Procedimento Operacional

Transcrição

1 1/ 20 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão e Adequação integral do PO 02 Revisão e Adequação integral do PO 03 Revisão integral do PO 04 Inclusão do Item 4.7 Solicitação de Serviços Externos 05 Revisão integral do PO Diretoria de Negócios Vendas Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Administrativo financeiro Gestão de Contratos Service e Qualidade SGI Engenharia Automação Engenharia Elétrica Contabilidade Fábrica Jurídico Fiscal Gestão de Contratos (Eletromecânica) Tecnologia da Informação Vicente D Arco Roberto Saghi Carina Dorta Ricardo Abreu Nivaldo Rossi Tatiane Mantovani Marcus Mucci José Carlos José Luiz Pires Mendes José Gomes Tais Borin Paulo Sabino dos Santos Eduardo Braia Marcos Monteggia 1. Objetivo Descrever a forma de expedir e faturar materiais e serviços. Este processo está subdividido nos seguintes subprocessos: Expedir e Faturar Materiais e Equipamentos Venda de Equipamentos Fabricados pela SINER Faturar Serviços e Revenda Emitir Nota Fiscal Mãe para Subestações Venda para Entrega Futura Expedir Materiais e Emitir Notas Fiscais de Remessa para Subestações

2 2/ 20 Faturar Cliente Direto e Expedir Materiais e Equipamentos para Cliente Final (Venda a Ordem) Faturar Industrialização Efetuada para Terceiros Outras Emissões de Notas Fiscais 2. Abrangência Este procedimento é aplicável a sede, filiais e obras da SINER. Há participação direta das seguintes áreas: Diretoria de Engenharia e Diretoria de Vendas, Gestão de Contratos e Financeira Financeira/Faturamento Financeira/Fiscal Financeira/Contabilidade Suprimentos Fábrica Service Gestão de Contratos Vendas Área Usuária 3. Definições SSA Software de Gestão Integrada Nota Fiscal Mãe termo usado para Nota Fiscal de venda de subestação constando o valor total da obra, de natureza Simples Faturamento/Entrega Futura (S0090), não envolvendo remessa de material.

3 3/ 20 Packing List (R-SUP-17) documento utilizado em transporte que lista a carga transportada, com as respectivas descrições e quantidades, prevenindo, desta forma, erros na entrega das mercadorias. Procedimento Observações Gerais Pedido de Venda: Abaixo um resumo com a visão dos responsáveis por colocar o pedidos de venda e solicitar o faturamento conforme tabela: Adiantamento e Recebimento de Pagamento de Clientes: Os processos de adiantamento/recebimento de Clientes e de emissão de documentos de pagamento/cobrança estão descritos no procedimento Realizar Contas a Receber PO 022. Estoque :

4 4/ 20 O estoque de materiais deve ser movimentado conforme definido no PO 005 Gerir Materiais de Fábrica e Obra, para que sejam criados os saldos necessários para o faturamento. Tratamento para Vias das Notas Fiscais: As vias das notas fiscais devem ser entregues e arquivadas conforme abaixo: - Preenchimento dos Campos Existentes nas Notas Fiscais: Vide Guia de Preenchimento de Notas Fiscais (Anexo 7), elaborado pela área Fiscal, com orientações que devem ser seguidas sobre preenchimento de Notas Fiscais. Seguem abaixo observações sobre campos específicos nas Notas Fiscais emitidas pela SINER: O campo Nome da Transportadora deve ser preenchido da seguinte forma: Quando o veículo for da SINER: deve constar na Nota Fiscal a palavra Próprio. Quando a responsabilidade de frete for da SINER, mas for contratado uma transportadora para realizar a entrega: devem constar na Nota Fiscal os dados da transportadora e mais a sigla CIF. Quando a responsabilidade do frete for do Cliente: deve constar na Nota Fiscal o termo FOB. As transportadoras contratadas devem ser cadastradas no SSA (na opção Transportadores). Preferencialmente a placa do veículo descrita no Packing List (R-SUP-17) deve ser inserida no SSA pela área de Faturamento para sair impressa na Nota Fiscal. No campo Espécie deve constar o termo Volumes a ser inserido no SSA pela área de Faturamento no momento da emissão da Nota Fiscal. Os campos Marca e Número podem ser deixados em branco (não são obrigatórios). O peso líquido na Nota Fiscal pode ser calculado descontando o peso das embalagens do peso bruto. - Canhotos das Notas Fiscais:

