INFORMAÇÕES GERENCIAIS

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1 INFORMAÇÕES GERENCIAIS

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Informações Gerenciais... 5 Objetivo... 5 Conceito... 5 Parametrização... 5 Descrição do processo... 5 Tela Inicial... 5 Ferramentas de Navegação... 6 Formas de Seleção de Telas... 7 Funções do Aplicativo Módulo Ponto de Situação Ponto de Situação - Resultado Realizado por Filial Ponto de Situação Compras por Filial Ponto de Situação Compras por Filial/ Fornecedor Ponto de Situação Bonificações por Filial Ponto de Situação Bonificação por Filial/ Fornecedor Ponto de Situação do Resultado das Quebras por Filial Estoque, Dívida e Tesouraria por Filial Configurações para Integração Dívida no Módulo Gerencial Parâmetro que deve ser cadastrado Agenda 90 Saldo Diário do Contas a Pagar Agenda 91 Saldo Diário do Contas a Receber Agenda 92 Posição Diária de Estoque Agenda 93 Desconto Financeiro Diário Gerencial VGGMJOBS Consulta de Estoque, Dívida e Tesouraria Ponto de Situação Formas de Pagamento por Filial Ponto de Situação Resultado dos Indicadores por Filial Ponto de Situação Resultado Acordo Promocional por Filial Módulo de Vendas Vendas Realizadas e Metas Projetadas Evolução de Vendas por Filial Vendas do Fornecedor/ Comprador/ Vendedor Consulta de Comprador Consulta de Vendedor Comparativo de Vendas Realizadas e Metas Projetadas do Setor Cupons Módulo Ofertas Itens Regulares e promoções por Filial Itens Regulares e promoções por Filial /Fornecedor, Comprador e Vendedor Consulta do Acordo Promocional Controle de Permissão de Usuário

4 Restringir o acesso das Filiais Utilizando a função IMPRIMIR Função IMPRIMIR Opção Arquivo Reprocessamento Movimento Gerencial

5 Informações Gerenciais Objetivo Integrar o módulo Gerencial ao RMS-Store e RMS-Gestão, disponibilizando informações consolidadas, atualizadas, confiáveis e de forma dinâmica. Conceito O RMS - Gerencial é dirigido a diretores e gerentes que necessitam de informações estratégicas como base para o processo de tomada de decisão. Ele foi desenhado de forma a proporcionar o acesso rápido, dinâmico e objetivo às informações, e é composto de 4 tipos de consulta: Ponto de situação. Vendas. Ofertas. Estoque. As referidas consultas oferecem uma visão completa dos resultados e do histórico do negócio, através de ferramentas de navegação simples e eficientes. Para efetiva utilização dos relatórios com informações de apoio à gerência, devem ser observados os seguintes pontos: 1. O cadastro de produto e fornecedor, como também a tabela de preços e suas condições negociadas deverão estar de acordo com a forma em que o fornecedor fatura - emite a nota fiscal; 2. Os pedidos devem ser confeccionados com absoluta certeza quanto aos produtos negociados e as suas características; 3. A carteira de pedidos em aberto deverá conter os pedidos pendentes de fato; 4. O recebimento de mercadorias deve associar o produto recebido com o correspondente ao pedido; As informações devem ser integradas corretamente, caso contrário, valores de venda, custos, margens, estoques e pendências ficarão inconsistentes no Gerencial e poderão comprometer a tomada de decisão. Parametrização As parametrizações serão descritas no decorrer dos processos. Descrição do processo Tela Inicial Para iniciar o sistema, procure o item de menu Gerencial >> EIS >> Consulta >> Gerencial. O sistema retornará a tela inicial conforme abaixo: 5

6 Ferramentas de Navegação O Gerencial oferece uma navegação semelhante ao padrão dos navegadores para Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.). As seguintes seleções são permitidas. Acesso ao informe ponto de SITUAÇÃO Acesso ao informe de VENDAS Volta à página INICIAL Acesso ao informe de ESTOQUES Volta ao nível ANTERIOR Acesso ao informe de OFERTAS Avança ao PRÓXIMO nível 6

7 Atualiza a consulta online. Imprime ou grava arquivo texto de qualquer página de consulta do Gerencial Seleciona a data do período. Para sair do sistema Formas de Seleção de Telas A seleção também poderá ser realizada por mês, ano ou período, posicionando o cursor na barra de navegação à direita: Selecione a forma de pesquisa A seleção por período abre a tela que permite escolher a data inicial e final do período que se deseje consultar. Confirme após a seleção do período. A seleção da data poderá ser feita através do ícone do período, o qual abrirá o calendário abaixo. Na barra de navegação poderá ser selecionado o dia, mês e ano, conforme seja necessário. Para concluir a seleção aperte o botão confirma. 7

