BICBANCO Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários (Administrado pelo Banco Industrial e Comercial S.A.

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1 BICBANCO Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários (Administrado pelo Banco Industrial e Comercial S.A.) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de Setembro de 2011 e Relatório dos Auditores Independentes CNPJ / Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

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4 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de setembro de Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 12 1,10 Depósitos Bancários 12 1,10 2.AÇÕES , BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo ,08 VALE - VALE5 - PNA N ,25 PETROBRAS - PETR4 - PN ,07 ITAUUNIBANCO - ITUB4 - PN N ,16 BRADESCO - BBDC4 - PN N ,71 SID NACIONAL - CSNA3 - ON ,34 VALE - VALE3 - ON N ,05 USIMINAS - USIM5 - PNA N ,68 GERDAU - GGBR4 - PN N ,76 TELEMAR - TNLP4 - PN ,58 ELETROBRAS - ELET6 - PNB N ,75 ITAUSA - ITSA4 - PN N ,48 PETROBRAS - PETR3 - ON ,29 CEMIG - CMIG4 - PN N ,11 NET - NETC4 - PN N ,02 BICBANCO - BICB4 - PN N ,28 BICBANCO - BICB3 - ON N ,55 3.VALORES A RECEBER 1 0,09 4.TOTAL DO ATIVO ,27 5.VALORES A PAGAR 3 0,27 6.TOTAL DO PASSIVO 3 0,27 7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 N1 - Companhias do Nível 1 de Governança Corporativa. N2 - Companhias do Nível 2 de Governança Corporativa. NM - Companhias do Novo Mercado. As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 3

5 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 30 de setembro de 2011 e 2010 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) setembro 2011 setembro 2010 Patrimônio líquido no início do exercício Representado por ,217 cotas a R$ 3, ,936 cotas a R$ 2, Cotas emitidas 6.643,490 cotas 22 Cotas resgatadas ,111 cotas (387) ,209 cotas (256) Variação no resgate de cotas 65 (346) Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Composição do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de Fundos) (389) 82 Valorização / Desvalorização a preço de mercado (438) 45 Resultado nas negociações (21) (28) Dividendos e juros de capital próprio B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários 0 6 Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado 0 6 C - Demais Despesas Remuneração da administração Auditoria e custódia 10 6 Taxa de fiscalização 2 3 Despesas diversas 1 1 Total do resultado do exercício (427) 44 Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,106 cotas a R$ 2, ,217 cotas a R$ 3, As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 4

6 Notas explicativas do administrador(ora) às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2011 e Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 23/05/2007, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas. Seu objetivo é acompanhar o desempenho do Ibovespa médio, divulgado pela Bovespa e certificar que os investidores estejam cientes da volatilidade deste índice. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários CVM, especialmente pela Instrução CVM no 409/04 e alterações posteriores. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado: Ações - são avaliadas pela cotação diária de fechamento do último dia em que foram negociadas em bolsa de valores. Bonificações - as bonificações são registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores. 5

7 Notas explicativas do administrador(ora) às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2011 e Em milhares de reais Dividendos e juros de capital - são reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores. 4. Títulos e valores mobiliários 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM Não existiam títulos de renda fixa registrados na data da demonstração financeira. 5. Emissão e resgate de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia útil subseqüente a entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no quarto dia útil após a solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. 6. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 1,5% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e paga diariamente ao administrador. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 25 (exercício anterior R$ 34) a título de taxa de administração. 6

8 Notas explicativas do administrador(ora) às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2011 e Em milhares de reais Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho. 7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A ITAÚ UNIBANCO S.A. BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 8. Operações com empresas ligadas As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao Administrador ou ao gestor da carteira. Não havia títulos emitidos por empresas ligadas ao Administrador, ou ao gestor, registrados na carteira do fundo, na data da demonstração financeira. 9. Legislação tributária 8.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento). O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 7

9 Notas explicativas do administrador(ora) às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2011 e Em milhares de reais 11. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede do administrador. 12. Outras informações Exercício Patrimônio Findo em Líquido Médio Rentabilidade - % IBOVESPA - % 30/09/ (26,18) (24,64) 30/09/ ,08 12, Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 14. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. JOSÉ RUBENS BACHIEGA CRC 1SP

10 Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade Rentabilidade em % Data Valor da Cota Fundo IBOVESPA Patrimônio Liquido Médio Mensal R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 30/09/2009 2, (23,90) - (14,94) - 30/10/2009 3, ,92 (26,07) 0,05 (14,98) /11/2009 3, ,74 (31,38) 8,93 (21,96) /12/2009 3, (0,99) (30,69) 2,30 (23,71) /01/2010 3, (4,03) (27,78) (4,65) (20,00) /02/2010 3, ,29 (29,39) 1,68 (21,32) /03/2010 3, ,06 (34,66) 5,82 (25,65) /04/2010 3, (5,62) (30,77) (4,04) (22,52) /05/2010 2, (8,29) (24,51) (6,64) (17,01) /06/2010 2, (7,76) (18,16) (3,35) (14,13) /07/2010 2, ,84 (24,81) 10,80 (22,50) /08/2010 2, (4,63) (21,16) (3,51) (19,68) /09/2010 3, ,80 (26,18) 6,58 (24,64) /10/2010 3, ,51 (26,55) 1,79 (25,96) /11/2010 2, (3,94) (23,54) (4,20) (22,72) /12/2010 3, ,91 (26,42) 2,36 (24,50) /01/2011 3, ,26 (26,61) (3,94) (21,40) /02/2011 3, ,43 (26,92) 1,22 (22,35) /03/2011 3, (0,43) (26,61) 1,79 (23,71) /04/2011 2, (5,82) (22,07) (3,58) (20,88) /05/2011 2, (2,70) (19,91) (2,29) (19,03) /06/2011 2, (3,08) (17,37) (3,43) (16,15) /07/2011 2, (6,15) (11,95) (5,74) (11,05) /08/2011 2, (7,11) (5,21) (3,96) (7,38) /09/2011 2, (5,21) - (7,38) (*) Percentual acumulado desde a data até 30/09/2011. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura _CR_ As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 9

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