CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ C.N.P.J./M.F.N.º / DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Exercício Findo em 31 de Dezembro de

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1 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013

2 ÍNDICE Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial 01 E 02 Demonstração do Resultado do Exercício 03 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 04 Notas Explicativas 05 E 06

3 Maringá - Paraná BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em Reais) ATIVO ATIVO CIRCULANTE , ,63 DISPONÍVEL , ,84 CAIXA GERAL 396,59 311,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,98 BANCO DO BRASIL - C/C , ,16 BANCO DO BRASIL C/C ,00 0,00 BANCO SICOOB METROPOLITANO - C/C , ,99 BANCO SICREDI - C/C ,00 0,00 BANCO SICOOB METROPOLITANO - C/C , ,83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C ,00 0,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,79 APLICAÇÃO SICOOB METROPOLITANO , ,79 (-) IRRF S/ APLIC. FINANC. SICOOB (2.658,06) DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO 58,88 381,00 OUTROS CRÉDITOS 0,00 381,00 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO 58,88 0,00 ATIVO PERMANENTE , ,68 INVESTIMENTOS 6.764, ,86 QUOTAS CAPITAIS SICOOB 6.764, ,86 IMOBILIZADO 4.173, ,82 BENS PERMANENTES E DIREITOS , ,61 (-) AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (11.427,58) (9.831,79) TOTAL DO ATIVO , ,31

4 Maringá - Paraná (em Reais) PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE 9.063, ,39 PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 9.063, ,39 FORNECEDORES 1.228,50 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.800, ,15 OBRIGAÇÕES FISCAIS 63,00 0,00 CONTAS A PAGAR 0,00 890,00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.972, ,24 PATRIMÔNIO LIQUIDO , RESERVAS , ,27 PATRIMONIO SOCIAL , ,27 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO (48.200,47) ,65 TOTAL DO PASSIVO , ,31 Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial do ano de 2013, onde o Ativo e o Passivo totalizam o valor de R$ ,95 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) Respectivamente. Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR /O-1

5 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em Reais) RECEITAS OPERACIONAIS DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIOS , ,26 CONVÊNIOS , ,10 PROJETOS E PARCERIAS 0,00 0,00 CURSOS 0,00 120,00 OUTRAS RECEITAS (BAZAR) , ,55 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 204,02 0,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,91 (-) DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL - SALARIOS E BENEFICIOS (51.364,03) (64.432,82) DESPESAS COM PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (14.489,76) (18.823,76) DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA DE IMPRENSA (16.204,00) (17.837,26) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) (21.173,33) IMPOSTOS E TAXAS (14.345,19) (7.331,10) DESPESAS C/ SERVIÇOS (10.016,74) (8.762,02) DESPESAS COM EVENTOS CAMPANHAS EDUCATIVAS 0,0 (6.992,81) OFICINAS, ENCONTROS E SEMINARIO DE DEFESA SOCIAL. (12.985,33) (19.430,00) DESPESAS DE PROJETOS/DOAÇOES ( ,13) (75.016,88) APOIO EM ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL (82.127,10) (58.051,94) (-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,97) ( ,92) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS FINANCEIRAS , ,40 (-) DESPESAS FINANCEIRAS (1.012,59) (1.442,74) TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO , ,66 (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (67.064,90) ,65 (=) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO (48.200,47) ,65 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2013, onde apresenta um Déficit no valor de R$ ,47 (Quarenta e Oito Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Sete Centavos). Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR /O-1

6 Maringá Paraná (em Reais) DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) EM 31/12/ SALDO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ACUM. DOS EXERC. ANTERIORES 31/12/ ,92 2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL (+) 4. SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO 5. SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (+ OU -) (48.200,47) 6. REVERSÃO DE RESERVAS (+) 8. DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA RESERVA PARA CONTINGÊNCIA OUTRAS RESERVAS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS (R$) 9. SALDO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ACUM. NO FINAL DO EXERC. 31/12/ ,45 Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR /O-1

7 C.N.P.J./M.F. N.º / Maringá - Paraná NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ, constituído aos três de junho de 1983, é uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado, legalmente constituído por tempo indeterminado e sem fins econômicos, regendo-se pelo presente Estatuto e tendo como sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, localizado à Rua Basílio Sautchuk, 388, no centro da cidade de Maringá/PR, com endereço postal CEP O Conselho Comunitário de Segurança de Maringá tem como finalidade precípua a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, cooperar com os órgãos competentes, atuando como representante da sociedade, como agente fiscalizador e reivindicador junto às autoridades atuantes no setor de segurança pública, objetivando somar esforços no sentido de alcançar e manter uma sociedade justa, democrática, que produza ações com respeito pleno aos princípios basilares da dignidade da pessoa humana, da cidadania e do estado de direito, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com os critérios estabelecidos pela legislação societária brasileira. NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS a) Apuração de Resultado O resultado, apurado pelo regime de competência de exercícios, inclui o reconhecimento dos rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos circulantes, bem como os efeitos de ajustes de valores do ativo para o valor de realização ou de mercado quando aplicável. b) Imobilizado A sede do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá está constituída nas instalações da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, utilizando-se móveis e

8 equipamentos da mesma, cedidos em comodato e tendo adquirido móveis e utensílios, maquinas e equipamentos e equipamentos de informática, sendo esses de sua posse e propriedade. Demonstrado ao custo de aquisição, e deduzido das depreciações e amortizações, as quais similarmente corrigidas até 31 de dezembro de 2013 foram calculadas pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, com base nos saldos contábeis das contas, conforme planilha abaixo: Descrição Maquinas e Equipamentos 2.390, ,00 Moveis e Utensílios 4.436, ,00 Equipamentos de Informática 6.205, ,12 Computadores e Periféricos 1.201, ,49 Software 1.368, ,00 Depreciação/Amortização (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (680,68) (440,44) (-) Depreciação Acumulada Equipamento Informática ( ) (4.718,22) (-) Depreciação Acumulada e Equipamentos (2.390,00) (2.389,99) (-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios (2.109,08) (1.690,34) (-) Amortização Acumulada de Software (866.40) (592,80) Saldo do Imobilizado 4.173, ,82 c) Passivo Circulante Todos os passivos são registrados pelos valores conhecidos ou estimados. d) Receitas e Despesas As receitas são registradas com observância ao regime de competência. NOTA 04 - PATRIMÔNIO SOCIAL Os Superávits ou Déficits de cada exercício são revertidos para o Patrimônio Social. Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR /O-1