EXERCíCIO SOCIAL DE 2016

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1 CI CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS EXERCíCIO SOCIAL DE 2016

2 índice Sub-Capa 3 Plano de Atividades 4 Conta de Exploração Previsional.. 8 Orçamento de Ivestimentos 9 Memória Justificativa 10 Av.ª Fabril do Norte, Senhora da Hora NIF:S Publicação em Diário da República -111 Série - n. Q 262 de

3 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE 1. o Orçarrento anual ANO 2016 é O Revisão Orçarrental NISS DADOS INSTITUIÇÃO Nome NIPC I Natureza Jurídica Telefone Fax I Associação 1 I I Morada Sede IAv. Fabril do Norte, Senhora da Hora I I geral@civas.pt I Identificação do Equipamento Resposta Social N.!! Utentes Previsto CIVAS - Atividades de Apoio à Infância Creche Familiar 48 Creche 42 Pré-Escolar 100 CIVAS - Atividades de Apoio à 3ª Idade Centro de Convívio 48 Centro de Dia 26 Serviço de Apoio Domiciliário CIVAS - Lar de 3ª Idade Lar DADOSTOC Nome NIF ISandra Margarida Bento Gomes I Telefone N.!! Membro 1 sandragomes@civas.pt I I NIF: Publicação em Diário da Républica -111 Série - nq 262 de Página 3

4 Plano de Ativldades e Orçamento 2016 ~~ Plano de Atividades De acordo com o estabelecido na Lei e nos nossos Estatutos, vem a Direção apresentar aos senhores associados o "Plano de Atividades" e a "Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos" para o exercício social de A execução do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 continua a apresentar-se como um processo de grande exigência para a gestão do CIVAS, centrado num conjunto de objetivos que exigirão rigor, determinação e realismo nas decisões futuras. Este plano, pretende refletir de uma forma rigorosa todas as preocupações que possam surgir no alcance dos nossos objetivos. É certo que a nossa preocupação central prende-se com a sustentabilidade económica e financeira da Instituição, assente numa dinâmica de reforço da qualidade das respostas e serviços que desenvolvemos e disponibilizamos aos nossos utentes. As atividades a desenvolver foram definidas, tendo em conta a Missão e a Visão do CIVAS e as orientações estratégicas para o próximo ano e, ainda, os resultados das atividades desenvolvidas nos anos anteriores e em curso no presente exercício de Para 2016, a Direção traça os seguintes objetivos: 1. Assegurar a continuação da prestação de serviços de Qualidade aos utentes, otimizando a resposta às necessidades identifica das e a sua monitorização rigorosa, de acordo com os requisitos do Plano Individual; 2. Consolidar os acordos de cooperação e as parcerias que nos proporcionam melhor desempenho social, designadamente: Publicação em Diário da Républica -111 Série - nº 262 de Página 4

5 ~ Instituto da Solidariedade e da Segurança Social; ~ Câmara Municipal de Matosinhos; ~ Junta de Freguesia; ~ Cooperativa As Sete Bicas, CRL; ~ Instituto de Emprego e Formação Profissional; ~ CRPG- Centro de Reabilitação Profissional de Gaia ~ Instituições de Ensino; ~ CNIS; ~ Outras; 3. Prosseguir a cooperação e o trabalho em rede que tem assumido uma dinâmica muito positiva na vida da Instituição. A partilha de competências, conhecimentos e recursos traduz-se num ganho quer individual quer organizacional, contribuindo para o crescimento de todos os intervenientes. Mantendo e reforçando esta dinâmica, propomos a manutenção e o aprofundamento das parcerias existentes através: ~ Conselho Local de Ação Social de Matosinhos; ~ Comissão Social de Freguesia; ~ Instituições congéneres; 4. No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar; s. Continuar uma adequada política de gestão, manutenção e qualificação das instalações sociais e equipamentos disponíveis; 6. Assegurar a seleção e a avaliação dos fornecedores, bem como o aprovisionamento, numa base de sustentabilidade económica; Publicação em Diário da Républica -111 Série - n Q 262 de Página 5

6 7. Concretização do necessário reforço da frota automóvel através da aquisição de um novo autocarro para o transporte coletivo de crianças; 8. Desenvolver uma política de formação contínua dos colaboradores que assegure as competências e a motivação necessárias à prestação dos serviços aos utentes; 9. Promover diversas atividades socioeducativas, que promovam a participação e envolvimento das crianças na vida do CIVAS e da comunidade, através de experiências que contribuem para a sua evolução pessoal e social, com vista ao seu desenvolvimento global; 10. Desenvolver ações de animação de carater lúdico, recreativo e cultural com a participação dos nossos idosos, familiares e outras entidades; 11. O quadro de pessoal encontra-se estabilizado com o recrutamento decorrente do acréscimo de camas no ERPI e do progressivo agravamento das condições de saúde e de autonomia da generalidade dos utentes. Contudo, será sempre efetuada uma análise cuidadosa dos recursos de cada polo, avaliando com rigor eventuais novas necessidades de contratação que satisfaçam as exigências dos cuidados a prestar aos nossos utentes. Serão ainda mantidas as candidaturas CEI e CEI + face a necessidades temporárias de colaboração; 12. Executar um sistema de avaliação de desempenho em todas as valências da instituição. A avaliação efetuada aos colaboradores do ERPI já é uma realidade. A avaliação em 2016, será evoluída para abarcar todos os restantes colaboradores; 13. Continuaremos a trabalhar pela certificação do sistema de gestão da qualidade na Instituição em todas as valências e serviços; Publicação em Diário da Républica -111 Série - n Q 262 de Página 6

