Demonstrativo Consolidado 31/12/2013

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1 Valores em R$ mil Demonstrativo Consolidado 31/12/2013 DATA FALÊNCIA / DATA RESUMO 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS ( 07 anos, 03 meses e 10 dias) Quantidade Valores em R$ mil PASSIVOS ,00% 1. Créditos Antes Quirografários ,01% 2. Créditos Quirografários ,24% 3. Créditos Subquirografários ,75% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (24.913) 100,00% 1. Caixa e Bancos ,47% 3. Reservas e Provisões ( ) 816,47% MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS 1,29% REALIZAÇÃO DO ATIVO Acumulado ,00% 1. Carteira de Crédito ,24% 2. Aplicações Financeiras ,42% 3. Investimentos ,41% 4. Outros Ativos e Receitas ,93% REALIZAÇÃO DO ATIVO Mês ,00% 1. Carteira de Crédito ,38% 2. Aplicações Financeiras ,75% 3. Investimentos 3 0,11% 4. Outros Ativos e Receitas 22 0,77% PAGAMENTO CREDORES Mês 455 2,83% 2. Trabalhistas 80 2,82% 5. Quirografários ,27% CUSTO DA FALÊNCIA Acumulado ,34% 1. Despesas Fixas ,56% 2. Despesas Variáveis ,78% ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO 2,58% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis CUSTO DA FALÊNCIA Mês ,92% 1. Despesas Fixas 197 6,98% 2. Despesas Variáveis 139 4,93% REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL ,00% 1. Valores PAGOS ao Administrador Judicial ,81% 2. Valores PAGOS a Terceiros ,26% 3. Valores RETIDO a Pagar no Encerramento ,92% PERCENTUAL REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 0,56% (*) Remuneração Administração Judicial sobre Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis ATIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Carteira de Crédito ,00% 2. Imóveis 0 0 0,00% 3. Outros Ativos 0 0 0,00% (*) Os números da coluna VALOR é meramente informatova, não reletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Processos Trabalhistas ,15% 2. Processos Tributários ,94% 3. Processos Cíveis ,91% 4. Outros Passivos Contingentes ,00%

2 Fluxo de Caixa Realizado Mensal Dezembro/2013 MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação %V %H A SALDO INICIAL ,48 100,00 1,58 B RECUPERAÇÃO ATIVOS ,40 100,00 (13,50) B.1 Recuperacão de Ativos no País ,40 100,00 (13,50) Operações de Crédito ,28 50,38 (28,52) Financeiras ,73 48,75 9,87 Outros Ativos e Receitas ,55 0,77 0,00 C SAÍDAS ,78 100,00 (2,61) C.1 Despesas Fixas ,13 58,59 14,81 C.2 Despesas Variáveis ,65 41,41 (19,83) D REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL ,00 100,00 100,00 E OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS 4.257,11 100,00 (43,18) Impostos Retidos a Recolher ,50 633,63 41,22 Impostos Retidos Recolhidos (22.717,39) (533,63) (12,31) F CREDORES PAGAMENTOS ,00 100,00 213,74 Créditos Trabalhistas ,47 17,55 (38,06) Créditos Quirografários ,53 82, ,75 G SALDO FINAL (A + B C D + E F) ,21 101,14 1,14 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

3 RESUMO DO CAIXA em 31/12/2013 A Recursos da Massa CAIXA E RESERVAS Valor em R$ 1 Recursos no País (1) ,25 Aplicação Financeira Títulos Públicos BB CDI ,50 Dinheiro (adiantamento para despesas) 563,48 Banco do Brasil S.A. Contas Judiciais ,53 Banco do Brasil S.A. Contas Corrente ,74 2 Recursos no Exterior ,74 Banco do Brasil NY (2) ,55 Outros Recursos Bloqueados ,19 Total Geral Banco ,99 Reserva de Valor Honorários Administração Judicial ( ,78) Valor Retido a Pagar no Encerramento ( ,00) Rendimentos ( ,78) Total Geral Disponível ,21 Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R$ ,08 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas. (2) Osaldo deus$ ,24, contemplaus$ 5.078,78 como recursos da Massa e US$ 5.585,46 como Recursos de Terceiros B Recursos no Exterior Banco do Brasil New York Valor em US$ Recursos Próprios ,24 Recursos de Terceiros ,90 Saldo Total ,14 OBS.: US$ 5.585,46 Exportação Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

