SINACOR PROCEDIMENTOS INICIAIS BVBG.018 BVBG.019 BVBG.020 BVBG.021. Classificação das Informações. Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

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1 SINACOR PROCEDIMENTOS INICIAIS BVBG.018 BVBG.019 BVBG.020 BVBG.021 Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

2 ÍNDICE 1 Introdução Interface Visual LOGIN / Acesso Conceitos Serviço SINACOR Tesouraria Configurador do SINACOR Configurador do SINACOR Carga de Parametros de Negócio Migração de dados Processos importação Parametros Monitor de Mensagem Parametrização lançamentos financeiros Parametros Contas Verificar lançamentos gerados / relatórios /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

3 1 Introdução Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas no processo de CONCILIAÇÃO no SINACOR. Este Manual poderá, a qualquer momento, ser alterado pela área responsável pelo mesmo, sendo as alterações imediatamente comunicadas. Aos termos e às siglas utilizadas neste Manual, iniciadas com letra maíuscula, aplicam-se as definições e significados constantes do glossário da BM&FBOVESPA de termos e siglas, o qual é um documento independente dos demais normativos da BM&FBOVESPA. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

4 2 Interface Visual O SINACOR apresenta um logotipo, baseado na nova identidade visual da empresa BM&FBOVESPA. Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a versão do sistema e logotipo do sistema. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

5 3 LOGIN / Acesso Já vimos como é a tela de entrada do SINACOR. Agora veremos como nos identificar para entrarmos no sistema propriamente dito. A etapa de identificação é muito importante para saber a qual sistema cada usuário terá acesso. Mediante a identificação do nome de um usuário e de sua senha, um mesmo computador pode apresentar módulos específicos a cada perfil, Isso garantirá a segurança das informações. Tela de LOGIN do SINACOR Digite o nome de seu usuário no campo LOGIN e a Senha e clique em OK para entrar no sistema. Importante: Os campos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, portanto, se o usuário e a senha foram cadastrados com alguma letra maiúscula, por exemplo, as informações deverão ser digitadas da mesma forma. Caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão Cancelar ou no botão X para fechar a janela de identificação. Se acontecer algum erro de identificação (um erro na digitação de seu usuário ou senha, por exemplo), uma mensagem aparecerá em vermelho, avisando-o do problema e possibilitando a correção. Se ocorrerem outros erros, como falha de comunicação entre o sistema e a base de dados, por exemplo, estes também aparecerão em uma mensagem a fim de deixar o usuário ciente do problema. Caso esqueça-se de sua senha, clique no link Esqueci minha senha e siga as instruções. O sistema irá gerar uma nova senha temporária e enviá-la ao para o seu cadastrado na empresa (seu administrador de sistemas deve manter as informações de todos os usuários atualizadas). Com a senha temporária, acesse novamente esta tela e digite seu LOGIN e a senha temporária. Uma nova janela 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

6 aparecerá, com o título Trocar Senha, onde será obrigatória a troca da senha por uma nova a sua escolha. Tela para trocar a senha Após sua identificação no sistema, será exibido na tela para a confirmação da nova senha de acesso ao SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

7 4 Conceitos Representa todos os parâmetros necessários para importação automática dos arquivos financeiros (liquidação) diários e contabilização. A BM&FBOVESPA envia os arquivos (BVBG.018 BVBG.019 BVBG.020 e BVBG.021) diariamente a todos os participantes (PNP Agente) O fluxo de envio será através do SECURE CLIENT. 5 Serviço SINACOR Tesouraria No servidor de aplicação do SINACOR o serviço Monitor de Processos Tesouraria deve estar ativado. O serviço do Windows deve estar ativo. 6 Configurador do SINACOR O componente de Importação de Arquivos é responsável por incluir na base de dados informações solicitadas à BVMF. Estas informações vem em arquivos que são recebidos em uma pasta mapeada por um sistema externo, o SECURE CLIENT. A configuração da Integração é feita através do Gerenciador de configurações do SINACOR. Configurações -> Aplicação -> Enterprise Services Importação Na linha dos arquivos BVBG BVBG BVBG BVBG para editar e corrigir todas as informações para que ocorra a importação automática. * DUPLO CLICK na linha do arquivo para editar e corrigir todas as informações necessárias onde serão depositados os arquivos recebidos da BVMF. A pasta obrigatoriamente deve ter os direitos de gravação e leitura e, devem estar compartilhada para que os demais usuários tenham acesso. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

