O R Ç A M E N T O

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1 Universidade Federal de Minas Gerais Diretoria da Escola de Música O R Ç A M E N T O DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA PROFESSOR CLÁUDIO URGEL PIRES CARDOSO MAIO DE 2001

2 2 S U M Á R I O 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Planilha 1 - Identificação das fontes de receita Planilha 2 - Despesas obrigatórias Planilha 3 - Investimentos necessários Planilha 4 - Prioridades ORÇAMENTO RECEITA Planilha 1 - Previsão de receita Planilha 2 - Previsão de receita dos cursos de extensão e especialização Planilha 3 - Previsão da cesta orçamentária para projetos especiais ORÇAMENTO DESPESA Planilha 1 - Previsão de despesa Planilha 2 - Material de consumo Planilha 3 - Serviços Planilha 4 - Material permanente Planilha 5 - Projetos apoiados pela cesta orçamentária Planilha 6 - Fundos da resolução 2/99 da Escola de Música... 22

3 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 3

4 Escola de Música da UFMG Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 1 - Identificação das fontes de receita e sua estimativa anual Os recursos identificados abaixo como "Tesouro" são referentes ao repasse que a Administração Central da UFMG faz para a Escola de Música. O orçamento da UFMG (tesouro) é determinado a partir de uma matriz nacional que o MEC utiliza para distribuir recursos para as IFES. Os valores repassados à Escola são baseados em uma matriz interna, que é histórica e está congelada. São valores praticados pela UFMG nos 2 últimos anos. Não inclui despesas realizadas diretamente pelo Governo Federal (pessoal - ativos, inativos, pensionistas, benefícios, etc.) e pela Administração Central da UFMG (água, luz, segurança, portaria, limpeza, manutenção predial, e outras). Alguns programas e convênios destinam recursos para a Escola (Pró-Reitorias, Agências, etc.) que também não estão incluídos (auxílio aos estudantes extensão, graduação e pesquisa, PAIE, PROGRAD, PROF/CAPES, FAPEMIG, CNPq, e outros). Os recursos identificados abaixo como "Diretamente Arrecadados", são depositados na conta única do tesouro ou nos convênios com a FUNDEP. As fontes apresentadas abaixo, são exclusivamente aquelas em que o Diretor é o ordenador de despesas. Portanto, este orçamento não reflete todos os recursos que a Escola de Música recebe para o seu funcionamento. A cesta orçamentária tem contribuição de diversos órgãos e cursos. Fontes Descrição Valores Tesouro Nacional Outros Custeios (Matriz Unidades - Consumo Específico, P. Física e Jurídica) ,69 Diária 1.650,00 Passagem 1.453,94 Telefone ,56 Consumo Comum 6.552,00 Suplementação* ,19 Diretamente Arrecadados Conta Única do Tesouro Aluguel da Cantina, outros Convênio com a FUNDEP Taxa Unidade Conv. 3152/1** Outras arrecadações (aluguel auditório, escaninhos, reembolso telefone, vestibular, concerto, outros) 3.000, , , , ,00 Taxa Fundo de Obras - Conv. 3152/9 Taxa Fundo de Incentivo aos Funcionários - Conv. 3152/ , ,00 Cesta Orçamentária Recursos alocados conjuntamente pela diretoria, departamentos, cursos (mestrado, especialização e extensão), para projetos de interesse comum a toda a Unidade.*** ,00 TOTAL ,19 * Quase todos os anos temos algum tipo de suplementação. Em 1998 tivemos um contigenciamento (redução do orçamento), em 1999 R$6.124,00 e em 2000 R$7.000,00. É muito difícil definir se teremos em 2001 e quanto será, porque depende também de decisão da Administração Central de como usar a suplementação. **Em 1999 a Taxa unidade arrecadou R$19.633,43, em 2000 R$19.939,91 e em 2001 a previsão é de R$16.000,00. A diminuição se deve a redução de vagas e também da procura nos cursos de extensão. Outras arrecadações tem sido depositadas neste convênio. Talvez tenhamos que criar um convênio para esta finalidade, uma vez que o 3152 é exclusivo para o recolhimento de taxas.

5 ***O valor arrecadado pela Cesta é muito variável, depende da decisão dos Chefes de Departamentos, Coordenadores de Cursos e dos órgãos colegiados a que estão vinculados. Geralmente parte do saldo final dos cursos formam a base da cesta. Pela média dos dois últimos anos podemos prever um valor de cerca de R$15.000,00, sem considerar a parte que a Diretoria coloca na cesta.

