Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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1 1/10 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º de O valor repassado a Câmara Municipal no mês 08/2013 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ ,45 (cento e noventa e oito mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). 1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal 2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais RESUMO DA DESPESA Procedimento Instaurado: 455 Total da Despesa : FORNECEDOR ALAIN CESAR DE ABREU quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. Uma diária sem pernoite ao vereador que foi até Curitiba-PR no dia 22 de agosto de 2013, onde tratou de assuntos parlamentares junto a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná R$ 150,00. ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA combustível tipo gasolina para os veículos da câmara. ALEXANDRO CALDAS CAMARGO - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. AROLDO ANTUNES DOMINGUES - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de VALOR 1.350, , , ,00

2 2/ em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. BRASIL TELECOM CELULAR S/A - despesas de telefone celular dos dezesseis aparelhos, sendo que treze 2.172,86 se encontram com os vereadores, um na secretaria da câmara e dois na parte administrativa. CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA - uma diária com pernoite ao vereador quando foi até Curitiba-PR, no dia 22 de agosto de 2013 para tratar assuntos parlamentares junto ao Tribunal de Contas do Estado do 300,00 Paraná. CARLOS ROGERIO CONRADO SCHMIDT & CIA LTDA - serviços de assessoria técnica contábil e 925,00 administrativa. CLEVISON NUNES DOS SANTOS ME - prestação de serviços técnico de sonorização, gravação, filmagem 990,00 e suporte de áudio e vídeo. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR pagamento de fatura de água e esgoto 47,25 referente ao mês 07/2013. COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- pagamento de fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês 794,15 07/2013. CUSTÓDIO & GOMES LTDA aquisição de dois pneus novos 195/60r15 88v para o veículo Pólo Placa ATX de propriedade da câmara R$ 760,00. Um jogo de pastilhas e um jogo de lonas de freio para o veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da 2.250,00 câmara. R$ 85,00. Um jogo de amortecedores completo dianteiro e trazeiro pivo de suspenção e disco de freio para o veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da câmara. R$ 1.405,00. CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - folha de pagamento dos servidores efetivos ,28 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO pagamento dos subsidios dos vereadores ,61 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO folha de pagamento da servidora cedida do executivo municipal 878,33 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO folha de pagamento dos assessores de vereança e dos servidores ,30 comissionados. CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - salário família 162,72 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA duas diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Reforma Política que foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em Curitiba-PR. O evento foi 600,00 promovido pela Pontual Capacitação e treinamento LTDA. EDITORA JURITI LTDA - publicação de atos oficiais da câmara durante o mês de junho de ,80 FABIA CRISTINA MENDES GARCIA - quatro diárias com pernoite para a servidora quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 1.200, em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO parte patronal servidores efetivos 2.709,75 GERALDO MARINESKI CALDAS - uma diária com pernoite ao vereador e presidente da câmara, quando foi até Curitiba-PR para acompanhar audiência junto ao Tribunal de Justiça do Estado e realizar serviços parlamentares junto a Assembleia Legislativa R$ 300,00. Uma diária com pernoite ao vereador e presidente da câmara quando foi até Curitiba-PR, no dia 22 de agosto de 2013 para tratar assuntos parlamentares junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná R$ 300, ,00 GERSON LUIZ BRIZOLA - material para manutenção na parte elétrica da câmara municipal. 153,90 IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA pagamento de sete inscrições sendo cinco para vereadores e duas para assessores de vereança quando participaram do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e 3.150,00 Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. INSS parte patronal dos subsídios dos vereadores ,48 INSS parte patronal dos assessores de vereança e dos servidores comissionados ,74 JOAO HENRIQUE KRAPP - serviços de manutenção e assistência técnica nos softwares dos computadores da câmara. 790,00 Aquisição de uma fonte atx matmax e uma bateria para novreak 12v R$ 130,00. JOAO MARIA PRESTES - serviços de manutenção e limpeza no pátio externo da câmara - jardinagem e aparar gramado. JOAO PAULO SIQUEIRA OLIVEIRA - Uma diária sem pernoite ao servidor que foi até Curitiba-PR no dia 22 de agosto de 2013, onde tratou de assuntos parlamentares acompanhando o vereador Alain Cezar de Abreu, junto a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná R$ 150,00. JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO - duas diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Reforma Política que foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em Curitiba-PR. O evento foi promovido pela Pontual Capacitação e treinamento LTDA. 920,00 200,00 150,00 600,00

