PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO SISTEMA URBANO DE VIAMÃO 2015 (REDE ATUAL) BACIA URBANA

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1 PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO SISTEMA URBANO DE VIAMÃO 2015 (REDE ATUAL) BACIA URBANA I - CUSTOS VARIÁVEIS: A - COMBUSTÍVEL: TIPO DE VEÍCULO N DE VEÍCULOS LITRO COMBUSTÍVEL COEFICIENTE DE CONSUMO CUSTO P/KM LEVE R$2,5541 0,3500 PESADO 37 R$2,5541 0,4500 R$42,53 PESADO - EURO5 8 R$2,5541 0,4500 R$9,19 TOTAL DA FROTA 45 CUSTO PONDERADO DA FROTA 1,1493 B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES: TIPO POR LITRO COEF. DE CONSUMO CUSTO LUBRIF./KM MOTOR R$7,7800 0, ,0131 CAIXA DE MUDANÇA R$7,9300 0, ,0029 DIFERENCIAL R$13,2800 0, ,0028 FREIO R$10,0400 0, ,0002 GRAXA R$12,6900 0, ,0016 ARLA R$ 2,4000 0, ,0324 CUSTO POR KM R$0,0529 C - RODAGEM: QUILOMETRAGEM MÍNIMA ADMISSÍVEL P/PNEU NOVO QUILOMETRAGEM MÍNIMA ADMISSÍVEL P/2 RECAPAGENS VIDA ÚTIL MÍNIMA TOTAL kms kms kms Página 1

2 PONDERAÇÃO DA RODAGEM: TIPO DE VEÍCULO N DE VEÍCULOS PNEU TOTAL LEVE R$8.156,17 (6 unidades) PESADO 45 R$8.471,08 R$ ,56 (6 unidades) ESPECIAL (10 unidades) TOTAL DA FROTA = 45 VALOR DA RODAGEM PONDERADA R$8.471,08 CUSTO RODAGEM LEVE POR KM: UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL PNEU NOVO R$1.359,36 6 R$8.156,17 RECAPAGEM R$405,18 12 R$4.862,21 TOTAL R$13.018,38 CUSTO RODAG. LEVE P/KM R$0,1041 CUSTO RODAGEM PESADA POR KM: VEÍCULO PESADO UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL PNEU NOVO R$1.411,85 6 R$8.471,08 RECAPAGEM R$472,37 12 R$5.668,38 TOTAL R$14.139,46 CUSTO RODAGEM PESADO POR KM R$0,1131 Página 2

3 CUSTO RODAGEM ESPECIAL POR KM: VEÍCULO QUANTIDADE ESPECIAL UNITÁRIO TOTAL PNEU NOVO 10 RECAPAGEM 20 TOTAL CUSTO RODAGEM ESPECIAL POR KM CUSTO PONDERADO DE RODAGEM DA FROTA POR KM R$0,1131 RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS: A - COMBUSTÍVEL R$1,1493 B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES C - RODAGEM CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM R$0,0529 R$0,1131 R$1,3154 II - C U S T O F I X O: VEÍCULO PONDERADO: FROTA LEVE: TIPO DE N DE DO DA VEÍCULO VEÍCULOS CHASSI CARROCERIA TOTAL MB LO 914 // Neobus Thunder R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 MB LO 914 // Neobus Thunder TOTAL FROTA LEVE Página 3

4 FROTA PESADA: OF 1722 // Svelto 37 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OF 1722 // Mascarello Trucado 8 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL FROTA PESADA 45 FROTA ESPECIAL: VOLVO B 58 - ARTIC. B 10 M.ECO - ARTIC. TOTAL FROTA ESPECIA FROTA TOTAL 45 VALOR VEÍCULO HÍBRIDO VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA VALOR DA RODAGEM PONDERADA R$8.471,08 DO VEÍCULO NOVO PONDERADO DO SISTEMA MENOS RODAGEM R$ ,70 FROTA TOTAL CADASTRADA 45 PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM operacional 6.991,57 Página 4