4 Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2013 A Em Moeda Nacional Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Confissão de Dívida Pessoa Física 2.115,24 Confissão de Dívida Pessoa Jurídica ,04 Operações de Crédito ,28 Juros sobre Aplicações Financeiras ,37 Variação Cambial 3.525,36 Financeiras ,73 Dividendos Visanet 2.997,84 Investimentos 2.997,84 Nextel / Atalanta ,73 Tim Celular / Atalanta ,82 Aluguéis ,55 Recuperação de Ativos no País ,40 Recuperação Ativos ,40 B Em Moeda Nacional Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas , , ,68 Pessoal , , ,82 Jurídicas , , ,21 Subtotal , , ,71 Rateio Despesas Outras Empresas (20.937,11) 0,00 (20.937,11) Ressarcimentos 0,00 (189,00) (189,00) Subtotal , , ,60 Atalanta Imóveis 0, , ,18 Total Geral Saídas , , ,78

5 RATEIO DE CUSTOS I Mês: Novembro/2013 DESPESAS VALOR R$ EMPRESAS Santos Seguradora Valor Cap Banco Royal Tipo de Rateio % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ IPTU 8.108,74 Por m² 10,00% 810,87 10,00% 810,87 3,00% 243,26 Manutenção / Ar Condicionado / Gerador 3.447,00 Por m² 10,00% 344,70 10,00% 344,70 3,00% 103,41 Energia Elétrica ( Eletropaulo) 7.231,82 Por m² 10,00% 723,18 10,00% 723,18 3,00% 216,95 Limpeza / Segurança (Setesti) ,23 Por m² 10,00% 2.275,42 10,00% 2.275,42 3,00% 682,63 Telecomunicações (Serviços de Rede) 657,19 Por funcionário 18,18% 119,49 18,18% 119,49 5,00% 32,86 Água (Sabesp) 282,82 Por funcionário 18,18% 51,42 18,18% 51,42 5,00% 14,14 Material Limpeza e Copa 438,72 Por funcionário 18,18% 79,77 18,18% 79,77 5,00% 21,94 Motoboy 2.100,00 Por funcionário 18,18% 381,82 18,18% 381,82 5,00% 105,00 Total ,52 Total , , ,19 Aluguel (*) ,00 Por m² 10,00% 1.500,00 10,00% 1.500,00 3,00% 450,00 Total ,00 Total , ,00 450,00 Tecnologia (BV Computer) ,15 3,00% 322,29 Tecnologia (BV Computer) Outros 2.646,22 Por Uso 50,00% 1.323,11 50,00% 1.323,11 Outros Copiadora, Correios, Transporte, Expediente 3.656,13 3,00% 109,68 Funcionários Rateio ,92 4,07% 3.126,99 Total ,42 Total , , ,97 Geral (total 1+2+3) ,94 Geral (total 1+2) 7.609, , ,16 (*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos Rubricas Santos Seguradora Valor Capitalização Banco Royal Rateio 7.609, , ,16 (+) Telefonia 412,05 367,90 14,72 ( ) Speedy (207,38) Total 8.021, , ,88

