CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS E P APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ - -

Transcrição

1 I - ATIVO 1 - CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ Caixa UBDKIFJACTSWERLMNHPZ CAIXA UBDKIFJACTSWERLMNHZ CAIXA PZ Depositos Bancarios UBDKIFJACTSWRONHPZ DEPOSITOS BANCÁRIOS DE UBDKIFJACTSWRONHZ INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA DEPÓSITOS BANCÁRIOS PZ Reservas Livres UBIFSWELMNZ BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES UBIFSWELMNZ EM ESPECIE Aplicacoes Em Ouro UBIFJACTOLMHZ APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO UBIFJACTOLMHZ Disponibilidades Em Moedas Estrangeiras UBIFCTOLMNZ BANCOS-DEPOSITOS EM MOEDAS UBIFCTLMNZ ESTRANGEIRAS NO PAIS DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS UBIOLMNZ ESTRANGEIRAS DISPONIBILIDADES EM MOEDAS UBIFCTLMNZ ESTRANGEIRAS APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ - - LIQUIDEZ Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCADA Letras Financeiras Do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigacoes Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Estaduais E Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados De Deposito Bancario UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cdb - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Letras De Cambio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Lc - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Letras Imobiliarias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Li - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debentures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos De Responsabilidade Da União No UBDKIFACTSWELMNZ Exterior Outros Títulos No Exterior UBDKIFACTSWELMNZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 121

2 REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO UBIFJCTELMNZ FINANCIADA Letras Financeiras Do Tesouro UBIFJCTELMZ Letras Do Tesouro Nacional UBIFJCTELMZ Notas Do Tesouro Nacional UBIFJCTELMZ Obrigacoes Do Tesouro Nacional UBIFJCTELMZ Bonus Do Tesouro Nacional UBIFJCTELMZ Letras Do Banco Central UBIFJCTELMZ Notas Do Banco Central UBIFJCTELMZ Bonus Do Banco Central UBIFJCTELMZ Titulos Estaduais E Municipais UBIFJCTELMZ Certificados De Deposito Bancario UBIFJCTELMZ Cdb - Instituicao Financeira Ligada UBIFJCTELMZ Letras De Cambio UBIFJCTELMZ Lc - Instituicao Financeira Ligada UBIFJCTELMZ Letras Imobiliarias UBIFJCTELMZ Li - Instituicao Financeira Ligada UBIFJCTELMZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBIFJCTELMZ Debentures UBIFJCTELMZ Títulos De Responsabilidade Da União No UBIFCTELMZ Exterior Outros Títulos No Exterior UBIFCTELMZ Outros UBIFJCTELMZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO UBDIFCTLMNZ VENDIDA Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDIFCTLMZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDIFCTLMZ Outros Títulos De Renda Fixa UBDIFCTLMNZ REVENDAS A LIQUIDAR - CAMARAS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LIQUIDACAO E COMPENSACAO - OPERACOES GENERICAS Aplicacoes Em Depositos Interfinanceiros UBDIFACTSWERLMNZ APLICACOES EM DEPOSITOS UBDIFACTSWERLMNZ INTERFINANCEIROS Ligadas UBDIFACTSWERLMNZ Ligadas Com Garantia UBDIFACTSWERLMNZ Nao Ligadas UBDIFACTSWERLMNZ Nao Ligadas Com Garantia UBDIFACTSWERLMNZ Ligadas - Vinculados Ao Credito Rural UBDIFSWERLMZ Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao UBDIFSWERLMZ Credito Rural Nao Ligadas - Vinculados Ao Credito Rural UBDIFSWERLMZ Nao Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao UBDIFSWERLMZ Credito Rural Ligadas - Vinculados A Dividas Renegociadas UBDIFERLMNZ Nao Ligadas - Vinculados A Dividas UBDIFERLMNZ Renegociadas APLICACOES INTERFINANCEIRAS PROPRIAS UBIELMZ A RESGATAR Ligadas UBIELMZ Nao Ligadas UBIELMZ (-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS UBIELMZ PROPRIAS A LIQUIDAR (-) Ligadas UBIELMZ (-) Nao Ligadas UBIELMZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM UBDIFACTSWELMNZ APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS (-) Ligadas UBDIFACTSWELMNZ (-) Nao Ligadas UBDIFACTSWELMNZ Aplicacoes Voluntarias No Banco Central USWELMZ DEPOSITOS VOLUNTARIOS NO BANCO USWELMZ CENTRAL Aplicacoes Em Depositos De Poupanca JCTRHZ APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA JCTRHZ Aplicacoes Em Moedas Estrangeiras UBDIFCTLMNZ - -

3 APLICACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDIFCTLMNZ Aviso Previo UBIFCTLMNZ Prazo Fixo UBDIFCTLMNZ Banco Central - Excesso De Posicao UBIFCTLMNZ Outras PZ APLICACOES FINANCEIRAS PZ Disponibilidades Do Grupo PZ Vinculadas A Contemplacoes - Selic PZ Vinculadas A Contemplacoes - Demais PZ - - Aplicacoes Recursos De Grupos Em Formacao PZ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS UBICTRLZ Letras Financeiras Do Tesouro UBICTRLZ Letras Do Tesouro Nacional UBICTRLZ Obrigacoes Do Tesouro Nacional UBICTRLZ Bonus Do Tesouro Nacional UBICTRLZ Letras Do Banco Central UBICTRLZ Titulos Publicos Federais - Outros UBICTRLZ Titulos Estaduais E Municipais UBICTRLZ Certificados De Deposito Bancario UBICTRLZ Cdb - Instituicao Financeira Ligada UBICTRLZ Letras De Cambio UBICTRLZ Lc - Instituicao Financeira Ligada UBICTRLZ Letras Imobiliarias UBICTRLZ Li - Instituicao Financeira Ligada UBICTRLZ Letras Hipotecarias UBICTRLZ Lh - Instituicao Financeira Ligada UBICTRLZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBICTRLZ Debentures UBICTRLZ Obrigacoes Da Eletrobras UBICTRLZ Titulos Da Divida Agraria UBICTRLZ De Emissão De Entidades Financeiras UBICTRLZ Vinculadas A Organismos Oficiais Internacionais Outros UBICTRLZ TITULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras Do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigacoes Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Estaduais E Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados De Deposito Bancario UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cdb - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Letras De Cambio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Lc - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Letras Imobiliarias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Li - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Letras Hipotecarias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Lh - Instituicao Financeira Ligada UBDKIFJACTSWEOLMNHZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debentures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigacoes Da Eletrobras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 131

