Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Carlos Eduardo Vasques
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Transcrição
1 ATIVO ,27 D , , ,93 D CIRCULANTE ,90 D , , ,27 D DISPONIBILIDADES 0, , ,01 0, CAIXA GUANDU 0, , ,01 0, CAIXA GUANDU (SEDE) 0, , ,00 0, CAIXA GUANDU UD6 0, , ,01 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , ,62 0, CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 0, , ,01 0, CEF SALARIOS 0, , ,01 0, CONTAS MOVIMENTO GUANDU 0, , ,61 0, CEF RECURSOS GUANDU 0, , ,61 0, POUPANCA ,72 D , , ,75 D POUPANCA GUANDU ,72 D , , ,75 D CEF (AG.AGUAS) ,10 D , , ,88 D CEF (DIR.GUANDU) ,38 D 9.423, , ,28 D CEF (PAF) ,78 D , , ,23 D CEF (COMUNICAÇÃO) ,89 D , , ,82 D CEF (TOCOS) ,24 D 829, ,65 281,80 D CEF (CONTIG.GUANDU) ,04 D , , ,50 D CEF QUEIMADAS ,42 D 2.405, , ,72 D CEF ESTUDOS E PESQUISA ,37 D , , ,38 D CEF ( MINAS D AGUA ) ,07 D , , ,66 D CEF (PROJ.CAP.GESTAO) ,07 D 8.315, , ,33 D CEF PLANO CONTING ,89 D , , ,65 D CEF (ED.AMBIENTAL) ,47 D , , ,30 D CEF PLANO BACIA ,20 D , , ,31 D CEF AQUIFEROS ,97 D , , ,27 D CEF OBSERVATORIO ,53 D , , ,65 D CEF SIST INFORMAÇAO ,04 D 5.657, , ,17 D CEF SANEAMENTO RURAL ,08 D , , ,90 D CEF TOCOS II ,68 D , , ,58 D CEF PROG ED AMB ,93 D , , ,13 D CEF MINAS D AGUA II ,41 D , , ,70 D CEF IMPL SEC EXECUT ,38 D , , ,02 D CEF PROG. MOB. PLANO ,15 D , , ,41 D CEF PROT REC FLOREST ,63 D , , ,70 D CEF GUANDU REC PROJ CUS 0, , , ,80 D CEF CONT.FGTS GUANDU 0, ,56 0, ,56 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,59 D , , ,81 D COMPENSAÇAO SEGUROS ,00 D 0, ,00 0, SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU ,00 D 0, ,00 0, DESP ANTECIPADA SEGURO 466,34 D 45,13 511,47 0, SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU 511,47 D 0,00 511,47 0, DESPESAS COM IOF - GUANDU 45,13 C 45,13 0,00 0, CONTRATOS GUANDU ,25 D , , ,81 D CT GUANDU ,73 D , , ,33 D CT 028/13 - THALI COMERCIO ,63 D 1.298, , ,95 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,92 D , , ,92 D CT 017/14 - SANTA RITA ,00 D , , ,90 D
2 CT 018/14 - LEAL TURISMO 479,73 D 0,00 479,73 0, CT 007/15 - TONNYS BUFFET 787,20 D 0,00 787,20 0, CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE 121,09 D 30,00 151,09 0, CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD ,21 D 0, ,21 0, CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA 840,00 D 120,00 960,00 0, CT 015/15 - CLECIO PINHO 1.382,81 D 0, ,81 0, CT 012/15 - MGF INFORMATICA 6.289,91 D , , ,12 D CT 017/15 - SH CAETANO 2.280,00 D 2.736, ,00 0, CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,32 D 0, , ,15 D CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS 4.340,00 D 0, ,00 0, CT 028/15 - RAAC AUDITORES 8.672,00 D 0, ,00 0, CT 041/15 - LNX TRAVEL ,70 D 0, , ,04 D CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,43 D , , ,84 D CT 037/15 - LF TELECOM 1.882,77 D 266, ,69 0, CT 038/15 - LOCALIZA ,00 D , , ,00 D CT 053/15 - DIGRAPEL ,60 D 0, , ,60 D CT 057/15 - CORDIOLI 1.656,00 D 0, ,00 0, CT 63/15 - V BANCEIRA ,00 D 0, ,25 989,75 D CT 52/15 - LF TELECOM 3.971,89 D 3.674, ,51 859,67 D CT 64/15 - CLECIO ,52 D 0, , ,32 D CT 01/16 - MGA SERVIÇOS 0, , , ,70 D CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO 0, ,00 403, ,80 D CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS 0, , ,44 0, CT 143/15 - AEDB 0, , ,88 0, CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6 