6 Total Geral ,02

7 RATEIO DE CUSTOS II Mês: Novembro/2013 DESPESAS VALOR R$ EMPRESAS Adjud Adm. Judiciais Atalanta S.A. Finsec S.A. Contjud Adm. Empresarial Arec Adm. Neg. Rec. Crédito Tipo de Rateio % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ IPTU 6.757,28 Por m² 1,5% 101,36 0,0% 0,00 0,5% 33,79 1,5% 101,36 0,0% 0,00 Manutenção / Ar Condicionado / Gerador 3.447,00 Por m² 1,5% 51,71 0,0% 0,00 0,5% 17,24 1,5% 51,71 0,0% 0,00 Energia Elétrica ( Eletropaulo) 7.231,82 Por m² 1,5% 108,48 0,0% 0,00 0,5% 36,16 1,5% 108,48 0,0% 0,00 Limpeza / Segurança (Setesti) ,23 Por m² 1,5% 341,31 0,0% 0,00 0,5% 113,77 1,5% 341,31 0,0% 0,00 Telecomunicações (Serviços de Rede) 657,19 Por funcionário 1,3% 8,78 0,0% 0,00 0,5% 3,29 1,5% 9,86 0,0% 0,00 Água (Sabesp) 282,82 Por funcionário 1,5% 4,24 0,0% 0,00 0,5% 1,41 1,5% 4,24 0,0% 0,00 Material Limpeza e Copa 438,72 Por funcionário 1,5% 6,58 0,0% 0,00 0,5% 2,19 1,5% 6,58 0,0% 0,00 Motoboy 2.100,00 Por funcionário 1,5% 31,50 0,0% 0,00 0,5% 10,50 1,5% 31,50 0,0% 0,00 Total ,06 Total 1 653,96 0,00 218,35 655,04 0,00 Aluguel (*) ,00 Por m² 2,5% 375,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 2,5% 375,00 0,0% 0,00 Total ,00 Total 2 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 Tecnologia (BV Computer) ,15 Por uso 2,5% 268,57 0,5% 53,71 1,5% 161,14 2,5% 268,57 0,0% 0,00 Outros Copiadora, Correios, Transporte, Expediente 3.656,13 Por uso 2,5% 90,90 0,5% 18,28 1,5% 54,84 2,5% 91,40 0,0% 0,00 Funcionários Rateio ,92 Por uso 1,3% 990,00 1,3% 1.007,00 1,7% 1.307,00 0,3% 212,00 0,0% 0,00 Total ,20 Total , , ,98 571,97 0,00 Geral (total 1+2+3) ,26 Geral (total 1+2) 2.378, , , ,01 0,00 (*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos Rubricas Adjud Adm. Conjtud Adm. Arec Adm. Rec. Atalanta S.A. Finsec S.A. Judiciais Empr. Crédito Rateio 2.378, , , ,01 Telefonia 73,66 14,39 39,82 Outros (80,00) TOTAL 2.372, , , ,40 39,82 Total Geral 6.848,62

8 Relação Analítica de Entradas Dezembro/2013 Data Cliente Produto 02/12/2013 Enob Ambiental Ltda. Confissão de Divida / Conta Garantida 04/12/2013 Liliam Patrícia de Wit Batichotte Confissão de Dívida / Crédito Pessoal 05/12/2013 TIM Celular S/A Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707 Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda Confissão de Dívida / Conta Garantida Cimento Santo Estevão e Participações S.A. Confissão de Dívida / Conta Garantida Inpar SA Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda. Confissão de Dívida / Mútuo 06/12/2013 Nextel Telecomunicações Ltda. Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, /12/2013 HNR Indústria Comércio e Repres Ltda. Confissão de Dívida / CCB 11/12/2013 Inpar SA Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda. Confissão de Dívida / Mútuo 12/12/2013 Santos Credit Yeld FIRF Crédito Privado / Mellon Transferência de cotas da Quero Quero S/A 17/12/2013 Guiomar Pellacani Cartão de Crédito 20/12/2013 Visa Inc. Class Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos Ações 23/12/2013 Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico Confissão de Dívida / Conta Garantida 26/12/2013 Auto Viação ABC Ltda. Confissão de Dívida 27/12/2013 Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda. Confissão de Divida / Conta Garantida 31/12/2013 Juros sobre Aplicações Financeiras Banco do Brasil Recursos no Exterior Variação Cambial Total Recuperação de Crédito Total Comp. / Dação Total Geral 1/2

9 Valor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, ,40 2/2

10 ANEXO VI Relação Analítica de Saídas Por Data Período: Dezembro/2013 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ ,74 36,74 Comgás Gás Nov/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores NF 3186 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 02/12/ ,08 505,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade 26C Nov/2013 Hyles Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 02/12/ ,79 261,79 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança Consulta Órgãos Proteção Crédito NF 650 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,72 278,72 Claro Conta Telefônica Per. 18/10 a 17/11/2013 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,50 Sabesp Água Out/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,30 Eletropaulo Energia Nov/13 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 02/12/ ,62 32,62 Sabesp Água R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 02/12/ ,50 65,50 Sabesp Água R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,42 167,42 Sabesp Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,50 65,50 Sabesp Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Material de Expediente F 02/12/ ,00 130,00 Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda. Aquisição de Toner NF 6984 Atalanta Rua Gália Serviços de Terceiros V 02/12/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel NF 96 Atalanta Rua Gália Despesas Processuais V 02/12/ ,13 481,13 18º Ofício do Registro de Imóveis de SP Certidão Imobiliária Rua Gália Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 02/12/ ,20 51,20 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 02/12/2013 Total , ,50 1 / 6