8 Flag esta opção e observe à alteração aqui Também é oferecida a possibilidade de visualização dos valores contemplando ou não os impostos. Para tanto clique no menu Modos de Exibição no alto da tela e escolha a opção Valores sem imposto, e à direita da tela abaixo da seleção de período é exibida a opção desejada, conforme figura abaixo: Ainda no menu Modos de Exibição, através do item Opções, é possível selecionar o tipo de custo para valorização do estoque e para selecionar a visualização do cálculo da margem pelo tipo cadastrado como default na empresa (Margem Bruta ou Líquida) ou Markup. Esta opção vai abrir a seguinte tela de opções: 8

9 Opções de tipo de custo para valorização do estoque. Opção para selecionar o tipo de cálculo de Margem Tela de Estoque 9

10 Identifica o custo selecionado. Composição das colunas Coluna Descrição Empresa Nome da: Holding/ Empresa/ Região/ Loja /Departamento/ Setor/ Grupo. Estoque Valor do estoque conforme seleção para dia, mês, ano ou período Pendência de Venda Valor do estoque de pendência de venda, conforme seleção para dia, mês, ano ou período. Pendência Faturamento Valor das pendências de Vendas + Faturamento + Mapas + Distribuição. Pedidos feitos, com estoque empenhado mas que ainda não geraram Nota Fiscal, conforme seleção para dia, mês, ano ou período. Trânsito Valor de todas as Notas de Transferência de entrada no recebimento com status de incluída, conforme seleção para dia, mês, ano ou período. Trocas Valor do estoque do depósito de trocas, conforme seleção para dia, mês, ano ou período. Total Valor da soma das colunas anteriores Importante: Estas informações são capturadas na integração do estoque. Em todas as telas temos a identificação do tipo de Margem selecionada: MB Margem bruta ML Margem Líquida MM Markup (Formação de Margem) 10

11 Outro diferencial do RMS gerencial é a possibilidade de verificação mais detalhada da composição dos valores, portanto em qualquer tela que demonstraremos a seguir posicione o cursor e clique duas vezes em cima da linha dos níveis de segmentação em Holding/ Empresa/ Região/ Loja estes por sua vez em Departamento/ Setor/ Grupo. Um exemplo é o ponto de Vendas Realizadas e Metas Projetadas por Setor, devemos lembrar que o nível de detalhamento varia de opção a opção, mas não foge da segmentação já citada acima. 11

12 Posicionando o cursor e clicando duas vezes em cima da linha dos níveis de segmentação: O Grupo de Filiais tem como objetivo facilitar a análise por parte dos usuários, pois através dele podemos criar Grupos de Filiais como por exemplo: 12

13 Grupo 1: Grupo Padrão. Grupo 2: Lojas Grandes. Grupo 3: Lojas Médias. E assim por diante. 13

14 Clique duas vezes para detalhar as informações 14

15 Funções do Aplicativo Módulo Ponto de Situação Após selecionar o período que se deseja analisar gerencialmente o RMS Gerencial oferece diversas formas de análise de todas as informações da empresa num determinado momento (chamamos: ponto de situação), a seguir detalharemos essas janelas e explicaremos com finalidade de facilitarmos a interpretação das mesmas. Ponto de Situação - Resultado Realizado por Filial Detalha análise da situação da empresa: vendas, margem operacional, compras, bonificações, quebras, outras receitas e margem bruta. Na tela inicial, clique no ícone Ponto de Situação. O sistema exibe a tela representada pela figura: Composição das Colunas: Grupo Campo Descrição Empresa Informações relativas a Holding, divisão e filial. Venda Valor de vendas com ou sem impostos (depende da opção selecionada pelo usuário) % M.OP Margem operacional ((vendas sem impostos custos vendas com /sem impostos) x 100) Entradas Valor das entradas com ou sem impostos Bonificações: R$. Valor de bonificações recebidas com ou sem impostos % Quanto o valor de bonificações recebidas representa sobre o valor da venda (valor de bonificações valor de venda 100) Quebra / Sobra R$ Valor do saldo das quebras CONHECIDA E DE INVENTÁRIO. 15

