Manual Invest BTrader Desktop - Versão Mosaic

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1 Manual Invest BTrader Desktop - Versão Mosaic

2 Índice 1 Objectivo pág Requisitos de software pág Instalação da plataforma pág Login pág Negociação pág Janela de Negociação pág Monitorizar pág Portfólio pág Favoritos pág US Movers pág Volume pág Gráfico pág Notícias pág Matriz de FX pág Actividade pág Ordens pág Transacções pág Resumo pág Tipos de Ordens pág. 28 2

3 1 - Objectivo O objectivo deste manual é facultar informação relevante ao investidor para que consiga potenciar os seus investimentos através do acesso Invest BTrader Desktop Versão Mosaic. O manual apresenta informação sobre termos técnicos e funcionalidades da plataforma. Designadamente tipos de ordens, gráficos, abertura e encerramento de posições, configurações, entre outros. Contactos disponíveis para informações adicionais: Telefone: btrader@bancoinvest.pt 3

4 2 - Requisitos de software Para trabalhar com a plataforma Desktop no seu computador, o mesmo precisa de ter as seguintes características (ou superiores): Sistema operativo Browser Requisitos mínimos para PC Windows Vista Requisitos recomendados para PC Windows 7 ou superior Internet Explorer 11 ou superior Firefox 32 ou superior Chrome 37 ou superior Requisitos mínimos para Mac MAC OSX 10.7 Requisitos recomendados para Mac MAC OSX Safari 7.1 Firefox 32 Chrome 37 Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução do ecrã 1024x768 Dual Screen 1280x x768 Dual Screen 1280x1024 Processador 2.2 ghz Intel Core duo Intel Dual Core Intel i3 ou Intel Dual Core Intel Dual Core ou superiores superiores Memória 2GB Ram 4GB Ram 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Ligação de 56k Banda larga Ligação de 56k Banda larga Internet ou superior ou superior Linux Requisitos mínimos para Linux Requisitos recomendados para Linux Sistema Kernel 2.6 Kernel 3.0 ou superior operativo Browser Firefox 32 Chrome 37 Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução 1024x768 Dual Screen 1280x1024 do ecrã Processador 2.2ghz Intel Core duo Intel Dual Core Intel i3 ou superiores Memória 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Internet Ligação de 56k ou superior Banda larga 4

5 3 - Instalação da plataforma Invest BTrader Para instalar a plataforma Invest BTrader no seu computador, deverá primeiro descarregar a aplicação entrando em e clicar em Download Plataforma Desktop. De seguida deverá fazer correr o programa. Clique em Run para correr o programa: Clique em Next para iniciar a instalação: Após a instalação deverá verificar o Ícone (executável) no ambiente de trabalho. 5

6 4 Login Efectue o login colocando o username e password. Clicando em Exibir todos os campos poderá alterar as definições da plataforma Invest BTrader. A Janela de Login permite parametrizar as definições de acesso: Região: Permite a mudança de região. Paleta de Cores: (classic, dark, light) permite mudar a cor da plataforma. Hora local: 6

7 5 - Negociação Funcionalidades Após entrar na conta, poderá verificar o ambiente de trabalho na visualização Mosaic Trading no canto inferior esquerdo, podendo alternar com Classic: 7

8 6 Janela de Negociação No canto superior esquerdo verifica a Janela de Negociação onde poderá selecionar o activo a transaccionar e definir os parâmetros para essa ordem, nomeadamente: a quantidade, o tipo de ordem e a duração da mesma. Esta será a janela onde são executados os negócios. 8

9 Coloque o activo pretendido no canto superior esquerdo e clique em Enter: Com o rato seleccione o activo que pretende negociar (Acção, Futuro, Opção, CFD s): Após seleccionado o activo, na Janela de Negociação verifica os preços Venda/Compra do activo no centro e define os parâmetros do negócio pretendido: Compra/Venda, Quantidade, Tipo de Ordem (Exemplo: stop/limite), Duração da Ordem (DAY/GTC). No campo Avançado clique sobre o + respectivamente para adicionar ordens Stop Loss e Profit Taker nas ordens Se Executadas ou ainda definir ordens Uma Cancela a Outra e no campo Cadeia de Opções podemos verificar a cadeia de Opções com preços das calls e puts do activo pretendido. 9