3 3/10 LEONARDO A. VERZA material eletroeletrônico para instalação da rede intranet da câmara nos gabinetes 2.125,00 dos vereadores e nas salas na parte administrativa. MARIZAINE PAVOSKI - quatro diárias com pernoite para a servidora quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em 1.200,00 Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. OI S.A.- adicional de consumo previsto no termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de 824,14 telecomunicações conforme clausula do contrato firmado, conforme fatura - R$ 824,14. OI S.A - despesas provedor internet br turbo dsl emp 800 conforme fatura. 781,51 OI S.A. - despesas de telefone fixo da câmara prefixo conforme fatura 873,01 OSVALDECI LIMA - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do 1.200,00 Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. OSVALDO LUPEPSA - duas diárias com pernoite ao vereador quando foi até a cidade de Foz do Iguaçu onde participou como delegado na Conferência Estadual das Cidades, que ocorreu nos dias 13 e 14 de 600,00 agosto de PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - duas inscrições aos vereadores Jovael dos Santos Taques Belo e Denilson José de Oliveira para participar do curso reforma politica que será realizado nos 920,00 dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em curitiba.. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - seguro total para o veiculo polo placa atx-7854 de 1.515,39 propriedade da camara municipal para o periodo de 07/2013 a 07/2014 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 1.200, em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. SERGIO LOPES E CIA LTDA - aquisição de material de expediente, cola, fita dupla face e alfinete p/ mapa. 47,90 SOLANGE FOESSER CORDEIRO - serviços de suspensão dianteira e trazeira, freios e kit de alinhamento 570,00 realizada no veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da câmara municipal. TOTAL ,59 1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal RESUMO DAS LICITAÇÕES Procedimento Instaurado: 456 Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação : Resumo

4 4/10 Não ocorreu licitações no mês de agosto de Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos. 2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação. 3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade. 6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas. 7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico. 8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação. 9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais. 10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado. RESUMO DAS DIÁRIAS Procedimento Instaurado: 457 Diárias :

5 5/10 FORNECEDOR VALOR ALAIN CESAR DE ABREU 1.350,00 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 1.200,00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES 1.200,00 CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA 300,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 600,00 FABIA CRISTINA MENDES GARCIA 1.200,00 GERALDO MARINESKI CALDAS 600,00 JOÃO PAULOSIQUEIRA OLIVEIRA 150,00 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO 600,00 MARIZAINE PAVOSKI 1.200,00 OSVALDECI LIMA 1.200,00 OSVALDO LUPEPSA 600,00 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS 1.200, ,00 1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente 2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária 4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis 5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade Procedimento Instaurado: 458 Atos de Pessoal : Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

6 6/10 CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Vereadores , ,83 Cargos Efetivos , ,19 Cedidos pelo Executivo 932,57 96,61 Comissionados , ,03 Rescisão - - Estagiário - - Salário Família 162,72 Serviço de 3.º - - Previdência Patronal 2.709, ,21 Total , , ,07 1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em banco de dados informatizado 3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais 4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto 5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades 6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei 7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem concedidos em função da freqüência ao trabalho 9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais 10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor 11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito 12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais 13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada 14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos 17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria 18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente

7 7/10 19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município Procedimento Instaurado: 459 Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal : RESUMO DA RECEITA E DESPESA Itens Valor R$ Receita até o Período ,25 Despesa até o Período ( ,83) Rendimentos de Aplicação Financeira Saldo Mensal 1.205,95 Saldo Atual ,37 Receita do mês ,45 Despesa empenhada no mês ,59 Despesa paga no mês ,59 Saldo a pagar 2-3 (0,00) Saldo do mês ,86 Saldo do mês anterior ,28 Banco do Brasil - Conta Movimento do mês - Saldo ,86 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvido para o Executivo Municipal (3.121,72) Rendimentos de Aplicação Financeira Saldo Mensal 1.205,95 Saldo Final ,37 1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais. Procedimento Instaurado: 460 Acompanhamento da Execução Orçamentária

8 8/10 : EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º de Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações 2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira 3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº e publicados em jornal oficial. 4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem 5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas 6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia 7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho 8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos 9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada 12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão 13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente 14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais 16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável 17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes 18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico 19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido 20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva 21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso 22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS

9 9/10 Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei 23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza 24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica 25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor Procedimento Instaurado: 461 Controle Patrimonial : Câmara Municipal de Pinhão 08/2013 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais ITENS VALOR 0,00 Total 0,00 Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de agosto de Procedimento Instaurado: 462 Controle dos Veículos : Veículos Dados: Câmara Municipal de Pinhão 08/2013 VEÍCULOS

10 10/10 Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho Placa ATY 6936 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto Placa ATX 7854 Gastos GOL 2010 PÓLO 2011 TOTAL ATY 6936 ATX 7854 Aquisição Reforma Revisão Seguro 1.515, ,39 Manutenção/aquisição de peças 85,00 85,00 Serviços Amortecedores 1.405, ,00 Suspensão/alinhamento/balanceamento/cambagem 570,00 570,00 Pneus 760,00 760,00 Licenciamento/Seguro -DPVAT Combustível total 1.316,83 891, ,47 *Lavagem Lubrificantes e Filtros Total 1.316, , ,86 *Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo. Consumo de Combustível - Tipo Gasolina VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/ KM INICIO DO KM FINAL DO VALOR $ LITRO MÊS MÊS GOL ATY , ,46 3, , POLO ATX , ,039 3,02 891, TOTAL 731, ,47 Ordem Resultado Descrição 1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo 2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente 3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida 4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Pinhão-PR, 31 de agosto de 2013.