Plano de Actividades. Conta de Exploração Previsional. Orçamento de Investimentos e Desinvestimento

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1 Plano de Actividades Conta de Exploração Previsional Orçamento de Investimentos e Desinvestimento 2018

2 Designação: Centro Social e Paroquial de Santão NIF: NISS: Tipo: Fundação Morada: Rua do Poder Local Santão Telefone: Fax: c.s.p.s@sapo.pt Dados Atividade Nº Global Respostas Sociais comparticipa: 4 Nº Global Respostas Sociais não comparticipa: 1 Nº Orgãos Sociais Remunerados: 0 Nº Orgãos Sociais não remunera: 8 Respostas Sociais Creche Serviço de Apoio Domicilio Estabelecimento de Educação Pré- Escolar (2) Centro de Atividades de Tempo Livres

3 INTRODUÇÂO No cumprimento dos normativos legais e estatutários, apresentamos o Plano de Actividades e Orçamento para 2018 à Assembleia Geral do Centro Social e Paroquial de Santão. Tal como tem sido habitual a nossa proposta de Plano e Orçamento assenta nos mesmos pressupostos de sempre: realismo, compromisso, moderação nos objetivos, prudência na realização da despesa e previsão de crescimento moderado da receita, com um plano de investimentos condizente. PLANO DE ACTIVIDADES I Enquadramento Institucional Atualmente, para a realização dos seus objetivos o Centro Social e Paroquial de Santão desenvolve as seguintes actividades, protocola com o Instituto da Segurança Social: RESPOSTA SOCIAL EQUIPAMENTOS CAPACIDADE Creche - Sala dos Bebes 8 CRECHES Creche - Sala dos Patinhos 12 PRÉ- ESCOLAR CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO Creche - Sala dos Risonhos 15 Jardim Infância - Sala Pré 1 15 Jardim Infância - Sala Pré 2 25 ATL

4 Para a realização suas actividades a instituição dispõem do seguinte quadro de colaboradores: Colaboradores Categoria profissional Recursos Diretora Técnica/assistente social 1 FUNCIONÁRIOS Educadoras de Infância 5 Educadora Social 1 Professora 1 Ciclo 1 Ajudante Acção Directa 4 Ajudante Acção Educativa 5 Auxiliar Serviços Gerais 1 Cozinheiras 2 Auxiliar Refeitório 1 Escrituraria 1 22 PRESTADORES DE SERVIÇOS Professores AEC 3 3 II Prioridades Estratégicas para 2018 O plano/2018 é considerado uma ferramenta de valor acrescentado para as atividades a realizar e para a definição de caminhos e metas a atingir. O objetivo deste plano é descrever as ações que a entidade se propõe a desenvolver durante o ano de 2018, tendo em conta os serviços que presta e as atividades que perspetiva para o próximo ano. Neste sentido, por forma a atingirmos os objetivos estratégicos, é nosso propósito: - Angariar novos utentes e promover a melhoria de serviços. - Valorizar o potencial estratégico dos Recursos Humanos. - Melhorar os serviços prestados aos utentes. - Melhorar a eficiência nos bens adquiridos pelo centro. - Melhorar equipamentos e instalações. - Melhorar a satisfação dos clientes.

5 - Garantir a satisfação necessidades da comunidade envolvente. - Garantir a proximidade da Instituição à comunidade. - Promover a sustentabilidade económico/financeira do CSPS e sustentabilidade ambiental. 1. Intervenção nos equipamentos. É nossa pretensão manter as diversas instalações e todos os equipamentos existentes, devidamente funcionais, apresentáveis e dentro dos parâmetros legais exigidos por lei. III Desenvolvimento Estratégico Operacional Respostas sociais Antes de mais, de forma panorâmica, relativamente a cada uma respostas sociais, revelamos as medi a realizar, sem embargo dos respectivos Planos de Actividades e, particularmente, do Plano de Actividades Pedagógicas Creches e do Pré-Escolar para o presente ano lectivo. CRECHE Esta resposta social tem a capacidade para receber 35 crianças e visa proporcionar o bem-estar e desenvolvimento crianças dos 4 meses aos 36 meses, num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através de um atendimento individualizado e da colaboração estreita com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo crianças. Tem como objetivo fundamental a exploração do mundo e o conhecimento da criança em si e do próximo, vindo de encontro a essa necessidade tão evidente nos primeiros anos de vida. Proporcionando condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva. As atividades inerentes ao projeto visam essencialmente a promoção da amizade, da cooperação, da partilha, entre outros. São estes valores que pretendemos que os educandos desta resposta social adquiram durante este ano letivo.

