Constância NP. Em busca de valor AGOSTO 2015

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1 Constância NP Em busca de valor AGOSTO 2015

2 DISCLAIMER A CONSTÂNCIA NP não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Este material é de caráter meramente informativo e nenhuma informação aqui apresentada deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. 2

3 A EMPRESA Nossa proposta de valor PROCESSO DE INVESTIMENTOS ROBUSTO E INOVADOR Usamos princípios tradicionais de seleção de ativos com base em valor de longo prazo (value investing) e as mais modernas técnicas quantitativas de rastreamento de oportunidades, construção de carteiras e gestão de risco. Uma cultura voltada à contínua criação e compartilhamento de conhecimento num ambiente intelectual franco e aberto. EXPERIÊNCIA ABRANGENTE Nossa equipe de gestão é composta por profissionais com experiência no Brasil e no exterior, em três áreas complementares: análise fundamentalista, métodos quantitativos e volatilidade. ALINHAMENTO COM O CLIENTE O capital dos sócios é investido lado a lado com o dos nossos clientes. Nossos profissionais de investimento são todos sócios da empresa. Somos uma empresa independente, exclusivamente dedicados à gestão de recursos. 3

4 AGENDA PÁG EQUIPE PROCESSO DE INVESTIMENTO PRODUTOS

5 A EMPRESA Organograma GESTÃO SISTEMÁTICA GESTÃO FUNDAMENTALISTA DERIVATIVOS MARCELLO PAIXÃO CASSIANO LEME JULIO ERSE ANÁLISE FUNDAMENTALISTA MÉTODOS QUANTITATIVOS EXECUÇÃO & OPERAÇÕES CONTROLES & GESTÃO DE RISCO RELAÇÃO COM INVESTIDORES 5

6 A EMPRESA Equipe CASSIANO LEME MARCELLO PAIXÃO JULIO ERSE Possui mais de 20 anos de experiência profissional na área de investimentos de longo prazo, private equity e gestão financeira de empresas. Um dos pioneiros no desenvolvimento de metodologias quantitativas aplicadas à seleção de ativos e construção de carteiras no Brasil, com mais de 20 anos de experiência profissional no ramo. Possui mais de 20 anos de experiência profissional dedicada aos mercados de derivativos. EXPERIÊNCIA Fundador da Constância Investimentos. Diretor financeiro da T4F Entretenimento e da Medial Saúde. Gestor de investimentos em private equity no JP Morgan em Nova York e São Paulo e Darby Overseas Investments. FORMAÇÃO ACADÊMICA Columbia University: MBA. FGV: Administração Pública. Fundador da Principia Capital Management. Diretor de gestão de recursos e de risco do MaxBlue (uma divisão do Deutsche Bank), primeira plataforma de distribuição de fundos no Brasil. 10 anos de experiência em derivativos e produtos estruturados na Merrill Lynch e no Santander em Nova York, Madrid e São Paulo. USP: Mestre em Matemática Aplicada. Columbia University: MBA. UFRJ: Engenharia de Produção. Fundador da NP Investimentos e sua precursora Nitor Investimentos. Responsável pela carteira proprietária de Investimentos do UBS no Brasil. Chefe da área de derivativos de renda variável para América Latina no Deustche Bank. PUC-SP: Administração de Empresas. 6

7 A EMPRESA Equipe ANÁLISE FUNDAMENTALISTA RELAÇÃO COM INVESTIDORES RODRIGO GHOSN Moodys GUSTAVO AKAMINE SHINJI KUNII RB Capital Banco Brasil Plural Universidad de Salamanca Administrador pela FGV-SP King s College Administrador pelo Insper Rouen Business School Administrador pela FGV-SP MÉTODOS QUANTITATIVOS PEDRO MATTOS Singapore Management Univ. Economista pelo Insper Advogado pela PUC-SP 7

