Manual de Versão Group Shopping

Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA... 3 1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú... 9 1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança... 13 1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia... 15 2. Alteração Legal... 17 2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander... 17 3. Lista de FIX... 18 4. Histórico de Funcionalidades 2016... 19 2

1. Novidades 1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA A partir da nova versão do Group Shopping está disponível uma nova funcionalidade que permite gerar um arquivo para realizar a inclusão e a exclusão de locatários na Serasa 1 através de Carta Simples FAC. Como fazer: 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Empresa. 2- Marque o parâmetro Utilizar Carta Simples FAC Serasa para inclusão e exclusão de Locatários. Informe a quantidade de dias de inadimplência que serão considerados para inclusão no Serasa. 1 Serasa significa Centralização de Serviços dos Bancos, e não é uma sigla. A Serasa é uma empresa privada brasileira que faz análises e pesquisas de informações econômico-financeiros das pessoas, para apoiar decisões de crédito, como empréstimos 3

3- O novo parâmetro, quando marcado, disponibiliza no sistema uma tela para inclusão e exclusão de locatários na Serasa. Acesse o menu Arquivo > Importação / Exportação > Importações/Exportações > Controle Inclusão / Exclusão SERASA. 4- Clicando em Filtrar na tela acima serão listados na seção Locatários Devedores todos os locatários que possuem contas em aberto e/ou em sub judice até a data informada, considerando a quantidade mínima de dias informados na configuração da empresa. 5- Para selecionar um locatário clique na linha da grade da seção Locatários Devedores. Serão apresentados na seção Detalhes Contas Inadimplentes todos os títulos do locatário selecionado que estão inadimplentes. 4

6- Para incluir um locatário no arquivo da Serasa clique no flag da coluna Principal. É importante ressaltar que só poderá ser selecionado um único título por locatário e que não será possível selecionar um locatário através do flag da coluna Incluir, sendo esse marcado somente após a seleção do título a ser incluído no arquivo. Após selecionar todos os locatários desejados clique em Próximo. 7- Será apresentada uma aba Excluir que irá listar os locatários incluídos na Serasa. Nessa aba é possível excluir locatários que já foram incluídos, seja porque estão adimplentes com suas contas ou porque a empresa deseja excluí-los por qualquer outra razão. Podem ser selecionados ou não locatários para exclusão. Clique em Próximo. 5

8- A última aba é destinada ao preenchimento dos campos que serão usados para identificação da empresa responsável pela inclusão dos locatários na Serasa. Preencha todos os campos e informe o diretório onde o arquivo será gravado. Clique em Gerar. 9- Após inclusão ou exclusão no arquivo para envio à Serasa serão disponibilizados alguns meios de consulta que listam os registros que foram realizados para o locatário. 10- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE PESSOAS: foi incluída a aba Histórico SERASA onde serão listadas as inclusões e exclusões realizadas para o locatário selecionado. 6

11- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO: foi incluído o botão Serasa que quando for acionado abrirá a tela do cadastro do locatário apresentando a aba Histórico SERASA para conferência. 7

12- Foi desenvolvido, também, um novo relatório Controle SERASA que é acessado através do menu Relatórios > Contrato de Locação > Controle SERASA. 8

13- O relatório pode ser emitido por locatário ou por arquivo de remessa gerado. Selecionando o modelo Por Remessa é obrigatório selecionar um arquivo no binóculo do campo Remessa. A mesma regra se aplica ao modelo Por Locatário. RELATÓRIO POR REMESSA: RELATÓRIO POR LOCATÁRIO: 1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú Foi desenvolvida para o Group Shopping a funcionalidade que permite gerar boletos, arquivos de remessa e interpretar arquivos de retorno do banco Safra (código 422) com leiaute do banco Itaú. Como fazer: Configuração do Local de Pagamento 1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento e selecione o banco Safra código 422. Caso não exista um local de pagamento configurado para o banco Safra deverá ser realizado o seu cadastro. 9

