PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício / 2009

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1 JUSTIÇA DO TRABALHO PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício / 2009 PROCESSO SCOF/SCONT Nº 01/ I. DA DESPESA AUTORIZADA CRÉDITOS AUTORIZADOS PROVISÕES RECEBIDAS DESTAQUES RECEBIDOS... 5 II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SÍNTESE DAS DESPESAS DE PESSOAL Créditos Orçamentários das Despesas de Pessoal Síntese dos Créditos Orçamentários e da Execução das Despesas com Pessoal Despesas com Passivos de Pessoal DAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL Créditos Orçamentários de Custeio e Capital consignados na L.O.A./ Créditos Orçamentários Descentralizados - Provisões Síntese dos Créditos Orçamentários e da Execução das Despesas de Custeio e Capital DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS Crédito Orçamentário consignado na L.O.A./ Crédito orçamentário descentralizado - Destaques III. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS METAS APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IV. INDICADORES DE GESTÃO ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÍNDICE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ÍNDICE DE DESPESAS APROPRIADAS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ÍNDICE DE DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL ÍNDICE DE DESPESAS DIRETAS COM OUTROS CUSTEIOS ÍNDICE DE DESPESAS DIRETAS DE CAPITAL V. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA... 29

2 VI. REGISTROS CONTÁBEIS VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS VIII. ANEXOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEMONSTRAÇÕES DA DISPONIBILIDADES SALDO DA CONTA ÚNICA CONFORMIDADE CONTÁBIL

3 PROCESSO SCOF/SCONT nº 01/2010 Sr. Diretor Geral da Administração A fim de que seja dado cumprimento ao inciso XVI do artigo 70, Título IV, do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de 1º de outubro de 2007, submetemos a V.Sª o presente processo de Prestação de Contas relativo às despesas realizadas no exercício financeiro de I. DA DESPESA AUTORIZADA 1. Créditos Autorizados (doc. fls. 32) Discriminação Lei nº , de 30/12/2008, publicada em 31/12/2008 Dotação Orçamentária em 05/01/2009 Ato nº 63/09 - CSJT, de 06/04/2009, publicado no DOU de 07/04/09 Crédito suplementar Decreto de 06/04/2009, publicado no DOU de 07/04/09 Crédito suplementar Ato nº 91/09 - CSJT, de 14/05/2009, publicado no DOU de 18/05/09 Crédito suplementar com oferecimento de recursos Ato nº 143/09 - CSJT, de 11/09/2009, publicado no DOU de 14/09/09 Crédito suplementar com oferecimento de recursos Ato nº 142/09 - TST, de 11/09/2009, publicado no DOU de 14/09/09 Crédito suplementar com oferecimento de recursos Ato nº 19/09 - TST/CSJT, de 14/09/2009, publicado no DOU de 15/09/09 Crédito suplementar (cancelamento) Lei nº de 09/10/09, publicada no DOU de 13/10/09 Crédito suplementar Ato Conjunto nº 24/09 - TST/CSJT, de 04/11/2009, publicado no DOU de 06/11/09 Crédito suplementar Ato nº 200/09 - CSJT, de 27/11/2009, publicado no DOU de 01/12/09 Valor (R$) , , , ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) ( ,00) , , ,00 ( ,00) 4

4 Crédito suplementar com oferecimento de recursos Lei nº de 10/12/2009, publicado no DOU de 11/12/09 Crédito suplementar Ato Conjunto nº 32/09 - TST/CSJT, de 11/12/09, publicado no DOU de 14/12/09 Crédito suplementar Ato Conjunto nº 35/09 - TST/CSJT, de 16/12/09, publicado no DOU de 18/12/09 Crédito suplementar Lei nº de 29/12/2009, publicado no DOU de 29/12/09 Crédito Suplementar , , , ,00 Subtotal ,00 2. Provisões Recebidas (doc. fls. 33) Discriminação Valor (R$) Tribunal Superior do Trabalho ,20 Subtotal ,20 3. Destaques Recebidos (doc. fls. 33) Discriminação Valor (R$) Dotação de Precatórios da Administração Indireta ,00 Subtotal ,00 TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais ) ,20 5

5 II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1. Síntese A execução orçamentária e financeira deste Tribunal observou, no exercício de 2009, o limite de R$ ,20, resultante da somatória dos créditos autorizados na Lei n.º , de 30 de dezembro de Lei Orçamentária para 2009, créditos suplementares, provisões recebidas do C. Tribunal Superior do Trabalho e Descentralizações de Créditos Recebidos. Referida execução deu-se em nome dos Ordenadores da Despesa, Desembargador DÉCIO SEBASTIÃO DAIDONE, LUÍS ALBERTO DAGUANO e IZILDA DE CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO e dos Encarregados do Setor Financeiro LILIAN YURI TAKAHASHI, MONICA GERBER BOSSOLAN e SORAIA GOMES DE OLIVEIRA, por designação da E. Presidência, atingindo o montante de R$ ,59, inclusive Restos a Pagar. Do total autorizado não foram aplicados R$ ,61, que correspondem ao crédito disponível em 31/12/2009. As despesas foram processadas de acordo com o Plano de Contas Único, estabelecido na Norma de Execução 04/97, de 31/10/97, em conformidade com a Instrução Normativa 10/91, capítulos e , bem como com a Instrução Normativa 05/96, de 06/11/96, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim sendo, todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram insertos no Sistema SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis integrantes da presente Prestação de Contas (doc. fls. 32/40). Em 31/12/2009, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal, demonstrado no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), importou em R$ ,22 (doc. fls. 41), assim discriminado: 6