8 AGENDA PÁG EQUIPE PROCESSO DE INVESTIMENTO PRODUTOS

9 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Investimento em ações 1 GERAÇÃO DE IDÉIAS 2 ANÁLISE 3 CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS Mapeamento sistemático de um universo amplo de empresas. Rastreamento de oportunidades através do ordenamento das empresas por indicadores quantitativos. MODELO DE NEGÓCIO CARTEIRA LONG ONLY Melhores idéias de investimento de longo prazo. Diversificação moderada. Estratégias de proteção. Geração de uma lista de oportunidades para análise aprofundada. AVALIAÇÃO GOVERNANÇA CARTEIRA LONG SHORT Baseada no ordenamento quantitativo e nas melhores idéias. Combina indicadores fundamentalistas e comportamentais. Ampla diversificação. Estratégias de proteção e volatilidade. 9

10 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Investimento em ações 1 GERAÇÃO DE IDÉIAS 2 ANÁLISE 3 CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS AMPLO UNIVERSO DE EMPRESAS Mapeamento sistemático do universo de empresas quanto a: AVALIAÇÃO: absoluta e comparativa. QUALIDADE: rentabilidade, estabilidade, endividamento, entre outros. RISCO: volatilidade e liquidez. MOMENTO: tendência e reversão. ORDENAMENTO POR INDICADORES QUANTITATIVOS LISTA DE OPORTUNIDADES PARA ANÁLISE APROFUNDADA 10

11 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Investimento em ações 1 GERAÇÃO DE IDÉIAS 2 ANÁLISE 3 CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS ANALISAR EM PROFUNDIDADE A LISTA DE OPORTUNIDADES: MODELO DE NEGÓCIO Do qual tenhamos clara compreensão. Solidez financeira. Vantagens competitivas duradouras. Gerador de caixa e com potencial de crescimento. AVALIAÇÃO GOVERNANÇA Pessoas idôneas. Foco na criação de valor. Alocação eficiente de capital. Incentivos bem alinhados. Amigável aos minoritários. Exigimos um desconto significativo em relação ao valor intrínseco: - Cobertura de ativos. - Capacidade corrente de geração de lucros. - Valor do crescimento. 11

12 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Estratégias de derivativos 1 GERAÇÃO DE IDÉIAS 2 ANÁLISE 3 CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS PROTEÇÃO Identificar riscos e utilizar estratégias com opções para limitar perdas AÇÕES MULTIMERCADO RENTABILIZAÇÃO Vender opções sobre posições de longo prazo com o objetivo de capturar prêmios de seguro. INVESTIMENTO Usar opções para investir em ações com perda limitada. VOLATILIDADE Estratégias que buscam explorar distorções no preço das opções tomando visões direcionais em relação à volatilidade implícita, evitando ficar exposto ao ativo subjacente. - 12

13 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Investimento em ações 1 GERAÇÃO DE IDÉIAS 2 ANÁLISE 3 CONSTRUÇÃO DAS CARTEIRAS AÇÕES MULTIMERCADO NÚMERO DE POSIÇÕES 10 a a 160 EXPOSIÇÃO BRUTA 60% a 100% 200% a 300% EXPOSIÇÃO LÍQUIDA 60% a 100% -20% a 60% GIRO Baixo Moderado OBJETIVO Obter retornos de longo prazo superiores aos do mercado correndo riscos comedidos de negócio. Obter retornos atraentes de médio prazo com baixa correlação ao mercado. 13

14 PROCESSO DE INVESTIMENTOS Gestão de risco SELEÇÃO DOS ATIVOS Margem de segurança Redução de vieses comportamentais pelo emprego de indicadores quantitativos. CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA Uso de técnicas modernas de gestão de portfólio e riscos de cauda. Limites de exposição por setores, ativos e liquidez. Utilização de opções como estratégia de proteção. ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO Teste de exposição a fatores macroeconômicas e outras fatores de stress. Análise de riscos específicos às empresas. Revisão contínua das teses de investimento. 14

