,98 D CT 002/17 - SM ANDRADE UD ,00 D 0, , ,04 D CT 005/17 - ANDRE CAMOES 3.237,12 D 0,00 86, ,72 D CT 008/17 - WTL ,18 D 0,00 0, ,18 D CT 012/17 - WALTER GARCIA 1.125,00 D 0,00 0, ,00 D CT 013/17 - CIEE 4.968,00 D 0,00 345, ,00 D CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA 3.380,00 D 0, , ,00 D CT 018/17 - H REIS 0, ,34 0, ,34 D PROJETOS GUANDU ,73 D 0, , ,48 D CT 002/14 - TECNOGEO ,72 D 0,00 0, ,72 D CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,19 D 0,00 0, ,19 D CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 D 0,00 0, ,94 D CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 D 0,00 0, ,54 D CT 002/12 - K2FS ,75 D 0, , ,50 D CT 039/16 - PROFIL ,59 D 0,00 0, ,59 D IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO GUANDU ,41 D 0, , ,54 D CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,48 D 0, , ,68 D CT 67/15 - UNIMED ,17 D 0, , ,04 D CT - LIBERTY 1.843,92 D 0,00 100, ,98 D CT 043/16 - RIO MEDICAL 1.315,84 D 0,00 792,00 523,84 D VALORES A RECUPERAR ,57 D 7.226, , ,21 D AUXILIO A PESQUISA ,57 D 0, , ,41 D AUXILIO A PESQUISA GUANDU ,57 D 0, , ,41 D VALORES A RECUPERAR 0, , , ,80 D SALARIO MATERNIDADE 0, , , ,80 D SALARIO MATERNIDADE GUANDU 0, , , ,80 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,26 D 0, , ,41 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,64 D 0,00 0, ,64 D CONTRATOS GUANDU ,64 D 0,00 0, ,64 D CT NAO CIRCULANTE GUANDU ,64 D 0,00 0, ,64 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,64 D 0,00 0, ,64 D IMOBILIZADO ,18 D 0,00 0, ,18 D IMOBILIZADOS GUANDU ,18 D 0,00 0, ,18 D AGEVAP - SEDE ,31 D 0,00 0, ,31 D EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,31 D 0,00 0, ,31 D
3 SEROPEDICA-UD ,85 D 0,00 0, ,85 D EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,95 D 0,00 0, ,95 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,90 D 0,00 0, ,90 D SECRETARIA EXECUTIVA ,20 D 0,00 0, ,20 D MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT ,64 D 0,00 0, ,64 D EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT ,56 D 0,00 0, ,56 D EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2.005,82 D 0,00 0, ,82 D MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 2.005,82 D 0,00 0, ,82 D DEPRECIACAO ,56 C 0, , ,41 C DEPRECIAÇÃO GUANDU ,56 C 0, , ,41 C AGEVAP - SEDE ,08 C 0,00 280, ,02 C EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,57 C 0,00 157, ,79 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,51 C 0,00 123, ,23 C SEROPEDICA-UD ,54 C 0,00 553, ,77 C EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,10 C 0,00 435, ,99 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,44 C 0,00 117, ,78 C SECRETARIA EXECUTIVA ,78 C 0, , ,03 C MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT 6.846,99 C 0,00 493, ,74 C EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT 5.951,79 C 0,00 709, ,29 C EDUCAÇAO AMBIENTAL 401,16 C 0,00 33,43 434,59 C MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 401,16 C 0,00 33,43 434,59 C
