Demonstrativo Consolidado 31/05/2015

Transcrição

1 Demonstrativo Consolidado 31/05/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 9 anos, 8 meses e 11 dias) Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS ,00% 1. Créditos Antes Quirografários ,67% 2. Créditos Quirografários ,33% Subtotal ,17% 3. Créditos Subquirografários ,83% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio ( ) (7,79) 1. Caixa e Bancos xxxx 3. Reservas e Provisões ( ) xxxx MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS (8,94) REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado ,65% 1. Carteira de Crédito ,83% 2. Aplicações Financeiras ,06% 3. Investimentos ,89% 4. Outros Ativos e Receitas ,87% 5. Recuperação de Ativos no Exterior ,35% REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês ,00% 1. Carteira de Crédito ,95% 2. Aplicações Financeiras ,93% 4. Outros Ativos e Receitas 23 0,12% PAGAMENTO CREDORES - Acumulado ,00% 1. Restituição ,72% 2. Trabalhistas ,19% 3. Tributários ,03% 4. Privilegiados ,09% 5. Quirografários ,98% CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado ,69% 1. Despesas Fixas ,60% 2. Despesas Variáveis ,40% ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO 2,56% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis ATIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Carteira de Crédito ,80% 2. Processos Tributários ,20% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Processos Trabalhistas ,51% 2. Processos Tributários ,59% 3. Processos Cíveis ,89% 4. Outros Passivos Contingentes ,00%

2 Fluxo de Caixa Realizado Mensal Maio/2015 MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação %V %H A - SALDO INICIAL ,82 100,00 2,80 B - RECUPERAÇÃO ATIVOS ,13 100,00 386,42 Recuperação de Ativos no País ,13 100,00 765,65 Operações de Crédito ,28 92, ,04 Financeiras ,18 6,93 11,28 Outros Ativos e Receitas ,67 0,12 0,00 C - SAÍDAS ,72 100,00 938,58 Despesas Fixas ,47 4,96 4,26 Despesas Variáveis ,25 95, ,98 D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL ,00 100,00 0,00 E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS 2.622,67 100,00 0,00 Impostos Retidos a Recolher ,54 0,00 0,00 Impostos Retidos Recolhidos (25.225,87) 0,00 0,00 F - CREDORES - PAGAMENTOS ,72 100,00 0,00 Restituição ,19 13,06 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) ,18 111,09 11,09 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

3 Resumo das Disponibilidades em 31/05/2015 A - Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ 1 - Recursos no País ,54 Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,10 Dinheiro (adiantamento para despesas) 27,27 Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais ,53 Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente , Recursos no Exterior ,13 Banco do Brasil - NY ,13 Total Geral Banco , Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial ( ,49) Valor Retido a Pagar no Encerramento ( ,00) Atualização Aplicação ( ,49) Total Geral Disponível ,18 Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R$ ,11 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas.

4 Origem das Entradas e Saídas Maio/2015 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Operações de Crédito ,28 Confissão de Dívida - Pessoa Física 4.236,71 Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica ,00 Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC ,04 Compensação/Dação ,53 Financeiras ,18 Juros sobre Aplicações Financeiras ,02 Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior 71,30 Variação Cambial ,86 Aluguéis ,67 Nextel / Atalanta ,11 Tim Celular / Atalanta ,56 Recuperação Ativos ,13 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas , , ,05 Pessoal ,58 0, ,58 Jurídicas , , ,76 Impostos 9.862, , ,50 Subtotal , , ,89 Rateio Despesas Outras Empresas (6.794,28) 0,00 (6.794,28) Ressarcimentos 0,00 (46.876,60) (46.876,60) Subtotal , , ,01 Atalanta - Imóveis 0, , ,71 Total Geral Saídas , , ,72

