Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.

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1 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 8 0,03 Depósitos Bancários 8 0,03 2.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,00 ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FI MULTIMERCADO , ,00 3.TOTAL DO ATIVO ,03 4.VALORES A PAGAR 8 0,03 5.TOTAL DO PASSIVO 8 0,03 6.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00

2 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de maio de 2008 e 2007 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) Patrimônio líquido no início do exercício Representado por ,660 cotas a R$ 2, ,628 cotas a R$ 3, Cotas emitidas ,552 cotas ,665 cotas Cotas resgatadas ,022 cotas (27.416) ,633 cotas (29.076) Variação no resgate de cotas Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Composição do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de Fundos) (3.158) (5.042) Valorização / Desvalorização a preço de mercado (3.158) (5.042) B - Demais Receitas 0 5 Receitas diversas 0 5 C - Demais Despesas Remuneração da administração Auditoria e custódia 2 4 Publicações e correspondências 2 1 Taxa de fiscalização 5 5 Despesas diversas 2 4 Total do resultado do exercício (3.668) (5.636) Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,190 cotas a R$ 2, ,660 cotas a R$ 2, maio 2008 maio 2007

3 (CNPJ: / ) (CNPJ: / ) Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade Data Valor da Cota R$ Mensal Fundo Rentabilidade em % Acumulada (*) Mensal Dólar Acumulada (*) Patrimônio Líquido Médio Mensal R$ mil 31/05/2006 3, (24,69) - (29,17) - 30/06/2006 3, (6,54) (19,41) (5,92) (24,71) /07/2006 3, ,67 (19,95) 0,55 (25,13) /08/2006 3, (1,22) (18,96) (1,72) (23,82) /09/2006 3, ,58 (20,22) 1,66 (25,06) /10/2006 3, (0,98) (19,44) (1,44) (23,97) /11/2006 3, ,21 (20,40) 1,11 (24,80) /12/2006 3, (1,11) (19,50) (1,33) (23,79) /01/2007 3, (0,27) (19,29) (0,62) (23,31) /02/2007 3, ,06 (19,34) (0,31) (23,08) /03/2007 2, (2,47) (17,29) (3,20) (20,53) /04/2007 2, (0,71) (16,70) (0,80) (19,89) /05/2007 2, (4,97) (12,35) (5,16) (15,53) /06/2007 2, ,61 (12,88) (0,14) (15,41) /07/2007 2, (2,00) (11,10) (2,52) (13,22) /08/2007 2, ,59 (15,00) 4,50 (16,95) /09/2007 2, (6,08) (9,50) (6,27) (11,39) /10/2007 2, (4,88) (4,86) (5,16) (6,57) /11/2007 2, ,52 (8,10) 2,28 (8,65) /12/2007 2, (0,59) (7,56) (0,70) (8,01) /01/2008 2, (0,95) (6,67) (0,62) (7,44) /02/2008 2, (3,66) (3,13) (4,37) (3,20) /03/2008 2, ,87 (6,73) 3,91 (6,84) /04/2008 2, (4,63) (2,20) (3,54) (3,43) /05/2008 2, (2,20) - (3,43) (*) Percentual acumulado desde a data até 30/05/2008. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

4 Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2008 e Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 17/11/1997, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador, ou das demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Seu objetivo é buscar proporcionar aos cotistas rentabilidade proveniente de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. A partir de 01 de janeiro de 2007, em atendimento a Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006, alterada pela Instrução CVM 439, de 22 de agosto de 2006, foi adotado o Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, que dispõe sobre as normas de escrituração, avaliação de ativos, reconhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeiras dos Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento. A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o valor da cota. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados:

5 Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2008 e Em milhares de reais Títulos avaliados a preço de mercado: Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. 4. Emissão e resgate de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia útil subseqüente a entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no primeiro dia útil após a solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. 5. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 1,5% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e paga diariamente ao administrador. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais este aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício, foi provisionada a importância de R$ 391 a título de taxa de administração. Taxa de desempenho é de 20% sobre o resultado que exceder a variação do dólar dos Estados Unidos da América acrescida de uma taxa de 6% a.a.(seis por cento). Essa taxa é calculada e apropriada por dia útil e paga semestralmente ao Administrador, se devida. No exercício, foi provisionada a importância de R$ 108 a título de taxa de desempenho.

6 Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2008 e Em milhares de reais 6. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os serviços são prestados por: Custódia: BANCO ITAÚ S.A. Controladoria: BANCO ITAÚ S.A. Escrituração: BANCO ITAÚ S.A. Gestão: BANCO ITAÚ S.A. Tesouraria: BANCO ITAÚ S.A. Distribuição das Cotas: BANCO ITAÚ S.A. 7. Operações com empresas ligadas As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao administrador ou ao gestor encontram-se em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. 8. Legislação tributária 8.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - Em conformidade com a Lei nº , de 29 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de curto prazo produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias. Os rendimentos serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 20% (vinte por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação IOF (Portaria MF n 264, de 30 de junho de 1999) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 9. Política de distribuição de resultados

7 Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2008 e Em milhares de reais Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 10. Divulgação de informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site do administrador. 11. Demandas judiciais Há registro de execução fiscal em face do fundo, de autoria do Município de São Paulo, de valor irrisório, referente à Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, cuja exigência é indevida, tendo sido avaliada com probabilidade de perda remota em vista da existência de jurisprudência favorável à tese. 12. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. 13. Alterações estatutárias 26/07/2007 Instrumento Particular de Alteração deliberou sobre a adaptação do regulamento do Fundo à Instrução CVM 409/04, com as modificações nelas introduzidas pela Instrução CVM 450/07, com efetivação em 29/08/2007. ABEL PINTO MARTINS TC-CRC nº 1SP076138/O-0 CARLOS HENRIQUE MUSSOLINI Diretor Responsável

8 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Cotistas e ao Administrador do Itaú Personnalité Hedge Cambial Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento São Paulo - SP 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Personnalité Hedge Cambial Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, levantada em 31 de maio de 2008, e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido correspondentes aos exercícios findos em 31 de maio de 2008 e de 2007, elaboradas sob a responsabilidade de seu Administrador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo Administrador do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Personnalité Hedge Cambial Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de maio de 2008 e a evolução de seu patrimônio líquido correspondente aos exercícios findos em 31 de maio de 2008 e de 2007, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente aos exercícios findos em 31 de maio de 2008 e de 2007 está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. As informações contábeis da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondentes aos exercícios findos em 31 de maio de 2008 e de 2007 foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. São Paulo, 25 de julho de 2008 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC nº 2 SP /O-8 Gilberto Bizerra de Souza Contador CRC nº 1 RJ /O-2 S SP

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