6 Escola de Música Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 2 - Despesas Obrigatórias Em alguns casos é possível estabelecer o valor baseado nos anos anteriores. Em outros, é estabelecido apenas uma reserva, considerando a existência de demandas. Natureza de Despesa Descrição do Item de Despesa Valor Anual Aproximado Observações Material de Consumo Serviços: Pessoa Física e Pessoa Jurídica Expediente, Áudio Vídeo e Foto, Gêneros Alimentícios, Processamento de Dados, Copa Cozinha, Limpeza e Prod. Higienização, Uniformes, Mat. Elétrico, Acondicionamento e Embalagens, Informática, Gêneros Alimentícios, e outros ,00 Serviço de Reprografia (Contrato com a Empresa Xerox do Brasil) 8.000,00 Telefone ,00 Está ultrapassando em cerca de R$3.000,00 o montante recebido nesta rubrica Manutenção predial: manutenção dos equipamentos de ar refrigerado, bebedouros, outras máquinas, elétrica, hidráulica, elevador, física, etc.. Estes serviços são realizados pelo DPFO/DM e DSG. Em 2000 foi estabelecido uma cota para cada Unidade. Em 2000 foi estabelecido uma cota de R$28.000,00 para a EM (administrados pelo DPFO). Para 2001 não há ainda uma definição de cota. Serviços Gráficos para a Divulgação institucional da Escola de Música, seus Cursos e 2.000,00 Eventos e encadernações de material bibliográfico Comunicação em Geral - Correio, Editais e outros 2.000,00 Detetização Anual ou Semestral da Escola Afinação e Manutenção dos Pianos da Escola Manutenção de outros instrumentos musicais 2.000,00 Manutenção de equipamentos de informática 1.000, ,00 Contrato de 4 horas por semana, dez meses, para afinação e pequenos reparos

7 Manutenção de aparelhos eletrônicos (aparelhos de som) 1.000,00 Toca discos laser, toca fitas, amplificadores, caixas de som, caixas acústicas, teclados eletrônicos. Alguns serviços podem ser feitos internamente. Passagens, Diárias, Hospedagem/Alimentação Estes itens de despesa são analisados a partir de projetos para os programas de apoio. Se necessários podem ser atendido com a reserva técnica. Fundo de Suprimentos Recurso que fica disponível para pequenas despesas realizadas pela Secretaria Geral e Serviços Gerais da Escola 1.500,00 TOTAL ,00

8 Escola de Música Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 4 - Investimentos Necessários Os itens apresentados abaixo estão baseados em solicitações, por escrito ou verbal, de professores, estudantes e funcionários e a partir de observações da Diretoria. Natureza de Despesa Descrição dos itens de Despesa Valor aproximado Observações Reforma e Aquisição de Instrumentos Musicais Reforma da harpa e aquisição de um carrinho próprio para o seu Enviando a harpa para o fabricante transporte ,00 nos EUA. Reforma e aquisição de bancos para os pianos Reforma de diversos pianos da Escola Aquisição de pianos para as salas que ainda não tem, e segundo piano para as salas dos professores de piano. Reforma e aquisição de contrabaixos de melhor qualidade Pianos digitais (para sair da Escola com os grupos musicais, e para algumas salas da Escola) Um par de tímpanos, ou trio, para a Sala de Ensaios Par ,00 Trio: ,00 Bombo Sinfônico 2.500,00 Reforma do Cravo 1.300,00 Reformas e Expansão do Espaço Físico Construção do anexo para o CMI e outras atividades Isolamento e condicionamento acústico do complexo do auditório, sala multimeios e sala de percussão Reforma da sala multimeios e de percussão para criar espaços alternativos para o estudo dos instrumentos de percussão ,00 Fundo de Obras e outras fontes Projeto apresentado para o PROGRAD2001: R$ ,00 Se o não for aprovado no Prograd, outra solução terá de ser encontrada.