5 5/ 20 Os canhotos das notas fiscais devem ser assinados pelo Destinatário no momento do recebimento e devolvidos a Transportadora. A Transportadora deve enviar para a SINER a 1ª via do Conhecimento de Transporte com os canhotos devidamente assinados pelos destinatários. Após verificação, a área de EXPEDIÇÃO deve encaminhar os canhotos para a área Faturamento para que os mesmos sejam arquivados juntamente com a via impressa da Nota Fiscal. Em caso de retirada de mercadorias pelo Cliente, o Cliente ou a transportadora por ele contratada deve assinar o canhoto da Nota Fiscal antes da saída do material da SINER. A área de Gestão EXPEDIÇÃO deve encaminhar o canhoto para a área Faturamento para que o mesmo seja arquivado juntamente com a via impressa da Nota Fiscal. Em caso de notas que não envolvam remessa de materiais, os canhotos devem ser assinados pelo Destinatário e devolvidos para a SINER, para o Faturamento arquivar os canhotos juntamente com a via impressa da Nota Fiscal. Horário para Agendamento de Carregamento com Transportadoras: O início do carregamento dos materiais e equipamentos deve ser agendado preferencialmente para ser realizado de 2 as às 6 as feiras, das 8:00 às 12:00 horas. Arquivamento de Fotografias Digitalizadas dos Carregamentos: A área de Gestão EXPEDIÇÃO deve fotografar o produto acabado, o caminhão carregado para registrar o estado das embalagens e a placa do caminhão. As fotos digitalizadas devem ser arquivadas na rede da SINER pela área EXPEDIÇÃO em diretórios organizados por data de carregamento, por Nº de nota fiscal e nome do cliente. Horário de Faturamento: O horário de faturamento é das 8:00 às 16:00 horas; com exceção das 6 as feiras, que é das 8:00 às 15:00 horas. Lógica de Eventos na Operação Triangular (Venda a Ordem): Vide (Anexo 05) para entendimento da sequência lógica na triangulação, ou seja, nas operações que envolvem compra do cliente direto no fornecedor para entrega no cliente final.

6 6/ Expedir e Faturar Materiais e Equipamentos Venda de Equipamentos Fabricados pela SINER A área de Vendas deve informar ao Gestor de Contratos o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. Assim que o equipamento estiver pronto, a Fábrica deve informar a área de EXPEDIÇÃO formalmente via para que seja providenciado a embalagem, segregação, identificação e o armazenamento do equipamento. A área de EXPEDIÇÃO deve informar Gestor de Contratos formalmente via para confirmar a data de saída do equipamento, após a confirmação o Gestor de contratos deve preencher o R-SUP-16 Solicitação de Serviço Externo e contatar via a área de LOGÍSTICA copiando a EXPEDIÇÂO para agendamento da entrega junto a transportadora. Caso o transporte seja por conta do Cliente, o Gestor de Contratos deve agendar a retirada com o Cliente e alinhar diretamente com a área de EXPEDIÇÃO. A área de EXPEDIÇÃO deve gerar o Packing List (R-SUP-17) dos materiais em estoque que devem ser enviados para a obra, que deve ser baseado no relatório do Saldo Físico por Local do SSA. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir as informações de data, obra, conferente no Packing List (R-SUP-17). Para os produtos acabados, a Fábrica deve elaborar outro Packing List (R-SUP-17) com os produtos fabricados que devem ser enviados para a obra. O Packing List (R-SUP-17) completo deve ser enviado por para a área de EXPEDIÇÃO e para o Gestor de Contratos. A área de EXPEDIÇÃO deve imprimir o Packing List (R-SUP-17) em seguida anexar a NF solicitando a assinatura do transportador para dar seguimento a entrega, a via eletrônica deve ser arquivada por EXPEDIÇÃO. A área de EXPEDIÇÃO deve realizar a pesagem dos equipamentos e materiais. A área de EXPEDIÇÃO deve efetuar e conferir o carregamento do caminhão e tirar as fotografias necessárias. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir no Packing List (R-SUP-17) as informações de: quantidade de volumes, espécie, peso bruto e peso líquido. A área de EXPEDIÇÃO deve assinar eletronicamente as duas vias do Packing List (R-SUP-17) e o motorista (fisicamente) somente a via que será arquivada pelo Faturamento. A via que seguiu