11 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 06/12/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado Nov/13 NF 17 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 06/12/ , ,13 Caixa Econômica Federal FGTS Folha Mensal Sal. Nov/13 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 06/12/ , ,07 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso Apelação MFBS x Intercontinental Ind. de Móveis Ltda. Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 06/12/ ,57 840,57 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/12/ ,20 20,20 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 06/12/2013 Total 9.542, ,97 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 10/12/ , ,26 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 134/136 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 10/12/ ,59 880,59 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 135 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ ,63 490,63 Ignis Contábil Serviços de Rec. Humanos NF 2000 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 10/12/ , ,50 Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica Obra Campo Verde NF 139 Impostos Retidos a Recolher IR A V 10/12/2013 (22,50) Secretaria da Receita Federal IR Tero Manutenção NF 139 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ ,00 430,00 Locardi Máquinas de Construção Civil Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 NF Despesas Administrativas Tecnologia F 10/12/ ,93 348,93 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Nov/13 NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ , ,60 Keepers Brasil Arquivo Morto NF Despesas Administrativas Tecnologia F 10/12/ ,24 306,24 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais NF 2201 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 10/12/ ,50 23,50 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 10/12/2013 Total , ,25 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 12/12/ ,00 350,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação NF 530 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 12/12/ , ,00 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Honorários Periciais MFBS x Boa Praça Supermercados S/A 12/12/2013 Total 5.350, ,00 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 13/12/ , ,40 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários Cobrança Judicial Diversas Ações NF 429 Impostos Retidos a Recolher IR J V 13/12/2013 (60,60) Secretaria da Receita Federal IR Kachan Advogado NF 429 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 13/12/ ,66 335,66 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas Per. 01 a 19/11/2013 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 13/12/ , ,75 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Per.: 09 a 11/2013. Credores Pagamentos Quirografários V 13/12/ , ,47 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Credores Pagamentos Quirografários V 13/12/ ,50 13,50 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 13/12/2013 (13,50) (13,50) Credores Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 13/12/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Prestes e Silveira Advogado Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 13/12/ ,74 16,74 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Leite e Tosto Advogado NF Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/12/ ,90 22,90 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 13/12/2013 Total , ,92 2 / 6

12 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ , ,53 Eletropaulo Energia R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ ,30 173,30 Eletropaulo Energia R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas de Pessoal Benefícios F 16/12/ , ,46 Tempo Saúde Seguradora S/A Seguro Saúde Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 16/12/ , ,06 Tempo Saúde Seguradora S/A Seguro Saúde Apólice nº Finsec Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 16/12/ , ,00 Sedex Log Gonçalves & Silva Transp. Urgentes ltda. Serviços de Moto Boy NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ , ,61 Telefônica PABX NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 16/12/ , ,31 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas Per. 01 a 30/11/2013 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 16/12/ ,12 306,12 Eletropaulo Energia R. Iraci, 707 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 16/12/ ,95 68,95 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga NF Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 16/12/ ,23 75,23 Embratel Telefone PABX Dez/13 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 16/12/ ,10 10,10 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 16/12/2013 Total , ,67 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 18/12/ , ,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Honorários Periciais MFBS x Delta Agronegócios Serviços Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 18/12/ , ,95 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores Despesas de Pessoal Férias F 18/12/ , ,26 Messias de Azevedo Férias 2012/2013 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 18/12/ ,80 14,80 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 18/12/2013 Total , ,01 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,00 300,00 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa Pacote Pesquisa NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ ,35 62,35 CETIP S.A Mercados Organizados Serviços do Sistema Nacional de Gravame NF Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR Prestes e Silveira Advogado Recibo 012/2013 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/12/ ,15 12,15 Secretaria da Receita Federal IR Kachan Advogado NF 411 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/12/ ,00 407,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Gerador Dez/13 NF 3214 Impostos Retidos Recolhidos IR P V 20/12/ ,36 472,36 Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/12/ ,49 457,49 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Contábil Impostos Retidos Recolhidos INSS P V 20/12/ ,00 110,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perito Recibo s/nº Finsec Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 200,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perito Recibo s/nº Finsec Impostos Retidos Recolhidos IR P F 20/12/ , ,91 Secretaria da Receita Federal IR Folha Mensal Nov/13 Impostos Retidos Recolhidos INSS P F 20/12/ , ,81 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 134/136 Impostos Retidos Recolhidos INSS A V 20/12/ , ,97 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 135 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/12/ , ,63 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Nov/13 Patronal 3 / 6