0, , , ,56 D CT 007/16 - BENEDITINOS 0, , ,00 0, CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE 0, , , ,70 D CT 008/ GLOBOLINE 0, , ,80 0, CT 009/ WTL 0, , , ,78 D CT 012/ CONV CARD 0, , , ,96 D CT 015/ IEL 0, , , ,50 D CT 019/ MCI 0, , ,61 0, CT 016/ ORLA 0,00 442,80 442,80 0, CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE 0, , ,00 0, CT 026/16 - TULUM 0, , ,86 0, CT 027/ EXECUTIVA 0, , ,00 0, CT 030/ RIO BRASIL 0, , , ,60 D CT 032/ LF TELECOM 0, ,72 535, ,04 D CT 036/ AGUIMAEL 0,00 652,12 326,06 326,06 D CT 040/16 - SH CAETANO 0, ,00 468, ,00 D CT 037/16 - CLARO 0, ,37 0, ,37 D PROJETOS GUANDU ,29 D , , ,91 D CT 002/14 - TECNOGEO ,72 D 0,00 0, ,72 D CT 013/14 - TECNOGEO PAF ,98 D 0, ,98 0, CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,21 D 0, , ,72 D CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 D 0,00 0, ,94 D CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 D 0,00 0, ,54 D CT 002/12 - K2FS ,00 D , , ,50 D CT S/N - CIEE ED.AMB. 864,00 D 20,00 884,00 0, CT 054/15 - RIZOBIUM ,90 D 0, , ,76 D CT 039/16 - PROFIL 0, ,73 0, ,73 D IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO GUANDU ,06 D , , ,50 D CT 003/14 - UNIMED 2.185,83 D 0, ,83 0, CT S/N - MAPFRE SEGUROS 536,12 D 0,00 536,12 0, CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,76 D , , ,92 D CT 020/14 - ERLEI MEDICINA 1.792,67 D 0, ,67 0, CT 67/15 - UNIMED ,68 D , , ,02 D CT - LIBERTY 0, , ,60 455,16 D CT 043/16 - RIO MEDICAL 0, ,40 0, ,40 D PROJETO DE COMUNICAÇAO GUANDU ,34 D , , ,07 D
3 CT S/N - CIEE 864,00 D 1.082, ,00 0, CT 004/14 - MONTENEGRO ,34 D , , ,07 D CAR GUANDU 9.873,83 D 972, ,83 0, CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR 61,86 D 0,00 61,86 0, CT 003/14 - UNIMED CAR 9.379,97 D 0, ,97 0, CT S/N - CIEE CAR 432,00 D 972, ,00 0, ADIANTAMENTO AUX PESQUISA ,59 D , , ,71 D AUXILIO A PESQUISA ,59 D , , ,71 D AUXILIO A PESQUISA GUANDU ,59 D , , ,71 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,37 D , , ,66 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,56 D 0, , ,64 D CONTRATOS GUANDU ,56 D 0, , ,64 D CT NAO CIRCULANTE GUANDU ,56 D 0, , ,64 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,56 D 0, , ,64 D IMOBILIZADO ,87 D ,31 0, ,18 D IMOBILIZADOS GUANDU ,87 D ,31 0, ,18 D AGEVAP - SEDE ,45 D 2.656,86 0, ,31 D EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,60 D 611,40 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,85 D 2.045,46 0, ,31 D SEROPEDICA-UD ,48 D ,37 0, ,85 D EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,95 D ,00 0, ,95 D MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,53 D 2.082,37 0, ,90 D SECRETARIA EXECUTIVA ,94 D ,26 0, ,20 D MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT ,94 D ,70 0, ,64 D EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT 0, ,56 0, ,56 D EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0, ,82 0, ,82 D MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 0, ,82 0, ,82 D DEPRECIACAO ,06 C , , ,16 C DEPRECIAÇÃO GUANDU ,06 C , , ,16 C AGEVAP - SEDE ,56 C , , ,32 C EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE ,02 C 1.147, , ,69 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED ,54 C , , ,63 C SEROPEDICA-UD ,68 C , , ,62 C EQPTO INFORMATICA GUANDU UD ,26 C 9.001, , ,54 C MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD ,42 C 2.358, , ,08 C SECRETARIA EXECUTIVA 580,82 C 33, , ,78 C MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT 580,82 C 33, , ,99 C EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT 0,00 0, , ,79 C EDUCAÇAO AMBIENTAL 0,00 0,00 267,44 267,44 C MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB 0,00 0,00 267,44 267,44 C COMPENSAÇAO 0, , ,25 0, COMPENSAÇAO 0, , ,25 0,00
