Folha: 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 1.669,14 ** total de DISPONIVEL 1.669,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/ A Ag. 1614-4 c/c 12728-0 Banco Brasil S/ A Ag. 1614-4 de 7716-X Banco Brasil S/ A Ag. 1614-4 de 77162-7 ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras 19.681,31 Aplicforte 363.432,16 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro 8.991,07 Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100 Banco do Brasil BB RF CP Automático 25.556,50 BB Curto Prazo Mil 2.640,63 Cooperforte Ltda. 94,95 Fundo BB RF Simples c/c 7716-X Fundo BB RF Simples c/c 77162-7 ** total de APLICAÇOES FINANCEIRAS 420.396,62 ** total de ATIVO CIRCULANTE 422.065,76 REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber Contribuições Lei 10.833 a Recuperar 76,44 Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690 985,60 Depósos Bloqueados BB Depósitos em Custódia Convên io 614089264 30.394,08 Depósitos Judiciais 5.541,33 IRRF a Recuperar 6 P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar 327,88 Valores a Classificar ** total de DEVEDORES DIVERSOS 37.385,33 ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias 5.954,43 Adiantamento de Salários Adiantamentos Depto Esportivo Arredondamento de Salários 34,44 Claudio Costa Marques da Silva 3.25 JBM Empreendimentos Ltda Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688 Lucas Wagner Silva Fernandes Mais Cores Editora Gráfica Ltda 2.80 Marcelo Jonathan Costa Silva 10351646639 13.095,75 Marcos Geraldo Frois Pires 5.062,50 TEC Tecnologia em Calor Ltda ** total de ADIANTAMENTOS 30.197,12 ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO 67.582,45 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALIZAÇAO 24.973,06 24.973,06 100,00 834.416.44 263.913,04 1.098.429,48 2.565,38 91.661,40 47,15 230.385,26 52,37 22,06 0,39 24.234,74 74.694,12 423.662,87 1.547.065,41 w 811,00 11.287,30 2.346,73 1.00 15.445,03 3.69 11.150,00 2.025,00 27,96 1.00 3.00 350,00 13.096,25 5.505,00 21.025,00 60.869,21 76.314,24 Atual 24.490,69 2.151,51 24.490,69 2.151,51 4,75 95,25 834.362,71 53,73 262.369,23 1.543,81 1.096.736,69 1.692,79 4.671,96 17.574,73 146.183,86 308.909,70 10 8.938,22 129.697,35 100.687,91 17.596,45 8.012,42 13,35 2.649,34 0,06 95,28 17.102,92 7.131,82 60.059,96 14.634,16 375.425,91 468.633,58 1.496.653,29 472.477,88 811,00 76,44 985,60 10.840,30 447,00 7.944,00 24.796,81 5.541,33 6 327,88 1.00 20.595,30 32.235,06 6.004,32 3.640,11 11.15 2.025,00 24,19 38,21 3.25 1.00 3.00 350,00 2.80 26.192,00 5.062,50 5.505,00 21.025,00 58.058,01 33.008,32 78.653,31 65.243,38 v.a.r<g. f q,<, q,f>. \<;, \A \}v \/J- ):,., C\ Q,o:,:,rc.f0. 1"'\tç{:)
Folha: 2 Ourocap Banco do Brasil 11.355,09 **total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO 11.355,09 ** total de REALizAVEL A LONGO PRAZO 11.355,09 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇOES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras 35,88 Direito de Uso de Software 550,00 ** total de IMOBILIZAÇOES FINANCEIRAS 585,88 IMOVEIS DE USO Benfeitorias 2.835.425,21 46.682,07 Edificações 292,71 Reforma Salão de Festa 456.612,33 **total de I MOVEIS DE USO 3.292.330,25 46.682,07 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca 79.828,66 Equipamentos Diversos 108.559,69 Equipamentos Elétricos 185.078,46 1.484,00 Instalações 13.156,60 Máquinas de Escritório 55.446,64 Móveis de Metal 11.439,32 Móveis Diversos 107.134,50 1.40 Utensílios de Cozinha 3.656,42 Utensílios Diversos 69.298,82 Veículos 37.405,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO 671.004,61 2.884,00 ** total de ATIVO PERMANENTE 3.963.920,74 49.566,07 **total de ATIVO 4.464.924,04 1.672. 945,72 Atual 11.355,09 11.355,09 11.355,09 35,88 550,00 585,88 2.882.107,28 292,71 456.612,33 3.339.012,32 79.828,66 108.559,69 186.562,46 13.156,60 55.446,64 11.439,32 108.534,50 3.656,42 69.298,82 37.405,50 673.888,61 4.013.486,81 1.575.306,60 4.562.563,16 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA.