7 7/ 20 viagem é somente para auxilio do conferente, porém o canhoto da NF deve retornar assinada pelo mesmo para arquivamento na Siner. O Gestor de Contratos deve solicitar o faturamento do pedido para a área de Gestão EXPEDIÇÃO e este após conferir o material físico X PV encaminha para o Faturamento. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0010 para equipamentos (Nota Fiscal de Venda de Produção do Estabelecimento). A EXPEDIÇÃO deve inserir o número da Nota Fiscal nas duas vias do Packing List (R-SUP- 17). As vias do Packing List (R-SUP-17) devem ser administradas da seguinte forma: Uma via deve seguir com o transporte para conferencia do material em obra. Uma via deve ser assinada pelo motorista arquivada pelo Faturamento juntamente com a DANFE Faturar Serviços e Revenda Venda de Serviços com ou sem Revenda de Materiais O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área de Vendas. Em caso de eletro montagem, o pedido de vendas deve ser colocado pelo Gestor de Contratos. A área de Vendas deve se informar sobre o pedido de venda e faturamento dos serviços será realizado pela SINER Service ou pela SINER Engenharia. As revendas de materiais devem sempre ser faturadas pela SINER Engenharia. Quando houver Gestor de Contratos gerindo o serviço, o mesmo deve ser responsável por acompanhar a entrega e solicitar o faturamento; caso contrário, a responsabilidade deve ser de Service. Para o caso de serviço sem revenda de materiais: A área de Service ou de Gestão de Contratos deve solicitar o faturamento do serviço enviando um para o Faturamento com o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. Os dados do Cliente para entrega da Nota Fiscal constam no pedido de venda. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0040 (Nota Fiscal de Prestação de Serviços).

8 8/ 20 Para o caso do serviço envolver revenda de materiais: Devem ser gerados um pedido de venda para o serviço e outro para os materiais. Caso seja necessário, a área de Service ou de Gestão de Contratos deve pedir a área de Suprimentos para que seja contratado o transporte para o material de revenda. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. Caso o transporte seja por conta do Cliente, a área de Service ou Gestão de Contratos deve agendar a retirada com o Cliente e informar com a área de EXPEDIÇÃO. A área de EXPEDIÇÃO deve gerar o Packing List (R-SUP-17) dos materiais em estoque que devem ser enviados para a obra, que deve ser baseado no relatório do Saldo Físico por Local do SSA. A área de Gestão deve inserir as informações de data, obra/cliente, conferente, nome da transportadora, nome do motorista e placa do veículo no Packing List (R-SUP-17). A área de Gestão deve imprimir o Packing List (R-SUP-17) em duas vias. A área de EXPEDIÇÃO deve realizar a pesagem dos equipamentos e materiais. A área de EXPEDIÇÃO deve efetuar e conferir o carregamento do caminhão e tirar as fotografias necessárias. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir no Packing List (R-SUP-17) as informações de: quantidade de volumes, espécie, peso bruto e peso líquido. A área de EXPEDIÇÃO deve assinar eletronicamente as duas vias do Packing List (R-SUP-17) e o motorista (fisicamente) somente a via que será arquivada pelo Faturamento. A via que seguiu viagem é somente para auxilio do conferente, porém o canhoto da NF deve retornar assinada pelo mesmo para arquivamento na Siner. O Gestor de Contratos deve solicitar o faturamento do pedido para a área de EXPEDIÇÃO e este após conferir o material físico X PV encaminha para o Faturamento Devem ser emitidas duas Notas Fiscais, uma do tipo S0040 para Prestação de Serviços e outra do S0030 para Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros. O EXPEDIÇÃO deve inserir o número da Nota Fiscal nas duas vias do Packing List (R-SUP- 17). As vias do Packing List (R-SUP-17) devem ser administradas da seguinte forma:

9 9/ 20 Uma via deve seguir com o transporte de carga e deve ser utilizada para conferência no processo de recebimento na obra Uma via deve ser arquivada pelo Faturamento juntamente com a DANFE Emitir Nota Fiscal Mãe para Subestações Venda para Entrega Futura A área de Vendas deve informar ao Gestor de Contratos o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O Gestor de Contratos deve solicitar por para a área de Faturamento a emissão da Nota Fiscal do pedido de venda, informando os dados do cliente para o envio da Nota Fiscal, como: Endereço Completo e nome da Pessoa/Departamento para a qual o arquivo XML e a DANFE devem ser encaminhados eletronicamente por correio/ . A Nota Fiscal deve ser do tipo S0090 (Nota Fiscal de Simples Faturamento/Entrega Futura) Expedir Materiais e Emitir Notas Fiscais de Remessas para Subestações Assim que o equipamento estiver pronto, a Fábrica deve informar a área de Gestão de Materiais, para que a mesma providencie a embalagem, a separação e o armazenamento do equipamento. A área de EXPEDIÇÃO deve contatar por o Gestor de Contratos para confirmar a entrega do equipamento. Caso o Gestor de Contratos confirme a entrega, o agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área LOGISTICA. Caso o transporte seja por conta do Cliente, o Gestor de Contratos deve agendar a retirada com o Cliente e com a área de Gestão. A área de EXPEDIÇÃO deve gerar o Packing List (R-SUP-17) dos materiais em estoque que devem ser enviados para a obra, que deve ser baseado no relatório do Saldo Físico por Local do SSA. A área de Gestão deve inserir as informações de data, obra/cliente, conferente, nome da transportadora, nome do motorista e placa do veículo no Packing List (R-SUP-17).

10 10/ 20 Para os produtos acabados, a Fábrica deve elaborar outro Packing List (R-SUP-17) com os produtos fabricados que devem ser enviados para a obra. O Packing List (R-SUP-17) completo deve ser enviado por para a área de Gestão e para o Gestor de Contratos. A área de Gestão deve imprimir o Packing List (R-SUP-17) em seguida anexar junto a NF solicitando a assinatura do transportador para dar seguimento a entrega, a via eletrônica deve ser arquivada por EXPEDIÇÃO A área de EXPEDIÇÃO deve realizar a pesagem dos equipamentos e materiais. A área de EXPEDIÇÃO deve efetuar e conferir o carregamento do caminhão e tirar as fotografias necessárias. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir no Packing List (R-SUP-17) as informações de: quantidade de volumes, espécie, peso bruto e peso líquido. A área de EXPEDIÇÃO deve assinar eletronicamente as duas vias do Packing List (R-SUP-17) e o motorista (fisicamente) somente a via que será arquivada pelo Faturamento. A via que seguiu viagem é somente para auxilio do conferente, porém o canhoto da NF deve retornar assinada pelo mesmo para arquivamento na Siner. O Gestor de Contratos deve colocar o pedido de venda de remessa no SSA, com base no Packing List (R-SUP-17). As seguintes informações devem colocadas no pedido de venda de remessa: no campo descrição: inserir o termo Partes e Peças de Subestação no campo observações: o informar os itens mais relevantes da remessa (de maior valor) o inserir o termo Materiais para Montagem (quando aplicável) O Gestor de Contratos deve solicitar o faturamento do pedido para a área de EXPEDIÇÃO e este após conferir o material físico X PV encaminha para o Faturamento. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0080 (Nota Fiscal de Remessa Faturamento/Entrega Futura Venda). As vias do Packing List (R-SUP-17) devem ser administradas da seguinte forma: Uma via deve ser seguir com o transporte para conferencia do material em obra.