9 Isolamento e condicionamento acústico Escola de diversas salas da Climatização de diversas salas e ambientes da Escola Salas Reuniões - Janela:2.000, Split:4182, Diretoria Janela: 1.600, Split:3.679, (O sistema Split é silencioso) Os orçamentos não incluem alvenaria e outros serviços. Climatização do laboratório da sala 2005 e para sala de Micros Vice Diretoria: Janela:980, Split:2035, Projeto: reforma da biblioteca (lay out, aquisição de móveis e equipamentos) Redimensionamento do sistema elétrico do auditório e da Escola em geral Ao final do ano teremos aproximadamente R$15.000,00 e um investimento será realizado. O sistema elétrico não suporta ligarmos todos os refletores do Auditório ao mesmo tempo. Transformador mais potente que suporte um sistema elétrico O nosso sistema não suporta os equipamentos elétricos que as televisões trazem para gravar nossos grupos musicais. Adaptação na área de aquecimento ou outro espaço para a guarda de móveis e equipamentos do auditório. Sala de estudo para os estudantes da pós-graduação Hieraquização do estacionamento, estabelecendo uma área fechada para professores e funcionários Toldo para o Carro da Escola Adaptação da copa para criar um ambiente mais reservado para o almoço dos funcionários Sala especial para a guarda de instrumentos musicais e outros equipamentos.

10 Aquisição de Móveis e Equipamentos Móvel para boletins, malote e panfletos para a divulgação de eventos - portaria e cenex. Aparelho para copiar Cds para o Estúdio Raker para o projetor Multimídia, CPU, Teclado e Mouse s/fio, Racker com Cxs. de som e Vídeo Cassete ,00 amplificador: Uma ou duas impressoras de rede para atender a todos professores/setores administrativos/estudantes. Armários/escaninhos para grandes instrumentos Atualização de computadores Aquisição de computadores para gabinetes dos professores e outros setores Sistema de backup para o setor de informática da Escola Computador, Impressora e programas para o Setor de Divulgação do Cenex Caixas de transporte para os contrabaixos e outros instrumentos 3.000,00 O custo de manutenção de uma jato de tinta para cada micro é insustentável. Porta Toalha de Papel dos Banheiros/ou outra solução Três caixas acústicas para a Sala de Ensaios Programas Apoio a eventos da Escola, apoio a participação em eventos, apoio a concurso de professores, apoio a aquisição de material de ensino Se houver interesse e vontade, todos os recursos da Escola (diretoria, departamentos, órgãos e cursos), retirada as despesas obrigatórias, poderiam ser colocados em programas. Ou poderíamos criar programas dentro da cesta orçamentária, que tem sido realizada nos três últimos anos.

11 Escola de Música Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 5 - Prioridades 2001 Natureza da Despesa Projeto ou Investimento Priorizado Valor Observações Apoio a Eventos da Escola de Música Apoio a realização de concurso de professores Reforma e Aquisição de Instrumentos Musicais III Encontro da ANPPOM - Associação Nacional de Pesquisa e Parte da despesa foi realizada em Pós-Graduação em Música 2.500,00 Previsão de três concursos Um convidado externo por concurso Reforma da Harpa e contrabaixos Aquisição de Piano para a Sala de Ensaios Reforma do Cravo Três caixas acústicas para a Sala de Ensaios Bombo sinfônico 1.800, , , , , ,00 Condicionado à aprovação da Bolsa de Artista Visitante para o Luthier que irá lecionar e reformar instrumentos de corda O restante (7.000,00) veio da suplementação do ano passado. Além deste valor, o curso Coral Universitário complementará com passagem e hospedagem do técnico Ainda a ser confirmado como contribuição do Curso MP para a Cesta. Reforma e expansão do Espaço Físico Construção do Anexo para o CMI e outras atividades Tratamento, Isolamento Acústico e adaptação do Complexo do Auditório para estudo de instrumentos de Percussão Tratamento e isolamento acústico de outras ambientes da Escola. Fundo de obras criando em Previsão 2001 é de R$25.000,00, elevando o Fundo para R$ ,00. Confirmada as outras fontes, a obra se inicia este ano. Projeto para esta finalidade foi apresentado para o PROGRAD2001

12 Aquisição de Móveis e Equipamentos Monitor Laboratório composição - Sala 2011 Sistema de Backup para o Setor de Informática da Escola Armários para os Contrabaixos Importação dos carrinhos para o piano do auditório Armários/Escaninhos para grandes instrumentos Aquisição de cadeiras Aquisição de estantes de música , , , , , ,00 Armários p/cb é também um problema de espaço físico. Com os armários libera-se mais uma sala de estudo para os estudantes, que Outros Projetos Finalização do Web Site, treinamento de pessoal e aquisição de software para manutenção Levantamento patrimonial com o tombamento de todos os instrumentos e equipamentos, e identificação dos instrumentos que se encontram em situação irregular , ,00

