Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

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3 Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras À Administradora e aos Cotistas CSHG Delphos Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Examinamos as demonstrações financeiras do CSHG Delphos Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior ( Fundo ), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 30 de novembro de 2015 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM 555 e 409, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 2 PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil , Caixa Postal T: (11) , F: (11) ,

4 CSHG Delphos Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CSHG Delphos Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior em 30 de novembro de 2015 e o desempenho das suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM 555 e 409. São Paulo, 26 de fevereiro de 2016 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Caio Fernandes Arantes Contador CRC 1SP222767/O-3 3

5 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2015 Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 1 0,00 Depósitos Bancários 1 0,00 2.TÍTULOS DE RENDA FIXA , Letras Financeiras ,56 BANCO BRADESCO S.A ,28 ITAÚ UNIBANCO S.A ,46 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ,09 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO ,07 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF ,18 BANCO ALFA S.A ,47 BCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.* , Letras Financeiras Subordinadas ,77 ITAÚ UNIBANCO S.A ,94 BANCO BRADESCO S.A ,83 3.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,51 CSHG DI MAX PRIVATE FICFI REFERENCIADO , ,51 4.VALORES A RECEBER 3 0,00 5.TOTAL DO ATIVO ,84 6.VALORES A PAGAR , IR Lei /04 Come-cotas , Diversos 43 0,01 7.TOTAL DO PASSIVO ,84 8.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 (*) Títulos ou valores mobiliários de emissão de empresas ligadas à Administradora. As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _CP_ doc

6 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercício findo em 30 de novembro de 2015 e Período de 12 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) novembro 2015 Período de 12/12/2013 a 30/11/2014 Patrimônio líquido no início do exercício/período Representado por ,790 cotas a R$ 1, ,000 cotas a R$ 1, Cotas emitidas ,885 cotas ,263 cotas Cotas resgatadas ,536 cotas ( ) ,473 cotas (38.043) Variação no resgate de cotas (7.459) (873) Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período Composição do resultado do exercício/período: A - Ações (ou Cotas de Fundos) Valorização / Desvalorização a preço de mercado B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado C - Demais despesas Remuneração da administração Serviços contratados pelo Fundo - - Auditoria e custódia Corretagens e emolumentos 4 70 Taxa de fiscalização Despesas diversas 5 5 Total do resultado do exercício/período Patrimônio líquido no final do exercício/período Representado por ,139 cotas a R$ 1, ,790 cotas a R$ 1, As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _PL_ doc

7 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 12/12/2013 e destina-se a investidores qualificados. Seu objetivo é buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário CDI por meio de operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento. Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pelas Instruções CVM 555/14, 409/04 e alterações posteriores. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV. Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota divulgada pela administradora.

8 4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM a) Títulos para negociação Títulos Privados Faixa de Custo (*) Valor Vencimento / Título Mercado até 365 dias (**) LF LFS acima 365 dias (**) LF LFS Total Negociação Total Carteira RF (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 4.2. Instrumentos financeiros derivativos - informações qualitativas e quantitativas No exercício findo em 30/11/2015, o Fundo não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos. 5. Emissão e resgate de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no fechamento dos mercados no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no fechamento dos mercados no dia da entrada do pedido de resgate à Administradora. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, da seguinte forma: - resgates parciais das cotas detidas por um cotista, o pagamento é efetuado no primeiro dia útil posterior ao da solicitação de resgate;

9 - resgates totais das cotas detidas por um cotista, 95% (noventa e cinco por cento) do pagamento do valor do resgate é efetuado no primeiro dia útil subsequente ao da solicitação, enquanto que o saldo remanescente é pago no segundo dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. Mediante aprovação em Assembleia de Cotistas, o resgate poderá ser efetuado em ativos integrantes da carteira do Fundo. 6. Remuneração da Administradora Taxa de administração o Fundo paga, a título de taxa de administração, os montantes abaixo especificados, respeitando, sempre, o valor mínimo de R$ 80 por ano, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à Administradora: 6.1. Sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, no Brasil e no exterior, excluída a parcela investida nos ativos listados no item 6.2 abaixo, são pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 0,40% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo for de até R$ ; - 0,30% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,25% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,15% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo ultrapassar R$ Sobre a parcela do Fundo investida em ativos negociados em bolsas de valores, mercadorias e/ou de futuros (incluindo fundos de índice ETFs ) e notas estruturadas, tanto no Brasil quanto no exterior, são pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 1,50% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo for de até R$ ; - 1,20% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,75% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo ultrapassar a R$

10 6.3 Adicionalmente às taxas acima, observado o disposto no item 6.3.1, e abaixo, sobre o valor de cada operação realizada pelo Fundo no exterior, são pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 0,25% quando o patrimônio líquido do Fundo for de até R$ ; - 0,20% quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,15% quando o patrimônio líquido do Fundo estiver acima R$ Com relação às operações do Fundo relacionadas a transações com títulos de renda fixa no exterior, cujo emissor seja entidade pública ou privada, são pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 0,15% quando o patrimônio líquido do Fundo for de até R$ ; - 0,125% quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% quando o patrimônio líquido do Fundo estiver acima de R$ As taxas referidas nos itens 6.3 e acima não são cobradas sobre as operações relativas aos investimentos realizados pelo Fundo em fundos de investimento domiciliados no exterior que sejam geridos pela Gestora ou por quaisquer empresas a ela ligadas As taxas referidas nos itens 6.3 e acima não são cobradas sobre as operações relativas aos investimentos realizados pelo Fundo em Treasury Bills ( T-Bills títulos emitidos pelo Tesouro dos EUA com prazo de até um ano). O Fundo pode investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de performance. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício foi apropriada a importância de R$ 302 (período de 12/12/2013 a 30/11/2014 R$ 158) a título de taxa de administração. Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho.