4 PASSIVO ,37 C , , ,99 C CIRCULANTE ,73 C , , ,35 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 3.009,33 C , , ,33 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 3.009,33 C , , ,33 C DIVERSOS 3.009,33 C , , ,33 C IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 5.994,24 C 8.286, , ,21 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 5.994,24 C 8.286, , ,21 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 5.994,24 C 5.994, , ,21 C RETENCAO CONF. LEI , , ,08 0, ISS A RECOLHER 0,00 1,72 1,72 0, IRRF A RECOLHER PJ GUANDU 0,00 558,73 558,73 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,72 C , , ,31 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,72 C , , ,31 C FGTS - GUANDU 4.276,75 C 4.276, , ,95 C INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU ,41 C , , ,41 C PIS S/ FOLHA GUANDU 534,56 C 534,56 603,95 603,95 C INSS A RECOLHER PJ GUANDU 0,00 414,48 414,48 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,22 C , , ,81 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 50,13 D , ,87 49,63 D SINDICATOS 50,13 D 0,00 0,00 50,13 D ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU 0, , ,87 0,50 C APROVISIONAMENTO ,35 C 2.377, , ,44 C APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU ,25 C 2.377, , ,69 C APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU ,67 C 0, , ,64 C FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU ,43 C 0, , ,11 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,89 C , , ,16 C CONTRATOS GUANDU ,89 C , , ,16 C CT GUANDU ,75 C , , ,14 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,28 C 4.538,16 0, ,12 C CT 017/14 - SANTA RITA ,14 C 5.008,44 0, ,70 C CT 012/15 - MGF INFORMATICA ,72 C 1.678,69 0, ,03 C CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,38 C 3.429,46 0, ,92 C CT 041/15 - LNX TRAVEL ,04 C 0,00 0, ,04 C CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,92 C 4.221,98 0, ,94 C CT 038/15 - LOCALIZA ,00 C 1.647,00 0, ,00 C CT 053/15 - DIGRAPEL 4.479,60 C 0,00 0, ,60 C CT 52/15 - LF TELECOM 2.190,62 C 655,77 0, ,85 C CT 64/15 - CLECIO ,84 C 0,00 0, ,84 C CT 01/16 - MGA SERVIÇOS 651,70 C 0,00 0,00 651,70 C CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO 1.324,80 C 0,00 0, ,80 C CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE ,17 C 715,86 0, ,31 C CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD ,37 C 703,43 0, ,94 C CT 009/ WTL ,52 C 0,00 0, ,52 C CT 012/ CONV CARD 5.252,45 C 0,00 0, ,45 C CT 015/ IEL 1.517,25 C 1.517,25 0,00 0, CT 030/ RIO BRASIL 1.968,80 C 0,00 0, ,80 C CT 032/ LF TELECOM 892,80 C 178,56 0,00 714,24 C CT 036/ AGUIMAEL 326,06 C 326,06 0,00 0, CT 040/16 - SH CAETANO 3.276,00 C 468,00 0, ,00 C
5 CT 037/16 - CLARO ,37 C 1.032,60 0, ,77 C CT 046/16 - V BANDEIRA 8.442,64 C 1.055,33 0, ,31 C CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE ,98 C 1.150,00 0, ,98 C CT 002/17 - SM ANDRADE UD ,00 C 2.617,96 0, ,04 C CT 005/17 - ANDRE CAMOES 3.237,12 C 86,40 0, ,72 C CT 008/17 - WTL ,18 C 0,00 0, ,18 C CT 012/17 - WALTER GARCIA 1.125,00 C 0,00 0, ,00 C CT 013/17 - CIEE 4.968,00 C 345,00 0, ,00 C CT 015/17 - RESOLUÇAO GRAFICA 3.380,00 C 1.690,00 0, ,00 C CT 018/17 - H REIS 0,00 0, , ,34 C PROJETOS GUANDU ,73 C ,25 0, ,48 C CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,19 C 0,00 0, ,19 C CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 C 0,00 0, ,94 C CT 002/14 - TECNOGEO ,72 C 0,00 0, ,72 C CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 C 0,00 0, ,54 C CT 002/15 - K2FS ,75 C ,25 0, ,50 C CT 039/16 - PROFIL ,59 C 0,00 0, ,59 C IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO GUANDU ,41 C ,87 0, ,54 C CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,48 C 6.364,80 0, ,68 C CT 67/15 - UNIMED ,17 C 3.213,13 0, ,04 C CT - LIBERTY 1.843,92 C 100,94 0, ,98 C CT 043/16 - RIO MEDICAL 1.315,84 C 792,00 0,00 523,84 C RECURSOS ,33 C , , ,53 C RECURSOS GUANDU ,33 C , , ,53 C CONTRATO GUANDU ,95 C 0, , ,52 C REND DE APLI FINANCEIRA ,38 C 0, , ,27 C RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO ,04 D ,26 0, ,30 D RENDIMENTO DEVOLUÇÃO 17,04 C 0,00 0,00 17,04 C PASSIVO NAO CIRCULANTE ,64 C 0,00 0, ,64 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,64 C 0,00 0, ,64 C CONTRATOS GUANDU ,64 C 0,00 0, ,64 C CT NAO CIRCULANTE GUANDU ,64 C 0,00 0, ,64 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,64 C 0,00 0, ,64 C
6 DESPESAS ,28 D , , ,54 D GUANDU ,14 D , , ,14 D DESPESAS GUANDU ,52 D , , ,41 D DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA ,39 D , , ,97 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD ,78 D , , ,13 D SALARIOS ,57 D , , ,96 D FGTS 4.893,10 D 1.328,76 0, ,86 D INSS ,80 D 6.081,51 0, ,31 D PLANO DE SAUDE 5.515,48 D 1.378,87 0, ,35 D SEGURO DE VIDA 137,04 D 34,26 0,00 171,30 D PIS 586,76 D 166,07 0,00 752,83 D VALE ALIMENTAÇAO 3.294,00 D 2.160,00 0, ,00 D IRRF 4.186,27 D 1.551,09 0, ,36 D FERIAS UD ,65 D 0,00 0, ,65 D SINDICATO 477,96 D 0,00 0,00 477,96 D AGENTE INT ESTAG - UD 6 361,25 D 138,00 0,00 499,25 D AUX TRANSPORTE 718,90 D 527,80 0, ,70 D BOLSA AUXILIO 3.748,00 D 1.686,60 0, ,60 D DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD ,61 D ,12 20, ,84 D DIARIAS 93,79 D 42,57 0,00 136,36 D ALUGUEL DE VEICULOS 6.588,00 D 1.647,00 0, ,00 D TELEFONE/INTERNET 2.277,01 D 745,48 3, ,80 D DESLOCAMENTO TERRESTRE 1.007,06 D 466,85 17, ,71 D EVENTOS 4.289,21 D 0,00 0, ,21 D CORREIOS 470,96 D 56,51 0,00 527,47 D MATERIAL DE CONSUMO 0,00 72,34 0,00 72,34 D PEQUENA MONTA 963,48 D 177,05 0, ,53 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 2.323,19 D 703,43 0, ,62 D OUTROS 583,40 D 0,00 0,00 583,40 D LIMPEZA ,00 D 2.617,96 0, ,96 D ENERGIA 4.057,67 D 1.010,14 0, ,81 D MANUTENÇAO INFORMATICA 5.211,07 D 1.055,33 0, ,40 D ALUGUEL UD ,77 D 3.429,46 0, ,23 D DESP. OPERAC. SEDE ,99 D , , ,31 D REC HUMANOS SEDE MEIO ,26 D , , ,68 D SALARIOS ,51 D , , ,32 D FGTS 8.080,69 D 2.528,63 0, ,32 D INSS ,39 D 9.854,34 0, ,73 D PIS 1.010,12 D 316,08 0, ,20 D IRRF ,93 D 4.689,54 0, ,47 D SINDICATO 898,00 D 0,00 0,00 898,00 D SEGURO DE VIDA 169,88 D 43,84 0,00 213,72 D VALE ALIMENTAÇAO 4.177,44 D 2.764,80 0, ,24 D PLANO DE SAUDE 5.222,12 D 1.330,05 0, ,17 D MEDICINA OCUPACIONAL 10,56 D 0,00 0,00 10,56 D º SALARIO MEIO GUANDU 0,00 675,19 0,00 675,19 D FERIAS MEIO GUANDU 7.636,62 D 1.408,14 0, ,76 D REC.HUMANOS SEDE FIM ,98 D , , ,36 D SALARIOS ,52 D 4.955, , ,96 D FGTS 3.898,62 D 974,65 0, ,27 D INSS EMPRESA ,44 D 4.418,36 0, ,80 D PIS 487,20 D 121,80 0,00 609,00 D IRRF 5.018,88 D 1.202,58 0, ,46 D PLANO DE SAUDE 2.016,84 D 504,21 0, ,05 D
