PONTO DE SITUAÇÃO DO PROJETO T2S. NUG-PT 9 de junho de 2015

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1 PONTO DE SITUAÇÃO DO PROJETO T2S NUG-PT 9 de junho de 2015

2 Agenda Agenda 1.Projeto T2S no Banco de Portugal - Desenvolvimentos recentes; - Regulamentação; - Formação e testes. 2. Plano do projeto 2 9 de junho de 2015

3 1.T2S Ponto de situação do projeto Ondas de migração First wave 22 June 2015 T2S Go Live Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) Depozitarul Central (Romania) Malta Stock Exchange Monte Titoli (Italy) SIX SIS (Switzerland) Second wave 28 March 2016 Euroclear Belgium Euroclear France Euroclear Nederland Interbolsa (Portugal) National Bank of Belgium Securities Settlement Systems (NBB-SSS) Third wave 12 September 2016 Clearstream Banking (Germany) KELER (Hungary) LuxCSD (Luxembourg) Oesterreichische Kontrollbank (Austria) VP Lux (Luxembourg) VP Securities (Denmark) Fourth wave 6 February 2017 Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) (Slovakia) Eesti Väärtpaberikeskus (Estonia) Euroclear Finland Iberclear (Spain) KDD - Centralna klirinško depotna družba (Slovenia) Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Lithuania) BNY Mellon CSD (Belgium) LCD - Latvijas Centralais depozitarijs (Latvia) 3 9 de Junho de 2015

4 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Eurosistema Não estão identificados obstáculos à entrada em produção na data programada (22 de junho de 2015); Os testes de aceitação (EAT) continuam a decorrer, prevendo-se que a aceitação do software será efetuada, no limite, na data do go-live; As CSDs e os BCNs participantes na primeira onda cumpriram com sucesso o plano estabelecido e os testes de comunidade (com a participação dos intermediários financeiros) foram iniciados em 2 de março; 4 9 de junho de 2015

5 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Eurosistema No entanto, continua a ser motivo de preocupação: A instabilidade da plataforma que tem afetado o funcionamento do dia de negócio; A existência de uma elevada quantidade de defeitos por resolver, sendo que nenhum deles é considerado crítico e a tendência é de uma clara redução. 5 9 de junho de 2015

6 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Comunidade nacional Em 2015, o Banco de Portugal cumpriu todos os (SP) programados e: Certificou-se para a wave 2; Participou em colaboração com a Interbolsa nos ensaios das atividades de migração; Programou em colaboração com a Interbolsa o início dos testes multilaterais; Colaborou com a SIBS na criação de condições para a troca de mensagens com o T2S (ambiente de testes MIG2); Deu início ao processo de preparação dos testes de comunidade (através do envio dos formulários para registo do static data e da aprovação do e-ordering dos DCP DCA holders vertente cash). 6 9 de junho de 2015

7 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Comunidade nacional Consultas à comunidade Evento Prazo Decisão quanto à utilização de A2A na 1ª onda de migração Questionário BdP Decisão quanto à utilização de A2A na 2ª onda de migração T2S: Questionário Client-Readiness - Banco de Portugal - 3º trimestre Decisão quanto à utilização de U2A na 1ª onda de migração Ligação dos payment banks portugueses ao T2S na 1ª onda de migração T2S: Questionário Client-Readiness - Banco de Portugal - 4º trimestre Decisão quanto à ligação em U2A na 2ª onda de migração de junho de 2015

8 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Comunidade nacional Sessões de Formação Data da sessão Fev-14 Mai-14 Out-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 Mai-15 Jul-15 Set-15 Temas Introdução às vertentes cash e títulos [BdP e Interbolsa] Interação entre o T2S e o TARGET2 Formas de ligação na vertente cash [BdP e SIBS] Preçário Autocolateralização Simulação de um dia de negócio (com a colaboração do BCP) Funcionalidades para gestão de liquidez Gestão de Static Data [BdP e Interbolsa] Access Rights Formas de obtenção de informação (mensagens e relatórios) [BdP e SIBS] Testing and Migration T2S Graphical User Interface (GUI) Procedimentos operacionais Faturação a efetuar pelo BdP Contingência 8 9 de junho de 2015

9 1.T2S Ponto de situação do projeto Ponto de situação Comunidade nacional A Interbolsa, o BdP e a SIBS organizaram seis reuniões com o objetivo de: Avaliar o impacto, no mercado nacional, da ligação ao T2S na vertente títulos e cash, tais como alterações dos horários e a introdução do night time settlement; Articular soluções que permitam maximizar os benefícios da ligação ao T2S, i.e. funcionalidades a disponibilizar; Coordenar os planos de testes. 9 9 de junho de 2015

10 2.Plano do projeto Calendário do projecto wave 2 Testes (Community MIG2) Payment Banks DCP DCA holders Business Day testing 18 de janeiro a 12 de fevereiro e-ordering dos serviços ao VA- NSP (SWIFT ou SIA/Colt até 29 de junho Testes de conetividade 29 de junho a 18 de setembro Envio ao BdP dos formulários de registo do static data para os testes de comunidade. até 29 de junho Testes de Comunidade 21 de Setembro 2015 a 15 de janeiro de 2016 Relatório dos testes de certificação enviado para BdP [21 Set a 16 Out.] até 08 de janeiro Go -live 28 de março Banco de Portugal e Interbolsa (1) Interbolsa Testes de aceitação 1 abril (1) Testes de certificação 23 abril 10 8 de junho de 2015 Envio pelo BdP dos formulários de registo do static data para os testes de comunidade. abril/maio Comunidade PT pronta para testes de comunidade 24 de agosto Testes de Interoperabilidade multilaterais 4 de maio a 28 agosto Testes de Comunidade 21 de Setembro 2015 a 15 de janeiro de 2016 Business Day testing 18 de janeiro a 12 de fevereiro

11 2.Plano do projeto Calendário do projecto [wave 2] Preparação do ambiente de produção Payment Banks DCP DCA holders Out.2015 e-ordering dos serviços ao VA- NSP (SWIFT ou SIA/Colt até 4 Jan Envio ao BdP dos formulários de registo do static data. até 4 de Jan. Fim de semana de migração: 26 a 27 de março Testes de conectividade e carregamento do static 2016 data de 5 de Jan a 7 de Março Go live 28 de março Banco de Portugal e Interbolsa (1) Interbolsa Ligação ao ambiente de produção até 23 Out. SP14.2 Ready to connect to production 16 de Nov. Testes de conectividade BCNs e CSDs 18 de Dez Envio pelo BdP dos formulários de registo do static data. até 4 de Jan. Carregamento do static data de 5 de Jan a 7 de Março Fim de semana de migração: 26 a 27 de março 11 9 de junho de 2015

12 19ª Reunião do NUG-PT Questões 12 9 de junho de 2015