5 RATEIO DE CUSTOS Abril/2015 DESPESAS VALOR R$ Adjud Adm. Contjud Adm. EMPRESAS Banco Royal Judiciais Empresarial Tipo de Rateio % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ IPTU 8.218,70 Por fração ideal 1,5% 123,28 1,5% 123,28 1,00% 82,19 Manutenção / Ar Condicionado / Gerador 673,80 Por fração ideal 1,5% 10,11 1,5% 10,11 1,00% 6,74 Energia Elétrica -( Eletropaulo) 6.579,49 Por fração ideal 1,5% 98,69 1,5% 98,69 1,00% 65,79 Limpeza / Segurança -(Setesti) ,37 Por fração ideal 1,5% 373,54 1,5% 373,54 1,00% 249,02 Telecomunicações -(Serviços de Rede) 329,70 Por fração ideal 1,3% 4,40 1,5% 4,95 2,00% 6,59 Água -(Sabesp) 159,52 Por fração ideal 1,5% 2,39 1,5% 2,39 2,00% 3,19 Material Limpeza e Copa 938,00 Por fração ideal 1,5% 14,07 1,5% 14,07 2,00% 18,76 Motoboy 2.851,39 Por uso 1,5% 42,77 1,5% 42,77 2,00% 57,03 Total ,97 Total 1 669,25 669,79 489,32 Aluguel (*) ,00 Por fração ideal 2,5% 625,00 2,5% 625,00 2,00% 500,00 Total ,00 Total 2 625,00 625,00 500,00 Tecnologia -(BV Computer) ,37 Por uso 2,5% 334,73 2,5% 334,73 2,00% 267,79 Copiadora, Correios, Transporte, Expedient 1.715,16 Por uso 2,5% 42,37 2,5% 42,87 3,00% 51,45 Funcionários - Rateio ,22 Por uso 1,3% 804,00 0,2% 146,00 1,93% 1.153,00 Telefonia 118,98 0,00 0,00 Outros (80,00) 0,00 0,00 Total ,75 Total ,08 523, ,24 Geral (total 1+2+3) ,72 Geral (total 1+2+3) 2.514, , ,56 (*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade Obs.: Desde Agosto/2014, as empresas Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros e Valor Capitalização, todas sob liquidação extrajudicial deixaram de participar do rateio de Custos em virtude de mudança de endereço Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos 6.794,29

6 Relação Analítica de Entradas Maio/2015 Data Cliente Produto Valor 05/05/2015 TIM Celular S/A Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, ,56 08/05/2015 Nextel Telecomunicações Ltda. Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, ,11 18/05/2015 Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda. ACC - Parcela 05/ ,08 19/05/2015 Auto Viação ABC Ltda. Confissão de Dívida ,00 LSM Brasil S.A. ACC ,59 LSM Brasil S.A. Reembolso Custas Processuais , ,69 25/05/2015 Sincol S/A Indústria e Comércio ACC Parc. 08/ ,15 Antonio Evaldo de Souza Nunes Cheque Especial/Mutuo - Parcela 01/ , ,86 28/05/2015 Organização Mogiana de Educação e Cultura S/Confissão de Divida / Conta Garantida ,00 Arysta Lifescience do Brasil Ind. Química e AgroCCB ,01 Arysta Lifescience do Brasil Ind. Química e AgroReembolso Custas Processuais , ,51 29/05/2015 Cerâmica Lanzi Ltda. ACC ,21 Juros sobre Aplicações Financeiras Banco do Brasil ,02 Recursos no Exterior Variação Cambial ,86 Recursos no Exterior Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior 71, ,39 Total Recuperação de Crédito ,20 19/05/2015 LSM Brasil (Cia Indl Fluminense) Liquidação Operações ACC ,53 28/05/2015 Arysta Lifescience do Brasil Liquidação Operação CCB 1,00 Total - Compensação / Dação Total Geral , ,73

7 ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - Por Data Período: Maio/2015 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 04/05/ ,57 311,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1959 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,38 39,38 Comgás Gás Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - NF 216 Impostos Retidos a Recolher ISS V 04/05/2015 (40,80) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 04/05/2015 (224,40) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/15 - NF 117 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 2 de 9/02/02- NF 117 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 04/05/ ,23 306,23 Claro Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2015 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 04/05/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF /05/2015 Total 7.447, ,58 Despesas Administrativas Despesas Bancárias F 05/05/ ,80 43,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 05/05/2015 Total 43,80 43,80 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/05/2015 2,00 2,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias

8 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 06/05/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/05/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4223 Atalanta - Rua Gália IPTU V 06/05/ , ,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc a 2013 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/05/ ,94 71,94 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/05/ ,56 89,56 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/05/ ,36 50,36 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/05/ , ,32 Sabesp Água 06/05/2015 Total , ,98 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/05/ ,45 16,45 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 07/05/ , ,59 Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/15 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,41 Eletropaulo Energia - Abr/15 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 51 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Substituição de peças do sistema de ar condicionado - NF 52 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implementos para Grupos Geradores Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 02/02 - NF 52 07/05/2015 Total , ,45 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 08/05/ ,00 16,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 08/05/2015 Total 16,00 16,00 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,98 338,98 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3741 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,90 134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT Internet Banda Larga 50 MB - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/05/ ,12 550,12 Ignis Contábil Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/05/ , ,27 Keepers Brasil Arquivo Morto - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,90 94,90 Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 20 MB - NF Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 01 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 02 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 03 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 04 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 05 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 06 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 07 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 08 - Parcela 04/10