6 1. Recursos Financeiros em 01/01/ , Utilização Devolução de Transferências Recebidas RAP ( ,37) Restos a Pagar/2007 e Pagos em 2009 ( ,32) Despesa Apropriada/Não Liquidada/2008 ( ,43) ( ,12) Saldo ,19 2. Demonstrativo da Utilização dos Recursos Financeiros Recebidos em 2009: 2.1. Sub-Repasse 2.2. Execução Orçamentária 2.3. Execução Extra-orçamentária (RAP 2007 e 2008) Saldo ,05 ( ,59) ( ,00) ( ,54) 3. Recursos Financeiros não Utilizados em 2009: 3.1. Inscrição do RAP/2007, 2008 e 2009 para Pagamento em Despesa Apropriada/Não Liquidada/ , ,34 Saldo ,57 TOTAL GERAL (Saldos ) ,22 Saldo da Conta Única em 31/12/2009 Conta Contábil: ,22 2. Das Despesas de Pessoal 2.1. Créditos Orçamentários das Despesas de Pessoal Para as Despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas e Obrigação Patronal, foi inicialmente aprovado o montante de R$ ,00, na Lei n.º , de 30 de dezembro de Lei Orçamentária para 2009, conforme demonstrado abaixo: PTR Programas de Trabalho Dotação Inicial Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Ativos) , Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Inativos e Pensionistas ) , Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos ,00 Federais no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal) TOTAL ,00 Os limites de créditos aprovados na Lei nº /2008, no valor de R$ ,00, não foram suficientes, suscitando pedidos de créditos suplementares, como segue: a) Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Ativos) PTR : 7

7 CRÉDITOS SOLICITADOS CRÉDITOS CONCEDIDOS Documento Data Valor Documento Data Valor PC nº 01/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 02/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 06/09 24/08/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 07/09 24/08/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 15/09 10/09/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 20/09 27/11/ ,00 -x- -x- 0,00 10/12/ ,96 ND /12/ ,00 PC nº 23/09 15/12/ ,00 ND /12/ ,00 TOTAL ,96 TOTAL ,00 OBS.: PC Pedido de crédito, ND Nota de dotação b) Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Inativos e Pensionistas) - PTR : CRÉDITOS SOLICITADOS CRÉDITOS CONCEDIDOS Documento Data Valor Documento Data Valor PC nº 01/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 02/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 07/09 24/08/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 15/09 10/09/ ,00 -x- -x- 0,00 10/12/ ,91 ND /12/ ,00 TOTAL ,91 TOTAL ,00 OBS.: PC Pedido de crédito, ND Nota de dotação c) Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal) PTR : CRÉDITOS SOLICITADOS CRÉDITOS CONCEDIDOS Documento Data Valor Documento Data Valor PC nº 01/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 02/09 19/03/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 06/09 24/08/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 15/09 10/09/ ,00 -x- -x- 0,00 PC nº 20/09 27/11/ ,00 -x- -x- 0,00 -x- -x- 0,00 ND /12/ ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 OBS.: PC Pedido de crédito, ND Nota de dotação O quadro a seguir demonstra a comparação entre os créditos suplementares solicitados e os concedidos: 8

8 CRÉDITOS SOLICITADOS CRÉDITOS CONCEDIDOS PC Data Valor Valor ND Data PTR PTR PTR PTR PTR PTR /09 19/03/ , , ,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 02/09 19/03/ , , ,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 06/09 24/08/ ,00 0, ,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 07/09 24/08/ , ,00 0,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 15/09 10/09/ , , ,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 20/09 27/11/ ,00 0, ,00 -x- -x- 0,00 0,00 0,00 10/12/ , ,91 0, /12/ , , ,00 23/09 15/12/ ,00 0,00 0, /12/ ,00 0,00 0,00 TOTAL / PTR , , ,00 TOTAL / PTR , , ,00 TOTAL GERAL ,87 TOTAL GERAL ,00 OBS.: PC Pedido de crédito; ND Nota de dotação O total relativo aos créditos suplementares recebidos importa em R$ ,00 que somado aos créditos aprovados pela Lei nº /2008, R$ ,00, perfaz o montante de R$ ,00 para o Grupo de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, no exercício de 2009, demonstrado abaixo: PTR Programas de Trabalho Dotação Inicial Crédito Suplementar Total Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Ativos) , , , Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Inativos e Pensionistas) , , , Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais , , ,00 no Estado de São Paulo (Obrigação Patronal) TOTAL , , , Síntese dos Créditos Orçamentários e da Execução das Despesas com Pessoal Segue quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas e Obrigação Patronal: Programas de Trabalho Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Aposentadorias e Pensões P.T.R. Natureza da Despesa Dotação Inicial Crédito Suplementar Total do Orçamento para 2009 Execução Orçamentária Saldo Orçamentário (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) - (d) / , , , ,00 0, , , , ,86 2,14 Contribuições da União p/ o PSSS TOTAL , , , , , , , , , ,95 9