Folha: 3 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL Atual IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER Contribuições Lei 10.833 282,24 265,97 338,97 355,24 F.GT.S. 7.922,24 8.132,86 8.772,91 8.562,29 I.N.S.S. 37.455,60 37.530,76 41.122,91 41.047,75 I.N.S.S. Retido na Fonte 253,80 253,80 I.R.R.F. 1.066,03 1.062,23 1.498,77 1.502,57 I.S.S.Q.N. 1.180,92 412,18 739,78 1.508,52 Mensalidade Sindicato 252,41 252,41 252,41 252,41 P.I.S. s/ Folha Pagto. 990,28 990,29 1.096,62 1.096,61 **total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A 49.149,72 48.646,70 54.076,17 54.579,19 RECOLHER CREDORES DIVERSOS Farmácia 214,36 170,71 217,86 261,51 Multa Rescisória do F.GT.S. 17.030,26 17.030,26 Pensão Alimentícia 281 '10 281,10 281,10 281,10 Rescisão Contrato de Trabalho 6.602,80 6.602,80 Salários a Pagar 115.388,58 115.388,58 Valores a dassificar 1.00 1.00 ** total de CREDORES DIVERSOS 495,46 139.473,45 140.520,60 1.542,61 FORNECEDORES Art Mármores Granitos e Rochas Ornam. Ltda 9.545,38 9.545,38 Augusto Gonçalves Leite ME 2.00 2.00 Casa e Tinta Comercial Ltda 62,62 780,75 1.625,25 907 ' 12 Claudio Teles Machado- ME 5.00 5.00 Comercial MG Esporte Eireli ME 88,80 88,80 Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda 1.663,36 1.663,36 GJP Administradora de Hoteis Ltda 2.434,88 1.217,44 1.217,44 HFox Eventos e Produções Ltda 8.15 8.15 JBM Empreendimentos Ltda 700,00 75 5 Locabet Máquinas e Equipamentos Ltda 12.300,00 12.300,00 Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688 2.14 2.14 Marcelo Jonathan Costa Silva 5.137,00 5.137,00 Mauricio Carvalho de Souza Junior 300,00 300,00 Mundo dos Esporte Ltda 2.150,70 2.150,70 Nacional Tintas Ltda 79 790,00 Pequita lnd.com.artigos Esportivos Ltda 514,60 514,60 561,93 561,93 Refrigeração Dufrio Comércio e lmport. Ltda 11.650,40 5.825,20 5.825,20 Serralheria Jardim Ltda ME 3.657,60 1.640,00 2.017,60 Severo Rios Acabamentos Ltda 7.344,06 7.344,06 ** total de FORNECEDORES 49.343,66 55.199,75 28.522,92 22.666,83 ** total de EXIGIVEL 98.988,84 243.319,90 223.119,69 78.788,63 PROVISOES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de 13o.Salário 28.311,47 815,41 7.424,36 34.920,42 Provisão de Férias 127.391,79 11.490,45 11.372,57 127.273,91 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 2.264,99 65,23 593,95 2.793,71 Provisão FGTS s/ férias 10.193,37 877,92 868,58 10.184,03 Provisão INSS s/13o.salário 7.558,09 4,08 1.962,72 9.516,73 Yc::-/