11 11/ 20 Uma via deve ser assinada pelo motorista arquivada pelo Faturamento juntamente com a DANFE Faturar Cliente Direto e Expedir Materiais e Equipamentos para Cliente Final Venda a Ordem Entende-se como Cliente Direto o Cliente que efetivamente contratou a SINER para entrega de serviço e/ou equipamento. O pedido de venda que gera contas a receber deve ser feito para o Cliente Direto. Cliente Final é aquele que recebe os serviços e/ou equipamentos contratados da SINER pelo Cliente Direto. Neste caso, a SINER atua como subcontratada pelo Cliente Direto. Os pedidos de venda de remessa de materiais devem ser feitos para entrega no Cliente Final. A área de Vendas deve colocar o pedido de venda e solicitar a emissão da Nota Fiscal, informando ao Faturamento o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA e os dados do Cliente Direto para entrega da Nota Fiscal (como endereço completo e nome da pessoa/departamento para a qual a nota deve ser enviada). A Nota Fiscal pode ser do tipo: S0080 (Nota Fiscal de Remessa Faturamento/Entrega Futura-Venda) em caso de subestações. S0060 (Nota Fiscal de Vendas Entregues ao Destinatário em Venda a Ordem) nos outros casos. O Cliente Direto, ao emitir sua Nota Fiscal de venda para o Cliente Final, deve informar o número da mesma ao Gestor de Contratos. Assim que o equipamento estiver pronto, a Fábrica deve informar a área de Gestão de Materiais, para que a mesma providencie a embalagem, a separação e o armazenamento do equipamento. A área de EXPEDIÇÃO deve contatar por o Gestor de Contratos para confirmar a entrega do equipamento. Caso o Gestor de Contratos confirme a entrega, o agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. Caso o transporte seja por conta do Cliente, o Gestor de Contratos deve agendar a retirada com o Cliente e com a área de EXPEDIÇÃO

12 12/ 20 A área de EXPEDIÇÃO deve gerar o Packing List (R-SUP-17) dos materiais em estoque que devem ser enviados para a obra, que deve ser baseado no relatório do Saldo Físico por Local do SSA. A área de Gestão deve inserir as informações de data, obra/cliente, conferente, nome da transportadora, nome do motorista e placa do veículo no Packing List (R-SUP-17). Para os produtos acabados, a Fábrica deve elaborar outro Packing List (R-SUP-17) com os produtos fabricados que devem ser enviados para a obra. O Packing List (R-SUP-17) completo deve ser enviado por para a área de Gestão e para o Gestor de Contratos. A área de Gestão deve imprimir o Packing List (R-SUP-17) em seguida anexar junto a NF solicitando a assinatura do transportador para dar seguimento a entrega, a via eletrônica deve ser arquivada por EXPEDIÇÃO A área de EXPEDIÇÃO deve realizar a pesagem dos equipamentos e materiais. A área de EXPEDIÇÃO deve efetuar e conferir o carregamento do caminhão e tirar as fotografias necessárias. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir no Packing List (R-SUP-17) as informações de: quantidade de volumes, espécie, peso bruto e peso líquido. A área de EXPEDIÇÃO deve assinar eletronicamente as duas vias do Packing List (R-SUP-17) e o motorista (fisicamente) somente a via que será arquivada pelo Faturamento. A via que seguiu viagem é somente para auxilio do conferente, porém o canhoto da NF deve retornar assinada pelo mesmo para arquivamento na Siner. O Gestor de Contratos deve colocar o pedido de venda de remessa no SSA (com base no Packing List (R-SUP-17), mencionando o número da Nota Fiscal de venda do Cliente Direto para o Cliente Final. O Gestor de Contratos deve solicitar o faturamento do pedido para a área de EXPEDIÇÃO e este encaminha para o Faturamento. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0070 para a remessa (Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem em Venda a Ordem). As vias do Packing List (R-SUP-17) devem ser administradas da seguinte forma: Uma via deve ser seguir com o transporte para conferencia do material em obra.