9 2.3. Despesas com Passivos de Pessoal Além das despesas normais com a folha de pessoal, ocorreram os seguintes pagamentos na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores, referentes à categoria Pessoal e Encargos Sociais: Complemento do principal (R$ ,57), juros e correção monetária (R$ ,80) relativos a Adicional por Tempo de Serviço - ATS e seus reflexos, devidos aos senhores magistrados ativos, inativos e pensionistas, referentes ao período de janeiro/2005 a maio/2006, de acordo com o Pedido de Providências nº 1069, do Conselho Nacional de Justiça (Folha de Pagamento: E.A.P. nº 017/2008; valor: R$ ,37). Indenização de férias referentes ao exercício de 2003, correspondente a 60 dias não usufruídos no respectivo período de gozo e não pagos por ocasião da aposentadoria de dois magistrados, em cumprimento ao despacho exarado pelo Exmo. Desembargador Presidente deste Regional (Folhas de Pagamento E.A.P. n.º 003/2009 e E.A.P. n.º 007/2009; valor total: R$ ,10). Despesas processadas através da Folha de Pagamento E.A.P. n.º 008/2009, conforme abaixo indicado: Objeto Exercício Valor OBS. URV 11,98% (Vl. nominal) ,62 Juízes class. inativos ,10 Pensionistas Subtotal 1 Inativos ,72 Aux. Natalidade 4.296, a Abono Permanência e Adicional ,30 Magistratura Juízes ativos Abono Permanência 2004 a ,70 Servidores ativos Subtotal 2 Ativos ,92 TOTAL GERAL (inativos/ativos) ,64 3. Das Despesas de Custeio e Capital 3.1. Créditos Orçamentários de Custeio e Capital consignados na L.O.A./

10 Para as Despesas de Custeio e Capital foi aprovado na Lei Orçamentária para 2009 o montante de R$ ,00, conforme demonstrado abaixo: Programas de Trabalho Despesas PTR Custeio Capital Total Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho , , ,00 Ações de Informática , , ,00 Capacitação de Recursos Humanos ,00 0, ,00 Auxílio Alimentação ,00 0, ,00 Auxílio Transporte ,00 0, ,00 Assistência Pré Escolar ,00 0, ,00 Assistência Médica ,00 0, ,00 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes ,00 0, ,00 Aquisição de Imóvel p/ Edifício Sede do Fórum Trabalhista de SBC SP , , ,00 TOTAL , , ,00 Com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos orçamentários, houve solicitação e liberação de créditos adicionais mediante oferecimento de recursos compensatórios das Ações constantes do Orçamento deste Órgão, conforme abaixo discriminado: Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos Recursos Oferecidos Recursos Recebidos Data do Elemento da Valor Data do Elemento Valor PTR PTR Pedido Despesa (R$) Crédito da Despesa (R$) 08/05/ ( ,00) 20/05/ ,00 24/08/ ( ,00) 14/09/ ,00 24/08/ (69.535,00) 14/09/ ,00 10/09/ ( ,00) 14/09/ ,00 17/11/ ( ,00) 01/12/ ,00 17/11/ ( ,00) 17/11/ ( ,00) 01/12/ ,00 17/11/ ( ,00) TOTAL - - ( ,00) ,00 Ocorreu, ainda, a concessão a este Tribunal de créditos sem oferecimento de recursos orçamentários próprios nas Atividades Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados, no montante total de R$ ,00, conforme quadro a seguir: 11

11 Demonstrativo de Créditos Adicionais Recebidos sem Oferecimento de Recursos Data do Crédito PTR Elemento da Despesa Valor - (R$) 13/10/ ,00 11/12/ ,00 11/12/ ,00 30/12/ ,00 TOTAL ,00 OBS.: PTR Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados PTR Assistência Jurídica a Pessoas Carentes PTR Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 3.2. Créditos Orçamentários Descentralizados - Provisões Além dos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2009 e créditos suplementares, o C. Tribunal Superior do Trabalho descentralizou a este Regional crédito orçamentário, mediante Provisão, destinado ao Projeto Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) e à Atividade Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus), para Despesas de Capital, no montante global de R$ ,20, abaixo demonstrado: Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão Data do Crédito Documento NC (*) UG (*) PTR (*) Elemento da Despesa Valor - (R$) 16/04/ ,00 23/06/ ,00 27/11/ ,00 27/11/ ,00 24/06/ ,00 28/12/ (17.945,80) TOTAL ,20 (*) OBS.: NC Nota de Crédito; UG Unidade Gestora; PTR Programa de Trabalho Resumido PTR Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E- Jus) PTR Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E- Jus) demonstração abaixo: As referidas provisões foram utilizadas conforme PTR ND PROCESSO OBJETO EMPENHO VALOR CD nº 103/09 Manutenção de Hardware San Storage 2009NE , CD nº 257/09 Instalação e implantação de sala cofre 2009NE , CD nº 257/09 Instalação e implantação de sala cofre 2009NE , PA nº 006/09 Suporte on site p/ implantação do SUAP 2009NE , PA nº 009/09 Aquisição de licenças antivirus 2009NE ,00 TOTAL ,20 12

