RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

Transcrição

1 Fiscal Mensal

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Fiscal Mensal... 4 Objetivo... 4 Conceito... 4 Parametrização... 4 Descrição do Processo... 5 Seleção do Período... 5 Controle de Liberação... 5 Geração de Apuração... 7 Manutenção... 8 Consulta Não Integrada Emissões Fiscais Relatório Resumo de Entradas ou Saídas por Município VGLFAPDP Livro Fiscal Eletrônico VGLLIVEL Fiscal Mensal - Contabilidade Conceito Parametrização Movimento Contábil

4 Fiscal Mensal Objetivo O processo visa permitir a emissão das obrigações fiscais a qualquer tempo, sem divergência de informação. Conceito É um conjunto das informações, separadas mensalmente e montadas na forma já escriturada. Permite ainda que o usuário do módulo tenha autonomia para alterar os dados e emitir as obrigações. Além das facilidades para alterar e emitir as obrigações, o módulo fiscal ganha melhora de desempenho devido ao tamanho menor da base de dados. Como é feito? As notas, ao serem atualizadas no RMS, passam por um processo de escrituração e são alimentadas na base fiscal. Este processo de escrituração é automático no Recebimento, Extra-Fornecedores e Faturamento. Os demais movimentos que não foram gerados por estes módulos integram a base no processo de fechamento. O processo de escrituração já efetua algumas verificações da estrutura e integridade dos dados. Vantagens: Agilidade do fechamento fiscal. Autonomia do usuário do fiscal. Integração automática com a contabilidade. Convergência de processos, de forma que o cliente efetue todos os processos no mesmo programa. Maior velocidade em cada processo. Integridade entre as obrigações (Livros, GIAs, SINTEGRA e SPED s). Fechamento específico do módulo. Ao finalizar as escriturações de um mês, é possível fechar este mês para manutenção ou importação de movimentos. Parametrização Restrições e cuidados: Fica a cargo do usuário fiscal a gerência das informações fiscais. O que o usuário fiscal informa é mantido e de total responsabilidade do usuário. IMPORTANTE: Ativar o parametro 30: Acesso: FISCMENSAL Conteúdo: S 4

5 Descrição do Processo Seleção do Período Seleção do Período: F2. Realizar a seleção do período (mês e ano) Controle de Liberação Controle de Liberação:F10. 5

6 F9 Importação Esta opção faz a liberação para importação de notas no ambiente fiscal. 6

7 F10 Manutenção Esta opção faz a liberação para manutenção de notas no ambiente fiscal. Para concluir as alterações, acionar a função F4 Gravar controles: Geração de Apuração Geração de Apuração: F6. 7

8 Manutenção Manutenção: F7. A manutenção de notas para o fiscal devera ser feita através deste processo. 8

9 Aplicar o filtro: ALTERAR: Marcar a NF e acionar a opção F2 Alterar: A manutenção deverá ser feita sempre nos produtos e capa. O dado alterado fica marcado em vermelho. 9

10 A manutenção passa por uma crítica do sistema, que confere CST, CFOP, impostos e valores: 10

11 LANÇAMENTOS (F8): Demonstra os lançamentos contábeis da NF. REIMPORTAR (SHF8): Se acionada a opção reimportar, o sistema realiza novamente a importação da NF. Se houve manutenção, será desfeita e a nota volta com os dados originais. 11

12 EXCLUIR (F10): Esta função exclui a NF apenas da base fiscal. Consulta Não Integrada Consulta NÃO Integrada: F8. Esta opção permite consultar e importar todas as notas que não subiram (por qualquer motivo) na base fiscal: 12

13 Aplicar Filtro São carregadas todas as NF s que ainda não subiram para a base fiscal. 13

14 Para marcar todas as NF s: selecionar todas e acionar Alt + F7. Se acionada a função F8 Importar, o sistema importa todas as notas selecionadas para a base fiscal. 14

15 Emissões Fiscais Emissões Fiscais: F9. Todas as apurações fiscais como: livros, SPED, GIA, SINTEGRA e resumos deverão ser gerados a partir desta função: Selecionar o processo e acionar a função F6 Executar Emissão Fiscal: 15

16 Após acionado, o sistema direciona para o programa correspondente: 16

17 Relatório Resumo de Entradas ou Saídas por Município VGLFAPDP Tela de parâmetros para a geração do relatório. 17

18 Livro Fiscal Eletrônico VGLLIVEL Fiscal Mensal - Contabilidade Conceito O processo fiscal mensal permite a contabilização dos movimentos existentes na nova base fiscal. Só está disponível na contabilidade nova e de forma independente do processo contábil normal do fiscal atual. É possível efetuar a contabilização de todos os valores das notas a partir das duas bases, nova e antiga, podendo inclusive utilizar um conceito de uma base e outro da outra. Vale observar que o cliente deve tomar cuidado na parametrização da tabela contábil para não duplicar o valor das notas na contabilidade. Parametrização A tabela contábil agora permite que o flag de integração seja "M", além dos jpa existentes "F", "P" e "R". Com o flag "M", as prévias serão integradas a partir da base do fiscal mensal. 18

19 Se o cliente possuir a parametrização para criticar os conceitos com valor e sem parametrização, é necessário informar o conceito duas vezes, uma com integração "M" e as contas contábeis e outro com o flag de integração e sem as contas contábeis para evitar a crítica de conceito. As prévias são geradas normalmente no momento da integração do movimento na base de dados ou no processo de alteração. É possível também consultar e/ou recalcular as prévias nas consultas de movimentos do fiscal mensal. 19

20 Função F8 Lançamentos A integração contábil, quando existe o processo do fiscal mensal, mostra uma opção a mais de integração, FISCAL MENSAL, que integra os lançamentos gerados no processo novo, na mesma faixa de lotes do fiscal. 20

21 Movimento Contábil Detalhe do movimento 21

22 22