11 7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os títulos e valores mobiliários estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 8. Operações com empresas ligadas As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à Administradora ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. As transações realizadas pelo Fundo com partes relacionadas no exercício estão assim distribuídas no quadro abaixo: Operações com títulos privados Parte Relacionada Natureza do Relacionamento Título Tipo de Transação Montante das Transações Resultado no Período Taxas Médias Praticadas Saldo * Credit Suisse Hedging - Griffo Corretora de Valores S.A. Instituição Administradora/ Gestora LF Compra ,00% CDI Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. Instituição Administradora/ Gestora LF Venda ,00% CDI Saldo Letra Financeira Legislação tributária 9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

12 9.2. Cotistas - Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitamse à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Os rendimentos serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação IOF (Decreto n 6.306, de 14 de dezembro de 2007) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estavam sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haveria cobrança desse IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. De acordo com as disposições da Lei n /02, na apuração do imposto de renda na fonte, as perdas apuradas no resgate de cotas do fundo de investimento poderão ser compensadas com rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo ou em outros fundos de investimento administrados pela mesma pessoa jurídica em que os cotistas possuam investimentos, desde que estejam classificados na mesma classe de fundos e sujeitos à mesma alíquota de imposto de renda. 10. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 11. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site da Administradora. 12. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

13 13. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. 14. Alterações estatutárias 25/09/2014 Instrumento Particular de Re-Ratificação, resolve Re-ratificar a Ata de Assembleia Geral dos Cotistas datada em 22/08/2014, para que conste o vencimento correto do ativo LF ALFA 108% CDI 30/01/2015, as demais disposições da referida Ata permanecem inalteradas. 22/08/ Assembleia Geral dos Cotistas aprovou a integralização de cotas do Fundo, mediante conferência de ativos listados abaixo, para fins da integralização serão utilizados os preços do fechamento dos mercados do dia 06/10/ Outras informações A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução CVM 555, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, em substituição à Instrução CVM 409. Esta nova Instrução tem como objetivo modernizar as regras aplicáveis aos fundos de investimento em

14 diversos aspectos, entre outros: (i) a racionalização do volume e forma de divulgação de informações; (ii) o aprimoramento da regulação no que se refere à taxa de performance; e (iii) a flexibilização dos limites de aplicação em determinados ativos financeiros, sobretudo no exterior. As modificações introduzidas pela Instrução CVM nº 555, alterada pela Instrução CVM 564, entraram em vigor a partir de 1º de outubro de 2015, sendo que, os fundos em funcionamento nesta data, tem até 30 de junho de 2016 para se adaptar à nova instrução. Desta forma, considerando este prazo, o Fundo ainda não se adaptou à nova Instrução, não obstante, conforme avaliação da administração, não deverão ocorrer impactos relevantes no patrimônio líquido do Fundo, quando de sua adaptação. LUIZ CARLOS ALTEMARI ODILON FERNANDES DE PINHO NETO CRC 1SP Diretor Responsável

15 Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade (Não auditado) Rentabilidade em % Data Valor da Cota Fundo CDI Patrimônio Líquido Médio Mensal R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 12/12/2013 1, ,51-24,58-31/12/2013 1, ,40 26,01 0,45 24, /01/2014 1, ,98 24,78 0,84 22, /02/2014 1, ,80 23,79 0,78 22, /03/2014 1, ,82 22,79 0,76 21, /04/2014 1, ,91 21,68 0,81 20, /05/2014 1, ,02 20,45 0,86 19, /06/2014 1, ,93 19,34 0,82 18, /07/2014 1, ,01 18,15 0,94 17, /08/2014 1, ,90 17,10 0,86 16, /09/2014 1, ,98 15,96 0,90 15, /10/2014 1, ,99 14,83 0,94 13, /11/2014 1, ,87 13,84 0,84 13, /12/2014 1, ,02 12,69 0,96 11, /01/2015 1, ,96 11,62 0,93 10, /02/2015 1, ,88 10,64 0,82 10, /03/2015 1, ,10 9,44 1,04 8, /04/2015 1, ,99 8,37 0,95 7, /05/2015 1, ,03 7,27 0,98 6, /06/2015 1, ,13 6,07 1,07 5, /07/2015 1, ,23 4,78 1,18 4, /08/2015 1, ,21 3,53 1,11 3, /09/2015 1, ,24 2,26 1,11 2, /10/2015 1, ,15 1,09 1,11 1, /11/2015 1, ,09-1, (*) Percentual acumulado desde a data até 30/11/2015. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

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