6 Jardim-de-Infância O pré-escolar com a capacidade para receber 40 crianças, destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada para a escolaridade obrigatória. Os fundamentos e princípios de toda a educação de infância centram-se no bem estar crianças e o seu desenvolvimento saudável e harmonioso, com base numa abordagem integrada e globalizante diferentes áreas de conteúdos: área de formação pessoal e social, área de conhecimento do mundo e área da expressão e comunicação. Serão cria assim condições para a aquisição de condutas e atos de relação, comunicação, resolução de problemas, de cooperação, respeito, etc., iniciando a criança na assimilação e na compreensão normas e valores culturais da própria comunidade CENTRO ATIVIDADES TEMPOS LIVRES (CATL) O ATL com capacidade para receber 40 crianças, a componente de atividades e tempos livres está organizada de modo a estimular o desenvolvimento competências emocionais, sociais, cognitivas e físicas crianças a partir dos 6 anos; num ambiente familiar e de conforto, onde as crianças possam consolidar, não só as aprendizagens apreendi na escola, mas também adquirir novos conhecimentos e competências, essenciais para o bom sucesso escolar. Para além várias atividades que se realizam ao longo do ano em sala, bem como em articulação com as outras salas e respostas sociais da Instituição, são ainda disponibiliza atividades complementares que pretendem promover o desenvolvimento e enriquecimento pessoal nossas crianças. Assim, disponibilizaremos as seguintes atividades complementares: Inglês Educação Física Apoio ao Estudo SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) A estrutura Apoio Domiciliário (SAD), funcionam através de um acordo de cooperação típico com o Centro Distrital de Segurança Social de Braga e da comparticipação dos utentes, variável consoante os seus respetivos níveis de rendimento. A SAD tem capacidade para 25 clientes Os clientes usufruem de vários serviços que contribuem para o aumento do seu bemestar e qualidade de vida, tais como:

7 Cuidados de higiene e conforto; Alimentação adequada; Tratamento de roupa; Transporte adaptado; Acompanhamento a consultas no exterior; Cuidados de imagem e apoio; Cuidados médicos/enfermagem diários; Animação a tempo inteiro; Apoio psicossocial; Cada cliente é avaliado por uma equipa multidisciplinar que elabora um Plano Individual, definindo e descrevendo as problemáticas principais, o tipo de intervenção que será necessário e os objetivos da intervenção, assim como, um Plano Individual de Cuidados, onde consta as atividades/necessidades de cada utente IV - Gerais - Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade de forma a garantir o cumprimento dos referenciais emanados pela Segurança Social. - Satisfazer os clientes e outras partes interessa, de acordo com as suas necessidades e expetativas, numa política de melhoria continua. - Garantir a manutenção de fornecedores que vão de encontro às necessidades e expetativas da instituição. - Cumprir com os requisitos legais, regulamentares e normativos, promovendo a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade. V Referências finais A execução deste orçamento requer a existência de grande disciplina e rigor, ou seja, uma gestão ponderada e equilibrada, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade da instituição. Tal como nos anos anteriores, a Direção conta com o compromisso e empenhamento total dos restantes Órgãos Sociais e de todos os colaboradores, imprescindíveis ao bom cumprimento atividades propostas. Conta também, com a cooperação de todos os parceiros, mais diversas instituições e empresas, que habitualmente, contribuem para o bom desempenho do Centro Social e Paroquial de Santão-IPSS.

