Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:

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1 ATIVO GERAL ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Caixa CAIXA CAIXA ' Depósitos Bancários DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Reservas Livres BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE Aplicações em Ouro APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO Disponibilidades em Moedas Estrangeiras BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Operações Compromissadas REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA Letras Financeiras do Tesouro Letras do Tesouro Nacional Notas do Tesouro Nacional Obrigações do Tesouro Nacional Bônus do Tesouro Nacional Letras do Banco Central Notas do Banco Central Bônus do Banco Central Títulos Estaduais e Municipais Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela Uni Certificados de Depósito Bancário CDB - Instituição Financeira Ligada Letras de Câmbio LC - Instituição Financeira Ligada Letras Imobiliárias LI - Instituição Financeira Ligada Certificados de Recebíveis Imobiliários Debêntures Títulos de Responsabilidade da União no Exterior Outros Títulos no Exterior Outros REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA Letras Financeiras do Tesouro Letras do Tesouro Nacional Notas do Tesouro Nacional Obrigações do Tesouro Nacional Bônus do Tesouro Nacional Letras do Banco Central Notas do Banco Central Bônus do Banco Central Títulos Estaduais e Municipais Folha:1

2 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela Uni Certificados de Depósito Bancário CDB - Instituição Financeira Ligada Letras de Câmbio LC - Instituição Financeira Ligada Letras Imobiliárias LI - Instituição Financeira Ligada Certificados de Recebíveis Imobiliários Debêntures Títulos de Responsabilidade da União no Exterior Outros Títulos no Exterior Outros REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Outros Títulos de Renda Fixa REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMP Aplicações em Depósitos Interfinanceiros APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS Ligadas Ligadas com Garantia Não Ligadas Não Ligadas com Garantia Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito R Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR Ligadas Não Ligadas APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR ( Ligadas Não Ligadas PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS IN Ligadas Não Ligadas Aplicações Voluntárias no Banco Central DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL Aplicações em Depósitos de Poupança APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA Aplicações em Moedas Estrangeiras APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS Aviso Prévio Prazo Fixo Banco Central - Excesso de Posição Outras APLICAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidades do Grupo Vinculadas a Contemplações - Selic Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações Folha:2

3 Recursos de Grupos em Formação TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINAN Livres TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS Letras Financeiras do Tesouro Letras do Tesouro Nacional Obrigações do Tesouro Nacional Bônus do Tesouro Nacional Letras do Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Certificados de Depósito Bancário CDB - Instituição Financeira Ligada Letras de Câmbio LC - Instituição Financeira Ligada Letras Imobiliárias LI - Instituição Financeira Ligada Letras Hipotecárias LH - Instituição Financeira Ligada Certificados de Recebíveis Imobiliários Debêntures Obrigações da Eletrobrás Títulos da Dívida Agrária De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a O Outros TÍTULOS DE RENDA FIXA Letras Financeiras do Tesouro Letras do Tesouro Nacional Notas do Tesouro Nacional Obrigações do Tesouro Nacional Bônus do Tesouro Nacional Letras do Banco Central Notas do Banco Central Bônus do Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela Uni Certificados de Depósito Bancário CDB - Instituição Financeira Ligada Letras de Câmbio LC - Instituição Financeira Ligada Letras Imobiliárias LI - Instituição Financeira Ligada Letras Hipotecárias LH - Instituição Financeira Ligada Certificados de Recebíveis Imobiliários Debêntures Obrigações da Eletrobrás Títulos da Dívida Agrária Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizad De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a O Outros Folha:3

4 APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADA Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nom Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nom COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Cotas de Fundo de Curto Prazo Cotas de Fundo Referenciado Cotas de Fundo de Renda Fixa Cotas de Fundo de Ações Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social Cotas de Fundo Cambial Cotas de Fundo Multimercado Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercad Cotas de Fundo em Direitos Creditórios Cotas de Fundo Imobiliário Cotas de Fundo em Empresas Emergentes Cotas de Fundo em Participações Outras TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL Ações de Companhias Abertas Ações de Companhias Fechadas Bônus de Subscrição de Companhias Abertas Cotas de Fundos de Renda Variável Ações de Empresas Privatizadas Recebidos por Empréstimo Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizad Outros TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ligadas Não Ligadas APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" "Warrants" Certificados de Mercadoria Outros APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXT Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizad Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeir Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasi Outros Títulos de Renda Fixa Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do B Outros Títulos de Renda Variável Outros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REG Certificados de Depósito Bancário Letras de Câmbio Letras Imobiliárias Letras Hipotecárias Debêntures Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizad Outros Papéis PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) Folha:4