9 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 09 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 10 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 11 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 12 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ , ,76 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,35 353,35 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria, Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,38 469,38 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ , ,60 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Campo Verde, Parcela 04/10 Impostos IPTU F 11/05/ , ,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 04/10 Impostos IPTU F 11/05/ , ,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 04/10 Impostos IPTU F 11/05/ , ,39 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/05/ ,80 40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/05/ , ,37 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 224 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/05/ ,05 584,05 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 227 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/05/ ,05 584,05 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, NF 229 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/05/ , ,43 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF /05/2015 Total , ,37 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 13/05/ ,00 182,00 Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP Materiais Diversos - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 13/05/ ,78 11,78 Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP Materiais Diversos - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 13/05/ ,27 483,27 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 13/05/ , ,60 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF Impostos Retidos a Recolher IR - J V 13/05/2015 (714,98) Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J V 13/05/2015 (2.216,42) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 13/05/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis. Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 13/05/2015 Total , ,25 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 15/05/ ,00 129,00 1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/15 - NF 118 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 3 de 9/02/02- NF 118 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ , ,00 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores

10 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 15/05/ , ,00 David Marcos Rodrigues Baterias-EPP Aquisição de Baterias p/ Gerador - NF 2249 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/05/ ,01 221,01 Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ , ,00 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ ,41 227,41 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,77 76,77 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,36 137,36 Embratel Telefone - PABX Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 15/05/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 15/05/ , ,48 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/05/ ,41 111,41 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ , ,17 Telefônica PABX NF /05/2015 Total , ,21 Despesas de Pessoal Benefícios F 19/05/ , ,66 Bradesco Saúde Seguro Saúde - Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 19/05/ ,19 323,19 Bradesco Saúde Seguro Saúde Dental - Apólice nº Despesas Administrativas Material de Expediente F 19/05/ ,00 290,00 Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner - NF 5368 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 19/05/2015 8,50 8,50 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 19/05/2015 Total 7.561, ,35 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/05/ , ,39 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda. Serviços de Motoboy - NF Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/05/ ,10 24,10 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/05/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/05/ , ,26 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 224 Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/05/ , ,34 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225 Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/05/ , ,82 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 227 Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/05/ , ,82 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 229 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/05/ , ,27 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Patronal Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/05/ ,53 810,53 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Terceiros Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/05/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Funcionários Impostos Retidos Recolhidos INSS - A F 20/05/ ,40 224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 232 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/05/ ,10 182,10 ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/05/ ,00 407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Gerador - NF 4254 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/05/ ,64 505,64 Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/05/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015

11 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/05/ ,00 695,00 Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF Impostos Retidos Recolhidos IR F 20/05/ , ,59 Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Abr/15 Impostos Retidos Recolhidos IR F 20/05/ , ,40 Secretaria da Receita Federal IR - Férias - Abr/15 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/05/ ,50 521,50 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/05/ , ,28 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF Dif. Reajuste Impostos Retidos a Recolher ISS - A F 20/05/2015 (651,40) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 234 Impostos Retidos a Recolher INSS - A F 20/05/2015 (1.693,97) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 234 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,58 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 20/05/2015 (230,42) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 233 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 20/05/2015 (599,19) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 233 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,53 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 20/05/2015 (90,29) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 233 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 20/05/2015 (234,81) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 233 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,53 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, NF Dif. Reajuste Jan Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 20/05/2015 (90,29) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, NF 233 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 20/05/2015 (234,81) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, NF 233 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 20/05/ , ,52 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 20/05/2015 (801,72) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 20/05/2015 (2.084,84) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/05/2015 (36,00) (36,00) 1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR Dev. Parcial Custas - Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora 20/05/2015 Total , ,60 a Abr/15 de Seguros Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/05/ ,13 747,13 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 22/05/ ,00 610,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527 Credores - Pagamentos Restituição V 22/05/ , ,19 Corporacion Andina de Fomento Restituição - Pagto. no Exterior 22/05/2015 Total , ,32 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/05/ ,00 592,00 Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/05/ , ,00 Manoel Alves Macedo Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 622 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/05/ ,30 247,30 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/05/ ,80 24,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias

12 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento 25/05/2015 Total 1.949, ,10 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 26/05/ , ,00 LC Tavares Sampaio Transportes ME Transporte de Bens - NF 14 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 26/05/2015 7,80 7,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 26/05/2015 Total 6.007, ,80 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 28/05/ ,10 103,10 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de PCertidão Imobiliária - Cleicy Denize Sant Ana/Claudia Maria Pereira Rava Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 28/05/ ,00 17,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 28/05/2015 Total , ,62 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/15 - NF 119 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 4 de 9/02/02- NF 119 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL - J V 29/05/ , ,42 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ , ,06 Funcionários Folha Mensal Impostos Retidos a Recolher IR - P F 29/05/2015 (1.748,79) Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Mai/15 Impostos Retidos a Recolher INSS - P F 29/05/2015 (2.871,63) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Mai/15 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ , ,95 Funcionários Folha Mensal - 1ª Parc. 13º Salário Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,12 Estagiária - Luana Araújo Viana Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,79 Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ ,19 323,19 Funcionários Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 29/05/2015 (323,19) (323,19) Bradesco Saúde Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 29/05/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/2015 Impostos Retidos a Recolher IR - J F 29/05/2015 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J F 29/05/2015 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015 Despesas Administrativas Tecnologia F 29/05/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 108 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/05/ , ,31 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 236 Impostos Retidos a Recolher ISS - A F 29/05/2015 (1.216,22) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 236 Impostos Retidos a Recolher INSS - A F 29/05/2015 (3.162,75) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 236 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/05/ , ,64 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena,257 - NF 238/240 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 29/05/2015 (675,12) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 238/240 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 29/05/2015 (1.755,64) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, NF 238/240 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ , ,43 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF 237 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 29/05/2015 (1.496,86) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237

13 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 29/05/2015 (3.892,55) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237 Despesas de Pessoal Administrador V 29/05/ , ,67 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Honorários do Administrador - NF 233 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,47 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 56 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,71 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 253 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,39 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Rateio de Custos - BS Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ ,00 230,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Mai/15 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/ , ,35 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR - P V 29/05/2015 (505,64) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/ ,01 238,01 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/2015 (238,01) (238,01) José Antônio Lombardo Dev. Parcial Pagto. 04/ Perícias Contábeis - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ , ,36 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 29/05/ ,00 34,00 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº Despesas Administrativas Material de Expediente V 29/05/ ,20 316,20 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nºs 91844/ Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,06 62,06 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº / Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,25 36,25 Golão Material de Construções Com Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ ,60 169,60 AASP Associação dos Advogados de São Paulo Cópias de Processo - Recibos Nºs /764778/764903/766578/46490 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ ,58 49,58 Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 29/05/ ,90 303,90 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/05/ ,83 177,83 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 29/05/ ,90 109,90 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 29/05/2015 Total , ,69 SAÍDAS , ,12 Impostos Retidos a Recolher ,54 (+) Total das SAÍDAS ,66 Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras) (6.794,28) (-) Credores - Pagamentos ( ,19) (-) Total das SAÍDAS excluído o Rateio ,19

14 ANEXO VII Relação Analítica de Saídas - Por Conta Período: Maio/2015 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,38 39,38 Comgás Gás Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - NF 216 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/15 - NF 117 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 2 de 9/02/02- NF 117 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/05/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPPManutenção de Geradores - NF 4223 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/05/ , ,32 Sabesp Água Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,41 Eletropaulo Energia - Abr/15 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 51 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Substituição de Peças do Sistema de Ar Condicionado - NF 52 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 07/05/ , ,00 N.L. Silva Nilmariz Implementos para Grupos Geradores - Eir Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 02/02 - NF 522 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 13/05/ ,00 182,00 Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP Materiais Diversos - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/15 - NF 118 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 3 de 9/02/02- NF 118 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ , ,00 Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,77 76,77 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/05/ ,36 137,36 Embratel Telefone - PABX Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 20/05/ , ,52 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15

15 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/05/ ,00 592,00 Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/05/ , ,00 Manoel Alves Macedo Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 622 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 28/05/ , ,52 Eletropaulo Energia - Mai/15 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/15 - NF 119 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,00 100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 4 de 9/02/02- NF 119 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ , ,43 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF 237 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,06 62,06 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº / Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/05/ ,25 36,25 Golão Material de Construções Com Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº , ,82 Atalanta - Rua Gália IPTU V 06/05/ , ,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc a , ,72 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 26/05/ , ,00 LC Tavares Sampaio Transportes ME Transporte de Bens - NF 14 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 04/05/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 205 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 13/05/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis , ,00 Total Atalanta - Rua Gália , ,54 Credores - Pagamentos Restituição V 22/05/ , ,19 Corporacion Andina de Fomento Restituição - Pagto. no Exterior , ,19 Total Credores , ,19 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 04/05/ ,23 306,23 Claro Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2015 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/05/ ,56 89,56 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/05/ ,36 50,36 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ , ,00 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ ,41 227,41 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/05/ , ,17 Telefônica PABX NF , ,73 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/05/ ,94 71,94 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/05/ ,01 221,01 Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707