12 3.3. Síntese dos Créditos Orçamentários e da Execução das Despesas de Custeio e Capital Considerando as movimentações orçamentárias, segue quadro demonstrativo da execução das despesas com Outros Custeios e Capital OCC, incluindo dotações próprias deste Tribunal e provisões concedidas pelo C. Tribunal Superior do Trabalho: Programas de Trabalho P.T.R. Natureza da Despesa Dotação Inicial Créditos Suplementare s e Provisão Total do Orçamento para 2009 Execução Orçamentária Saldo Orçamentário (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) - (d) Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho / , , , ,94 128,06 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho ,00 0, , , ,12 Ações de Informática , , ,00 0,00 Ações de Informática , , , ,00 0,00 Aquisição de Imóvel p/ Ed. Sede do F. T. de S.B , , , ,26 0,74 Campo Capacitação de Recursos Humanos / , , , , ,59 Auxílio Alimentação aos Servidores e , , , ,00 0,00 Empregados Auxílio Transporte aos Servidores e , , , ,00 0,00 Empregados Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e , , , ,00 0,00 Empregados Assistência Jurídica à Pessoas Carentes / , , , ,00 0,00 Assist. Médica e Odont. aos Servidores, Empregados e seus Dependentes / ,00 0, , ,00 0,00 TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C , , , , ,51 Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho Manutenção de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho PROVI- SÃO TST PROVI- SÃO TST PROVI- SÃO TST , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,20 0,00 TOTAL PROVISÃO TST p/ O.C.C. 0, , , ,20 0,00 TOTAL GERAL (Orçamento TRT 2ªR.+Provisão TST) , , , , ,51 13

13 4. Das Despesas com Precatórios 4.1. Crédito Orçamentário consignado na L.O.A./2009 A Lei Orçamentária Anual L.O.A. de 2009 consignou a este Tribunal crédito orçamentário no montante de R$ ,00, para os pagamentos de Precatórios da Administração Direta e de Sentenças de Pequeno Valor. No decorrer do exercício de 2009 houve movimentação de créditos relativos a precatórios no montante de R$ ,00, correspondente a suplementações (R$ ,00) e cancelamentos (R$ ,00), que somado aos créditos iniciais (R$ ,00) totalizam R$ ,00 para pagamentos de precatórios da Administração Direta e Sentenças de Pequeno Valor. indicadas: Referidos créditos foram destinados às Ações a seguir Precatórios da Administração Direta, no valor total de R$ ,00: Programa de Trabalho Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (PTR: ). Sentenças de Pequeno Valor, no valor total de R$ ,00: Programa de Trabalho Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (PTR ). A seguir está demonstrada a destinação dos recursos orçamentários recebidos: P.T.R. Orçamento consignado em 2009 Valor Pago Crédito Disponível Adm. Direta , ,24 0, SPV , , ,11 Total , , ,87 14

14 4.2. Crédito orçamentário descentralizado - Destaques Em atendimento ao artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2009 (Lei nº /2008), foram descentralizados a este Regional, para pagamentos de Precatórios da Administração Indireta, créditos orçamentários no montante de R$ ,00. Precatórios da Administração Indireta: Referidos créditos foram destinados à Ação a seguir indicada: Operação Especial Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (PTR: , , e ). A seguir está demonstrada a destinação dos recursos orçamentários recebidos: P.T.R. U.O. Orçamento consignado em 2009 Valor Pago Crédito Disponível BACEN , ,05 0, Fundação Jorge Duprat , ,96 0, IPHAN 2.943, ,00 0, INSS , , ,29 Total , , ,28 15

15 III. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS METAS No quadro abaixo, constam as metas físicas programadas e executadas, de acordo com os dados inseridos no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN: ÓRGÃO: EXERCÍCIO: 2009 AÇÕES METAS FÍSICAS PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO % Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho ,95% Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados a seus Dependentes ,79% Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 520 (*) ,38% Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados (*) ,84% Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados ,71% Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho ,41% Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (*) ,12% 1H Aquisição de Imóvel p/ Edifício-sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo (*) Metas programadas corrigidas durante o exercício ,00% A representação gráfica a seguir evidencia o cumprimento das metas planejadas nas Ações supra. A q. d e Im ó ve l A. J ur íd ic a C. d e R e c. H um a no s A ux.a lim. A ux.t r a ns p. A. P r é -E s c o la r A. M é d ic a /O d o nt. A p. C a us a s M E T A S F Í S I C A S P R O G R A M A D A S M E T A S F Í S I C A S E X E C U TA D A S 16

16 Da análise dos resultados, depreende-se: 1. Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Atividade consubstanciada nas despesas com pessoal ativo, manutenção dos serviços administrativos, serviços de transportes, conservação de bens imóveis, ações de informática, cujo objetivo é prover o Órgão de meios administrativos para implementação e gestão deste Programa. A meta para esta Ação é estabelecida em número de processos solucionados. A expectativa de solucionar processos no âmbito desta Justiça em 2009 foi superada em 6,95%, tendo sido solucionados processos, segundo dados constantes no SIGPLAN. Esse resultado denota êxito na atividade-fim deste Tribunal. O aumento do quadro de magistrados e servidores deste Tribunal, resultante dos cargos criados pelas Leis nº.s , , e , todas sancionadas em 2009, bem como e especialmente o êxito obtido nas Semanas de Conciliação contribuíram sobremaneira para a superação da meta programada. O gráfico a seguir ilustra a variação positiva ocorrida no desempenho desta Atividade. Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Metas ,95% Meta : Qtd. Processos Solucionados Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 2. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 17