5 A - CUSTOS DE CAPITAL A.1 - DEPRECIAÇÃO DA FROTA IDADE (ANOS) N DE VEÍCULOS COEF. DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ANUAL 0-1 0, ,1391 0, ,1236 0, ,1082 1, ,0927 0, , ,0618 0, ,0464 0, ,0309 0, ,0155 0, ,0000 0,0000 TOTAL FROTADEPREC. 45 SOMA COEF. ANUAL 3,1224 DO VEÍCULO NOVO PONDERADO DO SISTEMA MENOS RODAGEM R$ ,70 COEFICIENTE MENSAL DE DEPRECIAÇÃO DA FROTA 0,2602 FROTA TOTAL CADASTRADA 45 DEPRECIAÇÃO MENSAL POR VEÍCULO R$1.973,66 Página 5

6 A.2 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES: VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA COEF. MENSAL DE DEPRECIAÇÃO 0,00010 DEPREC. MENSAL MAQ/EQUIP/INST R$34,98 A.3 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO NA FROTA: IDADE (ANOS) N DE VEÍCULOS COEF. DE REMUNERAÇÃ O REMUNERAÇÃO MENSAL 0-1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0105 TOTAL FROTA SOMA COEF. REMUNERADA 45 MENSAL 0,1874 Página 6

7 DO VEÍCULO NOVO PONDERADO DO SISTEMA MENOS RODAGE R$ ,70 COEFICIENTE MENSAL DE REMUNERAÇÃO EMPREGADO NA FROTA 0,1874 TOTAL DA FROTA 45 REMUNERAÇÃO MENSAL DO CAPITAL EMPREGADO NA FROTA R$1.421,76 A.4 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO NO ALMOXARIFADO: VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA COEF. MENSAL REMUNERAÇÃO EMPREGADO ALMOXARIFADO 0,00030 REMUNERAÇÃO MENSAL CAPITAL EMPREGADO ALMOXARIFADO R$104,94 A.5 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA COEF. MENSAL REMUN. EMPREG. INST/EQUIPAMENTO 0,0004 REMUN. MENSAL CAPITAL EMPREG. INST/EQUIPAMENTOS R$139,92 Página 7

8 RESUMO DO CUSTO DE CAPITAL: A.1 - DEPRECIAÇÃO DA FROTA: R$1.973,66 A.2 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES R$34,98 A.3 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO NA FROTA: R$1.421,76 A.4 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO NO ALMOXARIFADO: R$104,94 A.5 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS R$139,92 CUSTO TOTAL DO CAPITAL R$3.675,26 PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM total 6.370,10 A - CUSTO DE CAPITAL POR KM R$0,5770 B - DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS: VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA COEFICIENTE MENSAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,0033 DESPESA MENSAL COM PEÇAS E ACESSÓRIOS R$1.154,35 PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM operacional 6.991,57 B - DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS POR KM R$0,1651 C - DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: SALÁRIO ENCARGOS SOCIAIS FATOR DE UTILIZAÇÃO MOTORISTA R$2.304,43 1,4013 2,2000 R$7.104,24 COBRADOR R$1.385,92 1,4013 2,2000 R$4.272,60 FISCAL R$1.901,18 1,4013 0,2000 R$532,82 DESPESA MENSAL C/ PESSOAL DE OPERAÇÃO R$11.909,66 Página 8

9 C.2 - DESPESA MENSAL C/ PESSOAL DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO R$11.909,66 0,1200 R$1.429,16 DESP. MENSAL C/ PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇ R$13.338,82 C1 - CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA) + UNIFORMES: CUSTO UNITÁRIO VLR UNITÁRIO DO VALE REFEIÇÃO+PARCELA VLR CESTA BÁSIC R$24,6842 QUANTIDADE MENSAL = 26 CUSTO DA EMPRESA: 0,80 BENEFÍCIO FISCAL ( % ) : 0,25 0,75 CATEGORIA : VALOR/FUNC./MÊS FATOR DE UTILIZAÇÃO MOTORISTA R$393,96 2,2000 R$866,72 COBRADOR R$393,96 2,2000 R$866,72 FISCAL R$393,96 0,2000 R$78,79 MANUTENÇÃO 0,1200 R$217,47 DESPESA MENSAL COM ALIMENTAÇÃO R$2.029,70 DESPESA MENSAL COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$15.368,52 PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM operacional 6.991,57 C - DESPESA COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO POR KM R$2,1981 Página 9