13 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos Recolhidos INSS P F 20/12/ , ,36 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Nov/13 Funcionários Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/12/ , ,63 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal 13º Salário Patronal Impostos Retidos Recolhidos INSS P F 20/12/ , ,36 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal 13º Salário Funcionários Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima ME Manutenção Jardins 1ª e 2ª Quinzena Dez/13 NF 81/82 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,00 Alexandre Piscinas Ltda. ME Manutenção Piscinas Dez/13 NF 172 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 890,00 Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perícia Contábil Recibo nº 03/04 Finsec Impostos Retidos a Recolher INSS P V 20/12/2013 (110,00) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo S. Ribeiro Rezende Perito Recibo nº 03/04 Finsec Credores Pagamentos Trabalhistas V 20/12/ , ,51 Secretaria da Receita Federal IR Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista Nov/13 Credores Pagamentos Trabalhistas V 20/12/ , ,45 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Credores Quirografários Trabalhistas Nov/13 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 250,00 Luis Carlos dos Anjos Perícias Contábeis Recibo nº 0067 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ , ,58 Funcionários Folha Mensal 2ª Parc. 13º Salário Impostos Retidos a Recolher IR P F 20/12/2013 (4.382,91) Secretaria da Receita Federal IR 13º Salário Impostos Retidos a Recolher INSS P F 20/12/2013 (3.605,36) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS 13º Salário Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ , ,77 Funcionários Folha Mensal Dez/13 Impostos Retidos a Recolher IR P F 20/12/2013 (4.216,28) Secretaria da Receita Federal IR Folha Mensal Dez/13 Impostos Retidos a Recolher INSS P F 20/12/2013 (3.617,12) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Dez/13 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,97 Estagiário Erico Anacleto dos Santos Bolsa Auxílio CIEE Dez/13 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ ,56 10,56 Funcionários Despesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 20/12/2013 (10,56) (10,56) Telefônica Telefone Funcionários Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 20/12/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários Assessoria Jurídica Dez/13 Recibo 13/2013 Impostos Retidos a Recolher IR J F 20/12/2013 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR Prestes e Silveira Advogado Recibo 13/2013 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL J F 20/12/2013 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Prestes e Silveira Advogado Recibo 13/2013 Despesas Administrativas Tecnologia F 20/12/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e Infra estrutura NF 090 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/12/ , ,67 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF 139 Impostos Retidos a Recolher ISS A F 20/12/2013 (880,59) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF 139 Impostos Retidos a Recolher INSS A F 20/12/2013 (2.502,97) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conserv. e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF 139 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/12/ , ,90 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Impostos Retidos a Recolher ISS A V 20/12/2013 (488,78) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Impostos Retidos a Recolher INSS A V 20/12/2013 (1.389,30) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,82 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria NF 140 Impostos Retidos a Recolher ISS A V 20/12/2013 (1.084,48) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 140 Impostos Retidos a Recolher INSS A V 20/12/2013 (3.082,51) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 140 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 20/12/ ,00 105,00 CIEE Centro de Integração Empresa Escola Convênio Estagiários Dez/13 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,40 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Serviços Administrativos NF / 6

14 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,40 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Rateio de Custos BS Despesas de Pessoal Administrador V 20/12/ , ,91 Adjud Administradores Judiciais Ltda EPP Honorários do Administrador NF 80 Despesas de Pessoal Administrador V 20/12/ , ,09 Adjud Administradores Judiciais Ltda EPP Rateio de Custos BS Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,79 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MRecuperação de Crédito NF 03 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ ,82 39,82 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MDespesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 20/12/2013 (39,82) (39,82) Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MDespesas Ressarcidas Telefone Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ , ,90 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR P V 20/12/2013 (458,61) Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS V 20/12/2013 (457,49) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Despesas Administrativas Material de Expediente F 20/12/ ,00 289,00 Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner NF 3341 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,30 247,30 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa REFIN NF Credores Pagamentos Trabalhista V 20/12/ , ,51 Diversos Vide Anexo V B Credores Pagamentos Quirografários V 20/12/ , ,56 Diversos Vide Anexo V B Credores Pagamentos Quirografários V 20/12/ ,00 54,00 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/12/2013 (54,00) (54,00) Credores Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Impostos Retidos Recolhidos IOF V 20/12/ ,39 11,39 Secretaria da Receita Federal IOF Cobrança de Cheque no Exterior Despesas Administrativas Material de Expediente V 20/12/ ,19 15,19 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. Materiais Diversos Cupom Fiscal nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,21 58,21 Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba (SP) Certidão Imobiliária Aloísio Vieira de Andrade Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso União Federal Fazenda Nacional Processo nº 249 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso União Federal Fazenda Nacional Processo nº 746 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso União Federal Fazenda Nacional Processo nº 248 Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 20/12/ ,78 105,78 Serasa S.A. Sistema Serasa Credit Rating NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,80 27,80 ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME Cópias de Processo Nota Fiscal Nº 921 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,00 16,00 AASP Associação dos Advogados de São Paulo Cópias de Processo Recibo Nº Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 20/12/ ,80 194,80 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc. Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/12/ ,76 112,76 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos Cupom Fiscal nº Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/12/ ,00 178,00 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 20/12/2013 Total , ,46 Despesas de Pessoal Rescisões V 23/12/ , ,11 Theodossios Nikita Roditis Rescisão Contratual Despesas de Pessoal Encargos Sociais V 23/12/ , ,99 Caixa Econômica Federal FGTS Rescisão Theodossios Nikita Roditis Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 23/12/ ,90 20,90 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 23/12/2013 Total , ,00 SAÍDAS , ,78 5 / 6