13 2. ORÇAMENTO RECEITA 12

14 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 1 - Previsão de Receita Previsão de Receita Tesouro Nacional Outros Custeios (Matriz Unidades - Consumo Específico, P. Física e Jurídica) ,69 Diária 1.650,00 Passagem 1.453,94 Telefone ,56 Consumo Comum 6.552,00 Suplementação ,19 Saldo em 31/12/ Convênios Fundep Convênio 2291/1 Convênio 3152/1** Convênio 3614/1* Convênio 3614/3 * Convênio 3614/8* Convênio 3614/9* 253, ,10 523,28 15,84 317, , ,23 Recursos Diretamente Arrecadados Conta Única do Tesouro 3.000,00 Taxa Unidade 2000 (Resolução 2/99) - Conv. 3152/ ,00 Diretamente Arrecadados e depositados na FUNDEP - Conv. 3152/ ,00 Fundo de Incentivo aos Funcionários - Conv.3152/ ,00 Taxa Fundo de Obras (Resolução 2/99) - Conv. 3152/ , ,00 Cesta Orçamentária - Projetos Especiais ,00 TOTAL DE RECURSOS A RECEBER ,42 * O convênio 2291/1 e 3152/1 têm sido usados para o depósito de recursos diretamente arrecadados pela Escola. Como o conv é exclusivo para cursos e eventos, o subprojeto 1, que é o da Diretoria, deverá ser encerrado. Como o conv é exclusivo para o depósito das taxas da prestação de serviços, outro conv. deverá ser usado para o depósito de recursos diretamente arrecadados. Conv é para a transferência de recursos do tesouro para a FUNDEP e também para a prestação de serviços da Escola. Os subprojeto referentes a anos anteriores, que têm pequenos saldos, deverão ser encerrados este ano.

15 O saldo deste convênio se deve ao fato de que diversas despesas do orçamento de 2000 foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2001.

16 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 2 Previsão de Receita dos Cursos Previsão Orçamentária dos Cursos de Extensão/Especialização Nome S.Anterior Transf. Conv. Receita 2001 Total Receitas Taxa Unidade Contribui/ Cesta Orçamentaria ESPECIAlIZAÇÃO 9.576, , ,93 964, ,00 CEM INC 782, , , ,00 CEM-TGM 802, , , ,00 CORAL UNIVERSITÁRIO 278, , ,87 444,00 CMI , , , , ,00 BANDAS 954,27 954,27 MÚSICA POPULAR 976, , , ,30 TOTAIS , , , , ,00

17 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 3 - Cesta CESTA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS ESPECIAIS Até Março Depois Março TOTAL Curso de Especialização 3.000, ,00 Curso CEM - INC 400,00 400,00 Curso CEM - TGM Curso CMI 7.000, ,00 Curso Corais Curso Música Popular Depto. INC 300,00 300,00 Depto. TGM MESTRADO 4.000, ,00 SUBTOTAL 7.000, , ,00 DIR 7.954,10 TOTAL 7.000, ,10 A Diretoria espera que os cursos e órgãos que ainda não contribuíram, contribuam para a cesta, para que possamos conjuntamente apoiar projetos especiais para a Escola.

18 3. ORÇAMENTO DESPESA 16

19 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 1 - Previsão de Despesa Previsão de Despesa* Natureza da Despesa Tesouro Próprio Tesouro Tesouro Fundep Próprio Fundep Cesta/Projetos Especiais*** TOTAL Material de Consumo Serviços de Pessoa Jurídica , , , , , , , , , ,00 Telefone , ,00 Xerox 8.500, ,00 Xerox (Lay-Out Biblioteca) 7.500, ,00 Serviços Gráficos 2.000,00 830, ,00 Serviços de Comunicação 2.000, ,00 Apoio a Reunião da ANPPOM 1.968, ,75 Manutenção de Equipamentos 600,00 600,00 Passagens, Hospedagem Concurso de professores 1.500, ,00 Outras despesas de PJ 7.900, , ,50 Material Permanente 8.178, , , ,02 Fundo de Suprimentos 1.500, ,00 Contribuição da Diretoria para a Cesta** 7.254,00 Fundo de Obras , ,00 Fundo de Incentivo aos Funcionários 4.700, ,00 Reserva Técnica 64, , , ,15 TOTAL , , , , , ,42 * A previsão de receita não inclui os rendimentos financeiros. ** A diferença (7.954,00) se refere a contribuição da Diretoria para a Cesta, e esta na coluna "Próprio Fundep".

