BICBANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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1 BICBANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Administrado pelo Banco Industrial e Comercial S.A.) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008 E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES BDO Auditores Independentes, uma empresa brasileira de sociedade simples, é membro da BDO International Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas membro independentes. BDO é o nome comercial para a rede BDO e cada uma das Firmas Membro BDO.

2 BICBANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008 CONTEÚDO Parecer dos auditores independentes Quadro 1 - Demonstração da composição e diversificação das aplicações Quadro 2 - Demonstração da evolução do patrimônio líquido Notas explicativas às demonstrações contábeis

3 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Administradores e Condôminos do Bicbanco Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários São Paulo SP 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Bicbanco Stock Índex Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários, administrado pelo Banco Industrial e Comercial S.A.,( Fundo ) em 30 de setembro de 2009, bem como a demonstração da evolução do patrimônio líquido correspondente ao exercício findo em 30 de setembro de 2009, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da composição e diversificação das aplicações do Bicbanco Stock Índex Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários(Administrado pelo Banco Industrial e Comercial S.A.) em 30 de setembro de 2009 e a evolução do seu patrimônio líquido correspondente ao exercício findo em 30 de setembro de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. As demonstrações contábeis do Bicbanco Stock Índex Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários relativas ao exercício período findo em 30 de setembro de 2008, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 17 de março de São Paulo, 7 de junho de 2010 Mateus de Lima Soares Sócio-contador CRC 1RJ079681/O-0 BDO Auditores Independentes CRC 2SP013439/O-5

4 QUADRO 1 BIC BANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais) Aplicações Tipo Quantidade Valor total % sobre o P.L. Operações compromissadas Letras financeiras do tesouro 184 7,74 Ações de companhias abertas - Vale N ,91 Petrobras ,24 Sid nacional ,19 Usiminas ,72 Itaú unibanco ,59 Bradesco N ,62 Telemar ,12 Gerdau N ,12 Vale do Rio Doce N ,23 Petrobras ,06 Eletrobras N ,47 Brasil Telecom N ,39 Itausa N ,26 Net N ,22 Bicbanco ,93 Cemig N ,88 Braskem N ,80 All amer lat (Unt) N ,59 Bicbanco , ,68 Valores a receber Dividendos e bonificações em dinheiro a receber 5 Juros sobre o capital próprio em dinheiro a receber 7 0, Disponibilidades Bancos privados - conta depósitos 5 0,21 TOTAL DO ATIVO Outras obrigações Provisão para pagamento a efetuar 1 0,04 Taxa de administração a pagar 3 0,13 4 0,17 Patrimônio líquido ,00 TOTAL DO PASSIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5 QUADRO 2 BIC BANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008 (Valores expressos em milhares de reais) PATRIMÔNIO LÍQUIDO no início do exercício/período Representado por ,547 quotas a R$ 2, cada ,520 quotas a R$ 3, cada Quotas emitidas ,088 cotas ,486 cotas Cotas resgatadas ,699 cotas (152) ,459 cotas - (821) Variação no resgate de cotas PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO RECEITAS Valorização/(desvalorização) a preço de mercado 180 (548) Resultado nas negociações 9 12 dividendos e juros de capital próprio (476) RENDA FIXA E OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Apropriação de rendimentos e val./desval. a preço de mercado DEMAIS RECEITAS - 15 Receitas diversas - 15 DESPESAS Remuneração da Administração Auditoria e custódia 6 5 Taxa de fiscalização RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO 252 (455) PATRIMÔNIO LÍQUIDO no final do exercício/período Representado por ,936 cotas a R$ 2, ,547 cotas a R$ 2, As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

6 BICBANCO STOCK INDEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008 (Valores expressos em milhares de reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Bicbanco Stock Índex Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários ( Fundo ) foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, constituído em 23 de maio de 2007, é destinado a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas. Seu objetivo é acompanhar o desempenho do Ibovespa médio, divulgado pela BOVESPA e que estejam cientes da volatilidade deste Índice. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), e estão sujeitos aos riscos de mercado, incluindo a possibilidade de perda do principal investido. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais o sujeitam às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (Cofi) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

7 Bicbanco Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. AÇÕES São avaliadas pela cotação diária de fechamento do último dia em que foram negociadas em bolsa de valores. Anteriormente a 2 de maio de 2008, data em que as disposições da Instrução CVM 465 produziram efeito, as ações eram avaliadas pela cotação média do último dia em que fossem negociadas em bolsa de valores. A mudança de critério adotado na avaliação desses ativos não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o valor da cota. BONIFICAÇÕES As bonificações são registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores. DIVIDENDOS E JUROS DE CAPITAL São reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas "exdireito" na bolsa de valores. CORRETAGENS As despesas de corretagens em operações de compra de ações são consideradas parte integrante do custo de aquisição. Na venda são registradas como despesas, na conta de Despesas diversas. 4. EMISSÃO E RESGATES DE COTAS EMISSÃO É processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. 2

8 Bicbanco Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários RESGATE É processado com base no valor da cota apurado no dia útil subsequente a entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no quarto dia útil após a solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. 5. RENTABILIDADE Rentabilidade em % Valor da cota Fundo IBOVESPA liquido médio mensal Data R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 30/09/2008 2, ,1 12,4-11,03 24, /10/2008 1, ,26 48,41-24,8 65, /11/2008 1, ,84 55,96-1,77 68, /12/2008 1, ,01 49,95 2,61 63, /01/2009 2, ,31 38,44 4,66 56, /02/2009 2, ,04 39,9-2,84 61, /03/2009 2, ,87 32,15 7,18 50, /04/2009 2, ,01 20,12 15,55 30, /05/2009 2, ,52 8,69 12,49 15, /06/2009 2, ,25 14,71-3,26 19, /07/2009 2, ,5 10,83 6,41 12, /08/2009 2, ,23 9,49 3,15 8, /09/2009 2, ,49-8, (*) Percentual acumulado desde 30 de setembro de 2009 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 6. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR A taxa de administração é de 1,5% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e paga diariamente ao administrador. 3

9 Bicbanco Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários Esse percentual compreende: a. A taxa de administração do Fundo e do Fundo de Investimento, inclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica. b. O somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No período findo em 30 de setembro de 2009, foi provisionada a importância de R$28 a título de taxa de administração. 7. GESTÃO, CUSTÓDIA, TESOURARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Os serviços são prestados por: Custódia Controladoria Escrituração Gestão Tesouraria Distribuição das cotas Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Banco Industrial e Comercial S.A. Banco Itaú S.A. Banco Industrial e Comercial S.A. 8. OPERAÇÕES COM EMPRESAS LIGADAS As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas a eles encontram-se em destaque na demonstração da composição e diversificação das aplicações. 9. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 9.1. FUNDO os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF COTISTAS a base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento). 4

10 Bicbanco Stock Index Ações Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 11. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede do administrador. 12. DEMANDAS JUDICIAIS Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 13. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES INDEPENDENTES De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, pelo auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. * * * RA7140 5

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