8 Onde: a. Nome do Plugin: Local devidamente configurado. Os usuários devem ter direito de I/O na pasta. b. Dias de expurgo: Dias corridos; 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 c. Nome do Plugin: Codigo da mensagem BVBG; d. Diretorio: Indicam as pastas onde serão recebidos os arquivos vindos do SECURE CLIENT e de onde os componentes fará a importação dos mesmos. e. Código da empresa: Informar o código da empresa que esta diposto na tabela TGEEMPR_CD_EMPRESA. f. Impersonate: A definição da utilização de credencias de autenticação para acesso a diretórios de REDE (IMPERSONATE) é um recurso de segurança importante. É a capacidade de controlar a identidade sob a qual o código é executado. Personificação é quando executa o código no contexto de um cliente autenticado e autorizado. g. Credencias estão desabilitadas: Esta é a configuração padrão e vai utilizar a conta do Sistema Local. Neste caso, o segmento é executado usando o TOKEN do processo do processo de trabalho do aplicativo, independentemente de qual combinação de autenticação. h. Ativar: Determina a utilização do IMPERSONATE. 7 Configurador do SINACOR No configurador do SINACOR configurar / definir o código da empresa. Sem esta informação o serviço não ira ficar ativo. Informar o código da empresa que esta na tabela TGEEMPR.CD_EMPRESA. Após definir o código da empresa [SALVAR] a informação. 8 Carga de Parametros de Negócio Executar um aplicativo para que a carga de parâmetros de negócios seja efetivada e carregada nas tabelas de controle. Como proceder: 1. Pelo EXPLORER na pasta de instalação do SINACOR \\INSTALAÇÃO\CONFIGURAÇÃO\INFRA\CargaParametrosNegocio e executar o aplicativo CargaParametrosNegocio.exe. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9

10 Apresenta a tela de informações Informar: 1. Se utilizar autenticação Windows. 2. Se não utilizar informar o usuario e senha do SINACOR (adm). 3. Codigo da empresa. 4. Iniciar Carga e aguardar a finalização. 5. Importar novamente o arquivo BVBG.018. Colocar o arquivo na pasta definida para a importação. 9 Migração de dados Será feita através do script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL que poderá Esse processo já efetua o relacionamento do cadastro dos Históricos, bem como toda a parametrização contábil baseado no modelo antigo, tabela TTSCODSISAF. Como proceder: Executar o script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10

11 10 Processos importação Parametros Tem como funcionalidade parametrizar os lançamentos financeiros. Os registros serão carregados via carga de negócios. Ressaltar que o usuário indicado tem que estar vinculado a um departamento onde todos podem ter acesso as lançamentos gerados. Como proceder em ferramentas de apoio Obs.: Após ocorrer a carga de parâmetros de negócios a tela pode demorar até 10 minutos para ser carregada. A tela que sera apresentada a tela para definição de usuario responsável pela importação dos arquivos. Após a definição salvar todos os registros. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11

12 Demais funcionalidades da tela 11 Monitor de Mensagem Tem como objetivo demonstrar o status e situação de atualização assim que ocorrer a importação dos arquivos financeiros e com o respectivo código de protocolo gerado. Na mesma tela existe a possibilidade de PROCESSAR, EXCLUIR IMPORTAÇÃO, liberação ao 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 12

13 sistema de CONTAS CORRENTE bem como a RECUPERAÇÃO sem a necessidade de entrar no sistema de solicitações para liberar. Esta é uma das novas facilidades do sistema. Tesouraria -> monitoração -> monitor de mensagens: Na tela somente vai estar disponíveis na GRID as informações bem como os status de cada arquivo quando ocorrer à importação. Os arquivos que estão na pasta do SECURE CLIENT (financeiro) serão importados independentes do estado do movimento ABERTO ou FECHADO e, os lançamentos serão tradados e gerados para cada movimento correspondente. Regras: 1. O processo de importação ocorre automaticamente após o arquivo esta disponível na Institição 2. Se o sistema de tesouraria estiver fechado para o dia o arquivo sera importado e ficara aguardando até que ocorra a abertura do dia. 3. Se não estiver definido como automático o mesmo devera ter um ação por parte do usuário para que seja realizada a importação. Ex.: Se o movimento estiver aberto para o D-1 e chegar um arquivo D+O o mesmo sera importado e processado porem os lançamentos serão somente sensibilizados e gerados para o sistema de Contas Correntes e Tesouraria na data do movimento do arquivo. Nesta situação o sistema não permite que seja atualizado [PROCESSAR]. Fica inibilido para esta funcionalidade até a data de abertura correta do arquivo. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 13