13 13/ 20 Uma via deve ser assinada pelo motorista arquivada pelo Faturamento juntamente com a DANFE. Faturar Industrialização Efetuada para Terceiros O retorno da NF faturada deve ser solicitada através do SSA pela área de Gestão de Materiais em parceria com a Fábrica. Assim que o equipamento estiver pronto, a Fábrica deve informar a área de Gestão de Materiais, para que a mesma providencie a embalagem, a separação e o armazenamento do equipamento. A Fábrica deve informar o Gestor de Contratos se o atendimento do pedido é parcial ou total e a quantidade de material do Cliente utilizada (que deve ser retornada). A área de EXPEDIÇÃO deve contatar por o Gestor de Contratos para confirmar a entrega do equipamento. Caso o Gestor de Contratos confirme a entrega, o agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGÍSTICA Caso o transporte seja por conta do Cliente, o Gestor de Contratos deve agendar a retirada com o Cliente e com a área de EXPEDIÇÃO Para os materiais de terceiro não se faz necessário a emissão do packing list uma vez que tais materiais estarão descriminados na NF de retorno. Para os produtos acabados, a Fábrica deve elaborar outro Packing List (R-SUP-17) com os produtos fabricados que devem ser enviados para a obra. O Packing List (R-SUP-17) completo deve ser enviado por para a área de Gestão e para o Gestor de Contratos. A área de Gestão deve imprimir o Packing List (R-SUP-17) em seguida anexar junto a NF solicitando a assinatura do transportador para dar seguimento a entrega, a via eletrônica deve ser arquivada por EXPEDIÇÃO A área de EXPEDIÇÃO deve realizar a pesagem dos equipamentos e materiais. A área de EXPEDIÇÃO deve efetuar e conferir o carregamento do caminhão e tirar as fotografias necessárias. A área de EXPEDIÇÃO deve inserir no Packing List (R-SUP-17) as informações de: quantidade de volumes, espécie, peso bruto e peso líquido. A área de EXPEDIÇÃO deve assinar eletronicamente as duas vias do Packing List (R-SUP-17) e o motorista (fisicamente) somente a via que será arquivada pelo Faturamento. A via que seguiu

14 14/ 20 viagem é somente para auxilio do conferente, porém o canhoto da NF deve retornar assinada pelo mesmo para arquivamento na Siner. O Gestor de Contratos deve solicitar o faturamento do pedido para a área de EXPEDIÇÃO com as informações abaixo e este deve encaminhar para o Faturamento. O número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. A quantidade de material do Cliente que deve ser emitido na nota de retorno simbólica (quantidade utilizada nos equipamentos que serão entregues). O número da Nota Fiscal de entrada dos materiais do Cliente na SINER. Devem ser emitidas duas Notas Fiscais: Uma nota de Industrialização Efetuada para Terceiros S0360, constando o valor do serviço de industrialização e eventuais materiais da SINER utilizados no processo. Essa nota pode conter o faturamento total ou parcial do pedido de venda. Uma nota de Retorno de Mercadoria utilizada na industrialização por encomenda S0240, constando a devolução simbólica dos materiais do Cliente utilizados no processo. Essa nota pode ser total ou parcial e deve ser emitida com base na Nota Fiscal de Entrada dos materiais do Cliente. A quantidade de materiais que devem constar na nota de retorno deve ser informada por Gestão de Contratos. O Faturamento deve inserir os números das Notas Fiscais nas duas vias do Packing List (R- SUP-17). As vias do Packing List (R-SUP-17) devem ser administradas da seguinte forma: Uma via deve ser seguir com o transporte para conferencia do material em obra. Uma via deve ser assinada pelo motorista arquivada pelo Faturamento juntamente com a DANFE Outras Emissões de Notas Fiscais Materiais e Equipamentos Comprados pela SINER para Entrega a Ordem (Entrega do Fornecedor direto para o Cliente Final da SINER)

