RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

Transcrição

1 BOLETO BANCÁRIO

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Boleto Bancário... 4 Objetivo... 4 Conceito... 4 Emissão de boletos de cobrança através de informações de títulos a receber em aberto... 4 Parametrização... 4 Descrição do processo... 5 VABUPORT Cadastro de Portador... 6 Geral... 7 Contas a Receber... 7 Contas a Pagar... 8 Caixa e Bancos

4 Boleto Bancário Objetivo Emissão de boletos de cobrança. Conceito Emissão de boletos de cobrança através de informações de títulos a receber em aberto. Parametrização Parâmetros: Criar acesso BOLETOVB no parâmetro 174. Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero. 4

5 Descrição do processo Editar o arquivo VARRBOLE.XML que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237> é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>. Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos. OBSERVAÇÃO: De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, CEDENTE e SACADO passam a ser nomeados como segue: CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO. SACADO foi alterado para PAGADOR. 5

6 OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>. Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome VARRBOLE, o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR. Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancária VABUPORT Cadastro de Portador 6

7 Geral Na tela Geral informar os dados cadastrais do banco. Portador Contas a Receber Para realizar emissão de boleto é necessário selecionar a opção B - Boleto na caixa de opção Cobrança. CNAB240: informa para gerar o arquivo de cobrança no layout CNAB 240, o padrão é o CNAB 400. Conta Caução: indica se a conta informada no cadastro deste portador é uma conta caução. Número bancário Número : indica o número sequência que servirá como base para geração do número bancário pelo processo de emissão de boletos, esse campo é obrigatório para emissão de boletos Prefixo : indica uma numeração fixa para geração do número bancário Frequência : indica um contador para geração do número bancário. Ex. se frequência=1, o número bancário será gerado de um em um 123, 124,125,..., se frequência=2, o número bancário será gerado de dois em dois, ex 123, 125, esse campo é obrigatório para emissão de boletos. Limite inferior : informar o menor número possível para sequência do número bancário. Limite superior : informar o maior número possível para sequência do número bancário. EDI Convênio : Código do convênio entre o banco e cliente, essa numeração é fornecida pelo banco. 7

8 Contas a Pagar Informações do Cedente do boleto. Portador 2371 aba 4, não precisa da aba 3. Caixa e Bancos Informações do Caixa e Bancos. 8

9 Enviando o título para banco, através da função ShF6-Banco. Definindo o portador 2371 para o título. Para emitir um boleto entrar no VARRBOLE. Informando o portador o sistema preencherá automaticamente o campo Número Bancário. 9

10 Clicando em F4 (confirmar) os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela. Emitindo o boleto para o portador Boleto emitido para o portador

11 Para efetuar a reimpressão, é necessário informar a filial e o título A reimpressão não altera o número bancário. Reemissão do boleto Para reemitir o boleto é necessário informar a filial e o título. A reemissão gera um novo número bancário. 11

12 Reemissão do boleto: Após gerar o boleto é necessário gerar a fita remessa. 12

13 Fita remessa gerada: Foi gerado o arquivo R para envio ao banco. Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório. 13

14 OBSERVAÇÃO: De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, CEDENTE e SACADO passam a ser nomeados como segue: CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO. SACADO foi alterado para PAGADOR. OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>. 14