APRESENTAÇÃO XP UNIQUE QUANT

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1 APRESENTAÇÃO XP UNIQUE QUANT

2 SUMÁRIO 1. Histórico XP 2. Apresentação XPG 3. Organograma XPG 4. Equipe de Gestão Quant 5. XP Unique Quant. Metodologia de Análise. Conceitos Quantitativos. Estratégia. Exemplos de Operações. Gerenciamento de Risco. Características do Veículo. Rentabilidade e Estatísticas 1

3 HISTÓRICO XP Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonnave fundam XP Investimentos em Porto Alegre Início do Grupo Lançamento da XP educação Lançamento da 1ª filial (escritório) em Novo Hamburgo-RS Criação do Clube de Investimento XP investidor Lançamento da XP Investimentos Corretora (corretora) Início da Gestora Aquisição de Manchester S.A. CCTVM e Americainvest S.A. CCTVM 1 st XP alcança o 1º lugar no Ranking de assessor da BMFBovespa 1 st XP alcança o 1º lugar no Ranking de Volume de BMFBovespa entre os corretores independentes Equipe altamente qualificada, especializada e experiente. Investimento primário de 100 mm do fundo de private equity Actis para uma participação de 20% na empresa Vencedora do prêmio de empresas mais inovadoras do Brasil Shopping Center Financeiro 1 st Maior corretora independente do país Acima de 20% do varejo em estoque de corretagem Mais de 450 escritórios Mais de assessores de investimento 110 mil clientes cadastrados (mais de 70 mil ativos)

4 APRESENTAÇÃO XPG A XP Gestão de Recursos, uma das empresas do Grupo XP, é voltada a oferecer fundos de investimento para diferentes perfis de investidores. Possui mais de 25 fundos sob gestão: renda fixa, multimercado, referenciados, renda variável, estruturados. Equipe de especialistas preparados para atender aos objetivos de cada cliente: clientes institucionais, distribuidores, corporate e pessoa física. A XP Gestão de Recursos tem mais de R$ 3 bilhões em recursos sob gestão e, aproximadamente, 18 mil investidores. 3

5 ORGANOGRAMA XP GESTÃO DE RECURSOS 4

6 EQUIPE DE GESTÃO QUANT BERNARDO FERREIRA GESTOR AMADEU BORDA ARQUITETO DE SISTEMAS Engenheiro de Produção / UFRJ Mestrado em Finanças / PUC-RJ Trader de juros e dólar na Meta Asset Desenvolveu estratégias que originaram o XP UNIQUE QUANT Engenheiro de Computação / PUC-RJ Programador na IBM e na Meta Asset Certificação em FIX pela BM&F Bovespa Desenvolveu os trading systems utilizados no XP UNIQUE LUIZ OCTAVIO PASCO LIMA ANALISTA DE EQUITY MARCELO VASCONCELLOS ANALISTA QUANTITATIVO Engenharia de Produção / PUC-RJ Analista de renda variável na Edge Brasil Gestão de Ativos (2007 a 2009) Desenvolveu modelo base do XP UNIQUE LONG BIASED Bacharel em Economia pela PUC-RJ Modelador quantitativo para ações e derivativos Desenvolveu as estratégias de BMF utilizadas no fundo XP UNIQUE 5

7 CARACTERÍSTICAS XP UNIQUE QUANT PROCESSO DE INVESTIMENTO Sistemático: Backtests Monitoramento Execução ESTRATÉGIAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO Menor tempo de exposição Rápida realização dos lucros Busca por novas oportunidades ESCALABILIDADE Estratégias não usam caixa Ativos com maior liquidez Diversificação DIVERSIFICAÇÃO Diversificação entre mercados: Bolsa / Renda Fixa / Dólar Diversificação de estratégias dentro de cada Mercado Diversificação de ativos dentro de cada estratégia EQUIPE 4 anos de expertise em modelagem e gestão quantitativa Equipe Qualificada e Heterogênea 6

8 DESCORRELAÇÃO XP UNIQUE QUANT 7

9 CONCEITOS QUANTITATIVOS XP UNIQUE QUANT > MODELAGEM O mercado é ineficiente e obedece a padrões comportamentais Estes padrões são passiveis de serem entendidos matematicamente Modelos matemáticos e estatísticos identificam os melhores momentos de compra e venda Bom investimento: chances de acerto > risco exposto > MONITORAMENTO Ultrapassa o limite de capacidade humana Algoritmos monitoram mais de 250 ativos tick-by-tick > EXECUÇÃO Modelos eficientes Execução automatizada via robôs Exclusão de emoção na tomada de decisão 8

10 ESTRATÉGIAS XP UNIQUE QUANT PRINCIPAIS DIFERENÇAS BOVESPA Liquidez Tipo de ativo Spread de execução Prazo da operação BMF 9

11 ESTRATÉGIAS XP UNIQUE QUANT BOVESPA BOVESPA Long Short Estatísco Basket Estatístico LS Setorial 1 LS Setorial 2 LS Ação x IBOV 1 LS Ação x IBOV 1 10

12 ESTRATÉGIAS XP UNIQUE QUANT BMF BMF Futuro de Bolsa Alta Frequência Futuro de Bolsa Juros Dólar Estratégias: 2 Tendência 2 Reversão Estratégias: Tendência CP Tendência LP Estratégia: Tendência 11

