Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2012 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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1 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º de O valor repassado a Câmara Municipal no mês 01/2012 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ ,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal 2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais RESUMO DA DESPESA Procedimento Instaurado: 272 Total da Despesa : FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR ACAMPAR-ASSOCIACAO DE CAMARAS E VERFEADORES DO PARANA - três inscrições aos vereadores que participaram de curso que ocorreu nos dias / ,00 25 a 27 de janeiro de 2012, na cidade de Curitiba-PR. AROLDO ANTUNES DOMINGUES - três diárias com pernoite ao vereador Aroldo Antunes Domingues quando foi á cidade de Tramandai-RS, onde participou do curso "A fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos", que foi realizado de / ,00 a 14 de janeiro de O curso foi promovido pela INV. BRASIL TELECOM CELULAR S/A despesa com telefone celular dos vereadores R$ 3.144,41. Serviço de provedor de internet para os not book s que estão em uso pelos vereadores R$ 584, / ,51

2 2/11 BRASIL TELECON S/A despesa dos telefones fixos da Câmara conforme a fatura / ,98 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR despesa com água e esgoto / ,40 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - consumo de energia elétrica / ,88 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - duas diárias com pernoite ao vereador Sr.Denilson Jose de Oliveira, quando foi até a cidade de Curitiba-PR onde / participou de curso, que ocorreu nos dias 25 a 27 de janeiro de O curso 600,00 foi promovido pela ACAMPAR. DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA - duas diárias com pernoite ao vereador Sr. Dirceu Jose de Oliveira quando foi até a cidade de Curitiba-PR onde participou de / curso, que ocorreu nos dias 25 a 27 de janeiro de O curso foi promovido 600,00 pela ACAMPAR. EZORALDO JOSE ROCHA - três diárias com pernoite ao vereador Sr. Ezoraldo Jose Rocha, quando foi á cidade de Tramandai-RS, onde participou do curso / "A fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos", que foi realizado de 10 a ,00 de janeiro de O curso foi promovido pela INV. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,73 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ,98 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO - parte patronal / ,20 IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - uma inscrição ao vereador e presidente da Câmara Sr. Sebastião Rodrigues Bastos quando o mesmo participou de curso que ocorreu nos dias 17 a 21 de janeiro de 2012, em Curitiba-PR. O evento foi promovido pela IGEAP / ,00 INSS / ,40 INV- CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA pagamento de quatro inscrições para os Vereadores que participaram do curso "A Fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos" que ocorreu de 10 a 14 de janeiro de 2012, na cidade de Tramandai-RS. O curso foi promovido pela INV. INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L - serviços de vigilancia e moitoramento de sistemas de alarme ref mes 01/2012. NORMIR JULIO MACHAJEWSKI - duas diárias com pernoite ao Vereador da Câmara Sr. Normir Julio Machajewski, quando foi até a cidade de Curitiba-PR onde participou de curso, que ocorreu nos dias 25 a 27 de janeiro de O curso foi promovido pela ACAMPAR / , / , / ,00 PAMELA APARECIDA SOUZA DENGO / ,46 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA - três diárias com pernoite ao servidor e motorista da Câmara Sr. Pedro Andre da Silva Lupepsa quando foi até a cidade de Tramandai-RS, onde foi levar os vereadores que participaram do curso "A fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos", que foi realizado de 10 a 14 de janeiro de O curso foi promovido pela INV. Uma diária sem pernoite ao servidor e motorista da Câmara Sr. Pedro Andre da Silva Lupepsa, quando o mesmo foi até a cidade de Cascavel-PR, onde levou o funcionário da Rádio Comunitária Sr. Adaor Caldas que participou de uma reunião com demais representantes de Rádios Comunitárias do Estado do Paraná. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - três diárias com pernoite ao vereador e presidente da Câmara Sr. Sebastião Rodrigues Bastos, quando foi á cidade de Tramandai-RS, onde participou do curso "A fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos", que foi realizado de 10 a 14 de janeiro de O curso foi promovido pela INV. Três diárias com pernoite ao vereador e presidente da Câmara Sr. Sebastião Rodrigues Bastos, quando o mesmo participou de curso que ocorreu nos dias 17 a 21 de janeiro de 2012, em Curitiba-PR. O evento foi promovido pela IGEAP. SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI - três diárias com pernoite a Vereadora Sra. Solange Aparecida Santos Adronski, quando foi á cidade de / , / , / ,00