2- Na seção Correspondente Bancário selecione o banco Itaú, informe Agência e número do Convênio. Clique em Gravar. 3- Quando o correspondente for banco Itaú o sistema irá validar a carteira para permitir que somente a carteira número 109 seja gravada. Nesse caso, também será obrigatório o preenchimento dos campos referentes ao sacador/avalista da aba Dados Gerais. 4- No botão Faixa Numérica é possível informar as faixas de geração de nosso número de boletos disponibilizadas pelo banco Safra. No campo Nº aviso faixa numérica informe em que quantidade de boletos restantes o sistema irá emitir o aviso para solicitar ao banco uma nova faixa. 10

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O campo Unidade do Cedente deve ser preenchido, obrigatoriamente, com a descrição BANCO SAFRA; O campo Sacador/Avalista deve ser preenchido com o nome do cliente; Os campos referentes a CNPJ do cedente e do sacador/avalista também são de preenchimento obrigatório. Emissão de boletos e Geração de arquivo de Remessa 5- A emissão de boletos para o banco Safra procede da forma habitual do sistema, sendo necessário somente selecionar o local de pagamento cadastrado para esse banco na tela de emissão de boletos. 11

6- Acesse o menu Cobrança > Emissão da Cobrança (F5). Selecione o local de pagamento configurado o banco Safra e clique em Filtrar. 7- Como o Local de Pagamento do banco está com a opção Correspondente Itaú marcada o nome do banco no boleto será fixo Banco Itaú S.A. e o código do banco no boleto sempre será 341-7. 12

8- A geração do arquivo de remessa também ocorre de forma habitual através do menu Cobrança > Integração Bancária Remessa e Retorno. 1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível um novo modelo de relatório que demonstra as cartas de cobrança que foram emitidas para cada loja bem como a sua data de emissão. Como fazer: 1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Cartas de Cobrança / Controle de Inadimplentes. Selecione o modelo Resumo. 13

2- Clique em Filtrar. Na grade da tela de emissão de cartas de cobrança serão apresentadas as locações e as datas em que a(s) carta(s) foi(ram) emitida(s). Selecione o(s) registro(s) e clique em Visualizar. 14

3- No relatório será demonstrada a última carta que foi emitida para o lojista e a sua data de emissão. GROUP SHOPPING AUDITORIA 1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia A partir da nova versão do módulo Group Shopping Auditoria passa a ser permitido alterar o tipo de auditoria na tela de importação de auditorias do sistema L2 Tecnologia. Como fazer: 15

1- Acesse o menu Lançamentos > Importação de Auditorias L2 Tecnologia. Manual da versão 46.42/100.89 2- Na coluna Auditoria será possível alterar o tipo de auditoria selecionado na tela. 3- Após importar a auditoria que foi modificada acesse o menu Lançamentos > Programação de Auditoria e observe que foi criada uma programação para os lançamentos que foram alterados. 16

2. Alteração Legal Manual da versão 46.42/100.89 2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander Foi solicitada uma alteração na geração de arquivo de remessa do banco Santander para que seja permitido informar a carteira 1 no cadastro do local de pagamento. Como fazer: 1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento. 2- Ao selecionar o banco Santander o sistema passa a permitir que seja informada a carteira de número 1. Anteriormente, só era permitido informar os números de carteira 04, 05 e 101. 3- Dessa forma, ao gerar o arquivo de remessa para o banco Santander, será informada a carteira 1 no e a agência cobradora de cada título será preenchida com 0 (zero). 17

3. Lista de FIX Foram incluídos novos filtros por data de vencimento e data de vencimento original no relatório Demonstrativo de receitas: Faturado X Recebido. Foi disponibilizado o parâmetro para imprimir resumo por classe nos relatórios de inadimplência do modelo Consolidado. Ajuste na tela de fechamento mensal que não estava exibindo o usuário que realizou o fechamento no módulo de Auditoria. Ajuste na atualização da baixa automática de contas para que passe a considerar a resposta do usuário na mensagem de validação de mesmo título em diferentes arquivos de retorno. Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na realização de transferência entre empresas. Ajuste na apresentação dos valores de AMM no relatório RIG2 quando é realizado o filtro por tipo de loja. Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao realizar uma devolução de cheque. 18