5 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Lig Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Títulos Públicos Estaduais e Municipais Certificados de Recebíveis Imobiliários Aplicações em "Commodities" Ações Outros no País Vinculados a Operações Compromissadas TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS Letras Financeiras do Tesouro Letras do Tesouro Nacional Notas do Tesouro Nacional Obrigações do Tesouro Nacional Bônus do Tesouro Nacional Letras do Banco Central Notas do Banco Central Bônus do Banco Central Títulos Estaduais e Municipais Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela Uni Certificados de Depósito Bancário CDB - Instituição Financeira Ligada Letras de Câmbio LC - Instituição Financeira Ligada Letras Imobiliárias LI - Instituição Financeira Ligada Certificados de Recebíveis Imobiliários Debêntures Títulos de Responsabilidade da União no Exterior Outros Títulos no Exterior Outros Instrumentos Financeiros Derivativos OPERAÇÕES DE SWAP Diferencial a Receber Diferencial a Receber - COE Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido at Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Diferencial a Receber - Operações com Garantia de COMPRAS A TERMO A RECEBER Operações com Ações Operações com Ações - COE Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - C Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - H VENDAS A TERMO A RECEBER Operações com Ações Operações com Ações - COE Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias Folha:5

6 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - C Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - H MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO Futuros Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES Compras de Opções de Compra - Posição Titular Compras de Opções de Compra - Posição Titular - CO Compras de Opções de Compra - Posição Titular - He Compras de Opções de Venda - Posição Titular Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hed PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E Compras de Opções de Compra - Posição Titular Compras de Opções de Compra - Posição Titular - CO Compras de Opções de Compra - Posição Titular - He Compras de Opções de Venda - Posição Titular Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hed OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO Opção de Compra - Taxa de Câmbio Opção de Venda - Taxa de Câmbio Opção de Compra - Outros Opção de Venda - Outros DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO Swap de Crédito Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Ve Swap de Taxa de Retorno Total Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Ma OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIV Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento Outros - COE Outros Vinculados ao Banco Central BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Título Públicos Federais - Outros Outros BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Outros BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Outros BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTE Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Folha:6

7 Títulos Públicos Federais - Outros Outros BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE P Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estata MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZ Vinculados à Prestação de Garantias TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Certificados de Recebíveis Imobiliários Títulos de Renda Variável Outros TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Títulos de Renda Variável Outros TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Certificados de Recebíveis Imobiliários Títulos de Renda Variável Outros PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Títulos Públicos Federais - Outros Títulos Estaduais e Municipais Certificados de Recebíveis Imobiliários Títulos de Renda Variável Outros Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Liv TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIV Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional Títulos Públicos Federais - Banco Central Outros Títulos de Renda Fixa RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liqu CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER Liquidação Bilateral Outros Sistemas de Liquidação Folha:7

8 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER Liquidação Bilateral Outros Sistemas de Liquidação CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS Liquidação Bilateral Outros Sistemas de Liquidação RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PAR Liquidação Bilateral Outros Sistemas de Liquidação Créditos Vinculados BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDIT RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS Depósitos de Poupança Depósitos de Fundos de Investimento Depósitos Livres de Fundos de Investimento Outros BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/ SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE SFH - FGTS A RESSARCIR SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS Com Opção pela Novação Sem Opção pela Novação SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER PROAGRO Novo PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) Créditos Vinculados - Banco Central Créditos Vinculados - Bancos Oficiais Créditos Vinculados - FAHBRE Créditos Vinculados - FGTS Créditos Vinculados - PROAGRO Créditos Vinculados - SFH Repasses Interfinanceiros DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURA Cooperativas de Crédito Rural Outras Instituições DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS Cooperativas de Crédito Rural Outros Relações com Correspondentes CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL Folha:8

9 CORRESPONDENTES NO PAÍS Centralização Financeira - Cooperativas DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros CHEQUES DE VIAGEM (+) COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) ORDENS DE PAGAMENTO (+) PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' Governo Federal Governos Estaduais Governos Municipais Empresas Estatais Federais Empresas Estatais Estaduais Empresas Estatais Municipais Setor Privado RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) Concessionários de Serviços Públicos (+) Outros (+) Transferências Internas de Recursos CHEQUES E ORDENS A RECEBER COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) DEPENDÊNCIAS NO PAÍS NUMERÁRIO EM TRÂNSITO SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Empréstimos e Títulos Descontados ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS TÍTULOS DESCONTADOS RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTUL Financiamentos FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO A Produção para Exportação A Empresas Comerciais Exportadoras A Exportação Indireta FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito Operações de "Hedge" Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - C Outros FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERA Folha:9