4 VALORES REPASSADOS 0, , ,25 0,00
5 PASSIVO ,27 C , , ,93 C CIRCULANTE ,20 C , , ,29 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV ,43 C , , ,33 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV ,43 C , , ,33 C DIVERSOS ,43 C , , ,33 C IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 4.539,75 C , , ,77 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 4.539,75 C , , ,77 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 4.539,75 C , , ,77 C RETENCAO CONF. LEI , , ,08 0, ISS A RECOLHER 0,00 7,60 7,60 0, IRRF A RECOLHER PJ GUANDU 0, , ,22 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,24 C , , ,70 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,24 C , , ,70 C FGTS - GUANDU 3.946,01 C , , ,63 C INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU ,16 C , , ,28 C PIS S/ FOLHA GUANDU 508,07 C 7.272, ,02 525,79 C INSS A RECOLHER RPA GUANDU 0,00 274,18 274,18 0, INSS A RECOLHER PJ GUANDU 0, , ,30 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,54 C , , ,96 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0, , ,76 0,01 D SINDICATOS 0, , ,16 0, ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU 0, , ,60 0,01 D APROVISIONAMENTO ,54 C , , ,97 C APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU ,60 C , , ,18 C APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU 0, , ,21 0, FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU ,94 C 3.942, , ,79 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,25 C , , ,81 C CONTRATOS GUANDU ,25 C , , ,81 C CT GUANDU ,73 C , , ,33 C CT 028/13 - THALI COMERCIO ,63 C , , ,95 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,92 C , , ,92 C CT 017/14 - SANTA RITA ,00 C , , ,90 C CT 018/14 - LEAL TURISMO 479,73 C 479,73 0,00 0, CT 007/15 - TONNYS BUFFET 787,20 C 787,20 0,00 0, CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE 121,09 C 151,09 30,00 0, CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD ,21 C 3.455,21 0,00 0, CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA 840,00 C 960,00 120,00 0, CT 015/15 - CLECIO DE PINHO 1.382,81 C 1.382,81 0,00 0, CT 012/15 - MGF INFORMATICA 6.289,91 C , , ,12 C CT 017/15 - SH CAETANO 2.280,00 C 5.016, ,00 0, CT S/N - PAULA CAVALCANTE ,32 C ,17 0, ,15 C CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS 4.340,00 C 4.340,00 0,00 0, CT 028/15 - RAAC AUDITORES 8.672,00 C 8.672,00 0,00 0, CT 041/15 - LNX TRAVEL ,70 C 2.946,66 0, ,04 C CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,43 C , , ,84 C CT 037/15 - LF TELECOM 1.882,77 C 2.149,69 266,92 0, CT 038/15 - LOCALIZA ,00 C , , ,00 C CT 053/15 - DIGRAPEL ,60 C ,00 0, ,60 C CT 057/15 - CORDIOLI 1.656,00 C 1.656,00 0,00 0,00