16 Outras Receitas % R$ % Margem Bruta % Quanto o valor de quebras representa sobre o valor de venda (valor de quebras valor de venda 100) Valor da soma das agendas OUTRAS RECEITAS + o valor da soma dos ACORDOS (Promocional+ Comercial+ Marketing). Quanto da outras receitas representa sobre o valor de venda (valor de outras receitas valor de venda 100) Porcentagem da margem bruta (margem operacional +% bonificações -/+ %quebras + % outras receitas) Ponto de Situação Compras por Filial Permite consulta aos valores de compras por fornecedor, bonificações, devoluções de compras, transferências recebidas e enviadas. Na tela ponto de situação do resultado por filial ou setor, posicione o cursor no ícone de Compras e clique temos a tela da figura abaixo: Composição das colunas: Grupo Campo Descrição Empresa Informações relativas a holding, divisão e filial. Compras Quantidade Quantidade de Entrada de Mercadoria Valor. Valor de entradas de Mercadorias Bonificação Valor das bonificações de mercadorias recebidas Devolução. Valor das devoluções de mercadorias a fornecedores. Transferências. Recebida (R$) Valor de transferências recebidas Enviada (R$) Valor das transferências enviadas 16

17 Total Quantidade Quantidade total das entradas (Fornecedor+ Bonificações Devoluções +Transferências Recebidas Transferências Enviadas). Valor (R$) Valor total das entradas (Fornecedor+ Bonificações Devoluções +Transferências Recebidas Transferências Enviadas). T x V (%) Porcentagem do Valor de Transferência sobre o valor de Venda Outras Movimentações Valor das Outras Entradas Valor das Outras Saídas Ponto de Situação Compras por Filial/ Fornecedor Permite a consulta aos valores de compras, bonificações e devolução de compras por fornecedor. Na tela Ponto de Situação de compras por Filial ou Setor, clique no ícone Fornecedor Será exibida a tela da figura abaixo: 17

18 Composição das colunas: Grupo Campo Descrição Fornecedor Nome do fornecedor Compras Transferências Total Quantidade Quantidade de Compras por fornecedor R$ Valor das compras recebidas Bonificação Valor das bonificações Devolução Valor das Devoluções Recebidas Valor das bonificações recebidas Enviadas Valor das bonificações enviadas Quantidade Quantidade total das entradas do fornecedor (compras + bonificações devoluções) Valor Valor total das entradas do fornecedor (compras + bonificações devoluções) T x V (%) Porcentagem do Valor de Transferência sobre o valor de Venda. Outros Movimentos Valor das Outras Entradas Valor das Outras Saídas Ponto de Situação Bonificações por Filial Permite a consulta aos valores realizados e planejados de bonificações, visualizados por filial. Na tela ponto de situação do resultado, posicione o cursor e clique no ícone Bonificações sistema exibe a tela da figura abaixo: o 18

19 Caso não haja movimentação o sistema informa na tela com a mensagem: 19

20 Composição das colunas: Empresa Realizado Meta Atingiu Participação Grupo Campo Descrição Informação relativa a Holding, divisão e filial. R$ Valor das bonificações recebidas BNF/ VDA% Percentual das bonificações recebidas em relação às vendas R$ Valor da meta estabelecida para bonificações META / Percentual da meta sobre as vendas VDA% BNF / Percentual de atendimento da meta, ou seja, META% quanto da meta projetada foi alcançada. S/ BNF% Participação das bonificações entre Filiais, Região, Holding. S/ VDA% Participação das bonificações sobre a venda Ponto de Situação Bonificação por Filial/ Fornecedor Permite a consulta aos valores de compras e bonificações por fornecedor. Na tela ponto de situação bonificações por filial, clique no ícone fornecedor o sistema exibe a tela correspondente a figura abaixo: 20

21 Composição das colunas. Empresa. Grupo Campo Descrição Informações relativas a holding, divisão e filial. Realizado R$ Valor de bonificações recebidas do fornecedor 21

22 Meta Atingiu Percentuais IMPORTANTE: VL% R$ VL% R$ VL% BNF% VDA% Quanto o valor de bonificações recebidas do fornecedor representa sobre o total de vendas Meta de bonificação almejada pelo cliente almejada Quanto o valor de bonificações almejado representa sobre o total de vendas. Diferença entre o valor de bonificações almejada e o valor de bonificações realizado. Quanto o valor atingido de bonificações representa sobre o total de vendas Quanto o valor de bonificações recebidas do fornecedor representa sobre o total de bonificações da empresa Quanto o valor de vendas do fornecedor representa sobre o total de vendas da empresa Nas consultas de fornecedores, quando Compras e Bonificação, o fornecedor será o fornecedor Origem da operação, e não o fornecedor do item (como é nas consultas de vendas). Esta opção é para as consultas do Módulo Gerencial (VGGCPEIS) e Análise Curva ABC (VGGCGABC). No programa VGGCGABP foi criada a possibilidade do usuário selecionar o tipo de fornecedor que deseja consultar. Na opção de Análise Compras foi implementado ao selecionar Fornecedor, a opção de escolher entre Fornecedor /Distribuidor ou Fornecedor /Cadastro. OBSERVAÇÃO: 22