Folha: 4 Descriçao Provisão INSS s/ férias 61.543,14 1.299,67 Provisão PIS s/13o.salário 283,15 8,16 Provisão PIS s/ férias 1.573,00 109,77 ** total de PROVISÓES DEPTO. 239.119,00 14.670,69 ADMINISTRATIVO PROVISÓES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 13o.Salário 1.733,21 Provisão de Férias 6.818,11 Provisão FGTS si 13o.Salário 138,64 Provisão FGTS si férias 589,59 Provisão INSS s/13o.salário 458,20 Provisão INSS s/ férias 3.288,97 Provisão PIS s/13o.salário 17,32 Provisão PIS s/ férias 73,73 ** total de PROVISCES DEPTO. ESPORTIVO 13.117,77 **total de PROVI SOES 252.236,77 14.670,69 **total de PASSIVO CIRCULANTE 351.225,61 257.990,59 PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social 4.215.881,47 ** total de PATRIMONIO SOCIAL 4.215.881,47 ** total de P A T R I M O N I O 4.215.881,47 ** total de P AS S I V O 4.567.107,08 257.990,59 a Atual 2.870,18 63.113,65 74,28 349,27 108,54 1.571,77 25.275,18 249.723,49 433,30 2.166,51 577,73 7.395,84 34,66 173,30 46,22 635,81 114,55 572,75 152,73 3.441,70 4,33 21,65 5,78 79,51 1.369,30 14.487,07 26.644,48 264.210,56 249.764,17 342.999,19 4.215.881,47 4.215.881,47 4.215.88 1,47 249.764,17 4.558.880,66 f:
Folha: 5 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Atual Aniversário AABB 9.421,38 9.421,38 Baile da Melhor Idade 1.325,00 1.325,00 Balada Jovem 1.28 1.28 Colonia de Férias 470,00 47 Convites p/ Clube 58.493,79 1.328,18 59.821,97 Depto. Aposentados 1.80 29,25 1.829,25 Patrocín ios 7.50 2.00 9.50 Reveillon 42.544,88 42.544,88 SUREV 4.40 4.40 ** total de RECEITAS SOCIAIS 110.808,67 19.783,81 130.592,48 RECEITAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Graciele Maria dos Santos 1.462,50 1.462,50 Juvenal Ferreira dos Santos 1.50 1.50 **total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 2.962,50 2.962,50 Aluguéis 72.727,35 48.380,00 121.107,35 Carteiras Sociais 3 43,59 73,59 Material Promocional 4.484,47 306,37 4.790,84 Mensalidades 1.515.106,46 514,50 376.273,04 1.890.865,00 Ressarcimento de Despesas 2.495,00 1.176,80 3.671,80 Ressarcimento de Energia 4.318,02 252,70 4.570,72 Seguros 16.586,29 16.586,29 Taxa de Admissão 4.475,00 4.475,00 Taxas de Arbitragem 75 75 **total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.623.185,09 514,50 427.182,50 2.049.853,09 RECEITAS ESPORTIVAS CINFAABB 4.679,50 4.679,50 Departamento de Tênis 4.821,00 1.852,85 6.673,85 Inscrições Torneios Internos 9.670,35 1.17 10.840,35 JENAF 203.913,04 203.913,04 ** total de RECEITAS ESPORTIVAS 19.170,85 206.935,89 226.106,74 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos 387,00 149,60 536,60 Juros s/ Aplicações Financeiras 22.750,46 87.882,67 94.819,85 29.687,64 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS 23.137,46 87.882,67 94.969,45 30.224,24 ** total de RECEITAS 1. 776.302,07 88.397,17 748.871,65 2.436.776,55 ** total de R E C E I TAS 1. 776.302,07 88.397,17 748.871,65 2.436.776,55 j(l;n Responsável pela emissao deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TDA.