20 Escola de Música Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 2 - Material de Consumo Material de Consumo Serviço Tesouro/Próprio Próprio/Fundep Total Expediente 4.500,00 445, ,00 Processamento de Dados 6.000, , ,00 Copa e Cozinha e Alimentação 500, , ,00 Limpeza/Prod. Higienização 3.200,00 500, ,00 Uniformes Áudio, Vídeo e Foto 3.200,00 300, ,00 Material de Comunicação Interna 1.855, ,00 Material Elétrico 500,00 500,00 Material de Ensino (Estantes de Música) 2.950, ,00 TOTAL , , ,00

21 Escola de Música Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 3 - Serviços Serviço Solicitante Tesouro e Próprio/Tesouro Comunicação em Geral (Correios, Editais,etc.) Gráficos (Imprensa e outros)) Manutenção Equipamentos Secretaria Geral/Contabilidade Cenex Almoxarifado Próprio Fundep Total 2.000, , ,00 830, ,00 600,00 600,00 Telefone , ,00 Xerox Xerox (Lay-Out Biblioteca)* Software para Manutenção do Site da Escola Curso de Capacitação em HTML Complementos para o Desenvolvimento do Site Biblioteca Cenex 8.500, , , ,00 414,00 414,00 Cenex/Biblioteca/Inf ormática/diretoria 900,00 900,00 Diretoria 1.280, ,50 Assinatura Estado de Minas Biblioteca 156,00 156,00 Transporte de Instrumentos Serviços de importação de Equipamentos Material de apresentação do Projeto do Anexo Reforma do Cravo - Mão de Obra Passagens, Hospedagem para o concurso de professores Diretoria Diretoria Diretoria INC, TGM Levantamento sobre os instrumentos Diretoria musicais da Escola de Música para o melhor controle de empréstimo dos instrumentos Apoio ao encontro da ANPPOM Reforma das Cortinas Serviços/ Pessoa Jurídica e Pessoa Física 600,00 600, , ,00 125,00 125, , , , , , , , ,75 925, ,00 TOTAL , , ,25

22 * A Diretoria paga a conta da máquina de xerox da Biblioteca com recursos do Tesouro. O arrecadado com a cobrança dos serviços está sendo depositado em um convênio com a Fundep. No próximo ano, com o recurso colocado neste convênio (que é uma forma de poupança), será feito um investimento na Biblioteca.

23 Escola de Música Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 4 - Material Permanente Equipamento/Instrumento Solicitante Tesouro Fundep Diretoria Tesouro e Tesouro/Próprio Próprio Fundep Total Piano Sala de Ensaios 7.322, , Cadeiras Diretoria 989, , ,00 Carrinhos para Diretoria Movimentação dos Pianos 1.411, ,78 Material doa Auditório de Informática 435,00 435,00 Armários para os Contrabaixos Bombo Sinfônico INC INC/TGM Material Permanente Saldo Devedor na FUNDEP (?) -132, , , , ,00 TOTAL 8.178,24 0, , ,78

24 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 5 - Projetos para a Cesta Projetos Projetos para a Cesta Observações Aquisição de um Piano para a Sala de Ensaios 6.454,00 Artista Visitante - Importação de Madeira para reforma da Harpa, contrabaixos e construção de um contrabaixo Manutenção de Pianos da Escola 9.000,00 Festa de Confraternização de Fim de Ano 2.500,00 TOTAL * , ,00 Condicionado a contratação do Artista Visitante * Material Permanente: 6.454,00, Seviços de PJ.: ,00 Havendo outras contribuições dos cursos e órgãos para a cesta, outros projetos poderão ser aprovados (constante das lista de demandas)

25 Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 6 - Fundos Projetos Observações Fundo de Obras ,00 Com este valor, o fundo ultrapassa R$ ,00. Sendo confirmadas as outras fontes, a obra do Anexo para o CMI e outros projetos começara este ano. Fundo de Incentivo aos Funcionários TOTAL ,00 Fundos da Resolução 2//99 da EM 4.000,00 Somando-se ao saldo de 2000, teremos valor suficiente para repetir a distribuição de 2000, isto é R$100,00 por bolsa.