10 Ordem de Compra/ Venda: Seleccione a Quantidade pretendia no campo QTD: 10

11 Tipo de Ordem: Limite LMT; Mercado MKT; Stop STP; Stop limite - STP LMT ou Limite no fecho do mercado - LOC: Seleccione o preço pretendido (caso não seja ordem ao mercado): Duração da ordem: Diária DAY; Válida até ser cancelada Good till Canceled ou Abertura OPG: 11

12 + Adicione ordens limite/stop ao negócio base (compra /venda de um activo) clicando em Avançado e de seguida no +, colocando os preços e duração da ordem em Anexar Stop Loss/Profit Taker/Se Executadas e por fim Enviar para validar. + Uma Cancela a Outra - Permite adicionar uma ordem relacionada onde a primeira a ser executada cancela a segunda. + Cobertura: poderá fazer um Hedge (Cobertura) ao negócio efectuado escolhendo um activo e fazendo uma posição contrária à primeira posição. Finalizar a ordem clicando em Enviar: 12

13 7 Monitorizar O menu Portfólio permite o encerramento de posições. Clicando no lado direito do rato sobre a posição a encerrar surge o botão Fechar que permite encerrar o negócio. Esta função permite igualmente comprar ou vender a quantidade que o investidor pretender. Isto indica que o investidor poderá, por exemplo, encerrar uma quantidade parcial do negócio. 13

14 Exemplo de uma confirmação de ordem Prévisualização da Ordem: Na janela Monitorizar o investidor poderá criar, personalizar ou visualizar as suas Lista de Visualização. Para adicionar activos nesta lista basta introduzir na coluna Contrato o nome do activo/empresa ou o ticker do mesmo. Para definir um painel com activos que respeitem determinados critérios de mercado e/ou estatísticas estipuladas pelo investidor Market Scanners, edite o painel US Movers. 14

15 7.1 Portfólio O separador Portfólio refere-se aos negócios executados. 15

16 7.2 Favoritos Para adicionar novos instrumentos no separador Favoritos, basta escrever o ticker ou código do activo pretendido (fica a branco com o cursor a piscar) clicando directamente na coluna de instrumentos e pressionar o botão Enter. A nomenclatura dos pares cambiais será XXX.YYY (Ex: EUR.USD separam-se os pares cambiais por um ponto). 16

17 7.3 - US Movers Clique no + na janela Monitorizar para adicionar mais opções relativas aos Índices, como por exemplo os activos com maiores quedas ou valorizações na sessão (US Movers - Stock Screener) 17

18 8 Volume No campo imediatamente abaixo da Janela de Negociação visualize as indicações de Variação, Cotação, Volume, tamanho dos lotes, máximos e minimos. 18

19 9 Gráfico Também abaixo da Janela de Negociação lado pode visualizar um Gráfico (minimizado) do activo seleccionado. O gráfico maximiza-se para melhor visualização no ícone 19

20 Os estudos de análise técnica poderão ser adicionados clicando do lado direito do rato sobre o gráfico e movendo o cursor até ao campo Adicionar Estudo. 20

21 10 Notícias Em baixo verifica a janela Notícias onde pode definir as notícias mais relevantes e para rápido acesso. A consulta das notícias pode ser feita respondendo a alguns critérios: Mercado Separador de notícias gerais dos mercados financeiros; Portfólio Separador de notícias que contém os activos do meu Portfólio; Separador seguinte ( + ) Posso renomear esse separador que apenas vai conter as noticias relacionadas com o activo selecionado. 21

22 11 - Matriz de FX A janela Matriz de FX, associada ao mercado Forex reflecte as cotações dos pares cambiais em Matriz facilitando a visualização, percepção das variações e a possibilidade de negociação. Clique em cima do par pretendido e automaticamente a Janela de Negociação vai assumir esse activo. 22

23 12 Actividade 23

24 12.1 Ordens Separador Ordens - Permite alterar e consultar as ordens colocadas, activas, executadas ou canceladas. O cancelamento e alteração das ordens efectua-se clicando duas vezes sobre as ordens. Na janela Ordens as cores indicam o tipo de ordem: Cor Verde Ordem Limite Cor Azul Ordem Stop Cor vermelha Ordem cancelada Efectue um duplo clique, ou com o botão do lado direito do rato seleccione Modificar Ticket de Ordem, abre a Janela de Negociação onde se pode alterar a quantidade, preço ou cancelar as ordens pendentes. 24

