RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

Transcrição

1 RATEIO

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Calçada Vega, N 23 Santana do Parnaíba, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Rateio... 4 Objetivo... 4 Descrição do processo... 4 Fluxo Geral Básico... 4 Programas... 4 Cadastro de Grupos para Rateio... 5 Associação de critérios para rateio... 6 Execução e Controle de Rateios... 7 Fixo... 7 Manual... 8 Faturamento

4 Rateio Objetivo O processo de rateio tem como finalidade contemplar movimentos financeiros não centralizados, porém compartilhados entre filiais e empresas do grupo. Sendo assim, permite que os movimentos sejam rateados entre os participantes, segundo seu faturamento ou distribuição de percentual definidos previamente. Descrição do processo Fluxo Geral Básico Cadastro de Grupos para Rateio Criação do Grupo Associação das Filiais ao grupo Associação de critérios de Rateio Associação de Filiais, Agendas e Grupos Definição de Rateio Fixo, Manual ou Faturamento Definição de Percentual de rateio por Filial Execução e Controle de rateios Fixo Manual Faturamento Consulta e seleção de títulos para rateio Validação de Rateios Consulta de rateios efetuados Consulta a relatórios gerenciais Relatório resumido Relatório detalhado Programas Os programas utilizados pelo processo de Rateio são: VRTRACLR Controle de Rateio VRTRAREL Relatório de rateio VRTRATCR Critérios de Rateio VRTRATEO Grupos de filiais 4

5 Cadastro de Grupos para Rateio O cadastro de Grupos para rateio permite a criação de um novo Grupo e a definição de quais serão as Filiais que participarão desse grupo. Para criar um novo Grupo, clicar no botão F6 Incluir Grupo. A tela abaixo será exibida. Clicar no botão Confirmar. A tela abaixo será exibida com o novo grupo, porém sem Filiais associadas. Para a definição das Filiais a serem associadas, será necessário selecionar o grupo desejado e clicar no botão F2 Alterar Lista. Selecionar as Filiais que deseja associar e clicar em F4 Confirmar. 5

6 Associação de critérios para rateio Essa funcionalidade possibilita a associação de critérios para rateio, onde será vinculada a filial origem, agenda, CRF. Será determinado também, o critério onde será definido se o rateio será feito de acordo com a faturamento, com porcentagens fixas ou manual e grupo de rateio, onde será definido o conjunto de filiais a serem rateadas. Para iniciar a associação clicar no botão F6 Incluir. Para finalizar, clicar no botão F4 Confirmar. A tela abaixo será exibida com os critérios cadastrados. 6

7 Campos de Tela Filial Origem Informar a Filial origem. Agenda Informar a agenda. CRF Informar o CRF da agenda selecionada. Critério Informar o critério de rateio, podendo ser: Fixo - O rateio será feito automaticamente, segundo porcentagens fixas cadastradas para a Associação. Faturamento - O valor do título será rateado automaticamente por todas as filiais vinculadas, as razões de seu faturamento contra o total do conjunto de filiais. Manual - O rateio só será executado quando o gestor cadastrar porcentagens específicas para esse título e filiais associadas. Grupo de Rateios Informar o Grupo de Filiais que estará associado ao critério de rateio. Nota 1: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Fixo, será necessário informar o percentual de rateio para cada filial. Nota 2: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Faturamento ou Manual, não será necessário informar o percentual de rateio para cada filial. Execução e Controle de Rateios Fixo O rateio fixo caracteriza-se pelo cadastramento de um percentual fixo para cada Filial do Grupo de Filiais. Para executar o rateio com percentual fixo, clicar na função F7 Executar. 7

8 Manual Para executar o rateio manual é necessário selecionar o título desejado e clicar no botão F2 Manual. A tela abaixo será exibida. Selecionar o grupo desejado e informar a porcentagem para cada filial do grupo. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento o sistema fará o rateio por filial. considerando os percentuais informados. 8

9 Faturamento O rateio pelo faturamento caracteriza-se pelo total da venda proporcional ao período de competência da despesa. Para executar o rateio por faturamento. Selecionar a nota ou despesa desejada, em seguida clicar em F7 Executar. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento, o sistema fará o rateio considerando o faturamento das filiais associadas conforme o período de competência. Observe a tela abaixo para o Critério de Faturamento. Abaixo é demonstrada Associação utilizada para o rateio de faturamento. 9

10 Para encontrar o cálculo utilizado para o rateio de Faturamento, é necessário consultar o faturamento das filiais associadas no Gerencial. Observe os valores para Regional 01: Filial 2-7 = Filial 4-3 = Total de Venda para Regional 01 da competência = Valor da Despesas para o Rateio de ,00 Cálculo = (valor de venda da filial 2-7) dividido por (total de venda da Regional 01) multiplicado por 100 = 48,92 % (percentual utilizado para o rateio da despesa). 10