IPNv2 - Integração da Pós Negociação

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1 IPNv2 - Integração da Pós Negociação Painel de Erros Certificação, Fase 3 Maio / 2016 Versão 8.1

2 Índice 1 Sobre este documento Histórico de alterações Erros

3 1 Sobre este documento Este documento tem o objetivo de apresentar os erros declarados da Fase 3 (Liquidação) da certificação do IPNv2. 2 Histórico de alterações Versão Data Descrição das alterações /05/2016 Atualização do status dos itens #2, #4, #12, #13, #18, #19, #20 e # /05/2016 Inclusão dos itens #18, #19, #20 e #21; Atualização do status dos itens #13, #14, #15, #16 e # /04/2016 Inclusão dos itens #14, #15, #16 e #17; Atualização do status dos itens #7, #8, #9, #10 e # /04/2016 Inclusão do item #13; Atualização do status dos itens #3, # /03/2016 Inclusão dos itens #10, #11 e #12; Atualização do status do item # /03/2016 Inclusão do itens #8 e #9; Atualização do status dos itens #1 e # /03/2016 Inclusão do item #7; Atualização do status do itens #1 e #6. 3

4 2.0 03/03/2016 Inclusão do item #6; Atualização do status dos itens #1, #4 e # /02/2016 Versão inicial Itens #1, #2, #3, #4 e #5. 3 Erros # ( ) Data Erro Sistema Impactado Cenário(s) Impactado(s) Status 21 11/05 O campo TransactionIdentification na mensagem bvmf.133 não está sendo preenchido adequadamente /05 Intermitência na geração de lançamentos financeiros no SLF de operações alocadas no. SLF 19 11/05 Arquivo BVBG.013 está sendo gerado com inconsistência no conteúdo do campo TradDtls (Trade Details). 16/ /05 Arquivo BVBG.012 não está sendo gerado nas situações em que o correto deveria ser gerado sem informações. 16/05. 4

5 17 22/04 Arquivo BVBG.075 (CorporateActionsReport) não está sendo gerado. Corrigido em 02/05. Em avaliação. Corrigido em 02/ /04 Erro no preenchimento do campo CcIReqTp na mensagem bvmf.133 com o domínio 7. 26/ /04 Formato do horário das mensagens é GMT, mas está sendo preenchido indevidamente com horário local. Corrigido em 02/ /04 Mensagens de aprovação de alteração ou renovação de empréstimos (bvmf.134 e bvmf.135) estão sendo enviadas indevidamente. Corrigido em 02/05. 26/ /04 Intermitência no encerramento dos contratos de empréstimo já liquidados. 16/05. 5

6 12 31/03 Somente para os casos em que o investidor não-residente (INR) não possua código CVM, o sistema está caracterizando como quebra de regra uma alocação em D+1 mesmo dentro do prazo permitido. G1-67, 136 a 147 [Versão 3.6 do Roteiro] 11 31/03 O vendedor de um contrato a termo não consegue realizar a cobertura por meio da funcionalidade do módulo de controle de posições. OBS.: é possível realizar a cobertura por meio de alocação de operações. G6 516 [Versão 3.6 do Roteiro] 10 31/03 As telas e os arquivos do estão apresentando as taxas dos contratos de empréstimo com 2 casas decimais, sendo que o correto seria com 5 casas. 9 17/03 Intermitência na geração de arquivos. 8 17/03 Em alguns casos, o sistema GRC está apresentando dados incorretos da recompra. GRC 18/04. 6

7 7 08/03 O agente de custódia não consegue visualizar na tela do as operações de OPA que foram direcionadas a ele. 11/ /03 O campo tipo de pagamento na mensagem bvmf.12 não está sendo preenchido para operações com liquidação bruta. G2 239 e 240 Corrigido em 07/ /02 O arquivo BVBG.48 não está sendo gerado G2 269, 270 e 271 Corrigido em 02/03. 02/ /02 Quando a mensagem bvmf.15 é enviada pela sessão FIX secundária, a resposta (bvmf.14) está sendo enviada pela sessão primária. G1 61, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 Item encerrado. Correção não funcionou. Problema em análise. 29/ /02 Agente de Custódia não consegue autorizar/rejeitar um direcionamento de custódia por meio da mensagem bvmf.037. G1-193, 194, 195, 196 e 197 Obs. É possível realizar estes cenários por meio da tela. Corrigido. 21/03. 7

8 2 25/02 O arquivo BVBG.018 não contém os campos relacionados às multas por falha de entrega de ativos. G1 162, 166, 209, 216 e 220 Corrigido em 14/ /02 Hash de alocação: participante envia mensagem de solicitação bvmf.186, mas não recebe o arquivo BVBG.081 (AlllocationHashResponse). G1 120 Nova correção prevista para 14/03. Corrigido em 02/03. 02/03. 8