3 3/11 Tramandai-RS, onde participou do curso "A fiscalização e Auditorias em Orgãos Públicos", que foi realizado de 10 a 14 de janeiro de O curso foi promovido pela INV ,54 1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal RESUMO DAS LICITAÇÕES Procedimento Instaurado: 273 Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação : - Resumo 1 Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos. 2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação. 3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade. 6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas. 7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico. 8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação. 9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores

4 4/11 das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais. 10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado. Não ocorreu licitações nos mês de janeiro de RESUMO DAS DIÁRIAS Procedimento Instaurado: 274 Diárias : FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES / ,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA / ,00 DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA / ,00 EZORALDO JOSE ROCHA / ,00 NORMIR JULIO MACHAJEWSKI / ,00 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA / ,00 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS / ,00 SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI / , ,00 1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente 2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária 4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis 5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

5 5/11 Procedimento Instaurado: 275 Atos de Pessoal : Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Vereadores , ,02 Cargos Efetivos , ,79 Cedidos pelo Executivo 2.197,58 194,38 Comissionados , ,55 Rescisão Estagiário Salário Família 149,28 Serviço de Terceiros Previdência Patronal 2.379, ,40 Total , , ,97 1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em banco de dados informatizado 3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais 4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto 5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades 6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei 7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem concedidos em função da freqüência ao trabalho 9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores

6 6/11 nas fichas funcionais 10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor 11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito 12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais 13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada 14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos 17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria 18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente 19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município 20 Conforme O CEGED tem sido enviado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias Procedimento Instaurado: 276 Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal :

7 7/11 RESUMO DA RECEITA E DESPESA Itens Valor R$ Saldo do ano anterior (2011) ,95 Receita até o Período ,00 Despesa até o Período ( ,54) Fundo Especial ,00 Saldo Atual ,41 Receita do mês ,00 Despesa empenhada no mês ,54 Despesa paga no mês ,54 Saldo a pagar 2-3 (0,00) Saldo do mês ,46 Banco do Brasil - Pinhão Câmara de Vereadores - FUNDO ESPECIAL Saldo do mês Anterior ,00 Saldo do ano anterior ,95 Banco do Brasil - Pinhão Câmara de Vereadores - FUNDO ESPECIAL Saldo Atual , ,00 Transferência do Fundo Especial para Conta Movimento Banco do Brasil - Conta Movimento do mês - Saldo ,46 Banco do Brasil - Conta Movimento do mês Saldo Total ,41 Saldo Final ,41 1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais. Procedimento Instaurado: 277 Atos de Pessoal Estagiários : Data: 01/01/2012 ESTAGIÁRIOS Contratação de estagiários conforme Legislação Municipal, Federal e Tribunal de Contas do Estado. Estagiário(a): Valor da bolsa: Empresa: Taxa administrativa:

8 8/11 1 Conforme A contratação de estudantes estagiários foi de acordo com a legislação 2 Conforme Os estagiários contratados desempenham funções exclusivas de apoio às atividades da Câmara Municipal 3 Conforme Há controle da matrícula e freqüência as aulas pelos estagiários 4 Conforme Os estagiários estão amparados por apólices de seguro de acidente de trabalho Não ocorreu contratação de estagiários no mês de janeiro Procedimento Instaurado: 278 Acompanhamento da Execução Orçamentária : EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º de Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações 2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira 3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem 5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas 6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia 7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho 8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos 9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada 12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

9 9/11 13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente 14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais 16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável 17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes 18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico 19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido 20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva 21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso 22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei 23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza 24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica 25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor Procedimento Instaurado: 279 Controle Patrimonial : Câmara Municipal de Pinhão 01/2012 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais ITENS VALOR Total

10 10/11 Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de janeiro de Procedimento Instaurado: 280 Controle dos Veículos : Veículos Dados: Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto Placa ATX 7854 Veículo Pólo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto Placa ASZ 5477 Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho Placa ATY 6936 Veículo Gol, combustível flex, ano 2011, cor vermelho - Placa ASJ 5157 Câmara Municipal de Pinhão 01/2012 VEÍCULOS PÓLO 2011 ATX 7854 PÒLO 2011/2011 ASZ 5477 GOL 2010 ATY 6936 GOL 2011 ASJ 5157 Gastos TOTAL Aquisição Reforma Revisão Seguro Manutenção/aquisição de peças Serviços Pneus Licenciamento *Combustível total do mês 1.363, , , , ,46 *Lavagem e lubrificantes Emplacamento Total 1.363, , , , ,46 * Nos itens: combustível, lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo. 1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo 2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da

11 11/11 autoridade competente 3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida 4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Pinhão-PR, 31 janeiro de 2012.