8 Resposta Social - Creche Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares , Outros ,05 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 6.573, Material de escritório 192, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 1.289,29 (*) Outros fornecimentos e serviços externos 8.602, , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações , Seguros 984,02 637/8 Outros custos com pessoal 542, ,69 64 Amortizações 5.802,08 67 Provisões 63 Impostos 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 69, ,38 (A) ,64 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,64 69 Custos e per extraordinárias 0,00 0, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,64 Resultado líquido previsional 0, ,64

9 Resposta Social - Creche Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,55 722/9 Outras 0, ,55 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto , /8 Outros 742/8 De outros sectores ,00 76 Outros proveitos operacionais (B) ,55 78 Proveitos e ganhos financeiros 4.768,22 (D) ,77 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 408,06 (F) ,83 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) 5.671,91 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 4.768,22 Resultados correntes: (D) - (C) ,13 Resultados líquido previsional: (F) - (E) ,19

10 Resposta Social - Serviço Apoio Domiciliário Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares , Outros ,13 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 5.821, Material de escritório 170, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 1.141,95 (*) Outros fornecimentos e serviços externos 7.619, , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações , Seguros 871,56 637/8 Outros custos com pessoal 480, ,58 64 Amortizações 5.138,98 67 Provisões 63 Impostos 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 61, ,36 (A) ,87 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,87 69 Custos e per extraordinárias 0,00 0, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,87 Resultado líquido previsional 0, ,87

11 Resposta Social - Serviço Apoio Domiciliário Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,00 722/9 Outras 0, ,00 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto , /8 Outros 742/8 De outros sectores ,00 76 Outros proveitos operacionais (B) ,00 78 Proveitos e ganhos financeiros 5.936,56 (D) ,56 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 408,06 (F) ,62 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) ,87 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 5.936,56 Resultados correntes: (D) - (C) -7034,31 Resultados líquido previsional: (F) - (E) ,25

12 Resposta Social - Estab. Educ. Pré - Escolar (comparticipada) Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares 5.160, Outros 5.160,10 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 2.535, Material de escritório 74, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 497,30 (*) Outros fornecimentos e serviços externos 3.318, , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações 6.802, Seguros 379,56 637/8 Outros custos com pessoal 209, ,25 64 Amortizações 2.237,94 67 Provisões 63 Impostos 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 26, ,67 (A) ,05 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,05 69 Custos e per extraordinárias 0,00 0, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,05 Resultado líquido previsional 0, ,05

13 Resposta Social - Estab. Educ. Pré - Escolar (comparticipada Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,13 722/9 Outras 0, ,13 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto , /8 Outros 742/8 De outros sectores ,20 76 Outros proveitos operacionais (B) ,33 78 Proveitos e ganhos financeiros 3.015,71 (D) ,04 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 408,06 (F) ,10 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) 5.164,28 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 3.015,71 Resultados correntes: (D) - (C) 8.179,99 Resultados líquido previsional: (F) - (E) 8.588,05

14 Resposta Social - Centro Atividades de Tempos Livres Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares 5.733, Outros 5.733,45 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 2.817, Material de escritório 80, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 552,55 (*) Outros fornecimentos e serviços externos 3.688, , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações 7.558, Seguros 421,73 637/8 Outros custos com pessoal 232, ,16 64 Amortizações 2.486,60 67 Provisões 63 Impostos 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 29, ,30 (A) ,85 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,85 69 Custos e per extraordinárias 0,00 0, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,85 Resultado líquido previsional 0, ,85

15 Resposta Social - Centro Atividades de Tempos Livres Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,85 722/9 Outras 0, ,85 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto , /8 Outros 742/8 De outros sectores ,40 76 Outros proveitos operacionais (B) ,25 78 Proveitos e ganhos financeiros 3.161,76 (D) ,01 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 408,06 (F) ,07 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) ,60 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 3.161,76 Resultados correntes: (D) - (C) ,84 Resultados líquido previsional: (F) - (E) ,78