7 14. Manter uma boa presença na internet, tornando o nosso site como sendo a primeira porta de entrada com quem nos relacionamos. Continuar a distribuir, semestralmente, o nosso Boletim Informativo de forma a atingir todas as pessoas com quem mantemos contatos: famílias, sócios, parceiros e outras entidades; 15. Efetuar questionários de satisfação de utentes de forma a perceber os pontos de melhoria, medir o sucesso das nossas ações e identificar novas oportunidades. Assim, continuaremos a trabalhar no sentido de corresponder às necessidades e expetativas dos nossos utentes, colaboradores e da comunidade em geral elevando de forma contínua os nossos padrões de qualidade. Este Plano de Atividades e o respetivo Orçamento só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os que connosco colaboram, dirigentes, sócios, colaboradores, voluntários, estagiários, famílias, parceiros e a comunidade no seu todo. Senhora da Hora, 22 de outubro de 2015 NIF: Publicação em Diário da Républica -111 Série - nº 262 de Página 7

8 Conta de Exploração Previsional RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS ANO 2016 Vendas e serviços prestados ,00 Subsídios, doações e legados à exploração ,38 Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas 3 ( ,56) Fornecimentos e serviços externos 4 ( ,54) Gastos com o pessoal 5 ( ,89) Outros rendimentos ,35 Outros gastos 7 (550,00) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos ,74 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 8 (94.530,07) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (2.125,33) Juros e rendimentos similares obtidos ,00 Resultados antes de impostos 374,67 Resultado líquido do período 374,67 A Técnica Oficial de Contas CIVAS- Centro de Infância, Velhice e Acção Social da Senhora da Hora Publicação em Diário da Républica -111 Série - nº 262 de Página8 \

9 Orçamento de Investimentos INVESTIMENTOS MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR Ativos intangíveis 0,00 Bens do domínio publico Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador Propriedade industrial Outros ativos intangíveis Ativos fixos tangíveis ,00 Bens do domínio publico Bens do património histórico e cultural Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções ,00 Equipamento básico 5.000,00 Equipamento de transporte ,00 Equipamento administrativo 5.000,00 Equipamento biológicos Outros ativos fixos tangíveis Propriedades de investimento Investimentos financeiros Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL DE INVESTIMENTOS DE MLP ,00 A Técnica Oficial de Contas NIF: Publicação em Diário da Républica -111 Série - nº 262 de Página 9

10 M. Memória Justificativa n$) NOTAS DESCRiÇÃO VALOR Vendas e serviços prestados Materiais de consumo 1 Quotas dos utilizadores ,00 Quotizações e joias 9.000,00 Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios ISS, IP - Centro Distrital: 19_ TOTAL ,00 Creche ,09 Creche Familiar ,04 Pré- Escolar ,82 Centro de Dia ,93 2 Centro de Convívio ,53 3 Apoio Dorniciliário ,64 Lar de Idosos , ,94 Comparticipações IEFP ,43 Doações 9.000,00 TOTAL ,37 Custos dos inventários vendidos e das matérias consumi das Matérias primas (géneros alimentares) (96.161,56) Materiais de consumo (26.053,00) Fornecimentos e serviços externos TOTAL ( ,56) Su bcontratos ( ,00) Serviços Materiais: especializados: Honorários ( ,00) Conservação e reparação (40.092,28) Outros (2.336,99) ( ,27) Ferramentas e Utensílios (3.692,28) Material de Escritório (3.163,81) Outros (277,81) 4 Energia e fluidos: Serviços (7.133,90) Eletricidade (36.049,95) Combustíveis (6.469,83) Água (9.688,68) Outros fluídos (32.589,21) diversos: ( ,67) Comunicação (5.910,89) Seguros (6.815,23) Limpeza, higiene e conforto (25.800,56) Outros serviços (80.586,01) Sede: Av.~ Fabril do Norte, Senhora da Hora Publicação em Diário da Républica -111 Série - n Q 262 de ( ,69) TOTAL ( ,53) ~ Página 10 ~7 ')=-

11 c ontinuação: NOTAS Gastos com pessoal Memória DESCRiÇÃO Justificativa Remunerações certas (vencimentos + diuturnidades) ( ,00) Remunerações adicionais: Subsidio de turno (38.140,90) Abono pl falhas (812,00) Direção técnica I pedagógica (3.398,50) Trabalho suplementar (9.300,00) Subsidio de alimentação (1.815,66) 5 (53.467,06) EncargossI remunerações (22% (rem.certas +sub. turno +dir.tecn. +trab. sup.}) ( ,95) Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais (10.080,00) Outros gastos com o pessoal: Medicina no Trabalho (1.920,00) Programas IEFP- CEI'S (40.114,88) Outros (1.485,00) Outros rendimentos ~ VALOR~ - fj;j (43.519,88) TOTAL ( ,89) Rendimentos suplementares (atividades carácter regular) ,00 6 Imputação de subsídios para investimentos ,35 Outros não especificados (consignação IRS) 2.000,00 Outros gastos TOTAL ,35 7 Quotizações (550,00) TOTAL (550,00) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos ,74 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 8 Depreciações ativos fixos tangíveis (94.530,07) TOTAL (94.530,07) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (2.125,33) Juros e rendimentos similares 9 Juros obtidos 2.500,00 TOTAL 2.500,00 Resultado líquido do período 374,67 y/ - CIVAS- Centro de Infância, Velhice e Acção Social da Senhora da Hora Publicação em Diário da Républica -111 Série - n Q 262 de Página 11