SINACOR MODULO DE GARANTIAS.

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1 SINACOR MODULO DE GARANTIAS. Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

2 ÍNDICE 1 Introdução Substituição arquivos Ativador do SINACOR Configurador do SINACOR Monitor de processos Importação de garantias e margem manual Importação de garantias e margem automático Manutenção de garantias e margens Parâmetros do sistema Como gerar o lançamento para o sistema de solicitações - Margens Liberar o lançamento no sistema solicitações /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

3 1 Introdução Representa todos os procedimentos e processos de tratamento e gravação das informações que o participante mantem depositados junto à Camara, para garantir a liquidação das obrigações decorrentes às operações a ele atribuídas. O arquivo a ser tratado é o BVBG e a mensagem é a BVMF Substituição arquivos O arquivo a ser tratado é o BVBG e BVBG e as respectivas mensagens recebidas são BVMF e BVMF que substituem os arquivos PTSA conforme abaixo. 3 Ativador do SINACOR Ativar o serviço APE de Garantias no ativador do SINACOR. O serviço correspondente a esta ativação de estar com status de ATIVO nos serviços do Windows. 4 Configurador do SINACOR A configuração do diretório e pastas do SECURE CLIENT deve estar definida no configurador de serviços do SINACOR bem como o usuário de domínio e existir um arquivo disponível no diretório configurado. No configurador do SINACOR em Enterprise importação configurar para nome do plug-in BVBG /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

4 Definições: O sistema identifica o arquivo no diretório especificado, se já foi importado, abre o arquivo para leitura, extrai o número do relatório, participante, data e demais informações necessárias para importação. O processo de importação do arquivo será de forma automática e monitorado pelo participante. 5 Monitor de processos Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

5 6 Importação de garantias e margem manual Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Com o botão direito do mouse na linha de importação manual tanto para margens como garantia. Apresenta a tela onde o participante pode direcionar o local do arquivo para que ocorra a importação manual. Caso o arquivo ja tenha sido importado o sistema informar ao usuario que o arquivo ja foi importado e aborta o procedimento. Nesta situação sempre consultar o LOG dos processos na GRID. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

6 7 Importação de garantias e margem automático Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Atentar para o [ITEM 07] deste manual para os detalhes a serem configurados no configurador do SINACOR para que a importação ocorra de forma automática. Selecionar a linha da importação automática dos arquivos de margens e garantias e na GRID do LOG do PROCESSAMENTO verificar o status da importação. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

7 8 Manutenção de garantias e margens Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Atentar para o [ITEM 07] deste manual para os detalhes a serem configurados no configurador do SINACOR para que a importação ocorra de forma automática. Selecionar a linha da importação automática dos arquivos de margens e garantias e na GRID do LOG do PROCESSAMENTO verificar o status da importação. Acessar a tela de manutenção de garantias ou margens e realizar uma pesquisa pelo pregão desejado. Na GRID de garantias ou margens selecionar a linha a qual deseja fazer a devida manutenção e com o botão direito do mouse selecionar a opção [ALTERAR] ou selecionar a opção [EXCLUIR]. É possível também exportar as informações de garantias e margens para EXCEL. Tela de manutenção de GARANTIAS. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

8 Tela de manutenção de MARGENS. Tanto a tela de GARANTIAS como a tela de MARGENS permitem incluir novos registros. Para esta funcionalidade selecionar a linha na GRID de MARGENS ou GARANTIAS e como botão direito do mouse selecionar a opção [NOVO]. Apresenta a tela para a devida digitação. Ao finalizar [SALVAR] as informações digitadas. Manutenção de Margens Manutenção de GARANTIAS. Preencher todas as informações e [SALVAR] o registro. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 9 Parâmetros do sistema Acessar aplicação em Garantias em parâmetros do sistema. Determinar os históricos de CONTA CORRENTE para a geração de lançamento a CRÉDITO ou lançamento a DEBITO de margens para envio ao sistema de solicitações do SINACOR. O lançamento ficara disponível na tela de cliente aguardando a sua LIBERAÇÃO. Importante: O valor da margem também é disponibilizado no arquivo BVBG.021 e se estiver parametrizado com o histórico de conta corrente no lançamento de margem será gerado o lançamento financeiro o que pode ocorrer duplicidade. Nota: Consulte o manual de cadastro de histórico que oriente o cadastro. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9

10 10 Como gerar o lançamento para o sistema de solicitações - Margens Somente será gerado lançamento para o segmento de MARGEM. Acessar aplicação em manutenção de Margem. Realizar uma pesquisa e selecionar o lançamento a ser gerado para o sistema de solicitações. A geração pode ser individual ou selecionar todos [CTRL + A] e com o botão direito do mouse [GERAR O LANÇAMENTO]. Regras: 1. Se o sistema de Tesouraria não estiver aberto fica CACHE aguardando a abertura. Ocorrendo a abertura fica disponível para liberação. 2. Se estiver aberto basta entrar na tela de movimento de clientes e proceder com a devida liberação do lançamento ao sistema de contas correntes do SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10

11 11 Liberar o lançamento no sistema solicitações No sistema de SOLICITAÇÕES, verificar a existência do lançamento e realizar a sua devida liberação para o sistema de Contas Corrente do SINACOR. Como proceder: Movimento -> clientes Realizar uma pesquisa e na GRID de não liberados devem constar os lançamentos gerados. Com o botão direito do mouse [LIBERAR]. Se existirem vários lançamentos [CTRL + A] para selecionar todos. LIBERAR: significa enviar o lançamento para o sistema de conta corrente e tesouraria do SINACOR onde ocorre a liquidação financeira. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11