10 D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: D.1 - PESSOAL ADMINISTRATIVO: DESPESA MENSAL COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$15.368,52 COEFICIENTE MENSAL DE DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,08 DESPESA MENSAL COM PESSOAL ADMINISTRATIVO R$1.229,48 D.2 - OUTRAS DESPESAS: VALOR DO VEÍCULO PONDERADO DO SISTEMA COEFICIENTE MENSAL DE OUTRAS DESPESAS 0,0033 DESPESA MENSAL COM OUTRAS DESPESAS R$1.154,35 D.3 - SEGURO PASSAGEIRO: PREMIO/SEG. FROTA VALOR DO TOTAL/MÊS TOTAL SEGURO VEÍC. R$1.102,96 45 R$24,51 D.4 - SEGURO DPVAT: COEF.CONS. VLR.SEGURO VALOR MENSAL UNITÁRIO TOTAL VEÍC. 0,08330 R$396,49 R$33,03 D.5 - PRO-LABORE: SALÁRIO Nº DE Nº DE INSS VALOR FROTA CUSTO MÊS DIRETORES EMPRESAS TOTAL TOTAL MENSAL R$11.522, ,15 R$13.250,47 45 R$294,45 Página 10

11 D.6 - PLANO DE SAÚDE: VALOR DO PLANO FROTA OPERANTE VLR. BENEF. P/ VEÍCULO R$33.954,95 41 R$828,17 D.7 - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA: VALOR DO SBE FROTA TOTAL VLR. BENEF. P/ VEÍCULO 45 RESUMO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: D.1 - PESSOAL ADMINISTRATIVO R$1.229,48 D.2 - OUTRAS DESPESAS R$1.154,35 D.3 - SEGURO PASSAGEIRO R$24,51 D.4 - SEGURO DPVAT R$33,03 D.5 - PRO-LABORE R$294,45 D.6 - PLANO DE SAÚDE R$828,17 D.7 - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - SBE CUSTO TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$3.563,99 PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM operacional D - CUSTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR KM R$6.991,57 R$0,5102 RESUMO DO CUSTO FIXO TOTAL POR KM A - CUSTO DE CAPITAL R$0,5770 B - PEÇAS E ACESSÓRIOS R$0,1651 C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$2,1981 D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$0,5102 CUSTO FIXO TOTAL POR KM R$3,4504 Página 11

12 III - CUSTO TOTAL POR KM: CUSTO VARIÁVEL TOTAL CUSTO FIXO TOTAL CUSTO TOTAL % TRIBUTOS:. ISS... 5,00. INSS... 2,00 LEI /12. PIS.... COFINS... R$1,3154 R$3,4504 R$4,7658 = TOTAL DE TRIBUTOS E TX. GEREN 7,00 0,9300 CUSTO TOTAL POR QUILOMETRO C/ TRIBUTOS R$5,1245 ÍNDICE PASSAGEIRO POR KM - IPK 1,3549 TARIFA CALCULADA R$3,7822 Página 12

13 RESUMO DOS ITENS DE CUSTO DA PLANILHA TARIFÁRIA: A - COMBUSTÍVEL 1, ,43 B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES 0,0529 1,03 C - RODAGEM 0,1131 2,21 CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM 1, ,67 CUSTO FIXO A - CUSTO DE CAPITAL 0, ,26 A.1 - DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL 0,3153 6,15 A.2 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAL 0,2616 5,11 B - PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,1651 3,22 C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 2, ,89 D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,5102 9,96 D.1 - Pessoal Administrativo 0,1759 3,43 D.2 - Outras Despesas 0,1651 3,22 D.3 - Seguro Passageiro 0,0035 0,07 D.4 - Seguro DPVAT 0,0052 0,10 D.5 - Pro-Labore 0,0421 0,82 D.6 - Plano Saúde 0,1185 2,31 D.7 - Sistema de Bilhetagem Eletrônica CUSTO FIXO TOTAL POR KM 3, ,33 IMPOSTOS 0,3587 7,00 CUSTO TOTAL POR KM 5, ,00 Página 13