6 CT 63/15 - V BANCEIRA ,00 C ,25 0,00 989,75 C CT 52/15 - LF TELECOM 3.971,89 C 6.786, ,29 859,67 C CT 64/15 - CLECIO ,52 C ,20 0, ,32 C CT 01/16 - MGA SERVIÇOS 0, , , ,70 C CT 143/15 - AEDB 0, , ,88 0, CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO 0,00 403, , ,80 C CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS 0, , ,44 0, CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE 0, , , ,70 C CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6 0, , , ,56 C CT 007/16 - BENEDITINOS 0, , ,00 0, CT 008/ GLOBOLINE 0, , ,80 0, CT 009/ WTL 0, , , ,78 C CT 012/ CONV CARD 0, , , ,96 C CT 015/ IEL 0, , , ,50 C CT 019/ MCI 0, , ,61 0, CT 016/ ORLA 0,00 442,80 442,80 0, CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE 0, , ,00 0, CT 026/16 - TULUM 0, , ,86 0, CT 027/ EXECUTIVA 0, , ,00 0, CT 030/ RIO BRASIL 0, , , ,60 C CT 032/ LF TELECOM 0,00 535, , ,04 C CT 036/ AGUIMAEL 0,00 326,06 652,12 326,06 C CT 040/16 - SH CAETANO 0,00 468, , ,00 C CT 037/16 - CLARO 0,00 0, , ,37 C PROJETO DE COMUNICAÇAO GUANDU ,34 C , , ,07 C CT S/N - CIEE 864,00 C 1.946, ,00 0, CT 004/14 - MONTENEGRO ,34 C , , ,07 C PROJETOS GUANDU ,29 C , , ,91 C CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF ,21 C ,49 0, ,72 C CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA ,94 C 0,00 0, ,94 C CT 002/14 - TECNOGEO ,72 C 0,00 0, ,72 C CT 013/14 - TECNOGEO PAF ,98 C ,98 0,00 0, CT 022/14 - FABRICA PROJETOS ,54 C 0,00 0, ,54 C CT 002/15 - K2FS ,00 C , , ,50 C CT S/N - CIEE ED. AMB. 864,00 C 884,00 20,00 0, CT 054/15 - RIZOBIUM ,90 C ,14 0, ,76 C CT 039/16 - PROFIL 0,00 0, , ,73 C IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO GUANDU ,06 C , , ,50 C CT S/N - MAPFRE SEGUROS 536,12 C 536,12 0,00 0, CT 030/12 - CIA BRASILEIRA ,76 C , , ,92 C CT 003/14 - UNIMED 2.185,83 C 2.185,83 0,00 0, CT 020/14 - ERLEI MEDICINA 1.792,67 C 1.792,67 0,00 0, CT 67/15 - UNIMED ,68 C , , ,02 C CT - LIBERTY 0, , ,76 455,16 C CT 043/16 - RIO MEDICAL 0,00 0, , ,40 C CAR GUANDU 9.873,83 C ,83 972,00 0, CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR 61,86 C 61,86 0,00 0, CT 003/14 - UNIMED CAR 9.379,97 C 9.379,97 0,00 0, CT S/N - CIEE CAR 432,00 C 1.404,00 972,00 0, RECURSOS ,99 C , , ,72 C RECURSOS GUANDU ,99 C , , ,72 C CONTRATO GUANDU ,23 C 0, , ,38 C REND DE APLI FINANCEIRA ,90 C 0, , ,05 C RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO ,14 D , , ,75 D RENDIMENTO DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 17,04 17,04 C COMPENSAÇAO SEGUROS ,00 C ,00 0,00 0,00
7 SEGURO ,00 C ,00 0,00 0, SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU ,00 C ,00 0,00 0, PASSIVO NAO CIRCULANTE ,56 C ,92 0, ,64 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,56 C ,92 0, ,64 C CONTRATOS GUANDU ,56 C ,92 0, ,64 C CT NAO CIRCULANTE GUANDU ,56 C ,92 0, ,64 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,56 C ,92 0, ,64 C COMPENSAÇAO 2.654,49 D 0, ,49 0, COMPENSAÇAO 2.654,49 0, ,49 0,00 D RECURSO GUANDU Á TRANSF CONV 2.654,49 0, ,49 0,00 D
8 DESPESAS 0, , , ,72 D GUANDU 0, , , ,90 D DESPESAS GUANDU 0, , , ,69 D DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA 0, , , ,04 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 0, , , ,60 D SALARIOS 0, , , ,45 D FGTS 0, ,94 0, ,94 D INSS 0, ,96 0, ,96 D PLANO DE SAUDE 0, , , ,49 D SEGURO DE VIDA 0,00 434,28 22,84 411,44 D PIS 0, ,74 0, ,74 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,00 0, ,00 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 250,00 45,00 205,00 D AGENTE INT ESTAG - UD 6 0, ,25 0, ,25 D AUX TRANSPORTE 0, ,00 0, ,00 D BOLSA AUXILIO 0, ,33 0, ,33 D DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD 0, , , ,44 D DIARIAS 0, ,22 0, ,22 D ALUGUEL DE VEICULOS 0, ,23 153, ,00 D TELEFONE/INTERNET 0, ,11 104, ,61 D DESLOCAMENTO TERRESTRE 0, ,61 732, ,33 D EVENTOS 0, , , ,40 D CORREIOS 0, ,99 0, ,99 D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,90 0, ,90 D PEQUENA MONTA 0, ,48 0, ,48 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 0, ,58 0, ,58 D OUTROS 0,00 185,00 0,00 185,00 D LIMPEZA 0, ,30 120, ,30 D ENERGIA 0, ,59 33, ,21 D INSS PF UD 0,00 160,00 0,00 160,00 D MANUTENÇAO INFORMATICA 0, ,25 0, ,25 D ALUGUEL UD 0, ,17 0, ,17 D LICENÇA DE USO 0, ,00 0, ,00 D DESP. OPERAC. SEDE 0, , , ,65 D REC HUMANOS SEDE MEIO 0, , , ,45 D SALARIOS 0, , , ,22 D FGTS 0, ,64 0, ,64 D INSS 0, ,12 0, ,12 D PIS 0, ,07 0, ,07 D SEGURO DE VIDA 0,00 465,38 0,00 465,38 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,08 0, ,08 D PLANO DE SAUDE 0, ,70 0, ,70 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 108,24 0,00 108,24 D REC.HUMANOS SEDE FIM 0, , , ,54 D SALARIOS 0, , , ,50 D FGTS 0, ,91 0, ,91 D INSS EMPRESA 0, ,74 0, ,74 D PIS 0, ,02 0, ,02 D PLANO DE SAUDE 0, ,17 0, ,17 D SEGURO DE VIDA 0,00 298,35 0,00 298,35 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,00 0, ,00 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 22,00 0,00 22,00 D AGENTE INT ESTAG 0,00 650,25 0,00 650,25 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,40 720, ,60 D
9 BOLSA AUXILIO 0, ,00 0, ,00 D DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE 0, , , ,66 D DIARIAS 0, ,32 660, ,32 D DESLOCAMENTO TERRETRE 0, ,66 60, ,66 D DESLOCAMENTO AEREO 0,00 740,09 0,00 740,09 D TELEFONE/INTERNET 0, ,24 0, ,24 D ENERGIA 0, ,48 0, ,48 D PEQUENA MONTA 0, ,53 0, ,53 D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,83 82, ,10 D DESPESAS BANCARIAS 0,00 498,93 503,68 4,75 C CORREIOS 0, ,08 0, ,08 D LIMPEZA 0, ,63 0, ,63 D ALUGUEL DE IMOVEL 0, ,92 0, ,92 D OUTROS SEDE 0, ,05 30, ,05 D ALUGUEL DE IMPRESSORA 0, ,32 0, ,32 D PUBLICACOES 0, ,09 0, ,09 D PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU 0, ,18 922,28 913,90 D INSS PF SEDE 0,00 16,89 0,00 16,89 D MEDICINA OCUPACIONAL 0, ,75 0, ,75 D EVENTOS 0, ,36 0, ,36 D ATENDIMENTO CG 0, , , ,91 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO 0, , , ,20 D ASSESSORIA CONTABIL 0, , , ,44 D ASSESSORIA JURIDICA 0, ,37 0, ,37 D SISTEMA 0, ,11 0, ,11 D MANUTENÇAO INFORMATICA 0, ,00 0, ,00 D AUDITORIA 0, ,00 0, ,00 D MEIO 0,00 311,00 0,00 311,00 D DESPESA DE TERCEIROS 0,00 899,55 0,00 899,55 D FIM 0,00 223,00 0,00 223,00 D SITE AGEVAP 0, ,73 0, ,73 D CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 0, ,17 0, ,17 D ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM 0, ,85 0, ,85 D DESLOCAMENTO / RD 0, ,32 0, ,32 D SERVIÇO PJ 0,00 120,00 0,00 120,00 D CONSELHO FISCAL 0,00 229,74 0,00 229,74 D ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM 0,00 59,22 0,00 59,22 D DESLOCAMENTO / RD 0,00 170,52 0,00 170,52 D CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 0, ,60 748, ,80 D TREINAMENTO 0, ,60 748, ,80 D CADASTRO AMBIENTAL RURAL 0, , , ,09 D REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR 0, , , ,63 D SALARIOS 0, ,29 8, ,29 D FGTS 0, ,69 0, ,69 D INSS 0, ,33 0, ,33 D PIS 0,00 488,74 0,00 488,74 D PLANO DE SAUDE 0, , , ,20 D VALE ALIMENTAÇAO 0, ,00 0, ,00 D SEGURO DE VIDA 0,00 130,38 0,00 130,38 D MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 44,00 0,00 44,00 D ESTAGIARIOS CAR 0, ,60 0, ,60 D BOLSA AUXILIO 0, ,00 0, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0,00 333,60 0,00 333,60 D AGENTE INT ESTAG - CAR 0, ,00 0, ,00 D