4. Histórico de Funcionalidades 2016 Versão Funcionalidade 45.60/100.78 Condições Especiais com limitante considerando valores de faixa de vendas Parâmetro Trabalha Domingo marcado como default Opção default para plano de baixas de acordo 45.69/100.79 Novo filtro no relatório Controle de Contratos de Locação Novo modelo de relatório de Contratos de Locação Alteração em contas a pagar com mesmo número de empenho Filtro por sistema de origem no relatório Sintético de Despesas 45.69/100.80 Modelo de Etiqueta Pimaco (A4255) Configuração de envio de e-mail por filial Nova opção para alterar classificação de despesa em lançamento baixado Fechamento Mensal - Group Shopping Quest x Group Auditoria 45.71/100.81 Mini Help para cadastro de fórmulas Cálculo de classes com fórmula a partir de Encargo Comum das lojas vagas 45.79/100.82 Relatório comparativo de vendas Nova opção para desconsiderar o aluguel extra no cálculo do aluguel complementar Opção para considerar venda líquida e no cálculo de condição especial Novo campo periodicidade de reajuste de parcelas de Cessão de Direitos Novo modelo de relatório de Contas Recebidas/Liquidadas Cadastro de modelo de e-mail por filial 45.80/100.83 Relatório de lojas por empreendedor 45.69/100.84 Percentual de inadimplência no Relatório Geral do Shopping Relatório de Diferimento de CDU - Curto e Longo Prazo Alterações no relatório de vendas projetadas Emissão de carta de cobrança para contas de acordo Configuração para ocultar exportação de boletos Novo filtro no relatório de Fluxo de Caixa 46.01/100.85 Novo relatório Same Store Sales (SSS) Alteração do mês referência de lançamentos em meses fechados Configuração para atualizar a vigência do contrato mediante prorrogações ou renovações Filtro de lançamentos sem nosso número no relatório Contas Recebidas/ Liquidadas Inclusão de novo grupo de usuários Novo modelo de relatório de Contratos de Locação Opção para considerar cancelamento de faturamento na baixa parcial Novo processo de controle da alteração de observações dos contratos 19

46.09/100.86 Nova opção de filtro no relatório de espelho do acordo Relatório de Vendas Anuais por Tipo de Loja Novo filtro no relatório de contas Recebidas/Liquidadas Filtro por tipo de loja nos destaques do Relatório Geral do Shopping Inadimplência Líquida no relatório Geral do Shopping Novo parâmetro para alteração de informações do empenho Alteração automática de contratos em sub judice Nova opção de filtro no relatório Custo de Ocupação / Comprometimento 46.12/100.87 Reestruturação dos menus de contas a pagar Novo modelo de Relatório Analítico de Lojas Novo filtro no relatório mensal de desempenho Novo parâmetro no relatório Perfil de Inadimplência Nova configuração para reajuste de contrato de mútuo 46.35/100.88 Novo relatório Same Area Rent (SAR) Relatório de valores de aluguel por m 2 Parcelas Históricas de Cessão de Direitos Inadimplência Líquida e Inadimplência por Vencimento no relatório Geral do Shopping Apresentar vencimento original da conta no relatório de Contas a Receber Detalhado Relatório Diferença de Inadimplência - Modelo Excel Melhorias no relatório de Diferimento CDU - Curto e Longo Prazo 46.42/100.89 Controle de fiança Relatório gerencial de CDU para auditoria Correção de valores para emissão de carta de cobrança Impedir data do acordo superior à menor data de vencimento das parcelas Valores de aluguel percentual e complementar no Relatório Analítico de Lojas - RIG Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2015 clique no link abaixo: www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/documentacao/_historico_funcionalidades.pdf 20