17 A meta para esta Ação corresponde à quantidade de magistrados e servidores, ativos, inativos e dependentes, beneficiados com programas de assistência médica e odontológica, viabilizada com os recursos orçamentários consignados a este Tribunal. Referida Ação superou em 3,79% a meta física média anual programada de beneficiários, constante da LOA Lei Orçamentária para 2009, considerando os beneficiários do Plano de Saúde, da Assistência Odontológica e do Programa de Assistência Farmacêutica, alcançando o total de beneficiários. Tais dados, constantes do SIGPLAN, demonstram eficiência administrativa no planejamento e execução desta Atividade. O gráfico a seguir ilustra a variação positiva ocorrida. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Metas ,79% Meta : Qtd. Serv./Juiz Benef. c/ Prog. A.Médica/Odont. Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 3. Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados A meta programada para esta Ação, de 520 crianças atendidas, que constou no SIGPLAN, corresponde à quantidade estimada de crianças com idade de 0 (zero) a 6 (seis) anos, cujos pais, magistrados e servidores deste Órgão, são assistidos pelo benefício, mediante reembolso realizado com recursos orçamentários consignados a este Tribunal. A meta final alcançada, de 600 crianças atendidas, resulta na superação em 15,38% da meta prevista, demonstrando eficiência administrativa no planejamento e execução desta Atividade. Ressalte-se na execução desta Ação, a edição do Ato n.º 150/2009 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, secundado pela Portaria GP n.º 45/2009 deste 18

18 Tribunal, que flexibilizaram os critérios para a concessão do benefício, além de estendê-lo aos magistrados. O gráfico a seguir ilustra a variação positiva ocorrida. Assistência Pré Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Metas ,38% Meta : Qtd. de Crianças Benef. c/ A.Creche Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 4. Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de servidores favorecidos, nos termos da Lei específica, com a percepção desse benefício em pecúnia, viabilizada pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal. A meta alcançada (1249 beneficiados) superou a programada (1.169 beneficiados) em 6,84%. Justifica-se tal resultado pelo ingresso de novos servidores no Programa, em consequência do provimento dos cargos criados pelas Leis nº.s , , e , todas sancionadas em O gráfico a seguir ilustra a variação ocorrida. 19

19 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados Metas Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado ,84% Meta: Qtd. Servidores Benf. c/ Aux.Transp. 5. Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados A meta para esta Ação corresponde à quantidade de magistrados e servidores beneficiados com a percepção em pecúnia desse auxílio, viabilizada pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal. A meta física programada, de beneficiários, foi superada em 7,71%, alcançando beneficiários, justificando-se pelo ingresso de novos servidores no programa assistencial, tendo em vista o provimento dos cargos criados pelas Leis nº.s , , e , todas sancionadas em O gráfico a seguir ilustra a variação positiva ocorrida. Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados Metas ,71% Meta : Qtd. Serv./Juiz Benef. c/ Aux.Alim. Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 20

20 6. Capacitação de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de magistrados e servidores participantes de cursos, palestras e outros eventos, voltados à melhoria do desempenho funcional e por conseguinte dos serviços prestados pelas unidades integrantes deste Tribunal. A meta programada (852 capacitados) foi superada em 126,41% (1.929 capacitados). O incremento significativo da meta realizada no exercício de 2009 ocorreu devido à realização de cursos e palestras no âmbito deste Regional, o que possibilitou o aumento do número de pessoas capacitadas a custos reduzidos. O gráfico a seguir ilustra a variação positiva ocorrida. Capacitação de Recursos Humanos Metas Meta: Qtd. de Servidores Capacitados 226,41% Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 7. Assistência Jurídica a Pessoas Carentes A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de pessoas assistidas pela Justiça Gratuita, beneficiadas pelo pagamento, com recursos da União, de perícias técnicas em ações trabalhistas das quais tenham sido parte sucumbente. Para o exercício de 2009 foram consignados R$ ,00. Dado o aumento da demanda por honorários periciais à conta de recursos da União, houve solicitação de créditos suplementares com e sem oferecimento de recursos compensatórios, nos montantes de R$ ,00 e R$ ,00, 21

21 respectivamente. As concessões ocorreram em 14/09/2009 e 30/12/2009, totalizando R$ ,00, que somados ao crédito orçamentário inicial perfazem o montante autorizado de R$ ,00. A despesa realizada no exercício de 2009 nos elementos de despesa: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Obrigações Tributárias e Contributivas, segue abaixo demonstrada: Demonstrativo da Despesa Realizada no Programa Assistência Jurídica à Pessoas Carentes Elemento Desp. Realizada Inscrição em Restos a Pagar Total/Elemento , , , ,00 0, , , , ,32 TOTAL GERAL , , ,00 Os recursos disponibilizados no Programa Assistência Jurídica a Pessoas Carentes foram suficientes para o atendimento de pessoas, segundo dados constantes do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN. A assistência a pessoas foi superior à previsão inicial (2.118 pessoas), razão pela qual foi solicitado e liberado crédito suplementar para o atendimento das despesas com honorários periciais, justificando a superação da meta inicialmente programada em 19,12%. O gráfico a seguir ilustra a variação ocorrida. Assistência Jurídica às Pessoas Carentes Metas ,12% Meta : Pessoas Assistidas pela Justiça Gratuita Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 22

