T E R C E I R I Z A Ç Ã O D E PA R TA M E N T O F I N A N C E I R O

Transcrição

1 T E R C E I R I Z A Ç Ã O D E PA R TA M E N T O F I N A N C E I R O C o m o c o m e ç a r? Darcy Barros Filho dbarros@pacificocontabilidade.com

2 BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE Foco no core business Informações para tomada de decisão

3 BENEFÍCIOS PARA A CONTABILIDADE Informações mais precisas Eficiência e Produtividade Aumenta valor agregado

4 ESCOPO TRADICIONAL Empresa Contabilidade Gestão da empresa Controle recebimentos Relatórios Serviço contábil Contatos com clientes e fornecedores Pagamentos

5 DIFICULDADES Empresa não possui expertise em controles financeiros. Contabilidade não recebe informações completas. Relatórios contábeis não tem utilidade prática.

6 O QUE O CLIENTE QUER? DRE BALANÇO PATRIMONIAL FLUXO DE CAIXA GERENCIAL Relatórios financeiros mais simples e práticos. Agilidade no envio do relatório

7 NOSSA PROPOSTA Empresa Financeiro + Contabilidade Gestão da empresa Controle recebimentos Relatórios Serviço contábil Contatos com clientes e fornecedores Pagamentos

8 FLUXO DE TRABALHO Clientes Empresa Financeiro Emite NF Serviço ou Produto Controla recebimentos Programa pagamentos Arquiva documentos Contabilidade Fornecedores Concilia bancos Relatórios de resultado

9 POR ONDE COMEÇAR Clientes-alvo Organização interna Prestadores de serviço. Baixo volume. Desorganizados. Despesas com multas e juros por atraso de pagamento. Contratação profissional com experiência prática nas atividades financeiras.

10 CLIENTES ATENDIDOS ATUALMENTE Prestador de serviço com emissão de 1 Nota Fiscal por mês. Start-up de tecnologia Escritório de advocacia E-commerce

11 FORMA DE TRABALHO Acesso direto ao internet banking. Trabalho interno do escritório da Pacífico. Atendimento via telefone, skype e . Aprovação de pagamentos pelo resp. da empresa financeiro@ empresa.com Relatório mensal de resultados (Dashboard) Sistema de Gestão Financeira Compartilhamento de arquivos

12 FORMA DE TRABALHO

13 PROCESSO DE ATENDIMENTO Cliente Simplificação do processo de comunicação Responsável Financeiro Centralização dos assuntos permite visão mais global Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal, Paralegal

14 RELATÓRIO MENSAL Customizado por cliente Resumo 1 página Gráficos Informações adicionais (estoque, a receber cartões)

15 PRECIFICAÇÃO Considerar produtividade (compartilhamento do recurso entre vários clientes). Considerar aumento de eficiência nos departamentos da contabilidade. Faixa de preço: 20-30% menor do que a contratação de equipe própria pelo cliente.

16 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO Diferenciar a terceirização financeira do trabalho contábil. Definição de procedimentos e prazos para atendimento (SLA). Reunião de setup. Paciência. Alinhamento de expectativas. Comunicação, Comunicação, Comunicação.

17 REUNIÃO INICIAL / SETUP Apresentação pessoal. Sugestão de rotinas. Transações recorrentes. Nenhuma tecnologia substitui reuniões presenciais!

18 COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO Pessoal A distãncia Escrita

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24 FUTURO Clientes com maior complexidade CFO as a Service