16 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento 292,95 292,95 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 04/05/ ,57 311,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1959 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/05/ ,41 111,41 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/05/ ,50 521,50 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/05/ ,30 247,30 Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF , ,78 Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 29/05/ ,00 34,00 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº 34,00 34,00 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 13/05/ ,78 11,78 Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP Materiais Diversos - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/05/ ,00 407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPPManutenção de Gerador - NF 4254 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/05/ , ,28 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/05/ , ,31 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF , ,37 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 06/05/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 13/05/ ,27 483,27 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,58 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,53 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 20/05/ , ,53 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, NF Dif. Reajuste Jan a Abr/15 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/05/ , ,64 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena,257 - NF 238/240 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/05/ ,83 177,83 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº , ,46 Despesas Administrativas Despesas Bancárias F 05/05/ ,80 43,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 43,80 43,80 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/05/2015 2,00 2,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias

17 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/05/ ,45 16,45 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 08/05/ ,00 16,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/05/ ,60 15,60 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 19/05/2015 8,50 8,50 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/05/ ,10 24,10 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/05/ ,80 24,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 26/05/2015 7,80 7,80 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 28/05/ ,00 17,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 29/05/ ,90 109,90 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias 273,35 273,35 Despesas Administrativas Material de Expediente F 19/05/ ,00 290,00 Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner - NF ,00 290,00 Despesas Administrativas Material de Expediente V 29/05/ ,20 316,20 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nºs 91844/ ,20 316,20 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/05/ ,12 550,12 Ignis Contábil Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/05/ , ,27 Keepers Brasil Arquivo Morto - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/05/ , ,39 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda. Serviços de Motoboy - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,47 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 56 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,71 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 253 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,39 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Rateio de Custos - BS , ,35 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 15/05/ , ,00 David Marcos Rodrigues Baterias-EPP Aquisição de Baterias p/ Gerador - NF , ,00 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,98 338,98 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3741 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,90 134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT Internet Banda Larga 50 MB - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 11/05/ ,90 94,90 Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 20 MB - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 29/05/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 108

18 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento , ,15 Total Despesas Administrativas , ,14 Despesas de Pessoal Administrador V 29/05/ , ,67 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Honorários do Administrador - NF 233 Despesas de Pessoal Administrador V 29/05/ , ,33 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Rateio de Custos - BS , ,00 Despesas de Pessoal Benefícios F 19/05/ , ,66 Bradesco Saúde Seguro Saúde - Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 19/05/ ,19 323,19 Bradesco Saúde Seguro Saúde Dental - Apólice nº Despesas de Pessoal Benefícios F 29/05/2015 (323,19) (323,19) Bradesco Saúde Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº , ,66 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 07/05/ , ,59 Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/15 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/05/ , ,27 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Patronal Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/05/ ,53 810,53 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Terceiros 9.666, ,39 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ , ,06 Funcionários Folha Mensal Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ , ,95 Funcionários Folha Mensal - 1ª Parc. 13º Salário Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/05/ ,19 323,19 Funcionários Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº , ,20 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,12 Estagiária - Luana Araújo Viana Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ , ,79 Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 29/05/ ,00 230,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Mai/ , ,91 Total Despesas de Pessoal , ,16 Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 29/05/ ,90 303,90 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. 303,90 303,90 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 15/05/ ,00 129,00 1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/05/ ,10 182,10 ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva

19 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/05/2015 (36,00) (36,00) 1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR Dev. Parcial Custas - Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 22/05/ ,13 747,13 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 28/05/ ,10 103,10 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de PessoRavacci Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ , ,36 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ ,60 169,60 AASP Associação dos Advogados de São Paulo Cópias de Processo - Recibos Nºs /764778/764903/766578/ Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/05/ ,58 49,58 Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº 5.233, ,87 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 29/05/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/ , ,00 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 13/05/ , ,60 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 22/05/ ,00 610,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF , ,60 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/05/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/ , ,35 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/ ,01 238,01 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/05/2015 (238,01) (238,01) José Antônio Lombardo Dev. Parcial Pagto. 04/ Perícias Contábeis - Recibo s/nº 5.761, ,35 Total de Despesas Jurídicas , ,72 Impostos IPTU F 11/05/ , ,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 04/10 Impostos IPTU F 11/05/ , ,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 04/10 Impostos IPTU F 11/05/ , ,39 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/ , ,45 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 01 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 02 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 03 - Parcela 04/10 Impostos IPTU V 11/05/ ,83 417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 04 - Parcela 04/10