SINACOR Workshop SINACOR Tesouraria (Material de Apoio) 2º Fase do Projeto de Integração das Clearings Renda Variável e Renda Fixa Privada
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- Elza Nunes Barreto
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1 SINACOR Workshop SINACOR Tesouraria (Material de Apoio) 2º Fase do Projeto de Integração das Clearings Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores. WORKSHOP Setembro 2016 SINACOR IPN V2 Informação Pública 1
2 AGENDA Parametrização Importação (XFB) Parametrização Lançamentos (Contabilização SISAF) Importação/Atualização Arquivos Finan (Lançamentos Finan / SISAR) Conciliação WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 2
3 PARAMETRIZAÇÃO IMPORTAÇÃO SECURE CLIENT Gerenciador de Configurações -> Aplicação -> Enterprise Services Importação WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 3
4 PARAMETRIZAÇÃO IMPORTAÇÃO MTA Gerenciador de Configurações -> Aplicação Observações Parametrização necessária para importação dos arquivos financeiros: CCOU CRCA MFTD MLTD ELTD CLTD WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 4
5 PARAMETRIZAÇÃO IMPORTAÇÃO Carga de Mensagens \Sinacor\Configuration\Infra\CargaParametrosNegocio\CargaParametrosNegocio.exe Observações Carga de parâmetros executada somente uma vez para criação dos arquivos financeiros na tela de parametrização. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 5
6 PARAMETRIZAÇÃO IMPORTAÇÃO Parâmetros de Arquivos de Importação Ferramentas de Apoio > Suporte a Negócio > Parâmetros > Tesouraria > Cadastro de Mensagens WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 6
7 AGENDA Parametrização Importação (XFB) Parametrização Lançamentos (Contabilização SISAF) Importação/Atualização Arquivos Finan (Lançamentos Finan / SISAR) Conciliação WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 7
8 CADASTRO DOS CÓDIGOS DE LANÇAMENTO Parametrização Lançamentos Financeiros Menu: Tesouraria -> Tabelas -> Parametrização Lançamentos Financeiros (BVBG.020) Observações Parametrização dos códigos de lançamento financeiro e associação aos códigos do SINACOR. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 8
9 AGENDA Parametrização Importação (XFB) Parametrização Lançamentos (Contabilização SISAF) Importação/Atualização Arquivos Finan (Lançamentos Finan / SISAR) Conciliação WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 9
10 IMPORTAÇÃO ARQUIVOS FINANCEIROS Antes IPNV2 Após IPNV2 Arquivo CCOU CCOU Outros Lançamentos CRCA CRCA Alocação e Reservas MFTD MFTD Movimentação Financeira Tesouro Direto MLTD MLTD Compras de TD para CBLC (Exporta) ELTD ELTD Erros do arquivo MLTD CLTD CLTD O valor a ser pago pelo Agente de Custódia. CMDF/CLCO BVBG.021 Lançamentos Financeiros AMDF/ALCO BVBG.021 Lançamentos Financeiros PENR BVBG.018 Entregas realizadas (Participante de Negociação) CENR BVBG.018 Entregas realizadas (Agente de Custódia) PELQ BVBG.019 Evento LQV PFEN BVBG.018 Falhas na entrega CFEN BVBG.018 Falhas de entregas de agente TABT PUB BVBG.020 Códigos de lançamentos financeiros da Clearing WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 10
11 IMPORTAÇÃO ARQUIVOS FINANCEIROS Passo 1: Importação arquivos / Monitorar arquivos Menu: Tesouraria Monitoração Monitor de Processos Observações Acompanhar a importação dos arquivos. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 11
12 IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS FINANCEIROS Passo 2: Monitorar os Processos Menu: Tesouraria Monitoração Monitor de Mensagens Observações Nesta tela é possível executar os seguintes processos: Processar o arquivo; Liberar o Lançamento; Recuperar Lançamentos; Recuperar o Processamento. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 12
13 IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS FINANCEIROS Passo 3: Liberação de Lançamentos Menu: Tesouraria Solicitações > Cliente > Movimento Conta Corrente Observações Nesta tela é possível executar os seguintes processos: Processar o arquivo; Liberar o Lançamento; Recuperar Lançamentos; Recuperar o Processamento. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 13
14 AGENDA Parametrização Importação (XFB) Parametrização Lançamentos (Contabilização SISAF) Importação/Atualização Arquivos Finan (Lançamentos Finan / SISAR) Conciliação WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 14
15 CONCILIAÇÃO Relatório de Lançamentos Financeiros a Liquidar (BVBG0.21) Menu: Tesouraria Relatórios Relatório de Lançamentos Financeiros a Liquidar (BVBG0.21) WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 15
16 CONCILIAÇÃO Gerar conciliação Menu: Tesouraria Processos Clientes Observações Selecionar o combo Conciliação Financeira WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 16
17 CONCILIAÇÃO Conciliação SINACOR x Clearing Menu: Tesouraria Relatórios Conciliação SINACOR x Clearing Observações Selecionar a conciliação que deseja gerar relatório. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 17
18 CONCILIAÇÃO Conciliação SINACOR x Clearing Total Menu: Tesouraria Relatórios Conciliação SINACOR x Clearing(Total) Observações Escolher os filtros para geração do relatório. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 18
19 CONCILIAÇÃO Relatório SINACOR x Clearing Total Menu: Tesouraria Relatórios Conciliação SINACOR x Clearing(Total) Observações Para cada filtro, serão apresentados os relatórios com mais detalhes. WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 19
20 CONCILIAÇÃO Consulta SINACOR x Clearing Menu: Tesouraria Consultas Conciliação SINACOR x Clearing WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 20
21 CONCILIAÇÃO Consulta Pagamentos Clearing Menu: Tesouraria Consultas Pagamentos Clearing WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 21
22 Contato WORKSHOP SINACOR IPN V2 Informação Pública 22
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