4 Titulos Da Divida Agraria UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central De Emissão De Entidades Financeiras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculadas A Organismos Oficiais Internacionais Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ APLICACAO EM CERTIFICADOS DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ OPERACOES ESTRUTURADAS Certificados De Operacoes Estruturadas - UBDKIFJACTSWERLMNHZ Valor Nominal Protegido Certificados De Operacoes Estruturadas - UBDKIFJACTSWERLMNHZ Valor Nominal Em Risco COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas De Fundo De Curto Prazo UBDKIFJACTSWERLMNHZ Contas De Fundos Referenciado UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo De Renda Fixa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas De Fundo De Ações UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas Do Fundo De Desenvolvimento Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas De Fundo Cambial UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo Multimercado UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo De Investimento De Índice UBDKIFJACTSWERLMNHZ De Mercado Cotas De Fundo Em Direitos Creditórios UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo Imobiliário UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo Em Empresas Emergentes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Cotas De Fundo Em Participações UBDKIFJACTSWERLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DE RENDA VARIAVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Acoes De Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Acoes De Companhias Fechadas UBDKIFJACTSWEROLMNZ Bonus De Subscricao De Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNZ Cotas De Fundos De Renda Variavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Acoes De Empresas Privatizadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Recebidos Por Emprestimo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DE DESENVOLVIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNZ ECONOMICO Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMNZ Nao Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMNZ APLICACOES EM "COMMODITIES" UBDKIFJACTSWEROLMZ "Warrants" UBDKIFJACTSWEROLMZ Certificados De Mercadoria UBDKIFJACTSWEROLMZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMZ APLICACOES EM TITULOS E VALORES UBDIOLNZ MOBILIARIOS NO EXTERIOR Titulos Emitidos Pelo Tesouro Nacional UBIOLNZ Titulos Emitidos Pelo Governo De Outros UBIOLZ Paises Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes UBILZ Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes UBILZ Financeir As No Exterior Titulos De Renda Fixa - Empresas Estatais Do UBIOLZ Brasil Outros Titulos De Renda Fixa UBIOLZ Titulos De Renda Variavel - Empresas UBIOLZ Estatais Do Brasil Outros Titulos De Renda Variavel UBIOLZ Outros UBDIOLZ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL Certificados De Deposito Bancario UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras De Cambio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 131

5 Letras Imobiliarias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Hipotecarias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debentures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central Outros Papeis UBDKIFJACTSWEROLMNHZ (-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE KJRH TITULOS LIVRES (-) Titulos Publicos Federais - Tesouro KJRH Nacional (-) Titulos Publicos Federais - Banco Central KJRH (-) Titulos Publicos Federais - Outros KJRH (-) Titulos De Emissao De Instituicoes KJRH Financeiras Ligadas (-) Titulos De Emissao De Instituicoes KJRH Financeiras Nao Ligadas (-) Titulos Publicos Estaduais E Municipais KJRH Certificados De Recebiveis Imobiliarios KJRH (-) Aplicacoes Em "Commodities" KJRH Acoes KJRH (-) Outros No Pais KJRH Vinculados A Operacoes Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECOMPRAS Letras Financeiras Do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigacoes Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bonus Do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Estaduais E Municipais UBIFCTELMZ Certificados De Deposito Bancario UBIFCTELMZ Cdb - Instituicao Financeira Ligada UBIFCTELMZ Letras De Cambio UBIFCTELMZ Lc - Instituicao Financeira Ligada UBIFCTELMZ Letras Imobiliarias UBIFCTELMZ Li - Instituicao Financeira Ligada UBIFCTELMZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBIFCTELMZ Debentures UBIFCTELMZ Títulos De Responsabilidade Da União No UBIFCTELMNZ Exterior Outros Títulos No Exterior UBIFCTELMZ Outros UBIFCTELMZ Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERACOES DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial A Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial A Receber - Coe UBDKIFJACTSWERLMNHZ Diferencial A Receber - Hedge De Titulo UBDIFACTSWELMN Mantido Ate O Diferencial A Receber - Operacoes Com UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Garantia De Bolsa Diferencial A Receber - Operacoes Com UBDIFACTSWELMN Garantia De Bolsa - Hedge De Titulo Mantido Ate O COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operacoes Com Acoes UBDKIFJACTSWEROLMNZ Operacoes Com Acoes - Coe UBDKIFJACTSWERLMNHZ Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo UBDIFACTSWELMN Mantido Ate O Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDKIFJACTSWEROLMNZ Mercadorias Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDKIFJACTSWERLMNHZ Mercadorias - Coe Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDIFACTSWELMN - 140