15 AGENDA PÁG EQUIPE PROCESSO DE INVESTIMENTO PRODUTOS

16 PRODUTOS Principia Hedge Plus FIC FIM INFORMAÇÕES TÉCNINCAS 61,0% RETORNO : DESDE INÍCIO UDM YTD 61,0% 45,2% 23,2% VOLATILIDADE ANUALIZADA (1) : 10,0% MELHORES MESES Apr-12 Oct-12 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 1 MÊS 2 MESES 3 MESES 10,4% 17,6% 22,9% -18,5% PIORES MESES 1 MÊS 2 MESES 3 MESES -8,6% -6,0% -5,0% CDI Ibovespa Principia Hedge Plus * Gráfico considera desempenho desde o início da estratégia de Valor Sistemático. Nota: (1) De 01/05/2012 a 31/07/

17 PRODUTOS Principia Hedge Plus FIC FIM - Histórico de Rentabilidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo 7.6% 0.5% 4.3% -8.6% 2.8% 5.2% 10.4% 23.2% % CDI 818.8% 57.3% 417.3% % 491.6% 888.0% 323.7% Ibovespa -6.2% 10.0% -0.8% 9.9% -6.2% 0.6% -4.2% 1.7% Fundo -1.1% -1.1% 1.5% -0.3% -0.9% -1.6% -1.2% 1.3% 2.8% -0.6% 4.6% 9.3% 12.9% % CDI % % 310.0% % 963.5% 119.0% Ibovespa -7.5% -1.1% 7.1% 2.4% -0.8% 3.8% 5.0% 9.8% -11.7% 0.9% 0.1% -8.5% -2.9% Fundo 4.9% -0.5% 3.6% 3.1% -1.5% 4.5% 0.1% -5.4% 0.3% 2.1% 2.3% 0.3% 14.4% % CDI 837.7% % 517.1% % 8.7% % 256.4% 330.3% 37.0% 178.1% Ibovespa -2.0% -3.9% -1.9% -0.8% -4.3% -11.3% 1.6% 3.7% 4.7% 3.7% -3.3% -1.9% -15.5% Fundo 3.0% 0.3% 3.4% -0.6% -0.8% -1.9% -1.2% -0.8% 1.2% % CDI 416.0% 51.8% 498.7% % Ibovespa -11.9% -0.2% 3.2% 1.7% 3.7% -3.6% 0.7% 6.1% -1.40% Nota: (1) De 01/05/2012 a 31/07/

18 PRODUTOS Principia Hedge Plus FIC FIM Principais Características Objetivo de investimento: Categoria ANBIMA: Público alvo: Uso de derivativos: Risco de concentração: Aplicações no exterior: Ausência de garantia: Advertências: O FUNDO busca superar o CDI, aproveitando as melhores oportunidades de investimento. Multimercado Multiestratégia. Investidores em geral. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Por se tratar de um fundo em cotas de fundos de investimento multimercado não há compromisso de concentração em um fator de risco em especial. O fundo poderá manter em sua carteira fundos cujos ativos financeiros podem ser negociados no exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. 18

19 PRODUTOS Principia Hedge Plus FIC FIM Termos e Condições Limites de movimentação: Investimento mínimo inicial: R$ ,00 Valor mínimo para movimentação: R$ ,00 Saldo mínimo de permanência: R$ ,00 Aplicações: Aplicação cota: D+0 Aplicação financeiro: D+1 Resgates: Resgate cota: D+2 Resgate financeiro: D+5 Taxa de administração: Taxa de performance: 2,0% a.a. sobre PL do fundo 20% sobre o que exceder 100% do CDI. 19

20 PRODUTOS Principia Hedge Plus FIC FIM Principais Prestadores de Serviço Gestor: Administrador / distribuidor / controladoria: Custódia e tesouraria: Auditoria: Principia Capital Management ACVM Ltda CNPJ / Telefone/fax: (11) BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ / Av. Presidente Wilson, º, 13º, 17º andares Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel: Ouvidoria Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes 20

21 PRODUTOS NP Fundamento FIA INFORMAÇÕES TÉCNINCAS RETORNO (1) : 32,7% VOLATILIDADE ANUALIZADA (1) : 19,0% 32,7% MELHORES MESES 1 MÊS 2 MESES 3 MESES 10,5% 12,5% 15,4% Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 Oct-13 Oct-14 PIORES MESES -23,2% 1 MÊS 2 MESES 3 MESES -11,5% -15,4% -16,0% Ibovespa NP Fundamento FIA Nota: (1) De 16/10/2009 a 31/07/