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26 12.2 Transacções Separador Transacções - Permite verificar os negócios executados. 26

27 12.3 Resumo Separador Resumo Permite consultar as compras e vendas no Sumário da sessão. 27

28 13 - Tipos de ordens Ordem ao Mercado Uma Ordem ao Mercado permite executar uma posição longa ou curta ao preço actual de Mercado. A colocação de uma ordem ao Mercado, efectua-se na Janela de Negociação devendo colocar o activo pretendido e escolher MKT como tipo de ordem, definir a quantidade e escolher Compra/Venda. Por fim, enviar a ordem para o Mercado clicando em Enviar. Ordem Limite A Ordem Limite consiste numa ordem que permite comprar ou vender um determinado activo a um preço especificado pelo investidor diferente do preço oferecido pelo Mercado. A ordem fica em espera até que o preço do activo atinja o nível que foi estipulado pelo investidor. Assim que o preço for efectuado pelo Mercado e existir liquidez disponível, a Ordem Limite é executada. Este tipo de Ordens permite gerir o risco das posições e definir níveis de abertura e fecho de posições possibilitando ao investidor gerir os potenciais ganhos ou perdas. A realização de lucros ou Take Profit são efectuadas através das Ordens Limite. 28

29 A colocação de uma Ordem Limite, é na Janela de Negociação devendo seleccionar o campo LMT como tipo de ordem, definir o preço a que pretende negociar, a respectiva quantidade, a direcção da ordem (Compra/Venda) e de seguida clicar no botão Enviar. Ordem Stop Ordem que permite comprar ou vender um determinado activo a um preço especificado pelo investidor diferente do preço oferecido pelo Mercado. A ordem fica em espera até que o preço do activo atinja o nível que foi estipulado pelo investidor. Assim que o preço for efectuado pelo Mercado e existir liquidez disponível, a Ordem Stop é executada. Numa compra, o preço da Ordem Stop definido deve ser superior ao preço de Mercado e numa Ordem Stop de venda o preço estipulado deve ser abaixo do preço de Mercado. As Ordens Stop permitem fazer a gestão do risco, definindo níveis de abertura de posição e níveis de fecho e permitindo ao investidor gerir o potencial de perdas na sessão. Poderá igualmente gerir os preços do Stop podendo subir o preço para um nível acima do preço de entrada (Break Even) onde, se atingido esse preço, o negócio terá uma mais valia. A colocação de uma Ordem Stop, é na Janela de Negociação devendo seleccionar STP como tipo de ordem, QTD selecciona-se a posição, definir o preço e clicar no botão Enviar. 29

30 Exemplos de Ordens Limite e Stop numa posição curta: Posição curta de 1000 CFDs da Galp com preço actual de 10,85 e com o intuito de limitar a menos valia nos 11,35, definindo uma perda de 0.50 x 1000 CFDs. Por forma a definir os ganhos caso o preço recue, o investidor coloca uma Ordem Limite nos 10, definindo um ganho de 0.85 x 1000 CFDs na posição. Em suma, para limitar perdas, o investidor coloca uma Ordem Stop de compra ao preço de e para definir mais valias coloca uma Ordem Limite a 10. Esta operação pode ser definida na Janela de Negociação. Clique em Avançado e defina os parâmetros do negócio. 30

31 Stop Limite Nas ordens Stop Limite de compra, o investidor define uma condição, ou um preço stop intervalado a partir do qual a ordem começa a ser executada até um preço limite e até ao qual a ordem é executada. Numa ordem Stop Limite de venda, o investidor define um preço stop a partir do qual a ordem começa a ser executada e um preço limite, até ao qual a ordem é executada. Desta forma o investidor limita a execução da sua ordem com um intervalo de preços, onde acima dos níveis definidos a ordem não é executada. A colocação de uma ordem Stop Limite, é na Janela de Negociação devendo seleccionar STP LMT como tipo de ordem, estipular o intervalo de preço stop e preço limite, definir a quantidade e direcção da ordem. Após o processo de selecção, basta clicar no botão Enviar. Exemplos de Ordens Stop Limite: Posição longa de 100 CFDs de Apple a cotar a $108,74. Com o Mercado em queda, o investidor poderá colocar uma ordem Stop Limit com stop a 108,250 e limite a 107,50. Neste caso, assim que a cotação da Apple atinja a condição do preço nos $108,25, a ordem de venda começa a ser executada até ao valor estipulado no limite, que é $107,50. Caso o preço desça abaixo dos $107,50 e a ordem ainda não tenha sido feita na totalidade, a restante quantidade irá ficar pendente até que a cotação volte a atingir os $107,50. Limit If Touched Ordem limite que é enviada para o Mercado quando o preço de activação é atingido, sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que acciona a ordem e um preço limite que executa a ordem. 31