6 Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operacoes Com Acoes UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operacoes Com Acoes - Coe UBDKIFJACTSWERLMNHZ Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo UBDIFACTSWELMN Mantido Ate O Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Mercadorias Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDKIFJACTSWERLMNHZ Mercadorais - Coe Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDIFACTSWELMN Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS - UBDKIFJACTSWEROLMNHZ ATIVO Futuros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros - Hedge De Titulo Mantido Ate O UBDIFACTSWELMN PREMIOS DE OPCOES A EXERCER - ACOES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDKIFJACTSWEROLMZ Titular Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDKIFJACTSWERLMNHZ Titular - Coe Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDIFACTSWELMN Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Compras De Opcoes De Venda - Posicao UBDKIFJACTSWEROLMZ Titular Compras De Opcoes De Venda - Posicao UBDKIFJACTSWERLMNHZ Titular - Coe Compras De Opcoes De Venda - Posicao UBDIFACTSWELMN Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O PREMIOS DE OPCOES A EXERCER - ATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ FINANCEIROS EMERCADORIAS Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDKIFJACTSWEROLMNZ Titular Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDKIFJACTSWERLMNHZ Titular - Coe Compras De Opcoes De Compra - Posicao UBDIFACTSWELMN Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Compras De Opcoes De Venda - Posicao UBDKIFJACTSWEROLMNZ Titular Compras De Opcoes De Venda - Posicao UBDKIFJACTSWERLMNHZ Titular - Coe Compras De Opcoes De Venda - Posição UBDIFACTSWELMN Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO UBDKIFJACTSWERLMNZ Opções De Compra - Taxa De Câmbio UBDKIFJACTSWERLMNZ Opções De Venda - Taxa De Câmbio UBDKIFJACTSWERLMNZ Opção De Compra - Outros UBDKIFJACTSWERLMNZ Opcões De Venda - Outros UBDKIFJACTSWERLMNZ DERIVATIVOS DE CREDITO - ATIVO UBDKIFJACTSWERLMNZ Swap De Credito UBDKIFJACTSWERLMNZ Swap De Credito - Hedge De Titulo Mantido UBDIFACTSWELMN Ate O Swap De Taxa De Retorno Total UBDKIFJACTSWERLMNZ Swap De Taxa De Retorno Total - Hedge De UBDIFACTSWELMN Titulo Mantido Ate O OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DERIVATIVOS-ATIVO Outros - Hedge De Título Mantido Até O UBDIFACTSWELMN - 140

7 Outros - Coe UBDKIFJACTSWERLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados Ao Banco Central UBDKIFJACTSWERLMNHZ BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA UBDKIFJACTSWERLMNZ CAPITAL EM TITULOS Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWERLMNZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWERLMNZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWERLMNZ Outros UBDKIFJACTSWERLMNZ BANCO CENTRAL - RESERVAS UBDKIFSWELMNZ COMPULSORIAS EM TITULOS Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFSWELMNZ Outros UBDKIFSWELMNZ BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A UBDKIFSWELMNZ OPERACOES DE REDESCONTO Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFSWELMNZ Outros UBDIFSWELMNZ BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A UBDKIASWELMNZ RECURSOS EX-TERNOS Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFSWELMNZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFSWELMNZ Outros UBDKIASWELMNZ BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A UBSELMZ RECURSOS DE POUPANCA Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBSELMZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBSELMZ Titulos Publicos Federais - Outros UBSELMZ TITULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWERLMNHZ Vinculado A Aquisicao De Acoes De Empresas UBDKIFACTSWEROLMNHZ Estatais MOEDAS DE PRIVATIZACAO UBDKIFACTSWEROLMNHZ (-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE KRH MOEDAS DE PRIVATIZACAO Vinculados A Prestacao De Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DADOS EM GARANTIA EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERACOES EM BOLSAS Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Estaduais E Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos De Renda Variavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DADOS EM GARANTIA DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais E Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos De Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Publicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos Estaduais E Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados De Recebiveis Imobiliarios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Titulos De Renda Variavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ (-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE KJRH - 139

8 TITULOS VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS (-) Titulos Publicos Federais - Tesouro KJRH Nacional (-) Titulos Publicos Federais - Banco Central KJRH (-) Titulos Publicos Federais - Outros KJRH (-) Titulos Estaduais E Municipais KJRH Certificados De Recebiveis Imobiliarios KJRH (-) Titulos De Renda Variavel KJRH (-) Outros KJRH Títulos Objeto De Operações UBDIFCTLMNZ Compromissadas Com Livre Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES UBDIFCTLMNZ COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDIFCTLMNZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDIFCTLMNZ Outros Títulos De Renda Fixa UBDIFCTLMNZ RELACOES INTERFINANCEIRAS RELACOES INTERFINANCEIRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Direitos Junto A Participantes De Sistemas UBERLMZ - - De Liquidação CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER UBERLMZ Liquidação Bilateral UBERLMZ Outros Sistemas De Liquidação UBERLMZ CHEQUES E OUTROS PAPEIS A REMETER UBERLMZ Liquidação Bilateral UBERLMZ Outros Sistemas De Luiquidação UBERLMZ CHEQUES E OUTROS PAPES REMETIDOS UBERLMZ Liquidação Bilateral UBERLMZ Outros Sistemas De Liquidação UBERLMZ RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS UBERLMZ ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA Liquidação Bilateral UBERLMZ Outros Sistemas De Liquidação UBERLMZ Creditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA UBDKIFASWERLMNHZ ELETRÔNICA BANCO CENTRAL - DEPOSITOS EM MOEDAS UBDKIASWELMNZ ESTRANGEIRAS BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA UBDKIFJACTSWERLMNZ CAPITAL EM DINHEIRO BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE UBDKIFSWELMNZ RECURSOS DO CREDITO RURAL RESERVAS COMPULSORIAS EM ESPECIE NO UBIFSWELMNZ BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS UBDKIFACTSWEROLMNZ OBRIGATORIOS Depositos De Poupanca UBSWELMZ Depositos De Fundos De Investimento OZ Depositos Livres De Fundos De Investimento OZ Outros UBDKIFACTSWEROLMNZ BANCO CENTRAL - OUTROS DEPOSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNZ BANCOS OFICIAIS - DEPOSITOS UBDLNZ VINCULADOS A CONVENIO SFH - BONUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL USWELMZ / SFH - COTAS DO FUNDO DE USWELMZ ESTABILIZACAO SFH - DEPOSITOS NO FAHBRE USWELMZ