22 PRODUTOS NP Fundamento FIA - Histórico de Rentabilidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo -8.0% 7.4% 1.6% 5.7% -3.9% -1.4% -1.6% -1.1% Ibovespa -6.2% 10.0% -0.8% 9.9% -6.2% 0.6% -4.2% 1.7% Fundo -5.6% -1.0% 5.6% 2.5% -0.3% 3.2% 2.2% 9.4% -11.5% -2.4% 0.2% -6.4% -5.6% Ibovespa -7.5% -1.1% 7.1% 2.4% -0.8% 3.8% 5.0% 9.8% -11.7% 0.9% 0.1% -8.5% -2.9% Fundo 0.0% 0.0% 3.4% 0.1% 1.6% -7.9% 2.9% 0.5% 3.8% 6.9% -2.8% -1.8% 6.2% Ibovespa -2.0% -3.9% -1.9% -0.8% -4.3% -11.3% 1.6% 3.7% 4.7% 3.7% -3.3% -1.9% -15.5% Fundo 5.6% 5.3% 1.5% -0.8% -10.6% -5.3% 4.6% 2.3% 4.6% 2.6% 4.5% 5.2% 19.7% Ibovespa 11.1% 4.3% -2.0% -4.2% -11.9% -0.2% 3.2% 1.7% 3.7% -3.6% 0.7% 6.1% 7.4% Fundo -0.3% 0.7% 3.1% -0.9% -0.9% -1.8% -8.5% -3.2% -4.6% 10.5% -4.9% 3.6% -8.1% Ibovespa -3.9% 1.2% 1.8% -3.6% -2.3% -3.4% -5.7% -4.0% -7.4% 11.5% -2.5% -0.2% -18.1% Fundo -1.3% 1.4% 1.8% -2.0% -4.8% 3.4% 6.7% -0.6% 5.0% 3.7% -3.4% 4.3% 14.3% Ibovespa -4.6% 1.7% 5.8% -4.0% -6.6% -3.3% 10.8% -3.5% 6.6% 1.8% -4.2% 2.4% 1.0% Fundo -5.5% 8.7% 3.5% 6.4% Ibovespa -7.0% 8.9% 2.3% 3.6% Nota: (1) De 16/10/2009 a 31/07/

23 PRODUTOS NP Fundamento FIA Principais Características Objetivo de investimento: Categoria ANBIMA: Público alvo: Uso de derivativos: Risco de concentração: Aplicações no exterior: Ausência de garantia: Advertências: O fundo busca superar o Índice Bovespa no longo prazo, através de uma carteira diversificada de ações, escolhidas por análise fundamentalista e decisão baseada em pesquisa própria respeitando as limitações das resoluções e Ações Ibovespa Ativo. Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem obter retornos acima do Ibovespa. O fundo pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura, exclusivamente na modalidade com garantia. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedado ao Fundo investir em ativos financeiros no exterior. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. 23

24 PRODUTOS NP Fundamento FIA Termos e Condições Limites de movimentação: Investimento mínimo inicial: R$ 5.000,00 Valor mínimo para movimentação: R$ 5.000,00 Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00 Aplicações: Aplicação cota: D+0 Aplicação financeiro: D+1 Resgates: Resgate cota: D+0 Resgate financeiro: D+4 Taxa de administração: Taxa de performance: 2,0% a.a. sobre PL do fundo 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. 24

25 PRODUTOS NP Fundamento FIA Principais Prestadores de Serviços Gestor: Administrador / distribuidor / controladoria: Custódia e tesouraria: Auditoria: NP Administração de Recursos Ltda CNPJ: / Tel: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ / Av. Presidente Wilson, º, 13º, 17º andares Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel: Ouvidoria Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes 25

26 CONTATOS ENDEREÇO Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 cj São Paulo SP Brasil RELAÇÃO COM INVESTIDORES SHINJI KUNII Tel: Fax:

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