7 SEGURO DE VIDA 91,36 D 22,84 0,00 114,20 D VALE ALIMENTAÇAO 2.232,00 D 1.440,00 0, ,00 D SINDICATO 406,08 D 0,00 0,00 406,08 D AGENTE INT ESTAG 1.156,00 D 207,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 1.843,60 D 444,50 0, ,10 D BOLSA AUXILIO 9.963,44 D 2.811,00 0, ,44 D DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE ,75 D ,52 90, ,27 D DIARIAS 465,66 D 37,36 0,00 503,02 D DESLOCAMENTO TERRETRE 4.161,72 D 392,15 0, ,87 D TELEFONE/INTERNET 5.077,67 D 1.752,65 0, ,32 D ENERGIA 3.932,46 D 755,04 0, ,50 D PEQUENA MONTA 1.021,72 D 191,90 0, ,62 D MATERIAL DE CONSUMO 474,84 D 4.366,72 0, ,56 D DESPESAS BANCARIAS 62,50 D 46,15 90,00 18,65 D CORREIOS 1.709,65 D 461,97 0, ,62 D LIMPEZA 4.748,95 D 1.150,00 0, ,95 D ALUGUEL DE IMOVEL ,64 D 4.538,16 0, ,80 D OUTROS SEDE 1.356,85 D 143,28 0, ,13 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 2.346,29 D 715,86 0, ,15 D PUBLICACOES 4.716,88 D 1.503,28 0, ,16 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 792,00 0,00 792,00 D EVENTOS 259,20 D 0,00 0,00 259,20 D ENCADERNAÇÃO 1.466,72 D 0,00 0, ,72 D ATENDIMENTO CG ,14 D ,99 0, ,13 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO ,08 D ,59 0, ,67 D ASSESSORIA CONTABIL ,76 D 5.008,44 0, ,20 D ASSESSORIA JURIDICA ,92 D 4.221,98 0, ,90 D SISTEMA 6.372,12 D 1.678,69 0, ,81 D MANUTENÇAO INFORMATICA 1.872,00 D 468,00 0, ,00 D DESPESA DE TERCEIROS 492,76 D 0,00 0,00 492,76 D SITE AGEVAP 661,52 D 161,48 0,00 823,00 D CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 61,02 D 172,80 0,00 233,82 D ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM 61,02 D 86,40 0,00 147,42 D EVENTO CA GUANDU 0,00 86,40 0,00 86,40 D CONSELHO FISCAL 504,40 D 0,00 0,00 504,40 D ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM 65,02 D 0,00 0,00 65,02 D DESLOCAMENTO / RD 439,38 D 0,00 0,00 439,38 D CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 534,64 D 645,60 0, ,24 D TREINAMENTO 534,64 D 645,60 0, ,24 D AÇOES E PROJ COMITE GUANDU ,98 D ,43 0, ,41 D AÇOES E PROJETOS GUANDU ,98 D ,43 0, ,41 D DIRETORIA COLEGIADA (1) 8.494,83 D 969,33 0, ,16 D AJC - DIR COLEGIADA 2.518,00 D 780,50 0, ,50 D DESLOCAMENTO - DIR COLEG 3.623,13 D 188,83 0, ,96 D OUTROS - DIR COLEGIADA 2.353,70 D 0,00 0, ,70 D COMUNICAÇÃO (2) ,48 D 2.362,85 0, ,33 D ASSES COMUNIC - COMUNIC ,07 D 528,85 0, ,92 D SITE - COMUNICAÇAO 2.656,41 D 144,00 0, ,41 D BOL/REV.IMPRES-COMUNIC ,00 D 1.690,00 0, ,00 D PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3) ,61 D 0,00 0, ,61 D PAF ,61 D 0,00 0, ,61 D
8 PROJETO TOCOS I E II (4 E 16) ,66 D 0,00 0, ,66 D TOCOS ,66 D 0,00 0, ,66 D PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20) ,14 D 0,00 0, ,14 D AT PLANO BACIA E REC HID ,14 D 0,00 0, ,14 D PROJETO OBSERVATORIO BACIA(13) ,50 D 0,00 0, ,50 D SIST DE INF SIG-REND ,50 D 0,00 0, ,50 D PROJ EDUCAÇAO AMBIENTAL I (17) ,76 D ,25 0, ,01 D EDUCAÇAO AMBIENTAL I ,76 D ,25 0, ,01 D APROVISIONAMENTO FGTS ,64 D 4.709,68 0, ,32 D APROVISIONAMENTO FGTS ,64 D 4.709,68 0, ,32 D APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU ,64 D 4.709,68 0, ,32 D DEPRECIACAO 8.283,40 D 2.070,85 0, ,25 D DEPRECIAÇÃO 8.283,40 D 2.070,85 0, ,25 D DEPRECIAÇAO GUANDU 8.283,40 D 2.070,85 0, ,25 D DEPRECIAÇAO 8.283,40 D 2.070,85 0, ,25 D APROVISIONAMENTO ,74 D , , ,15 D GUANDU ,74 D , , ,15 D REC HUMANOS E BENEFICIOS ,74 D , , ,15 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD ,17 D 3.786,23 0, ,40 D APROV FERIAS+ENCAR GUANDU 65,52 C 2.163,56 0, ,04 D APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU 6.490,69 D 1.622,67 0, ,36 D REC HUMANOS SEDE MEIO ,76 D 7.113, , ,17 D APROV FERIAS + ENCARG GUANDU 3.689,25 D 4.064, , ,98 D APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU ,51 D 3.048,68 0, ,19 D REC HUMANOS SEDE FIM ,81 D 3.216,77 0, ,58 D APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU ,34 D 1.838,15 0, ,49 D APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU 5.514,47 D 1.378,62 0, ,09 D