Folha: 6 DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 6.533,42 Bens de Curta Duração 5.676,31 Biodiversidade 302,26 Brindes e Ofertas 1.36 Carretos, Conduções e Táxis 7.053,46 CESABB 3.024,00 Combustíveis e Lubrificantes 2.837,59 Comunicações 13.878,95 Departamento Médico 375,15 Despesas cj Informatização 3.485,98 ENCAD 1.00 Energia 83.855,30 Gás 15.738,60 Honorários Profissionais 27.338,38 Jamais e Revistas 337,76 Lanches e Refeições 3.914,25 Locação de Equipamentos 960,00 Manutenção de Veículos Mudas de Arvores e Gramas 2.348,00 Multas de Trânsito 234,78 Multas Fiscais 8,02 Rembolso de Despesas 531,60 Ressarcimento Despesas Diretoria 56.220,00 Segurança 16.74 Seguros 5.073,77 Serviços de Terceiros 53.587,23 Taxas e Emolumentos 1.172,69 Telefonia 12.891,91 **total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 326.479,41 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional 6.800,33 Cesta Básica 82,75 Convênio de Assistência Médica 22.227,92 Equipamentos de Proteção Individual 1.101,69 Farmácia 93,96 Lanches e Refeições 13.088,85 Medicina do Trabalho 3.275,00 Provisão de 13o.Salário 28.590,15 Provisão de Férias 47.239,91 Salários, Ordenados e Outros Proventos 352.404,97 Transporte de Funcionários 48.566,28 Uniformes 647,97 Vale Alimentação 118.461,84 **total de ADMINISTRATIVO 642.581,62 ESPORTIVO Convênio de Assistência Médica 1.071,84 Provisão de 13o.Salário 1. 733,21 1.648,62 1.233,89 1.976,35 756,00 1. 732,41 4.107,16 461,43 24.532,39 2.476,95 6.877,40 1.229,00 43 95,00 3.538,50 14.055,00 3.00 1.179,82 5.978,10 668,89 3.384,55 79.361,46 1.896,59 10.718,40 1.336,90 3.316,30 550,00 7.424,36 11.372,57 97.346,46 11.313,26 397,50 145.672,34 535,92 433,30 Atual 8.182,04 6.910,20 302,26 1.36 9.029,81 3.78 4.57 17.986,11 375,15 3.947,41 1.00 108.387,69 18.215,55 34.215,78 337,76 5.143,25 1.39 95,00 5.886,50 234,78 8,02 531,60 70.275,00 4.32 15.42 6.253,59 59.565,33 1.841,58 16.276,46 4.32 401.520,87 8.696,92 82,75 5.142,28 27.804,04 2.438,59 93,96 16.405,15 3.825,00 15,45 35.999,06 43,75 58.568,73 81,15 449.670,28 59.879,54 647,97 118.859,34 5.282,63 782.971,33 267,96 1.339,80 2.166,51 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE NZZA L TDA c '<\,...,, p;.,. "" f?;'0 \S.j;.