23 A opção Fornecedor /cadastro vai acessar os mesmos dados que já eram acessados anteriormente (antes desta implementação). Ponto de Situação do Resultado das Quebras por Filial Permite a consulta aos valores realizados e planejados de quebras. Na tela Ponto de Situação do Resultado, e aperte o ícone Quebra. O sistema retorna com a tela apresentada pela figura abaixo: 23

24 Composição das colunas: Grupo Campo. Descrição Empresa Informação relativa à Holding, divisão e filial. Quebra Conhecida (-) Qtde. Quantidade da quebra conhecida Quebra Inventário Total (-) Valor Valor da quebra conhecida (-) Qtde. Quantidade da quebra de inventário (-) Quebra Valor da quebra de inventário (+) Qtde. Quantidade da sobra do inventário (+) Sobra Valor da sobra do inventário (=) Saldo Saldo de quebras e sobras Sld x Vda % Percentual do saldo de quebras e sobras em relação às vendas 24

25 Estoque, Dívida e Tesouraria por Filial Configurações para Integração Dívida no Módulo Gerencial Parâmetro que deve ser cadastrado CÓDIGO: 169 ACESSO: PONTOSITUA DESCRIÇÃO: O primeiro campo deverá conter uma figura fiscal não tributada qualquer, e o segundo campo deverá conter uma condição de pagamento antecipado qualquer. Estes dois parâmetros serão utilizados somente para integridade de informações internas do sistema, não causando efeito nenhum no relatório do Ponto de Situação. CONTEÚDO: CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. 25

26 Cadastrar as agendas abaixo (Exemplo: 90, 91 e 93). Configuração da Integração (Tabela Contábil) obrigatória: Lista Livro Fiscal = N. Contas a Receber = N. Contábil = N. Atualiza Estoque = N. Nota Fiscal com Item = N. Tipo de Nota = 0. Exemplos do Cadastro das agendas: Agenda 90 Saldo Diário do Contas a Pagar A descrição desta agenda é Saldo diário do Contas a Pagar. É nesta agenda que será armazenada o valor de todos os títulos do Contas a Pagar em aberto, independente de vencimento, por loja e seção. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo: Agenda 91 Saldo Diário do Contas a Receber A descrição desta agenda é Saldo Diário do Contas a Receber. Nesta agenda serão armazenados os valores de todos os títulos do Contas a Receber em aberto, independente de vencimento, por loja e seção. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo: 26

27 Agenda 92 Posição Diária de Estoque A descrição desta agenda é Posição Diária de Estoque. Nesta agenda serão armazenados os valores dos estoques atualizados diariamente e lançados no gerencial. 27

28 Agenda 93 Desconto Financeiro Diário A descrição desta agenda é Saldo Diário de Desconto Financeiro. Nesta agenda serão armazenados os valores dos descontos obtidos no pagamento de títulos na data de processamento. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo : Gerencial Para integração no gerencial, após cadastro das agendas conforme acima, marcar no programa de Parâmetros de Integração (VGGMTCON) estas agendas na opção DÍVIDA. 28

29 A seguir, verificar, através da tabela do Oracle user_jobs, ou pelo programa VGGMJOBS, se o job da integração da dívida está cadastrado e ativo. 29

30 VGGMJOBS Verificar que este job só é executado uma vez ao dia. Como default, as 22:00hrs. Deve haver apenas UMA TAREFA para esta integração. Consulta de Estoque, Dívida e Tesouraria. Permite a consulta aos valores e rotação em dias de Inventario, dívida e tesouraria. As consultas de estoque são apresentadas nos níveis de Filial, Seção, Subgrupo e Produto. Quando período for DIA, trará somente a posição do dia selecionado. Quando período igual a MÊS ou PERÍODO trará o último dia do período /mês selecionado. Ao apertar o botão o sistema retorna com a tela representada pela figura abaixo: 30

31 Período selecionado Composição das colunas: Campo Empresa Nome da Empresa Descrição Qtde. Estoque A quantidade total no estoque na data consultada. Estoque R$ Valor do Estoque. Pend. Vda. Valor da Pendência de Venda com base no custo do cadastro da empresa Rotação Dias Valor do estoque dividido pela média do custo de venda dos últimos 30 dias. Dívida R$ Valor da dívida da empresa com base no saldo do contas a Pagar Contas a Receber Rotação dias Valor da dívida dividido pela média do custo da venda dos últimos 30 dias de processamento do estoque Tesouraria (R$) Diferença entre a dívida e o estoque Rotação dias Valor da tesouraria dividido pelo custo da venda do dia do último processamento do estoque 31

32 Ponto de Situação Formas de Pagamento por Filial Permite a consulta aos valores recebidos nas diferentes formas de pagamento: dinheiro, cheque, cartão, ticket, Convênio e etc. Na tela ponto de situação do resultado, clique na opção forma de pagamento. 32