16 Resposta Social - Estab. Educ. Pré- Escolar (N/Comparticipada) Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares 2.102, Outros 2.102,27 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 1.032, Material de escritório 30, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 202,60 (*) Outros fornecimentos e serviços externos 1.351, , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações 2.771, Seguros 154,63 637/8 Outros custos com pessoal 85, ,02 64 Amortizações 911,76 67 Provisões 63 Impostos 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 10,89 922,65 (A) ,56 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,56 69 Custos e per extraordinárias 0,00 0, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,56 Resultado líquido previsional 0, ,56

17 Resposta Social - Estab. Educ. Pré- Escolar (N/Comparticipada Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,72 722/9 Outras 0, ,72 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto 0, /8 Outros 742/8 De outros sectores 0,00 76 Outros proveitos operacionais (B) ,72 78 Proveitos e ganhos financeiros 2.577,58 (D) ,30 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 408,06 (F) ,36 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) ,84 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 2.577,58 Resultados correntes: (D) - (C) -38,26 Resultados líquido previsional: (F) - (E) 369,80

18 ORÇAMENTO O orçamento e o plano financeiro que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a execução actividades da instituição para o ano de 2018, e a sua elaboração teve como base a média receitas e despesas do ano de 2017 à data da elaboração do mesmo. Total Ano: 2018 CUSTOS E PERDAS (em Euros) 61 Custo mercadorias vendi e matérias consumi Géneros alimentares , Outros ,00 62 Fornecimentos e serviços externos 6211 Exploração de refeitórios 6241/8 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos , Material de escritório 549, Reparação, conserv adaptação equip edif alugados 3.683,69 (*) Outros fornecimentos e serviços externos , , Custos com o pessoal 6321 Remunerações certas , Remunerações adicionais 633 Formação profissional 635 Encargos sobre remunerações , Seguros 2.811,50 637/8 Outros custos com pessoal 1.550, ,70 64 Amortizações ,36 68 Benefícios processados e out/ custos operacionais 681 Benefícios processados 688 Outros custos operacionais 198, ,36 (A) ,97 69 Custos e per financeiras 0,00 (C) ,97 69 Custos e per extraordinárias 0,00 00, Acções de formação financia pelo F.S.E. 691 Donativos 694 Per em imobilizações 692/3+695/9 Outros 0,00 (E) ,97 Resultado líquido previsional 0, ,97

19 Total Ano: 2018 PROVEITOS E GANHOS (em Euros) 71 Ven 72 Prestações 721 Matrículas e mensalidades ,25 722/9 Outras 0, ,25 75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para autoconsumos 751/5 Para outros 0,00 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 75 Comparticipações e subsídios à exploração 751 Do Sector Público Administrativo 7511 CDSS Porto , /8 Outros 742/8 De outros sectores ,60 76 Outros proveitos operacionais (B) ,85 78 Proveitos e ganhos financeiros ,83 (D) ,68 79 Proveitos e ganhos extraordinários 790 Acções de formação financia pelo F.S.E. 794 Ganhos em imobilizações 791/3+795/8 Outros ganhos 2.040,30 (F) ,98 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) ,12 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) ,83 Resultados correntes: (D) - (C) 8.529,71 Resultados líquido previsional: (F) - (E) ,01

20 Ano: 2018 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (em Euros) Investimentos previstos Auto finan- Subsídios ciamento (a) PIDDAC Outros Outros finan- ciamentos (b) Total Imobiliações incorpóreas Despesas de instalação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imobilizações em curso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adiantamentos em curso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adiant p/c imob incorpóreas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imobilizações corpóreas Terrenos e recursos naturais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Edifícios e outras construções ,0 0, , , ,0 Equipamento básico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Equipamento de transporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ferramentas e utensílios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Equipamento administrativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taras e vasilhame 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Animais prodt, trab, reprodução 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras imobiliz corpóreas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imobilizações em curso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adiant p/c imob corpóreas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investimentos financeiros Participações de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Obrigações e títulos participação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Empréstimos de financiamento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investimentos em imóveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras aplicações financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imobilizações em curso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adiant p/c invest financeiros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL ,0 0, , , ,0 (a) Resultados líquidos + resultados transitados (b) Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) + + doacções + desinvestimentos