10 DESP. OPERACIONAIS CAR 0,00 453,86 0,00 453,86 D TELEFONE 0,00 432,86 0,00 432,86 D CAR 0,00 21,00 0,00 21,00 D AÇOES E PROJ COMITE GUANDU 0, , , ,56 D AÇOES E PROJETOS GUANDU 0, , , ,56 D DIRETORIA COLEGIADA (1) 0, ,88 653, ,85 D AJC - DIR COLEGIADA 0, ,00 0, ,00 D DESLOCAMENTO - DIR COLEG 0, ,86 653, ,83 D OUTROS - DIR COLEGIADA 0, ,02 0, ,02 D COMUNICAÇÃO (2) 0, ,10 0, ,10 D ASSES COMUNIC - COMUNIC 0, ,34 0, ,34 D SITE - COMUNICAÇAO 0, ,21 0, ,21 D BOL/REV.IMPRES-COMUNIC 0, ,00 0, ,00 D BOLSA AUX.-COMUNICAÇAO 0, ,33 0, ,33 D AUX TRANSP-COMUNICAÇAO 0,00 144,00 0,00 144,00 D AGENTE INT ESTAG - COMUM UD 6 0,00 324,00 0,00 324,00 D PART.COMITE EM FEIRAS 0, ,61 0, ,61 D PRESTAÇAO DE SERVIÇO 0, ,32 0, ,32 D ENCOB COMUNICAÇAO 0, ,29 0, ,29 D PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3) 0, ,74 78, ,47 D PAF 0, ,74 78, ,47 D PROJETO TOCOS I E II (4 E 16) 0, ,14 0, ,14 D TOCOS 0, ,14 0, ,14 D CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8) 0, , , ,53 D PARTIC MEMB TR CAPACIT 0, , , ,93 D APOIO COMITE EVENTOS 0, ,40 37, ,60 D PROJETO EDUCAÇAO AMBIENTAL(10) 0, ,03 0, ,03 D BOLSA AUX-PROJ ED AMB 0, ,34 0, ,34 D CIEE- PROJ EDUC AMBIENT 0,00 884,00 0,00 884,00 D AUX TRANSP-PROJ ED AMB 0,00 340,00 0,00 340,00 D CONCURSO 0, ,69 0, ,69 D PROJETO OBSERVATORIO BACIA(13) 0, ,07 0, ,07 D SIST DE INF SIG-REND 0, ,07 0, ,07 D PROJ SIST DE INFORMAÇAO (14) 0, ,00 0, ,00 D SIST DE INFORMAÇAO SIG 0, ,00 0, ,00 D IMPLANTAÇAO SEC EXECUTIVA(19) 0, ,37 0, ,37 D ALUGUEL-SECRET EXEC 0, ,00 0, ,00 D REESTRUT-SECRET EXEC 0, ,37 0, ,37 D LICENÇA DE USO 0, ,00 0, ,00 D APROVISIONAMENTO FGTS 0, ,65 0, ,65 D APROVISIONAMENTO FGTS 0, ,65 0, ,65 D APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU 0, ,65 0, ,65 D DEPRECIACAO 0, ,58 0, ,58 D DEPRECIAÇÃO 0, ,58 0, ,58 D DEPRECIAÇAO GUANDU 0, ,58 0, ,58 D DEPRECIAÇAO 0, ,58 0, ,58 D
11 APROVISIONAMENTO 0, , , ,24 D GUANDU 0, , , ,24 D REC HUMANOS E BENEFICIOS 0, , , ,24 D REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6 0, , , ,50 D APROV FERIAS+ENCAR GUANDU 0, , , ,25 D APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU 0, , , ,25 D REC HUMANOS SEDE MEIO 0, , , ,65 D RESCISAO 0, ,82 0, ,82 D APROV FERIAS + ENCARG GUANDU 0, , , ,81 D APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU 0, , , ,02 D REC HUMANOS SEDE FIM 0, , , ,34 D APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU 0, ,90 0, ,90 D APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU 0, , , ,44 D REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR 0, , , ,75 D RESCISAO 0, , , ,80 D APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR 0, , ,22 0, APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR 0, ,92 874,97 682,95 D
12 RECEITAS 0, , , ,72 C RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , ,72 C OUTRAS RECEITAS 0, , , ,72 C OUTRAS RECEITAS 0, , , ,72 C DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU 0, , ,89 0, REC VINC CONV GUANDU 0,00 0, , ,72 C