33 O Sistema abrirá a tela abaixo: Composição das colunas: Campo Empresa Nome da Empresa Descrição Total Recebido Valor total de venda A vista (R$). Valor da venda à vista PT % Demonstra o quanto o valor de venda a vista representa sobre o valor total de venda Cheque Valor da venda em cheque PT% Demonstra o quanto o valor de venda em cheque representa sobre o valor total de venda Cartão (R$). Valor da venda em cartão PT% Demonstra o quanto o valor de venda em cartão representa sobre o valor total de venda Ticket (R$). Valor da venda em ticket PT% Demonstra o quanto o valor de venda em ticket representa sobre o valor total de venda Convênios. Valor da venda em convênios PT%. Demonstra o quanto o valor de venda em convênios representa sobre o valor total de venda Outros Valor de outros tipos de venda além dos já citados. PT% Demonstra o quanto o valor de outros tipos de venda representa sobre o valor total de venda Quebra Valor da Quebra PT% Demonstra o quanto o valor de quebra representa sobre o valor total de venda Sobra Valor da Sobra PT% Demonstra o quanto o valor da sobra representa sobre o valor total de venda 33

34 Salientamos que nesta consulta somente podemos visualizar os valores nas telas, através das vendas com impostos. Adicionalmente informamos que os valores gravados nesta consulta, apenas são gravados após a atualização do Fechamento Diário da Tesouraria, através da Movimentação do Cofre. Ponto de Situação Resultado dos Indicadores por Filial Permite a consulta aos valores de vendas por funcionários, check-outs e M2. Na tela ponto de situação do resultado, aperte o botão abaixo: será apresentado a tela como da fugura 34

35 Composição das colunas Campo Descrição Setor Local Venda R$ Total das vendas Nº Func. Quantidade funcionários informados no RMS - Gestão Vda / Func. Média de vendas por funcionários (venda dividido pelo n.ºfuncionários) Nº do PDV. Quantidade de PDV s informados no RMS Gestão Venda /PDV. Média de vendas por PDV (venda dividido pelo nº PDV) Área Venda. Área em M 2 informada no RMS Gestão Venda /M 2 Média de vendas por M 2 (venda dividido por M 2 ) O Cadastro do nº de lojas, n.º de funcionários, n.º PDV s área m², deve ser realizado no Cadastro de Filiais (Programa VABULOJA). Ponto de Situação Resultado Acordo Promocional por Filial Permite a consulta aos valores de vendas por funcionários, check out s e M2. 35

36 Na tela ponto de situação do resultado, aperte o botão abaixo. será apresentada a tela como da figura 36

37 Composição das colunas Campo Empresa Outras Receitas ACORDOS Total Descrição da Empresa Descrição Valor total das outras receitas da filial Promocional: Valor do Total de Acordos Promocional por Filial Comercial: Valor do Total de Acordos Comercial por Filial Marketing: Valor do Total de Acordos de Marketing por Filial Valor da soma do Valor Total dos Acordos Promocional + Valor Total dos Acordos Comercial + Valor Total dos Acordos de Marketing. Módulo de Vendas Vendas Realizadas e Metas Projetadas Contempla detalhadamente a análise da situação de vendas da empresa. Na tela Inicial do gerencial, clique no ícone Vendas abaixo: e será exibida a tela correspondente a figura 37

38 Composição das colunas: Campo Empresa Venda R$ Qtda. Venda Meta (R$). V X M% Mrg Obj Margem CMV R$ Part%. Descrição Nome da Empresa Valor de vendas realizadas Quantidade de vendas realizadas Valor das metas cadastradas Quanto da Venda representa sobre o total da Meta Percentual da Margem objetiva cadastrada Resultado apurado (venda impostos CMV dividido pelas vendas com ou sem impostos). Valor do custo da mercadoria vendida sem impostos Percentual da participação sobre a venda Note Que: Como já comentado no começo deste manual tópico 2.2, ao clicar duas vezes em uma das linhas da grade é possível detalhar as informações por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto. Também é possível analisar a venda por fornecedor, comprador e vendedor bastando apenas apertar o botão ENTIDADES (Fornecedor / Comprador / Vendedor). O sistema exibe uma listagem com as informações de Venda, Qtde. de Venda, Meta, CMV, margem, participação e comparação da venda em relação ao mês anterior. 38

39 Ao se marcar uma linha e apertar o botão produtos pela variação da margem: o sistema possibilita a busca dos Defina se a busca será margem maior ou menor que a informada......informe o valor da margem para referência na busca... Confirme a operação Evolução de Vendas por Filial Permite a consulta aos valores de vendas dia a dia, possibilitando a análise de sua evolução. Na tela vendas realizadas e metas projetadas, clique no ícone figura abaixo: evolução e acompanhe na 39

40 Composição das colunas: Grupo Campo Descrição Dias da Semana Período. Dia Dias relativos aos períodos selecionados VDA Real. Valor da venda dia a dia Qtda. Venda Quantidade da venda dia a dia Meta. Valor da meta cadastrada pelo cliente dia a dia Vendas do Dia Diferença entre a venda real e a meta R - M projetada R x M % Quanto à venda real do dia representa sobre a meta projetada para o dia. Resultado apurado (venda impostos CMV Margem. dividido pela venda com ou sem impostos x 100). Vda Real Valor da venda real acumulada Meta Valor das metas acumulado Venda Acumulada R M. Diferença entre a venda real e a meta acumulada R x M%. Quanto à venda real acumulada representa sobre a meta acumulada Note que: Como já demonstrado, é possível visualizar detalhadamente as informações sobre a evolução por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto. 40

41 Vendas do Fornecedor/ Comprador/ Vendedor Nas telas de consulta de venda, temos então as seguintes opções dentro do botão Entidades : Fornecedor Comprador Vendedor Consulta de Comprador As consultas de Compradores permitem que a navegação seja para os níveis Filial / Seção / Subgrupo / Produto. Exemplo consulta de Vendas/ Comprador: Consulta chamada da tela de Filial Composição das colunas: Campo Comprador Venda R$ Qtda. Venda CMV R$ Descrição Nome do Comprador Valor das vendas realizadas Quantidade de vendas realizadas Valor do custo da mercadoria vendida sem impostos 41

42 Margem Part%. Resultado apurado (venda impostos CMV dividido pelas vendas com ou sem impostos). Percentual da participação sobre a venda Selecionado o Comprador DANIELA vemos a consulta por Seções. Escolhendo a seção ADMINISTRATIVO vemos os grupos e subgrupos. 42

43 E depois os produtos. Consulta de Vendedor Dentro desta nova opção, temos as consultas: Vendedor Filial: todos os vendedores por filial. É habilitado o botão Clientes para consultas as vendas do Vendedor /Cliente Selecionando uma linha da grid e dando um duplo click, é aberta a consulta dos produtos do vendedor. Na consulta de Clientes, selecionando uma linha da grid e dando um duplo clique, é aberta a consulta de produtos por vendedor /cliente. Vendedor Seção: todos os vendedores por seção. Tem as mesmas opções de consulta que quando selecionado vendedor / filial. E dentro das consultas de Vendedor, temos o botão de Clientes. Seguem exemplos das novas consultas: 43

44 Selecionando a filial NORDESTE e a opção Vendedor : Temos a consulta dos vendedores: 44

45 Podemos consultar o Vendedor / Cliente. 45

46 Posso ver os produtos com duplo clique no vendedor: Nas consultas de Ofertas, também podemos consultar os Vendedores /Clientes. 46

47 47

48 Escolhendo um dos vendedores, vemos os clientes: 48

49 NOTA IMPORTANTE: No programa Análise de Curva Abc (VGGCGABP), as novas opções Vendedor e Cliente foram acrescentadas na opção da Apresentação : Comparativo de Vendas Realizadas e Metas Projetadas do Setor Permite analisar a evolução de vendas selecionando informações para efetuar comparações. Na tela VENDAS, escolha uma filial, vai abrir a tela por seção. 49

50 50

51 Aperte o botão o sistema retornará com a tela abaixo. 51

52 Composição das colunas: Campo Descrição Empresa Informação relativa a holding, divisão e filial. Venda (R$). Valor da venda. Qtda. Venda Quantidade de venda realizada CMV R$ Valor do custo da mercadoria vendida (sem impostos) Margem. Resultado apurado (venda impostos CMV) / Venda c/ ou sem impostos x 100 Part %. Percentual de participação das vendas da filial em relação ao Holding Meta Valor da meta Cadastrada. Mrg Obj. Margem almejada pelo cliente (cadastrada pelo cliente) V x M % Percentual de realização da venda em relação à meta cadastrada Percentual de Venda do ano atual em relação ao ano anterior Ano 1% (*) (*) Essa coluna só existe para as consultas de mês e ano, porcentagem atual x porcentagem mês /ano anterior. Note Que: Ao clicar duas vezes em uma das linhas da grade é possível detalhar as informações comparativas por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto. 52

53 Cupons Permite analisar a quantidade de Cupons e o Valor Médio dos Cupons e comparar com as metas de Cupons cadastradas. Na tela de VENDAS, ícone, aperte o botão e o Sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo: 53

54 Composição das Colunas: CAMPO Empresa Venda R$ Qtde. Ticket Meta Ticket Qtde. x Meta Vl Médio Ticket Meta Vl Médio DESCRIÇÃO Informações relativo a holding, divisão e filial. Valor da venda Quantidade de Ticket Importados de acordo com os dados da Tesouraria. Meta de ticket cadastrada por cliente. Quanto da Meta de Tickets Cadastrados foi atingida (Meta Ticket / Qtde. Ticket) x 100 Valor médio dos Tickets (Venda R$ / Qtde. Ticket). Meta cadastrada relativa ao Ticket Médio. NOTA IMPORTANTE: Adicionalmente salientamos que para a gravação destas informações se faz necessário que a Tesouraria esteja implantada e os Movimentos diários da Tesouraria estejam atualizados. Depende também de ter a TRG_ATUVCTRL, compilada no Banco de Dados. Módulo Ofertas Itens Regulares e promoções por Filial Permite analisar as vendas dos produtos em oferta e dos produtos com preços normais, efetuando uma relação dos produtos com preços normais com os produtos em oferta. Na tela INICIAL, clique no ícone, o sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo: 54

55 Composição das colunas: CAMPO Empresa Venda Total Quantidade Venda R$ DESCRIÇÃO Informações relativas a holding, divisão e filiais. Quantidade de venda total realizada Valor total da venda da loja 55

56 Margem Margem praticada pela Loja (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou líquida total da loja Venda Regular Quantidade Quantidade de venda regular realizada Venda R$ Valor total das vendas dos produtos da loja. Margem Margem praticada pela Loja (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou Part Vda líquida Participação x 100 do total das vendas em oferta em relação ao total das vendas (total vendas em ofertas / total das vendas) x 100. Venda Oferta Quantidade Venda R$ Quantidade de venda de Oferta realizada Valor total das vendas dos produtos em oferta na loja. Margem Margem praticada pela Loja (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou líquida dos produtos em oferta x 100 Part Vda Participação do total das vendas em oferta em relação ao total das vendas da loja (total vendas em ofertas / total das vendas) x 100 Itens Regulares e promoções por Filial /Fornecedor, Comprador e Vendedor. Permite analisar as vendas dos produtos em oferta e dos produtos com preços normais, efetuando uma relação dos produtos com preços normais com os produtos em oferta, sendo as análises por fornecedor, comprador e vendedor. Na tela Ofertas, clique no ícone em FORNECEDOR e o sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo: 56

57 Por Fornecedor: 57

58 Composição das colunas: CAMPO Fornecedor Venda Total Quantidade Venda R$ Margem Venda Regular Quantidade Venda R$ Margem Part.Vda.Tot% Venda Oferta Quantidade Vda. (R$) Margem Part.Vda.Tot% DESCRIÇÃO Nome dos Fornecedores Quantidade de venda total realizada Valor total da venda do fornecedor Margem praticada por cada fornecedor (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou líquida x 100 Quantidade de venda regular realizada Valor total das vendas dos produtos que estão em oferta por fornecedor. Margem praticada por cada fornecedor (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou líquida x 100 Participação da venda total em relação às vendas regulares por fornecedor (Vda Reg R$ / Venda R$) x 100 Quantidade de venda de oferta realizada Valor total das vendas dos produtos que estão em oferta por fornecedor. Margem praticada por cada fornecedor (Venda Bruta Impostos Saída CMV) / venda bruta ou líquida x 100 Participação da venda total em relação às vendas de ofertas por fornecedor (Vda Reg R$ / Venda R$) x 100 Por Comprador Escolha uma filial e clique em comprador. 58

59 Selecione o comprador na grade. 59

60 Lembramos que as consultas também podem ser feitas por produto, seção grupo, subgrupo bastando clicar DUAS VEZES na linha desejada na grade. 60

61 Por Vendedor. Escolha uma filial e clique na opção vendedor. 61

62 Lembramos que as consultas também podem ser feitas por produto bastando clicar DUAS VEZES no vendedor desejado. Consulta do Acordo Promocional As consultas do Acordo Promocional serão realizadas através do novo botão, nas telas do Ponto de Situação: 62

63 Exemplo da Consulta: Composição das Colunas. Campo Empresa Descrição Informações relativas a holding, divisão e 63

64 Outras receitas Acordos Promocional R$ Comercial R$ Marketing R$ Total filiais. Valor total das demais receitas que não são provenientes dos Acordos Valor Total Acordo Promocional. Valor Total Acordo Comercial. Valor Total Acordo Marketing. Valor total da somatória dos Acordos + Valor Outras Receitas. Selecionando uma filial, com um duplo clique, teremos a tela de setor. As consultas poderão ser feitas igualmente para Filial e Setor. Serão os mesmos campos de tela Controle de Permissão de Usuário Teremos as opções abaixo: Não restringir filial, nem seção Permitir que o usuário acesse todas as consultas dentro do módulo. Não cadastrar os parâmetros de permissão de acesso (será genérico). Restringir Filial /Seção de acordo com o que está cadastrado no Cadastro de Usuários (através do programa RMSUSER) Cadastrar os parâmetros: CÓDIGO: 54 64