32 A colocação de uma ordem Limit If Touched, é na Janela de Negociação devendo seleccionar LIT como tipo de ordem, estipular o preço de activação e o preço limite. Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar no botão Enviar. Exemplos de Limit If Touched: Posição longa em 100 CFD s da BAYER a cotar a 116,40. O título segue em alta a ordem Limit If Touched de venda com o preço de activação a 117 e o Limite a 118. Neste caso, assim que a cotação da BAY atinja os 117, é enviada para o Mercado uma ordem limite de venda com o preço de 118. Se o preço atingir os 118, a ordem será executada a esse preço ou melhor. Market If Touched Ordem ao Mercado que é executada quando o preço de activação é atingido, sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que despoleta a ordem e consequentemente executa a ordem ao melhor preço. A colocação de uma ordem Market if touched, é na Janela de Negociação, devendo seleccionar MIT como tipo de ordem, e definir o preço de activação. Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar no botão Enviar. Exemplos de Market If Touched: Posição longa em 100 acções do Barclays a cotar a GBp O título segue em alta a ordem Market if touched de venda com o preço de activação a GBp225. Neste caso, assim que a cotação do Barclays atinja os GBp225, é despoletada uma ordem para o Mercado e a mesma é executada na totalidade ao melhor preço de Mercado. Limit-On-Close Ordem limite executada no fecho de Mercado, na condição de que o preço estipulado ou um preço mais favorável seja atingido. Caso o preço limite 32

33 definido ou melhor seja atingido, a ordem é executada, caso não seja, a ordem é cancelada pelo sistema. A colocação de uma ordem Limit-On-Close, é na Janela de Negociação devendo seleccionar LOC como tipo de ordem, estipular o preço de execução ao nível do preço de Mercado. Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar no botão Enviar. Exemplo de Ordem Limit-On-Close: Posição longa de 250 CFD s de Peugeot que está a cotar a 16,30 por acção. O título encontra-se numa tendência de subida, o investidor poderá colocar uma ordem LOC Limit-On-Close com o preço limite a 17, esta ordem será direccionada para o Mercado apenas no fecho, e a sua execução só é concluída caso o preço limite estipulado ou um preço mais favorável seja atingido. Se o preço limite definido ou um preço melhor não seja atingido, a ordem é cancelada. Outros Tipos de Ordens: Ordens OPG É uma ordem que está activa na abertura de Mercado. As ordens (Abertura do Mercado MOO) ou (Market-on-close - MOC) deverão ser acompanhadas pela duração OPG; Ordem Imediata ou Cancela (IOC) A ordem IOC é utilizada para garantir que a ordem é executada a preço determinado pelo investidor. A ordem IOC, garante que a quantidade estipulada na ordem que não seja efectuada imediatamente a um preço previamente definido ou de Mercado, não será executada, sendo a ordem cancelada. Ordem Válida até a Data (GTD) A ordem GTD é uma ordem que ficará activa no Mercado, caso não seja executada ou cancelada, até a uma determinada data e hora definida pelo investidor. 33

34 Ordem Executada ou Cancelada (FOK) É uma ordem que caso não seja executada na totalidade no momento em que fica disponível em Mercado, é cancelada na sua totalidade. Ordem Diária até ser cancelada - (DTC) uma ordem DTC é em tudo semelhante a uma ordem diária, mas caso esta não tenha sido executada ou cancelada durante o dia, no fim do dia de negociação, a ordem é desactivada em Mercado, mas fica disponível para o investidor a transmitir novamente para o Mercado, se e quando desejar. 34