22 8. Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo A meta física desta Ação corresponde à quantidade de edifício a ser adquirido. Para o Projeto Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo SP foi consignado na Lei Orçamentária para 2009 crédito orçamentário no montante de R$ ,00. Com os esforços envidados pela Administração na obtenção do imóvel adequado ao escopo do Projeto, decidiu-se pela aquisição do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, 57, São Bernardo do Campo/SP, de propriedade de LUA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MMX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. O valor total do imóvel, após entendimentos entre as partes, é de R$ ,26. À vista do montante orçamentário inicialmente consignado para este fim, foi efetuado pedido de Crédito Suplementar com oferecimento de recursos próprios, cuja autorização viabilizou a concretização das negociações. Com o objetivo de garantir a reserva orçamentária necessária, foram emitidas as notas de empenho 2009NE e 2009NE A movimentação orçamentária específica deste Projeto está demonstrada abaixo: Data Documento Valor Observação 02/01/2009 L / ,00 Crédito orçamentário inicial 20/05/ ND ,00 Crédito Suplementar 09/11/ NE ,63 Empenho de despesa 09/11/ NE ,63 Empenho de despesa 01/12/ ND ,00 Oferecimento de crédito não utilizado 31/12/2009 Crédito Disponível 0,74 Saldo não utilizado Em observância às normas atinentes a aquisição de imóveis, conforme orientação do Sistema de Patrimônio da União SPU, foi autuado o processo de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93, denominado Compra Direta nº 229/2009, que foi encaminhado ao SPU para os procedimentos pertinentes. Este Tribunal aguarda o retorno dos autos com os despachos conclusivos, o que possibilitará a assinatura do contrato de venda e compra, a liquidação e o pagamento da respectiva despesa. 23

23 O gráfico a seguir ilustra a ocorrência acima descrita. Aquisição de Imóvel para Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo Metas 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,00% Meta: Qtd. Edif.a ser Adquirido Metas Físicas Programadas Metas Físicas Executadas % Realizado 24

24 IV. INDICADORES DE GESTÃO 1. Índice de Utilização Orçamentária Despesa Realizada Despesa Autorizada X 100 R$ ,59 R$ ,20 X 100 = 99,7537% O índice de utilização orçamentária foi de 99,7537%. Este indicador permite avaliar o percentual do orçamento líquido, demonstrando que o Orçamento de 2009 foi elaborado de forma adequada, sem superdimensionamento dos gastos. 2. Índice de Inscrição de Restos a Pagar a) Restos a Pagar do exercício: RAP não Processado X 100 Despesa Realizada R$ ,23 R$ ,59 X 100 = 2,8272% O objetivo deste indicador é avaliar se os créditos orçamentários estão sendo utilizados no exercício de competência. O índice encontrado indica o percentual das despesas realizadas que foi inscrito em Restos a Pagar - Não processados e demonstra que 97,1728% dos créditos orçamentários autorizados foram utilizados no próprio exercício de b) Restos a Pagar de exercícios anteriores (ano base 2008): RAP/2008 não Processado R$ ,00 X 100 X 100 = 2,3953% RAP/2008 Inscrito R$ ,54 O objetivo deste indicador é avaliar o percentual de reinscrição de Restos a Pagar do exercício de O índice encontrado demonstra que 2,3953% dos Restos a Pagar de 2008, inscritos para execução e pagamento no exercício de 2009, não foram realizados, sendo, assim, novamente reinscritos para pagamento em 2010, conforme Decreto nº de 7057/2009, publicado no Diário Oficial da União de 29/12/2009. c) Restos a Pagar de exercícios anteriores (ano base 2007): RAP/2007 não Processado R$ ,00 X 100 X 100 = 14,6365% RAP/2007 Reinscritos R$ ,15 O objetivo deste indicador é avaliar o percentual de reinscrição de Restos a Pagar do exercício de

