Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2014 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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1 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º de O valor repassado a Câmara Municipal no mês 04/2014 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ ,00 (duzentos e dez mil oitocentos e trinta e três reais). 1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal 2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais RESUMO DA DESPESA Procedimento Instaurado: 527 Total da Despesa : FORNECEDOR VALOR ALAIN CESAR DE ABREU - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento 2.400,00 foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA combustível tipo gasolina 1.233,76 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO - uma diária sem pernoite ao vereador quando foi para a cidade de Curitiba 2.550,00 onde participou de uma reunião com o secretario de agricultura do Estado do Paraná e a associação da localidade de Guarapuavinha.- R$ 150,00. Quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 de abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. R$ 2.400,00. ANGELA MARIA DOS ANJOS ME - serviços de transporte dos oito vereadores, quando participaram do curso 6.200,00 Modernização e inovação em administração pública que ocorreu em Brasília-DF, nos dias 22 a 26 abril de ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO - aquisição de material de limpeza para a câmara 1.285,26

2 2/11 municipal. AROLDO ANTUNES DOMINGUES - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso 2.400,00 Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA - uma diária com pernoite ao vereador quando foi para Curitiba-PR 300,00 no dia 29/04/2014 para tratar assuntos parlamentares. CARLOS ROGERIO CONRADO SCHMIDT & CIA LTDA - serviços prestados na assessoria técnica contábil, 925,00 financeira e orçamentária no período de 21/03 a 20/04/2014. CLEVISON NUNES DOS SANTOS ME - prestação de serviços técnico de sonorização, gravação de filmagem 720,00 e suporte técnico nas reunião da Câmara. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR consumo de água 225,52 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- consumo de energia elétrica 561,56 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.- despesas de serviço IP direto 100% e transporte de acesso a serviço 658,07 estendida de internet fibra óptica. CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO folha de pagamento servidores efetivos ,75 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO subsídio dos vereadores ,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO folha de pagamento de servidor cedido 1.097,75 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO folha de pagamento de servidores de cargo em comissão ,85 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO salário família 210,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda ,00 DF COM DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA - ponto biométrico marca Control modelo Id ,00 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS - uma carga de gas p-13 45,00 EDITORA ARROIO BONITO LTDA ME - vinte assinaturas do jornal fatos do Iguaçu para período de doze meses- abril/2014 a março ,00 EDITORA JURITI LTDA - publicação de atos oficias do poder legislativo durante o mês de marco de ,00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO - FUNPREV patronal sobre a remuneração dos servidores cargos efetivo da câmara ref. mês abril/ ,01 GERALDO MARINESKI CALDAS - uma diária com pernoite vereador da câmara quando foi para Curitiba no dia 29/04 para tratar assuntos parlamentares. 300,00 IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - oito inscrições para os vereadores quando estarão participando do curso modernização e inovação em administração pública que foi realizado em Brasília-DF nos dias 22 a ,00 abril de INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE - parte patronal sobre a remuneração do presidente da câmara ,34 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - parte patronal sobre a remuneração dos vereadores da câmara ,02 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - parte patronal sobre a remuneração dos servidores cargos comissionados da 7.142,07 câmara INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L - monitoramento dos sistemas 546,66 de alarme e câmeras de filmagem nas partes internas e externas da câmara. JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso 2.400,00 Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. LEANDRO WANDRE BREITENBACH-ME - serviços de montagem e desmontagem de luzes da câmara 1.000,00 municipal. NESI & MATTOS LTDA - aquisição de seis garrafas térmicas para café e seis toalhas de rosto. 346,94 OI MOVEL S.A.- despesas de telefonia móvel que se encontra aparelhos com os vereadores conforme ,89 OI S.A. - despesas de telefone fixo da camara municipal prefixo 1.143,63 OSVALDECI LIMA - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Modernização e 2.400,00 inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. OSVALDO VERBANECK - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso Modernização e 2.400,00 inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso 2.400,00

3 3/11 Modernização e inovação em administração pública, que ocorreu em Brasília - DF nos dias 22 a 26 abril de O evento foi promovido pela IDM Cursos e Treinamentos Ltda. SETEMBRINO TELES DA SILVA - reforma das cadeiras giratórias do plenário da câmara municipal 1.800,00 THIAGO WITECK BORCATE aquisição de material de expediente- sendo toner preto para as impressoras dos 470,00 gabinetes dos vereadores ,08 1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal RESUMO DAS LICITAÇÕES Procedimento Instaurado: 528 Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação : Resumo PROCESSO DE DISPENSA Nº 008/2014 Objeto: Aquisição de pneus e amortecedores. Valor Global R$ 6.768,00 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais) mensais. Contratado: RONICAR AUTO CENTER. CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 025/2014. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 28 de março de 2014.