14 Na tela somente vai estar disponíveis na GRID as informações bem como os status de cada arquivo quando ocorrer à importação. É possível consultar movimento histórico (anteriores). Basta selecionar na GRID a opção HISTÓRICA. Para faciliar o rastreamento a tela apresenta varias informações como: 1. Complemento. 2. Protocolo 3. Situação atualização 4. Total de registros 5. Total de lançamentos Gerados 6. Total de lançamentos liberados. 12 Parametrização lançamentos financeiros Tesouraria -> tabelas -> parâmetros de lançamentos BVBG.020 Permite a definição de relacionamento de lançamentos CLEARING x históricos do SINACOR bem como as regras contábeis a quem utiliza a contabilização SISAF. O script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL carrega as informações existentes para o novo modelo. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 14

15 A contabilização do arquivo financeiro tem como finalidade facilitar e contabilizar a liquidação diária contra a CLEARING, porém somente os lançamentos com liquidação para o dia estarão disponíveis para contabilização. O objetivo é disponibilizar a contabilização para uma conta contábil intermediária realizada para liquidação tendo como contra partida uma conta contábil que representa os eventos ocorridos na CLEARING. Parametros Financeiros Regras: Flag Ativo: Indica se caso o histórico esteja relacionado e o mesmo venha no arquivo, o lançamento financeiro será gerado. Na tela anterior os lançamentos. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_INAT (S Inativo e N Ativo) Núm. Lançamento: O Código do lançamento único definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento.(campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.DESC_LANC_FINA Tipo: Indica se o Lançamento é de Crédito e Débito. (Campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_CRE_DEB (C Crédito e D Débito) Estorno: Indica se o Lançamento é de estorno a outro lançamento. (Campo não editável e de caráter apenas informativo) TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_ASSO_ESTN. (Referencia-se a tabela TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 15

16 Tipo Movimento SPB: Tabela com o Domínio dos tipos de movimento do SPB do domínio, indicando o código do modo de apuração, finalidade, forma e janela por meio do qual os valores serão liquidados. (Campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_TIPO_MVTO_SPB. (Referencia-se a tabela TTSTIPO_MVTO_SPB, que é preenchida no momento da importação do BVBG.020) Grupo Tipo de Lançamento Financeiro: Grupo do tipo do Lançamento financeiro. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_GRUP_TIPO_LANC_FINA. (Referencia-se a tabela TTSGRUP_TIPO_LANC_FINA, que é preenchida no momento da importação do BVBG.020, não há telas para a inserção e manutenção) Desc. Grupo Tipo Lanç. Financ:(Descrição do Tipo do Lançamento Financeiro). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Código do Grupo do lançamento financeiro. (Item anterior). Histórico SINACOR: Campo que contém o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado o lançamento associado, se o mesmo estiver no arquivo BVBG.021, será efetuado o lançamento financeiro no Histórico definido. Ele só poderá ser do mesmo tipo do lançamento. Exemplo, se o campo TIPO for crédito o histórico também será crédito e se o time for Débito o seu histórico também será débito. TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_HIST (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Histórico IRRF: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado de imposto associado, quando da existência de proventos que possuem imposto de Renda. Quando essa informação é preenchida o lançamento de imposto é segregado do valor do lançamento. Exemplo, se o campo TIPO for crédito o histórico também de IRRF será de Débito e se for de Crédito, o seu histórico de IRRF será de débito. TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_HIST_IRRF (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Histórico de Compensação SINACOR: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado a compensação do lançamento, quando da existência de um único código de compensação apontado para diversos lançamentos. Na qual será gerado um lançamento agrupando diversos tipos de lançamentos. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_HIST_COMN (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Dias de Projetados: O Número de dias que será calculado a liquidação do lançamento gerado, seu número Default é 0, quer dizer lançamentos que serão liquidados no mesmo dia. TTSLANC_FINA_CLERNG. NUM_DIA_PROJ Texto SISAF: Indicador de utilização do texto do próprio lançamento parametrizado no SINACOR, quando o mesmo é marcado, o sistema não utiliza o texto parametrizado do histórico do sistema de Contas Correntes do SINACOR. TTSLANC_FINA_CLERNG. IND_UTIL_TXT_HIST. (S Sim ou N Não) Exemplo: O Lançamento financeiro Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, o mesmo está relacionado com o Histórico 150 com texto definido Risco Residual - Fundo de Liquidação. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 16

