Hospital Municipal São Pedro de Alcântara

Transcrição

1 Contrato de Gestão nº 050/2015 Hospital Municipal São Pedro de Alcântara Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Competência 03/2018

2 EQUIPE TÉCNICA: Erika Fiuza Analista de Informação Lindinalva Silva Santos Assistente de Faturamento Daniel Fraga Assessor de Informação Renata Porto Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde renataporto@vivario.org.br

3 Sumário 1 Apresentação Produção Assistencial Produção Assistencial Hospitalar Produção Assistencial Hospitalar Pronto Socorro Produção Assistencial SADT Indicadores de Desempenho Taxa de mortalidade Taxa de Infecção Hospitalar Taxa de satisfação de usuários Taxa de Profissionais cadastrados no CNES Considerações Finais: Anexos Anexo 1: Relatório de Exames Laboratoriais - Analises Clinicas Anexo 2: Relatório de Exames de Radiologia Ultrassonografia Anexo 3: Ata da Comissão de Óbito Anexo 4: Registro de Óbitos Anexo 5: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) Anexo 6: Ata Comissão de Serviço de Atendimento ao Usuário SAU Anexo 7: CNES Anexo 8: Relatório da Pesquisa de Satisfação Anexo 9: Relatório de Pontuação dos Indicadores Recursos Financeiros Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas Sumário Total Extratos Bancários Certidões Relatório Administrativo Aquisição de Bens Duráveis Gestão de Pessoas... 83

4 7.3 Folha de Pagamento Comprovantes de Abonos de Faltas Serviços de Terceiros Contratados

5 1 Apresentação Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal São Pedro de Alcântara, durante o mês de março /2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty SMSP e a Organização Social Viva Rio OS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas em contrato que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato de gestão n 050/2015. Foi possível observar que, durante o mês de março, manteve-se a adesão e utilização do sistema com relação às evoluções da equipe multiprofissional, prescrições médicas e equipes técnicas. Em alguns setores, como o centro cirúrgico, sala de raios-x, laboratório, sala de imobilização e sala de pequenos procedimentos, ainda é percebida certa resistência ao uso do sistema, porém estamos trabalhando junto à gestão médica, de enfermagem e administrativa no objetivo de identificar as dificuldades, e junto aos profissionais para fazer os ajustes do sistema e ampliar a utilização. O acompanhamento e monitoramento dos dados vêm sendo feito diariamente juntamente com a empresa de prontuário eletrônico, para identificarmos as dificuldades, ausências de informações e soluções, a fim de ajustarmos aos processos de trabalho. 5

6 2 Produção Assistencial Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de março de 2018, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT Produção Assistencial Hospitalar SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, MARÇO/2018. ATIVIDADES HOSPITALARES mar/18 PREV. REAL. % SAÍDAS CLÍNICAS % SAÍDAS CIRÚRGICAS % Fonte:sistema Ti-Med. PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO 100% Para março/2018 foram contabilizadas 260 saídas, sendo 156 saídas clínicas e 104 saídas cirúrgicas. Esse quantitativo supera mais uma vez as metas previstas em contrato, em 173% para as saídas clínicas, e em 297% para as saídas cirúrgicas. Quando comparamos com o mês anterior, observamos que houve um aumento do número total de saídas ( ). O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e cirúrgicas. Gráfico 1 Total de Saídas: Previsto x Realizado Fonte:sistema Ti-Med. 6

7 Gráfico 2 Evolução Mensal: Saídas Clínicas e Cirúrgicas Fonte:sistema Ti-Med. Em análise das saídas clínicas (156), observamos que foram registradas 134 saídas por alta, 07 saídas à revelia, 03 saídas por transferência para outra unidade e 12 saídas por óbito. O gráfico 03 apresenta o quantitativo e os percentuais em relação aos tipos de saídas clínicas. Na competência também foi possível mensurar as saídas clínicas dos pacientes internados no hospital e internados nos leitos de observação do pronto atendimento. Do total de 156 saídas clínicas, 75 saídas foram dos leitos do pronto atendimento, sendo 60 saídas por alta, 11 saídas por óbito, 02 saídas por transferência e 02 saídas à revelia. No hospital, ocorreram 81 saídas clínicas, sendo 74 saídas por alta, 05 saídas à revelia, 01 saída por transferência e 01 saída por óbito. Gráfico 3 Tipos de Saídas Clínicas Fonte:sistema Ti-Med. 7

8 O gráfico 04 apresenta o quantitativo e os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Analisando as saídas cirúrgicas identificamos que o registro do total de 104 saídas, 54 saídas ocorreram por alta, 01 saída por óbito e 02 saídas por transferência. Gráfico 4 Tipos de Saídas Cirúrgicas Fonte:sistema Ti-Med. Em análise a media anual da evolução mensal das saídas, clinicas e cirúrgicas, que corresponde ao período de abr/17a mar/18, foi possível mensurar a média do total de saídas, que ficou em 238 saídas/mês. Com relação às saídas clínicas, a média anual do período ficou em 153 saídas/mês, onde mai/17 apresentou a maior número de saídas (173) e set/17, dez/17 apresentaram o menor número de saídas (137). Os meses de jun./17, ago/17, set/17, nov/17, dez/17 e fev/18 ficaram abaixo da média, enquanto que os meses de abr/18, mai./17, jul/17, out/17, jan/18 e mar/18 ficaram acima da média/mês. Nas saídas cirúrgicas, a média foi de 85 saídas/mês, representando que 60% do período ficaram abaixo da média (mai/18, jun./17, set/17 a dez./17 e fev/18) e 40% ficaram acima da média (abr/17, jul/17, ago./17, jan/18 e mar/18). O gráfico 05 apresenta a média das saídas clinicas, e o gráfico 06 apresenta a média das saídas cirúrgicas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clinicas se mantém superiores ao contrato desde o inicio da gestão da OS Vira Rio. 8

9 Gráfico 5 Média das Saídas Clínicas Fonte:sistema Ti-Med. Gráfico 6 Média das Saídas Cirúrgicas Fonte:sistema Ti-Med. TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA, TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR E GIRO DE LEITOS A tabela 1.2 abaixo mostra os dados dos indicadores hospitalares relacionados à assistência, que são o tempo médio de permanência, a taxa de ocupação de leitos e o giro de leitos. Todos os dados foram retirados do sistema de prontuário eletrônico, contudo cabe reforçar junto à equipe a utilização do prontuário eletrônico como fonte de registro da evolução dos pacientes, até a alta da clínica. 9

10 Tabela 1.2: Taxa de Médio de Permanência e Taxa de ocupação, MARÇO /2018. SETOR Nº de pacientes Pacientedia Nº de saídas Nº de leitos TMP (dias) TMP (h) * TX DE OCUP GIRO DE LEITOS CLINICA CIRURGICA FEMININA , % 5,0 CLINICA CIRURGICA MASCULINA , % 4,4 CLINICA MEDICA FEMININA , % 3,0 CLINICA MEDICA MASCULINA , % 2,8 ISOLAMENTO , % 4,0 MATERNIDADE , % 10,8 OBSERVACAO ADULTO , % 6,8 OBSERVACAO PEDIATRICA , % 1,5 OBSTETRICIA , % 6,8 PEDIATRIA , % 3,3 PSIQUIATRIA , % 3,0 SALA VERMELHA , % 2,3 Total geral , % 5,0 TMP: Tempo médio de Permanência. TX DE OCUP: Taxa de Ocupação. Fonte:sistema Ti-Med. O tempo médio de permanência (TMP) pode ser definido também como duração média da internação, representando o tempo médio em dias que um paciente fica internado no hospital. Para o cálculo do tempo de permanência é utilizada a seguinte formula em horas: TMP (h) = (Somatório de paciente-dia / somatório de saídas) 24h X 100. Vale ressaltar que por falta de leitos hospitalares, os leitos de observação do pronto atendimento da unidade são utilizados também como leitos de internação, após 24h de observação. Neste mês, o tempo médio de permanência geral ficou em 116 horas, o que equivale à média de 05 dias de permanência hospitalar. Comparando ao mês anterior (fev/18), observa-se que o tempo médio de permanência em horas foi menor (131h-116h) e que 50% das clínicas ficaram acima da média de permanência geral, enquanto os demais 50% ficaram na média ou abaixo da média geral de permanência. Vale destacar a importância dos registros no sistema pelos profissionais para que as informações reflitam de forma precisa a ocupação do leito hospitalar. Com relação aos leitos e o tempo de permanência, os leitos de internação do hospital que apresentaram os maiores tempos de permanência foram: a clínica médica masculina (286 horas) e a clinica médica feminina (238 horas), enquanto os leitos da obstetrícia (71 horas) apresentaram o menor tempo médio de permanência. No pronto atendimento, o leito do isolamento (186 horas) foi o que apresentou a maior média de permanência, enquanto os leitos da sala de observação pediátrica (84 horas) apresentaram o menor tempo médio de permanência da unidade. O gráfico 07 apresenta o 10

11 tempo médio de permanência geral da unidade e por leitos de internação e leitos de observação. No gráfico 08, é possível verificar a representação da Taxa de Ocupação geral e por clínicas. Gráfico 7 Tempo médio de permanência geral e por leitos de internação e leitos de observação. Gráfico 8 Taxa de Ocupação por clínicas (%). Fonte:sistema Ti-Med. Fonte:sistema Ti-Med. 11

12 A taxa de ocupação (TO) avalia o grau de utilização dos leitos operacionais no hospital e mede o perfil de utilização de gestão eficiente do leito. É a razão entre o número de leitos ocupados (número de pacientes-dia) pelo número de leitos disponíveis em determinado período. Assim para o cálculo da taxa de ocupação hospitalar em percentagem, usamos a seguinte formula: TO = Somatório de paciente-dia / (nº de leitos X nº de dias do mês) X 100. A taxa não deverá ultrapassar o 100%, pois indica que o hospital está utilizando leitos extras. A OMS preconiza que a taxa de ocupação de leitos fique entre 80% a 85% de sua capacidade. Analisando o percentual da taxa de ocupação observamos que, das doze clinicas da unidade (hospitalar e pronto atendimento), duas tiveram suas taxas acima de 100% e suas colunas foram destacadas em vermelho no gráfico 08, este cenário indica que houve adição de leitos extras, devido à grande dificuldade da rede para transferência de internação por falta de leitos e pela complexidade, ocorrendo o uso de leitos específicos para internação fora da especialidade. E que a falta de finalização dos prontuários com o tipo de saída mostra que o perfil de utilização dos leitos e suas respectivas taxas acabam sendo superestimados. A maternidade e a clínica medica masculina, do hospital, se destacaram nesta competência por apresentarem as maiores taxas de ocupação da unidade (120%-115%). No pronto atendimento o isolamento foi à sala que apresentou a maior ocupação com 100%. Nesta competência, a taxa de ocupação geral da unidade ficou em 81% e sua coluna foi destacada em amarelo no gráfico 8, demonstrando que a unidade ficou com a taxa de ocupação geral dentro do preconizado pela OMS. A clínica medica feminina (96%) ficou com percentual de ocupação abaixo de 100%, porém acima do preconizado. A clínica cirúrgica feminina (84%) se destacou nesta competência por apresentar o percentual dentro do preconizado. As demais quatro clinicas hospitalares da unidade ficaram com percentual abaixo de 80% e do recomendado pela OMS, demonstrando uma subutilização dos leitos disponíveis (gráfico 08). Vale destacar que o registro das evoluções no sistema e a coleta dos dados do censo hospitalar devem ser bem realizados pelos profissionais para que as informações de pacientes-dia e leitos-dia reflitam de forma precisa e fidedigna a ocupação do leito hospitalar no pernoite, o que não ocorreu no sistema durante esta competência, obtendo taxa de ocupação maior ou menor do que o fato observado. Para o próximo mês acredita-se que os números serão mais fieis visto que os monitoramentos das altas no sistema estão sendo feitos diariamente pela a gestão medica da unidade. O índice de giro de leito é a relação entre o número de pacientes saídos (altas e óbitos) durante determinado período, no hospital, e o número de leitos à disposição dos pacientes, no 12