9 SFH - FGTS A RESSARCIR UBSWELMZ SFH - FUNDO DE COMPENSACAO DE UBSWELMZ VARIACOES SALARIAIS Com Opcao Pela Novacao UBSWELMZ Sem Opcao Pela Novacao UBSWELMZ SFH - TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE USELMZ POUPANCA CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER UBDKIFSWERLMNZ Proagro Novo UBDKIFSWERLMNZ Proagro Velho - Parcelas Securitizaveis UBDKIFSWERLMNZ Proagro Velho - Parcelas Nao Securitizaveis UBDKIFSWERLMNZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM CREDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNZ VINCULADOS (-) Creditos Vinculados - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNZ (-) Creditos Vinculados - Bancos Oficiais UBDKLNZ (-) Creditos Vinculados - Fahbre USWELMZ (-) Creditos Vinculados - Fgts UBSWELMZ (-) Creditos Vinculados - Proagro UBDKIFSWERLMNZ (-) Creditos Vinculados - Sfh UBSWELMZ Repasses Interfinanceiros UBDKIFASWERLMNZ DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS UBDKIFERLMNZ DO CREDITO RURAL Cooperativas De Credito Rural UBDKIFERLMNZ Outras Instituicoes UBDKIFELMNZ DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS UBDKIAELMNZ EXTERNOS DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES MNZ FINACEIROS DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS UBDKIASWERLMNZ RECURSOS (-) PROVISAO PARA PERDAS EM REPASSES UBDKIFASWERLMNZ INTERFINANCEIROS (-) Cooperativas De Credito Rural UBDKIFERLMNZ (-) Outros UBDKIFASWERLMNZ Relacoes Com Correspondentes UBISWERLMNZ CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM UBILNZ MOEDA NACIONAL CORRESPONDENTES NO PAIS UBISWERLMZ Centralização Financeira - Cooperativas R DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS R RELACOES INTERDEPENDENCIAS RELACOES INTERDEPENDENCIAS UBDIFACTSWERLMNZ Recursos Em Transito De Terceiros UBELMZ CHEQUES DE VIAGEM (+) UBELMZ COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO UBELMZ (+) ORDENS DE PAGAMENTO (+) UBELMZ PAGAMENTOS EM TRANSITO DE UBELMZ SOCIEDADES LIGADAS PAGAMENTOS EM TRANSITO DE UBEMZ TERCEIROS PAGAMENTO EM TRANSITO DE TERCEIROS LZ Governo Federal LZ Governos Estaduais LZ Governos Municipais LZ Empresas Estatais Federais LZ Empresas Estatais Estaduais LZ Empresas Estatais Municipais LZ Setor Privado LZ RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE UBELMZ SOCIEDADES LIGADAS (+)

10 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE UBELMZ TERCEIROS (+) Concessionários De Serviços Públicos (+) UBELMZ Outros (+) UBELMZ Transferencias Internas De Recursos UBDIFACTSWERLMNZ CHEQUES E ORDENS A RECEBER UBELMZ COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO UBERLMZ DEPENDENCIAS NO PAIS UBDIFACTSWELMNZ NUMERARIO EM TRANSITO UBERLMZ SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS UBELMZ OPERACOES DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Emprestimos E Titulos Descontados UBDKIFJSWERLMNZ ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UBERLMZ EMPRESTIMOS UBDKIFJSWERLMNZ TITULOS DESCONTADOS UBDKIFJSWERLMZ RENEGOCIACAO ESPECIAL - PESSOAS UBDKIFELMZ JURIDICAS AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJSWERLMNZ EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS Financiamentos UBDKIFJSWERLMNZ FINANCIAMENTOS UBDKIFJSWERLMNZ FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIFSWELMNZ FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO UBDKIFJSWELMNZ A Producao Para Exportacao UBDKIFJSWELMNZ A Empresas Comerciais Exportadoras UBDKIFJSWELMNZ A Exportacao Indireta UBDKIFJSWELMNZ FINANCIAMENTOS EM MOEDAS UBIFLMNZ ESTRANGEIRAS Importacao - Cartas De Credito A Prazo UBIFLMNZ Utilizadas Importacao - Nao Amparada Em Carta De UBIFLMNZ Credito Operacoes De "Hedge" UBILNZ Importacao - Cartas De Credito A Prazo UBILNZ Utilizadas - Ccr Importacao - Nao Amparada Em Cartas De UBILNZ Credito - Ccr Outros UBIFLMNZ FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA UBDKIFJSWELMZ REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE UBDKIFSWELMZ ARRENDAMENTO REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES COM O UBELMNZ GOVERNO FEDERAL AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJSWERLMNZ FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE Financiamentos Rurais E Agroindustriais UBDKIFJSWEROLMNZ FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES UBDKIFJSWEROLMNZ LIVRES Custeio - Agricultura UBDKIFJSWEROLMNZ Custeio - Pecuaria UBDKIFJSWEROLMNZ Investimento - Agricultura UBDKIFJSWEROLMNZ Investimento - Pecuaria UBDKIFJSWEROLMNZ Comercializacao - Agricultura UBDKIFJSWEROLMNZ Comercializacao - Pecuaria UBDKIFJSWEROLMNZ FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES UBDKIFSWEROLMNZ OBRIGATORIAS Custeio - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Custeio - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ Investimento - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Investimento - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ

11 Comercializacao - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Comercializacao - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES UBDKIFSWEROLMNZ REPASSADAS E REFINANCIADAS Custeio - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Custeio - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ Investimento - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Investimento - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ Comercializacao - Agricultura UBDKIFSWEROLMNZ Comercializacao - Pecuaria UBDKIFSWEROLMNZ FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJSWEROLMNZ Investimento - Agroindustria De UBDKIFJSWEROLMNZ Beneficiamento Investimento - Agroindustria De UBDKIFJSWEROLMNZ Transformacao Investimento - Agroindustria - Outros Fins UBDKIFJSWEROLMNZ Investimento - Servicos UBDKIFJSWEROLMNZ Investimento - Pessoas Fisicas UBDKIFJSWEROLMNZ Capital De Giro UBDKIFJSWEROLMNZ AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJSWERLMNZ FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE Financiamentos Imobiliarios UBDKIFJSWERLMZ FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS UBDKIFJSWERLMZ IMOBILIARIOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIFSWERLMZ FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO UBDKIFSWERLMZ FCVS - DECRETO / AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJSWERLMZ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS OBJETO DE HEDGE Financiamentos De Titulos E Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Mobiliarios DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE ACOES UBDIFJACTSWEOLMNHZ Carteira Propria UBDIFJACTSWEOLMNHZ Carteira De Terceiros CTZ FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM CTZ FINANCIAMENTOS DO PROCAP UBICTLZ DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWERLMNHZ AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJACTSWERLMNHZ FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS OBJETO DE HEDGE Financiamentos De Infraestrutura E UBDKIFSWELMNZ Desenvolvimento FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIFSWELMNZ DESENVOLVIMENTO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFSWELMNZ FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE Operacoes De Credito Vinculadas A Cessao UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A UBDKIFJACTSWERLMNHZ OPERACOES COMPROMISSADAS AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA UBDKIFJACTSWERLMNHZ OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (-) Provisoes Para Operacoes De Credito UBDKIFJACTSWEROLMNHZ (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TITULOS UBDKIFJSWERLMNZ DESCONTA DOS (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS UBDKIFJSWERLMNZ (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS UBDKIFJSWEROLMNZ RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS UBDKIFJSWELMZ IMOBILIARIOS (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

12 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO (-) PROVISAO PARA OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS (-) PROVISAO PARA PERDAS NA REALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO UBDKIFJSWELMNZ UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Z OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIFASWELMNZ Arrendamentos Financeiros A Receber UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER UBDKIFASWELMNZ RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER UBDKIFASWELMNZ RECURSOS EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS ULMZ A RECEBER ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR UALZ CONTA DE ARRENDATARIOS Recursos Internos UALZ Recursos Externos UALZ (-) RENDAS A APROPRIAR DE UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE COMISSOES DE UALZ COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ULMZ ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER Arrendamentos Operacionais A Receber UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIFASWELMNZ RECEBER - RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIFASWELMNZ RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE UBDKIFASWELMNZ ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS Subarrendamentos A Receber UBDKIFASWELMZ SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIFASWELMZ ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR UALZ CONTA DE SUBARRENDATARIOS Recursos Internos UALZ Recursos Externos UALZ (-) RENDAS A APROPRIAR DE UBDKIFASWELMZ SUBARRENDAMENTOS A RECEBER RENDAS A APROPRIAR DE COMISSOES DE UALZ COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS Valores Residuais A Realizar UDIASWELMNZ VALORES RESIDUAIS A REALIZAR UDIASWELMNZ (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR UDIASWELMNZ Operacoes De Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - Vinculadas A Cessao OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CEDIDAS (-) Provisoes Para Operacoes De UBDKIFASWELMNZ - - Arrendamento Mercantil (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS UBDKIFASWELMNZ

13 FINANCEIROS (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS ULMZ FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS UBDKIFASWELMNZ OPERACIONAIS (-) PROVISAO PARA SUBARRENDAMENTOS UBDKIFASWELMNZ (-) PROVISAO PARA OPERACOES DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-)PROVISAO PARA PERDAS NA REALIZACAO Z DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ Avais E Fiancas Honrados UBDKIERLMNZ CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS UBDKIERLMNZ HONRADOS Carteira De Cambio UBIFCTLMNZ CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR UBIFCTLMNZ Exportacao - Letras A Entregar UBILMNZ Exportacao - Letras Entregues UBILMNZ Ouro UBIFCTLMNZ Financeiro UBIFCTLMNZ Financeiro - Operações Em Câmaras De UBIFCTLMNZ Liquidação E Compensação Interbancario Para Liquidacao Pronta UBIFCTLMNZ Interbancario Para Liquidacao Futura UBIFCTLMNZ Interbancario A Termo UBILMNZ Interdepartamental E Arbitragem UBIFCTLMNZ (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDAS UBIFCTLMNZ ESTRANGEIRAS RECEBIDAS Exportação UBILMNZ (-) Ouro UBIFCTLMNZ (-) Financeiro UBIFCTLMNZ (-) Interbancario Para Liquidacao Pronta UBIFCTLMNZ (-) Interbancario Para Liquidacao Futura UBIFCTLMNZ CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM UBILNZ MOEDAS ESTRANGEIRAS DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO UBIFCTLMNZ Importacao UBIFCTLMNZ Financeiro UBIFCTLMNZ Financeiro - Operações Em Câmaras De UBIFCTLMNZ Liquidação E Compensação Ouro UBIFCTLMNZ Interbancario Para Liquidacao Pronta UBIFCTLMNZ Interbancario Para Liquidacao Futura UBIFCTLMNZ Interbancario A Termo UBILMNZ Interdepartamental E Arbitragem UBIFCTLMNZ (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL UBIFCTLMNZ RECEBIDOS (-) Operações De Câmbio Relativas A Ouro UBIFCTLMNZ De Liqui Dação Futura (-) Operacoes De Cambio De Importacao De UBILNZ Liquidacao Futura (-) Operacoes De Cambio Financeiras De UBILNZ Liquidacao Futura (-) Operacoes De Cambio Interbancarias De UBILNZ Liquidacao Futura (-) Operacoes De Cambio De Liquidacao UBICLMNZ Pronta VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER UBILMNZ