17 Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Risco Residual - Fundo de Liquidação. Agrupamento: Indicador de agrupamento de lançamentos, quando o mesmo lançamento aparecer diversas vezes com o mesmo código de lançamento e código do cliente. Se essa Flag estiver marcada, os lançamentos serão gerados em um único lançamento no sistema de Contas Correntes. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_AGRU Complemento: Indicador que completa o texto do lançamento, com novas informações. Para utilização desse campo a coluna Texto SISAF deverá ser marcada como S. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_AGRU Exemplo: Utilizando o mesmo lançamento financeiro Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, já temos o texto Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual ref. 14/10/2015.Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Depto: Os lançamentos no SINACOR possuem o controle por Departamento, onde cada grupo podem manipular exclusivamente os lançamentos. Caso essa coluna não esteja preenchida o lançamento será atribuído ao departamento do Liberador. Caso esteja, será atribuída ao definido no lançamento. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_DEPT (Referencia-se a tabela TTSDEPTO, que é parametrizado em Tesouraria -> Solicitações -> Tabelas -> Departamento/Liberador) Grupo Financeiro SINACOR: São grupos que podem ser definidos pela própria corretora, atuando anteriormente a implantação do IPN V2, utilizado na conciliação do Relatório CBLC x SINACOR, que foi mantida na utilização do Relatório de Lançamentos Financeiros a Liquidar (BVBG.021) para agrupamento de informações. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_GRUP_FINA_SINACOR (Referencia-se a tabela TTSGRUP_FINA) Descrição:(Descrição do Grupo Financeiro do SINACOR). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Grupo Financeiro SINACOR. (Item anterior). Parametros Financeiros Permite a definição com as regras contábeis a quem utiliza a contabilização SISAF. A contabilização do arquivo financeiro da CBLC (BVBG.021) tem como finalidade facilitar e contabilizar a liquidação diária contra a CLEARING, porém somente os lançamentos com liquidação para o dia estarão disponíveis para contabilização. O objetivo é disponibilizar a contabilização para uma conta contábil intermediária realizada para liquidação tendo como contra partida uma conta contábil que representa os eventos ocorridos na CLEARING. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 17

18 Para o sistema passar a contabilizar os respectivos lançamentos, será necessário marcar o campo Contabiliza Movimento SISAF na opção Tabelas > Parâmetros > Principal. Considerações: Todos os registros são inseridos na tabela de lançamentos TTSCON_LANC_FINA_CLERNG, que é responsável pelo armazenamento das informações segregadas por: Conta de Crédito (1) Conta de Débito (2) Conta de Crédito Carteira Própria (3) Conta de Débito Carteira Própria (4) Campo relacionado com a tabela TTSTIPO_CON_PLA_CTBL, de domínio dos tipos do lançamento. Os campos código resumido, digito do código resumido e contas formatadas são validadas, caso a opção Utiliza Contabilidade do SINACOR (Tesouraria -> Tabelas -> Parâmetros -> Principal), caso contrário, não há validações nos campos. Se utilizar a contabilidade so SINACOR a conta será consistida no plano de contas e se a mesma é analítica. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 18

19 O tamanho do campo código resumido é de 04 números inteiros, o campo digito possui o tamanho de 01 número inteiro e o campo código formatado possui o tamanho de 20 caracteres livres. Núm. Lanç (Número do Lançamento): O Código do lançamento único definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento.(campo não editável) TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.DESC_LANC_FINA Con. Resumida Cred: (Conta Resumida de Crédito). Conta contábil resumida de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 1) Díg. (Digito da Conta Resumida de Crédito). Digito da conta resumida de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 1) Con. Formatada Cred. (Conta contábil formatada de Crédito). Conta contábil Formatada de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 01) Con. Resumida Deb (Conta Resumida de Débito). Conta Resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 02) Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito). Digito da conta resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 2) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 19

20 Con. Formatada Deb. (Conta Formatada de Débito). Conta formatada contábil de débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 2) Con. Resumida Cred. Cart. Própria (Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil resumida de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 3) Díg. (Digito da Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 3) Con. Formatada Cred. Cart. Própria (Conta Formatada de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil formatada de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 03) Con. Resumida Deb Cart. Própria (Conta Resumida de Débito da Carteira Própria ). Conta Resumida de Débito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) Con. Formatada Deb. Cart. Própria (Conta Formatada de Débito da Carteira Própria). Conta Formatada de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 20

21 13 Parametros Contas Para o correto funcionamento das importações é necessário incluir as informações para a conta de LIQUIDAÇÃO CLEARING nos parâmetros do sistema. Tesouraria -> tabelas -> parâmetros -> contas 14 Verificar lançamentos gerados / relatórios Novos relatórios e com novos layouts para verificação e acompanhamento dos lançamentos gerados e conciliação. Validação: 1. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) com apção de lançamentos atualizados selecionada. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 21

22 2. Relatorio de lançamento liberado. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) com a opção de lançamentos liberados selecionados. 3. Relatorio de lançamento liberado. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) que totaliza por lançamento financeiro habilitado. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 22

23 4. Batimento do arquivo BVBG.021 com as informações contidas no SINACOR. Tesouraria -> processos -> Cliente -> selecionar a opção Conciliação Financeira e clicar na opção [Gerar Processo]. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 23