15 15/ 20 Este tipo de operação pode ocorrer nos seguintes itens mencionados anteriormente: Venda de Equipamentos Fabricados pela SINER, 4.2 Revenda e 4.4 Remessas. Preferencialmente deve ser especificado o destino do material na solicitação de compras pelo solicitante. Caso haja materiais/equipamentos comprados para entrega a ordem, ou seja, quando a SINER efetua a compra de fornecedores e solicita a entrega diretamente do fornecedor para o Cliente, os seguintes passos devem ser seguidos: O fornecedor deve emitir uma Nota Fiscal de venda a ordem para a SINER. O fornecedor deve enviar a DANFE e o XML para o sinernfe-e@siner.com.br, caso o Gestor de Contratos receba as NF o mesmo deverá dar andamento no processo solicitando o lançamento da Nota Fiscal no SSA. A área de Gestão deve efetuar o lançamento da Nota Fiscal no SSA juntamente com o arquivo XML. O Gestor de Contratos deve colocar o pedido de venda e solicitar a emissão da Nota Fiscal para o Faturamento. A área de Faturamento deve emitir a Nota Fiscal conforme abaixo: o Tipo S0010, para Nota Fiscal de Venda de Produção do Estabelecimento. o Tipo S0030, para Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros. o Tipo S0080, para Nota Fiscal de Remessa Faturamento/ Entrega Futura Venda. A área de Faturamento deve passar para o fornecedor o número da Nota Fiscal emitida pela SINER. O fornecedor deve emitir uma Nota Fiscal de remessa de material para o Cliente da SINER, fazendo menção ao número da Nota Fiscal emitida pela SINER. A Nota Fiscal de remessa emitida pelo fornecedor deve seguir com o material/equipamento a ser entregue no Cliente pelo fornecedor. A área de Faturamento deve enviar a DANFE emitida pela SINER para o Cliente por em arquivo XML Devoluções e Retorno e Equipamentos

16 16/ 20 Para solicitar a emissão de Nota Fiscal de retorno ou devolução de materiais e equipamentos não é necessário o pedido de venda. A Área Usuária deve solicitar a emissão da Nota Fiscal enviando um ao EXPEDIÇÃO informando o número da Nota Fiscal de Entrada, o motivo da devolução e se a devolução é total ou parcial (se parcial, deve informar a quantidade que está sendo devolvida). A área usuária deve abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGÍSTICA O tipo da Nota Fiscal de retorno ou devolução é definido em função da Nota Fiscal de entrada. Podem existir os seguintes tipos: S0130 para Retorno de Mercadoria ou Bem Recebido para Demonstração. S0190 para Retorno de Mercadoria ou Bem Recebido para Conserto ou Reparo. S0210 para Devolução de Mercadoria Recebida em Consignação Mercantil ou Industrial. S0220 para Devolução Simbólica de Mercadoria Vendida ou Utilizada em Processo Industrial. S0230 para Retorno de Mercadoria recebida para Industrialização por Conta e Ordem do Adquirente. S0240 para Retorno de Mercadoria utilizada na Industrialização por Encomenda. S0280 para Devolução de Compra para Industrialização. S0290 para Devolução de Compra para Comercialização. S0300 para Devolução de Compra de Material de Uso ou Consumo. S0310 para Devolução e Vasilhames. S0330 para Retorno de Bem por Conta de Contrato de Comodato. S0340 para Devolução de Compra de Ativo Imobilizado. S0350 para Retorno de Ativo Imobilizado de Terceiros Ativos / Salvado de Sinistro A área Gestão deve solicitar a emissão da Nota Fiscal de venda de ativos, informando ao Faturamento o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área Financeira.

17 17/ 20 A Nota Fiscal pode ser do tipo: S0100 para Venda de Ativo Imobilizado. S0320 para Salvado de Sinistro. A área de Service deve solicitar a emissão da Nota Fiscal de remessa de ativos, informando ao Faturamento o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área de Service. A Nota Fiscal deve ser do tipo: S0110 para Remessa de Bem do Ativo Imobilizado para uso fora do Estabelecimento. As áreas de Service ou Financeira devem abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGÍSTICA Remessa em Bonificação, Doação, Brinde, Amostra Grátis, Demonstração, Exposição/Feira Para remessas de materiais ou equipamentos como bonificação, doação, brinde, amostra grátis, para demonstrações, exposições e feiras, a área de Vendas deve solicitar a emissão da Nota Fiscal, informando ao Faturamento o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área de Vendas. A área de Vendas deve abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. A Nota Fiscal pode ser do tipo: S0170 para Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde. S0180 para Remessa de Amostra Grátis. S0120 para Remessa de Mercadoria ou Bem para Demonstração. S0260 para Remessa de Mercadoria, Bem para Exposição ou Feira Remessa de Equipamentos para Conserto/Reparo