14 Fretes E Premios De Seguro Sobre UBILMNZ Exportacao Outros UBILMNZ RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS UBIFCTLMNZ CONCEDIDOS RENDAS A RECEBER DE IMPORTACOES UBIFCTLNZ FINANCIADAS DESPESAS A APROPRIAR DE UBIFCTLMNZ ADIANTAMENTOS RECEBIDOS Exportacao UBIFCTLMNZ Financeiro UBIFCTLMNZ Importacao UBIFCTLMNZ Ouro UBIFCTLMNZ Rendas A Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER CTZ COMISSOES POR COOBRIGACOES A UBDKIERLMNZ RECEBER CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER BCZ DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DINHEIRO A RECEBER SERVICOS PRESTADOS A RECEBER UBDKIFJACTSWERLMNHZ OUTRAS RENDAS A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Negociacao E Intermediacao De Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWEROLMZ Operacoes Com Acoes UBDKIFJACTSWEROLMZ Operacoes Com Indices De Acoes UBDKIFJACTSWEROLMZ Operacoes Com Ativos Financeiros E UBDKIFJACTSWEROLMZ Mercadorias Outras Operacoes UBDKIFJACTSWEROLMZ CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO UBICTELZ CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CZ CONVERSAO DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES UBDKIFJACTSWEROLMZ PENDENTES FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDACAO DE UICTLZ OPERACOES OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E UBIFJACTELMNZ MERCADORIAS A LIQUIDAR OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE CTZ VALORES OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE UBIELMZ TERCEIROS A LIQUIDAR APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE UBIELMZ TERCEIROS A RESGATAR OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E UBDKIFJACTSWEROLMZ INTERMEDIACAO DE VALORES Creditos Especificos UBDKIFSWERLMNZ DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA UEMZ FEDERAL E ESTADUAL DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA MZ ESPORTIVA DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA DE MZ NUMEROS ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO MZ PIS/PASEP Adiantamentos A Bancos MZ Adiantamentos A Empresas MZ CONTAS DE BALANCEAMENTO MZ OPERACOES VINCULADAS A FUNDOS MZ ADMINISTRADOS BONUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB MZ TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS NZ TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD NZ TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A MNZ RESSARCIR

15 TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE UBDKIFSWERLMNZ CREDITO RURAL Operacoes Especiais LZ EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO DE LZ OBRIGACOES EXTERNAS Governo Federal LZ Governos Estaduais LZ Governos Municipais LZ Empresas Estatais Federais LZ Empresas Estatais Estaduais LZ Empresas Estatais Municipais LZ Setor Privado LZ DEVEDORES POR OPERACOES ESPECIAIS, LZ COM RECURSOS DOGOVERNO FEDERAL Governo Federal LZ Governo Estadual LZ Governos Municipais LZ Empresas Estatais Federais LZ Empresas Estatais Estaduais LZ Empresas Estatais Municipais LZ Setor Privado LZ GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS LZ PARA OPERACOES ESPECIAIS Governo Federal LZ Governos Estaduais LZ Governos Municipais LZ Empresas Estatais Federais LZ Empresas Estatais Estaduais LZ Empresas Estatais Municipais LZ Setor Privado LZ GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA LZ OPERACOES ESPECIAIS, A TRANSFERIR Governo Federal LZ Governos Estaduais LZ Governos Municipais LZ Empresas Estatais Federais LZ Empresas Estatais Estaduais LZ Empresas Estatais Municipais LZ Setor Privado LZ Valores Especificos MHPZ ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR MZ APLICACOES ESPECIAIS MZ ADIANTAMENTO DE RECURSOS A PZ - - TERCEIROS VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO PZ - - DE CAIXA BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS PZ Valor Contabil Dos Bens PZ DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE PZ - - HABILITAÇÃO DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS PZ - - CONTEMPLADOS Normais PZ Em Atraso PZ Em Cobranca Judicial - Grupos Em PZ - - Andamento VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO- HZ COBRANÇA JUDICIAL BENS RETOMADOS APOS ENCERRAMENTO HZ DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A HZ TERCEIROS CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER PZ Diversos UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ ADIANTAMENTOS AO FGC UBDIFSWELMZ ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES UBDKIFJACTSWERLMNHZ SALARIAIS

16 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS POR CONTA DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ IMOBILIZACOES CHEQUES A RECEBER UBDKIFJACTSWROLNHZ CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS UBDKIFACTSWEROLMNHZ DE EXPORTACAO Contratos De Exportacao Adquiridos UBDKIFACTSWEROLMNHZ Contratos De Exportacao Adquiridos Em UBDKIFACTSWEROLMNHZ Atraso DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS UBDKIFJACTSWELMNHZ NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E UBDKIFJACTSWERLMNHZ CONTRIBUICOES Creditos Tributarios - Circular UBDKIFJACTSWERLMNHZ Realizacaoapos 5 Anos Creditos Tributarios - Circular UBDKIFJACTSWERLMNHZ Realizacaoate 5 Anos Creditos Tributarios UBDKIFJACTSWERLMNHZ DEPOSITOS PARA AQUISICAO DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ TELEFONES DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E UBDKIFJACTSWERLMNHZ BENS DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWERLMNHPZ Para Interposicao De Recursos Fiscais Lei UBDKIFJACTSWERLMNHPZ / Para Interposicao De Outros Recursos Fiscais UBDKIFJACTSWERLMNHPZ Para Interposicao De Recursos Trabalhistas UBDKIFJACTSWERLMNHPZ Outros UBDKIFJACTSWERLMNHPZ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A UBDKIFJACTSWERLMNHZ COMPENSAR Antecipacoes De Irpj Nao Compensadas No UBDKIFJACTSWERLMNHZ Proprio Exercicio Antecipacoes De Csll Nao Compensadas No UBDKIFJACTSWERLMNHZ Proprio Exercicio Antecipacoes De Iss Nao Compensadas No UBDKIFJACTSWERLMNHZ Proprio Exercicio Creditos Oriundos De Decisoes Transitadas UBDKIFJACTSWERLMNHZ Em Julgado Outros Impostos E Contribuicoes A UBDKIFJACTSWERLMNHZ Compensar IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR UBDKIFJACTSWERLMNHZ CREDITO PRESUMIDO LEI /2013 UBDKIFJACTSWELMNZ OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIFJACTSWERLMNHZ PAGAMENTOS A RESSARCIR UBDKIFJACTSWERLMNHZ Emprestimo Compulsorio Sobre O Consumo UBDKIFJACTSWERLMNHZ De Gasolina Ou Alcool Emprestimo Compulsorio Sobre Aquisicao De UBDKIFJACTSWERLMNHZ Automoveis Adiantamentos Por Conta Da Previdencia UBDKIFJACTSWERLMNHZ Social Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWERLMNHZ PARTICIPACOES PAGAS ANTECIPADAMENTE UBDKIFJACTSWELMNHZ RESULTADO LIQUIDO NEGATIVO UBDKIFJACTSWERLMNHZ DECORRENTE DE RENEGOCIACAO DE OPERACAO DE CREDITO CEDIDA CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES UBDKIFJACTSWERLMNHZ ADQUIRIDAS EM CESSAO De Operacoes De Credito UBDKIFJACTSWERLMNHZ De Operacoes De Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWERLMNHZ De Outras Operacoes Com Carcteristicas De UBDKIFJACTSWERLMNHZ Concessao De Credito De Outros Ativos Financeiros UBDKIFJACTSWERLMNHZ PREMIO OU DESCONTO EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS UBDKIFJACTSWERLMNHZ - 187

