SINACOR GUIA UTILIZAÇÃO CADASTRO DE CLIENTES - PCIN

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Malu Quintão Barreto
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1 SINACOR GUIA UTILIZAÇÃO CADASTRO DE CLIENTES - PCIN Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

2 ÍNDICE 1 Introdução Interface Visual LOGIN / Acesso Conceitos Diferenças em GCIN e PCIN Como solicitar o arquivo PCIN ou GCIN MTA Procedimentos para importação SINACOR /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

3 1 Introdução Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas no processo de CONCILIAÇÃO no SINACOR. Este Manual poderá, a qualquer momento, ser alterado pela área responsável pelo mesmo, sendo as alterações imediatamente comunicadas. Aos termos e às siglas utilizadas neste Manual, iniciadas com letra maíuscula, aplicam-se as definições e significados constantes do glossário da BM&FBOVESPA de termos e siglas, o qual é um documento independente dos demais normativos da BM&FBOVESPA. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a

4 2 Interface Visual O SINACOR apresenta um logotipo, baseado na nova identidade visual da empresa BM&FBOVESPA. Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a versão do sistema e logotipo do sistema. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

5 3 LOGIN / Acesso Já vimos como é a tela de entrada do SINACOR. Agora veremos como nos identificar para entrarmos no sistema propriamente dito. A etapa de identificação é muito importante para saber a qual sistema cada usuário terá acesso. Mediante a identificação do nome de um usuário e de sua senha, um mesmo computador pode apresentar módulos específicos a cada perfil, Isso garantirá a segurança das informações. Tela de LOGIN do SINACOR Digite o nome de seu usuário no campo LOGIN e a Senha e clique em OK para entrar no sistema. Importante: Os campos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, portanto, se o usuário e a senha foram cadastrados com alguma letra maiúscula, por exemplo, as informações deverão ser digitadas da mesma forma. Caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão Cancelar ou no botão X para fechar a janela de identificação. Se acontecer algum erro de identificação (um erro na digitação de seu usuário ou senha, por exemplo), uma mensagem aparecerá em vermelho, avisando-o do problema e possibilitando a correção. Se ocorrerem outros erros, como falha de comunicação entre o sistema e a base de dados, por exemplo, estes também aparecerão em uma mensagem a fim de deixar o usuário ciente do problema. Caso esqueça-se de sua senha, clique no link Esqueci minha senha e siga as instruções. O sistema irá gerar uma nova senha temporária e enviá-la ao para o seu cadastrado na empresa (seu administrador de sistemas deve manter as informações de todos os usuários atualizadas). Com a senha temporária, acesse novamente esta tela e digite seu LOGIN e a senha temporária. Uma nova janela 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

6 aparecerá, com o título Trocar Senha, onde será obrigatória a troca da senha por uma nova a sua escolha. Tela para trocar a senha Após sua identificação no sistema, será exibido na tela para a confirmação da nova senha de acesso ao SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

7 4 Conceitos O arquivo PCIN, permite que as Instituições recepcionem, sempre que desejarem, as atualizações cadastrais realizadas no próprio dia. Caso não tenha sido realizado nenhum tipo de manutenção no dia e mesmo assim houver a solicitação do arquivo, este será gerado somente com os registros 00 - Header e 99 - Trailer. A recepção deste arquivo somente poderá ser efetuada pelas Instituições via Sistema MTA/XFB. ESTRUTURA DO ARQUIVO Nome do arquivo: PCIN. Ao nome do arquivo será acrescido o código da Instituição composto de quatro posições. Total de registros: este arquivo é composto por quatro registros, a saber: Registro Header; Registro Atualizações Geradas pela CBLC; Registro 02 Detalhe do investidor qualificado exclusivo p/ Agentes de Compensação Registro Trailer. Tamanho dos Registros: 700 bytes. Para cada tipo de registro (inclusão, alteração e etc.) efetuado no dia, será gerado um registro do layout para recepção. IMPORTANTE: O arquivo PCIN deve ser solicitado de PRODUÇÃO para importação na PRODUÇÃO PARALELA 5 Diferenças em GCIN e PCIN O arquivo PCIN contem as informações e atualizações realizadas no próprio dia (inclusão, aleração e inativação). Se no dia não ocorrer manutenção o arquivo será gerado com os registros 00 Header e 99 Trailer. O arquivo GCIN permite que as Instituições solicitem sempre que desejarem as informações do cadastro de Investidores a partir da informação de um intervalo de tempo. Caso não tenha sido realizado nenhum tipo de manutenção no período solicitado, o arquivo será gerado somente com os registros 00 - Header e 99 - Trailer. 6 Como solicitar o arquivo PCIN ou GCIN Entrar no portal da CBLCBET para esta atividade. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

8 Na lista de Login de Sistema selecionar CIN Cadastro de investirores CBLC Na opção informações selecionar ARQUIVOS Opção -> consulta e manutenção de arquivos 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 No campo Código Arquivo infomar PCIN e selecionar SOLICITAR processo de geração do PCIN. para inicio do Para verificação acessar a tela CONSULTA SOLICITAÇÃO DE ARQUIVO para verificar o status da solicitação. 7 MTA O MTA deve estar ativo para quando o arquivo estiver disponível ser recepcionado na pasta configurada para a recepção. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9

8 Procedimentos para importação SINACOR Após ocorrer a recepção do arquivo pelo MTA no SINACOR cadastro de clientes na opção importação/exportação -> importação do cadastro de clientes PCIN GCIN.

10 8 Procedimentos para importação SINACOR Após ocorrer a recepção do arquivo pelo MTA no SINACOR cadastro de clientes na opção importação/exportação -> importação do cadastro de clientes PCIN GCIN. Apresenta a tela onde deve ser informado: Caminho onde esta o arquivo PCIN. Clicar um BUSCAR e apontar para o diretório de recepção. Informar o cliente padrão. Se não for informado assume o que este definido nos parâmetros do sistema como principal. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10

11 Nas grids CLIENTE IMPORTADOS e CLIENTES NÃO IMPORTADOS pode ser acompanhado o processo de importação e as ocorrências apresentadas. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11

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