15 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos a Recolher ,50 (+) Total das SAÍDAS ,28 Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal) (20.937,11) ( ) Credores Pagamentos ( ,00) ( ) Total das SAÍDAS excluído o Rateio ,17 6 / 6

16 ANEXO VII Relação Analítica de Saídas Por Conta Período: Dezembro/2013 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ ,74 36,74 Comgás Gás Nov/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores NF 3186 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,50 Sabesp Água Out/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 02/12/ , ,30 Eletropaulo Energia Nov/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 06/12/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado Nov/13 NF 17 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 06/12/ ,57 840,57 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 16/12/ ,95 68,95 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga NF Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 16/12/ ,23 75,23 Embratel Telefone PABX Dez/13 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 18/12/ , ,95 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,00 Renata Ulson Matos Lima ME Manutenção Jardins 1ª e 2ª Quinzena Dez/13 NF 81/82 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,00 Alexandre Piscinas Ltda. ME Manutenção Piscinas Dez/13 NF 172 Atalanta Rua Gália Despesas Administrativas V 20/12/ , ,82 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria NF , ,06 Atalanta Rua Gália Despesas Processuais V 02/12/ ,13 481,13 18º Ofício do Registro de Imóveis de SP Certidão Imobiliária Rua Gália 481,13 481,13 Atalanta Rua Gália Serviços de Terceiros V 02/12/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel NF 96 1 / 9

17 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento 4.000, ,00 Total Outras Saídas , ,19 Credores Pagamentos Quirografários V 13/12/ , ,47 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Credores Pagamentos Quirografários V 20/12/ , ,56 Diversos Vide Anexo V B Credores Pagamentos Quirografários V 20/12/ ,50 67,50 Diversos Tarifas Transferências Bancárias , ,53 Credores Pagamentos Trabalhista V 20/12/ , ,51 Diversos Vide Anexo V B Credores Pagamentos Trabalhistas V 20/12/ , ,51 Secretaria da Receita Federal IR Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista Nov/13 Credores Pagamentos Trabalhistas V 20/12/ , ,45 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Credores Quirografários Trabalhistas Nov/ , ,47 Total Credores , ,00 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,72 278,72 Claro Conta Telefônica Per. 18/10 a 17/11/2013 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,42 167,42 Sabesp Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 02/12/ ,50 65,50 Sabesp Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ , ,53 Eletropaulo Energia R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ ,30 173,30 Eletropaulo Energia R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 16/12/ , ,61 Telefônica PABX NF , ,08 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 02/12/ ,62 32,62 Sabesp Água R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 02/12/ ,50 65,50 Sabesp Água R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 16/12/ ,12 306,12 Eletropaulo Energia R. Iraci, ,24 404,24 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 02/12/ ,79 261,79 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança Consulta Órgãos Proteção Crédito NF 650 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,00 300,00 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa Pacote Pesquisa NF / 9