17 FINANCEIROS Premio Em Operacoes De Credito UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) Desconto Em Operacoes De Credito UBDKIFJACTSWERLMNHZ Premio Em Operacoes De Arrendamento UBDKIFJACTSWERLMNHZ Mercantil (-) Desconto Em Operacoes De UBDKIFJACTSWERLMNHZ Arrendamento Mercantil Premio Em Outras Operacoes Com UBDKIFJACTSWERLMNHZ Caracteristicas De Concessão De Credito (-) Desconto Em Outras Operacoes Com UBDKIFJACTSWERLMNHZ Caracteristicas De Concessão De Credito Premio Em Outros Ativos Financeiros UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) Desconto Em Outros Ativos Financeiros UBDKIFJACTSWERLMNHZ TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER UBDKIFJACTSWERLMNHZ Com Característica De Concessão De Crédito UBDKIFJACTSWERLMNHZ Sem Característica De Concessão De Crédito UBDKIFJACTSWERLMNHZ ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS UBDKIFJACTSWERLMNHZ DE PENSAO DE BENEFICIO DEFINIDO VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES UBDKIFACTSWELMNHZ LIGADAS DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR UBIFJACTLMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - PAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ (-) Provisoes Para Outros Creditos UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) PROVISAO PARA PERDAS NA Z REALIZACAO DE OUTROS CREDITOS (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS UBDKIFJACTSWERLMNHZ LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA Com Características De Concessão De UBDKIFJACTSWERLMNHZ Crédito Sem Característica De Concessão De Crédito UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) De Controladas Nao Sujeitas A UBDKIFJACTSWELMNHZ Autorizacao Do Banco Central OUTROS VALORES E BENS OUTROS VALORES E BENS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Investimentos Temporarios UBDKLNHZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS UBDKLNHZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM UBDKLNHZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS Outros Valores E Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS NAO DE USO PROPRIO UBDKIFJACTSWERLMNHZ Imoveis UBDKIFJACTSWERLMNHZ Veiculos E Afins UBDKIFJACTSWERLMNHZ Maquinas E Equipamentos UBDKIFJACTSWERLMNHZ Bens Em Regime Especial UBDKIFJACTSWERLMNZ Imoveis Habitacionais UBSWELMZ Outros UBDKIFJACTSWERLMNHZ MERCADORIAS - CONTA PROPRIA UBICTOLZ MATERIAL EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DE OUTROS VALORESE BENS (-) Imoveis Habitacionais UBSWELMZ (-) Outros Valores E Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas Antecipadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PERMANENTE

18 2.1 - INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS UBDKIFACTSWERLMNHZ Investimentos No Exterior UBDKIFACTSWELMNZ DEPENDENCIAS NO EXTERIOR UBDKIFACTSWELMNZ PARTICIPACOES NO EXTERIOR AVALIADAS UBDKIFACTSWELMNHZ PELO MEP Instituicoes Financeiras - Valor De UBDKIFACTSWEMNHZ Equivalencia Patrimonial Instituicoes Financeiras - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWEMNHZ Expectativa De Rentabilidade Futura Instituicoes Financeiras - Agio Por Diferenca UBDKIFACTSWEMNHZ De Valor De Mercado De Ativos Instituicoes Financeiras - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWEMNHZ Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas Instituicoes Nao Financeiras - Valor De UBDKIFACTSWEMNHZ Equivalencia Patrimonial Instituicoes Nao Financeiras - Agio Baseado UBDKIFACTSWEMNHZ Em Expectiva De Rentabilidade Futura Instituicoes Nao Financeiras - Agio Por UBDKIFACTSWEMNHZ Diferencade Valor De Mercado De Ativos Institit Nao Financeiras - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWEMNHZ Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas OUTRAS PARTICIPACOES NO EXTERIOR UBDKIFACTSWELMNZ Instituicoes Financeiras UBDKIFACTSWELMNZ Instituicoes Nao Financeiras UBDKIFACTSWELMNZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM UBDKIFACTSWELMNZ INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) Dependencias UBILZ (-) Instituicoes Financeiras UBDKIFACTSWELMNZ (-) Instituicoes Nao Financeiras UBDKIFACTSWELMNZ Participacoes Em Coligadas E Controladas No UBDKIFACTSWERLMNHZ - - Pais PARTICIPACOES EM COLIGADAS E UBDKIFACTSWERLMNHZ CONTROLADAS Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - UBDKIFACTSWERLMNHZ Valor De Equivalencia Patrimonial Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - UBDKIFACTSWERLMNHZ Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - UBDKIFACTSWERLMNHZ Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos Aut Func P/Bacen - Agio Baseaso Em Fundo UBDKIFACTSWERLMNHZ De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas Outras Participacoes - Valor De Equivalencia UBKIFACTSWELMNHZ Patrimonial Outras Participacoes - Agio Baseado Em UBKIFACTSWELMNHZ Expectativa De Rentabilidade Futura Outras Participacoes - Agio Por Diferenca De UBKIFACTSWELMNHZ Mercado De Ativos Outras Participacoes - Agio Baseado Em Fundo UBKIFACTSWELMNHZ De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central UBIFACTSWERLMNHZ Nao Avaliadas Pelo Mep Outras Participacoes Nao Avaliadas Pelo Mep UBIFACTSWERLMNHZ Acoes De Empresas Privatizadas UBDKIFACTSWERLMNHZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM SOCIEDADES UBDKIFACTSWERLMNHZ COLIGADAS E CONTROLADAS (-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco UBDKIFACTSWERLMNHZ Central - Valor De Equivalencia Patrimonial