10 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJE Financiamentos Rurais e Agroindustriais FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES Custeio - Agricultura Custeio - Pecuária Investimento - Agricultura Investimento - Pecuária Comercialização - Agricultura Comercialização - Pecuária FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS Custeio - Agricultura Custeio - Pecuária Investimento - Agricultura Investimento - Pecuária Comercialização - Agricultura Comercialização - Pecuária FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E RE Custeio - Agricultura Custeio - Pecuária Investimento - Agricultura Investimento - Pecuária Comercialização - Agricultura Comercialização - Pecuária FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS Investimento - Agroindústria de Beneficiamento Investimento - Agroindústria de Transformação Investimento - Agroindústria - Outros Fins Investimento - Serviços Investimento - Pessoas Físicas Capital de Giro AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURA Financiamentos Imobiliários FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOB Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES Carteira Própria Carteira de Terceiros FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM FINANCIAMENTOS DO PROCAP DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE T Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEIN Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a Oper OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPRO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDIT Provisão para Operações de Crédito (-) Folha:10

11 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRI PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E D PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL Arrendamentos Financeiros a Receber ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INT ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXT ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDAT Recursos Internos Recursos Externos RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ES Arrendamentos Operacionais a Receber ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS IN ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EX RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A Subarrendamentos a Receber SUBARRENDAMENTOS A RECEBER ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARREN Recursos Internos Recursos Externos RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER ( RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE Valores Residuais a Realizar VALORES RESIDUAIS A REALIZAR VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a C OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS Avais e Fianças Honrados CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS Câmbio CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR Exportação - Letras a Entregar Exportação - Letras Entregues Ouro Folha:11

12 Financeiro Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Interbancário para Liquidação Pronta Interbancário para Liquidação Futura Interbancário a Termo Interdepartamental e Arbitragem ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) Exportação (-) Ouro Financeiro Interbancário para Liquidação Pronta Interbancário para Liquidação Futura CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIR DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO Importação Financeiro Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Ouro Interbancário para Liquidação Pronta Interbancário para Liquidação Futura Interbancário a Termo Interdepartamental e Arbitragem ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquid Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Fu Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futu Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação F Operações de Câmbio de Liquidação Pronta VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação Outros RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS Exportação Financeiro Importação Ouro Rendas a Receber COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER Negociação e Intermediação de Valores BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA Operações com Ações Operações com Índices de Ações Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias Outras Operações CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO Folha:12

13 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO D OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A L OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATA OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE Créditos Específicos DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP Adiantamentos a Bancos Adiantamentos a Empresas CONTAS DE BALANCEAMENTO OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL Operações Especiais EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS Governo Federal Governos Estaduais Governos Municipais Empresas Estatais Federais Empresas Estatais Estaduais Empresas Estatais Municipais Setor Privado DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DO Governo Federal Governos Estaduais Governos Municipais Empresas Estatais Federais Empresas Estatais Estaduais Empresas Estatais Municipais Setor Privado CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO Tesouro Nacional BNCC COBAL IAA Outros GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESP Governo Federal Governos Estaduais Governos Municipais Empresas Estatais Federais Empresas Estatais Estaduais Folha:13

14 Empresas Estatais Municipais Setor Privado GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ESPEC Governo Federal Governos Estaduais Governos Municipais Empresas Estatais Federais Empresas Estatais Estaduais Empresas Estatais Municipais Setor Privado Valores Específicos ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR APLICAÇÕES ESPECIAIS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS Valor Contábil dos Bens DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS Normais Em Atraso Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICI BENS RETOMADOS APÓS ENCERRAMENTO DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER Diversos (+/-) ADIANTAMENTOS AO FGC ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CHEQUES A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO Contratos de Exportação Adquiridos Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES Créditos Tributários - Circular realização Créditos Tributários - Circular realização Créditos Tributários DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei 9.703/ Para Interposição de Outros Recursos Fiscais Para Interposição de Recursos Trabalhistas Outros IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio Ex Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio Ex Antecipações de ISS não Compensadas no Próprio Exe Créditos Oriundos de Decisões Transitadas em Julga Folha:14

15 Outros Impostos e Contribuições a Compensar IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR CRÉDITO PRESUMIDO LEI / OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS PAGAMENTOS A RESSARCIR Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóve Adiantamentos por Conta da Previdência Social Outros Pagamentos PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIA CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESS De Operações de Crédito De Operações de Arrendamento Mercantil De Outras Operações com Características de Concess De Outros Ativos Financeiros PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRA Prêmio em Operações de Crédito Desconto em Operações de Crédito (-) Prêmio em Operações de Arrendamento Mercantil Desconto em Operações de Arrendamento Mercantil ( Prêmio em Outras Operações com Características de Desconto em Outras Operações com Características d Prêmio em Outros Ativos Financeiros Desconto em Outros Ativos Financeiros (-) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER Com Característica de Concessão de Crédito Sem Característica de Concessão de Crédito ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE B VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS Provisões para Outros Créditos (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDI PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO Com Característica de Concessão de Crédito Sem Característica de Concessão de Crédito De Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco OUTROS VALORES E BENS Investimentos Temporários PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Outros Valores e Bens BENS NÃO DE USO PRÓPRIO Imóveis Veículos e Afins Máquinas e Equipamentos Bens em Regime Especial Imóveis Habitacionais Outros MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA MATERIAL EM ESTOQUE Folha:15