18 18/ 20 Remessa de Equipamentos para Conserto/Reparo deve seguir as instruções no PO 016 Conserto de materiais. Para remessas de equipamentos ou bens para conserto ou reparo, a área de Qualidade deve solicitar a emissão da Nota Fiscal informando a EXPEDIÇÃO o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área de Qualidade quando o material/equipamento vem do cliente externo e pela Gestão de Materiais quando o material estiver na Fábrica em montagem. A área de Qualidade ou Gestão deve abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0140 (Remessa de Mercadoria ou Bem para Conserto ou Reparo) Remessa para Industrialização ou Beneficiamento Para remessas de materiais para industrialização ou beneficiamento realizado por terceiros, a área de EXPEDIÇÃO deve solicitar a emissão da Nota Fiscal informando ao Faturamento o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela Fábrica. A Fabrica deve abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0250 (Remessa para Industrialização/Beneficiamento) Exportação Em caso de exportação, a área de Gestão de Contratos deve consultar as áreas Jurídica, Fiscal e Suprimentos para alinhamento e validação do processo a ser seguido. A Nota Fiscal deve ser do tipo S0020 (Venda de Produto do Estabelecimento para Exportação). 5. Outras Saídas Deve ser utilizado em saídas de mercadorias e serviços que não se enquadram nas situações mencionadas anteriormente.

19 19/ 20 A área Usuária deve solicitar a emissão da Nota Fiscal, informando a EXPEDIÇÃO o número do pedido de venda devidamente aprovado no SSA. O pedido de venda deve ser colocado no SSA pela área Usuária. A área Usuária deve entrar em contato com a área Fiscal para auxiliar na elaboração desta operação. A área Usuária deve abrir uma solicitação de compra de serviço de transporte, caso seja necessário. O agendamento com a Transportadora deve ser feito pela área de LOGISTICA. A Nota Fiscal pode ser do tipo: S0150 para Saídas Com Movimentação de Estoque. S0160 para Saídas Sem Movimentação de Estoque. 5.1 Solicitação de Serviços Externos A solicitação para Serviços Externos (coleta/envio de materiais, peças ou equipamentos) deve ser feita pelo profissional solicitante com antecedência através do preenchimento do formulário R-SUP-16 Solicitação de Serviços Externos, e envio por para o responsável LOGISTICA/FROTA com as seguintes informações: Nome do solicitante responsável. CRD e Numero do pedido de compra. Data da Solicitação/Previsão da execução. Nome da Empresa/ Nome e telefone do contato do responsável no local. Tipo de Veiculo para o transporte: Carro/moto/Caminhão. Dados do Local para execução do serviço / Endereço, Bairro, Cidade, CEP. Ponto de referência. Caso solicitação acompanhe Nota fiscal Informar o número da NF. Motivo para solicitação do serviço externo. A área de LOGISTICA/FROTA deve verificar se estão corretas todas as informações fornecidas no para aceitar a solicitação e providenciar o transporte.

20 20/ Indicadores de Desempenho Os indicadores estão na lista de indicadores da SINER. 6. Relatórios Aplicáveis Não aplicável Controles Relacionados R-SUP-17 Packing List R-SUP-16 Solicitação de Serviços Externos Nota Fiscal/NF-e/XML 7. Anexos: Anexo 1- Fluxo de Expedir e Faturar Equipamentos Venda de Equipamentos Fabricados pela SINER. Anexo 2- Fluxo de Faturar Serviços e Revendas Venda de Serviços com ou sem Revenda. Anexo 3- Fluxo de Emitir Nota Mãe para Subestações Venda para Entrega Futura. Anexo 4 - Fluxo Expedir Materiais e Emitir Notas Fiscais de Remessa para Subestações. Anexo 5 - Fluxo Faturar Cliente Direto e Expedir Materiais e Equipamentos para Cliente Final Venda a Ordem. Anexo 6 - Fluxo de Faturar Industrialização Efetuada para Terceiros. Anexo 7 - Guia de Preenchimento de Notas Fiscais. Anexo 8 - Lógica de Eventos na Operação Triangular.