19 (-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco UBDKIFACTSWERLMNHZ Central - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura (-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco UBDKIFACTSWERLMNHZ Central - Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos (-) Aut Func P/Bacen - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWERLMNHZ Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas (-) Outras Participacoes - Valor De UBDKIFACTSWERLMNHZ Equivalencia Patrimonial (-) Outras Participacoes - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWERLMNHZ Expectativa De Rentabilidade Futura (-) Outras Participacoes - Agio Por Diferenca UBDKIFACTSWERLMNHZ De Merca Do De Ativos (-) Outras Participacoes - Agio Baseado Em UBDKIFACTSWERLMNHZ Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas Investimentos Por Incentivos Fiscais UBDKIFACTSWERLMNHZ CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI UBDKIFACTSWERLMNHZ PARTICIPACOES DE CAPITAL POR UBDKIFACTSWERLMNHZ INCENTIVOS FISCAIS OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS UBDKIFACTSWERLMNHZ FISCAIS (-) PROVISAO PARA PERDAS EM UBDKIFACTSWERLMNHZ INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS Titulos Patrimoniais UBDKIFACTSWERLMNZ TITULOS PATRIMONIAIS UBDKIFACTSWERLMNZ De Bolsas De Valores UBDKIFACTSWERLMNZ De Bolsas De Mercadorias E De Futuros UBDKIFACTSWERLMNZ Da Cetip UBDKIFACTSWERLMNZ Outros UBDKIFACTSWERLMNZ AGIOS NA AQUISICAO DE TITULOS UBDKIFACTSWERLMNZ PATRIMONIAIS (-) PROVISAO PARA PERDAS EM TITULOS UBDKIFACTSWERLMNZ PATRIMONIAIS Acoes E Cotas UBDKIFACTSWERLMNHZ ACOES E COTAS UBDKIFACTSWERLMNHZ De Empresas De Liquidacao E Custodia UBDKIFACTSWERLMNHZ Vinculadas A Bolsas Outros UBDKIFACTSWERLMNHZ ACOES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS UBDKIFACTSWERLMNHZ PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS RZ Participação Em Cooperativa Central De RZ Crédito Participação Em Instituição Financeira RZ Controlada Por Cooperativa De Crédito Participação Em Cooperativas, Exceto RZ Cooperativa Central De Crédito Participação Em Empresas Controladas Por RZ Cooperativa Central De Crédito Outras Participações RZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM ACOES E UBDKIFACTSWERLMNHZ COTAS (-) De Empresas De Liquidacao E Custodia UBDKIFACTSWERLMNHZ Vinculadas A Bolsas (-) Outros UBDKIFACTSWERLMNHZ Outros Investimentos UBDKIFACTSWERLMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIFACTSWERLMNHZ (-) PROVISAO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIFACTSWERLMNHZ IMOBILIZADO DE USO

20 IMOBILIZADO DE USO UBDKIFJACTSWERLMNHZ Moveis E Equipamentos Em Estoque UBDKIFJACTSWERLMNHZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWERLMNHZ Imobilizacoes Em Curso UBDKIFJACTSWERLMNHZ IMOBILIZACOES EM CURSO UBDKIFJACTSWERLMNHZ Imoveis UBDKIFJACTSWERLMNHZ Moveis E Equipamentos UBDKIFJACTSWERLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWERLMNHZ Imoveis De Uso UBDKIFJACTSWERLMNHZ IMOVEIS DE USO UBDKIFJACTSWERLMNHZ Terrenos UBDKIFJACTSWERLMNHZ Terrenos - Reavaliacoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Edificacoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ Edificacoes - Reavaliacoes UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ IMOVEIS DE USO - EDIFICACOES Instalacoes, Moveis E Equipamentos De UBDKIFJACTSWERLMNHZ - - Uso INSTALACOES UBDKIFJACTSWERLMNHZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ INSTALACOES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) Provisao Para O Imobilizado De Uso Z (-) PROVISAO PARA PERDAS NA Z REALIZACAO DO IMOBILIZADO DE USO Outros UBDKIFJACTSWERLMNHZ SISTEMA DE COMUNICACAO UBDKIFJACTSWERLMNHZ Equipamentos UBDKIFJACTSWERLMNHZ Direitos De Uso UBDKIFJACTSWERLMNHZ SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWERLMNHZ SISTEMA DE SEGURANCA UBDKIFJACTSWERLMNHZ SISTEMA DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE UBDKIFJACTSWERLMNHZ OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO (-) Sistema De Comunicacao - UBDKIFJACTSWERLMNHZ Equipamentos (-) Sistema De Processamento De Dados UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) Sistema De Seguranca UBDKIFJACTSWERLMNHZ (-) Sistema De Transporte UBDKIFJACTSWERLMNHZ IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO UBDKIFASWELMNZ Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro UDKIASWELMNZ BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO UDKIASWELMNZ FINANCEIRO Aeronaves UDKIAELMNZ Embarcacoes UDKIAELMNZ Imoveis UDKIASWELMNZ Instalacoes UDKIAELMNZ Moveis UDKIAELMNZ Maquinas E Equipamentos UDKIAELMNZ Veiculos E Afins UDKIAELMNZ Outros UDKIAELMNZ BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS ULMZ FINANCEIROS ESPECIAIS SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES UDKIASWELMNZ SUPERVENIENCIA DE DEPRECIACOES - ULMZ ARRENDAMENTOS FI-NANCEIROS ESPECIAIS (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES UDKIASWELMNZ