25 O índice encontrado demonstra que 14,6365% dos Restos a Pagar de 2007, reinscritos para execução e pagamento no exercício de 2009, não foram realizados, sendo, assim, novamente reinscritos para pagamento em 2010, conforme Decreto nº de 7057 publicado no Diário Oficial da União de 29/12/ Índice de Despesas Apropriadas sem Disponibilidade Financeira Saldo Credor da Conta Disp. por Fonte de Recursos Despesa Realizada R$ ,35 R$ ,59 X 100 0,8295% Este índice avalia o comprometimento de recursos orçamentários sem a existência de recursos financeiros. Desta forma, houve comprometimento de 0,8295 dos recursos orçamentários sem disponibilidade financeira. O valor de R$ ,35 refere-se ao limite de Restos a Pagar a ser liberado pelo C. Conselho Superior da Justiça do Trabalho no decorrer do exercício de Índice de Execução Financeira de Restos a Pagar Inscritos a) Execução Financeira de Restos a Pagar do exercício de 2008: Saldo de RAP Pagos (Passivo) R$ ,94 X 100 X 100 = 91,9759% Saldo de RAP Inscritos (Ativo) R$ ,54 Este indicador permite avaliar a execução financeira dos valores inscritos em Restos a Pagar. O percentual encontrado indica que 8,0241% (R$ ,60) do valor inscrito em Restos a Pagar não foi pago no exercício de Do total não realizado (R$ ,60) foi cancelado o montante de R$ ,60, equivalente a 5,6288%. O saldo (R$ ,00) foi reinscrito para pagamento no exercício de b) Execução Financeira de Restos a Pagar do exercício de 2007: Saldo de RAP Pagos (Passivo) R$ ,38 X 100 X 100 = 83,1051% Saldo de RAP Inscritos (Ativo) R$ ,15 Este indicador permite avaliar a execução financeira dos valores reinscritos em Restos a Pagar do exercício de

26 O percentual encontrado indica que 16,8949% (R$ ,77) do valor reinscrito em Restos a Pagar de 2007 não foi pago no exercício de Deste total não realizado (R$ ,77) foi cancelado o montante de R$ ,77, equivalente a 2,2584%. O saldo (R$ ,00) foi reinscrito para pagamento no exercício de Índice de Disponibilidade Financeira Sd. Dev. Cta Disp. p/fonte de Rec Sd.Sub-rep.+ Rec.+ Vr.Rec.Difer.+Canc.RAP X 100 O objetivo deste indicador é avaliar o saldo financeiro não comprometido no exercício. O Saldo da conta Disponibilidade por Fonte de Recursos era credor, em 31/12/2009, no valor de R$ ,35 na Fonte 0100, conforme relatado no índice Despesas Apropriadas sem Disponibilidade Financeira (fls.26). 6. Índice de Despesas Diretas com Pessoal Aplic. Dir. Realiz. c/ Pessoal Despesa Realizada X 100 R$ ,05 R$ ,59 X 100 = 88,5939% O objetivo deste indicador é avaliar a participação das despesas realizadas diretamente com pessoal no total das despesas do exercício. Observa-se que 88,5939% das despesas referem-se a gastos com pessoal. Desse montante estão excluídas as despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado (Precatórios Administração Direta, Indireta e Sentença de Pequeno Valor) devidas por órgãos da Administração Pública Federal, consignadas em Programas de Trabalho específicos na Lei Orçamentária Anual, no valor total de R$ , Índice de Despesas Diretas com Outros Custeios Aplic.Dir.Realiz. c/ Outros Custeios Despesa Realizada X 100 R$ ,55 R$ ,59 X 100 = 8,4331% O comprometimento, no exercício, com o pagamento direto de despesas com outros custeios corresponde a 8,4331% do total da despesa. 27

27 8. Índice de Despesas Diretas de Capital Aplic.Dir.Realiz. c/ Invest. e Inv. Despesa Realizada X 100 R$ ,14 R$ ,59 X 100 = 2,0356% O comprometimento, no exercício, com o pagamento direto de despesas de capital corresponde a 2,0356% do total da despesa. 28

28 V. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Este Tribunal firmou Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, visando a melhoria do atendimento aos jurisdicionados. indicados: Tais Acordos, em plena vigência, seguem sucintamente Processos Vigência Valor Total Processo Administrativo nº 018/2009 (contrato SCL-CT nº 083/2009) Processo Administrativo nº 023/2008 (contrato SCL-CT nº 082/2008) 11/11/2009 a 10/11/ /08/2008 a 04/08/ , ,00 OBS: A liberação dos valores indicados correspondem a: Banco do Brasil: 1º ano = R$ ,00; 2º ano = R$ ,00; 3º ano = ,00; 4º ano = ,00 e 5º ano = ,00. Caixa Econômica Federal: 1º ano = R$ ,00; 2º ano = R$ ,00; 3º ano = R$ ,00; 4º ano = R$ ,00. Nota: Os valores ou saldos não utilizados em determinado ano acumulam-se no ano subsequente. Os Acordos de Cooperação objetivam incrementar o apoio técnico e financeiro das referidas Instituições ao Tribunal, para a modernização e melhoria da prestação jurisdicional. A implementação reverterá em benefício da comunidade local, dos usuários dos serviços forenses, magistrados e serventuários da Justiça, advogados e outros. A contrapartida consiste em garantir as condições logísticas para a captação e gerenciamento, pelos Bancos, dos depósitos judiciais à ordem do Tribunal, bem como para a instalação de postos de atendimento bancário/eletrônico. VI. REGISTROS CONTÁBEIS Não se verificou restrição contábil no exercício de 2009, não havendo ressalva a apontar, conforme documentos de folhas