13 mesmo período. Representa a utilização do leito hospitalar durante o período considerado e a resolubilidade no tratamento. Para o cálculo do índice de giro de leitos foi utilizada a seguinte formula: Giro de Leitos = (Nº de saídos em determinado período (altas e óbitos) / Nº de leitos no mesmo período). O gráfico 09 apresenta o índice de giro de leitos geral da unidade por leitos de internação e leitos de observação. Gráfico 9 Índice de Giro de Leito. Fonte:sistema Ti-Med. Analisando o índice de giro de leitos geral da unidade, observamos que tivemos uma média de 05 pacientes por leito. Nos leitos hospitalares, o maior índice de giro foi dos leitos da maternidade com a média de 10 pacientes por leito, enquanto o menor índice de giro foi dos leitos da psiquiatria com a média de 03 pacientes por leito. Nos leitos do pronto atendimento o maior índice de giro foi dos leitos da sala de observação adulto, com a média de 06 pacientes por leito, enquanto o menor foi dos leitos da observação pediátrica, com média de 01 paciente por leito. MATERNIDADE A taxa de cesarianas avalia o grau de ocorrência de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e permite avaliar a qualidade da assistência prestada. Nesta competência, foi realizado um total de 58 partos. As informações foram coletadas do livro do centro cirúrgico, uma vez que ainda são percebidos problemas na frequência com que as cirurgias realizadas são alimentadas no sistema, na clínica de referência. Analisando o percentual de cesarianas desta 13

14 competência, observamos que a unidade realizou 27 partos cesáreos e 31 partos normais, o que equivale a uma taxa de cesariana de 47%, demonstrando que a taxa de partos normais superou a taxa de cesarianas. O gráfico 10 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 11 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 12 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas. Gráfico 10 Tipos de Partos. Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico. Gráfico 11 Evolução mensal do número de Partos (Cesárea X Normal). Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico. 14

15 Gráfico 12 Evolução mensal da Taxa de Cesarianas Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico. Analisando a evolução mensal do número de partos cesarianos dos últimos doze meses, que corresponde ao período de abr/17 a mar/18, observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 53%/mês, e que a competência mai./17 apresentou a menor taxa (46%), conforme o gráfico 12 apresentado. Quando comparamos com o mês anterior observamos que houve redução do percentual da taxa de cesarianas (54%-47%). Em analise, a média anual do total de partos do período que ficou em 50 partos/mês, foi possível observar que 05 meses ficaram abaixo da média e os demais 07 meses ficaram na média ou acima da média, conforme o gráfico 13 apresentado. Gráfico 13 Média do total de Partos. Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.. 15

16 Gráfico 14 Média de Partos Normais. Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.. A média anual dos partos normais durante o período ficou em 23 partos/mês, sendo que cinco meses que equivale a 40% do período ficou abaixo da média, enquanto os demais sete meses que corresponde a 60% do período ficaram na média ou acima da média, conforme o gráfico 14 apresentado. Mar/18 foi o mês que se destacou, no período, por apresentar o maior número de partos normais (31), e os meses de set/17 e nov/17 se destacaram por apresentarem o menor números de partos realizados a unidade (17). Gráfico 15 Média de Partos Cesáreas. Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico. 16

17 Analisando a média dos partos cesáreos, podemos observar que a média dos últimos doze meses ficou em 27 partos/mês, que 05 meses ficaram acima da média e que 07 meses ficaram na media ou abaixo da média, conforme o gráfico 15 apresentado, onde abr/17 foi o mês que se destacou por apresentar o maior numero de cesarianas (40), nov/17 e fev/18 apresentaram o menor numero de cesarianas do período (21). CENTRO CIRÚRGICO Com relação ao total de cirurgias, na competência mar/18 foram realizadas um total de 127 cirurgias na unidade. O dado citado foi coletado do livro do centro cirúrgico, pois considerando a frequência irregular de utilização do sistema pelos profissionais do centro cirúrgico, não foi possível ter como fonte única o prontuário eletrônico. As especialidades que compõem as cirurgias são: cirurgia geral, ginecologia e obstetricia, ortopedia e pequenos procedimentos. De acordo com o gráfico 16 onde apresenta os tipos de cirurgias por especialidade, podemos observar que a maior concentração de cirurgias se deu na ginecologia/obstetrícia com 74 procedimentos (58%). A cirurgia geral foi a segunda especialidade com maior número de procedimentos cirúrgicos realizados com 19 procedimentos (15%), em seguida temos os pequenos procedimentos com 18 procedimentos (14%), após com menor número de cirurgias a ortopedia com 16 procedimentos (13%). Gráfico 16 Tipos de Cirurgias por Especialidade. Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico. 17

18 Considerando a necessidade ainda de se trabalhar a utilização do sistema no referido setor, com relação aos registros no sistema; do total de 127 cirurgias realizadas, 76% foram lançadas no sistema e 24% não foram registradas pelo prontuário eletrônico. Comparando ao mês anterior, foi possível observar que houve um aumento na adesão a utilização do sistema visto o percentual de registros foi de 61% para 76% das cirurgias realizadas, porém ainda é necessária a totalidade a adesão do registro e da qualidade das informações. O monitoramento e o acompanhamento dos registros vêm sendo feito diariamente pela assistente de faturamento juntamente com a empresa de prontuário eletrônico, para identificarmos as ausências de informações a fim de ajustarmos os processos de trabalho e identificarmos os profissionais que precisam ser acompanhados quanto ao uso prontuário eletrônico Produção Assistencial Hospitalar Pronto Socorro Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar Pronto Socorro, MARÇO/2018. ATIVIDADES HOSPITALARES mar/18 PERCENTUAL DE PREV. REAL. % IMPLANTAÇÃO ATENDIMENTOS % 100% Fonte: sistema Ti-Med. As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os atendimentos médicos de urgência e emergência e as consultas ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med. Na competência de março/2018 ocorreu um total de atendimentos médicos, sendo de urgência e emergência do pronto atendimento e 92 ambulatoriais, o que equivale a uma média de 258 atendimentos/dia. O quantitativo superou a expectativa prevista de atendimentos com 106% de implantação, e demonstra um aumento de atendimentos em relação ao mês anterior (fev./18). Através do prontuário eletrônico contabilizamos além do total dos pacientes atendidos, o total de pacientes registrados (8.555) para atendimento médico, porém sem a finalização correta destes atendimentos no sistema pelos profissionais, não é possível mensurar os motivos das saídas. Abaixo o gráfico 17 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista. 18

19 Gráfico 17 Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado) Fonte:sistema Ti-Med. O total de atendimentos contabilizados correnpondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clinica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 18 apresenta o total de atendimentos de urgencia e emergencia e os percentuais por especialidades; e o gráfico 19 apresenta o percentual de atendimentos de urgência e emergência e os atendimentos do ambulatório. Gráfico 18 Atendimentos de urgência e emergência por especialidades Fonte:sistema Ti-Med. 19

20 De acordo com o gráfico 18 apresentado, podemos observar que se manteve a maior concentração de atendimentos de urgência na clínica médica com atendimentos (62%). A pediatria é a especialidade com a segunda maior procura com atendimentos (28%), em seguida está a ortopedia com 362 (4%) atendimentos, após a ginecologia/obstetrícia com 316 atendimentos (4%), e a clínica cirúrgica com 141 atendimentos (2%). Do total de atendimentos ambulatoriais a especialidade de maior atendimento foi da clínica cirúrgica com 64 atendimentos (70%) e a ortopedia foi a especialidade com a segunda maior procura com 28 atendimentos (30%). Gráfico 19 Atendimentos de urgência e emergência e ambulatório (%) Fonte:sistema Ti-Med. Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período de abr/17a mar/18 foi de atendimentos e a média deste período ficou em atendimentos/mês. Em análise, podemos observar que o mês de jan/18 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (8.166) com quase 20% a mais que a média e jul./17 foi o mês que apresentou a menor número de atendimentos (6.048). O gráfico 20 apresenta a média do número de atendimentos de abr/17 a mar/18. 20

21 Gráfico 20 Média do número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório Fonte:sistema Ti-Med. Gráfico 21 Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno. Fonte:sistema Ti-Med. Analisando o gráfico 21, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno de 07 às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade, visto que o atendimento de urgência e emergência na unidade neste período foi de (77%) atendimentos e no período noturno (23%) atendimentos. A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, determinando a prioridade clínica do paciente garantindo que o 1º atendimento médico ocorra 21

22 àquele com maior prioridade e não por ordem de chegada. Com relação aos atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes classificados por tipo de classificação de risco. No mês de março, foram classificados pacientes, que equivale a 66% do total dos atendimentos de urgência, sendo 104 (2%) azuis, (81%) verdes, 864 (17%) amarelos e 10 (0,1%) vermelhos. Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria, ortopedia e obstetrícia não passam pela classificação de risco, estes pacientes são atendidos por ordem de chegada e não pelo risco clinico, o que equivale a atendimentos do pronto atendimento não classificados. Pelo sistema, também foi possível contabilizar o percentual de evasão do total de classificados. Dos pacientes classificados, foram atendidos e 116 evadiram-se, o que equivale a uma taxa de evasão de 2,23% dos pacientes classificados. Gráfico 22 Atendimentos por tipos classificação de risco (%) PA do HSPA. Fonte:sistema Ti-Med. O tempo médio de espera para atendimento é outro indicador importante para o acompanhamento dos serviços de saúde do Pronto Atendimento (PA). Analisando o gráfico 23 apresentado, foi possível observar que a unidade apresentou aumento do tempo médio de espera para o atendimento médico. Com relação ao tempo médio de espera pela classificação de risco, a unidade ficou na meta de até 120 minutos para os atendimentos pouco urgentes (verdes) visto que o tempo médio foi de 73 minutos; e na meta de até 60 minutos para os atendimentos urgentes (amarelo) visto o tempo médio foi de 24 minutos, o que corresponde a 98% dos atendimentos mais classificados (verde e amarelo). Dos atendimentos não urgentes (azuis) o tempo médio de espera foi de 95 minutos, ficando dentro da meta de 240 minutos. (Parâmetros balizados no protocolo de Manchester). 22

23 Gráfico 23 Tempo médio de espera para o atendimento. Fonte:sistema Ti-Med. Em relação ao tempo médio de espera de cada etapa, foi possível observar que o maior impacto desde a chegada do paciente até o seu atendimento - está no tempo de espera entre a classificação de risco até o atendimento, com 51 minutos. Do registro até a classificação de risco o tempo médio de espera foi de 13 minutos e o tempo médio do registro até o atendimento foi de 53 minutos. O gráfico 24 apresenta o tempo médio de espera de cada etapa até o atendimento médico, o gráfico 25 mostra a evolução mensal comparando todas as etapas. Gráfico 24 Tempo médio de espera por etapas. Fonte:sistema Ti-Med 23

24 Gráfico 25 Tempo médio de espera por etapas para o atendimento. Fonte:sistema Ti-Med. Analisando o gráfico 25 que corresponde à evolução mensal do tempo médio de espera entre as etapas até o atendimento médico, observamos que a unidade vem aumentando o tempo médio de espera para o atendimento mesmo após a instalação da gestão de filas de espera, com monitoramento diário pelos gestores da unidade. Comparando ao mês anterior (fev/18), observamos que houve aumento no tempo médio de espera de 51 para 53 minutos para o atendimento médico. Gráfico 26 Tempo médio de espera para o atendimento por dia/turno. Fonte:sistema Ti-Med. 24

25 O gráfico 26 apresenta o tempo médio de espera para o atendimento médico por dia e por turno do mês de março/2018. O tempo médio de espera com relação aos turnos foi de 56 minutos para o primeiro turno (dia) e 41 minutos para o segundo turno (noite). Porém, observamos que o dia 13, noturno (105-min.) e o dia 16, diurno (96-min.) se destacaram dos demais dias por apresentarem os maiores tempos médio de espera da unidade no mês Produção Assistencial SADT Tabela 3: Produção Assistencial SADT, MARÇO/2018. ATIVIDADES HOSPITALARES mar/18 PREV. REAL. % RAIOS-X % US E CARDIOTOCOGRAFIA % ANÁLISES CLÍNICAS % PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO 100% Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia e sistema Ti-Med. Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês exames. Sendo exames de raio-x, que equivalem a 26% do total de exames, com 130% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o livro da sala de raios X, pois nesta competência os exames de radiologia não foram todos finalizados corretamente no sistema. Em relação aos exames de ultrassonografias e cardiotocografia foram realizados 91 exames o que corresponde a um percentual de 1% do total de exames realizados, e a 36% da previsão de 100% da implantação dos serviços. Em relação aos exames laboratoriais foi realizado um total de exames, que corresponde a 74% do total dos exames realizados a 58% da meta prevista. Vale destacar que na competência de out/17 o contrato de gestão para o atendimento da rede Municipal foi rescindido, o que justifica a queda significativa no total de exames laboratoriais a partir deste mês, visto que a média de exames externos era de mais de exames/mês. O gráfico 27 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 28 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. Os exames realizados de ultrassonografia e analises clinicas estão descritos nos Anexo 1 e 2. 25

26 Gráfico 27 Total de Exames Realizados x Previstos. Fonte: Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia. Gráfico 28- Distribuição por tipo de exame (%) Fonte: Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia. Em análise aos últimos doze meses de informações dos exames laboratoriais, podemos observar, conforme o gráfico 29 apresentado, que os meses de out/17 a mar/18 ficaram abaixo da média e os demais meses do período que corresponde ao período de abr/17 a set/17 o quantitativo ficou acima da média de exames/mês. Em relação aos exames de radiologia a média ficou em exames. Dos quais 05 meses (set/17 a dez/17e fev/18) ficaram abaixo da média e os demais 07 meses permaneceram acima da média. Analisando os exames de ultrassonografia e cardiotocografia a média do período ficou em 83 exames/mês, onde dos doze meses do período analisado, 08 meses ficaram abaixo da média mensal, e 04 meses ficaram acima da média conforme o gráfico 30 apresentado. 26

27 Gráfico 29 Evolução mensal das análises clínicas e raios-x X média e previsão Fonte: Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia. Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia. Gráfico 30 Evolução mensal / US e Cardiotocografia X média Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/relatório de ultrassonografia. 27

28 3 Indicadores de Desempenho Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho mensal do hospital, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. De acordo com as considerações apresentadas, para a competência 03/2018, que corresponde ao vigésimo nono mês do contrato de gestão pactuado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os resultados apurados de cada indicador. Tabela 4: Indicadores de Desempenho, MARÇO/ Taxa de Mortalidade Taxa de Infecção Hospitalar Taxa de Satisfação de Usuários Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES INDICADORES DE DESEMPENHO mar/18 Resultado Meta Pontos Mortalidade Absoluta 14 Total de saídas 260 5,4% 4% 0 Número de usuários com diagnóstico de infecção 0 hospitalar após 48 horas de internação 0,0% 2,5% 25 Total de internados 287 Número de usuários satisfeitos Total de usuários % 90% 0 Total de médicos cadastrados no CNES 71 Total de médicos contratados % 100% 25 Total 50 Conceito C De acordo com os resultados apresentados na tabela acima, o Hospital obteve conceito C, totalizando 50 pontos. Neste sentido verificamos que os indicadores de Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de Médicos Cadastrados no CNES foram alcançados. O indicador de Taxa de Satisfação dos Usuários e Taxa de Mortalidade não foram alcançados tendo seus resultados aquém das metas previstas. Na sequência deste documento, serão discutidos os resultados de cada indicador. 28

29 Gráfico 31 Evolução mensal da pontuação alcançada. Analisando o gráfico 31, dos últimos doze meses, podemos observar que a pontuação de 50 pontos foi alcançada em nove dos dozes meses para indicadores, aparecendo em 75% de período. Para os indicadores não alcançados, estão sendo desenvolvidas ações para qualificar o processo de trabalho visando à qualidade dos serviços prestados e das informações. Mensalmente é realizada a apresentação dos indicadores juntamente com os gestores da unidade, a fim de avaliar os resultados e buscar estratégias conjuntas para melhoria dos indicadores, resultados e satisfação dos usuários. O relatório da pontuação alcançada pelos indicadores no sistema segue descrito no Anexo 9. É importante deixar registrado, que entendemos ser importante a revisão dos indicadores de desempenho que avaliem a eficácia e eficiência da gestão. Entendemos que seria melhor termos uma maior quantidade de indicadores avaliados, assim como a presença de alguns indicadores que são importantes e trazem maior fidedignidade à avaliação de desempenho do contrato. Discorreremos sobre a análise dos atuais indicadores, a seguir. 3.1 Taxa de mortalidade Numerador: Mortalidade Absoluta x 100. Denominador: Total de saídas. Meta: 4% e pontuação de 25 pontos quando atingida. Fonte: Ata da Comissão de Óbitos. 29

30 No presente mês foram contabilizados 14 óbitos ocorridos na unidade do total de 260 saídas de pacientes, o que corresponde a um resultado de taxa de mortalidade de 5,4%, não atingindo a meta estipulada em contrato. Dos 14 óbitos que ocorreram na unidade, 11 ocorreram no pronto atendimento (PA) e 03 ocorreram no hospital. Sendo 04 com tempo inferior a 24 horas de entrada na unidade e 10 após 24h de entrada. Além dos óbitos da unidade foram constatados 05 óbitos de já cadáver e 04 óbitos domiciliares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema. Em relação ao mês anterior tivemos um aumento de 01 caso do número absoluto de óbitos. O gráfico 32 apresenta a evolução mensal do número absoluto de óbitos da unidade. Do total dos óbitos ocorridos no período, com relação à faixa etária e ao sexo, 09 óbitos ocorreram em pacientes com mais de 65 anos e 05 óbitos ocorreram em pacientes com menos de 65 anos, sendo 01 natimorto e 01 óbito infantil de RN com até seis dias de vida. Ocorreram 09 casos de óbito masculino, 05 casos de óbito feminino. As causas foram descritas na Ata em anexo. Os óbitos registrados estão descritos no Anexo 3 e a ata segue no Anexo 4. Em análise da evolução mensal do indicador (%), foi possível observar (gráfico 33) que, nos doze meses de informação, os meses de abr/17 e mai/17 foram os meses em que a taxa de mortalidade ficou abaixo da meta de 4%, os demais 10 meses ficaram na meta ou acima da meta estipulada em contrato, da taxa do indicador. A média dos óbitos no período, de abr/17a mar/18, ficou em 12 óbitos/mês. Os meses de abr/17 a mai/17, jul/17 e out/17 foram os meses que ficaram abaixo da média, os demais 08 meses ficaram na média ou acima da média. O gráfico 33 apresenta a evolução mensal do indicador X meta estipulada em contrato. O gráfico 34 apresenta a média do período de abr/17a Mar/18. Gráfico 32 Evolução mensal do número óbitos Fonte:Ata da Comissão de Óbitos. 30

31 Gráfico 33 Evolução mensal da taxa de mortalidade X meta Fonte: Ata da Comissão de Óbitos. Gráfico 34 Evolução mensal do número de óbitos X média Fonte: Ata da Comissão de Óbitos. Desde as competências anteriores, estamos calculando a taxa de mortalidade institucional a fim de demonstrar como há significativa diferença entre os indicadores mortalidade institucional e mortalidade hospitalar. Se considerada a mortalidade institucional, teríamos contabilizado 10 óbitos ocorridos na unidade, o que corresponde a um resultado de taxa de mortalidade institucional de 3,8% e o alcance do indicador, para esta competência. Esta taxa é defina pela relação percentual entre o número de óbitos ocorridos no hospital, após 24 horas da admissão do paciente, durante determinado período, e o número de pacientes saídos, no mesmo período. Considera-se 24 horas um tempo mínimo para a ação terapêutica e, consequentemente, para a responsabilização do hospital 31

32 seja efetivada em relação ao desfecho clínico. Vale ressaltar que, em contrato e para o indicador apresentado, contabilizamos a taxa de mortalidade hospitalar. A taxa de mortalidade institucional inclui somente os óbitos que ocorreram após decorridas pelo menos 24 horas da admissão, enquanto no cálculo da taxa de mortalidade hospitalar são incluídos todos os óbitos ocorridos após o paciente ter dado entrada no hospital (Ministério da Saúde, 2002a). O indicador mortalidade institucional vem sendo utilizado de forma mais consistente do que a mortalidade hospitalar, tanto no Brasil como em outros países, por traduzir de forma mais fidedigna a qualidade assistencial prestada, ao deixar de fora da estatística aqueles pacientes que vêm à óbito antes de 24 horas da chegada à unidade, por terem adentrado em estado clínico de prognóstico muito reservado, onde pouco, ou quase nada, pode ser feito para se evitar o óbito. Diante desta argumentação, sugerimos a troca do indicador mortalidade hospitalar pelo indicador mortalidade institucional. 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar Numerador: Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100. Denominador: Total de internados. Meta: 2,5% e pontuação de 25 pontos quando atingida. Fonte: Ata da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) Neste mês de março/2018, dos 287 pacientes que estiveram internados na unidade, nenhum desenvolveu infecção na unidade. Não havendo nenhum caso de infecção após 72 horas, a meta estipulada para o indicador foi alcançada. Das 287 internações ocorridas na unidade, 202 internações ocorreram nos leitos hospitalar e 85 internações ocorreram nos leitos de observação do pronto atendimento. A comissão de controle de infecção hospitalar reuniu-se para avaliar os dados, casos e serviços. A ata enviada segue no Anexo 5. Quando comparamos esse quantitativo com o mês anterior, observamos uma manutenção do percentual do indicador de 0% e da ausência de casos. Cabe ressaltar que os dados coletados para mensuração da taxa de infecção pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 32

33 seguiram o fluxo mantido pela equipe técnica e de acordo com a portaria 2.616/98 do Ministério da Saúde, onde define infecção hospitalar após 72 horas da admissão. Analisando a evolução mensal da meta, pudemos observar que nos últimos doze meses de informação, que correspondem ao período de abr/17a mar/18, todos os meses ficaram abaixo da meta da taxa do indicador estipulada em contrato (gráfico 36). A média do número de infecção hospitalar do mesmo período ficou em 01 caso/mês. Em análise da média, pudemos observar que 83% (10 meses) do período ficou abaixo da média, e que 17% (2 meses) do período ficou acima da média. O gráfico 35 apresenta a evolução mensal do número de casos de infecção X média e o gráfico 36 apresenta a evolução mensal da taxa de infecção hospitalar X meta do indicador estipulada em contrato. Gráfico 35 Evolução mensal do número de casos de infecção X média Fonte: Ata da CCIH. Gráfico 36 Evolução mensal da taxa de infecção X meta Fonte: Ata da CCIH. 33

34 3.3 Taxa de satisfação de usuários Número: Número de usuários satisfeitos (alternativas: muito satisfeito e satisfeito) atendidos na unidade de saúde x 100. Denominador: Total de usuários atendidos. Meta: 90% e pontuação de 25 pontos quando atingida. Fonte: Pesquisa manual e pesquisa do TOTEM. Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados usuários atendidos e que responderam à pesquisa do total de atendimentos na unidade (7.895 atendimentos no pronto atendimento, 92 atendimentos ambulatoriais e 287 internações), o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 22%. O gráfico 37 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, usuários (69%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada em contrato. Vale destacar que a opção NEUTRO apareceu em 12% das respostas (213), o que impacta negativamente no cálculo do indicador para o percentual de satisfação uma vez que contabiliza no denominador para o total de usuários pesquisados. Neste período, foram pesquisados usuários por meio do equipamento eletrônico, TOTEM e 173 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, totalizando os usuários pesquisados. Gráfico 37 Taxa de Satisfação Geral dos Usuários Fonte:sistema Ti-Med. 34

35 O gráfico 38 apresenta a evolução mensal do percentual da satisfação dos usuários. A ata enviada pela comissão de serviço de atendimento ao usuário segue no Anexo 6 e as pesquisas realizadas na unidade estão descritas no Anexo 8. Gráfico 38 Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários. Fonte:sistema Ti-Med. Através da pesquisa de satisfação realizada do TOTEM foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de insatisfação seguem respectivamente a seguir: o tempo de espera (78%), seguido do atendimento da equipe médica (7%), seguido do atendimento da recepção (4%), seguido do atendimento da equipe de assistente social (3%), após o atendimento da equipe da farmácia (3%), seguido dos atendimentos da equipe de enfermagem e da limpeza da unidade (2%) e por último com a menor taxa de insatisfação tivemos os atendimentos dos profissionais de raios-x e da falta de medicamentos (1%). Observa-se que alguns resultados de insatisfação condizem com os resultados de alguns indicadores no período, como é o caso do tempo de espera para atendimento. Com relação aos pacientes internados/acamados, dos motivos, foram pesquisados quanto a qualidade do atendimento: recepção, equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de assistente social, instalações, mobiliário, roupa de cama, refeições, limpeza e tempo de visita. Os motivos de insatisfação apresentados foram: o atendimento pela equipe médica (60%), seguido dos atendimentos da enfermagem e da recepção da unidade (20%) ambas com o mesmo percentual. O gráfico 39 apresenta a satisfação dos usuários internados. Vale destacar que nesta competência o 35

36 percentual de satisfação dos pacientes acamados alcançou a meta com 98% de satisfação. Das respostas com o maior percentual, a opção MUITO SATISFEITO (43%) foi a que mais apareceu em todas as categorias pesquisadas. Gráfico 39- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados Fonte:sistema Ti-Med. Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, que ficou em 79% de satisfação/mês. Em análise, podemos observar que houve uma boa evolução da satisfação dos usuários e que 04 meses ficaram abaixo da média (abr/17, dez/17, fev/18 e mar/18) e 08 meses ficaram na média ou acima da média (mai/17 a nov/17 e jan/18), conforme o gráfico 40 apresentado. O mês de ago/17 foi o que se destacou por apresentar a maior taxa de satisfação (86%) do período. Gráfico 40 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X meta Fonte:sistema Ti-Med. 36

37 3.4 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100. Denominador: Total de médicos cadastrados. Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida. Fonte: Relatório CNES (Anexo 7) No que diz respeito ao indicador Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES, para o mês de março, na unidade há um total de 71 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, destes 71 estão cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), o que corresponde a 100% do total de médicos, atingindo a meta estabelecida em contrato. Sendo 57 profissionais médicos com vínculo empregatício celetista e 14 profissionais médicos com vinculo de autônomo. O gráfico 41 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 42 apresentado. Gráfico 41 Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES Fonte:Relatório CNES. 37

38 Gráfico 42 Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta Fonte: Relatório CNES. 38

39 4 Considerações Finais: O Hospital Municipal São Pedro de Alcântara de Paraty, ao final da Competência 03/2018, completa vinte e nove meses de gestão compartilhada da OS Viva Rio e a SMSP, uma vez que a OS Viva Rio assumiu a unidade em outubro de Nesta competência, as metas alcançadas dos indicadores de desempenho pelo hospital HMSPA atingiram um total de 50 pontos e conceito C. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 02 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES e Taxa de Infecção Hospitalar, enquanto os indicadores de Taxa de Satisfação dos Usuários e Taxa de Mortalidade Hospitalar não tiveram suas metas alcançadas. Os resultados, após vinte e nove meses de gestão, mostram que ainda são necessárias buscas por melhorias dos resultados através da continuidade e ações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade para que isso se reflita nos resultados, para assegurar ao usuário garantias de melhor assistência e satisfação. Os indicadores que não alcançaram as metas estão sendo discutidos mensalmente, e serão realizadas todas as adequações necessárias com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários, melhorar a dinâmica da unidade, garantir o aprimoramento constante e eficaz das equipes de profissionais da unidade, a qualidade das informações, para que os resultados tragam maior satisfação com serviços em saúde. Reiteramos a sugestão de mudança dos indicadores de desempenho, tanto do ponto de vista quantitativo, como do ponto de vista qualitativo. A OS Viva Rio realiza gestão de diversas unidades de saúde, e tem expertise comprovada no acompanhamento e avaliação de desempenho através de indicadores, estando preparada para discutir a repactuação destes indicadores. Estamos abertos a conversar e demonstrar, através de argumentos técnicos, quais são os indicadores mais apropriados para o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados no HMSPA. 39

40 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal São Pedro de Alcântara HMSPA em Paraty. Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados, podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade. O setor de Sistemas de Informações da OS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 10 de abril de ERIKA FIUZA DE A. EL HAGE ANALISTA DE INFORMAÇÃO OS VIVA RIO DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA ASSESSOR TÉCNICO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OS VIVA RIO 40

41 5 Anexos Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês 5.1 Anexo 1: Relatório de Exames Laboratoriais - Analises Clinicas. 41

42 42

43 5.2 Anexo 2: Relatório de Exames de Radiologia Ultrassonografia 43

44 44

45 45

46 5.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Óbito. 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 5.4 Anexo 4: Registro de Óbitos. 52

53 53

54 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH). 54

55 5.6 Anexo 6: Ata Comissão de Serviço de Atendimento ao Usuário SAU. 55

56 5.7 Anexo 7: CNES Fonte: Relatório por CBO/ CNES 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 5.8 Anexo 8: Relatório da Pesquisa de Satisfação 63

64 64

65 5.9 Anexo 9: Relatório de Pontuação dos Indicadores. 65

66 6 Recursos Financeiros Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegura condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos. 6.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir: RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA Contrato 050/2015 Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro CPF: DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/11/2016 a 31/03/2018 Banco: Banco do Brasil Agência: 87-6 Conta Corrente: Novembro/16 Dezembro/16 Janeiro/17 Fevereiro/17 Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17 Julho/17 Agosto/17 Setembro/17 Outubro/17 Novembro/17 Dezembro/17 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 1 RECEITAS Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 TOTAL 16 MESES 1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão ,48 R$ ,89 R$ ,00 R$ ,87 R$ ,87 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,25 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,87 R$ ,22 R$ ,22 R$ ,88 R$ R$ , Rendimentos de aplicações financeiras 387,06 R$ 338,18 R$ 319,94 R$ 203,51 R$ 389,89 R$ 546,36 R$ 799,22 R$ 80,01 R$ 498,54 R$ 974,40 R$ 270,88 R$ 353,46 R$ 199,72 R$ 317,71 R$ 385,75 R$ 78,31 R$ 1.297,67 R$ R$ 7.440, Outras receitas - R$ 198,00 R$ 34,00 R$ R$ 232, Devolução de pagamento indevido (0,00) R$ 0,00 R$ 11,00 R$ ( ,49) R$ 1.148,41 R$ 7.000,00 R$ 741,48 R$ 175,15 R$ 1.644,79 R$ 400,00 R$ 8,14 R$ 160,41 R$ 3.715,25 R$ R$ ( ,86) 1.5 Empréstimo recebido ,28 R$ ,49 R$ ,40 R$ ,80 R$ (60.388,65) R$ ,99 R$ ,26 R$ ,97 R$ 0,00 R$ ,63 R$ R$ , Devolução de empréstimo concedido - R$ 1.7 Transferência entre Contas - R$ (A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO R$ ,82 R$ ,56 R$ ,34 R$ ,69 R$ ,52 R$ ,17 R$ ,51 R$ ,96 R$ ,35 R$ ,70 R$ ,66 R$ ,27 R$ ,67 R$ ,21 R$ ,38 R$ ,53 R$ ,80 R$ ,14 2 DESPESAS Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Gastos com pessoal (pessoa física) Salários ( ,91) R$ ( ,47) R$ ( ,26) R$ ( ,11) R$ ( ,35) R$ ( ,46) R$ ( ,31) R$ ( ,22) R$ ( ,36) R$ ( ,75) R$ ( ,48) R$ ( ,07) R$ ( ,07) R$ ( ,94) R$ ( ,34) R$ ( ,78) R$ ( ,78) R$ R$ ( ,66) Vale transporte (6.493,50) R$ (11.973,10) R$ (6.255,50) R$ (2.133,40) R$ (13.620,40) R$ (5.767,10) R$ (6.821,30) R$ (6.880,90) R$ (6.507,80) R$ (6.742,50) R$ (6.675,00) R$ (6.871,50) R$ (6.709,00) R$ (6.301,00) R$ (6.094,00) R$ R$ ( ,00) Vale Alimentação e Refeição - R$ (9.020,83) R$ (5.000,00) R$ (5.000,00) R$ (13.916,07) R$ (6.534,00) R$ (167,71) R$ (3.049,20) R$ (7.783,48) R$ (7.583,31) R$ R$ (58.054,60) Pagamento a autônomos (RPA) ( ,66) R$ (81.156,43) R$ ( ,48) R$ ( ,66) R$ (46.712,47) R$ (94.400,13) R$ (94.553,60) R$ (45.754,47) R$ (56.934,05) R$ (69.954,76) R$ (55.445,25) R$ (31.273,77) R$ (12.342,41) R$ ( ,08) R$ (45.231,93) R$ (27.493,86) R$ (25.394,36) R$ R$ ( ,37) Estagiários - R$ INSS - Patronal e Empregado (49.371,42) R$ (63.722,78) R$ (62.847,85) R$ (13.685,12) R$ (71.902,04) R$ (67.670,84) R$ (1.608,60) R$ (1.608,60) R$ (1.608,70) R$ (2.938,01) R$ (2.401,77) R$ (76.424,24) R$ (58.596,20) R$ (44.945,13) R$ (50.345,71) R$ (43.501,03) R$ (51.414,24) R$ R$ ( ,28) FGTS sobre folha de pagamento ( ,31) R$ ( ,14) R$ ( ,01) R$ ( ,13) R$ ( ,36) R$ (1.623,71) R$ (1.616,60) R$ (1.616,57) R$ ( ,19) R$ (2.037,15) R$ (2.398,65) R$ ( ,27) R$ ( ,20) R$ ( ,15) R$ ( ,32) R$ (88.711,31) R$ (97.116,90) R$ R$ ( ,97) PIS sobre folha de pagamento (13.332,31) R$ (7.579,49) R$ (20.817,09) R$ (13.352,95) R$ (202,97) R$ (202,08) R$ (202,08) R$ (202,09) R$ (357,29) R$ (299,83) R$ (13.831,14) R$ (12.707,67) R$ (14.765,76) R$ (426,69) R$ (11.062,85) R$ (12.187,67) R$ R$ ( ,96) Benefícios - R$ Outros gastos com pessoal (especificar) - R$ IRRF sobre folha de pagamento ( ,16) R$ ( ,09) R$ ( ,03) R$ ( ,45) R$ ( ,64) R$ ( ,41) R$ ( ,40) R$ ( ,35) R$ ( ,05) R$ ( ,17) R$ ( ,97) R$ ( ,38) R$ ( ,51) R$ ( ,32) R$ ( ,05) R$ ( ,24) R$ ( ,56) R$ R$ ( ,78) Contribuição Sindical (691,39) R$ (2.305,70) R$ (236,12) R$ (388,76) R$ (3.024,83) R$ (3.952,60) R$ (20.677,34) R$ (578,21) R$ (367,60) R$ (418,33) R$ (917,51) R$ (330,02) R$ (38,92) R$ R$ (33.927,33) Subtotal R$ ( ,66) R$ ( ,10) R$ ( ,94) R$ ( ,68) R$ ( ,26) R$ ( ,75) R$ ( ,12) R$ ( ,93) R$ ( ,55) R$ ( ,60) R$ ( ,78) R$ ( ,38) R$ ( ,29) R$ ( ,58) R$ ( ,44) R$ ( ,38) R$ ( ,51) R$ ( ,95) 2.2 Despesas com Provisionamentos Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Despesas com provisão para 13º Salário - R$ ( ,76) R$ ( ,14) R$ (7.885,64) R$ (2.000,00) R$ R$ ( ,54) Despesas com provisão para Férias - R$ (4.842,94) R$ (1.980,21) R$ (3.690,65) R$ (18.036,56) R$ (57.356,69) R$ (68.862,44) R$ (67.443,49) R$ ( ,13) R$ ( ,62) R$ (10.209,84) R$ R$ ( ,57) Rescisão contratual/ Multa FGTS (12.379,65) R$ (27.930,34) R$ (49.883,54) R$ (27.176,43) R$ ( ,13) R$ ( ,17) R$ (90.457,58) R$ (7.364,10) R$ (7.364,10) R$ (7.364,10) R$ (86.572,69) R$ (7.957,46) R$ (30.859,14) R$ R$ ( ,43) Outras despesas com provisionamento (especificar) - R$ Subtotal R$ (12.379,65) R$ ( ,76) R$ (4.842,94) R$ (29.910,55) R$ (53.574,19) R$ (45.212,99) R$ ( ,82) R$ ( ,61) R$ ( ,07) R$ (7.364,10) R$ ( ,23) R$ ( ,72) R$ ( ,14) R$ (94.458,33) R$ (7.957,46) R$ (43.068,98) R$ ( ,54) 66

67 2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Auditoria externa - R$ Serviços Gráficos - R$ (3.190,00) R$ R$ (3.190,00) Assessoria Jurídica - R$ (150,00) R$ R$ (150,00) Serviços de Lavanderia (47.162,70) R$ (12.066,85) R$ (13.776,07) R$ (12.065,38) R$ (23.133,49) R$ (11.202,63) R$ (12.233,86) R$ (11.457,42) R$ (12.160,92) R$ (11.371,25) R$ (12.373,83) R$ (11.802,56) R$ (21.204,78) R$ (10.351,07) R$ R$ ( ,81) Serviços de Vigilância e Segurança (44.500,00) R$ (50.000,00) R$ (42.000,00) R$ (20.000,00) R$ (31.150,00) R$ (67.150,00) R$ (24.500,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ R$ ( ,00) Serviços de Limpeza e Conservação (83.527,29) R$ (79.595,65) R$ (61.595,65) R$ (79.595,65) R$ (16.500,00) R$ (12.000,00) R$ (7.500,00) R$ (67.595,65) R$ (8.800,00) R$ (3.000,00) R$ (27.000,00) R$ (3.000,00) R$ (1.500,00) R$ (1.500,00) R$ (7.468,37) R$ R$ ( ,26) Serviços de Informática - R$ (200,67) R$ R$ (200,67) Outros serviços terceirizados (especificar) - R$ (11.661,89) R$ (1.475,78) R$ (2.310,00) R$ (4.090,00) R$ (887,60) R$ (2.788,00) R$ R$ (23.213,27) Locação de Veículos - R$ (71.609,00) R$ (361,80) R$ (95.489,70) R$ (39.288,35) R$ (34.898,68) R$ (23.465,02) R$ (5.650,00) R$ (1.900,00) R$ (2.569,72) R$ R$ ( ,27) Consultoria - R$ Serviços de Almoxarifado - R$ Locação de Ambulância (97.223,30) R$ (70.176,82) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (73.376,00) R$ (80.426,33) R$ ( ,50) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ R$ ( ,95) Serviços de Analises Clinicas (42.641,54) R$ (69.906,97) R$ (35.443,87) R$ (40.883,10) R$ (68.967,74) R$ ( ,32) R$ ( ,84) R$ ( ,76) R$ ( ,45) R$ (73.592,44) R$ ( ,00) R$ (76.804,44) R$ (75.396,22) R$ (76.642,15) R$ (69.906,97) R$ (1.520,37) R$ R$ ( ,18) Serviços de Informação tecnologica (25.788,00) R$ (490,00) R$ (490,00) R$ (14.189,00) R$ (12.649,00) R$ (11.599,00) R$ (25.599,00) R$ (11.599,00) R$ (11.599,00) R$ (15.889,00) R$ (1.540,00) R$ (1.540,00) R$ (13.489,35) R$ (20.934,00) R$ (8.285,00) R$ R$ ( ,35) Serviços de Logistica - R$ Serviços de Coleta (18.230,94) R$ (16.363,76) R$ (19.225,18) R$ (28.593,82) R$ (15.722,98) R$ (13.682,21) R$ (28.503,09) R$ (15.061,16) R$ (15.879,69) R$ (18.522,50) R$ (14.582,40) R$ (13.914,42) R$ (18.023,40) R$ (14.600,13) R$ (15.861,46) R$ R$ ( ,14) Serviços de Alimentação (96.000,00) R$ (96.000,00) R$ (96.000,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ R$ ( ,00) Gases Medicinais (11.190,24) R$ (28.803,42) R$ (25.567,66) R$ (11.960,68) R$ (28.240,25) R$ (21.217,69) R$ (20.718,15) R$ (36.392,48) R$ (23.748,91) R$ (56.511,79) R$ (46.486,99) R$ (23.217,59) R$ (20.413,07) R$ (17.687,12) R$ (47.945,91) R$ (47.870,59) R$ R$ ( ,54) Serviços ASO (131,00) R$ (131,00) R$ (370,00) R$ R$ (632,00) Fretes - R$ (2.100,00) R$ R$ (2.100,00) Buffet, Coffee Break, Recepções - R$ Manutenção de Equipamentos - R$ (6.660,00) R$ (41.834,50) R$ (3.745,00) R$ (940,00) R$ (14.343,97) R$ (4.744,00) R$ (9.017,00) R$ (5.450,00) R$ (4.289,00) R$ R$ (91.023,47) Locação de Equipamentos ( ,16) R$ (6.429,40) R$ ( ,66) R$ ( ,14) R$ ( ,14) R$ ( ,14) R$ ( ,47) R$ ( ,64) R$ ( ,14) R$ (16.375,50) R$ ( ,33) R$ ( ,64) R$ ( ,64) R$ ( ,21) R$ ( ,64) R$ R$ ( ,85) IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ (1.712,76) R$ (14.675,47) R$ (8.861,60) R$ (6.487,70) R$ (8.102,37) R$ (5.889,90) R$ (137,88) R$ (9.395,92) R$ (7.410,25) R$ (1.958,24) R$ (861,00) R$ (6.162,25) R$ R$ (71.655,34) INSS retida da NF de serviço PJ - R$ (8.129,00) R$ (8.129,00) R$ (9.735,00) R$ (15.125,00) R$ (15.125,00) R$ (41.388,60) R$ (7.062,00) R$ (14.532,59) R$ (2.908,95) R$ (4.725,87) R$ (12.029,32) R$ R$ ( ,33) PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ - R$ (3.932,18) R$ (13.399,18) R$ (250,00) R$ R$ (17.581,36) Abastecimento de Combustível (9.399,38) R$ (20,01) R$ (1.500,00) R$ (1.500,00) R$ (2.010,03) R$ (3.257,49) R$ (1.466,02) R$ (1.050,00) R$ (1.120,06) R$ R$ (21.322,99) Subtotal R$ ( ,31) R$ ( ,52) R$ ( ,01) R$ ( ,22) R$ ( ,41) R$ ( ,73) R$ ( ,06) R$ ( ,92) R$ ( ,34) R$ ( ,92) R$ ( ,17) R$ ( ,24) R$ ( ,86) R$ ( ,67) R$ ( ,05) R$ ( ,29) R$ ( ,06) R$ ( ,78) 2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Aluguel - R$ (883,20) R$ R$ (883,20) Material Odontológico - R$ Telefonia e Internet (2.476,13) R$ (14,85) R$ (3.497,04) R$ (4.645,88) R$ (1.582,37) R$ (188,50) R$ (4.399,91) R$ (546,22) R$ (4.879,20) R$ (3.576,70) R$ (2.339,25) R$ (5.005,21) R$ (3.644,62) R$ (2.010,32) R$ (4.057,18) R$ R$ (42.863,38) Água e Esgoto - R$ Energia elétrica - R$ IPTU - R$ (426,18) R$ (426,61) R$ (426,56) R$ (422,77) R$ (119,73) R$ (600,94) R$ (600,94) R$ (357,97) R$ R$ (3.381,70) Cartório - R$ Correios (37,50) R$ (37,50) R$ (53,45) R$ (88,73) R$ (38,80) R$ (136,51) R$ (66,59) R$ (46,05) R$ (46,05) R$ R$ (551,18) Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza (5.619,33) R$ (9.915,02) R$ (1.502,00) R$ (3.593,86) R$ (21.444,53) R$ (5.520,49) R$ (12.443,50) R$ (18.238,72) R$ (15.827,51) R$ (55.464,10) R$ (13.564,19) R$ (58.330,01) R$ (18.361,28) R$ (12.051,44) R$ (2.873,76) R$ (28.126,22) R$ (20,90) R$ R$ ( ,86) Material de Escritório (818,70) R$ (4.333,50) R$ (5.789,10) R$ (41,60) R$ (8.749,00) R$ (3.903,60) R$ (2.842,50) R$ (226,48) R$ (90,80) R$ (8.942,75) R$ R$ (35.738,03) Instalações, Manutenção e Reparos (15.587,62) R$ (2.658,57) R$ (7.545,70) R$ (350,00) R$ (1.629,98) R$ (8.450,00) R$ (5.389,97) R$ (8.759,68) R$ (5.982,96) R$ (473,69) R$ (1.647,41) R$ (2.682,90) R$ (2.007,35) R$ (1.095,81) R$ (9.162,64) R$ R$ (73.424,28) Seguros - R$ (3.339,92) R$ R$ (3.339,92) Despesas Diversas - R$ (5.000,00) R$ (430,00) R$ (28,80) R$ (29.598,00) R$ R$ (35.056,80) Pagamento indevido - R$ (39,66) R$ (7.000,00) R$ (556,60) R$ (184,88) R$ (175,15) R$ (1.832,85) R$ (4.370,95) R$ (1.685,09) R$ (435,60) R$ (160,41) R$ R$ (16.441,19) Empréstimo concedido - R$ (851,50) R$ R$ (851,50) Devolução de empréstimo recebido ( ,19) R$ ( ,28) R$ ( ,49) R$ ( ,40) R$ (55.000,00) R$ (70.000,00) R$ ( ,65) R$ (29.950,38) R$ (35.383,23) R$ (24.106,63) R$ R$ ( ,25) Medicamento ( ,11) R$ (36.182,83) R$ (8.647,86) R$ (54.467,87) R$ (15.052,88) R$ (3.985,26) R$ (67.333,35) R$ ( ,48) R$ ( ,29) R$ (44.859,02) R$ ( ,52) R$ (56.091,42) R$ (88.920,03) R$ (16.704,80) R$ ( ,50) R$ (32.026,04) R$ ( ,11) R$ R$ ( ,37) Material Médico Hospitalar (32.267,82) R$ (27.220,33) R$ (56.283,18) R$ (19.434,65) R$ (16.043,02) R$ (43.759,56) R$ ( ,55) R$ (84.481,24) R$ (31.450,76) R$ ( ,73) R$ (90.631,35) R$ (69.036,79) R$ (72.845,77) R$ (54.819,77) R$ (76.873,77) R$ (10.151,79) R$ R$ ( ,08) Material de Informática - R$ (5.500,00) R$ (15,00) R$ (228,10) R$ R$ (5.743,10) Passagens - R$ Refeição - R$ (86.045,21) R$ R$ (86.045,21) Transferência entre Contas - R$ ,45 R$ R$ ,45 Subtotal R$ ( ,40) R$ ( ,88) R$ ( ,97) R$ ( ,04) R$ ( ,47) R$ (98.497,47) R$ ( ,77) R$ ( ,85) R$ ( ,56) R$ ( ,32) R$ ( ,77) R$ ( ,18) R$ ( ,33) R$ ( ,63) R$ ( ,65) R$ ( ,59) R$ ( ,72) R$ ( ,60) 67

68 2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto) Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Capacitação - R$ Eventos - R$ Seminários - R$ Diárias - R$ Passagens - R$ Outras Despesas Operacionais (especificar) - R$ (4.000,00) R$ R$ (4.000,00) Subtotal - R$ (4.000,00) R$ R$ (4.000,00) 2.6 Aquisição de bens permanentes Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Informática - R$ Mobiliário - R$ Equipamentos - R$ (11.696,75) R$ R$ (11.696,75) Veículo - R$ Subtotal - R$ (11.696,75) R$ R$ (11.696,75) 2.7 Despesas Custos Indiretos Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) ( ,87) R$ ( ,54) R$ ( ,96) R$ ( ,23) R$ (51.260,68) R$ ( ,22) R$ ( ,07) R$ ( ,89) R$ ( ,65) R$ ( ,14) R$ ( ,33) R$ ( ,86) R$ ( ,46) R$ (92.376,55) R$ ( ,68) R$ (78.737,02) R$ ( ,74) R$ R$ ( ,89) Aluguel (2.130,17) R$ (2.358,24) R$ (2.284,50) R$ (2.013,58) R$ (2.012,06) R$ (2.213,24) R$ (2.012,96) R$ (1.941,57) R$ (559,15) R$ (2.906,36) R$ (2.835,33) R$ (1.643,97) R$ (1.691,07) R$ (1.692,17) R$ (1.807,96) R$ (1.640,46) R$ (1.695,28) R$ R$ (33.438,07) Telefonia e Internet (4.740,40) R$ (4.508,17) R$ (3.607,45) R$ (2.577,20) R$ (361,84) R$ (6.223,03) R$ (1.939,24) R$ (3.179,78) R$ (3.669,70) R$ (4.553,65) R$ (2.770,53) R$ (2.364,33) R$ (567,87) R$ (290,09) R$ (3.837,56) R$ (2.794,52) R$ (2.467,45) R$ R$ (50.452,81) Água e Esgoto - R$ (141,92) R$ (268,97) R$ (140,38) R$ (137,77) R$ (235,84) R$ (14,17) R$ (102,08) R$ (279,99) R$ (20,87) R$ (164,74) R$ (468,93) R$ (19,04) R$ (87,45) R$ (70,10) R$ R$ (2.152,25) Energia elétrica (1.127,50) R$ (1.034,70) R$ (610,42) R$ (962,42) R$ (1.210,22) R$ (2.144,29) R$ (881,25) R$ (863,07) R$ (231,42) R$ (1.193,07) R$ (937,39) R$ (837,87) R$ (663,61) R$ (853,97) R$ (803,37) R$ (771,97) R$ R$ (15.126,54) IPTU (454,13) R$ (427,21) R$ (357,97) R$ (325,32) R$ (382,45) R$ R$ (1.947,08) Despesas Diversas (1.936,01) R$ (525,51) R$ (1.320,90) R$ (724,54) R$ (2.169,28) R$ (1.136,68) R$ (988,97) R$ (193,23) R$ (628,89) R$ (870,24) R$ (371,11) R$ (1.711,79) R$ (562,07) R$ (643,12) R$ (79,11) R$ 84,95 R$ (766,69) R$ R$ (14.543,19) Material de consumo (457,63) R$ (383,84) R$ (77,23) R$ (92,77) R$ (67,99) R$ (279,35) R$ (375,05) R$ (115,31) R$ (223,14) R$ (1.075,38) R$ (210,60) R$ (45,22) R$ (3.941,26) R$ R$ (7.344,77) Instalações, Manutenção e Reparos (80,30) R$ (742,65) R$ (149,23) R$ (341,55) R$ (748,86) R$ (789,19) R$ (652,88) R$ (49,97) R$ (231,21) R$ (104,21) R$ (152,32) R$ (50,04) R$ (717,90) R$ (4.612,50) R$ (421,44) R$ R$ (9.844,25) Tarifas bancárias (423,35) R$ (359,15) R$ (308,90) R$ (797,60) R$ (530,90) R$ (681,30) R$ (823,05) R$ (987,54) R$ (744,15) R$ (784,01) R$ (1.113,21) R$ (951,03) R$ (758,92) R$ (653,09) R$ (463,20) R$ (668,48) R$ (572,10) R$ R$ (11.619,98) Assessoria jurídica / Consultoria - R$ (250,00) R$ (900,85) R$ (2,13) R$ (932,77) R$ (200,00) R$ (263,66) R$ (508,42) R$ R$ (3.057,83) Bens Permanente - R$ Contabilidade - R$ Educação continuada - R$ Locação de Veículos (26.146,43) R$ (30.772,65) R$ (25.288,37) R$ R$ (82.207,45) Hospedagem (2.720,00) R$ (2.380,00) R$ (1.330,00) R$ (1.805,00) R$ (2.280,00) R$ (4.370,00) R$ (665,00) R$ (2.660,00) R$ (1.785,00) R$ (1.900,00) R$ R$ (21.895,00) Passagens - R$ (30,00) R$ R$ (30,00) Refeição - R$ (2.313,00) R$ (2.608,00) R$ (1.083,00) R$ (567,80) R$ (26,65) R$ R$ (6.598,45) Adiantamento de Despesas - R$ 2.000,00 R$ (2.000,00) R$ Material de Informática - R$ Serviços de Informática - R$ Despesas com provisão para 13º Salário (45.278,79) R$ (53.580,69) R$ (82.719,11) R$ R$ ( ,59) Despesas com provisão para Férias - R$ (16.776,73) R$ (715,72) R$ (2.507,45) R$ (3.496,01) R$ (4.659,18) R$ R$ (28.155,09) Rescisão contratual/ Multa FGTS - R$ (58.566,92) R$ (18.360,71) R$ (9.057,69) R$ (9.331,69) R$ (3.555,71) R$ (14.160,03) R$ R$ ( ,75) Outras despesas com provisionamento (especificar) - R$ Auditoria - R$ (524,51) R$ (133,90) R$ (147,23) R$ (770,66) R$ (416,56) R$ R$ (1.992,86) Implantação e Manutenção de Sistemas. (3.106,13) R$ (2.417,33) R$ (657,22) R$ (1.662,44) R$ (1.523,56) R$ (5.162,42) R$ (1.601,71) R$ (1.303,05) R$ (496,24) R$ (2.018,63) R$ (1.586,47) R$ (365,88) R$ (172,64) R$ (987,41) R$ (1.081,01) R$ R$ (24.142,14) Locação de Equipamentos (1.830,43) R$ (1.002,33) R$ (1.191,15) R$ (187,64) R$ (697,90) R$ (1.123,38) R$ (334,15) R$ (912,50) R$ (346,09) R$ (1.579,48) R$ (1.639,33) R$ (60,86) R$ (207,29) R$ (1.464,48) R$ R$ (12.577,01) Serviços Tec. Especializados (5.178,07) R$ (2.749,97) R$ (2.756,64) R$ (1.276,81) R$ (768,77) R$ (13.339,81) R$ (5.989,36) R$ (2.943,35) R$ (1.031,96) R$ (6.399,79) R$ (6.376,33) R$ (854,28) R$ (1.718,62) R$ (2.403,66) R$ (3.126,44) R$ (2.969,41) R$ (4.276,43) R$ R$ (64.159,70) Subtotal R$ ( ,21) R$ ( ,61) R$ ( ,07) R$ ( ,38) R$ (96.146,91) R$ ( ,86) R$ ( ,74) R$ ( ,88) R$ ( ,97) R$ ( ,94) R$ ( ,70) R$ ( ,53) R$ ( ,16) R$ ( ,34) R$ ( ,85) R$ ( ,70) R$ ( ,85) R$ ( ,70) (B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO R$ ( ,23) R$ ( ,87) R$ ( ,93) R$ ( ,07) R$ ( ,60) R$ ( ,00) R$ ( ,68) R$ ( ,40) R$ ( ,03) R$ ( ,85) R$ ( ,52) R$ ( ,56) R$ ( ,36) R$ ( ,36) R$ ( ,32) R$ ( ,42) R$ ( ,12) R$ ( ,32) SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 216,59 R$ (5,31) R$ 125,41 R$ ,62 R$ ,92 R$ ( ,83) R$ ,83 R$ ( ,44) R$ ( ,68) R$ ,85 R$ (91.194,86) R$ ,71 R$ (17.216,69) R$ ,85 R$ ( ,94) R$ ,11 R$ ,68 R$ ,82 SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 216,59 R$ 211,28 R$ 336,69 R$ ,31 R$ ,23 R$ ,40 R$ ,23 R$ ,79 R$ ,11 R$ ,96 R$ ,10 R$ ,81 R$ ,12 R$ ,97 R$ ,03 R$ ,14 R$ ,82 SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 216,59 R$ (5,31) R$ 125,41 R$ ,62 R$ ,92 R$ ( ,83) R$ ,83 R$ ( ,44) R$ ( ,68) R$ ,85 R$ (91.194,86) R$ ,71 R$ (17.216,69) R$ ,85 R$ ( ,94) R$ ,11 R$ ,68 SALDO INICIAL R$ 216,59 R$ 211,28 R$ 336,69 R$ ,31 R$ ,23 R$ ,40 R$ ,23 R$ ,79 R$ ,11 R$ ,96 R$ ,10 R$ ,81 R$ ,12 R$ ,97 R$ ,03 R$ ,14 - R$ 0, ,82 68

69 6.2 Sumário Total Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA Contrato 050/ Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro CPF: Aditivo - Período: 01/01/2018 a 31/03/2018 Novembro/16 Dezembro/16 Janeiro/17 Fevereiro/17 Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17 Julho/17 Agosto/17 Setembro/17 Outubro/17 Novembro/17 Dezembro/17 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 RUBRICA ORÇADO 12 meses RECEBIDO SALDO Justificativa Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Repasse do Contrato de Gestão , ,22 ( ,86) , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 RUBRICA ORÇADO 12 meses REALIZADO SALDO Justificativa Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Pessoal Salários ,40 ( ,62) ( ,22) ( ,91) ( ,47) ( ,26) ( ,11) ( ,37) ( ,16) ( ,22) ( ,43) ( ,35) ( ,53) ( ,60) ( ,07) ( ,07) ( ,36) ( ,53) ( ,40) ( ,78) Outras formas de contratação (especificar) ,36 ( ,86) ,50 ( ,56) (81.156,43) ( ,48) ( ,66) (46.712,47) (94.400,13) (94.553,60) (45.754,47) (56.934,05) (69.954,76) (55.445,25) (31.273,77) - ( ,08) (45.231,93) (27.493,86) (25.394,36) Encargos ,40 ( ,61) ( ,21) ( ,21) ( ,53) ( ,98) ( ,83) ( ,35) ( ,21) ( ,13) ( ,99) ( ,99) ( ,51) ( ,83) ( ,03) ( ,09) ( ,36) ( ,77) ( ,43) ( ,37) Provisionamento (13. e Férias) ,48 ( ,10) ,38 - ( ,38) (4.842,94) - (1.980,21) (3.690,65) (18.036,56) (57.356,69) (68.862,44) (67.443,49) - ( ,13) ( ,62) ( ,98) (5.214,17) - (10.209,84) Provisionamento (Rescisões) ,64 ( ,65) ,99 (12.379,65) (27.930,34) (49.883,54) (27.176,43) ( ,13) ( ,17) (90.457,58) (7.364,10) (7.364,10) (7.364,10) - (77.735,91) (7.957,46) (32.859,14) Benefícios ,44 ( ,70) ,74 (6.493,50) - (11.973,10) (6.255,50) (2.133,40) (13.620,40) (5.767,10) (6.821,30) (6.880,90) (6.507,80) (6.742,50) (6.675,00) (7.039,21) (9.758,20) (14.084,48) (13.677,31) - Outras (Pessoal) ,92 (100,00) , (100,00) Contribuição Sindical (30.943,49) (30.943,49) (691,39) (2.259,88) (236,12) (388,76) - (289,43) (3.882,63) (20.677,34) (578,21) (234,95) (418,33) (917,51) (330,02) - (38,92) - - Desc. Colônia de Férias Empréstimo consignado ( ,09) ( ,09) (5.710,63) - (16.276,30) (15.626,09) (24.985,69) (230,01) (30.515,18) (30.191,42) - - (39.316,58) (2.280,81) (50.503,38) - Materiais e medicamentos Materiais de consumo ,40 ( ,54) ,86 (5.664,33) (16.661,54) (1.502,00) (8.007,57) (21.475,96) (13.149,94) (21.192,50) (12.190,99) (15.355,17) (54.422,12) (8.292,65) (50.960,01) - - (2.873,76) - - Outras (Materiais e medicamentos) ,72 (559,00) , (559,00) Material Medico Hospitalar ( ,08) ( ,08) (32.267,82) (27.220,33) - (56.283,18) (19.434,65) (7.757,02) (43.759,56) ( ,55) (84.481,24) (38.942,76) ( ,73) (90.631,35) (69.036,79) (72.845,77) (54.819,77) (76.873,77) (10.151,79) Medicamentos ( ,82) ( ,82) ( ,11) (36.182,83) (8.647,86) (49.725,12) (15.052,88) (3.985,26) ( ,55) ( ,48) ( ,29) (37.367,02) ( ,52) (56.091,42) (88.920,03) (16.704,80) ( ,50) (32.026,04) ( ,11) Área de apoio Água e Esgoto , , Alimentação ,92 ( ,11) ( ,19) (96.000,00) (96.000,00) (96.000,00) (96.000,00) ( ,21) (86.400,00) (95.420,83) (91.400,00) (91.400,00) ( ,07) (92.934,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) Coleta de resíduos hospitalares ,00 ( ,14) (26.887,14) (18.230,94) (16.363,76) - - (19.225,18) (28.593,82) (15.722,98) (13.682,21) (28.503,09) (15.061,16) (15.879,69) (18.522,50) (14.582,40) (13.914,42) (18.023,40) (14.600,13) (15.861,46) Energia Elétrica , , Exames laboratoriais e de imagem ,00 ( ,67) ( ,67) (44.354,30) (72.280,87) (40.130,12) (55.263,34) (4.672,02) (70.573,74) (6.728,82) ( ,72) ( ,76) ( ,59) (77.572,34) ( ,00) (73.592,44) (75.396,22) (76.642,15) (70.016,97) (6.327,27) Lavanderia ,16 ( ,81) (55.776,65) (47.162,70) (12.066,85) (13.776,07) (12.065,38) - (23.133,49) (11.202,63) - (12.233,86) (11.457,42) (12.160,92) (11.371,25) (12.373,83) (11.802,56) (21.204,78) (10.351,07) - Limpeza ,12 ( ,39) ,73 (83.527,29) (92.166,52) (73.900,00) (91.983,70) (12.304,35) (24.629,00) - (12.000,00) (7.500,00) (67.595,65) (12.975,35) (3.000,00) (27.000,00) (8.759,94) (1.500,00) (25.166,22) (7.468,37) Segurança patrimonial e vigilância ,28 ( ,06) (32.635,78) (44.500,00) (50.000,00) (42.000,00) (22.500,00) (35.000,00) (71.000,00) (64.348,60) (35.000,00) (31.150,00) (44.142,59) (31.150,00) (31.150,00) (31.150,00) (31.150,00) (35.875,87) (31.150,00) - Seguros ,60 (3.339,92) 8.633, (3.339,92) Telefone ,56 (44.365,06) (22.784,50) (2.476,13) (14,85) (3.497,04) (5.920,41) (1.582,37) (188,50) - (4.399,91) (546,22) - (4.879,20) (3.576,70) (2.339,25) (5.005,21) (3.871,77) (2.010,32) (4.057,18) Transporte /Ambulância ,60 ( ,24) ( ,64) ( ,68) (7.859,70) (70.176,82) (600,00) - ( ,42) (71.970,80) ( ,70) ( ,68) ( ,96) (95.157,06) (74.259,00) (73.109,00) (71.609,00) (71.609,00) (71.609,00) (78.831,42) Uniformes ,00 (33.934,17) , (209,93) - (4.094,40) (31,84) (29.598,00) - Outras (Área de apoio) ,72 (5.000,00) , (5.000,00) Instalações, Manutenção e Reparos (69.927,45) (69.927,45) (15.574,17) (1.808,05) - (3.200,00) (350,00) (1.505,69) (8.450,00) (4.378,00) (8.759,68) (2.122,96) (473,69) (1.647,41) (2.682,90) (3.953,95) - (5.858,31) (9.162,64) Despesas com Locomoção Urbana Despesas Durante Locomoção de Paciente (Refeição) Pedágio (Remoção de Paciente) (28,80) (28,80) (28,80) Frete (2.100,00) (2.100,00) (2.100,00) - - Generos Alimentícios (3.624,75) (3.624,75) (3.624,75) Copa, Cozinha e Limpeza (9.090,30) (9.090,30) (4.110,40) (10,50) - (4.948,50) (20,90) Material de Informática (243,10) (243,10) (15,00) (228,10) Material de Escritorio (24.937,82) (24.937,82) (718,70) (3.937,50) - (4.537,39) (3.641,70) - - (2.842,50) - (226,48) (90,80) - (8.942,75) - Material de Consumo (24.418,63) (24.418,63) (13,45) (18,00) (5,90) - - (18.361,28) (6.020,00) Consultoria Abastecimento de Combustível (1.795,26) (1.795,26) (55,00) (10,17) (100,00) (510,03) (1.120,06) Serviço ASO (3.844,00) (3.844,00) (131,00) (131,00) (370,00) - (3.212,00) Locação de Equipamento ( ,85) ( ,85) ( ,16) (6.429,40) - ( ,66) - ( ,14) ( ,14) ( ,14) ( ,47) ( ,64) ( ,14) (16.375,50) ( ,33) ( ,64) ( ,64) ( ,21) ( ,64) Manutenção de Equipamento (72.137,66) (72.137,66) - (6.697,50) - (1.432,18) - (17.306,78) (96,70) (3.783,80) (985,35) (3.905,35) (14.343,97) - (4.830,03) (9.017,00) - (5.450,00) (4.289,00) Gases Medicinais ( ,20) ( ,20) (11.190,24) (28.803,42) - (25.567,66) (11.960,68) (28.240,25) (21.775,19) (20.718,15) (36.392,48) (23.748,91) (57.814,74) (46.486,99) (23.367,80) (20.413,07) (17.687,12) (47.945,91) (47.870,59) Adiantamento de Despesas (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) ,00 (2.000,00) - Serviços de Informática Serviços Graficos (11.310,00) (11.310,00) (1.100,00) (7.020,00) - - (3.190,00) - - Implantação de Sistemas ( ,68) ( ,68) (25.788,00) (490,00) (490,00) (14.189,00) (2.401,00) (14.189,00) (2.401,00) (11.599,00) (25.599,00) (15.325,08) (12.460,00) (15.889,00) (3.262,00) (1.540,00) (13.489,35) (21.795,00) (14.447,25) Locação de veículo (82.668,72) (82.668,72) (71.609,00) (1.740,00) (4.850,00) (1.900,00) - (2.569,72) - - Gerenciais e administrativos Assessoria jurídica ,52 (3.199,41) , (500,00) - - (250,00) (900,85) (2,13) (932,77) (200,00) (263,66) - (150,00) Auditoria contábil, fiscal e financeira , , Contabilidade , , Educação continuada , , Material de escritório , , Tecnologia de informação , , Outras (Gerenciais e administrativos) , , Bens Informática Bens Mobiliário Bens Equipamentos

70 Bens Veículo Aluguel (33.438,07) (33.438,07) (2.130,17) (2.358,24) (2.284,50) (2.013,58) (2.012,06) (2.213,24) (2.012,96) (1.941,57) (559,15) (2.906,36) (2.835,33) (1.643,97) (1.691,07) (1.692,17) (1.807,96) (1.640,46) (1.695,28) Tarifas (11.668,38) (11.668,38) (423,35) (359,15) (308,90) (846,00) (530,90) (681,30) (823,05) (987,54) (744,15) (784,01) (1.113,21) (951,03) (758,92) (653,09) (463,20) (668,48) (572,10) Adiantamento de Despesas Hospedagem (21.895,00) (21.895,00) (2.720,00) - - (2.380,00) - - (1.330,00) (1.805,00) (2.280,00) (4.370,00) - (665,00) - (2.660,00) - (1.785,00) (1.900,00) Refeição (6.598,45) (6.598,45) (2.313,00) - - (2.608,00) (1.083,00) - (567,80) (26,65) Vale Refeição / Vale Alimentação ( ,10) ( ,10) (15.459,69) (15.010,09) (13.550,41) (12.870,61) (8.986,13) (19.909,62) (7.201,07) (9.662,65) (9.662,65) (7.501,63) (3.122,81) (15.053,72) (14.081,82) (5.750,30) (9.369,31) (6.219,48) (10.280,11) Instalações, Manutenção e Reparos (6.401,05) (6.401,05) (80,30) (742,65) - (149,23) (341,55) (748,86) (789,19) (652,88) (49,97) (231,21) (104,21) (152,32) (50,04) (1.169,30) (717,90) - (421,44) Material de consumo (13.461,30) (13.461,30) (457,63) (105,95) (77,23) (92,77) (67,99) (73,54) (375,05) - (115,31) (240,62) (734,84) (145,89) - - (45,22) (6.988,00) (3.941,26) Generos Alimentícios Abastecimento de Combustível (4.205,54) (4.205,54) - (188,16) (1.501,36) (1.466,02) (1.050,00) - Material de informática Copa, Cozinha e Limpeza (304,78) (304,78) - (89,73) (49,81) (100,53) (64,71) Água e Esgoto (2.152,25) (2.152,25) - (141,92) (268,97) - (140,38) (137,77) (235,84) (14,17) (102,08) (279,99) (20,87) (164,74) - (468,93) (19,04) (87,45) (70,10) Energia Elétrica (15.126,54) (15.126,54) (1.127,50) (1.034,70) (610,42) (962,42) (1.210,22) (2.144,29) (881,25) (863,07) (231,42) (1.193,07) (937,39) (837,87) - (663,61) (853,97) (803,37) (771,97) Telefonia (29.972,32) (29.972,32) (3.489,95) (4.009,79) (2.952,88) (1.128,10) (118,13) (4.393,98) (286,74) (1.916,93) (236,30) (173,45) (842,48) (2.219,28) (567,87) - (3.276,80) (2.034,52) (2.325,12) Internet (18.978,81) (18.978,81) (1.250,45) (498,38) (654,57) (174,57) (243,71) (1.829,05) (1.652,50) (1.262,85) (3.433,40) (4.380,20) (1.928,05) (145,05) - (290,09) (333,61) (760,00) (142,33) Vale Transporte (36.648,40) (36.648,40) (2.556,00) (2.755,20) (172,20) (2.214,10) - (4.539,60) (2.049,60) (2.927,20) (2.442,60) (2.615,60) (2.571,40) - (2.459,60) (1.780,20) (3.543,60) (1.982,40) (2.039,10) Locação de veículos (82.207,45) (82.207,45) (26.146,43) (30.772,65) - - (25.288,37) Publicação Salários ( ,51) ( ,51) (99.646,78) (91.375,05) (86.788,11) (87.006,62) ( ,98) (81.836,64) (88.572,57) (73.664,42) (67.874,98) (81.710,30) (82.159,46) (78.288,01) (85.695,56) (48.637,60) (14.463,63) (38.326,48) (40.436,32) Outras formas de contratação (especificar) (5.381,90) (5.381,90) (5.111,90) (90,00) (180,00) - - IPTU (5.328,78) (5.328,78) (454,13) - - (427,21) (426,18) (426,61) (426,56) (422,77) (119,73) (600,94) (600,94) (357,97) (357,97) - - (325,32) (382,45) Locação de Equipamento (12.577,01) (12.577,01) (1.830,43) (1.002,33) (1.191,15) (187,64) (697,90) (1.123,38) (334,15) (912,50) (346,09) (1.579,48) (1.639,33) (60,86) - - (207,29) - (1.464,48) Implantação e Manutenção de Sistemas (24.142,14) (24.142,14) (3.106,13) (2.417,33) (657,22) (1.662,44) (1.523,56) (5.162,42) (1.601,71) (1.303,05) (496,24) (2.018,63) (1.586,47) (365,88) - - (172,64) (987,41) (1.081,01) Encargos ( ,62) ( ,62) (33.322,01) (48.313,84) (50.307,29) (38.939,14) ( ,10) (28.401,61) (32.130,99) (31.852,88) (25.954,80) (39.430,17) (32.291,83) (27.408,46) (22.993,67) (30.700,18) (37.890,80) (29.753,63) (22.865,22) Rescisão Contratual/ Multa FGTS ( ,53) ( ,53) - (58.566,92) - (18.360,71) (9.057,69) (9.331,69) - (8.836,78) (3.555,71) (14.160,03) Serviços Gráficos Outros Gastos de Pessoal Empréstimo consignado ( ,62) ( ,62) (2.200,48) (1.941,48) (2.119,95) (2.396,59) (12.251,32) (3.066,47) (3.296,48) (8.011,91) (23.920,66) (1.103,34) (4.299,07) (3.924,67) (29.103,81) (3.504,28) (46.520,09) (2.455,03) (51.929,99) Desc. Colônia de Férias (720,00) (720,00) (180,00) - (90,00) - (90,00) (120,00) (120,00) (60,00) (60,00) Contribuição Sindical (3.217,45) (3.217,45) - (45,82) (2.735,40) (69,97) - - (132,65) (233,61) Provisionamento (13. e Férias) ( ,48) ( ,48) (45.278,79) (45.144,92) (16.776,73) - (715,72) - (7.934,91) (5.327,54) - (5.290,25) - - (2.507,45) ( ,27) (9.330,90) - - Consultoria (508,42) (508,42) (508,42) Despesas Diversas (15.223,90) (15.223,90) (1.973,51) (525,51) (1.320,90) (724,54) (2.222,73) (1.381,41) (988,97) (193,23) (720,05) (762,00) (611,12) (1.711,79) (562,07) (689,17) (79,11) 38,90 (796,69) Auditoria (1.992,86) (1.992,86) (524,51) (133,90) - (147,23) (770,66) (416,56) Serviços Tec. Especializados (64.159,70) (64.159,70) (5.178,07) (2.749,97) (2.756,64) (1.276,81) (768,77) (13.339,81) (5.989,36) (2.943,35) (1.031,96) (6.399,79) (6.376,33) (854,28) (1.718,62) (2.403,66) (3.126,44) (2.969,41) (4.276,43) Investimentos Outros (Investimentos) ,60 (11.696,75) , (11.696,75) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO ,36 ( ,87) ( ,51) ( ,04) ( ,59) ( ,78) ( ,66) ( ,00) ( ,12) ( ,88) ( ,55) ( ,65) ( ,90) ( ,52) ( ,24) ( ,76) ( ,95) ( ,32) ( ,79) ( ,12) SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO , , ,48 ( ,84) , ,76 ( ,95) ,15 ( ,73) ( ,30) ,75 ( ,83) ,03 (16.789,23) ,63 ( ,35) , ,43 Empréstimos Pagamentos indevidos Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras Conciliação Sumário x Quadro 2 ( ,79) N/A (39.205,91) (29.480,79) ,91 (22.971,10) ( ,65) (70.000,00) ( ,65) ,99 (28.305,59) , ,97 (35.383,23) ,63 - (24.106,63) - (3.431,35) N/A (0,00) 0,00 (28,66) (7.000,00) 241, ,12 566,33 (1.657,70) (1.644,79) (2.726,16) 400,00 (1.685,09) (427,46) (160,41) 160, , ,61 N/A 387,06 338,18 319,94 203,51 389,89 546,36 799,22 80,01 498,54 974,40 270,88 353,46 199,72 317,71 385,75 78, ,67 0,00 N/A (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 (0,00) RESUMO SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) TOTAL DE RECEITAS TOTAL DE DESPESAS RESULTADO TOTAL ACUMULADO Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês ,59 211,28 336, , , , , , , , , , , , , ,14 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 ( ,23) ( ,87) ( ,93) ( ,07) ( ,60) ( ,00) ( ,68) ( ,40) ( ,03) ( ,85) ( ,52) ( ,56) ( ,36) ( ,36) ( ,32) ( ,42) ( ,12) ,82 216,59 211,28 336, , , , , , , , , , , , , , ,82 70

71 6.3 Extratos Bancários 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 6.4 Certidões Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês 79

80 80

81 81

82 82

83 7 Relatório Administrativo Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Gestão de Pessoas e Contratos de Serviços Terceirizados. 7.1 Aquisição de Bens Duráveis Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período. RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS HOSPITAL MUNICIAPL PEDRO DE ALCÂNTARA Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro CPF: Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Descrição dos bens Total de itens Fornecedor Quanti dade Nota fiscal nº Tipo Data de aquisição Vida útil estimada (anos) Não Houve Aquisição Nesse Período. 0 Custo total - Equipamentos de informática Valor total (R$) Localização Rubrica Gestão Teias 7.2 Gestão de Pessoas O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais. Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais. Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de Paraty, seguem os 83

84 novos informativos: contratação de 06 (seis) profissionais, 01 (um) Médico Ginecologista Obstetra, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 04 (quatro) Técnico de Enfermagem. O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões coringa para que o quadro de Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões. A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. 84

85 7.3 Folha de Pagamento 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 7.4 Comprovantes de Abonos de Faltas 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

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128 128

129 129