18 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,30 247,30 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa REFIN NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/12/ ,78 105,78 Serasa S.A. Sistema Serasa Credit Rating NF ,87 914,87 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/12/ ,00 407,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Gerador Dez/13 NF 3214 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/12/ , ,67 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF , ,67 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 02/12/ ,08 505,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade 26C Nov/2013 Hyles Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/12/ , ,90 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/12/ ,76 112,76 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos Cupom Fiscal nº , ,74 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 02/12/ ,20 51,20 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/12/ ,20 20,20 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 10/12/ ,50 23,50 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/12/ ,90 22,90 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 16/12/ ,10 10,10 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 18/12/ ,80 14,80 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/12/ ,00 178,00 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 23/12/ ,90 20,90 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 341,60 341,60 Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 20/12/2013 (10,56) (10,56) Telefônica Telefone Funcionários Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 20/12/2013 (39,82) (39,82) Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MDespesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/12/2013 (13,50) (13,50) Credores Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/12/2013 (54,00) (54,00) Credores Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias (117,88) (117,88) 3 / 9

19 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Material de Expediente F 02/12/ ,00 130,00 Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda. Aquisição de Toner NF 6984 Despesas Administrativas Material de Expediente F 20/12/ ,00 289,00 Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner NF 3341 Despesas Administrativas Material de Expediente F 20/12/ ,19 15,19 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. Materiais Diversos Cupom Fiscal nº ,19 434,19 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ ,63 490,63 Ignis Contábil Serviços de Rec. Humanos NF 2000 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ ,00 430,00 Locardi Máquinas de Construção Civil Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/12/ , ,60 Keepers Brasil Arquivo Morto NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 16/12/ , ,00 Sedex Log Gonçalves & Silva Transp. Urgentes ltda. Serviços de Moto Boy NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ ,35 62,35 CETIP S.A Mercados Organizados Serviços do Sistema Nacional de Gravame NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,40 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Serviços Administrativos NF 101 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,40 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Rateio de Custos BS Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,79 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MRecuperação de Crédito NF 03 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/12/ ,82 39,82 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda MDespesas Ressarcidas Telefone , ,99 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 10/12/ , ,50 Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica Obra Campo Verde NF , ,50 Despesas Administrativas Tecnologia F 10/12/ ,93 348,93 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Nov/13 NF Despesas Administrativas Tecnologia F 10/12/ ,24 306,24 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais NF 2201 Despesas Administrativas Tecnologia F 20/12/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e Infra estrutura NF , ,54 Total Despesas Administrativas , ,54 Despesas de Pessoal Administrador V 20/12/ , ,91 Adjud Administradores Judiciais Ltda EPP Honorários do Administrador NF 80 Despesas de Pessoal Administrador V 20/12/ , ,09 Adjud Administradores Judiciais Ltda EPP Rateio de Custos BS , ,00 4 / 9

20 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas de Pessoal Benefícios F 16/12/ , ,46 Tempo Saúde Seguradora S/A Seguro Saúde Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 16/12/ , ,06 Tempo Saúde Seguradora S/A Seguro Saúde Apólice nº Finsec , ,52 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 06/12/ , ,13 Caixa Econômica Federal FGTS Folha Mensal Sal. Nov/13 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/12/ , ,63 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Nov/13 Patronal Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/12/ , ,63 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal 13º Salário Patronal , ,39 Despesas de Pessoal Encargos Sociais V 23/12/ , ,99 Caixa Econômica Federal FGTS Rescisão Theodossios Nikita Roditis , ,99 Despesas de Pessoal Férias F 18/12/ , ,26 Messias de Azevedo Férias 2012/ , ,26 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ , ,58 Funcionários Folha Mensal 2ª Parc. 13º Salário Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ , ,77 Funcionários Folha Mensal Dez/13 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 20/12/ ,56 10,56 Funcionários Despesas Ressarcidas Telefone , ,91 Despesas de Pessoal Rescisões V 23/12/ , ,11 Theodossios Nikita Roditis Rescisão Contratual , ,11 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 20/12/ , ,97 Estagiário Erico Anacleto dos Santos Bolsa Auxílio CIEE Dez/13 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 20/12/ ,00 105,00 CIEE Centro de Integração Empresa Escola Convênio Estagiários Dez/ , ,97 Total Despesas de Pessoal , ,15 Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 20/12/ ,80 194,80 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc. 5 / 9