13 00014 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,93 D C DESPESAS ,72 RECEITAS ,72 Diferença 0,00 D C Resultado do Período 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 16.828.955,37 D 1.583.110,39 1.138.440,77 17.273.624,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 16.712.574,11 D 1.583.110,39 1.136.369,92 17.159.314,58 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 29.643.320,25 D 100.040.839,81 76.873.782,04 52.810.378,02 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 29.559.311,22 D 86.056.014,35 62.888.733,37 52.726.592,20 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.772.467,09 D 15.949,05 15.296,82 1.773.119,32 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.038,90 D 15.949,05 15.294,57 1.725.693,38 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.773.315,79 D 18.723,66 15.706,18 1.776.333,27 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.892,10 D 18.723,66 15.703,93 1.728.911,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.327.687,97 D 1.198.502,98 1.639.968,67 60.886.222,28 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 61.133.088,75 D 1.198.230,80 1.605.323,72 60.725.995,83 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2016 29/11/2016 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 80.403.936,78 5.803.612,06 4.620.988,80 81.586.560,04 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:10 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.383.238,13 933.743,24 861.823,60 12.455.157,77 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Tabelas de Acompanhamento de Recursos. CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Tabelas de Acompanhamento de Recursos CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Arrecadação INEA 2016/2017 ARRECADAÇÃO INEA TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2016 +
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 10.256.421,44 2.233.648,10 2.097.166,30 10.392.903,24 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:28 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 91.700.629,49 4.899.700,85 4.171.508,43 92.428.821,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:54 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 82.945.668,09 4.142.247,86 3.402.435,74 83.685.480,21 1.1
[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D
![[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D](/thumbs/91/106461310.jpg "[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D")
IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431) CNPJ : 04.393.475/0001-46 Balancete por Centro de Custo de 01/01/2014 até 31/12/2014 Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO Descrição Classificação Class.Externa
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.544.863,41 866.838,58 699.587,37 16.712.114,62 1.1 2158
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57
Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 20.466.723,40 1.291.045,74 1.107.310,23 20.650.458,91 1.1 2158
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 26.344.972,34 5.083.628,76 4.468.589,59 26.960.011,51 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 3:32 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 3:32 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 55.366.144,65 2.170.826,58 1.254.719,81 56.282.251,42 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 34.981.556,06 1.060.927,03 868.300,93 35.174.182,16 1.1 2158
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94