29 VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS Afinal, procedida a presente Prestação de Contas, e inspecionados todos os atos de gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial dos Senhores Ordenadores da Despesa e demais responsáveis deste Órgão, conclui-se, s.m.j., pela regularidade dos gastos e procedimentos. À superior consideração. São Paulo, 10 de fevereiro de 2010 ELISABETE MITIE ONO Diretora do Serviço de Contabilidade e Inspetoria NIVALDO CATANIA Diretor da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira DE ACORDO. São Paulo, de de 2010 LUÍS ALBERTO DAGUANO Diretor Geral da Administração LEILA DANTAS PEREIRA Diretora da Secretaria de Controle Interno - Substituta APROVO. Ciência ao E. Tribunal Pleno. São Paulo, de de 2010 DECIO SEBASTIÃO DAIDONE Desembargador Presidente do Tribunal 30

30 VIII. ANEXOS Balanço Orçamentário Balanço Financeiro Balanço Patrimonial Demonstrações das Variações Patrimoniais Demonstrações da Disponibilidades Saldo da Conta Única Conformidade Contábil 31

31 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL TITULO SUBTITULO ORGAO SUPERIOR BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO JUSTICA DO TRABALHO EXERCICIO MES 2009 DEZ(FECHADO) EMISSAO PAGINA 03/02/ RECEITA TITULOS PREVISAO INICIAL PREVISAO REALIZACAO ATUALIZADA SUBTOTAL I EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO DESPESA TITULOS DOTACAO INICIAL DOTACAO EXECUCAO ATUALIZADA ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT , , , ,87 DESPESAS CORRENTES , , , ,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCI , , , ,82 OUTRAS DESPESAS CORREN , , , ,55 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,14 INVESTIMENTOS , , , ,88 INVERSOES FINANCEIRAS , , ,26 0,74 SUBTOTAL I , , , ,87

32 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL TITULO SUBTITULO ORGAO SUPERIOR BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO JUSTICA DO TRABALHO EXERCICIO MES 2009 DEZ(FECHADO) EMISSAO PAGINA 03/02/ TITULOS PREVISAO INICIAL PREVISAO REALIZACAO ATUALIZADA MOVIMENTACAO FINANCEIRA EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO REPASSE 0, ,00 0, ,00 SUB-REPASSE , , , ,96 SUBTOTAL II , , , ,96 TOTAL , , , ,96 DEFICIT TOTAL 0,00 0, , ,35 TOTAL GERAL , , , ,61 TITULOS DOTACAO INICIAL DOTACAO EXECUCAO ATUALIZADA MOVIMENTACAO DE CREDITO ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA 0, , , ,48 DESPESAS CORRENTES 0, , , ,48 PESSOAL E ENCARGOS SOC 0, , , ,28 OUTRAS DESPESAS CORRE 0, ,20 0, ,20 DESPESAS DE CAPITAL 0, ,00 0, ,00 INVESTIMENTOS 0, ,00 0, ,00 SUBTOTAL II 0, , , ,48 TOTAL , , , ,61 SUPERAVIT TOTAL TOTAL GERAL , , , ,61

33 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL TITULO SUBTITULO ORGAO SUPERIOR BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO JUSTICA DO TRABALHO EXERCICIO MES 2009 DEZ(FECHADO) EMISSAO PAGINA 03/02/ INGRESSOS DISPENDIOS TITULOS TITULOS RECEITAS CORRENTES , ,57 DESPESAS CORRENTES , ,88 RECEITA PATRIMONIAL , ,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,70 RECEITA DE SERVICOS ,00 400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,21 OUTRAS DESPESAS , ,51 DEDUCOES DA RECEITA ,12-300,00 DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO , ,67 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS , ,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,30 TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS , ,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,37 SUB-REPASSE RECEBIDO , ,74 DESPESAS DE CAPITAL , ,52 SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC , ,74 INVESTIMENTOS , ,52 VALORES DIFERIDOS - BAIXA , ,85 INVERSOES FINANCEIRAS ,26 0,00 TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , ,78 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS , ,57 ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA 486,38 0,00 TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS 0, ,19 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 486,38 0,00 VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO 0, ,19 TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS , ,78 TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , ,38 INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS , ,03 ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA , ,03 VALORES EM CIRCULACAO , ,84 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS , ,03 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER , ,84 TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS , ,35 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0, ,19 DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS , ,00 VALORES DIFERIDOS 0, ,19 VALORES EM CIRCULACAO , ,31 DEPOSITOS , ,19 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER , ,31 CONSIGNACOES , ,19 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO ,19 0,00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO , ,96 VALORES DIFERIDOS ,19 0,00 FORNECEDORES , ,24 DEPOSITOS , ,44 DO EXERCICIO , ,24 CONSIGNACOES , ,05 RESTOS A PAGAR , ,72 RECURSOS DO TESOURO NACIONAL 0, ,39 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR , ,69 OBRIGACOES EM CIRCULACAO , ,40 CANCELADO , ,03 FORNECEDORES , ,49 VALORES EM TRANSITO ,18 0,00 DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,49 AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES , ,85 PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR 0, ,76 INCORPORACAO DE DIREITOS ,35 0,00 RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO , ,15 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,35 0,00 AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES , ,85 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 0, ,85 BAIXA DE DIREITOS 0, ,00 RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR 0, ,85 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0, ,00 AJUSTES DE CREDITOS 485,56 0,00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES , ,85 AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO 485,56 0,00 OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES , ,85 INGRESSOS , ,97 DISPENDIOS , ,97