65 ACESSO: GERCTRLUSR CONTEÚDO: S CÓDIGO: 54 ACESSO: GERCTRLNIV CONTEÚDO: 1. NOTA IMPORTANTE: A regra de filial /seção se aplicará para todos os usuários, sem exceção. A permissão poderá ser feita para qualquer usuário do RMS cadastrado através do RMSUSER. No RMSUSER, já havia o cadastro da loja do usuário. Agora deverá ser cadastrada também a SEÇÃO do usuário. Esta Filial e Seção serão utilizadas para controlar a permissão do usuário dentro do Módulo Rms (VGGCPEIS e VGGCGABC). Nova tela do RMSUSER. 65

66 Note que se controlar para um usuário será controlado para todos, a não ser que não haja seção cadastrada. Mesmo que o ambiente seja GESTÃO, o tratamento será efetuado. O usuário só verá a Filial /Seção cadastrada. Quando o ambiente é STORE, o usuário já entrava no Gerencial na tela de Consulta de seção. Continua o mesmo procedimento, no entanto, com apenas a seção que foi cadastrada para o seu acesso. Neste caso, o usuário da tela acima RMS, com permissão para a Filial 1-9 e Seção 063, ao chamar a tela de consulta, terá como tela inicial a tela abaixo: 66

67 Como estou em ambiente GESTÃO, caso eu mantenha o parâmetro cadastrado, porém não queira controlar o acesso para o usuário LICIA, devo gravar a seção do usuário como 0(zero). SEÇÃO USUARIO = 0 em ambiente GESTÃO. Ao entrar no Gerencial, o usuário entrará normalmente nas telas de consulta por filial. 67

68 Observar que TODAS AS CONSULTAS terão o controle do usuário por FILIAL / SEÇÃO, quando a seção estiver cadastrada. Voltando a cadastrar a seção do usuário RMS para seção 063: Segue outro exemplo em que a consulta também terá acesso apenas para essa seção: Tela Ponto de Situação. 68

69 Restringir o acesso das Filiais De acordo com o que for especificado através da VITUTRAN. Para isso, deverão ser cadastrados os parâmetros: CÓDIGO: 54 ACESSO: GERCTRLUSR CONTEÚDO: S CÓDIGO: 54 ACESSO: GERCTRLNIV CONTEÚDO: 2 Na VITUTRAN, informar as filiais por usuário, no programa VGGCGABP Tratar na opção: Permissão Acesso às Filiais. Informar as Filiais que o usuário terá acesso. 69

70 Para os usuários que não forem selecionadas as Filiais, será liberada a consulta de todas elas no Gerencial. No módulo Gerencial, nos programas VGGCPEIP e VGGCGABP serão feitas às verificações das permissões e se restringirá a consulta para as filiais não selecionadas. Utilizando a função IMPRIMIR No programa Gerencial executando a Função Imprimir o sistema abrirá uma tela de mensagem solicitando a escolha do tipo de Impressão. 70

71 O Sistema permite a opção: Arquivo. Impressora 71

72 Impressora: Sistema vai gerar a impressão das informações contidas nas telas do gerencial em forma de relatório. Função IMPRIMIR Opção Arquivo Arquivo O sistema permite que o relatório gravado em arquivo. Nesse caso o sistema pede para selecionar o tipo/ formato do arquivo e informar o local e nome do arquivo onde será gravado, caso queira enviar o arquivo por flag a opção enviar arquivo por correio, finalize apertando o botão Confirma. 72

73 Reprocessamento Movimento Gerencial ATENÇÃO Este programa reprocessará os dados fiscais atualizando a tabela de LOG do RMS Gerencial. Os dados serão atualizados na tabela de movimentos a partir da execução das tarefas e agendadas no Banco de Dados. Os dados de estoque são atualizados automaticamente. 73

74 Campos de tela NOME DO CAMPO Período Data Movimento Atualização Filial DESCRIÇÃO Diário Mensal DD/MM/AA Movimento Estoque Código da filial Funções F3 Fim: Finaliza o programa. F8 Específico Permite reprocessamentos específicos de vendas: 74

75 Campos de tela NOME DO CAMPO Filial Tipo de Movimento a ser reprocessado Data do movimento DESCRIÇÃO Código e Descrição da filial Vendas / Devolução de Vendas Devolução de Vendas DD/MM;AA 75

76 Função F4 Executar Executa o reprocessamento para a filial e data indicadas. 76

77 ATENÇÃO 77

78 78

79 79