16 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E B Imóveis Habitacionais Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas DESPESAS ANTECIPADAS PERMANENTE INVESTIMENTOS Investimentos no Exterior DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP Instituições Financeiras - Valor de Equivalência P Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expecta Instituições Financeiras - Ágio por Diferença de V Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Fundo d Instituições não Financeiras - Valor de Equivalênc Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Exp Instituições não Financeiras - Ágio por Diferença Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Fun OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR Instituições Financeiras Instituições Não Financeiras PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Dependências Instituições Financeiras Instituições Não Financeiras Participações em Coligadas e Controladas no País PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Outras Participações - Valor de Equivalência Patri Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Co Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central não Ava Outras Participações não Avaliadas pelo MEP Ações de Empresas Privatizadas PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CON Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Outras Participações - Valor de Equivalência Patri Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Co Investimentos por Incentivos Fiscais CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIV Folha:16

17 Títulos Patrimoniais TÍTULOS PATRIMONIAIS De Bolsas de Valores De Bolsas de Mercadorias e de Futuros Da CETIP Outros ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) Ações e Cotas AÇÕES E COTAS De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Outros AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS Participação em Cooperativa Central de Crédito Participação em Instituição Financeira Controlada Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa C Participação em Empresas Controladas por Cooperati Outras Participações PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Outros Outros Investimentos OUTROS INVESTIMENTOS PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) IMOBILIZADO DE USO Móveis e Equipamentos em Estoque MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE Imobilizações em Curso IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imóveis Móveis e Equipamentos Outros Imóveis de Uso IMÓVEIS DE USO Terrenos Terrenos - Reavaliações Edificações Edificações - Reavaliações DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇ Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE Provisão para o Imobilizado de Uso (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO Outros SISTEMA DE COMUNICAÇÃO Equipamentos Direitos de Uso SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Folha:17

18 SISTEMA DE SEGURANÇA SISTEMA DE TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE U Sistema de Comunicação - Equipamentos Sistema de Processamento de Dados Sistema de Segurança Sistema de Transporte IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO Aeronaves Embarcações Imóveis Instalações Móveis Máquinas e Equipamentos Veículos e Afins Outros BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECI SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FIN INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINA PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) VALOR A RECUPERAR (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FIN Bens Arrendados - Arrendamento Operacional BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL Aeronaves Embarcações Imóveis Instalações Móveis Máquinas e Equipamentos Veículos e Afins Outros PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO OPER DIFERIDO Gastos de Organização e Expansão ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS Benfeitorias Fundo de Comércio SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE GASTOS A AMORTIZAR - PROER DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAI INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR Folha:18

19 OUTROS GASTOS DIFERIDOS REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais Redimensionamento da Rede de Dependências AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) Ágios de Incorporação Gastos em Imóveis de Terceiros SFH - Descontos Concedidos Constituição e Reestruturação da Sociedade Gastos a Amortizar - PROER Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logicais Instalação e Adaptação de Dependências Perdas em Arrendamentos a Amortizar Outros Gastos Diferidos Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e INTANGÍVEL Ativos Intangíveis DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO Adquiridos até 31 de dezembro de Adquiridos entre 1º de janeiro de 2010 e 1º de out Adquiridos a partir de 1º de outubro de OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes de 1º d Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a partir de AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) Adquiridos antes de 1º de outubro de Adquiridos a partir de 1º de outubro de Ágio na Aquisição de Investimento ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTUR AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVE PASSIVO GERAL PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Administração Direta - Governo Federal Administração Indireta - Governo Federal Administração Direta - Governo Estadual Administração Indireta - Governo Estadual Atividades Empresariais - Governo Federal Atividades Empresariais - Governo Estadual DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROC DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Ce Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Pr Outras Instituições Folha:19

20 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDER Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas DEPÓSITOS DE GOVERNOS Administração Direta - Federal Administração Indireta - Federal Administração Direta - Estadual Administração Indireta - Estadual Administração Direta - Municipal Administração Indireta - Municipal Atividades Empresariais Federais Atividades Empresariais Estaduais Atividades Empresariais Municipais CHEQUES DE VIAGEM CHEQUES MARCADOS CHEQUES-SALÁRIO DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR Provenientes de Vendas de Câmbio De Outras Origens De Instituições Financeiras DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENT DEPÓSITOS VINCULADOS TEA - Ligadas TEA - Não Ligadas Ligadas Outros SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI Comissão de Financiamento da Produção - CFP Outros Depósitos de Poupança DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA F DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA Habitacionais Cooperativas Cooperativados Vinculadas a Carta de Crédito Outras DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL Depósitos Interfinanceiros DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS Ligadas Folha:20