4 4/11 PROCESSO DE DISPENSA Nº 009/2014 Objeto: Contratação de Empresa de Transporte Rodoviário Valor Global R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) mensais. Contratado: ANGELA MARIA DOS ANJOS-ME. CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 037/2014. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 16 de abril de PROCESSO DE DISPENSA Nº 011/2014 Objeto: Contratação de Empresa para Publicação de Atos Legais e Oficiais do Legislativo Municipal Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos). Contratado: EDITORA JURITI LTDA. CNPJ nº / Parecer Jurídico nº 039/2014. GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente Pinhão, 24 de abril de Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos. 2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação. 3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade. 6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

5 5/11 7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico. 8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação. 9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais. 10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado. RESUMO DAS DIÁRIAS Procedimento Instaurado: 529 Diárias : FORNECEDOR VALOR ALAIN CESAR DE ABREU 2.400,00 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 2.550,00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES 2.400,00 CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA 300,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 2.400,00 GERALDO MARINESKI CALDAS 300,00 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO 2.400,00 OSVALDECI LIMA 2.400,00 OSVALDO VERBANECK 2.400,00 SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS 2.400, ,00 1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente 2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária 4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis 5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

6 6/11 Procedimento Instaurado: 530 Atos de Pessoal : com Ressalva Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Vereadores , ,41 Cargos Efetivos , ,80 Cedidos pelo Executivo 1.097,75 120,75 Comissionados , ,40 Rescisão 911,82 72,94 Estagiário - - Salário Família 210,00 Serviço de 3.º - - Previdência Patronal 3.006, ,43 Total , , ,18 1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em banco de dados informatizado 3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais 4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto 5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades 6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei 7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida

7 7/11 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem concedidos em função da freqüência ao trabalho 9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais 10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor 11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito 12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais 13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada 14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos 17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria 18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente 19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município Foi identificado que alguns vereadores receberam diárias acima do limite de 50% do Subsídio/remuneração, não ocorrendo a devida incidência de Imposto de Renda conforme descrito na tabela abaixo: VEREADOR VALOR Subsidio Salário 50% Sub Diferença Base IR ALAIN CESAR DE ABREU 2.400, , ,50 120, ,00 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 2.550, , , ,50 270, ,81 AROLDO ANTUNES DOMINGUES 2.400, , ,50 120, ,00 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 2.400, , ,50 120, ,00 OSVALDECI LIMA 2.400, , ,50 120, ,00 OSVALDO VERBANECK 2.400, , ,50 120, ,00 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS 2.400, , ,50 120, ,00 Na condição de que estes itens sejam regularizados, para os devidos fins de fato e de direito os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES COM A PRESENTE RESSALVA. Procedimento Instaurado: 531 Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal :

8 8/11 RESUMO DA RECEITA E DESPESA Itens Valor R$ Receita até o Período ,00 Despesa até o Período ( ,69) Rendimento de Aplicação Financeira 1.056,51 Saldo Atual ,82 Receita do mês ,00 Despesa empenhada no mês -2 ( ,08) Despesa paga no mês 3 ( ,08) Saldo a pagar 2-3 (0,00) Saldo do mês ,92 Saldo do mês anterior ,69 Saldo do mês ,92 Rendimentos de Aplicação Financeira 1.056,51 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvida ao Executivo Municipal (756,30) Saldo Final - Banco do Brasil Conta Movimento ,82 1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais. Procedimento Instaurado: 532 Acompanhamento da Execução Orçamentária : EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º de 1964.

9 9/11 1 Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações 2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira 3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº e publicados em jornal oficial. 4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem 5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas 6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia 7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho 8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos 9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada 12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão 13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente 14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais 16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável 17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes 18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico 19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido 20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva 21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso 22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei 23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza 24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica 25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

10 10/11 Procedimento Instaurado: 533 Controle Patrimonial : Câmara Municipal de Pinhão 04/2014 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais ITENS VALOR 0,00 Total 0,00 Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de abril de Procedimento Instaurado: 534 Controle dos Veículos : Câmara Municipal de Pinhão 04/2014 VEÍCULOS

11 11/11 Veículos Dados: Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho Placa ATY 6936 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto Placa ATX 7854 Gastos GOL 2010 ATY 6936 PÓLO 2011 ATX 7854 TOTAL Aquisição Reforma Revisão Seguro Manutenção/aquisição de peças Serviços Amortecedores Suspensão/alinhamento/balanceamento/cambagem Pneus Licenciamento/Seguro -DPVAT Combustível total 484,00 749, ,76 *Lavagem Lubrificantes e Filtros Total 484,00 749, ,76 *Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo. Consumo de Combustível - Tipo Gasolina VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/ VALOR $ KM INICIO DO KM FINAL LITRO Combustível MÊS DO MÊS GOL ATY , ,808 3,02 484, POLO ATX , ,725 3,02 749, TOTAL 408, ,76 Ordem Resultado Descrição 1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo 2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente 3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida 4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Pinhão-PR, 30 de abril de 2014.