Folha: 7 Descrlçao Provisão de Férias Salários, Ordenados e Outros Proventos ** total de ESPORTIVO **total de DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB Departamento de Atletismo Departamento de Futebol de Areia Departamento de Futebol de Campo Departamento de Futebol de Salão Departamento de Futevolei Departamento de Peteca Departamento de Sinuca Departamento de Tênis Departamento de Voley Departamento Médico JENAF JERAB Material de Expediente Musa FECEMG Obrigações c/ Entidades Esportivas Serviços de Terceiros **total de DESPESAS ESPORTIVAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos Material de Expediente Material de Limpeza e Conservação **total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB Carnaval Colonia de Férias Coral Depto. de Aposentados Dia das Mães Dia das Mulheres Festa Confratenização de Funcionários Festividades Flores e Ornamentações Páscoa Reveillon AABB Revista da AABB Segurança SUREV **total de DESPESAS SOCIAIS DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias Juros Pagos **total de DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS 2.825,41 20.087,01 25.717,47 668.299,09 49.556,01 1.965,01 9.011,80 46.037,84 12.035,83 6.367,00 8.873,10 2.049,57 6.140,40 17.333,30 1.1 77,95 82.203,45 24.367,51 214,00 368,00 800,00 38.726,00 307.226,77 107.950,75 5.411,65 50.796,98 164.159,38 155,00 13.41 320,00 219,70 6.505,80 1.50 7.70 892,70 22.426,83 32 21.640,16 7.252,00 1.54 83.882,19 5.881,78 1,43 5.883,21 577,73 5.692,34 7.239,29 152.911,63 14.307,50 3.735,45 13.754,50 10.263,95 125,00 879,00 7.222,45 89.644,51 1.05 200,00 11.274,46 152.456,82 24.516,94 886,87 16.933,69 42.337,50 29.161,65 6.30 4.942,93 466,06 3.854,57 306,00 1.709,80 4.40 51.141,01 1.480,10 1.480,10 155,10 423,06 5.705,69 Atual 3.403,14 25.624,25 32.533,70 815.505,03 63.863,51 5.700,46 9.011,80 59.792,34 22.299,78 6.367,00 8.998,10 2.928,57 6.140,40 24.555,75 1.177,95 171.847,96 25.417,51 214,00 368,00 1.00 50.000,46 459.683,59 132.467,69 6.298,52 67.730,67 206.496,88 29.316,65 13.41 32 219,70 12.805,80 6.442,93 7.70 1.358,76 26.281,40 626,00 1.709,80 21.640,16 7.252,00 1.54 4.40 135.023,20 8,80 8,80 7.353,08 1,43 7.354,51 'YJ /) 1 l-i 1.1.\'!'G v.\).\).. ts )t#l'e,rj>
Folha: 8 Descrlçao Atual ADMINISTRATIVO F.G.T.S. 29.254,70 24.600,90 0,02 53.855,58 I.N.S.S. 106.614,11 28.717,18 135.331,29 P.I.S. s/ Folha Pagto. 3.513,29 972,65 0,01 4.485,93 Provisão FGTS s/13o.salário 2.287,28 593,95 1,23 2.88 Provisão FGTS s/ férias 3.310,51 868,58 393,23 3.785,86 Provisão INSS s/13o.salário 7.558,09 1.962,72 4,08 9.516,73 Provisão INSS s/ férias 10.939,97 2.870,18 1.299,67 12.510,48 Provisão PIS s/13o.salário 285,94 74,28 O, 16 360,06 Provisão PIS s/ férias 413,64 108,54 49,18 473,00 **total de ADMINISTRATIVO 164.177,53 60.768,98 1.747,58 223.198,93 ESPORTIVO F.G.T.S. 1.606,94 442,98 2.049,92 I.N.S.S. 5.813,69 1.463,83 7.277,52 P.I.S. s/ Folha Pagto. 200,88 55,38 256,26 Provisão FGTS s/13o.salário 138,64 34,66 173,30 Provisão FGTS s/ férias 135,28 46,22 181,50 Provisão INSS s/13o. Salário 458,20 114,55 572,75 Provisão INSS s/ férias 447,01 152,73 599,74 Provisão PIS s/13o.salário 17,32 4,33 21,65 Provisão PIS s/ férias 16,92 5,78 22,70 ** total de ESPORTIVO 8.834,88 2.320,46 11.155,34 **total de ENCARGOS SOCIAIS 173.012,41 63.089,44 1.747,58 234.354,27 DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.O.F. 292,97 171,79 464,76 I.P.T.U. 142.325,60 16.587,02 158.912,62 I.P.V.A. 578,51 578,51 I.R.R.F. 873,88 3.059,42 3.933,30 I.S.S.Q.N. 5.199,87 1.308,69 6.508,56 Impostos e Taxas 271,82 2.486,13 2.757,95 **total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS 149.542,65 23.613,05 173.155,70 ** total de DESPESAS GERAIS 1.878.485,11 566.391,01 11.782,07 2.433.094,05 ** total de DESPES AS 1.878.485,11 566.391,01 11.782,07 2.433. 094,05 fzr