9 RECEITAS ,28 C 0, , ,54 C RECEITAS OPERACIONAIS ,28 C 0, , ,54 C OUTRAS RECEITAS ,28 C 0, , ,54 C OUTRAS RECEITAS ,28 C 0, , ,54 C REC VINC CONV GUANDU ,28 C 0, , ,54 C
10 00011 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,99 D C DESPESAS ,54 RECEITAS ,54 Diferença 0,00 D C Resultado do Período 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 29.643.320,25 D 100.040.839,81 76.873.782,04 52.810.378,02 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 29.559.311,22 D 86.056.014,35 62.888.733,37 52.726.592,20 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 18.040.000,27 D 12.487.658,57 14.343.712,91 16.183.945,93 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 17.923.705,90 D 12.330.003,51 14.194.428,14 16.059.281,27 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.772.467,09 D 15.949,05 15.296,82 1.773.119,32 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.038,90 D 15.949,05 15.294,57 1.725.693,38 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.773.315,79 D 18.723,66 15.706,18 1.776.333,27 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.892,10 D 18.723,66 15.703,93 1.728.911,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.327.687,97 D 1.198.502,98 1.639.968,67 60.886.222,28 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 61.133.088,75 D 1.198.230,80 1.605.323,72 60.725.995,83 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Tabelas de Acompanhamento de Recursos. CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Tabelas de Acompanhamento de Recursos CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Arrecadação INEA 2016/2017 ARRECADAÇÃO INEA TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2016 +
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 6.007,31D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.007,31D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 10.256.421,44 2.233.648,10 2.097.166,30 10.392.903,24 1.1 2158
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:10 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.383.238,13 933.743,24 861.823,60 12.455.157,77 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 20.466.723,40 1.291.045,74 1.107.310,23 20.650.458,91 1.1 2158
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2016 29/11/2016 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 80.403.936,78 5.803.612,06 4.620.988,80 81.586.560,04 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.544.863,41 866.838,58 699.587,37 16.712.114,62 1.1 2158
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 4:40 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 4:40 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 37.652.959,72 5.660.240,75 5.191.222,99 38.121.977,48 1.1
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 248.665,70 84.249,29 116.658,77 216.256,22 11000 000000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 231.558,73
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA