Data: 03/08/2017. Serviço imercado. Layout do Arquivo do IMBARQ001

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1 Serviço imercado Layout do Arquivo do IMBARQ001 1

2 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 31/07/ Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além dos relatórios COLD. 31/08/ Divulgação dos datatypes dos registros 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e /09/ Ajustes no layout e registros do documento 17/09/ Inclusão dos registros 21 a 24 e correções de posições nos registros 30/10/ Correção do Posicionamento da reserva. 19/11/ Revisão dos registros 21 a 24 Revisão das posições iniciais e finais dos registros 00 e 99 (Header e Trailer) 30/11/ Revisão dos atributos do registro 16 18/01/ Registro 00: Alteração do layout do Header. Registro 01: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Tipo de opção; o Estilo de opção; e o Reserva. Registro 02: Inclusão do campo Código do Custodiante. Registro 03: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Reserva. Registro 04: Alteração do tipo do campo Natureza da Operação: Inclusão dos campos abaixo: o Código do Custodiante; e o Código do Investidor no Custodiante. Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(15) para N(13)V06: o Quantidade Original; o Quantidade Cancelada; o Quantidade Executada; e o Quantidade Revertida. Registro 06: Alteração do tipo do campo Participante tomador executor. Registro 07: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Data de negociação; o Data de registro; e o Data de vencimento. Registro 08: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Código do Negociador Contraparte; o Data de negociação; o Data de registro; e o Data de vencimento. Registro 09: Alteração do tipo do campo Data de acionamento da barreira; Registro 10: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Data da negociação; o Data de registro; o Data base; o Data de vencimento; e 2

3 o Contraparte Passiva. Registro 11: Alteração do tamanho do campo Percentual de participação da ação na carteira de N(12) para N(10)V02; e Correção das posições inicial e Final. Registro 13: Alteração do tamanho do campo Valor financeiro do lançamento de N(20) para N(18)V02; Alteração do tamanho do campo Preço de negociação de N(15) para N(13)V02; e Alteração do tamanho do campo Valor do imposto de renda de N(19) para N(17)V02. Registro 14: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Tipo de termo; e o Tipo de contrato. Inclusão do campo Imposto sobre o valor bruto, Taxa doador e Valor bruto do doador; Alteração do nome do campo Preço de referência do ativo (preço de fechamento dia anterior) para Preço de referencia do ativo. Registro 16: Alteração do tipo dos campos abaixo: o Código do participante Solicitado; e o Tipo de liquidação; Registro 17: Alteração do tipo do campo Código do participante Solicitado. Registro 18: Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(27)V01 para N(21)V07: o Quantidade depositada; e o Quantidade Aceita. Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(19) para N(12)V07: o Quantidade valorizada; o Quantidade distribuída; e o Quantidade bloqueada. Registro 20: Alteração do nome do campo Investidor Doador para Investidor no Participante Doador; Alteração do nome do campo ISIN para ISIN do ativo ; Alteração do nome do campo Distribuição para Distribuição do ativo ; e Alteração do nome do campo Código de negociação para Código de Negociação do ativo ; Registro 24: Alteração do campo tipo contrato após evento corporativo para Tipo de evento. Registro 25: Alteração do tamanho do campo Preço da subscrição de N(08)V01 para N(08)V10; Registro 29: Exclusão do Campo Código do Agente de Compensação. Registro 99: Alteração do registro Trailer 02/03/ Revisão das posições iniciais e finais do registro 00 (Header) Registro 08: Alteração do tamanho do campo Data da negociação, Data do registro e Data de vencimento de X(08) para X(10) 15/04/ Registro 00: 3

4 10/06/ /07/ Alteração do tamanho do campo Reserva de N(933) para N(931) Registro 20: Inclusão dos campos:, Código do Investidor, Solicitado e Código do Investidor Solicitado; Alteração do tamanho do campo Carteira Doador ou Tomador de N(04) para N(05) Revisão das posições iniciais e finais. Registro 25: Alteração do tamanho do campo Reserva de N(730) para N(721) Revisão das posições finais. Registro 21: Exclusão dos campos Data de atualização da custódia na Oferta prioritária e Fator da Oferta Prioritária Alteração do tamanho do campo Reserva de N(577) para N(617) Revisão das posições finais. Registro 30: Inclusão dos campos: Digito do Investidor ; Revisão das posições iniciais e finais. Registro 05: Alteração do campo Número do Contrato (somente em D+1) de N(35) para X(35); Registro 06: Alteração do campo Número Contrato para Número do Contrato ; Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Alteração do campo Origem de N(12) para X(12); Registro 14: Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Registro 15: Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Registro 18: Alteração do campo Identificador de garantias de N(20) para X(20); Registro 04: Alteração da Final do campo Valor Original de 298 para 296. Registro 05: Alteração do campo Quantidade Original de N(15) para N(09)V06. Registro 06: Alteração do campo Tipo do contrato (regular, mandatório, provento, etc) para Tipo de contrato ; Alteração da do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. Registro 08: Alteração do campo Reserva de X(538) para X(532); Alteração do campo Número do contrato de N(35) para X(35). Registro 09: Alteração do campo Número do contrato de N(35) para X(35). Registro 10: Alteração do campo Número do contrato de N(35) para X(35); Alteração do campo contraparte ponta passiva de N(15) para X(15). Registro 14: Alteração do campo Request ID de X(10) para X(35); Adequação dos campos inicial e final; Alteração da do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. 4

5 27/07/ /10/ /09/ Registro 15: Alteração do campo Request ID de X(10) para X(35); Adequação dos campos inicial e posição final; Alteração da do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. Registro 28: Alteração da do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeAtivo. Registro 01: Alteração do campo Lote Padrão/ do contrato de N(10) para N(06)V04. Registro 16: Alteração do campo Quantidade Total da Instrução de Liquidação de N(19) para N(13)V06. Registro 17: Alteração do campo Quantidade Total da Instrução de Liquidação de N(19) para N(13)V06. Registro 18: Alteração do nome do registro de Garantias depositadas para Garantias aportadas; Alteração do campo Valor Bloqueado para Retirada de N(19)V02 para N(11)V10; Alteração do campo Quantidade Depositada e Quantidade Aceita de N(21)V07 para N(18)V10; Alteração dos campos Quantidade Valorizada, Quantidade Distribuída e Quantidade Bloqueada de N(12)V07 para N(09)V10; Inclusão de nos campos: Solicitado e Código do Investidor Solicitado. Registro 01: Alteração do campo Lote Padrão/ do contrato de N(06)V04 para N(05)V05. Registro 06: Alteração do nome do campo Participante Tomador Executor para Participante Executor ; Alteração do nome do campo Investidor do Participante Tomador Executor para Investidor do Participante Executor ; Inclusão de observações nos campos Solicitado e Código do Investidor Solicitado ; Registro 12: Alteração da do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; Registro 13: Alteração da do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; Registro 14: Alteração do nome do campo Participante Intermediário (Indicação tomador) para Participante Executor ; Alteração do nome do campo Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador) para Investidor do Participante Executor ; Inclusão de observações nos campos Solicitado e Código do Investidor Solicitado ; Registro 15: Alteração do nome do campo Participante Intermediário (Indicação tomador) para Participante Executor ; 5

6 16/11/ /11/ /02/ /08/ Alteração do nome do campo Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador) para Investidor do Participante Executor ; Inclusão de observações nos campos Solicitado e Código do Investidor Solicitado ; Registro 18: Inclusão do campo: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante; Alteração do campo Reserva de X(614) para X(584); Alteração de posição inicial para o campo Reserva ; Registro 20: Alteração do nome do campo Participante Tomador Carrying para Participante Carrying ; Alteração do nome do campo Investidor do Participante Participante Tomador Carrying para Investidor do Participante Carrying ; Registro 24: Inclusão do campo: Data de Atualização da Custódia; Alteração do campo Reserva de X(468) para X(458); Alteração de posição inicial para o campo Reserva. Registro 31: Criação do Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes. Registro 16: Alteração dos campos Quantidade Liquidada, Quantidade Não Liquidada, Quantidade para ser liquidada, Quantidade Restringível e Quantidade da falha de N(19) para N(15)V04. Registro17 Alteração do campo Quantidade Aceita de N(19) para N(15)V04. Registro 12: Inclusão dos campos: Número do contrato de empréstimo de ativos e ISIN do ativo ; Alteração do campo Reserva de X(707) para X(674); Alteração de posição inicial para o campo Reserva. Registro 14: Criação de regra para inclusão de dados de contratos renovados; Alteração do campo Quantidade Disponível para Quantidade Vencida. Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001: Alteração das informações de Tipo de conteúdo e Conteúdo para registro 14. Registro 14: Alteração da do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo. Registro 15: Alteração da do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo. 6

7 Sumário Histórico de alterações... 2 Sobre o documento... 9 Proposta do Arquivo do IMBARQ... 9 Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ Layout dos registros do arquivo do IMBARQ Header Trailer Controle de Registro 01 - de derivativos fungíveis Registro 02 - do mercado a vista Registro 03 - de entrega física Registro 04 - de recompra Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis Registro 06 - Posições de aluguel de ativos Balcão Registro 07 - Termo Registro 08 - Opções Flexíveis Registro 09 - Barreiras Opções Flexíveis Registro 10 - Swap Registro 11 - Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Liquidação Financeira Registro 12 Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura Liquidação de Contratos Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos Registro 15 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Liquidação de Ativos Registro 16 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados Administração de Colaterais Registro 18 - Garantias aportadas

8 Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes Registro 19 - Margem Requerida Aluguel de Ativos Registro 20 Ofertas do book Registro 21 Ofertas prioritárias Registro 22 Subscrições Registro 23 - Eventos em dinheiro Registro 24 - Eventos em ações Depositária Registro 25 - Subscrição Registro 26 Dividendos Registro 27 - Bonificação Registro 28 - Saldo de custodia Registro 29 - Saldo de custodia bloqueado Registro 30 - Identificação do Saldo Analítico

9 Sobre o documento Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do IMBARQ que substituirá os arquivos da CINFD (câmara BM&FBOVESPA), CINF (câmara CBLC) e relatórios COLD (câmara CBLC). Os participantes que recebem atualmente estas informações da BM&FBOVESPA ou de seus participantes (Corretoras, PNP/PL) poderão receber informações unificadas da Clearing Integrada através deste arquivo para tanto os participantes interessados deverão ser participantes imercado Proposta do Arquivo do IMBARQ Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do imercado um arquivo que contém informações da Clearing BM&FBovespa. Nota-se que participantes Buy-Side recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do imercado e disponibilizar diretamente os dados da Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo: Modelo atual: Modelo Novo proposto pelo imercado Módulo arquivos: 9

10 O documento contém detalhes dos seguintes processos: - Controle de ; - Direcionamento de Custódia; - Balcão; - Liquidação financeira e de ativos; - Garantias; - Aluguel de ativos; - Informações da Depositária. 10

11 Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001 Bloco de Informação Controle de Posições Balcão Liquidação Financeira Registros Tipo de Informação Conteúdo 01 Derivativos Fungíveis 02 Mercado à Vista 03 Entrega Física 04 Recompra 05 Derivativos Não Fungíveis 06 Empréstimos de Ativos 07 Termo 08 Opções Flexíveis Swap Barreiras Opções Flexíveis 11 Cesta de ações do Swap 12 Lançamentos do dia Contêm dados dos mercados: derivativos futuros (2), opções sobre disponível (3), opções sobre futuro (4), opções de compra ações (70), opções de venda de ações (80) e Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (5) Contêm dados dos mercados: ações (10), disponível (1), ETF Primário (8), exercício de opções de Call (12), exercício de opções de Put (13), fracionário (20), leilão (17) e fixed income (5) Contêm dados do mercado: Commodities agrícolas (2) Contêm dados dos mercados: ações (10), fracionário (20), ouro (1) e renda fixa (5) Contêm dados dos mercados: termo de ações (30) e termo de ouro (5) Contêm dados do mercado: empréstimo de ativos (91) Contêm dados do mercado: termo de moedas (84) Contêm dados dos mercados: opção flexível de compra (82) e opção flexível de venda (83) Parâmetros das opções flexíveis (82 e 83) Contêm dados do mercado: Swaps negociados em ambiente de Balcão organizado (81) Parâmetros de contratos específicos de Swap (81) Contêm dados de todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia) 11

12 Liquidação de Contratos Liquidação de Ativos Administração de Colaterais Empréstimo de Ativos 13 Lançamentos futuros 14 Liquidações do dia e renovações de contratos de empréstimos de ativos 15 Liquidações antecipadas Resultados líquidos liquidados Resultados líquidos a serem liquidados 18 Garantias aportadas 31 Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes 19 Margem requerida 20 Ofertas 21 Ofertas Prioritárias 22 Subscrições 23 Eventos em dinheiro 24 Eventos em ações Depositária 25 Subscrições Contêm dados de todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos liquidados no dia e lançamentos para efetivação futura Contêm dados dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos que serão liquidados no dia e dados de contratos de empréstimos de ativos que foram renovados na data do pregão de referência Contêm dados das liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos Contêm dados dos resultados das liquidações em ativos Contêm dados dos resultados líquidos em ativos a serem liquidados Contêm os dados das garantias depositadas em um PNP/PL Contêm os detalhes dos ativos da carteira de garantias dos Custodiantes Fornece o saldo de garantias em um PNP/PL Contêm dados das ofertas de empréstimo de ativos certificadas em aberto (disponíveis/estoque) Contêm dados da disponibilidade de ofertas prioritárias nos contratos de empréstimo de ativos Contêm dados da posição com direito a subscrição nos contratos de empréstimo de ativos Contêm dados de eventos corporativos em dinheiro dos contratos de empréstimo de ativos Contêm dados de eventos corporativos em ativos nos contratos de empréstimo de ativos Contêm dados da situação atual dos saldos com direito de 12

13 26 Dividendos 27 Bonificação 28 Saldo de custódia Saldo de custódia bloqueado Identificação do saldo analítico subscrição por ISIN, em uma ou mais carteiras Contêm dados dos saldos dos eventos em dinheiro provisionados, por código ISIN, em uma ou mais carteiras Contêm dados dos saldos referentes ao processo de bonificação, por código ISIN, em uma ou mais carteiras Contêm o saldo geral de investidores em um Agente de Custódia Contêm o saldo bloqueado de investidores em um Agente de Custódia Contêm o saldo analítico para ISIN com característica de renda fixa de investidores em um Agente de Custódia 13

14 Layout dos registros do arquivo do IMBARQ Abaixo apresentamos os campos por registro: Header Descrição do Campo Conteúdo Tipo inicial final Tipo de registro Fixo 00 Numero N(02) 1 2 Nome do arquivo Ver redefinição abaixo 19 Código do arquivo Fixo IMBARQ001 Texto X(09) 3 11 Código da categoria do usuário Numero N(03) Código do usuário Código do usuário na BVMF Numero N(07) Código da origem Fixo BVMF Texto X(08) Código do destino Número do movimento Data da geração do arquivo Data do movimento Reserva Código do usuário na BVMF Seqüencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados Formato = AAAAMMDD Formato = AAAAMMDD Preenchido com brancos Numero N(15) Numero N(09) Numero N(08) Numero N(08) Texto X(931) Trailer Descrição do Campo Conteúdo Tipo Tipo de registro Fixo 99 Numero N(02) 1 2 Nome do arquivo Ver redefinição abaixo 19 Código do arquivo Fixo IMBARQ001 Texto X(09) 3 11 Código da categoria do usuário Numero N(03) Código do usuário Código do usuário na BVMF Numero N(07) Código da origem Fixo BVMF Texto X(08) Código do destino Código do usuário na BVMF Numero N(15) Número do movimento Numero N(09) Data da geração do arquivo Formato = AAAAMMDD Numero N(08) Total de registros gerados Numero N(09) Data do movimento Formato = AAAAMMDD Numero N(08) Reserva Preenchido com brancos Texto X(922)

15 Controle de Registro 01 - de derivativos fungíveis de Derivativos Fungíveis Tipo de Registro Fixo "01" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Código de Negociação X(35) ISIN X(12) Mercado N(03) MarketType Lote Padrão/ do contrato N(05)V Mercadoria X(30) Código de Vencimento X(04) Indicador Tipo de série N(10) ExpirationIndicatorTypeCode Distribuição da opção N(10) ISIN do Ativo Objeto X(12) Distribuição do ativo- N(10) Preço de Exercício N(19)V Tipo de Opção X(01) OptionType Fator de cotação N(10) Estilo de Opção X(01) OptionStyle Data de Vencimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data da FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Natureza Inicial X(01) Side Valor Inicial N(15) Natureza Vencida X(01) Side Valor Vencida N(15) Natureza Encerrada por Exercício X(01)

16 de Derivativos Fungíveis Side Inicial Final Valor Encerrada por Exercício N(15) Quantidade Comprada no Dia N(15) Quantidade Vendida no Dia N(15) Natureza Enviada por Transferência X(01) Side Valor Enviada por Transferência N(15) Comprada Recebida por Transferência N(15) Vendida Recebida por Transferência N(15) Natureza Encerrada por Entrega Física Side X(01) Valor Encerrada por Entrega Física N(15) Natureza Atual X(01) Side Valor Atual N(15) Comprada Bloqueada por Exercício N(15) Natureza Atual após eventos corporativos Side X(01) atual apos eventos corporativos N(15) Coberta Vendida N(15) Descoberta Vendida N(15) BOX N(15) Natureza Encerrada X(01) Side Valor Encerrada N(15) Valor Comprada Atual N(18)V Valor Vendida Atual N(18)V Natureza Ajuste Diário X(01) LaunchType Valor Ajuste Diário N(18)V Natureza Ajuste Diário Relacionado à Inicial X(01) LaunchType Valor Ajuste Diário Relacionado à Inicial N(18)V

17 de Derivativos Fungíveis Natureza Ajuste Diário Referente à Recebida por Transferência Ajuste Diário Referente à Recebida por Transferência Natureza Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia LaunchType LaunchType Inicial Final X(01) N(18)V X(01) Valor Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia N(18)V Natureza Ajuste Acumulado X(01) LaunchType Valor Ajuste Acumulado N(18)V Natureza Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Encerrada LaunchType X(01) Valor Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Encerrada N(18)V Natureza Prêmio de Opção X(01) LaunchType Valor Prêmio de Opção N(18)V Código Variável Valor Final X(06) Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final Natureza Atualizada do Dia - Variável Valor Final LaunchType LaunchType LaunchType LaunchType X(01) N(16)V X(01) N(16)V X(01) N(16)V X(01) Valor Atualizada do Dia - Variável Valor Final N(16)V Instrumento do Cupom X(03)

18 de Derivativos Fungíveis Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom Natureza Atualizada do Dia - Variável Cupom LaunchType LaunchType LaunchType LaunchType Inicial Final X(01) N(16)V X(01) N(16)V X(01) N(16)V X(01) Valor Atualizada do Dia - Variável Cupom N(16)V Natureza Valor de Liquidação X(01) LaunchType Valor de Liquidação N(18)V Reserva PREENCHIDO COM BRANCOS X(13) Registro 02 - do mercado a vista do mercado a vista Tipo de Registro Fixo "02" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Código Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) ISIN X(12) Código de Negociação X(35) Distribuição N(05) Mercado N(03)

19 do mercado a vista Inicial Final MarketType Fator de cotação N(10) Data do Pregão Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Código da Carteira X(35) Quantidade Comprada N(15) Volume Financeiro Comprado N(18)V Preço Médio Compra N(19)V Quantidade Vendida N(15) Volume Financeiro Vendido N(18)V Preço Médio Venda N(19)V Coberta Vendida N(19)V Descoberta Vendida N(19)V Reserva Preenchido com brancos X(540) Registro 03 - de entrega física de entrega física Tipo de Registro Fixo "03" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) ISIN X(12) Código de Negociação X(35) Mercado N(03) MarketType Mercadoria X(30) Código de Vencimento X(04) Data de Alocação do Aviso de Entrega FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Preço de Entrega N(19)V Natureza da X(01) Side em Procedimento de Entrega Física N(15) Reserva Preenchido com brancos X(728) Registro 04 - de recompra 19

20 de Recompra Tipo de Registro Fixo "04" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Código Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) ISIN X(12) Distribuição N(05) Número da Recompra X(35) Data de negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Encerramento da de Recompra Formato = AAAA-MM-DD X(10) Natureza da Operação X(01) Side Código da Carteira X(35) Quantidade Original N(13)V Quantidade Cancelada N(13)V Quantidade Executada N(13)V Quantidade Revertida N(13)V Valor Original N(18)V Valor Cancelado N(18)V Valor Executado N(18)V Valor Revertido N(18)V Preço Médio Entrega Original N(19)V Preço da Reversão N(19)V Reserva Preenchido com brancos X(592) Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis Posições de derivativos não fungíveis Tipo de Registro Fixo "05" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) ISIN X(12) Código de Negociação X(35) Mercado N(03) MarketType Mercadoria X(30) ISIN do Ativo Objeto X(12) Distribuição do Ativo Objeto N(10) Código de Vencimento X(04) Data de negociação FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data de Vencimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Número do Negócio X(35)

21 Posições de derivativos não fungíveis Número do Contrato (somente em D+1) Inicial Final X(35) Natureza da Operação N(01) Side Quantidade N(15) Quantidade original N(09)V Quantidade de negócios com posição a vista N(15) Quantidade liquidação Antecipada N(15) Quantidade coberta com falha de entrega N(15) Quantidade coberta com recompra N(15) Quantidade Coberta N(15) Quantidade Descoberta N(15) Preço do Contrato N(19)V Valor da N(18)V Reserva Preenchido com brancos X(501) Registro 06 - Posições de aluguel de ativos Posições de aluguel de ativos Tipo de Registro Fixo "06" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng X(15) Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Investidor no Participante X(15) Carriyng Data de Movimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Origem X(12) Número do Contrato X(35) Número Contrato Anterior X(35) Natureza/Lado Doador/Vendedor N(01) Side Código Instrumento do ativo Security ID do ativo X(35) Código Origem Identificação Instrumento do ativo Security Source do ativo X(35) Código Bolsa Valor do ativo Exchange ID do ativo X(04) ISIN do Ativo Objeto X(12) Distribuição do ativo- N(10) Mercado N(03)

22 Posições de aluguel de ativos Inicial Final MarketType Código de Negociação X(35) Data de negociação FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data de Vencimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data de Carência FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Código da carteira X(35) Preço referência do ativo N(19)V Fator N(10) Quantidade Original N(15) Quantidade em Liquidação N(15) Quantidade total de títulos N(19)V liquidados Quantidade Coberta N(15) Quantidade Descoberta N(15) Quantidade Renovada N(19)V Quantidade Atual N(15) Volume N(18)V Tipo Liquidação (bruto ou líquido) Indicador Liquidação Antecipada Indicador de Liquidação Antecipada em caso de OPA SettlementType YesOrNoIndicator YesOrNoIndicator N(01) N(01) N(01) Taxa doadora ou tomadora dependendo da posição N(19)V Participante Executor X(10) Investidor do Participante Executor X(15) Contraparte tributada ref. Juros sobre o capital próprio YesOrNoIndicator N(01) Contraparte tributada ref. Rendimento Tipo de contrato YesOrNoIndicator ContractType N(01) N(01) Número da Instrução de Liquidação X(64) Reserva Preenchido com brancos X(268) Balcão 22

23 Registro 07 - Termo Termo Balcão Tipo de Registro Fixo "07" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Número do contrato X(35) Data da negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data do registro Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Valor da cotação N(09)V Código da variável Exemplos: DOL - Dólar comercial REU Tx. de reais/eur X(12) YDO - JPY X USD Descrição do código da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) Código do tipo da variável Exemplos: T1 - PTAX800 venda X(02) T2 - PTAX800 compra Descrição do tipo da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) base N(15)V Natureza da posição X(01) Side Indicador de garantias X(01) CollateralIndicator Código do Negociador Contraparte X(15) Indicador de Garantias da Contraparte Código do Contrato CollateralIndicator Exemplos: TMC - Termo tx.cambio TMM - Termo de metal X(01) X(06) Reserva Preenchido com brancos X(682) Registro 08 - Opções Flexíveis Opções Balcão Tipo de Registro Fixo "08" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Número do contrato X(35) Data da negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data do registro Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10)

24 Opções Balcão Inicial Final Código da variável Exemplos: DOL - Dólar comercial IBV - Ind. BOVESPA X(12) IDI Ind. Taxa DI1 Descrição do código da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) Código do contrato Exemplos: FBC - OPC FLEX CP BOV FBP - OPC FLEX VD BOV X(06) OFC - OPCAO FLEX COMP OFV - OPCAO FLEX VEND Descrição do código do contrato Vide conteúdo do campo anterior X(60) Código do tipo da variável Exemplos: PF - PCO Fechamento PL - PCO Liquidação PM - PCO Médio X(02) T1 - PTAX800 venda T2 - PTAX800 compra T3 - PTAX800 media Descrição do tipo da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) Tipo da opção X(01) OptionStyle Preço de exercício N(15)V Descrição do preço de exercício Vide campo "Tipo de preço de exercício" X(60) base N(15)V Titular/Lançador X(01) Side Código do Negociador Contraparte X(15) Prêmio unitário N(15)V Indicador de barreiras X(01) BarrierIndicator Tipo de preço de exercício X(01) ExercisePriceType Indicador de garantias X(01) CollateralIndicator Reserva Preenchido com brancos X(532) Registro 09 - Barreiras Opções Flexíveis Barreiras das Opções Balcão Tipo de Registro Fixo "09" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15)

25 Barreiras das Opções Balcão Código do Investidor Solicitado X(15) Número do contrato X(35) Titular/Lançador X(01) 98 Side 98 Código da barreira ID KNOCK IN N DOWN IU KNOCK IN AND UP OD KNOCK OUT N DOW OU KNOCK OUT N UP X(05) 99 PB Barreira limite 103 Descrição da barreira Vide conteúdo do campo anterior X(60) Preço da barreira N(15)V Data de acionamento da barreira Formato = AAAA-MM-DD X(10) 186 (*) 195 Reserva Preenchido com brancos X(805) (*) Campo informado apenas no caso do contrato ter atingido a barreira. Registro 10 - Swap Swap Balcão Tipo de Registro Fixo "10" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado - Ponta ativa X(15) Código do Investidor Solicitado - Ponta ativa X(15) Número do contrato X(35) Data da negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de registro Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data-base Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Exemplos: PF - PCO Fechamento PL - PCO Liquidação Código do tipo da variável - PM - PCO Médio Ponta ativa T1 - PTAX800 venda T2 - PTAX800 compra T3 - PTAX800 media X(02) Descrição do tipo da variável - Ponta ativa Vide conteúdo do campo anterior X(60) Código da variável - Ponta ativa Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial X(12) IGM - IGP-M Descrição do código do tipo da variável Ponta ativa Vide conteúdo do campo anterior X(60) Percentual da variável N(04)V base Ponta ativa N(15)V Valor atual - Ponta ativa N(15)V Valor atual Ponta passiva N(15)V Código do tipo da variável - Ponta passiva EXEMPLOS: PF - PCO FECHAMENTO PL - PCO LIQUIDACAO X(02)

26 Swap Balcão Descrição do tipo da variável - Ponta passiva Código da variável - Ponta passiva PM - PCO MEDIO T1 - PTAX800 VENDA T2 - PTAX800 COMPRA T3 - PTAX800 MEDIA Inicial Final Vide conteúdo do campo anterior X(60) Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial FGV - FGV 100 X(12) Descrição do código da variável - Ponta passiva Vide conteúdo do campo anterior X(60) Percentual da variável Ponta passiva N(04)V Código do participante contraparte Ponta Passiva X(15) Sinal + / - X(01) Valor do juros N(06)V Indicador de garantias - Ponta ativa CollateralIndicator X(01) Indicador de garantias - Ponta passiva CollateralIndicator X(01) Sinal + / - X(01) MtM Fair Value (Diferencial das Somente será valorizado curvas) quando for SWAP N(15)V EXEMPLOS: Código do contrato SCP - DOL X PRE SDC - DI1 X DOL X(06) SDP - DI1 X PRE Reserva Preenchido com brancos X(467) Registro 11 - Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Tipo de Registro Fixo "11" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) 33 - Ponta ativa 47 Código do Investidor Solicitado - X(15) 48 Ponta ativa 62 Número do contrato N(35) Código da variável Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial X(12) 98 IGM - IGP-M 109 Descrição do código da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) Código de negociação X(12) Percentual de participação da ação na carteira N(10)V Quantidade atualizada da ação N(22) Reserva X(785)

27 Liquidação Financeira Registro 12 Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Inicial Final Tipo de Registro Fixo "12" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Por Conta X(15) Mercadoria X(30) ISIN X(12) Data de Referência do Movimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Código do Lançamento Financeiro N(05) CashEntryCode Descrição do Código do Vide conteúdo do campo Lançamento Financeiro anterior X(60) Tipo de Lançamento X(01) LaunchType Valor Financeiro do Lançamento N(18)V Quantidade N(15) Preço de negociação N(13)V Valor do Imposto de Renda N(17)V Numero do pagamento compensado N(19) Número do contrato de empréstimo de ativos ISIN do ativo Dado fornecido quando os códigos de lançamentos forem iguais a e Dado fornecido quando os códigos de lançamentos forem iguais a e X(21) X(12) Reserva Preenchido com brancos X(674) Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura Lançamentos Para Efetivação Futura Tipo de Registro Fixo "13" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Por Conta X(15) Mercadoria X(30) ISIN X(12)

28 Lançamentos Para Efetivação Futura Data de Referência do Movimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Código do Lançamento Financeiro N(05) CashEntryCode Descrição do Código do Vide conteúdo do campo Lançamento Financeiro anterior X(60) Tipo de Lançamento X(01) LaunchType Valor Financeiro do Lançamento N(18)V Quantidade N(15) Preço de negociação N(13)V Valor do Imposto de Renda N(17)V Numero do pagamento compensado N(19) Reserva Preenchido com brancos X(707) Liquidação de Contratos Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos Liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos Inicial Final Tipo de Registro Fixo "14" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng Este campo informará o Investidor no Participante Carriyng X(15) X(15) Data de negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Número do negócio N(32) Quantidade original N(19)V Número do Contrato X(35) Natureza da posição Side X(01) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04)

29 Código de negociação X(35) Mercado MarketType N(10) Mercadoria X(30) ISIN X(12) Distribuição N(10) Código Instrumento do ativo Código Origem Identificação Instrumento do ativo Código Bolsa Valor do ativo Código de negociação do ativo Security ID do ativo X(35) Security Source do ativo X(35) Security Exchange do ativo X(04) X(35) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Fator de cotação N(10) Carteira X(35) Request ID X(35) Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente (*) ForwardSettlementType N(01) N(15) Quantidade Vencida N(19) Data da liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data da requisição da liquidação antecipada Formato = AAAA-MM-DD X(10) Status N(06) Valor da liquidação N(19)V Preço do termo N(19)V Código de vencimento X(04) Tipo de termo Tipo de contrato Ultimo dia possível para liquidação ForwardType ContractType X(01) X(01) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Taxa N(19)V Participante Executor X(15)

30 Investidor do Participante Executor Indicador de anônimo Dias uteis entre abertura do contrato e liquidação YesOrNoIndicator X(15) X(01) N(06) Valor pago pelo/para o investidor N(19)V Preço de referência do ativo N(19)V Taxa doador N(19)V Imposto sobre o valor bruto N(19)V Valor bruto do doador N(19)V Reserva Preenchido com brancos X(121) (*) Se ambos os campos Quantidade liquidada antecipadamente e Quantidade Vencida vierem preenchidos com 0 significa renovação de contrato de empréstimo de ativos Registro 15 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Liquidações antecipadas de contratos termo e aluguel de ativos Inicial Final Tipo de Registro Fixo "15" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng Este campo informará o Investidor no Participante Carriyng X(15) X(15) Data da negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Número do negócio N(32) Quantidade original N(19)V Número do contrato X(35) Natureza da posição Side X(01) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Código de negociação X(35)

31 Mercado MarketType N(10) Mercadoria X(30) ISIN X(12) Distribuição N(10) Código Instrumento do ativo Código Origem Identificação Instrumento do ativo Código Bolsa Valor do ativo Código de negociação do ativo Security ID do ativo X(35) Security Source do ativo X(35) Security Exchange do ativo X(04) X(35) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Fator de cotação N(10) Carteira X(35) Request ID X(35) Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente ForwardSettlementType X(01) N(15) Quantidade disponível N(19) Dia da liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data da requisição da liquidação antecipada Formato = AAAA-MM-DD X(10) Valor de liquidação antecipada N(19)V Preço do termo N(19)V Código de vencimento X(04) Tipo de termo ForwardType X(01) Indicador de cancelado final de dia Tipo de contrato Ultimo dia possível para liquidação YesOrNoIndicator ContractType X(01) X(01) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Taxa N(19)V

32 Participante Executor X(15) Investidor do Participante Executor X(15) Preço de referência do ativo Contraparte Esta informação não será enviada para empréstimos de ativos N(19)V X(15) Reserva Preenchido com brancos X(222) Liquidação de Ativos Registro 16 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia Resultados líquidos liquidados no dia Tipo de Registro Fixo "16" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(09) Código do Investidor Solicitado X(15) Data do Pregão Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Tipo Liquidação SettlementType X(10) Número de Instrução de 87 X(64) Liquidação 150 Número de Instrução Liquidação Original X(64) Carteira N(10) ISIN X(12) Distribuição do ISIN N(10) Natureza da Operação X(01) LaunchType Quantidade Total da Instrução de Liquidação N(13)V Preço Médio de Referência N(23)V Volume Total da Instrução de Liquidação N(23)V Quantidade Liquidada N(15)V Quantidade Não Liquidada N(15)V Quantidade para ser liquidada N(15)V Quantidade Restringível N(15)V Quantidade da falha N(15)V Reservado Preenchido com brancos X(579)

33 Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados Resultados líquidos a serem liquidados Tipo de Registro Fixo "17" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(09) Código do Investidor Solicitado X(15) Data do Pregão Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data Movimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Número de Instrução de Liquidação X(64) Número de Instrução Liquidação Original X(64) Carteira N(10) ISIN X(12) Distribuição do ISIN N(10) Natureza da Operação X(01) LaunchType Quantidade Total da Instrução de Liquidação N(13)V Preço Médio de Referência N(23)V Volume Total da Instrução de Liquidação N(23)V Quantidade Aceita N(15)V Reservado PREENCHIDO COM BRANCOS X(655) Administração de Colaterais Registro 18 - Garantias aportadas Garantias aportadas Tipo de Registro Fixo "18" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado Este campo conterá informações do de Negociação Pleno ou Participante X(15) de Liquidação Código do Investidor Solicitado Este campo conterá informações do Código do Investidor no Participante de Negociação Pleno X(15) ou Participante de Liquidação Data Referência Formato = AAAA-MM-DD X(10) Código do tipo da garantia CollateralType X(04)

34 Garantias aportadas Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Finalidade de Cobertura N(04) CollateralCoverageType Código Categoria Titular (MC, PNP, PL e CL) X(04) Identificador de garantias X(20) Número Garantia N(19) Identificador de cobertura S/N X(01) YesOrNoIndicator Indicador Titularidade (S/N) X(01) YesOrNoIndicator Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Quantidade Depositada N(18)V Quantidade Aceita N(18)V Quantidade Valorizada N(09)V Quantidade Distribuída N(09)V Quantidade Bloqueada N(09)V ISIN X(12) Carteira X(10) Valor Garantias N(19)V Valor Bloqueado para Retirada N(11)V Código do Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) Reserva Preenchido com brancos X(584) Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes Detalhes da Carteira de Garantias Tipo de Registro Fixo "31" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado Este campo conterá informações do Código do Custodiante X(15) Código do Investidor Solicitado Este campo conterá informações do Código do Investidor no X(15) Custodiante Data Referência Formato = AAAA-MM-DD X(10) Código do tipo da garantia X(04) CollateralType Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04)

35 Detalhes da Carteira de Garantias Inicial Final Finalidade de Cobertura N(04) CollateralCoverageType Código Categoria Titular (MC, PNP, PL e CL) X(04) Identificador de garantias X(20) Número Garantia N(19) Identificador de cobertura S/N X(01) YesOrNoIndicator Indicador Titularidade (S/N) X(01) YesOrNoIndicator Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Quantidade Depositada N(18)V Quantidade Aceita N(18)V Quantidade Valorizada N(09)V Quantidade Distribuída N(09)V Quantidade Bloqueada N(09)V ISIN X(12) Carteira X(10) Valor Garantias N(19)V Valor Bloqueado para Retirada N(11)V de Negociação Pleno ou Participante X(15) de Liquidação Código do Investidor no Participante de Negociação Pleno X(15) ou Participante de Liquidação Reserva Preenchido com brancos X(584) Registro 19 - Margem Requerida Margem Requerida Tipo de Registro Fixo "19" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Data de Movimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Finalidade de Cobertura N(04) CollateralCoverageType Sinal +/- X(01) Risco sem garantias N(17)V Chamada de Margem Inicial N(17)V Valor da Margem Adicional N(19)V Valor Total das Garantias N(17)V Perdas Permanentes N(19)V Perdas Transitórias N(19)V Sinal +/- X(01)

36 Saldo de Garantias N(17)V Reserva Preenchido com brancos X(768) Aluguel de Ativos Registro 20 Ofertas do book Ofertas de aluguel de ativos Tipo de Registro Fixo "20" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Número Oferta N(19) Situação N(02) SecLendingOfferStatus Tipo de Oferta N(02) Side Data de Criação da Oferta Formato = AAAA-MM-DD X(10) Participante Doador X(07) Investidor no Participante Doador X(15) Custodiante Doador X(07) Investidor Custodiante Doador X(15) Participante Tomador Executor X(07) Investidor do Participante Tomador Executor X(15) Custodiante Tomador X(07) Investidor Custodiante Tomador X(15) Participante Carrying X(7) Investidor do Participante Carrying X(15) Código Instrumento do ativo Security Id do ativo X(35) Código Origem Identificação Security Id Source do ativo Instrumento do ativo X(35) Código Bolsa Valor do ativo Security Exchange do ativo X(04) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(04) Código de Negociação do ativo X(12) Quantidade original N(19) Quantidade disponível N(19) Carteira Doador ou Tomador N(05) Taxa N(06)V Data de Carência Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Indicador Reversível ao Doador X(01)

37 YesOrNoIndicator Indicador Reversível ao Doador em caso de OPA YesOrNoIndicator X(01) Indicador Contrato Diferenciado X(01) YesOrNoIndicator Participante para Fechar X(07) Reserva Preenchido com brancos X(609) Registro 21 Ofertas prioritárias Ofertas prioritárias Inicial Final Tipo de Registro Fixo "21" N(02) 1 2 X(15) 3 17 Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Por Conta X(15) Número do contrato X(35) Código Instrumento do ativo Código Origem Identificação Instrumento do ativo Código Bolsa Valor do ativo ISIN do Ativo na Oferta prioritária Código de distribuição do ativo Data de liquidação da oferta prioritária Último dia para participação na oferta prioritária Quantidade de direitos da oferta prioritária requisitados Quantidade na data de atualização da custódia Quantidade de direitos da oferta prioritária Security Id do ativo X(35) Security Id Source do ativo Security Exchange do ativo X(35) X(04) X(12) N(05) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Quantidade sobre a qual será aplicado o tratamento do evento corporativo Quantidade de direitos para participação na oferta prioritária N(19)V N(19)V N(19)V Preço da oferta prioritária N(19)V Valor financeiro da oferta prioritária Data de início para participação na oferta prioritária Valor a ser pago pelo doador e recebido pelo tomador no tratamento de oferta prioritária N(19)V Formato = AAAA-MM-DD X(10) Reserva Preenchido com brancos X(617)