Renda Fixa. Nota Promissória. Renda Fixa

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1 Renda Fixa

2 O produto A (NP), também conhecida como nota comercial ou commercial paper, é um título emitido por companhias com o objetivo de captar recursos, geralmente para financiar seu capital de giro. É um título cartular, ou seja, possui um documento físico em papel que o origina e que contém suas características. A circulação ocorre por endosso em preto, o que significa que o nome do titular (investidor) deverá estar identificado na cártula. Enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das notas promissórias se opera pelos registros efetuados nas contas de depósito mantidas junto ao depósito central. A NP pode ser negociada de forma privada entre as companhias emissoras e seus investidores ou pode ser objeto de oferta pública. Este material aborda especificamente as NPs distribuídas através de ofertas públicas que, enquanto valores mobiliários, podem ser depositadas e negociadas na plataforma da BM&FBOVESPA. O prazo de vencimento da NP é de, no máximo, 360 dias a contar da data de sua emissão. Há apenas uma data de vencimento por série. Não estão sujeitas ao prazo máximo de vencimento as NPs que tenham sido objeto de distribuição pública com esforços restritos, ou seja, aquelas que tenham sido ofertadas exclusivamente a investidores qualificados; e que contem com a presença de agente fiduciário dos titulares das notas promissórias. Para os casos de emissores com grande exposição ao mercado é dispensada a contratação de instituição intermediária, desde que as NPs tenham prazo igual ou inferior a 90 dias e a oferta e negociação sejam restritas a investidores profissionais. As NPs são disciplinadas pela Resolução nº de 27/06/1990 e pela Instrução CVM nº 566 de 31/07/2015. Vantagens do produto Por se tratar de um investimento de renda fixa, o investidor tem a previsão do seu fluxo de caixa com base nas remunerações e amortizações do título. Rentabilidade atrativa quando comparada com outros produtos de renda fixa. Para a companhia emissora, as NPs são uma forma de captação de recursos alternativa aos financiamentos bancários de curto prazo.

3 Fique atento! Ao adquirir s, o investidor deve considerar que: Há risco de crédito da companhia emissora, ou seja, há o risco do investidor não receber do emissor, na data de vencimento, o valor investido acrescido da remuneração (rendimento); Pode não haver interessados em comprar as NPs no mercado secundário caso o detentor precise sair do investimento antes do prazo de vencimento do título; e A variação da taxa de juro durante o período de vigência da NP afeta a rentabilidade do investimento e também afeta o seu preço no mercado secundário, podendo gerar ganhos ou perdas caso o investidor precise vender o título antes do seu vencimento. Características técnicas A codificação dos ativos de renda fixa é composta da seguinte forma na BM&FBOVESPA: Código de Negociação AAAA-BBBCCDD Modalidade de liquidação (0B liquidação bruta em D+0 balcão/b0 liquidação bruta em D+0/L0 liquidação líquida em D+0/L1 liquidação líquida em D+1) Emissão/Série Natureza do título (ex.: NPR) Emissor do ativo Cotação Custódia Liquidação R$/NP. Central Depositária da BM&FBOVESPA. Em Reais, pelo módulo líquido em D+0 ou D+1 ou ainda pelo módulo bruto em D+0. Na liquidação pelo módulo líquido, a BM&FBOVESPA atua como contraparte central garantidora, calcula o saldo multilateral de cada um dos seus participantes e promove a liquidação com base neste resultado. Na liquidação pelo módulo bruto, a BM&FBOVESPA não atua como contraparte central e as operações são liquidadas uma a uma sem que haja compensação. Portanto, caso o comprador não possua recursos financeiros suficientes, ou o vendedor não possua ativos suficientes, a operação não será liquidada.

4 Mercado Oferta Pública Quem Pode Investir A vista. Permitida, conforme Instrução CVM n 566, de 31/07/2015, Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, ou com esforços restritos, conforme Instrução CVM n 476, de 16/01/2009. Quando distribuídas publicamente via Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, não há restrição de investidores; Quando distribuídas com esforços restritos via Instrução CVM n 476, de 16/01/2009, deverão ser destinadas a investidores profissionais e, após 90 dias de cada subscrição ou aquisição, poderão ser negociadas também entre investidores qualificados; Quando a oferta for objeto de registro automático nos termos da Instrução CVM n 566, de 31/07/2015, nos 90 primeiros dias após a oferta, devem ser negociadas apenas entre investidores qualificados, sendo que, no caso de dispensa de contratação de instituição intermediária, só pode ser negociada entre investidores profissionais. Aplicabilidade A companhia ABC deseja obter um empréstimo de curto prazo para capital de giro e, entre as alternativas disponíveis no mercado, escolhe emitir NPs cujos valores unitários serão de R$ ,00. Por cada NP, pagará juros prefixados de 12% a.a. O quadro abaixo resume as características da NP: Data de emissão 01/02/2015 Pagamento de juros Único em 01/02/2016 Data de vencimento 01/02/2016 Amortização Total em 01/02/2016 Valor unitário de emissão R$ ,00 Taxa de juro 12% a.a. Um investidor, por sua vez, que deseja aplicar os seus recursos e está buscando alternativas de investimento no mercado, decide adquirir duas unidades das NPs da companhia ABC através da sua corretora. No decorrer do período, o investidor terá o seguinte fluxo de caixa com as NPs adquiridas: Data Evento Fluxo de Caixa 01/02/2015 Aquisição da NP (R$ ,00) 01/02/2016 Recebimento de juros R$ ,00 01/02/2016 Amortização R$ ,00 Resultado final R$ ,00

5 Decorridos os 360 dias e desconsiderando eventuais custos e tributos, o investidor teve um resultado de R$ ,00, ou seja, obteve no período um retorno de 12% a.a. Como investir neste produto? Para saber mais sobre este produto ou negociá-lo, os interessados devem entrar em contato com um participante de negociação. Profissionais especializados estão à disposição dos clientes para auxiliá-los nas tomadas de decisões e escolha das melhores estratégias para proteger o seu negócio. A lista de corretoras e distribuidoras autorizados a negociar na BM&FBOVESPA pode ser consultada no site bmfbovespa.com.br, em Participantes. Aviso Legal Este material destina-se a fins exclusivamente informativos, explicativos e de divulgação, não constituindo nenhuma recomendação de investimento. Os exemplos apresentados são meramente ilustrativos e simulam situações hipotéticas. As normas e procedimentos citados estão sujeitos a alterações, sendo recomendável a consulta direta às versões mais atualizadas. É vedada a utilização deste documento para fins comerciais salvo mediante autorização prévia e por escrito da BM&FBOVESPA. Os prejuízos decorrentes de intermediação de operações e serviços de custódia relativos ao mercado de balcão organizado e de serviços relativos ao ambiente de registro, administrados pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, não contam com a proteção oferecida pelo Mecanismo de Ressarcimentos de Prejuízos administrado pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados BSM, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social da BSM e do artigo 77 da Instrução CVM nº 461/2007.

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