13 ESTRATÉGIAS XP UNIQUE QUANT OUTRAS ESTRATÉGIAS: ARBITRAGEM Operações Baixo Risco Distorções de Mercado Rolagem de BMF Arbitragem de Opções Arbitragem Futuros Direito de subscrição 12

14 EXEMPLOS DE OPERAÇÕES XP UNIQUE QUANT Tendência de Futuro da Bolsa: Total: 31,2% 13

15 EXEMPLOS DE OPERAÇÕES XP UNIQUE QUANT Reversão de Futuro da Bolsa: Total: 13,1% 14

16 EXEMPLOS DE OPERAÇÕES XP UNIQUE QUANT Tendência + Reversão de Futuro da Bolsa: Total: 44,3% Retorno Maior com Volatilidade Menor 15

17 GESTÃO DE RISCO XP UNIQUE QUANT > DIVERSIFICAÇÃO Quanto mais estratégias em diferentes ativos, menor risco e maior a diversificação > LIMITES RÍGIDOS Concentração em único ativo e estratégia limitados Redução do impacto de eventos de ruptura > PRESERVAÇÃO DE CAPITAL DO COTISTA Perfil conservador na modelagem das estratégias Não aceitamos risco assimétricos Todos as estratégias possuem stop-loss prédeterminado 16

18 ASSET ALLOCATION XP UNIQUE QUANT > PROPOSTA DO PRODUTO Retorno: 150% - 200% do CDI Volatilidade: 3% - 4% > TAMANHO DE POSIÇÃO OTIMIZADO Busca por menor volatilidade Objetivo de alcançar maiores retornos Maximização do Índice Sharpe 17

19 EVOLUÇÃO XP UNIQUE QUANT Evolução da Rentabilidade x Volatilidade x Nº de Estratégias Nº Estratégias Totais Bovespa BM&F Volatilidade 7,31% 8,87% 3,24% 1,99% 18

20 PERFORMANCE ATRIBUTION XP UNIQUE QUANT Distribuição de Rentabilidade

21 CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO XP UNIQUE QUANT > OBJETIVO > ATIVOS OPERADOS > BENCHMARK > TAXA DE ADMINISTRAÇÃO > TAXA DE PERFORMANCE > INVESTIMENTO MÍNIMO > APLICAÇÕES > COTIZAÇÃO DE RESGATES > PAGAMENTO DE RESGATES > CNPJ > GESTORA > ADMINISTRADOR > CUSTODIANTE > AUDITOR Obter retornos superiores ao CDI através de diferentes estratégias em diferentes mercados Ações, índices futuro de bolsa, opções, futuro de juros, futuro de dólar CDI Mín..: 2,00% a.a. / Máx.: 2,20% a.a. 20% sobre o que exceder o CDI R$ 10 mil Diárias D+3 dias corridos da solicitação D+4 dias corridos da solicitação / XP Gestão de Recursos BNY Mellon Serviços Financeiros Banco Bradesco S/A KPMG Auditores Independentes 20

22 RENTABILIDADE & ESTATÍSTICAS XP UNIQUE QUANT Histórico de Desempenho 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ago-09 mar-10 out-10 mai-11 dez-11 jul-12 fev-13 set-13 XP Unique Quant CDI Retornos Mensais XP UNIQUE QUANT CDI Meses Negativos 6 0 Meses Positivos Média 1,09% 0,75% Acima do CDI 37 Abaixo do CDI 13 Maior Retorno 3,46% 1,07% Menor Retorno -2,81% 0,48% Estatísticas 12m 24m Origem Retorno 9,11% 23,48% 71,03% Sharpe 0,82 0,78 0,69 Vol 1,95% 3,23% 6,02% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum XP Unique 1,05% 0,54% 3,43% 0,50% 3,46% 1,78% -0,77% 2,36% 1,08% 2,68% 1,94% 2,71% 22,73% 33,75% % CDI 151,93% 90,34% 452,72% 76,06% 460,87% 226,09% - 266,22% 128,19% 332,15% 240,86% 305,57% 233,55% 249,19% 2011 XP Unique 2,30% 3,03% 0,36% -2,81% -0,26% 0,48% 1,14% 0,35% -0,96% 1,82% 1,64% -1,65% 5,39% 40,96% % CDI 255,33% 359,73% 38,83% ,01% 117,74% 32,57% - 205,75% 190,60% - 46,34% 153,08% 2012 XP Unique 2,21% 0,83% 1,65% 1,26% 1,25% 0,67% 0,30% 1,15% 1,36% 0,74% 1,28% 0,46% 13,98% 60,67% % CDI 248,78% 112,51% 203,65% 179,19% 169,68% 104,78% 45,00% 167,80% 253,35% 121,98% 234,19% 86,72% 166,13% 162,10% 2013 XP Unique 0,96% 0,94% 1,04% 0,71% 0,67% 1,12% 0,73% -1,04% 1,16% ,45% 71,03% % CDI 163,80% 195,79% 192,53% 118,06% 115,21% 188,74% 103,81% - 165,26% ,83% 157,34% 21

23 DISCLAIMER Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo NÃO está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Administradora: BNYMellon Serviços Financeiros DTVMS.A. CNPJ: / Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP Telefone: (21) FAX: (21) SAC: ou (21) , (11) , Ouvidoria: ou

24 CONTATO (21) (11)

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