21 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento 194,80 194,80 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 06/12/ , ,07 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso Apelação MFBS x Intercontinental Ind. de Móveis Ltda. Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 12/12/ ,00 350,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação NF 530 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 12/12/ , ,00 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Honorários Periciais MFBS x Boa Praça Supermercados S/A Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 13/12/ ,66 335,66 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas Per. 01 a 19/11/2013 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 13/12/ , ,75 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Per.: 09 a 11/2013. Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 16/12/ , ,31 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas Per. 01 a 30/11/2013 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 18/12/ , ,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Honorários Periciais MFBS x Delta Agronegócios Serviços Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,21 58,21 Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba (SP) Certidão Imobiliária Aloísio Vieira de Andrade Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso Processo nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso Processo nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,87 195,87 Secretaria do Tesouro Nacional Custas e Taxas Judiciais Recurso Processo nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,80 27,80 ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME Cópias de Processo Nota Fiscal Nº 921 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/12/ ,00 16,00 AASP Associação dos Advogados de São Paulo Cópias de Processo Recibo Nº , ,41 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 20/12/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários Assessoria Jurídica Dez/13 Recibo 13/ , ,00 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 13/12/ , ,40 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários Cobrança Judicial Diversas Ações NF , ,40 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Contábil Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 200,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perito Recibo s/nº Finsec Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 890,00 Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perícia Contábil Recibo nº 03/04 Finsec Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ ,00 250,00 Luis Carlos dos Anjos Perícias Contábeis Recibo nº 0067 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/12/ , ,90 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis Recibo s/nº 7.460, ,90 6 / 9

22 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Total de Despesas Jurídicas , ,51 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 20/12/2013 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Prestes e Silveira Advogado Recibo 13/2013 (465,00) Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (457,49) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (2.502,97) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conserv. e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF 139 Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (1.389,30) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (3.082,51) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 140 Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (3.605,36) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS 13º Salário Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (3.617,12) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Dez/13 Impostos Retidos a Recolher INSS 20/12/2013 (110,00) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo S. Ribeiro Rezende Perito Recibo nº 03/04 Finsec (14.764,75) Impostos Retidos a Recolher IR 10/12/2013 (22,50) Secretaria da Receita Federal IR Tero Manutenção NF 139 Impostos Retidos a Recolher IR 20/12/2013 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR Prestes e Silveira Advogado Recibo 13/2013 Impostos Retidos a Recolher IR 13/12/2013 (60,60) Secretaria da Receita Federal IR Kachan Advogado NF 429 Impostos Retidos a Recolher IR 20/12/2013 (4.382,91) Secretaria da Receita Federal IR 13º Salário Impostos Retidos a Recolher IR 20/12/2013 (4.216,28) Secretaria da Receita Federal IR Folha Mensal Dez/13 Impostos Retidos a Recolher IR 20/12/2013 (458,61) Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº (9.290,90) Impostos Retidos a Recolher ISS 20/12/2013 (880,59) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Da. Elisa, 715 NF 139 Impostos Retidos a Recolher ISS 20/12/2013 (488,78) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria R. Iraci, 707 NF 138 Impostos Retidos a Recolher ISS 20/12/2013 (1.084,48) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 140 (2.453,85) Total Impostos Retidos a Recolher (26.974,50) 0,00 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 13/12/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Prestes e Silveira Advogado Recibo s/nº 7 / 9

23 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 13/12/ ,74 16,74 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL Leite e Tosto Advogado NF ,74 481,74 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ ,49 457,49 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,97 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 135 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,81 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 134/136 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,36 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal Nov/13 Funcionários Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ , ,36 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Folha Mensal 13º Salário Funcionários Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/12/ ,00 110,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende Perito Recibo s/nº Finsec , ,99 Impostos Retidos Recolhidos IOF 20/12/ ,39 11,39 Secretaria da Receita Federal IOF Cobrança de Cheque no Exterior 11,39 11,39 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR Prestes e Silveira Advogado Recibo 012/2013 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ ,15 12,15 Secretaria da Receita Federal IR Kachan Advogado NF 411 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ , ,91 Secretaria da Receita Federal IR Folha Mensal Nov/13 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/12/ ,36 472,36 Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo Perito Recibo s/nº 5.017, ,42 Impostos Retidos Recolhidos ISS 10/12/ , ,26 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF 134/136 Impostos Retidos Recolhidos ISS 10/12/ ,59 880,59 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS Setesti Limpeza, Conservação e Portaria NF , ,85 Total de Impostos Retidos Recolhidos , ,39 SAÍDAS , ,78 Impostos Retidos a Recolher ,50 Total das SAÍDAS ,28 Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal) (20.937,11) Credores Pagamentos ( ,00) 8 / 9